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FXTM富拓：美联储暗示加息结束? 美元强势要结束了?
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%，反映目前而言，近期因巴以局势导致的油价上涨并未对通胀产生明显影响，近期欧元区的通胀数据也反映同样的状况。然而，市场仍要关注的是，油价对通胀影响会否有滞后性影响，以及巴以局势的发展会否使油价持续升高而对通胀有所影响。假如目前通胀回落势头不变，相信美联储进一步加息的机率将进一步减低，但假如地缘事件或油价对通胀有明显提振作用，进一步加息仍将难以扫除。而站在这个维度看，也就解释了美联储和主席鲍威尔都很难在中短期排除进一步加息的立场，这个相对鹰派的立场不变，将使美元强势有望持续。欧央行和日央行立场难比美联储强势而看美元强势持续的原因，除了美联储的立场外，美元指数中占比最大的欧元和日元，都有望继续维持目前的利率政策不变。近期欧元区的GDP增长逊于预期，第三季度再度陷入衰退 (-0.1%)，目前全年同比增长只有0.1%。加上欧元区通胀已明显回落至2.9%，欧洲央行进一步加息的机率明显大幅下降。另一方面，日本央行最新的决议也没有进一步调整YCC和长期债息目标，明显较于市场预期鸽派，反映日央行超宽松货币政策可能还将维持更长时间。在欧元和日元前景相对悲观的情况下，美元的强势在美元指数的组成下就更难逆转了。 *图片来源: 彭博 (欧洲央行存款利率在4%，预期这次也维持在4%不变) 欧美上涨通道仍在延续日线图看，欧元/美元自9月底触及1.045水平见底后反弹，一浪高于一浪的上涨通道正在延续。昨天最低在1.0516水平见支持并反弹，技术上仍维持上涨通道。下方关键支持继续在1.0516水平，假如这支持水平见反弹，上涨通道将可维持，上方阻力在1.0695、1.0720水平。但要关注的是，上方1.0695-1.0720区间仍然是关键阻力区间，自9月底至今欧元/美元也没有太大改变，MACD看双线仍在0轴之下，欧元/美元在这区间阻力将较大，只有突破1.0720水平才有望进一步向上，反之上方遇阻回落机会较大。 *FXTM富拓MT4平台欧元/美元日线图 (EUR/USD) 美元/日元或升向155水平受日本央行鸽派决议影响，美元/日元本周进一步升破150关口，150突破后151也相继失守，在美日利差不变的情况下，美元/日元汇价虽有被干预的可能，但大方向上难以逆转。上方阻力参考151.98、155、156水平。下方支持继续在147.30水平。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。 2023-11-02
FXTM 富拓2023-11-03
华西证券：给予春秋航空买入评级
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。考虑到今年机票价格水平比预期好、同时油价上涨速度超预期等因素，因此我们此次调整公司23-24年盈利预测，预计23-24年公司营业收入由179.99亿元、219.78亿元上调至185.65亿元、225.45亿元，预计23-24年公司EPS由1.72元、3.29元上调至2.49元、4.08元，新增25年盈利预测，预计25年营业收入为270.74亿元、EPS为4.59元，对应2023年11月2日53.69元/股收盘价，PE分别为21.59/13.15/11.68倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　宏观经济增长不及预期、疫情再次出现反复、油价大幅上涨或汇率大幅度贬值证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华创证券吴莹莹研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为57.32%，其预测2023年度归属净利润为盈利23.31亿，根据现价换算的预测PE为22.54。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为79.76。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-03
【原油收市】石油期货周四上涨逾2.5%，打破前三天跌势
