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ETF市场日报（1月31日）：商品、国债类ETF表现活跃，数据ETF(159527.SZ)明日上市
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(511090.SH)上涨0.86%。沪深300相关策略类ETF，沪深300红利ETF(512530.SH)、沪深300价值ETF(159510.SZ)今日涨幅靠前，分别达0.72%、0.57%。商品市场方面，国际油价上涨，截至2024年1月30日收盘，纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格上涨1.04美元，收于每桶77.82美元，涨幅为1.35%；3月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨47美分，收于每桶82.87美元，涨幅为0.57%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的2月黄金期价30日上涨6.3美元，收于每盎司2050.9美元，涨幅为0.31%。国信证券认为，考虑到全球宏观的相对韧性及美联储的加息周期有望结束，叠加国内对于房地产等行业的支持政策相继出台，国内外对于化工产品的需求有望恢复增长，化工行业整体景气度有望触底反弹。但由于化工中游行业的供给端资本性开支规模较大，且下游行业对于传统化工品的需求增速有所放缓，化工中游细分行业供需矛盾依然较为突出，利润水平或仍将处于历史较低分位。因此，低估值高股息+景气度向上的上游核心资源品子行业以及下游需求有望持续增长的新兴化学品的投资方向。债券市场方面，方正证券认为，近期债市走势已经部分交易了降息的预期，长久期国债收益率向下突破仍有约束。降准落地后，预计仍将有组合政策配合出台，长债的配置性价比仍存。跌幅方面，游戏动漫板块回调，溢价QDII开始回落具体来看，美国50ETF连续3日触及跌停，溢价持续收窄。游戏动漫板块集体回调。首创证券认为，2024年1月创下2022年4月以来单月版号发放数量之最，当前核心行业政策核心口径未改，仍是积极推动游戏行业健康发展，同时2024年游戏新品供给端仍较为充沛，叠加小游戏赛道快速增长、AI+有望逐步落地，供给及技术驱动的游戏行业复苏有望持续。活跃度方面，沪深300相关ETF成交额集体放大，债券类基金换手居前具体来看，宽基ETF中，沪深300ETF(510300.SH)、沪深300ETF易方达(510310.SH)、沪深300ETF(159919.SZ)均上榜，成交额居高不下。美国50ETF(513850.SH)换手率再居市场首位，达823.46%。T+0跨境ETF产品备受市场关注，资金正积极寻找盘中套利机会。债券类ETF，基准国债ETF(511100.SH)换手率近300%，政金债5年ETF(511580.SH)，上证可转债ETF(511180.SH)换手同样居市场前列。东证期货认为，央行官宣降准，曲线或暂走陡。目前收益率曲线非常平坦，短端利率水平略高，而降准无疑是利好资金面的，因此做多短端的胜率有所提升。综合来看，长期看多国债的观点未变。 ETF发行市场方面，数据ETF(159527.SZ)将于明日上市数据ETF(159527.SZ)紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。中证指数官网数据显示，截至2023年1月30日，该指数前十大权重股包括科大讯飞、金山办公、中际旭创、中科曙光、紫光股份等，权重合计达51.89%。消息面上，日前，天津市数据局正式挂牌成立。2023年10月25日，国家数据局正式挂牌后，今年开年以来，已经有江苏、四川、内蒙古、上海、云南、青海、河北、广东等多个省市级数据局纷纷挂牌，数据要素市场改革发展正快马加鞭。广发证券分析认为，数字经济在经历了概念引导阶段之后，已经进入落地实施阶段。有关部门基于自身产业基础和数字经济发展不同阶段，结合自身优势，加速数字经济相关产业落地速度，为行业和企业数字化转型赋能。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-31
投资者的又一次打击！中国制造业活动连续4个月收缩，目前没有任何转折的迹象
