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低利率时代首选高股息!震荡市“稳”赢,红利低波ETF基金(515300)受资金热捧
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银行跟涨。 沪深300红利低波动指数从
沪
深
300
指数
样本中选取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券作为指数样本,今年以来显著跑赢大市,堪称震荡市场中的“定海神针”。基于能涨抗跌的优势,红利低波ETF基金(515300)受到市场关注,数据显示最近23个交易日中有18日资金净流入。 数据显示,截至2023年8月31日,沪深300红利低波动指数前十大权重股分别为北京银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行、上海银行、民生银行、建设银行、华夏银行、浦发银行,前十大权重股合计占比31.94%。 近年来,红利策略在A股市场的关注度逐渐提高。有分析指出,红利策略并非单一熊市策略,在牛、熊、震荡市均有可能跑赢市场。其内核在于内部重仓行业(顺周期+基建+公用事业板块为主)的结构性行情,表现相对低迷时往往伴随成长股的大幅崛起,虽然当市场由追求确定性溢价向弹性溢价过渡时期,成长股的强势可能会挤压红利策略的空间,但是不影响其长期稳健的配置价值。在受到内外扰动和处于阶段性复苏的情况下,相对优势或较为明显,超额收益突出。 场外投资者可通过对应的沪深300红利低波动ETF联接基金(007606)把握投资机会。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-09-14
数字经济ETF(560800)震荡走低,盘中成交额已达2039.05万元
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以来已取得1.82%的年化收益率,高于
沪
深
300
指数
与中证500指数,略低于上证指数,而近一年来,随着数字经济成为市场交易主线,中证数字经济指数的年化收益率显著抬高。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-09-13
市场综述丨造车传喜讯小米逆市上涨,减肥药龙头两天涨44%
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跌幅0.08%,报10373.99点;
沪
深
300
指数
收盘下跌6.93点,跌幅0.18%,报3760.6点;创业板指数收盘下跌12.15点,跌幅0.59%,报2051.04点;科创50指数收盘下跌5.89点,跌幅0.65%,报901.62点。 减肥药概念股领涨两市。常山药业20CM二连板,周内涨幅超44%。德展健康涨停,翰宇药业涨超13%,争光股份、金凯生科、诺泰生物等跟涨。 新能源车板块拉升。融捷股份涨超7%,爱玛科技涨超3%,天赐材料、天齐锂业、胜华新材、比亚迪均涨超2%。 通信板块午后走高。光迅科技、铭普光磁、高鸿股份涨停,光库科技、菲菱科思、广哈通信涨超8%。 美股 美股三大指数期货在盘前时段小幅下跌。 特斯拉盘前回调。周一,受大摩唱多提振,特斯拉股价大涨10%。 甲骨文盘前跌超9%,季度营收低于预期、指引加速放缓。
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老虎证券
2023-09-12
摩根士丹利基金一周观察:中国经济出现企稳回升的情况下,北向资金回流的可能性在提升
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市场有所回调,上证指数下跌0.53%,
沪
深
300
指数
下跌1.36%,万得全A指数下跌0.74%,上证50相对抗跌,前一周表现强势的科创50回落较多。从行业表现看,军工、煤炭、石化、银行表现较好,传媒、新能源、医药、农业跌幅居前。整体看金融、周期相对稳定,而华为链表现最为活跃;两市日均成交额为7836亿元,较前一周显著下降。 由于美元指数表现较强,北向资金仍是流出的状态,这对市场情绪也带来一定影响。目前看市场信心仍显不足,核心是经济何时能够出现明显的改善信号,这才是市场信心最大的来源。上周公布了一些数据,令人欣喜。一方面8月的出口跌幅收窄,由7月的下滑14.5%收窄至下降8.8%,绝对金额环比提升约31亿美元,而且对美出口有所改善;我们判断四季度由于基数下降,出口改善的幅度会更大。周末还公布了价格指数,CPI和PPI均出现好转。8月份CPI由负转正,PPI同比下滑收窄至-3%,更重要的是环比开始上升,初步确认价格指数年底低点已现,这意味着三季度上市公司的业绩将明显改善。因此,在中国经济出现企稳回升的情况下,北向资金回流的可能性在提升。 华为新机发布且销售火爆,激发了资金对电子、通信等手机通信相关环节的追捧,这是上周市场少有的亮点。客观讲,华为新机在能效上仍有一些不足之处,但作为国产化率极高的产品,显著超出市场预期,这意味着国内半导体工业突破和发展的进程在加快。华为链可能是未来一段时间持续活跃的方向之一,并有望带动整个半导体板块关注度的提升。 整体而言,当前市场对国内经济、政策的定价并不充分,在政策持续发力、基本面有望触底回升的背景下,A股值得加大配置力度,顺周期性板块如地产链、消费等行业经历了调整之后极具性价比,而符合科技自立自强以及真正受益于AI产业高速发展的科技板块、景气度保持在较高水平并且受益于政策持续加码的高端制造板块以及业绩增速稳步抬升的医药等板块也正处于较好的布局期。
