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别光盯着黄金！高盛：这一大宗商品未来一年回报率高达近35%

价格，”高盛称。自3月触及高点以来，油价下跌了超过30%，而由于中国的动态清零防疫政策和全球经济放缓，贱金属价格也表现低迷。但该行警告称，尽管经济前景黯淡，但做空金属是一项有风险的业务。该报告称:“潜在伦敦金属交易所(LME)禁令以及微观基本面趋紧所带来的上行风险，使得做空金属具有风险。” 对于贵金属，高盛有看多和看空两种看法。该行预计，如果美国经济出现严重衰退，金价将升至2250美元；而如果明年美联储仍将积极收紧货币政策，金价将跌至1500美元。金价今年迄今下跌9.4%，现货金价周二交投于1650美元一线。至于白银和铂金，高盛评论称，全球经济前景需要改善，这两种金属才会出现稳固反弹。“白银和铂金今年的表现逊于黄金，我们认为需要全球工业周期有所改善才能扭转它们的这种疲弱表现，”报告称。

夏洛特2022-10-26

【原油收盘】冬季将至能源专家发出警告！国际油价轻微波动少于0.5%，美油继续在85美元/桶附近徘徊

但除非担忧得到油价明显走弱的证实，否则油价下跌的潜力可能仍将受到抑制。"