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致约6万亿美元的市值蒸发。在岸基准的沪深300指数跌幅高达1.3%，恐抹去上周以来的全部涨幅，此前受政府加大支持力度的希望推动上涨。在香港上市的中国股票指数跌幅高达1.8%。离岸人民币汇率变化不大，而中国10年期国债收益率跌至2.43%，徘徊在2002年以来的最低水平。对风险敏感、被视为中国风向标的澳元下跌0.5%。彭博经济学家指出：“细节显示，需求只有有限的回升。即便如此，这也主要是由外部需求推动的。尽管自2023年下半年以来推出一系列刺激措施，但国内需求似乎仍在苦苦挣扎。这些数据传达的信息是，需要更多的支持。” 经济学家认为，除了持续数年的房地产危机，通货紧缩压力是今年经济增长面临的主要挑战。经济学家预计，北京将在3月份的全国人大会议上宣布一个雄心勃勃的2024年增长目标，不过考虑到同比基数较高，维持与去年“5%左右”的目标相似的增长率可能很困难。与主要合作伙伴的贸易紧张局势正在加剧，包括电动汽车在内的关键出口，增加了下行风险。尽管制造业指数连续第四个月收缩，但与去年12月相比略有上升，“表明经济信心有所改善”，国家统计局分析师赵庆河在PMI发布时发表的声明中表示。赵庆河指出，国外需求出现了一些积极的迹象，因为新出口订单分项指标上升至47.2，尽管这是自去年9月以来的最佳数据，但仍处于收缩状态。法国兴业银行大中华区经济学家Michelle Lam表示：“目前，一份数据可能不足以缓解投资者对房地产和股市疲软的担忧。” 投资者将在周四财新网发布其民间指标时对制造业活动有更全面的了解，该指标涵盖同期以来一直高于官方数据的小型企业。不过，Lam和其他人表示，他们更关注国家统计局的数据，因为它的“覆盖面更广”。对于制造商来说，在农历新年到来之前，年初通常是一个较慢的季节。农历新年将于下个月开始，是为期一周的假期，在此期间，工厂活动将处于停顿状态。仲量联行首席经济学家Bruce Pang说，即便如此，总体制造业指标表现不佳表明经济存在潜在的疲弱。 “仅凭季节性因素无法完全解释制造业采购经理人指数的低迷，”他表示，“仍需要政策支持促进社会有效需求，并保持经济持续复苏。” 最近几周，市场一直在呼吁采取更多行动，尽管政策制定者对采取什么措施以及如何采取措施持谨慎态度。中国人民银行行长潘功胜罕见提前披露即将下调银行存款准备金率，提振了市场情绪——尽管央行此前保持关键政策利率不变，令市场失望。 “最近出台的货币、房地产和资本市场支持措施可能有助于缓解一些压力，”包括Erin Xin在内的汇丰控股经济学家在一份研究报告中写道，“我们认为，需要更多协调一致的政策支持，特别是积极的财政政策，来支撑经济增长。”
风起2024-01-31
中国政府出手救市！近1300亿元大资金爆买这几只ETF 结果却与2015年类似？
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型ETF当日份额增加超2亿份，华泰柏瑞沪深300ETF增加9.72亿份，易方达沪深300ETF发起式增加8.42亿份。华泰柏瑞沪深300、易方达沪深300、华夏沪深300、嘉实沪深300和华夏沪深50 ETF今年1月迄今共获得1285亿元人民币(179亿美元)的资金流入，是2015年7月(“国家队”介入遏止暴跌)总流入金额的5倍多。这五只ETF也是今年以来购买量最大的，交易员一直在密切关注，认为它们可能是中央汇金投资等投资公司的购买目标。中央汇金投资有限公司是规模达1.4万亿美元的中国财富基金的子公司。然而，与2015年的努力类似，这几轮买盘对提振市场人气收效甚微。沪深300指数在过去两个交易日下跌2.7%，回吐上周的涨幅，而一项衡量成长型股票的指标处于2019年8月以来的最低水平。
风起2024-01-31
中国救市以来的所有涨幅即将被抹去！投资者情绪仍极度看空
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力的支持措施而获得的所有涨幅。基准的沪深300指数一度下跌1.3%，之后有所收窄，一度抹去1月22日以来的涨幅，当时当局承诺采取更有力的措施支撑市场。紧随其后的是预期2万亿元(2780亿美元)的救助计划和央行下调银行存款准备金率的决定。股市周三继续下跌，此前有报告显示，由于新订单减少，中国1月份制造业活动连续第四个月收缩。这些数据加剧了外界对中国经济停滞不前和房地产危机的担忧，这些危机使香港股指成为今年全球表现最差的股指之一。 “投资者情绪仍然极度看空中国——任何由零星的政府支持消息推动的小幅反弹，都可能遭遇更多抛售，”新加坡Union Bancaire Privee董事总经理Ling Vey-Sern说，“目前还不清楚中国的结构性问题能否得到解决，以及领导层在优先考虑增长方面的决心有多大。” 由于缺乏有关稳定基金的进一步细节，以及香港一家法院下令清算中国恒大集团，市场再次陷入低迷。今年1月迄今，沪深300指数下跌超过5%，创下2022年以来最糟糕的开年纪录。自2021年达到峰值以来，中国内地和香港股市市值已蒸发约6万亿美元，投资者要求当局采取更大胆的措施来遏制经济下滑。追踪在香港上市的内地股票的恒生中国企业指数下跌逾1%，接近抹去救市计划公布以来的所有涨幅。该指数正走向2016年以来最糟糕的1月份。
