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中证A500ETF景顺(159353)最新规模创成立以来新高，第二批中证A500指数产品密集上报

SG筛选标准、互通互联等鲜明特点。相较沪深300等传统宽基，中证A500实现对35个中证二级行业的全覆盖，行业分布更为均衡。与此同时，中证A500优选各行业代表公司，覆盖细分行业龙头，成分股基本面更强。有机构认为，9月下旬以来各类政策密集出台，从宽货币、托地产、呵护资本市场到财政稳增长等等，政策组合拳的高效出台，体现出本次逆周期调节的力度和决心，我国经济中长期增长预期的拐点或已经出现，有望为A股市场估值的中长期上行提供一定基础。中证A500ETF景顺(159353)，一键均衡布局A股核心资产。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

利好政策“接棒”发力，沪深300ETF平安(510390)、中证500ETF平安(510590)有望持续受益修复行情预期升温

至2024年10月17日 13:35，沪深300ETF平安(510390)上涨0.05%，最新价报4.15元，盘中成交额已达531.51万元。跟踪指数沪深300指数(000300)上涨0.12%，成分股昆仑万维(300418)上涨15.27%，海通证券(600837)上涨10.04%，四川路桥(600039)上涨9.89%，中科曙光(603019)上涨8.28%，深信服(300454)上涨8.27%。中证500ETF平安(510590)上涨0.62%，最新价报5.67元，盘中成交额已达1041.59万元。跟踪指数中证小盘500指数(000905)上涨0.63%，成分股软通动力(301236)上涨20.01%，中国长城(000066)上涨10.00%，四川长虹(600839)上涨10.00%，光启技术(002625)上涨9.99%，抚顺特钢(600399)上涨9.94%。拉长时间看，截至2024年10月16日，沪深300ETF平安近1月累计上涨20.75%。中证500ETF平安近1月累计上涨21.40%。资金流入方面，沪深300ETF平安近16个交易日内，合计“吸金”2271.79万元。消息面上，10月17日，国新办新闻发布会上表示，预计大部分存量房贷将在10月25日批量下调完成，意味着大家在10月26日就可以通过贷款银行的指定渠道查看调整结果，部分中小银行调整时间会稍晚，总体会在10月31日前全部完成。对此，业内人士表示，随着居民端资产负债表的持续修复，市场整体beta有望提振。沪深300ETF平安紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、兴业银行(601166)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比23.07%。中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、江淮汽车(600418)、赛轮轮胎(601058)、光启技术(002625)、格林美(002340)、石头科技(688169)、华工科技(000988)、宇通客车(600066)、渝农商行(601077)，前十大权重股合计占比6.35%。沪深300ETF平安(510390)，场外联接(A类：005639；C类：005640)。中证500ETF平安(510590)，场外联接(A类：006214；C类：006215)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

A股风格转换，小盘股弹性更高，中证2000ETF增强(159556)午后走强涨近2%

00只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为佐力药业(300181)、东湖高新(600133)、中信海直(000099)、力源信息(300184)、高新兴(300098)、惠城环保(300779)、大众交通(600611)、华钰矿业(601020)、常山药业(300255)、软控股份(002073)，前十大权重股合计占比1.96%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