Sue2022-10-26

财信研究评1-9月宏观数据：经济延续修复，政策仍需加力扩内需

月回落近10个百分点（见图10）；三是油价下跌导致石油及制品类消费增速明显放缓，刺激政策效用递减导致汽车消费增速也有所回落（见图10）。相比之下，受政策刺激等因素的影响，本月通讯器材消费增速回升较多。　　　　　　　　（二）未来消费弱修复态势未变，预计全年社零约增长1-2％　　一是经济企稳回升和促消费政策发力，将继续对消费恢复形成支撑。二是未来国内疫情演变仍具有较大不确定性，疫情持续多点散发导致消费场景受限，仍会持续对社零增速形成一定拖累。三是当前企业盈利下降，特别是私营主体盈利困难，居民就业收入改善或有限，将通过限制居民消费能力和降低居民消费意愿两条途径，制约消费修复高度。1-9月份城镇居民人均可支配收入实际同比增长3.2％，增速比上半年加快0.2个百分点，增幅比同期GDP慢0.3个百分点，即一定程度上反映出当前居民就业、增收仍面临困难，依旧需要政策加大支持力度。四是假定今年四季度消费能恢复到今年一季度水平，全年社零将约增长1.4％；假定今年四季度消费能恢复到2020年四季度经济偏热水平，全年社零将约增长1.7％，因此预计全年社零约增长1-2％。　　四、投资：基建和制造业支撑整体增速回升　　1-9月份固定资产投资和民间固定资产投资分别同比增长5.9％和2.0％，分别较上月加快0.1个百分点和放缓0.3个百分点（见图12）；从环比增速看，9月份季调后的固定资产投资环比增速为0.53％，较上月提高0.14个百分点，也高于2017-2019年历史同期均值0.11个百分点（见图13），显示在资金和项目支撑下，固定资产投资动能稳步回升。从主要分项看，“基建制造业支撑、地产拖累”的结构性特征依然较为显著（见图14）。　　　　　　　　从民间和固定资产投资增速差看，1-9月份民间投资累计增速低于固定资产投资增速3.9个百分点，较上月扩大0.4个百分点，连续6个月扩大（见图12）。民间投资增速持续低于整体，主要原因在于民营企业对疫情、出口需求下降等外部冲击更为敏感，企业盈利和预期面临较大下行风险，而大型国有企业更受益于稳增长政策发力。　　（一）基建和技改需求支撑制造业增速高位回升，预计年内增速稳中略降　　1-9月份制造业投资同比增长10.1％，较1-8月份加快0.1个百分点（见图14）。从当月增速看，9月份制造业投资同比增长10.7％，较上月提高0.1个百分点，在2020-2021同期两年平均增速走高下实现高增长，主要原因在于：一是受基建需求加快释放和上游为绿色转型需求增加影响，化学原料、有色压延等行业投资扩产意愿有所增强；二是受国家推进薄弱领域设备更新改造政策支持，制造业技改投资需求继续释放；三是受全球经济放缓、需求下降影响，出口依赖型企业投资动能有所减弱。　　从行业看，基建和技改需求支撑中上游投资扩张，但出口下行拖累有所显现。一是受基建投资需求释放和设备更新改造政策共同推动，上游原材料制造业投资增速继续回升；二是受技改需求持续增加带动，电气机械、计算通信等中游装备制造业投资增速回升，但铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业投资增速受出口需求下降和疫情扰动下降较多；三是受国内消费需求修复和部分商品价格上涨影响，部分下游消费品制造业投资增速小幅回升，但纺织等出口依赖型行业投资扩张放缓（见图15）。　　高技术制造业投资持续领跑，经济结构继续优化。1-9月高技术制造业投资累计增长23.4％，高于整体制造业投资增速13.3个百分点（见图16），新动能对制造业投资的引领作用持续强化，制造业转型升级步伐持续加快。　　　　　　　　展望四季度，预计年内制造业投资增速稳中略降。一是高基数、盈利承压、出口回落都预示着制造业投资增速将边际放缓，如领先指标工业企业利润于2021年下半年从高位区间回落，对企业投资的支撑减弱（见图17）；2020-2021年四季度制造业投资两年平均增速高于三季度4.5个百分点，将对制造业投资同比读数形成压制。二是设备更新改造和高技术投资呈现出“类基建”特征，将对制造业投资增速形成长期支撑；三是9月14日国常会明确新增2000亿元以上再贷款额度，为今年四季度制造业设备更新改造投资成本不高于0.7％的专项资金，政策对制造业投资的支撑作用较强。　　（二）政策落地带动基建投资增速回升，预计全年增速中枢在10％以上　　1-9月份基础设施建设投资和基础设施建设投资（不含电力）分别同比增长11.2％和8.6％，较1-8月份分别加快0.8和0.3个百分点（见图14），基建稳增长作用进一步增强。　　展望年内，在准财政工具加码、专项债结存额度使用以及项目储备审批加快的共同影响下，四季度广义基建投资增速有望保持在10％以上。但由于专项债资金明显下降，四季度基建投资增速或较三季度小幅回落，预计全年广义基建投资增速中枢在10％以上。　　一是准财政工具加码和专项债结存限额为基建投资提供资金保障，但资金来源总量上或弱于三季度。其一，截止10月24日，10月新增专项债发行约3256亿元，预计5000亿元专项债结存限额将能按照政策要求于10月底前发行完毕（见图18），这部分资金将集中于年底前使用，为基建项目提供资金保障，但仍低于三季度可用规模较多。其二，在基本投放完毕的情况下，预计8月末追加的3000亿元以上额度将加快落实到具体项目上。