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【美股收市】道指狂跌近300点医疗保健板块重挫标普500指数美国国债收益率继续给股市“施压”
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普尔500医疗保健指数下跌0.8%。油价上涨使埃克森美孚和雪佛龙的股价分别上涨1.9%至1.7%，因为中国央行寻求提振房地产市场和更广泛的经济的希望提振了大宗商品价格。 10年期美国国债收益率进一步给股市带来压力，由于本周一系列强劲的经济数据引发了人们对美联储可能将利率维持在当前水平更长时间的担忧，美国国债触及10月份以来的最高水平。 LPL Financial首席股票策略师Jeffrey Buchbinder表示：“在我们等待盈利回升或收益率下降的同时，股市近期可能会波动。” 美国劳工部的一份报告显示，上周申请失业救济人数下降，表明劳动力市场仍然紧张。周三公布的美联储7月会议纪要显示，大多数政策制定者优先考虑对抗通胀，这增加了央行利率路径的不确定性。 Stife首席股票策略师Barry Bannister表示，最近几天股市的疲软是由于美国经济强劲增长，这表明美联储可能会“更长时间地维持高利率”。根据CME的Fedwatch工具，大多数交易员预计美联储将在9月份维持利率不变，尽管暂停利率的押注已从一周前的约89%下滑至86.5%。网络设备制造商思科系统公司第四季度业绩好于预期，且其首席执行官谈到了人工智能机遇，该公司控制了亏损，股价上涨3.3%。辉瑞股价上涨2.9%，该公司表示，其更新的COVID-19疫苗正在针对新出现的变种进行测试，在一项针对小鼠的研究中显示出针对“Eris”亚变种的中和活性。疫苗制造商Moderna和Novavax也随着美国股市的上涨而上涨。数据显示，与6月份触及的近期低点相比，与COVID-19相关的住院人数增加了40%以上。零售巨头沃尔玛在超出第二季度销售预期后上调了全年预期，但其股价下跌2.2%。数据方面，美国劳工部数据显示，截至8月12日当周，初请失业金人数为239,000人，较前一周减少11,000人。随着美联储试图冷却通胀，经济学家一直预计这一数字将会增加，而每月非农就业人数的增加将会放缓。但历史低位的失业率和不断上涨的工资让一些人看到了所谓的“软着陆”希望，即经济增长放缓、通胀下降，但不存在普遍失业的情况。标准普尔500指数中下跌股票数量与上涨股票数量之比为2.7比1。有两只标普500指数成分股触及新高，17只成分股触及新低；有25只纳斯达克指数成份股触及新高，252只触及新低。美国成交量交易所成交量相对较多，成交量为112亿股，而前20个交易日平均成交量为110亿股。
楼喆2023-08-18
瑞银：去年俄罗斯人在俄乌冲突下仍变得更富有
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但美国百万富翁的数量也减少了100万。油价上涨可能是俄罗斯财富增长背后的一个因素。
金融界2023-08-17
长期通胀水平可能更高？策略师：这一预测通胀的指标并不准确
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常被大宗商品交易商用作对冲工具。而随着油价上涨，通胀交易员将推高TIPS，导致其实际收益率下降，从而推高通(110.15，-1.53，-1.37%)胀盈亏平衡。不过，尽管通胀盈亏平衡有所上升，但主要驱动因素并不是通胀预期的事前变化。通过模型来看，通胀盈亏平衡一般假设通胀补偿只包括预期通胀和通胀风险溢价，而不包括TIPS的流动性溢价，但正如我们从下图中看到的，当油价和收益率变动时，唯一最大的解释因素是TIPS流动性溢价（深蓝色线），而不是预期通胀或通胀风险溢价。（注意，下图中TIPS流动性溢价跟通胀补偿的实际相关性为负，即当流动性溢价下降，通胀补偿增加。）这一点很重要，因为这表明即使通胀预期没有发生根本变化，通胀盈亏平衡也有可能提高。但当油价上涨引发通胀盈亏平衡上升时，变动中的大部分差异可以用流动性溢价来解释，因为流动性溢价会随着对冲活动对TIPS的需求上升而下降。 TIPS流动性溢价的作用揭示了另一种关系，即通胀盈亏平衡与高收益信贷息差之间几乎具有异常的高相关性。如下图所示，通胀盈亏平衡的上升和信贷息差的收窄或者放宽几乎都是同步的。而信贷息差的变动对TIPS的流动性溢价最为敏感。怀特表示，通胀盈亏平衡与投资级信贷息差之间的相关性并不高，这表明，当实际收益率因通胀下降而下降时，贝塔系数较高的垃圾债利差将更加受益，同时垃圾债也受益于TIPS流动性溢价下降时可能出现的风险溢价影响。怀特表示，这并不是说通胀盈亏平衡根本没有预测通胀的作用，但对其潜在驱动因素的理解表明，它们通常不是主要受到通胀预期变化驱动的。因此，他表示，如果你希望通过预测通胀来避免受到其再次加速的冲击，那么通胀盈亏平衡可能不是一个好的指标。因为只有等到物价真正上涨的时候该指标才会上涨，到时就太晚了，因为届时股票和债券的价格可能已经反映出新的高通胀现实。