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率不变的第二天，风险偏好重返金融市场，油价上涨超过2美元/桶，打破了连续三天的下跌趋势。 WTI12月原油期货上涨2.23美元/桶，涨幅2.8%，收报82.46美元（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货上涨2.22美元/桶，涨幅2.6%，收报 86.85美元/桶。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】美国政策制定者在本周为期两天的政策会议上苦苦挣扎，以确定金融状况是否已经足够紧张以控制通胀，或者继续超出预期的经济是否可能需要更多的克制。最终，美联储周三将基准利率维持在5.25%-5.50%不变。石油投资者一直密切关注美联储的政策决定，担心大幅加息可能会放缓经济并削弱能源需求。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示，“如果美联储叫停，石油价格应该会非常接近触底。” 据路透社报道，最大石油出口国沙特阿拉伯可能会在未来几天再次确认将自愿减产100万桶/日的期限延长至12月。布伦特原油价格在9月触及2023年高点，接近98美元/桶，但周四价格已下跌至86美元/桶区间。尽管受到中东冲突的支撑，但对经济增长和需求的担忧仍对价格构成压力。沙特阿拉伯首先在7月份自愿减产，作为OPEC+6月份达成的广泛供应限制协议的补充。沙特9月份表示，将把减产期限延长至年底，并每月审查一次决定。瑞银(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示，“由于沙特阿拉伯和欧佩克+遵循‘主动、先发制人和预防性政策’，并考虑到持续的经济增长担忧，我预计沙特阿拉伯将宣布延长自愿减产。” 沙特能源部没有立即回应关于是否会在12月维持减产的置评请求。路透社还预计沙特阿拉伯将在12月份继续减产，而且他们认为减产可能会持续到12月之后。根据沙特前几个月的做法，维持12月减产的决定可能会在11月初的声明中做出。在11月26日于维也纳举行的下一次OPEC+会议之前，不太可能就2024年采取任何行动。包括石油输出国组织和俄罗斯等盟友在内的OPEC+上次会议于6月举行，已将供应限制至2024年。咨询公司Energy Aspects的分析师RichardBronze表示：“我们认为沙特阿拉伯可能会将自愿减产期限延长至12月底以后。”“谨慎一直是沙特全年石油政策的口号，随着全球经济和石油需求的各种警告灯闪烁，他们将非常谨慎地提高产量。” 盛宝银行的Ole Hansen、石油经纪商PVM的Tamas Varga、Investec的Callum Macpherson和RBC Capital Markets的Helima Croft也表示，他们认为降息有可能持续12月甚至更长时间。 Hansen表示：“考虑到目前的价格水平和季节性需求疲软，沙特阿拉伯不太可能考虑增产，12月份也不会，第一季度也很可能不会。” 另据报道，10月海运石油货物增加，巴西和俄罗斯贡献突出。10月海运石油增长，巴西的石油货物发送量显著增长，俄罗斯出口继续恢复，北海发货量激增。6月份以来，23个产油国和地区的（月度）增速首次超过3800万桶/日。这样的石油出口增长抵消了OPEC+产油国的减产努力。欧洲和中国的增长继续落后于市场预期，需求增长受挫正在影响原油价格，因为投资者担心原油使用量急剧收缩未能吃掉生产供应。尽管原油产量的增幅低于预期，但随着原油使用量继续低于需求，美国原油储备仍在增加，消除了能源市场关于原油管道供应严重不足的说法。展望未来，石油交易商将关注周五美国非农就业数据，预计10月份就业岗位将从9月份的 33.6万增加至18万。这些事件可能会对以美元计价的原油价格产生重大影响。石油交易商将从数据中获取线索，并围绕原油价格寻找交易机会。投资者还应持续关注中东的事态发展，更广泛的冲突可能会扰乱该地区的供应，从而促使石油市场紧张不安。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①待定美国总统拜登主持美洲峰会 ②05:00苹果公司公布2023财年第四季度财报 ③09:45中国10月财新服务业PMI ④15:00德国9月季调后贸易帐 ⑤15:45法国9月工业产出月率 ⑥17:30英国10月服务业PMI ⑦18:00欧元区9月失业率 ⑧20:00美联储理事巴尔发表讲话 ⑨20:30加拿大10月就业人数 ⑩20:30美国10月失业率 ⑪20:30美国10月季调后非农就业人口 ⑫21:45美国10月Markit服务业PMI终值 ⑬22:00美国10月ISM非制造业PMI ⑭次日00:45美联储卡什卡利发表讲话 ⑮次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-11-03
壳牌将回购35亿美元股票称油价上涨推动其盈利攀升
