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“买入一切中国相关资产”！华尔街抄底王：没料到中国的刺激力度会这么大

。泰珀发表上述言论之际，中国在岸股指沪深300指数本周跃升14%，创下全球金融危机以来的最大单周涨幅。在美国上市的中国股票的纳斯达克金龙指数本周也上涨19%。泰珀并不是中国股市唯一的多头。对冲基金公司曼氏集团(Man Group Plc)的尼克·威尔科克斯(Nick Wilcox)本周早些时候告诉彭博社，他预计在持续的政策支持下，中国股市将延续涨势。他说，这种看涨的看法是基于盈利改善和美联储的宽松政策，这为中国降息开辟了更大的空间。摩根士丹利(Morgan Stanley)策略师们预计，沪深300指数短期内或有10%左右的上涨空间。高盛全球市场董事总经理兼战术专家鲁布纳(Scott Rubner)表示，中国股市一路高歌猛进，纳斯达克金龙中国指数过去四天飙升了19%。一旦美国大选结束，中国股票将成为投资者计划中的关键部分。在鲁布纳看来，期待已久的中国股市复苏可能终于到来。在最近的股市上涨之前，泰珀和Scion Asset Management的迈克尔·巴瑞(Michael Burry)是对冲基金投资者中为数不多的看好中国股市的知名人士。泰珀提及，他可能将对中国相关股票的投资限额翻倍。泰珀称：“我基本上是买入了所有的股票，我会乐于看到中概股价格回落，回调时我可能会设定一个新的投资限额，由10%或15%持仓限制，提高至20%或30%。” 泰珀说道：“中国市场的股票比美股还便宜。这些中国大型股的本益比是个位数，增长率却是两位数，这与标普500指数超过20倍的本益比形成鲜明对比。” 泰珀淡化了中美之间棘手的关系以及可能征收的新关税。他说：“我不在乎。这是内部刺激，财政刺激将鼓励消费。” 中国9月24日推出疫情后最大振兴措施，罕见推出一系列宽松措施，包括下调基准利率，并降低银行存款准备金率，以释放更多资金用于放贷，将下调存量房贷利率，并降低二套房贷最低首付比例。为提振中国股市，中国央行还向基金、经纪商和保险公司提供人民币5,000亿元贷款，专门用于购买中国股票。

tqttier2024-09-27

彻底燃爆！港A股市继续炸裂狂欢，交易所、券商都被挤“崩”了

指数涨超10%；科创50指数涨超6%，沪深300涨超3%。两市超5200只个股上涨。盘面上，地产股、大消费股、金融股等大面积爆发，上涨势头强劲。龙头股创业板“一哥”宁德时代盘中放量大涨逾9%，创1年来新高。截至午盘，全市场半日成交额9528亿元，较上日放量4025亿元。在如此火爆行情下，随着市场委托量暴增，早间上交所交易系统出现延迟现象。自10点10分左右起到11点10分的近1个小时，沪指一直呈现直线横盘状态，行情维持在1%无波动。随后上交所公告，就交易出现成交确认缓慢的异常正在排查原因。目前，上证指数“恢复波动”。据市场人士分析，上交所成交确认缓慢或是订单拥挤引发“塞单”，不过，投资者无需担心。在系统疏通后，交易所会对此发布公告，期间的撮合成交均会正常处理。此外，不少券商交易也出现宕机问题，多家炒股软件集体崩溃。央行双箭齐发今天一大早，央行同步实施降准降息。央行公告称，降准50个基点，决定下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。降息20BP，7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。央行还通过固定利率招标方式实施了3330亿元的逆回购操作，期限为14天，操作利率为1.65%，此前为1.85%，当日实现净回笼2389亿元。这是自周二“一行一会一局”重磅发声、央行行长潘功胜提到降准降息后，仅仅3天，政策便已落地。昨天，政治局会议再度为市场注入强心剂。会议提到，要努力提振资本市场，大力引导中长期资金入市，支持上市公司并购重组；要促进房地产市场止跌回稳；要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构等。专家表示，昨日政治局会议明确要求“加大货币政策逆周期调节力度，实施有力度的降息”，今日央行动作充分体现了加大货币政策调控强度，本次政策利率下调20个基点，下调幅度为近四年最大，是支持性货币政策的重要体现。预计本次政策利率下调还将引导存款利率和贷款市场报价利率(LPR)同步下行。 “全面做多中国资产” 中国资产，正迎来前所未有的价值重估。眼下，无论是国内的券商机构，还是外资巨头，都纷纷看好中国股市。昨晚，中信证券称信号明确，一个字总结：“干”！大摩说，前所未有的刺激措施推动A股乐观情绪飙升，沪深300指数短期内可能还有约10%的上涨空间。著名对冲基金经理泰珀David Tepper表示，没想到中国政策力度这么大，他会买一切中国资产。他表示，美国减息令中国有空间放宽政策，但支持经济力度出乎预期，令整体形势有变，已全面买入大型科技股阿里巴巴和百度集团等中国股票。如果中资股回调，他更可能将中国股票占投资的比例上限，由10%或15%，增至20%或30%。高盛也高呼，美国大选结束后，中国股市应成为重点投资对象。高盛全球市场董事总经理、策略专家Scott Rubner表示，这一次对中国来说是不同的。中国股市近日走势强劲，纳斯达克中国金龙指数在过去四天飙升19%，一旦美国大选结束，中国股市应该成为投资者投资计划的重要组成部分。 Rubner认为，期待已久的中国股市复苏可能终于到来，如果是这样，投资者应该想要参与其中。