【直击亚市】中国没有大方案让市场兴奋！台积电今日有大事，标普6000点不是梦？

住房部的新闻发布会后回吐涨幅。中国的沪深300指数在早前上涨1.3%后回落至平盘，房地产股票的跌幅扩大。中国宣布将支持“白名单”项目的计划扩大至4万亿元人民币（约合5620亿美元），而此前已部署了2.23万亿元人民币。与此同时，香港的股市涨幅也有所回落。#亚市直击# 澳大利亚股市上涨，而日本股市波动。美国股指期货小幅下跌，此前标普500指数周三上涨0.5%。小盘股罗素2000指数升至近三年来的最高水平，而纳斯达克100指数表现相对滞后，仅上涨0.1%。中国没有足够大的方案市场继续关注中国，周五即将公布的数据显示，第三季度中国经济同比增长4.5%，这是六个季度以来的最低增速。中国国家主席习近平呼吁政府官员在最后一个季度全力以赴，帮助国家实现5%左右的年度增长目标。然而，在本月一系列新闻发布会上，政策制定者并未提出新的刺激措施的详细信息，这加剧了外界对复苏力度不足的担忧。 “目前的挑战是，我们没有足够大的方案让人们兴奋，”Tribeca Investment Partners的投资组合经理Jun Bei Liu在接受彭博电视台采访时表示。她说：“目前中国经济正处于底部，但要想重振增长，他们真的需要重燃信心。” 澳大利亚的债券收益率上升，此前数据显示该国9月份失业率降至4.1%，而彭博社调查的经济学家此前预计该数据将保持稳定。美国10年期国债收益率略高于4%，美元指数则接近8月初以来的最高水平。日元对美元在前一交易日走软后有所加强，日本9月份出口意外下降。聚焦台积电台积电（TSMC）的财报将于周四公布，投资者密切关注该公司的表现，尤其是在此前阿斯麦下调2025年收入预期并公布令人意外的悲观订单数据之后，市场对芯片需求放缓的担忧加剧。周三美国小盘股的上涨表明，投资者正在从依赖人工智能热潮的全球最大科技公司中撤出，转向那些在温和的经济条件下表现更好的股票。 “投资者可能正在寻求从大型科技公司撤资，这些公司被广泛持有，未来可能没有多少明确的催化剂，”TradeStation的David Russell说，“随着大选的临近和经济恢复平衡，人们期待已久的从大型股转向其他资产的转变可能最终会到来。” 此外，投资者还在继续消化美国公司财报。摩根士丹利上涨6.5%，而联合航空控股公司则因业绩超预期而大涨12%。标普500指数今年已经创下46次收盘记录。高盛集团的交易团队认为，这一涨势将在2024年最后几个月进一步延续。高盛全球市场和战术专家董事总经理Scott Rubner估计，美国股票基准指数今年将“远超6000点”。根据他对自1928年以来的数据计算，标普500指数从10月15日至12月31日的历史中位回报率为5.17%。在选举年，这一中位回报率甚至更高，超过7%，意味着标普500指数可能在年底达到6270点的水平。 Rubner在周二给客户的报告中写道：“股市抛售已被取消，年终反弹开始在客户中产生共鸣，他们从对冲左尾转向对冲右尾，因为机构投资者目前正被迫进入市场。”他还指出，专业投资者对显著低于其基准的表现感到担忧。在大宗商品市场方面，美国WTI原油在周三连续第四天下跌后反弹。黄金连续第三天上涨。而比特币周四变化不大，此前周三上涨1.7%，达到自7月以来的最高水平。

云涌2024-10-17

开源证券：给予中国人寿买入评级

产达11.2%和138%，2024Q3沪深300/恒生指数/红利指数3季度分别为+16.1%/+19.3%/+4.1%（2023年同期-2.1%/+7.1%/+1.1%），新准则下寿险公司FVTPL股票占比提升，权益弹性较旧准则更加突出，公司权益弹性较为突出预计与蓝筹成长股占比高有关。（2）复盘2014-2015年、2019年行情下保险股ROE高增驱动PB估值上行，我们测算2024前三季/2024年公司年化ROE预计达24.9%\21.3%，同比增速达409%/91%，考虑长债利率中枢下行对估值带来一定影响，本轮ROE改善仍有望驱动估值上行。　　停售影响叠加价值率改善下NBV增速扩张，负债端高景气下利源释放稳定停售影响叠加价值率改善下，我们预测公司前三季NBV可比口径增速达25.3%，较中报延续扩张趋势，同时考虑公司个险人力总规模环比改善，人均产能延续提升，期缴结构持续优化，“种子计划”试点加速推行，负债端延续高景气，预计承保端CSM利源持续释放。长债利率底部企稳，监管呵护调降负债成本，报行合一持续深化，利差损担忧逐步缓解，2024年ROE提升有望驱动PB估值上行。　　风险提示：长端利率超预期下行；寿险需求超预期减弱；权益持仓波动加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，太平洋夏芈卬研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利261.54亿，根据现价换算的预测PE为46.17。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为39.66。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-17