风起2024-01-31
场内ETF资金动态：昨日日经ETF上涨
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-2.28 1.54 159919 沪深300 24.04 10.48 -1.49 3.37 513520 日经ETF 22.93 0.01 4.61 1.50 513180 恒指科技 20.82 0.00 -2.80 0.42 513330 恒生互联 16.63 0.06 -2.57 0.30 159866 日经ETF 14.45 0.01 6.42 1.13 513130 恒生科技 13.97 0.41 -3.05 0.41 513120 HK创新药 11.57 0.00 -1.99 0.64 512480 半导体 9.93 -1.22 -4.12 0.63 510500 500ETF 9.37 1.28 -2.03 4.91 513100 纳指ETF 9.17 0.39 1.57 1.29 细分到资金流动情况上来看，2024年01月30日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为31.52亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、沪深300（159919）、50ETF （510050），申购金额为13.32亿元、10.48亿元、7.97亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 31.52 -1.70 3.24 463.73 510310 HS300ETF 13.32 -1.80 1.58 515.84 159919 沪深300 10.48 -1.49 3.37 196.45 510050 50ETF 7.97 -1.54 2.31 411.74 159915 创业板 4.23 -2.28 1.54 258.71 510330 华夏300 3.16 -1.81 3.32 179.16 510210 综指ETF 2.42 -1.70 0.70 110.12 159501 纳指基金 2.04 1.01 1.20 13.04 513290 纳指生物 1.30 2.43 1.18 12.01 510500 500ETF 1.28 -2.03 4.91 79.87 513850 美国50 1.24 -10.01 1.24 3.29 588000 科创50 1.12 -3.80 0.74 1075.62 510350 工银300 1.01 -1.91 3.50 7.18 159949 创业板50 0.90 -2.22 0.66 268.65 159845 中证1000 0.87 -2.66 2.01 24.78 资金流出方面，2024年01月30日净赎回金额最多的是光伏ETF （515790），赎回金额2.20亿元。排名靠前的互联网（159792）、半导体（512480）、1000ETF （512100），赎回金额分别为1.78亿元、1.22亿元、1.08亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 515790 光伏ETF 2.20 -2.02 0.78 128.67 159792 互联网 1.78 -3.47 0.45 194.40 512480 半导体 1.22 -4.12 0.63 323.87 512100 1000ETF 1.08 -2.76 2.01 28.50 513660 恒生通 1.00 -2.00 1.81 21.54 513980 科技港股 0.73 -2.42 0.36 98.96 513550 港股通50 0.67 -1.33 0.67 56.67 512010 医药ETF 0.66 -1.94 0.35 504.65 159992 创新药 0.51 -2.21 0.67 96.16 515290 银行 0.48 -0.80 0.99 48.64 159922 500ETF 0.46 -2.23 5.00 9.16 159857 光伏ETF 0.40 -2.39 0.65 35.00 512760 芯片ETF 0.40 -4.07 0.71 182.02 512660 军工ETF 0.39 -1.58 0.81 93.99 562850 央企能源 0.39 -1.23 0.96 4.80
金融界2024-01-31
【金融界·慧眼识基金】高股息、低估值能否成为资金避风港？中国神华盘中一度涨超3%，中国国企ETF（517180）交投活跃