格隆汇2024-09-27

高层重磅发布会说了什么？一文梳理会议要点

涨3.61%，深证成指上涨4.44%，沪深300、中证A50、创业板指、科创板50涨幅分别为4.23%、4.25%、4.42%、3.87%。二、要点梳理消息面上，国务院新闻办公室9月24日上午举行新闻发布会，央行行长、国家金融监管总局局长、证监会主席介绍金融支持经济高质量发展有关情况，并答记者问。要点如下：央行：【降低存款准备金率】将下调存款准备金率0.5个百分点，向金融市场提供长期流动性约1万亿元。今年年内将视市场流动性的状况，可能择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点。【降低政策利率】将降低中央银行政策利率，7天逆回购操作利率下调0.2个百分点，从目前的1.7%降为1.5%，引导贷款市场报价利率和存款利率同步下行，保持商业银行净息差稳定。利率传导机制资料来源：中国人民银行，易方达基金整理【降低存量房贷利率】将存量房贷利率降至新发房贷利率附近，预计平均降幅大约在0.5个百分点左右。数据来源：中国人民银行【统一首套房和二套房首付比例】全国层面不再区分首套房二套房，统一最低首付比例全部为15%。各地可以在此基础上因城施策，自主确定辖区内是否实施差异化的首付比例下限安排。商业银行根据客户风险状况和意愿确定具体的首付比例。【延长两项政策文件的期限】将今年年底前到期的金融16条和经营性物业贷款两项阶段性政策的有效期将从2024年12月31日延长到2026年的12月31日。【优化保障性住房再贷款政策】将此前创设的3000亿元保障性住房再贷款中的央行资金支持比例将由60%提高至100%，增强对银行、收购主体的市场化激励。【支持收购房企存量土地】在将部分地方政府专项债券用于土地储备基础上，研究允许政策性银行、商业银行贷款支持有条件的企业市场化收购房企土地，盘活存量用地，缓解房企资金压力。必要时，人民银行可提供政策支持。【创设证券、基金、保险公司互换便利】将创设证券、基金、保险公司互换便利，支持符合条件的证券、基金、保险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产。机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场。首期互换便利操作规模5000亿元，未来可视情况扩大规模。【创设股票回购增持再贷款】引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款，再贷款利率为1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点，也就是2.25%。首期额度为3000亿，后续视情况可能追加。金融监督管理总局：【对6家大型商业银行增强核心一级资本】将对6家大型商业银行增强核心一级资本，按照统筹推进，分期分批有序实施，持续督促大型商业银行提升精细化管理水平，强化资本约束下的高质量发展能力。【拟扩大银行系金融资产投资公司股权投资试点范围】前期大型商业银行下设的金融资产投资公司已在上海开展股权投资试点，现在具备扩大试点条件。