同时根据金融工具占每个项目总投资比重不超过10％和其他撬动资金在3年项目建设周期内平均投放的基准假设，我们预计四季度两批金融工具将撬动约5000亿其他配套资金进入基建领域，助力基建项目启动和形成实物工作量。　　　　　　二是政策推动下，基建项目储备和审批明显加快。为对冲国内外超预期因素带来的经济下行压力，今年中央、地方、部委层面协同共同推进项目储备和建设工作，基建项目土地、资源配套与审批步伐明显加快，带动基建项目建设开工提速。如1-9月份，固定资产投资新开工项目计划总投资同比增长20.9％，较去年同期加快17.5个百分点，创2017年以来同期新高（见图19）。　　三是城投等配套资金来源仍面临严监管约束，将对基建投资回升幅度形成约束。从资金来源看，近六成的基建投资资金来源于自筹资金，自筹资金比重下降是2018年以来基建投资增速持续低迷的主要原因（见图20）。基建投资自筹资金主要包括城投平台债务、PPP、非标融资等资金来源。据统计，1-9月份城投债净融资金额为11755.14亿元，较去年同期回落约6244亿元，预计在“坚决遏制新增地方政府隐性债务”政策基调下，2022年城投平台融资环境难以大幅改善，年内城投平台累计净融资转正的概率不高（见图21）。在城投配套融资缺位的情况下，其他资金来源对基建投资的支撑作用不强，全年基建投资回升幅度或有限。　　　　　　（三）房地产投资继续下行概率偏高，年底或明年初有望企稳　　1、房地产销售低位筑底阶段，投资增速继续下行　　受疫情对居民就业和收入增长的影响，居民对未来房地产市场的预期偏弱，购房需求和意愿不高，9月份房地产继续呈下行态势，从销售筑底到投资企稳需要一个过程，房地产市场整体处于疲弱筑底阶段。　　从需求看，商品房销售继续低位筑底。一是销售面积低位筑底。从累计增速看，1-9月商品房销售面积同比降低22.2％，降幅较1-8月缩小0.8个百分点；从当月增速看，9月当月同比增速为-16.2％，降幅较上月收窄6.4个百分点，整体处于筑底震荡期（见图22）。二是弱需求下，商品房价格继续下降。9月70个大中城市新建商品住宅价格指数下降2.3％，降幅较上月扩大0.2个百分点，其中一线、二线、三线城市分别较上月变化-0.1、-0.2、-0.1个百分点（见图23）。　　　　　　从供给看，商品房销售走弱引发库存去化周期拉长。 2021 年以来，房地产销比（待售面积与近三个月平均销售面积之比）整体由降转升， 9 月处于升势中，如 9 月份为 4.6 倍，较 2020 年底提高 1.8 倍（见图 24 ）。商品房待售面积较上月减少 272 万平方米，连续 7 个月减少，但库存仍然高企， 9 月待售面积同比增长 8.1％，处于 2016 年以来的高位，表明未来房地产市场去库存是主要任务。　　　　从投资增速看，继续下行。2022年1-9月全国房地产开发投资同比下降8.0％，降幅较1-8月扩大0.6个百分点；9月当月同比增速-12.1％，降幅较8月收窄1.7个百分点（见图25）。反映从销售面积筑底到投资筑底需要一个过程，房地产投资仍不稳固，脆弱性强。　　　　2、领先指标有企稳迹象，预计房地产投资增速降幅将继续扩大，年底或明年初有望企稳　　商品房销售、房地产资金来源、土地购置等是房地产开发投资的领先指标，这些指标处于筑底反复阶段，且降幅均较大，预示着房地产投资短期不会改变负增长态势，降幅继续扩大概率偏高，预计这一过程会持续到年底或明年初，之后房地产投资有望企稳回升。　　一是房企资金来源有所改善，降幅趋稳，但疲弱态势未改。2022年1-9月房地产资金来源同比减少24.5％，降幅较上月收窄0.5个百分点，当月增速降幅较上月收窄0.5个百分点（见图26），整体负增长趋势依旧。从资金来源细项数据看，其他资金（由个人按揭贷款、定金及预收款两部分组成）在资金来源中的比重达到52.5％，1-9月增速下降29.8％，较上月收窄1.4个百分点（见图27），9月当月降幅-17.3％，较上月收窄7.2个百分点，对资金来源增速稳定起到“压舱石”作用；国内贷款方面，9月当月贷款增速降幅较上月扩大7.8个百分点至-25.4％，1-9月累计降幅也仍达-27.2％，资金来源仍然疲弱，银行对房企尤其是民营房企贷款依旧谨慎。尽管有“支持房地产企业合理融资需求”、“一城一策”、“保交楼”等政策陆续出台，但购房能力降低、购房意愿不足、房地产市场预期扭转需要时间和过程。　　　　　　二是土地市场稍有好转，但房企拿地意愿仍弱。受房地产销售持续负增长、房价上涨预期偏弱影响，房企拿地意愿明显下降。如2022年1-9月购置土地面积同比大幅减少53.0％，降幅较上月扩大3.3个百分点（见图28），与此相对应，土地溢价率也处于历史低位区域。分城市等级看，各线城市土地市场有所好转，但仍普遍偏冷。如9月当月一二三线城市土地成交面积同比增速分别为46.2％、4.4％、25.1％，分别较上月变动44.2、-1.6、12.6个百分点（见图29），但累计增速分别为-15.6％、-18.4％、-5.6％。需要注意的是，9月当月和累计同比增速的回升，离不开去年同期低基数的贡献，因此土地市场好转仍需时间。　　三是房地产市场“因城施策”持续推进，效果逐步显现。各地“因城施策”政策的密集出台，对防止房地产市场预期继续恶化、房地产投资失速的效果正在逐步显现。　　目前房地产市场整体处于筑底阶段，失速、失控风险降低。房地产销售、资金来源等先行指标已于二季度见底，目前处于低位回升阶段，预示年底或明年初房地产投资有望企稳回升。　　　　