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金融界
2023-09-11
诺安基金一周观察:政策效果或将逐步显现,建议加强仓位管理
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和港股均收跌,恒生指数下跌0.98%、
沪
深
300
指数
下跌1.36%;巴西和俄罗斯股市表现落后,代表股指跌幅超2%。发达市场方面,英国富时100指数涨0.18%;德国、法国代表股指均下跌0.6%以上;美国标普500指数和纳斯达克指数表现分别为-1.28%和-1.93%。 从不同行业表现看,全球股市能源和公用事业板块录得正收益,而原材料、信息科技和工业板块跌幅靠前。大宗商品方面,能源商品尤其是燃油类商品价格录得较为明显的上涨,但天然气价格收跌;工业金属和贵金属价格多数收跌;农业类商品表现分化,小麦、玉米价格上涨,大豆、棉花价格下跌。 债券市场方面,上周美国10年期国债收益率最高上行至4.3036%,周度上行8bp至4.2641%;英国10年期国债收益率下行4bp,但其他欧洲国家国债收益率均上行,其中德国上行3.2bp、法国上行4.2bp、意大利上行5.9bp。美元指数突破105,最新报105.065。上周公布的美国8月ISM服务业指数为54.5,高于7月52.7和预期,反映出美国消费者需求和整体经济持续强劲。分项看,服务业新订单指标上行至57.5,为六个月以来高点;服务业就业指标上行至54.7,为2021年11月以来最高水平;服务业支付价格指标为58.9,回升至四个月来高点。不过公布的7月工厂订单和耐用品订单环比均为负增长,反映出美国企业投资仍相对谨慎。 根据美国破产申请数据提供商数据显示,8月美国商业破产数量较7月增加近17%;标准普尔公司数据显示今年前七个月美国共有402家企业破产,数量几乎是2022年同期的两倍,接近2010年以来最高水平;穆迪数据显示今年以来企业违约数量已超过2022年全年。 日本方面,二季度GDP经季调环比为1.2%,低于前值1.5%和预期1.4%,环比折年率增长4.8%,低于市场预期5.6%,日本二季度GDP增长低于预期主要因为企业削减工厂和设备投资,消费者支出减少。欧元区方面,二季度GDP环比为0.1%,低于前值和预期0.3%,同比为0.5%,低于前值和预期0.6%。另外欧元区8月服务业PMI终值为47.9,低于预期48.3,综合PMI终值为46.7,低于预期47。欧美日央行9月议息会议临近。 美联储方面,包括纽约联储、亚特兰大联储、芝加哥联储、波士顿联储等多位联储官员发表鸽派表态,支持9月暂停加息,但对11月是否加息存在分歧。当前市场数据显示美联储9月加息25bp概率为13.6%,较上周9.1%概率增加。欧央行方面,尽管二季度GDP环比增长仅为0.1%,但失业率仍处于低位、通胀仍明显高于长期均衡目标。 QDII基金近期观点 诺安油气能源基金:国际原油价格进一步上涨,布伦特原油期货价格上涨至90.65美元/桶,周度上涨2.37%;WTI原油期货价格上涨至87.51美元/桶,周度上涨4.64%。标普能源指数走势主要受油价影响,上涨3.53%。 根据美国能源信息署(EIA)数据,截至9月1日当周美国原油产量为1280万桶/天,为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据,OPEC组织8月产量为2760万桶/天,较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天,其中沙特8月产量为897.6万桶/天、与7月持平,较6月减少约100万桶/天;俄罗斯8月产量为944.54万桶/天,基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面,美国商业原油库存减少630.7万桶至4.17亿桶,减少幅度大于预期;库欣原油库存减少175万桶至2741.5万桶;战略原油库存增加79.8万桶至3.5034亿桶,连续五周库存增加,已进入战略库存补库阶段;商业原油和库欣原油库存低于过去五年均值水平,战略原油库存仍处于历史低位。 成品油方面,汽油库存减少266.6万桶至2.15亿桶,减少幅度大于预期;馏分燃油库存增加67.9万桶至1.19亿桶,增幅大于预期,目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。俄罗斯和沙特将额外减产延长至2023年底。沙特从7月开始额外减产100万桶/日,期间多次将减产期限延长,当前已将减产延长至2023年底。俄罗斯亦宣布将30万桶的额外减产延长至2023年底。沙特与俄罗斯额外减产或将使得原油供应紧缺,支撑原油价格突破90美元每桶。 从年内供需看,供给端预计美国产量维持稳定,OPEC+延伸减产政策;库存端美国成品油库存处于五年低位,原油总库存低于过去五年均值水平,近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降;需求端,中国原油消费逐步向好,政治局会议及国外旅游签证放松后需求预期进一步回暖,欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底,供给端变化主要关注伊朗原油回归情况;原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。 