拟采取以下措施：一是扩大试点城市范围，研究将试点范围扩大至北京等18个科技创新活跃的大中型城市；二是适当放宽股权投资金额和限制，将表内股权投资占比由4%提高到10%，投资单只私募基金的占比由20%提高到30%。三是优化考核机制，建立长周期差异化的绩效考核。【三项续贷优化政策】将从三个方面对续贷政策优化：一是对续贷对象由原来的部分小微企业扩展至所有小微企业，贷款到期后有真实融资需求，同时又存在资金困难的小微企业，符合条件的均可以申请续贷支持。二是将续贷政策阶段性扩大至中型企业，期限暂定3年，对2027年9月30日前到期的中型企业流动性贷款都可以参照小微企业续贷政策。三是调整风险分类标准，对依法合规、持续经营、信用良好的企业贷款办理续贷，不因展期单独下调风险分类。证监会：【推动中长期资金入市】制定推动中长期资金入市的指导意见，部署一系列支持中长期资金入市的安排，着眼于长钱更多、长钱更长、回报更优，促进中长期资金入市。完善长钱长投的制度环境，提升长期资金权益投资的监管包容性，全面落实三年以上的长周期考核，促进保险机构来做坚定的长期投资，完善全国社保基金投资政策，鼓励企业年金根据持有人不同年龄和风险偏好，探索开展不同类型的差异化安排。【活跃并购重组市场】将多措并举活跃并购重组市场，将发布促进并购重组措施，努力会同各方面畅通私募股权创投基金募投管退各环节。研究制定了“并购6条”，坚持市场化方向，更好发挥资本市场作用。将大力支持上市公司向新质生产力方向转型升级，开展基于转型升级为目标的跨行业并购，以及有助于补链强链、提升关键技术水平的未盈利资产的收购。在支持并购重组方面，将提高监管包容度，在遵守规则的同时，尊重市场规律、经济规律、创新规律，对重组估值、业绩承诺、同业竞争、关联交易等事项，根据实际情况提高包容度，发挥市场优化资源配置作用。【大力发展权益类公募基金】将大力发展权益类公募基金，重点是督促基金公司进一步端正经营理念，坚持投资回报导向，着力提升投研和服务能力，创设更多满足老百姓需求的产品。进一步优化权益类基金产品注册，大力推动宽基类基金产品创新。【将就市值管理指引公开征求意见】近期将就市值管理指引公开征求意见。指引要求上市公司要依法做好市值管理，董事会要高度重视投资者保护和投资者回报，上市公司要积极运用并购重组等工具，长期破净公司要制定价值提升的计划，评估实施效果并披露，主要指数成份股公司要制定市值管理制度。【支持汇金公司加大增持力度】将会同有关方面进一步支持汇金公司加大增持力度，扩大投资范围的有关安排，也推动包括汇金公司在内的各类中长期资金入市，提供更好的中长期资金入市环境，进一步增强战略性储备力量，共同全力促进资本市场稳定健康发展。相关产品：沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）；创业板ETF（159915），场外联接（A类：110026；C类：004744）；中证A50ETF易方达（563080），场外联接（A类：021206，C类：021207）；科创板50ETF(588080)，场外联接(A类：011608；C类：011609) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