金融界2022-10-25

FX168早自习：英国将迎来“80后”印度裔首相人民币“崩跌”逾900点

涨以失败告终。周一(10月24日)国际油价下跌少于0.5%，美油在85美元/桶左右徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.38美元，跌幅0.45%，现报84.67美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.18美元，跌幅0.19%，现报93.32美元/桶。周二(10月25日)关注重点： 16:00 德国10月IFO商业景气指数 16:55 英国央行首席经济学家皮尔发表讲话 18:00 英国10月CBI工业订单差值 21:00 美国8月FHFA房价指数月率 21:00 美国8月S&P/CS20座大城市房价指数年率 22:00 美国10月谘商会消费者信心指数 22:00 美国10月里奇蒙德联储制造业指数次日01:55 美联储理事沃勒讨论FedNow 次日04:30 美国至10月21日当周API原油库存更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-25

【原油收盘】市场担忧不减国际油价小幅波动少于0.5%

涨以失败告终。周一(10月24日)国际油价下跌少于0.5%，美油在85美元/桶左右徘徊。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.38美元，跌幅0.45%，现报84.67美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行0.18美元，跌幅0.19%，现报93.32美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168）周一早些时候，由于投资者消化了中国经济数据，原油价格继续下跌。数据显示，中国第三季度经济复苏好坏参半。与此同时，美国财政部长耶伦在纽约的一次演讲中警告投资者，全球市场的压力可能会扰乱美国金融体系。迄今为止面对多重冲击，美国金融体系表现出了很强的韧性。对全球经济放缓的担忧继续笼罩着市场，原油价格自6月以来已经下跌了三分之一。欧佩克+的重大减产和欧盟对俄罗斯石油流动的制裁已经引发了人们对进入冬季以来能源危机的担忧。但就目前而言，交易员仍在关注经济增长和央行进一步的加息。欧佩克及其盟国决定从11月起限制石油供应，遭到了美国的强烈谴责。美国此前曾呼吁产油国增加石油供应，帮助抑制通胀。拜登总统的高级能源顾问表示，削减能源主要是一种政治举措。对石油不利的主要因素继续来自中国。中国最近还在南方制造业中心广州采取了新冠防疫措施。随着炼油厂结束季节性维修，上月中国增加了石油进口和加工，在分配新配额后，成品油出口猛增。彭博社根据中国政府数据计算得出的数据显示，中国内地石油出口升至5月份以来的最高水平。 Price Futures Group高级市场分析师Phil Flynn表示：“全球经济动荡，将焦点从市场供应不足转移到潜在的经济崩溃，油价继续难以保持高位。”