聚焦A股优质龙头企业，中证A500ETF(560510.SH)上市两日持续获资金净流入，合计“吸金”超2亿元

对比市场认知度相对较高的主流宽基指数（沪深300、中证500、中证800），中证A500指数考虑了ESG评分剔除，在优选各行业优质标的的基础上，兼顾了社会责任，同时，指数深入至中证三级行业，覆盖新兴领域中的领军企业，契合产业升级要求。中金公司认为，长期资金将对资本市场表现、市场生态与实体经济发展产生深远影响。长期资金入市制度的落地，有望打通中长期资金入市的堵点，有利于进一步促进中长期资金入市，从而改善A股资金面，提振市场情绪。结合长期资金的配置偏好，偏大盘蓝筹资产和部分创新领域有望受益于未来长期资金入市。作为首批中证A500ETF产品，泰康基金旗下中证A500ETF(560510.SH)现已登陆上海证券交易所正式开启交易，为投资者布局A股“大而美”提供了差异化投资工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-17

中国住建部新闻发布会说了什么？A股冲高回落

发布会未能给交易员提供新的买入理由。沪深300指数早前上涨至1.3%后下跌。彭博行业研究的中国开发商股票指数延续跌势，跌幅扩大至7.3%。恒生中国企业指数的涨幅也缩小至1.1%。住房部长倪虹表示，中国将把支持“白名单”项目的规模扩大到4万亿元人民币（约合5620亿美元），相比此前已部署的约2.23万亿元有所增加，这是发布会上迄今为止最有吸引力的言论之一。在此之前，住房部主办的报纸曾暗示，北京将采取一系列强有力的措施，令市场预期大幅提高。投资者将近期的刺激政策公告视为北京终于开始介入，以刺激经济增长放缓及困境中的房地产行业。今年5月，倪虹在另一场新闻发布会上曾表示，开发商“该破产的就要破产，或是进行重组”。上周末，中国财政部官员宣布，允许地方政府为土地购买发行更多专项债券，并允许将保障性住房补贴用于现有住房库存，而不仅限于新建住房。受此消息影响，中国房地产股周一大幅上涨，恒生中国内地房地产指数上涨超过2%。在中国内地的沪深300指数中，房地产板块也领涨，涨幅接近5%。恒生中国内地房地产指数自2020年1月的峰值以来已下跌超过80%。本周中国股市整体表现波动较大，投资者对政府是否会出台足够的刺激措施以提振经济的看法出现分歧。周四的新闻发布会前，市场再次上涨，表明一些投资者希望中国很快会推出更具体的刺激政策。交易员寄希望于周四的新闻发布会能够帮助股市重新获得上涨动能。过去几周，股票市场经历了剧烈波动，投资者对迄今为止的一系列刺激措施是否足以扭转经济和市场展开了激烈的讨论。周三，内地基准指数一度接近技术性回调边缘。根据彭博调查的经济学家预测，将于周五公布的数据预计显示中国第三季度经济同比增长4.5%，这将是自2023年3月以来的最低增速。