供需各种因素叠加下,下半年供需较上半年转为紧平衡,油价中枢或有望较上半年上移,当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好,而且能源巨头公司资本开支较前期增加,建议关注设备和服务公司未来表现。 诺安全球黄金基金:国际黄金价格回落,从1942.69美元/盎司下跌至1919.08美元/盎司,周度下跌1.08%。此外,VIX指数持续回落,美国十年期国债收益回升至4.3%左右水平、实际利率小幅震荡,美元指数进一步走强,资金加速减持黄金ETF。 对于后市展望,预计美联储加息周期或进入尾声,年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散,前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动,制造业也不断萎缩,后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大,美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前,黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏,及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息,也需关注基准利率走势分化及经济增长预期分化下对汇率变化的影响。尽管短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制,并预计2024上半年美国经济放缓或衰退的迹象或更为明显,但高利率已使得美国企业破产数据大幅增加,金融市场波动性或较前期增加。我们建议投资者积极关注黄金价格走势,逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数下跌1.25%,表现好于发达市场股票指数。除酒店及娱乐板块有正收益外,其余板块均收跌,表现依次为酒店及娱乐、零售、特种、办公、工业、医疗、住宅。 往后看,美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,美联储的加息周期或将进入尾声,年内美联储继续加息可能性非常有限,加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息,降息的开启或需更多因素触发,其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。 从二季度业绩看,工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块,办公、酒店及娱乐,零售REITs业绩下滑。对于业绩展望,工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势,但增速将逐步回落,医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下,短期海外金融市场波动或增加,而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注,把握中长期配置机会。
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金融界
2023-09-11
日本突然向市场投下炸弹!中国数据有惊喜 本周欧美两大风暴逼近
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者还设定了强于预期的每日中间价。基准的
沪
深
300
指数
周一上涨0.7%,结束了连续四个交易日的下跌。 大多数新兴市场货币走高,一项衡量发展中国家股市的指标出现一周以来最大涨幅,中国股市领涨。 “如果出现软着陆情景,可能是时候增持新兴市场股票了,”花旗的Manthey表示,“就目前而言,对部分大宗商品领域增持就够了。” 全球债券市场也动荡不安,10年期美国国债收益率攀升5个基点,至4.30%。 如果日本在年底前确实进一步收紧货币政策,那将是在美联储和欧洲央行加息活动即将停止之际。 在大宗商品市场,铜、铁矿石和其他金属也受到美元走软的提振,而中国经济数据改善也提振了市场人气。
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厉害啦
2023-09-11
哪些品种投资价值凸显?中欧基金一周观察:关注三类行业
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一周市场回顾 上周
沪
深
300
指数
下跌1.36%,上证综指下跌0.53%,深证成指下跌1.74%,创业板指下跌2.40%; 分行业来看,本周涨幅前三为: 国防军工板块(+4.30%)涨幅第一,主因华为新品卫星通话功能引发主题行情; 煤炭板块(+2.25%)涨幅第二,主因煤矿安全整治有序进行,预计产量趋紧; 石油石化板块(+1.87%)涨幅第三,主因沙特减产使得短期供应趋紧,油价上涨。 上周跌幅前三为: 传媒板块(-6.59%)跌幅第一,主因前期涨幅较大,有回调要求; 电力设备板块(-3.16%)跌幅第二,主因技术路线不断更迭,后期选择不明朗; 美容护理板块(-2.46%)跌幅第三,主因暑期出行高潮已过,后期存不确定性。 (数据来源:wind,截止日期:2023/9/8) 中欧观点 证监会继续推出政策“组合拳”提振投资者信心,直接改善当前市场偏低的情绪。此外,地产调控政策不断落实,存量房贷利率调降,一线城市全部落地实施“认房不认贷”政策。市场情绪面受政策影响有所改善,市场可能已经逐渐在吸引场外配置型资金的增配。