Sue2022-10-25

ATFX：白宫再抛售1500万桶战略原油储备，油价小幅承压

来很多，却只能满足很短时间的需求。国际油价下跌缓慢的主要原因是，OPEC的大幅减产和俄罗斯石油出口不畅。在这两个因素没有改变之前，美国汽柴油价格还将保持缓慢下跌之势。　　▲ATFX供图　　技术角度看，WTI日线正处于可涨亦可跌的状态。　　市价已经低于MA60/MA120/MA250三条均线，但并未显著脱离。如果油价出现短周期反弹，有可能会与均线（尤其是MA60）再次交叉。该指标对原油走势的前瞻是：整体偏空，但迹象不够显著。　　MACD指标在10月4日底部金叉，至今日存在零轴附近死叉的可能性。前瞻结果同样模棱两可，未来即可反弹亦可顺势回落。　　走势结构上看，3月8日和6月8日的两个高点依次降低，形成波浪理论的浪1和浪2结构。根据波浪理论比例规则，第一阻力位76.68已经在9月26日触及，下一阻力位是46.85美元，需要等到浪4调整结束并开启浪5才能触及，时间较长。　　综合来看，技术面没有给出明确的多空方向指引，只有波浪理论这一分析工具指向性较为明确，且与供需面结论吻合。　　全球GDP增速与原油需求量成正比。国际货币基金组织预计：　　2022年全球经济将增长3.2％，与7月预测值持平；2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7％，较7月预测值下调0.2个百分点。　　不断遭遇下调的GDP增速，前瞻除原油需求面的潜在下滑风险。　　ATFX分析师团队综合观点：国际油价的长期趋势倾向于空头，中短线走势较难判断。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-10-20

兴业投资：库存下降&柴油需求激增，国际油价大涨

从中出售1500万桶原油，并详细说明在油价下跌时会补充原油储备的策略。拜登的计划旨在增加足够的原油供应，以防止油价飙升，从而可能对消费者和企业造成伤害，希望在11月8日的中期选举之前为自己争取优势。此前，OPEC和产油国决定在美国中期选举之前削减石油产量。拜登和他领导的民主党可能会在11月选举中失去对国会参众两院的控制。拜登称，“如果需要，还可以生产释放更多的原油进行出售。当美国石油价格达到或低于72美元/桶时，会补充原油战略储备。敦促石油公司增加美国原油产量和投资，并向消费者提供适当的价格。美国需要通过许可改革法案。释放战略原油储备的时机并不基于政治动机。” 另一方面，受英国推动的冒险情绪消退，这支撑了美元的避险需求，进而削弱了原油吸引力，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。此前主要经济体的强劲通胀加剧了人们对衰退的担忧，尽管人们担心经济放缓，但各国央行仍采取激进立场。英国、欧元区和加拿大的价格压力大多接近数月高点，核心数据以及服务业通胀都足够坚挺，足以推动央行加息。此外，围绕中国的消息也增强了避险情绪，并令油价承压。据《日经新闻》报道，中国的新冠病毒数量达到了4个月来的新高，而美国准备与台湾合作生产美国武器，这加剧了中美之间的紧张局势。展望未来，随着以美国为首的缓解供应紧缩担忧的努力，加上普遍的避险情绪，油价可能会遭遇困境。然而，OPEC+减产可能会帮助原油击退空头。美元指数美元指数周三小幅低开后自111.924低点稳步上扬，触及113.095的多日新高，因美联储发布的褐皮书警告通胀上升，这削弱了标准普尔500指数在季度业绩报告支持下的乐观情绪，美元的避险需求回升。除此之外，多位地区联储主席发表鹰派讲话，加剧市场对美联储在经济萧条期采取激进行动的预期，美国10年期基准国债收益率刷新了4.14%的14年高点，也提振了美元吸引力。美国人口普查局周二公布的数据显示，9月份新屋开工总量下降8.1%，至143.9万套，明显逆转了8月份的意外增长，较4月份的近期高点下降20.3%。9月份独栋房屋开工量下降4.7%，环比波动较大的多栋房屋开工量下降13.2%。而建筑许可总量意外上升，较上月增长1.4%，至156.4万套。这一意外增长是受多户型住宅许可增长的推动，该月多户型住宅许可增长7.8%，帮助抵消了独栋住宅建设许可下降3.1%的影响。美国9月份新屋开工数据下降，独栋住宅营建许可申请数量下降，这进一步证明，处于20年来高位的抵押贷款利率正在削弱需求，阻碍新建筑的建设。美联储周三在褐皮书报告中说，美国经济活动在最近几周温和扩张，尽管一些地区停滞不前，其他几个地区还有所下降，报告显示企业对前景越来越悲观。褐皮书还指出，通胀压力已有所缓解，且预计将继续缓解，这是一个关键的“软数据”，显示美联储激进加息可能已经开始扭转通胀趋势。通胀最近触及40年来最高水平。