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北京时间11月2日，周四美股早盘，壳牌公司股价上涨2%。这家英国石油集团表示，原油与化学品价格上涨推动其第三财季盈利大涨，公司决定用这些利润中的一部分来从股东手中回购价值35亿美元的股票。壳牌公司第三财季业绩基本符合分析师预期。其调整后的利润为62亿美元，而25位分析师对此的平均预期值为63亿美元。对比第二季度公布的51亿美元利润，壳牌第三季度利润环比增长了23%。但与2022年第三季度公布的丰厚利润相比，其第三财季利润同比下降了34%。2022年第三财季，俄乌战争使当时燃料价格飙升，亦令壳牌利润大涨。周四早间，在美国上市的壳牌股价上涨了2.6%。在过去12个月中，该股上涨了11%。
金融界2023-11-03
GTC泽汇资本：98美元油价受到基本面良好支撑
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资者预期的那么大，近几天风险溢价飙升，油价上涨势头已经消失。投资者还关注周三的美联储会议，能源公司最近一系列糟糕的业绩也削弱了市场情绪。该行业再次成为表现最差的行业，2023年第三季度盈利下降为-38.1%，与大盘2.7%的平均增长率相去甚远。在埃克森美孚公司（纽约证券交易所代码：XOM）和雪佛龙公司（纽约证券交易所代码：CVX）均未能达到华尔街的预期后，大型石油公司也受到了密切关注。距离今年只剩下两个月了，看看主要能源机构对2024年石油价格的预测，由于持续的供应短缺，近几个月来预测范围大幅缩小（这些预测的演变如下所示）。GTC泽汇资本指出，虽然他们的预测（不间断的绿线）是彭博样本中最高的，但与其他一些关键指标增加之前相比，似乎不太异常。也就是说，GTC泽汇资本5月份的预测比EIA的预测高出每桶23美元以上，比期货水平高出近28美元/桶；然而，这些差距现已分别缩小至3美元/桶和14美元/桶。该银行家还指出，尽管高点到低点的范围缩小，但与彭博社中值的差距仅略有缩小，近几个月仍保持在12-15美元/桶之间 GTC泽汇资本表示，其2024年布伦特原油价格预测为98美元/桶，得到了供需基本面的充分支持，预计2024年全球需求将增长150万桶/日，其中非欧佩克供应将增加0.88桶/日。美国、加拿大、圭亚那和巴西。他们还预测第一季度和第二季度的供应短缺最终将被下半年的温和过剩所取代。与此同时，GTC泽汇资本预测，OPEC将价格稳定在可接受范围内的目标可能会继续下去，并可能导致2025年基本面进一步收紧。 GTC泽汇资本预计，继第三季度减少172MB的基础上，第四季度全球库存将进一步减少120MB。专家预计库存消耗率将从10月的0.52mb/d加速至11月的1.38mb/d和12月的1.99mb/d。GTC泽汇资本表示，目前中东整体交易的主导地位可能会分散市场对库存下降和旨在以较高价格水平实现市场软着陆的生产者政策的注意力，从而导致价格下跌。换句话说，近期价格上涨且波动性较低的趋势已被波动性较高的下行趋势所取代。考虑到美国产量的激增，这是一个显着的趋势。美国能源信息署(EIA)的数据显示，7月份美国原油产量增长0.7%至1299万桶/日，为2019年11月以来的最高水平，当时产量达到1300万桶/日的峰值。德克萨斯州7月份产量增长1.3%，至560万桶/日，创有记录以来最高水平；北达科他州产量增长1.2%至120万桶/日，而新墨西哥州产量增长0.6%至180万桶/日。需求方面同样令人鼓舞。据GTC泽汇资本称，全球石油需求已超过2019年8月设定的新冠疫情前石油需求，平均为1.0233亿桶/日，环比增长1.2mb/d，同比增长2.3mb/d。这些分析师反驳了一些华尔街分析师的观点，即高油价已经引发了需求破坏。与此同时，美国汽油价格近几周持续下跌，目前每加仑普通汽油的全国平均售价为3.462美元，低于一个月前的3.815美元和一年前的3.758美元。
金融界2023-11-03
壳牌第三季度实现利润62亿美元宣布35亿美元股票回购
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现利润62亿美元，基本符合预期，得益于油价上涨和炼油利润率的提高。该公司还宣布将在未来三个月内进行35亿美元的股票回购。在沙特和俄罗斯减产等因素的推动下，第三季度油价大幅上涨，而国际能源署（IEA）表示，在中东冲突升级的背景下，石油市场将继续处于紧张状态。
金融界2023-11-02
渣打：全球石油需求超疫情前明年布油98美元预测受良好支撑