考虑到今年后续仍存在的存款利率进一步调降的预期(尤其考虑到银行的低净息差和5年期LPR进一步调降的需求),指数权重对场外资金的配置吸引力将进一步增强。若外资流速出现减缓,那么被市场忽视的内资现金流改善可能将成为驱动A股反弹的主力。 配置建议 若后续市场风险偏好改善,那么机构投资者低配且估值处于历史底部的行业弹性显著更强。关注以下三类行业:一类为估值处于历史底部、对经济复苏高度敏感、且具备高现金价值的周期行业,这些公司同时在利率走低的背景下更受欢迎;其二是估值在大幅调整后已具备更高安全边际的新能源和医药等行业。以及市场整体调整后更具性价比的细分复苏行业如基本面改善的近距离接触型行业如服务消费、出行和保险;第三开始表现出上行拐点的特征的周期行业如半导体和电子板块等。 对于债券市场,短期基本面好转、政策预期无法证伪,叠加赎回冲击,利率上行概率偏大。下旬随着政策预期缓和、资金面好转,利率可能还有下行机会。本轮理财赎回冲击要小于去年11月,市场调整幅度和节奏也会小一些。
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金融界
2023-09-11
决策分析:中国地产股又被抛了!日元强势反弹,本周美国CPI绝对重磅
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资者预期更多的经济刺激措施,中国蓝筹股
沪
深
300
指数
盘中上涨1.23%。 在中国,通货紧缩压力有所缓解,8月份消费者价格指数同比上涨0.1%。这比路透社调查中预测的增长0.2%要慢,但比7月份0.3%的降幅要强劲得多。 中国的工业品出厂价格也出现5个月来的最小降幅。生产者价格指数(ppi)较上年同期下降3.0%,符合预期,7月份降幅为4.4%。 摩根大通资产管理公司市场策略师Marcella Chow说:“短期内,投资者对中国持谨慎态度,但过去几周,政策从零零散散转向更有针对性,尤其是在房地产方面,这让我们深受鼓舞。” 富国银行(Wells Fargo)的一份研究报告显示,美国8月份消费者价格指数(CPI)将于周三公布,预计环比上涨0.6%,同比上涨3.6%。 芝加哥商品交易所的FedWatch工具数据显示,投资者预计美联储在9月20日的下次会议结束后将利率维持在当前水平的可能性为93%,但在11月的会议上再次暂停利率的可能性只有53.5%。 基准10年期美国国债收益率升至4.294%,上周五收于4.256%。两年期国债收益率触及4.9948%,上周五收盘报4.984%。交易员预期联邦基金利率将走高,两年期国债收益率随之上升。 汇市方面,日元兑美元大幅升值,此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)点燃了日本央行可能很快摆脱负利率的希望。 美元兑日元周一下跌1.12%,至146.15附近,距离本月早些时候触及的147.87的年内高点仍有一定距离。 欧元兑美元当日上涨0.3%,至1.0709美元,一个月以来已下跌1.09%,而美元指数下跌0.23%,至104.61。 中国央行周一通过设定有记录以来最强烈偏差的每日中间价,将人民币兑美元汇率从16年低点拉回,表明对人民币近期疲软的不安情绪日益加剧。 在现货市场,人民币兑美元交投在7.3245,上周五触及1美元兑7.3510元人民币,较年初下跌6.1%,上一次出现这一水平是在全球金融危机期间。 美国原油价格下跌0.19%,至每桶87.34美元。布伦特原油价格反弹,上涨0.2%至90.80美元。现货黄金交易价格小幅走高,至1,927美元。
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云涌
2023-09-11
险资入市进一步打开空间,沪深300价值或直接受益
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能力监管标准的通知》,对于保险公司投资
沪
深
300
指数成
分股,风险因子从0.35调整为0.3。 中国人保财险总裁于泽表示,以人保财险投资的
沪
深
300
指数成
份股为例,最低资本将下降16亿元左右,有利于公司进一步加大这些方面的投资,持续服务实体经济和科技创新的发展。 险资入市空间打开,沪深300成分股或将直接受益。沪深300价值ETF(159510)标的指数以
沪
深
300
指数
为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权。截止8月31日,今年以来该指数上涨7.94%,大幅度跑赢
沪
深
300
指数
超过10个点。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-09-11
社融超预期!关注价值风格投资机会
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沪深300价值ETF(159510)以
沪
深
300
指数
为样本空间,采用质量、价值、波动率等因子进行选样和加权,标的指数相对沪深300估值长期更低、股息率更高。 风险提示:界面有连云呈现的所有信息仅作为参考,不构成投资建议,一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎!
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有连云
2023-09-11
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