金融界2023-08-17
AdvanTrade：宏观担忧扼杀油价上涨
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会陷入衰退。但对中国的持续担忧正在抑制油价上涨。就在本周，继连续七周上涨之后，中国公布了另一组疲软的经济数据后，油价周一下跌。对世界第二大经济体房地产和信贷市场的担忧也打压了市场情绪。考虑到中国预计将占今年全球石油需求增长的70%以上，对中国经济的担忧是石油利空因素之首。周二官方数据显示，7月份中国工业生产同比增长3.7%。该数据低于预期的4.4%增幅，且较6月份的4.4%增幅有所放缓。零售销售也令人失望，仅增长2.5%，低于预期的4.5%增长，且较6月份的3.1%增长有所放缓。固定资产投资也低于预期，其中房地产投资继1-6月下降7.9%之后，1-7月同比下降8.5%。几周来，AdvanTrade表示，中国需要额外的政策刺激措施，以推动经济从新冠疫情封锁后的低迷反弹。因此，中国央行周二出人意料地在三个月内第二次下调关键利率，希望重振经济和消费者支出。
金融界2023-08-17
通账狂飙至3.3%！多伦多人真活不起了！年薪$10万人群求助慈善机构！
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次上涨，这种影响不再如此显著。7月份，油价上涨了0.9%。去年同月，油价下降了超过9%。汽油价格并不是唯一推动通胀率上升的能源费用因素。在过去一年中，电费价格飙升了11.7%，超过了6月份的5.8%的年度增幅，其中最大的原因是阿尔伯塔省电费上涨了127.8%。此外，食品价格也在不断上涨，成为推高生活成本的另一个因素。虽然7月份食品价格的涨幅有所减缓，但仍然保持着惊人的水平。截至7月份，杂货价格同比上涨了8.5%。尽管较之前一个月的9.1%有所缓解，但仍然高于整体通胀率的三倍。在食品部分，不同种类的商品涨幅表现不一。农产品中，新鲜水果的价格下降了6.5%，这是自2008年2月以来的最大环比下降。值得注意的是，葡萄的价格在上个月暴跌了超过40%。同时，作为影响生活成本的另一个主要因素，抵押贷款费用也在持续上涨。在过去一年中，抵押贷款利息成本增加了30.6%。这创下了又一个年度涨幅的记录，也是整体通胀率上升的最大单一因素。 02 多伦多高收入人群转而求助慈善机构与此同时，因为多伦多生活的不可负担性，加拿大的非营利组织“仁人家园”（Habitat for Humanity）也面临着新的挑战。该组织最初的使命是帮助低收入家庭获得住房，但现在却发现越来越多中产阶级（包括年收入约10万加元的家庭）甚至更高薪人士也在寻求其帮助。这进一步凸显出加拿大住房市场的严重问题。加拿大仁人家园通过提供免息贷款等援助，帮助更多人购买房屋。（回顾：多伦多住房机构爆真相：免息贷款门槛降低！中产家庭$10w收入有机会）加拿大仁人家园的首席执行官朱莉娅·迪恩斯（Julia Deans）表示，如今，那些拥有稳定工作、被认为是薪酬丰厚的人也发现自己根本无法负担得起GTA的房产。她表示，有一个求助案例的当事人还是医院工作人员，这名当事人的收入并不足以维持她在多伦多的生活，正在考虑辞职搬到其他地方。因为这家非盈利机构的说法，人们开始批评加拿大政府，表示如果赚得高额收入的人也需要这样的支持才能拥有一所房子，似乎表示国家需要进行干预并控制住房的可负担性。与此同时，那些早已放弃买房的多伦多居民发现，现在即使是在城市中租房也几乎是不可能手头宽裕的了，因为你现在需要支付$1300才能在共用公寓中租到一个卧室。这突显了加拿大住房市场的严峻现实。参考链接 https://www.blogto.com/real-estate-toronto/2023/08/toronto-so-unaffordable-charities-helping-six-figure-income/ https://www.cbc.ca/news/business/canada-inflation-july-1.6936557 作者：甘雨
超级生活2023-08-16
【直击亚市】中国央行坐不住了！经济危险信号不断，人民币急跌黄金守在低位
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政府同意将货币贬值18%。其他方面，油价上涨，金价守在3月以来最低收盘水准附近，因交易商降低了对美联储明年及以后降息的预期。
风起2023-08-15
Ultima Markets：【市场热点】长期多头趋势未改，日内油价面临回调