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相当大的支撑。不幸的是，对于多头来说，油价上涨的势头已经消退，以色列地面入侵加沙后，最近几天风险溢价大幅上升，被证明没有一些投资者预期的那么大。能源公司最近一连串的糟糕业绩也恶化了市场人气。该行业再次成为表现最差的行业，2023年第三季度收益下降38.1%，与整体市场2.7%的平均增长率相去甚远。埃克森美孚公司和雪佛龙公司均未能达到华尔街的预期后，大型石油公司也受到了密切关注。今年只剩下两个月了，华尔街的预言家和投资者都越来越多地转向水晶球，试图预测2024年石油市场会发生什么。看看主要能源机构对2024年油价的预测，你会发现，在供应持续短缺的情况下，最近几个月预测已经大幅收窄。渣打银行的大宗商品分析师指出，尽管他们的预测是彭博样本中最高的，但与其他一些关键指标上升之前相比，它似乎不那么异常。也就是说，渣打银行5月份的预测比美国能源情报署（EIA）的预测高出23美元/桶，高出期货价格近28美元/桶，但这两个差距现在分别缩小到3美元/桶和14美元/桶。该银行家还指出，彭博中值上方的差距仅略有缩小，尽管高至低区间有所收窄，但最近几个月仍保持在12-15美元/桶之间。渣打银行表示，其对2024年布油价格为98美元/桶的预测得到了供需基本面的良好支撑，预计2024年全球需求将增长150万桶/天，其中非OPEC国家的供应量将增加88万桶/天，主要来自美国、加拿大、圭亚那和巴西。他们还预测，第一季度和第二季度的供应短缺最终将让位于下半年的温和过剩。与此同时，渣打银行预测，OPEC将价格稳定在可接受范围内的目标可能会继续下去，并可能导致2025年基本面的进一步收紧。渣打银行预计，继第三季度减少1.72亿桶石油之后，第四季度全球石油库存将进一步减少1.2亿桶。专家预计，库存减少的速度将从10月份的52万桶/天加速到11月份的138万桶/天和12月份的199万桶/天。渣打银行表示，目前中东头条交易的主导地位可能分散了市场对库存下降和生产商旨在实现市场软着陆的政策的注意力，从而导致价格下跌。换句话说，近期价格上涨、波动性降低的趋势已经被波动性加大的下行趋势所取代。考虑到美国产量的飙升，这是一个引人注目的趋势。美国能源情报署（EIA）的数据显示，7月份美国原油产量增长0.7%，至1299万桶/天，为2019年11月以来的最高水平，当时产量达到1300万桶/天的峰值。德克萨斯州7月份产量增长1.3%，达到560万桶/天，创历史新高；北达科他州的产量增加了1.2%，达到120万桶/天，而新墨西哥州的产量增加了0.6%，达到180万桶/天。等式的需求方同样令人鼓舞。根据渣打银行的数据，全球石油需求已经超过了2019年8月疫情前设定的石油需求，平均1.0233亿桶/天，环比增长120万桶/天，同比增长230万桶/天。这些分析师驳斥了一些华尔街分析师的观点，即高油价已经引发了需求破坏。与此同时，美国汽油价格近几周继续下跌，目前每加仑普通汽油的全国平均售价为3.462美元，低于一个月前的3.815美元和一年前的3.758美元。
金融界2023-11-02
被遗忘的西方石油
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看空该股，因为即使是两场战争也无法保持油价上涨，油价可能会下跌。来源：Finviz 被孤立的公司在过去一个月里，埃克森美孚公司同意支付近600亿美元收购先锋自然资源，雪佛龙同意支付530亿美元购买赫斯。这两笔巨额交易将最大的潜在收购者排除在外，使西方石油除了被一家欧洲能源公司收购之外，选择有限。没有人知道这些能源巨头绕过了西方石油的真正原因，但持有该公司大量股份的巴菲特可能会产生影响。更不用说伯克希尔哈撒韦公司还在定期买入60美元以上的股票，这使得任何对并购西方石油的公司，都需要在已经溢价的价格之上再进行溢价。事实上，在雪佛龙收购赫斯的消息公布几天后，伯克希尔哈撒韦公司又买入了更多的股票。这家投资公司从10月23日至25日以2.45亿美元的价格买入了近300万股股票，每股价格超过62美元。来源：Finviz 巴菲特目前控制着25.8%的流通股，外加85亿美元的优先股，以及8,390万份以每股59.62美元的价格购买该公司股票的认股权证。如上所述，问题在于巴菲特认为以当前价格买入该股，这意味着任何交易都需要溢价。别忘了，巴菲特已经持有价值178亿美元的雪佛龙股份，这可能会使交易变得复杂，但西方石油在能源领域已经是一只昂贵的股票。即使算上这些溢价交易，西方石油的股价也远高于先锋自然资源，而从技术角度来看，赫斯的每股收益目标价接近16倍。来源：YCharts 赫斯的情况略有不同，分析师预测该公司每股收益将在2024年跃升至9美元，并在2025年再次飙升至11美元。该股目前的交易价格仅为2025年预测的13倍。油价下跌全球上爆发了两场战争，石油价格回落至80美元以下，投资者需要注意，由于衰退担忧和OPEC+目前供应过剩，石油价格下行的风险较大。上述市盈率是基于当前价格范围内的石油价格计算的。在第二季度，西方石油每股仅赚得0.68美元，导致年化每股盈利率仅为2.72美元。