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赢指数股息率5.14%，超越上证综指、沪深300及其他国企指数（数据来源：富时指数公司，Wind）。在国企改革与对外开放的大背景下，中国国企ETF（517180）聚焦作为国民经济的“压舱石”的高质量央企龙头，为央企实现“开放、合作、共赢”的国际化发展目标提供新动能，未来预计其估值或将迎来较大提升。推荐阅读：【金融界·慧眼识基金】国庆周“人气王”黄志钢，不靠高频量化也能火出圈【金融界·慧眼识基金】信澳新能源精选近半年上涨27.9% 【金融界·慧眼识基金】又见网红基金“闭门谢客” ，东兴兴瑞一年定开债“一日售罄”什么原因？熊市要空的住！司马义买买提，脑子清醒胆子大【金融界·慧眼识基金】“快华尔街一步的”的基金经理狄星华，如何挖掘科技“小黑马” 【金融界·慧眼识基金】徐彦：投资领域的“长跑者” 【金融界·慧眼识基金】金鹰基金“跨界达人”陈颖——找对贝塔，相信成长的力量【金融界·慧眼识基金】嘉实基金“科技投资小王子”王贵重小作文火了！这个位置可以赚钱，我已all in 【金融界·慧眼识基金】华商基金邓默：高股息策略或可成为2024年投资主线【金融界·慧眼识基金】中证红利ETF（515080），低利率时代尽显高股息配置优势【金融界·慧眼识基金】“科技成长发现者”招商基金翟相栋：看好AI赛道，做好长期布局【金融界·慧眼识基金】景顺长城基金鲍无可：坚守安全边际，相信复利的力量【金融界·慧眼识基金】金元顺安元启连续五年正收益，三年跑赢同类平均！网友：没缘分啊！
金融界2024-01-31
沪深300指数日内跌幅达1%
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沪深300指数日内跌幅达1%，科创50指数跌超2%。
金融界2024-01-31
“高分红”与“市值管理”共振，高股息央企价值彰显，央企回报ETF(561960)近5日累计获净申购近1500万元
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指数区间累计上涨7.40%，同期沪指、沪深300均为飘绿状态。数据来源：Wind ETF方面，随着央企概念持续发酵，一些质地较为纯粹的央企主题ETF连续获资金增仓。数据显示，央企回报ETF（561960）昨日获273万元资金净申购，近5日该ETF累计净流额近1500万元。图片来源：Wind 1、央企上市公司市值管理将全面铺开 1月29日，国资委表示，2024年将对央企全面实施“一企一策”考核。在前期试点探索、积累经验的基础上，全面推开上市公司市值管理考核，量化评价中央企业控股上市公司市场表现，客观评价企业市值管理工作举措和成效，同时对踩红线、越底线的违规事项加强惩戒。过去央企考核体系以基本面指标为主，今年首度明确全面推开上市公司市值管理考核，意味着要将央企发展与其二级市场市值变化挂钩，有助于引导上市央企更加重视公司内在价值和市场表现，也更加注重股东利益，有利于进一步提振投资者情绪，促进资本市场稳定发展。国海证券认为，从“一利五率”对企业经营质量的要求，到对央企市值管理的考核，标志着国企改革的进一步深化。未来，市值管理目标的落地，将有利于进一步提升国资央企的内在价值，加快国有经济布局优化和结构调整，推动国有资本和国有企业做强做优做大。中金公司表示，本次将市值管理纳入央企负责人的业绩考核，有望成为解决估值结构问题的关键。从中长期维度看，央企负责人或有动力进一步优化公司治理，加大市场化机制建设，如加大回馈股东力度，适度提升分红比例和回购股票，有利于提振投资者信心和优化资本结构。根据国资委数据，截至2023年末，央企境内控股上市公司市值达到13.5万亿元。央企2023年实现营业收入39.8万亿元（YoY+0.5%）利润总额2.6万亿元、归母净利润1.1万亿元。可以说，央企不仅是国民经济的“顶梁柱”，也是二级市场坚实的“中坚力量”。 2、市值管理、高股息共振，央企股东回报价值显从实现路径看，未来央企或将加大对增持、回购与现金分红等资本运作举措的运用，传递信心，稳定预期。其中，高分红是一条重要且清晰的央企投资思路。一直以来政策鼓励分红，持续加大对分红的政策指引。提升现金分红水平不仅有助于市场认知国企盈利稳定性，明确国企在经济发展中的支柱地位。同时符合重视股东回报的要求，有望推动央国企在未来能够得到更多青睐“高分红”的长期资金的认可。资料显示，央企回报ETF（561960）复制跟踪央企股东回报指数，该指数主要覆盖国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只央企，央企质地较为纯粹，综合反映了高分红上市央企市场表现。截至1月30日，央企股东回报指数最新股息率4.42%，高于沪深300的3.25%；其最新市盈率TTM值9.79，也低于同期沪深300指数。结合当下市场环境看，估值处于低位而股息率较高的股票在低利率环境下投资价值会较为凸显。