风起2024-10-17

计算机行业成牛市“旗手”，星环科技(688031.SH)强化顺周期布局

数涨幅第一。这一涨幅远超过了上证指数、沪深300，显示出市场对计算机行业的高度关注。在当前的市场环境下，看好计算机板块的理由既充分又坚实。降息政策通过压低无风险收益率，直接作用于资产定价的折现率，对计算机行业产生了深远影响。作为科技创新的先锋领域，计算机行业企业普遍具有高估值、低利润、低现金流但未来利润潜力巨大的特征，是典型的长期投资标的。降息政策通过降低折现率，显著提升了计算机行业公司未来现金流的现值，进而推高了公司整体估值。此外，降息政策还改善了市场流动性，增强了投资者的风险偏好。华泰证券研究所指出，作为高贝塔行业，计算机行业的市场表现与此息息相关。同时，计算机行业目前处于超跌与低配的双重优势之中，具有较高的安全边际和显著的向上弹性。年初至9月，计算机行业（申万一级）的下跌幅度位居前列，且在今年8月一度触及10年低点。从基金持仓比例来看，第二季度机构重仓股配置仅为2.50%，同样创下10年新低。华泰证券指出，当前计算机板块的筹码结构较为理想。尽管计算机板块开启回暖，但截至目前该行业市盈率仍处于中等偏上水平，板块估值水平依然较低，随着政策面的积极信号以及市场需求的不断增长，计算机行业有望成为牛市的引领者。回顾2014-2015年的牛市行情，计算机行业同样表现出色。从2014年7月22日至2015年6月12日，计算机行业（申万一级行业分类）区间涨幅高达283%，区间最大涨幅更是达到308%，均位居31个细分行业之首。然而，根据历史经验，具体个股的表现后期会出现分化。东方证券研究所认为，参照上一轮牛市，当前第一阶段的普涨行情很可能尚未结束，但投资者也需为下一阶段的行情分化做好准备。产业政策的边际变化、产业的边际进展以及良好的三季度业绩预期，都将成为下一阶段细分主线和个股超额收益的重要来源。因此，投资者在寻求行业机遇之时，除了关注短期催化剂，也应关注公司的中长期基本面变量。特别是那些具备技术创新实力、代表“新质生产力”、拥有良好业绩预期的科技公司，有望在分化行情中迎来估值与业绩的双重提升。二、中期展望：边际改善与业绩弹性驱动在中期基本面分析中，我们看到了边际改善的积极迹象。最近出台的一系列政策不仅催生了牛市氛围，改善了交易环境，更重要的是，这些政策切实促进了下游行业的复苏，为经济回暖注入了活力。特别值得关注的是，由于下游需求的低迷以及供给端竞争的加剧，行业整体利润水平已连续七年下滑。2024年上半年，计算机板块的销售毛利率和净利率分别为39.5%和-9.1%，较2014年和2010年的高点分别下降了5.9个百分点和28.0个百分点。华鑫证券研究所预计，随着经济的逐步好转和下游政企资本开支的增加，加之计算机行业的成本控制能力提升，板块利润率有望实现显著反弹。作为大数据与人工智能领域的领军企业，星环科技表现十分稳健。从2019年至2023年，公司营收从1.79亿元增长至4.91亿元。2024年上半年，公司营收达到1.40亿元，同比增长，且扣除非经常性损益后的净亏损同比减少2.02%。公司的毛利率远高于行业平均水平，2024年上半年为58.80%，同比增加7.54个百分点。星环科技在逆境中表现出色，在顺境中同样具备较好的业绩修复弹性。公司下游客户群体广泛，其产品和服务已在金融、政府、能源、电信等多个关键行业得到广泛应用。其中，最直接的弹性表现来自于“牛市”带来的金融下游需求恢复。金融科技板块通常与金融行业的整体表现同步波动。当金融行业业绩提升、交易量增加时，金融机构往往会增加对技术和IT的投入，以满足业务增长带来的数据处理、风险管理和客户服务等方面的需求。这种正相关关系使得金融科技板块成为一个典型的顺周期行业。作为基础数据软件的领军企业，金融领域是星环科技的重要业务领域。公司凭借在大数据基础软件方面的技术优势，为金融机构提供高效、安全的数据管理和分析工具，包括大数据平台、智能风控、智能投顾等一系列解决方案，助力金融机构实现数字化转型。截至目前，公司已与超过300家金融机构建立了长期稳定的合作关系，包括各大银行、保险公司、证券公司等传统金融机构，以及新兴的金融科技公司。星环科技在金融领域打造了众多成功案例，树立了良好的口碑。这些成就也为公司赢得了行业的广泛认可。近期，公司荣获“IDC中国金融IT中坚力量”称号，并入选IDC《金融领域中数据管理分析服务最佳实践案例》报告。这些荣誉得益于其提供的多模型大数据平台、分布式OLAP数据库、人工智能平台等专业产品，有效解决了金融领域数据存储成本高、数据整合困难、数据处理性能不足等问题，推动了金融行业的数字化转型。此外，星环科技在信创领域的积极布局也为其业绩弹性提供了有力支撑。中共中央政治局9月26日的会议强调，要发行使用好超长期特别国债和地方政府专项债。