分析师预测要实现大幅提高的每股盈利目标，需要重复3月份的情况，当时石油价格更高，这家独立的能源公司每股盈利1.08美元。 23年第二季度，该能源公司实现了WTI平均价格为73.83美元/桶，天然气实现价格仅为1.36美元/立方英尺。目前，西方石油目前将看到当前价格较高的这些结果上行，但由于正常的能源价格周期，油价在某个时候可能会走低。美东时间11月7日，西方石油将报告三季度财报，市场普遍预期如下：每股收益：0.86美元（同比下降64.6%）营收：69.6亿美元（同比下降26.8%） 23年第三季度每股收益目标似乎是当前周期的峰值水平。受巴以冲突的影响，WTI原油价格飙升至90美元/桶，但在本季度结束时，价格跌至82美元/桶，尽管目前天然气价格在3美元/立方英尺以上。西方石油已经交易在60美元以上。该股的市盈率为15倍，风险在于每股盈利可能进一步下滑至2~3美元区间。总结西方石油并没有在能源领域的巨额交易中被收购，这可能是因为巴菲特的股票估值不断推高了股价。分析师的观点是，投资者应该继续回避西方石油公司的股票，在油价继续走低的情况下，西方石油公司的实际交易价格可能超过正常每股收益目标（低于3美元）的20倍。 $西方石油(OXY)$
老虎证券2023-11-02
Ultima Markets：【行情分析】加元升值在即，市场情绪或成推手
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增加了加拿大央行进一步加息的可能性，而油价上涨的前景也增加了加元走高的可能性。技术分析日线图表分析（美元兑加元日线图，来源Ultima Markets MT4） • 随机震荡指标：指标在超买区域形成空头信号后，昨日开始拐头向下，暗示汇价或将开始下行。 • K线结构：汇价在高位震荡四个交易日后，昨日收出小十字星蜡烛线，今日若最终收出大实体阴线，则行情在后续或将向下深度调整。 • 5日均线支撑：5日均线在近期支撑着行情不断上行，若行情收破在5日均线下方，则汇价上涨趋势将短期终结。 1小时图表分析（美元兑加元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • 随机震荡指标：指标仍处于超卖区域，并且没有任何多头信号，暗示当前空头力量占据上风，不能轻易选择抄底做多。 • 裸K结构：10月31日起高位震荡形成矩形区间，行情跌破震荡区间后随后红色65周期均线也没有支撑住行情颓势，行情下一目标看向黑色支撑线，届时可能也是200周期均线重叠位置。枢纽线指标（美元兑加元1小时图，来源Ultima Markets MT4） • 根据Ultima Markets MT4中的pivot指标，当日中枢价位1.38655， • 1.38655之上看涨，第一目标1.38898，第二目标1.39233 • 1.38655之下看跌，第一目标1.38321，第二目标1.38076 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-11-02
加拿大经济风险即将到来，这三个省份是抵御风暴的最佳地点
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大的经济增长。目前可以预测的问题包括：油价上涨，产量在2024年有望反弹，并计划在未来几年提高产量。此外，随着Trans Mountain管道扩建于今年晚些时候投入使用，新增的出口能力将缩小艾伯塔省与美国油价之间的现有差距。报告还指出，随着McArthur River和Cigar Lake矿山重新启动，萨斯喀彻温省的铀产量预计将继续增长。但近年来，石油产量的疲软一直拖累纽芬兰与拉布拉多省的经济，不过Desjardins预计，2024年产量将有所增加。目前，White Rose油田的活动正在加速，Terra Nova油田自2020年以来一直处于停产状态，但存在恢复运营的潜力。此外，还有一些正在进行中的重大项目，包括West White Rose海上油田扩建和Voisey’s Bay地下矿山。然后是安大略省。在2023年上半年，该省的经济增长超过了全国平均水平，部分原因是50年来人口增长最为强劲。在加拿大央行暂停加息措施并且汽车生产复苏后，春季住房市场回暖，推动出口。然而，安大略省的前景较为黯淡。在安大略省和不列颠哥伦比亚省，住房市场占据了经济的重要部分，家庭负债较高，使它们更容易受到利率急剧上升的影响。在Desjardins的预测中，这两个省份是唯一两个在2024年经济预计将收缩的省份。安大略省的实际GDP预计将从2023年的1.2%下降至-0.1%，而不列颠哥伦比亚省的实际GDP预计将从2023年的0.7%下降至-0.1%。
佳华1682023-11-02

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