场内ETF资金动态：昨日科创100Z上涨

1 6.35 0.94 159919 沪深300 22.45 7.18 4.69 3.73 513120 HK创新药 21.64 0.04 2.77 0.71 细分到资金流动情况上来看，2024年09月26日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为86.22亿元。排名靠前的500ETF （510500）、1000ETF （512100）、50ETF （510050），申购金额为37.90亿元、32.74亿元、28.27亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 86.22 4.78 3.64 943.29 510500 500ETF 37.90 5.15 5.06 198.77 512100 1000ETF 32.74 4.67 1.99 248.11 510050 50ETF 28.27 5.56 2.62 556.44 510310 HS300ETF 24.54 4.76 3.56 643.33 159845 中证1000 11.95 4.35 1.99 130.74 159919 沪深300 7.18 4.69 3.73 380.39 159915 创业板 7.13 4.72 1.69 400.67 588000 科创50 5.27 4.00 0.73 993.63 510330 华夏300 5.19 4.84 3.72 397.69 159922 500ETF 4.02 4.89 5.24 23.97 560010 1000基金 3.71 4.77 2.00 103.21 159629 1000ETF 3.30 4.46 1.99 43.35 159928 消费ETF 3.14 9.94 0.79 104.51 512070 证券保险 2.91 6.05 0.68 106.16 资金流出方面，2024年09月26日净赎回金额最多的是恒指科技（513180），赎回金额7.85亿元。排名靠前的综指ETF （510210）、红利ETF （510880）、证券ETF （512880），赎回金额分别为4.38亿元、3.43亿元、3.41亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 513180 恒指科技 7.85 6.31 0.56 415.01 510210 综指ETF 4.38 3.80 0.74 124.28 510880 红利ETF 3.43 3.37 3.19 57.01 512880 证券ETF 3.41 6.35 0.94 330.41 512000 券商ETF 2.39 6.98 0.90 235.90 159659 纳指 2.15 1.87 1.53 14.19 510760 上证ETF 1.87 3.66 0.99 33.33 512900 证券基金 1.82 6.04 0.93 69.04 159792 互联网 1.65 6.25 0.63 261.97 159977 创业板TH 1.22 4.68 1.77 45.47 588080 科创板50 1.22 4.10 0.71 592.58 159841 证券ETF 1.17 6.94 0.86 49.82 513880 日经225 1.13 1.82 1.34 14.42 515080 中证红利 0.76 3.67 1.50 36.61 515100 红利100 0.75 3.58 1.36 53.15

金融界2024-09-27

央行宣布降准，沪港深500ETF指数(517010)涨超10%

F易方达（563080）涨2.29%，沪深300ETF易方达（510310）涨1.71%。消息面上，央行宣布自2024年9月27日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为6.6%。从9月27日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.70%调整为1.50%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。摩根士丹利表示，央行的举措应有助于改善投资者情绪和流动性，并推动在岸和离岸市场在短期内积极反应。预计在岸A股市场和离岸市场将对这一发展做出积极反应，并可能在短期内导致战术性反弹上涨，甚至相对于新兴市场（EM）表现更好。需要注意的是，市场能否实现长期复苏将取决于更广泛的经济因素。实施仍然是关键，市场情绪的改善和反弹的长期可持续性，将更多地取决于宏观经济的复苏和企业盈利增长的回升。相关产品：沪深300ETF易方达（510310）：追踪沪深300指数，由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。中证A50ETF易方达（563080）：追踪中证 A50 指数，从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的 50 只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。香港证券ETF（513090）：追踪中证香港证券投资主题指数，从证券投资主题的角度反映了在香港上市证券的表现。沪港深500ETF指数（517010）：追踪中证沪港深500指数，选取沪港深交易所上市的互联互通范围内股票作为指数样本股，以全面反映沪港深三地上市企业股票的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

中国资产价值回归！创业板50指数再度爆发领涨市场，相关产品创业板50ETF(159949)配置价值备受认可

-26日）累计涨幅达12.28%，跑赢沪深300、创业板指等多只宽基指数。创业板50ETF(159949)紧密跟踪创业板50指数，创业板50指数由创业板市场中日均成交额较大的50只股票组成，反映了创业板市场内知名度高、市值规模大、流动性好的企业的整体表现。相关产品备受市场关注：创业板50ETF(159949)，场外联接(A类：160422；C类：160424)助力场内外投资者把握中国资产价值回归投资机遇。数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