中泰证券研究所指出，超长期国债发行将适度超前部署数字基础设施体系，旨在推动关键核心技术的突破和产业升级。10月8日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍“系统落实一揽子增量政策”。其中“两重”建设重点聚焦加快实现高水平科技自立自强，加快“补短板”，推进自主创新，破解“卡脖子”。星环科技积极融入信创生态，其技术原创率在国产大数据平台中名列前茅。其核心产品大数据基础平台TDH不依赖海外开源技术，TDH的1200万行代码中自研代码率超过70%，ArgoDB代码自主率（行数）超过90%。此外，星环科技注重与国产软硬件生态的兼容，已完成与飞腾、鲲鹏等国产硬件及麒麟、UOS等国产操作系统的深度适配。随着信创政策的持续推动，星环科技有望受益于这一领域的增长。从中期展望的角度来看，具备核心竞争力、拥有重点领域客户的公司，有望在顺境中迅速抓住更大的发展机遇，展现出更优的边际改善和业绩增长潜力。三、长期维度：紧跟未来趋势，强化顺周期布局 10月8日，诺贝尔奖揭晓之际，物理学奖竟被两位人工智能领域的杰出科学家摘得，这无疑是一记“惊雷”，不仅突破了传统物理学奖的颁奖范畴，更昭示着人工智能技术在科学殿堂中已赢得前所未有的尊崇，再次印证了AI作为全球科技未来最具确定性的发展趋势之一。在AI技术日新月异的演进过程中，海量数据的重要性日益凸显。数据软件是AI底层科技架构的核心支柱，对于整个系统至关重要。它为AI算法提供不可或缺的“养料”——通过高效的数据采集、清洗、转换与存储流程，才能确保AI算法得以精准“锤炼”与优化。同时，其更是AI系统稳健运行的坚实基石，为数据处理的安全性与可靠性保驾护航。随着AI技术的持续深化，数据软件亦需不断优化迭代，以满足AI技术的创新需求，加速其在金融、医疗、教育等领域的深度渗透与融合。星环科技紧跟时代发展，业务布局进一步拓展至人工智能基础设施（AI Infra）上。公司不仅对产品矩阵进行了全面升级，更围绕AI Infra精心打造了一条完整的工具链，涵盖大模型、知识库、应用编排、算力管理等关键环节，为AI技术的全面发展奠定了坚实基础。无涯·问知是一款基于星环科技自研预训练模型无涯Infinity和向量数据库Hippo、图数据库StellarDB构建的企业级垂直领域问答知识库应用。无涯·问知支持不限长度的音视频图文等多模态数据快速入库，且支持自动化文档切片及向量化处理，配合自研的RAG框架，可实现知识的精准召回。无涯·问知具备了泛行业的知识获取能力、专业的内容理解能力及数据分析能力，可用于市场研究分析、企业供应链分析、法律风险预警、设备故障诊断等丰富的业务场景中。 TKH（Transwarp Knowledge Hub）平台，是星环科技AI Infra布局的“心脏”。TKH平台不仅集成了从语料到模型再到应用的全方位工具集，更覆盖了语料开发与管理、大模型训练与持续优化、多模态知识工程等多个核心阶段。通过深度融合大数据基础平台TDH与分布式分析型数据库ArgoDB，TKH平台实现了数据检索与联合召回的极致高效，极大提升了大模型的准确率。同时，TKH平台还支持异构算力、语料、知识及大模型应用的统一管理，为企业提供了一个高度集约化的数据与语料资产管理一站式平台，标志着星环科技在AI Infra领域的领先地位已初具雏形。在语料开发与知识构建领域，星环科技推出了TCS（Transwarp Corpus Studio）与TKS（Transwarp Knowledge Studio）两大平台，分别聚焦于语料的全生命周期管理与多领域知识体系的构建。TCS平台以其一站式多场景语料处理能力，灵活应对海量语料的采集、清洗、加工、治理、应用与管理需求，而TKS平台则为政务、工业、能源等多个领域提供了从数据接入到知识构建、图谱查询的端到端解决方案，助力客户高效构建领域知识体系。此外，星环科技还推出了Transwarp Sophon LLMOps大模型运营平台，提供一站式的大模型全生命周期管理服务，支持从预训练到微调、强化学习、持续模型评估等环节。通过LLMOps平台，企业可以更方便地构建、优化和部署自己的专属大模型。在端侧AI应用领域，星环科技针对特定行业需求推出了多款大模型，如无涯·问知、无涯·问数、无涯·金融和无涯·工程等，服务于金融、能源、制造和工程等多个行业。星环科技准确把握了未来科技的发展趋势，并通过AI基础设施建设建立了强大的技术壁垒，为自己赢得了更广阔的发展空间。结语无论当前市场是牛市还是其他任何阶段，投资的核心原则始终不变：优质资产才是王道。牛市只是加速了价值的实现过程，即使没有其推动，真正的价值也会随着时间的推移而逐渐显现和增长。市场的波动只是暂时的，而真正的价值是持久的。