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量降至近两年的低点。供需均衡变动导致油价上涨供需交错下，油价在7月份确实保持了稳步上涨节奏。从出口角度来看，俄罗斯海运原油出口价格涨势喧腾，每桶涨幅8.84美元，总价达64.41美元。尽管如此，根据IEA的数据，俄罗斯的石油收入仍比去年同期下降了五分之一以上。不过从技术角度来看，原油价格短期将陷入调整。（布伦特原油日线图，来源Ultima Markets MT4）根据Ultima Markets MT4上布伦特原油日线图来看，油价来到了前期重要的阻力区域87-88美元一带。在价格不断尝试上冲这一阻力区域时，随机震荡指标也显示背离状态。（布伦特原油1小时图，来源Ultima Markets MT4） 1小时周期上，短期均线已经彻底下坡中长期均线组，油价也做出了有效回踩后出现看跌吞没。日内油价有一定的下行压力，下方看向上行趋势线一带。综合来看，油价在短期有一定的回调压力，但是在减产继续保持不变，需求稳定增长的背景下，油价在今年依旧有继续上行的动力。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-08-14
【直击亚市】碧桂园又暴跌！日元击穿145引发干预猜测美债跌跌不休
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单周涨幅。多份报告预测需求将增加，这给油价上涨带来新的推动力，涨势的基础是供应中断风险增加和沙特延长减产。
风起2023-08-14
【原油收市】供应中断+沙特减产双管齐下，国际油价收获一年多以来最长连续上涨
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供应缺口。与此同时，自6月底以来推动油价上涨的供应担忧尚未消退。最近俄乌战争升级，交易员正密切关注俄罗斯在黑海的出口可能受到的干扰。周二欧佩克领导人沙特阿拉伯重申了下个月自愿限制供应的承诺。自6月下旬以来，由于沙特阿拉伯减产，以及欧佩克及其盟友俄罗斯的出口限制，石油价格上涨。交易员们也在继续关注更广泛的经济前景，美联储激进加息周期的影响继续波及市场，但摩根大通周五表示，到9月份油价可能达到90美元/桶。包括Natasha Kaneva在内的分析师在一份报告中写道：“我们认为油价将继续从目前的水平向每桶90美元攀升。关键市场指标显示，现货市场正在迅速趋紧。” 根据美国与伊朗政府即将达成的协议的第一步，伊朗已将4名美国公民从监狱转移到软禁状态。该协议最终可能导致欧佩克产油国更多的石油进入市场。然而周五，美国国家安全局发言人John Kirby表示，两国并未就核项目进行积极的谈判。这种供应紧张正影响到下游的燃料市场，在欧洲市场，一种炼油后剩下的石油的价格几十年来首次超过了原油。汽油和柴油价格也远高于季节性标准，部分原因是炼油厂限制产量。
Sue2023-08-12
数据火爆高于预期债券收益率带动美元，美元兑加元前景中性看跌
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益率的上升，美元小幅走强，而加元则受到油价上涨的提振，上周末美元兑加元并未达到200日移动平均线(SMA) 1.3450，收盘于1.3430附近。周五(8月11日)公布的美国7月份生产者价格指数高于预期。整体数据环比上升0.3%，至同比0.8%，而核心指标环比上升0.3%，预期为0.2%，至同比2.4%。美国密歇根大学发布的其他数据显示，消费者信心指数上升至71.2，好于预期的71，而5年消费者通胀预期下降至2.9%。随后美国国债收益率出现了全面上涨，10年期国债收益率为4.13%，2年期国债收益率为4.87%，5年期国债收益率为4.25%。从这个意义上讲，收益率上升可以归因于投资者对美联储(Fed) 11月会议加息25个基点的押注加大。就目前而言，根据CME的美联储观察工具，支持不加息的几率为64%，支持加息的几率为近30%，而上周的这一比例为25%。在9月的会议上，更有力的理由仍然是美联储不加息。另一方面，由于石油是加拿大的主要出口产品之一，油价恢复了上行路径，能源价格上涨使加元走强。从分析日线图来看，指标显示美元兑加元的技术前景中性至看跌，表明多头开始放弃。相对强弱指数(RSI)在看涨区域内指向下行，表明趋势可能出现逆转，而移动平均收敛线(MACD)则显示出较低的绿色条。在周线图上，看涨前景更为明显，该货币对将在本交易日结束时录得连续第四周上涨。丰业银行(Scotiabank)的经济学家分析了美元兑加元的前景：“美元兑加元的支撑位在1.3375-1.3400，在风险环境依然充满挑战的情况下，投资者几乎没有动力推高加元。日内和日线图上的价格信号非常混杂，但过去一个月美元的轨道高点十分明显，在短期DMI信号上产生了看涨的趋势势头。” “现货汇价在200日移动均线(1.3450)附近发现了一些阻力，本周美元未能收于1.3450上方，但该障碍今天仍处于压力之下。美元兑加元在200日移动均线上方1.3490 - 1.3500处出现了一些阻力，支撑位在1.3375-1.3400。”
Sue2023-08-12

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