促消费，惠民生！重要会议释放重磅利好，白酒板块全线拉升！

险公司使用自身拥有的债券、股票ETF、沪深300成份股作为抵押，从中央银行换入国债、央行票据等高流动性资产，机构通过这个工具获取的资金只能用于投资股票市场，首期规模是5000亿；⑦支持上市公司基于转型升级为目标的跨行业并购及对未盈利资产的收购；⑧给国有六大行补充核心资本。观点: 1、政治局会议彰显促消费决心，看好消费回暖与优质龙头估值修复 9月26日，政治局召开会议分析研究经济形势，提出“加大财政货币政策逆周期调节力度”，“要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构”，反映政府对提振内需的关注度明显提升，后续对促消费的财政支持力度或迎来加强。会议提出的稳就业、培育新兴消费业态、促进房地产市场止跌回稳等措施，我们认为有望多线并举提振消费信心，促进需求加快修复及释放。 9月24日以来，政策端持续加码，降准、降息、降房贷利率等货币政策组合推出，彰显稳发展力度及决心，结合后续促消费政策持续落地，我们看好消费行业基本面回暖及市场情绪提振带来估值修复行情。（观点来源：华泰证券） 2、提振楼市有利于居民资产端修复，并利好顺周期的消费行业需求回暖提振楼市有利于居民资产端修复，并利好顺周期的消费行业需求回暖。此次会议公布了一系列提振楼市的政策，包括降低存量房贷利率和降低第二套房首付比例，如果房价能企稳回升，有利于居民资产端修复，从而增强消费能力。另外，消费行业尤其是白酒、家居行业和地产行业具有较明显的正相关性，地产行业如果回暖有望带动白酒、家居等消费行业需求回暖。（观点来源：万联证券）股票回购增持再贷款工具的实施，有利于股息率相对较高的消费细分板块估值修复股票回购增持再贷款工具的实施，有利于股息率相对较高的消费细分板块估值修复。此次会议公布的股票回购增持再贷款工具，支持上市公司和主要股东回购和增持股票，首期规模3000亿元，贷款利率2.25%。对于股息率较高的上市公司和主要股东，更有动力通过实施该项工具，获得利差并提振股价。近年来消费行业由于较为低迷的市场环境，股价持续调整，一些现金流充裕的消费股跌出了较高的股息率。此项政策实施，有利于股息率相对较高的消费细分板块估值修复。此次会议公布的一系列政策，有利于提振股市和楼市，有利于居民资产端修复和负债端压力缓解，从而增强居民的消费能力，利好顺周期的消费行业。（观点来源：万联证券）相关产品: 主要消费ETF（159672）跟踪中证主要消费指数，该指数由中证800指数成分股中的主要消费板块个股组成，白酒、乳制品等细分领域占比较高，更聚焦消费者粘性较强的消费龙头企业。成分股的经营稳健性较高，竞争格局稳定，现金流充足。其十大重仓成分股分别为贵州茅台、伊利股份、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、牧原股份、温氏股份、洋河股份、海天味业、古井贡酒。风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。本材料中所提及的基金详情及购买渠道可在管理人官方网站查询-博时基金-基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-27