格隆汇2024-10-17

中国经济重磅信号！美媒调查：中国GDP增速可能创下6个季度以来最慢……

中国股市一直处于过山车式波动中，基准沪深300指数在10月初飙升至2022年7月以来的最高水平，此后下跌约10%。随着中国方面花时间制定财政支出计划，人们越来越怀疑当局是否愿意部署更大的火力来扭转经济和市场。摩根士丹利经济学家Robin Xing在上周末报告中写道：“旨在推动决定性通货再膨胀的大规模、以消费为重点的一揽子计划不太可能出台。” 经济学家们补充道：“尽管中国方面正在推进债务重组和重振私营部门信心，但预计通货再膨胀和消费刺激的再平衡进程将是缓慢而坎坷的。”

圈内人2024-10-17

开盘：沪指涨0.56%，深成指涨0.7%重新站上10000点关口，网络安全及信创板块表现活跃

点，涨幅0.7%报10034.41点；沪深300指数上涨22.25点，涨幅0.58%报3853.84点；创业板指数上涨18.01点，涨幅0.88%报2057.96点；科创50指数上涨21.51点，涨幅2.46%报897.2点。公司新闻中国人寿：预计2024年前三季度归属于母公司股东的净利润约1011.35亿元-1087.67亿元，同比增长约165%-185%。天风证券：天风证券在线上举行2024半年度业绩说明会。在会上，投资者问及如何看待行业的并购重组趋势，是否有潜在标的，比如长江证券？对此，天风证券董事长庞介民表示，公司不存在与长江证券合并的计划或其他应披露而未披露的重大事项。鹏辉能源：公司拟在驻马店市正阳县新建小动力方形铝壳锂离子电池日产能3万支和电容式锂离子电池日产能50万支项目，计划总投资10亿元。通富微电：公司拟出资2亿元受让领先半导体持有的滁州广泰1.47亿元出资额，占滁州广泰合伙份额的31.9%，以间接持有引线框架供应商AAMI股权。此次投资旨在加强公司与产业链上游企业的关系，进一步提高公司供应链的稳定性和安全性。徐工机械：为优化资产结构、提高资产营运效益，公司拟发行总额不超过200亿元（含）的资产证券化项目（包括深圳证券交易所市场资产支持专项计划100亿元和银行间市场资产支持票据100亿元）。四川双马：目前公司正在筹划一项现金收购股权的事项，此次交易仍处于筹划阶段，存在不确定性，具体的交易方案待进一步论证和协商，目前各方尚未签署相关协议。招商公路：拟3.1亿元—6.18亿元回购公司股份，回购的股份将全部予以注销并相应减少公司注册资本，回购价格不超过18.1元/股。中国外运：公司拟以2.71亿元至5.42亿元回购股份，回购的股份将全部予以注销并减少公司注册资本，回购股份价格上限为7.43元/股。机会提前看 1、英特尔被曝安全漏洞频发，中国网络空间安全协会呼吁启动审查中国网络空间安全协会微信公众号16日发文披露英特尔产品安全漏洞问题频发、可靠性差、监控用户、暗设后门等问题，“建议启动网络安全审查”。点评：国金证券认为，网络安全板块当下性价比凸显，AI+安全、低空及数据要素安全、智能网联车及物联网安全等新场景需求将导致相关公司业绩逐步分化，加速行业出清。 2、科技巨头竞相投资核能供电数据中心，美股核电概念股飙升40% 为了发展数据中心，满足日益增长的人工智能与云计算需求，美国科技巨头们已纷纷盯上了清洁能源核能来发电，也在过去一个月间推动美股核电概念股不断走高。