此外，在当前波动起伏、低风险偏好的市场中，高分红央企多具备较为强大的财务稳定性，在不确定环境中更显“确定性”溢价。最后，在市值管理考核全面铺开政策推动下，上市央企也有望迎来价值重估。央企回报ETF（561960）被动跟踪中证国新央企股东回报指数（简称央企股东回报），主要由国资委下属现金分红或回购总额占总市值比率较高的50只央企组成，央企质地较为纯粹，更注重分红及回购，表征央企改革发展的核心趋势。未来随着国家政策推动，央企的价值有望得以重估，借道央企股东回报指数，或可分享央企改革发展红利。场外投资者或可通过联接基金（A份额019544，C份额019545）参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-31
月内两次发声！中国副总理再为股市打气呼吁支撑上市公司稳定市场
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民币17亿元(合 2.43 亿美元），沪深300指数收市仍下跌1.8%。中国基准10年期债券收益率下滑至2.46%，为2002年以来的最低水平。（来源：彭博社）此外，随着负债累累的恒大集团的清算，加剧了人们对#中国房地产危机#的担忧，使得世界第二大经济体的悲观情绪进一步加深。何立峰曾在周一(29日)召开的中国各地干部电视电话会议上发表讲话时表示，要坚定信心、促进资本市场稳定、促进经济发展，同时称上市公司是中国重要的“微观经济基石”，强调经济高质量发展。 #中国经济#他要求干部们要“脚踏实地”，对多种类型的上市公司进行上门排查，加大对优质企业的支持力度，提高企业投资吸引力。 Natixis亚太区首席经济学家艾丽西亚·加西亚-埃雷罗 (Alicia Garcia-Herrero) 表示：“这些新措施和高级官员的新言论还不足以改变股市的表现，至少目前是这样。” Jonathan Garner和Laura Wang等摩根士丹利策略师在一份报告中写道：“债券收益率创新低和股市恢复下跌的态势凸显出，市场担心刺激措施不足以应对当前的通缩环境。” “我们的经济学家仍然认为，需要针对消费者的重大财政计划。”
IreneLim2024-01-30
红利基金怎么选？四大选择标准
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，包括追踪上证红利指数、深证红利指数、沪深300红利指数等众多ETF基金，那么到底怎么选才好呢？我认为可以考虑以下几个方面： 1、策略成熟红利指数属于策略指数，策略质量对指数表现起着重要作用。标普A股红利指数由全球第一大红利指数供应商——标普道琼斯指数公司编制。其深耕红利策略多年，并在全球各大市场积极布局红利指数，逐渐形成了体系成熟、历史表现优异、经过长时间检验的红利投资方法论。 2、财务分析大家审慎对待分红，你贪图上市公司的分红，可能人家想要的是你买股票的本金。这些年来，A股市场借钱分红，大股东通过高分红掏空上市公司的案例数不胜数。这说明我们要关注上市公司分红的质量，即通过财务去看这些分红的公司到底业绩如何，不能拣了芝麻丢了西瓜。在这一点上，标普A股红利指数结合全球红利指数设计经验，在采用股息率指标进行公司优选之前，会先从逻辑角度考察企业当期盈利能力、历史分红稳定性以及中长期成长性，通过质量及分红稳定性筛选指标剔除当年不盈利、长期盈利水平下降、分红不稳定或可能存在“恶意分红”的公司，最终选出更优质的高股息资产。 3、多元投资这几年A股市场没有典型的风格和赛道，因此押注一个行业的风险很大。在构建指数时，标普A股红利指数采用了股息率加权的方式，同时设置了33%的行业权重上限和3%的个股权重上限，在提高指数股息率水平的同时保证持仓分散化，降低组合非系统性风险。另外，指数成分股市值分布均衡，表现受到市场大小盘风格切换的影响较小，更加专注于获取高分红股票的股息收益与增值收益。例如我们看最近一期的标普A股红利指数持仓行业，基本上涵盖了能源、金融、医疗、地产等多个领域，通过多元化配置资产，更容易提升α收益。 4、动态调整标普A股红利指数调仓频率合理，更及时地筛选高股息率上市公司。标普中国A股红利机会指数采取半年度调仓的机制，在应对上市公司股息率变化方面就更为灵活。同时，指数筛选成份股时使用近12个月历史股息率，在股息率指标上也更具有时效性。总体而言，标普中国A股红利机会指数在汲取海外经验的同时，在细节上进行了本土化改良，使指数产品能够更好的适应中国的投资环境，在现阶段大行情不明朗的情况下，可以考虑红利策略。内容来自： ZPVermouth 注：本文列示的文字、数据仅为个人整理，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-01-30

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