9月27日财经早餐：华尔街抄底中概，标普再新高！增产利空油价跌3%，金价六日创新高

OMO情绪，中国股票需求创纪录。大摩：沪深300指数短期再涨10%，市场稳定措施史无前例。美股传奇投资人Tepper：宽松力度超预期，全面押注中国股票，买入一切。中国央行：降准50个基点、降息20基点 9月27日上午，中国人民银行宣布，自27日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）；公开市场7天逆回购操作利率从1.70%调整至1.50%。 OPEC+料推进增产计划，油价跳水有报道称，沙特领导的OPEC+将继续推进12月增产计划，沙特准备放弃原油每桶100美元的非官方价格目标；利比亚各方达成妥协，原油恢复生产在望。国际油价下跌3%。市场行情美股：道琼指数收涨0.62%，标普500指数涨0.4%、并创新高，纳指涨0.6%。欧股：德国DAX30指数收涨1.69%，首次收盘站上1.9万点；英国富时100指数收涨0.2%；欧洲斯托克50指数收涨2.35%。债市：10年期美债利率上涨1.14个基点，收报3.7963%；两年期美债利率升6.95个基点，收报3.6287%。商品：黄金连续六日刷新历史记录，报2672.44美元/盎司；WTI原油收跌3.3%，报67.3美元/桶；布兰特原油收跌3.04%，报70.84美元/桶。外汇：美元指数收跌0.365%，报100.56；美元/日圆涨0.29%，报145.22；欧元兑美元跌0.05%，报1.1170。加密货币：比特币24小时内涨3.20%，目前报65254.31美元。以太坊24小时内涨2.31%，目前报2638.46美元。港股：恒指夜市期指收报20575点，升548点，较昨日恒指收市19924点，高水650点，成交47956张。国指夜市期指收报7339点，较昨日指收市高水252点。全球公司要闻美光科技（MU.US）大涨14.73%，Q4财报强劲美光科技截至8月底的上季财报显示，AI热潮下HBM需求强劲，营收业和利润双双超预期，营收大增93.3%至77.5亿美元，每股收益1.18美元，扭转去年同期亏损1.07美元。 AI妖股超微电脑（SMCI.US）大跌12.17%，正接受司法部调查外媒报道称，在兴登堡研究公司发布做空报告后，美国司法部正在调查超微电脑，目前处于调查初步阶段。超微电脑股票因波动性太大多次临时停牌。作为英伟达的第三大客户，因会计违规被调查的超微电脑也拖累英伟达早盘涨3%后一度转跌。特斯拉关键10月将至，关注Robotaxi 10月，特斯拉将迎来第三季交付数据、Robotaxi亮相和第三季财报。当前标普所有期权交易中，特斯拉交易量占比17%，胜过英伟达。中国刺激政策利好，中概股涨11% 纳斯达克金龙中国指数收涨10.85%，创2022年来最大单日涨幅；中概互联网指数ETF（KWEB）涨11.55%。哔哩哔哩涨15.44%、京东涨14.39%、拼多多涨13.57%、阿里巴巴涨10.07%、小鹏汽车涨11.89%、理想汽车涨6.73%。今日要闻前瞻美国8月个人收入、消费支出、PCE物价指数美国9月密大消费者信心指数、密大长期短期通胀预期美联储理事库格勒、波士顿联储行长柯林斯讲话（投资慧眼编辑：Esteban Ma) 原文链接

投资慧眼2024-09-27

“政策大礼包”落定，大摩、中信等集体唱多！沪深300短期内还能涨10%

涨声”，投行纷纷看好中国资产。大摩：沪深300短期或上涨约10% 最新，摩根士丹利认为，政治局会议和本周早些时候央行与其他监管机构宣布的刺激计划非常积极。真正令市场惊喜的是市场稳定措施，这些措施可谓前所未有。摩根士丹利指出，目前最关键的是迅速落实政策，清晰的执行、实施和时间表对于维持涨势至关重要。中国股市因政治局承诺而迎来十年来最佳一周。该行分析，再贷款计划借贷成本为2.25%，而沪深300当前股息率为2.46%，从技术上讲，短期内沪深300指数可能还有约10%的上涨空间。中信证券：干！昨晚，中信证券发文《干》，并分析，9月政治局会议较为罕见地分析了经济形势，国之命脉，涉及财政、货币、资本市场、就业、民营经济等多领域政策。中信证券认为，昨日下午市场全线大涨，是信心，也是心气儿的回归。中信证券高呼，信号是明确的，总结起来就一个字：干！高盛：这次不一样高盛的策略专家Scott Rubner也指出，中国股市一路飙升，纳斯达克金龙指数在过去四天飙升19%，一旦美国大选结束，中国股票将成为投资者计划的重要组成部分。 Rubner认为，期待已久的中国股市复苏可能终于到来，如果是这样，投资者应该想要参与其中。他在周四给客户的一份报告中写道：“我真的认为这一次对中国来说是不同的。” 他指出：“重新崛起的新兴市场已迅速成为美国大选后11月和12月的热门交易对象。”他指的是对年底到期的看涨看涨期权的需求。 Rubner写道：“中国和新兴市场资产并不像美国市场那样每天都受益于被动资金流入，但这种情况正在改变。” 他预计，还会有更多资金流入。华尔街大佬Tepper：买入一切周四，亿万富翁、对冲基金创始人David Tepper表示：“我认为美联储上周的举措会导致中国放松货币政策，但我没想到他们出的政策力度这么大，这是一种全面的转变，因此，我们持有更多的中国股票。” 当被问及买了什么中国资产时，他回答称：“买入与中国有关的一切，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。” 他还认为，中国市场的股票比美股便宜太多，他可能将对中国股票的投资限额翻倍。根据上月的13F申报文件，中国股票和ETF的持仓占Tepper基金股票投资组合的26%。