点评：华福证券认为，整体上我国水资源短缺的形式依旧不改，水资源安全日益受到重视，水环境治理及节约集约利用已成发展趋势，有望为水处理行业带来新的发展机遇。 3、上调0.8美金！瑞芯微发布芯片涨价函，机构建议重视国产芯片近日，国产芯片公司瑞芯微(Rockchip)发布了一份产品调价通知函，宣布从2024年10月15日起，对其RV1109、RV1126、RV1126K等部分芯片产品进行价格调整，价格统一上调0.8美元。点评：东方证券认为，国内智算中心下半年建设正在加速，各国产芯片厂商也将在下半年推出或量产新一代芯片，性能与竞争力将显著提升，因此国产芯片仍然值得重视和布局。机构观点招商证券：市场有望沿着业绩改善的方向寻找机会招商证券认为，A股后续向下调整的空间不大，在市场回到理性合理水平位置之后，持续发力的政策推动经济企稳，市场也会重新回到上行的通道中。市场有望沿着三季报及年报业绩边际改善的方向，政策发力的方向，产业趋势演进的方向继续寻找机会，可以重点关注地产链、政府投资相关领域、消费、医药、AI硬件等方向。华泰证券：关注美国大选“赛点”组合应对策略华泰证券表示，美国大选渐近，投资者视角重回这一A股核心外部变量，关注不同情景下的组合策略。预测市场显示，特朗普当选大概率为共和党+统一国会，哈里斯当选大概率为民主党+分裂国会，华泰证券以此为基准情形： ①从盈利预期、贴现率、板块结构三个维度推演大选结果对A股影响的差异； ②通过本轮大选期间行情演绎的实证复盘，总结投资者交易偏好与候选人胜选概率之间的关系。 ③提出交易思路：共和党+统一国会→地产基建链+红利+军工占优，民主党+分裂国会→出口链+消费医药+电新占优。并沿上述思路，分别构建共和党胜选/民主党胜选组合，其相对收益或能较好匹配相对支持率变化。华泰证券认为，特朗普胜选概率提升时市场更倾向于交易防御型行业，而哈里斯胜选概率提升时，市场更倾向于交易边际减压的出口链。中金公司：中美通胀预期有望上行中金公司认为，中美正在进入新一轮货币财政共振宽松的政策周期，全球风险偏好有望提振，中美通胀预期有望上行。过去20年，中美经历过两轮货币财政政策共振宽松时期，分别为2008年9月至2009年6月、2019年11月至2020年12月。2008年至2009年期间，美国金融危机爆发，国内经济亦转向收缩，货币财政政策积极配合下，上证指数相较底部累计上涨71%。2019年至2020年期间，中美贸易摩擦叠加新冠疫情，全球经济承压，中美开启新一轮的货币和财政双宽松，上证指数相较底部累计上涨26%。整体来看，中美货币财政共振宽松期间，或利好风险资产，同时黄金在此背景下亦有望表现不俗。天风证券：短期关注白酒板块波段性机会天风证券认为，后续随一揽子扩内需、促销费政策落地见效，白酒需求有望回暖，板块基本面预期有望得到提振。短期关注白酒板块波段性机会，同时关注拥有良好基本面&现金流&估值性价比酒企中长期机会，仍建议关注：①核心单品处于100—300元且表现良好酒企；②拥有需求韧性的高端酒。

金融界2024-10-17

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