格隆汇2024-09-27

食品ETF早资讯|重磅利好接连不断！食品ETF（515710）昨日罕见涨停，标的指数本轮涨近20%！资金跑步进场

大幅跑赢同期上证指数（10.44%）、沪深300指数（11.8%）。注：细分食品指数近5个完整年度涨跌幅为：2019年：69.1%；2020年：91.99%；2021年：-8.3%；2022年：15.27%；2023年：-19.84%。与二级市场的亮眼表现相伴的，是主力资金的大举加码。Wind数据显示，昨日，食品饮料板块单日获主力资金净流入额达到116.46亿元，在30个中信一级行业中高居第2；截至昨日收盘，近5日，食品饮料板块以172.87亿元的吸金额位居全行业（中信一级）第4。消息面上，9月24日国务院新闻发布会，央行、金管局和证监会推出多项重磅增量政策，包括降准降息、下调存量房贷利率以及创设证券、基金、保险公司互换便利等直接改善市场流动性预期，多方位举措提振市场信心。9月26日高层会议强调要把促消费和惠民生结合起来，促进中低收入群体增收，提升消费结构，以及上海发放5亿元服务消费券，有望直接拉动相关行业业绩增长。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，整体来看，中央地方及金融监管部门多举措支持高质量发展，Q4经济有望在政策支持下加快恢复，社零增长有望持续，地产拖累逐步减弱，带动食品饮料行业规模增长持续，消费信心改善。对于食品饮料行业来讲，宏观经济的逐渐复苏，以及在扩大国内需求方面的政策支持，或将成为食品饮料需求进一步复苏的重要推手。就后市投资机会，食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，食品饮料板块经历前期的大幅调整，整体估值处于历史相对低位，中长期配置价值明显。食品ETF跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，聚焦行业龙头企业，在扩大内需和消费复苏的大背景下，优质龙头企业高市占率有望转化为更多利润，建议积极关注细分食品指数长期投资机会。此外，9月26日，白酒龙头贵州茅台发布的相关公告披露了前十大股东截至9月20日的持股比例。以最新数据对比公司半年报可发现，贵州茅台前十大股东中的三只指数基金合计持股数较上半年末提升约830万股。7月1日—9月20日，贵州茅台股价最低值为1245.83元/股，即便以此最低值计算，上述基金合计增持金额也超过100亿元。这也充分彰显了机构对公司长期价值的认可。值得注意的是，基金定期报告显示，贵州茅台是食品ETF（515710）第1大权重股，截至2024年2季度末，持仓占比14.76%。展望后市，华鑫证券表示，食品饮料板块虽为顺周期属性但抗风险能力强，现金流充裕且资本开支少，股息率为中上水平。同时前期板块超跌下筹码结构出清，目前政策利好导向明显，市场情绪面与资金面得到有效恢复与加强；股价有望先于基本面回升，或将持续提升板块估值中枢，建议重点关注低估值的白酒板块及大众品子行业龙头个股。一键配置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。

金融界2024-09-27

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