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里在参加由旅行者协会组织的每周系列问答活动时表示，美国整体通胀率可能已见顶，但尚未出现这方面的证据。我们仍在努力实现经济软着陆。各种不同的信号使得人们很难对经济形势做出明确解读。一些数据显示消费者支出放缓。还没有看到核心通胀见顶的信号。美联储承诺会将通货膨胀率恢复到2%。美联储利率调整政策需要一年左右的时间才能在经济中发挥作用。加息力度不够的风险大于加息力度过大的风险。支持在核心通胀开始降温之前加息。圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储将在更长一段时间内保持鹰派立场。美联储决策者认为，美联储预计将在11月1-2日的议息会议上再加息75个基点，12月也可能再加息50或75个基点。他进一步补充说，美联储需要首先必须实现适当的通胀水平，然后在进一步决策时考虑数据依赖性。此外，芝加哥联储主席埃文斯表示，美国央行“需要确保通胀压力不会进一步扩大。”他认为，美联储应该比疫情后的2022年3月首次加息早6个月开始收紧货币政策。在9月CPI数据公布后，我认为明年政策利率位于4.5-4.75%之间比较合适。希望美联储9月点阵图中显示的加息幅度将是足够的。美联储必须按照它（点阵图）所暗示的路径继续加息。通胀仍面临上行风险。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线看跌，20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价上行受制于中轨，14和20日均线看跌；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.50-86.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月14日低点85.20，突破后将上探10月16日低点85.50，然后是10月18日高点86.50和10月17日高点87.10，以及10月11日低点87.90和10月5日高点88.40；而下方支持留意9月23日高点83.90，突破后将下探10月4日低点83.35，然后是9月30日高点82.50和10月18日低点82.05，以及10月19日低点81.70和10月3日低点81.30。布伦特原油日图：保利加通道趋平，油价靠近中轨发展，14和20日均线持平；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展，14和20日均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在90.80-93.90区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注10月19日高点92.80，突破将上探10月17日高点93.20，然后是10月5日高点93.90和10月13日高点94.90，以及10月10日低点95.60和10月11日高点96.45；而下方支持留意10月12日低点91.55，跌破将下探10月17日低点90.80，然后是9月29日高点90.10和10月19日低点89.35，以及10月18日低点88.75和9月9日低点88.45。周四关注：美国每周申请失业金人数美国10月费城联储制造业指数美国9月成屋销售费城联储主席哈克发表讲话美联储理事杰斐逊发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话 2022-10-20

兴业投资2022-10-20

兴业投资：美股财报提振市场情绪美元窄幅整理

元和纽元向上突破低位整理区间，但加元受油价下跌拖累收录带长上下影线的螺旋桨阴线。欧系货币方面，英镑仍受英国政局动乱影响未能进一步扩大涨幅，维持在1.1400一线偏弱整理。欧元则轻微走高，仍未摆脱下降趋势线打压。需要注意的是，日元连续走低逼近145，市场越发警惕日本当局的干预。黄金波幅继续收敛，缺乏方向。美国第三季度财报开启前普遍被看衰，但截至当前，多数企业业绩好于预期。周二高盛三季度整体业绩超预期，一度提振美股。而美股盘后，流媒体巨头奈飞公布三季度财报，扭转了上半年订阅用户持续下滑的势头，而且用户增长势头远超预期，也带动美股指期货攀升。不过，整体来看，在美联储激进加息的背景下，市场仍缺乏信心。由于当前市场缺乏焦点，市场情绪升温短暂为风险资产提供支持，但持续性料仍将缺乏。日元方面，日元连续走低接近145关口，市场认为日本当局可能已经采取了隐秘行动，但并未成功。与常规干预相比，隐秘干预更难被发现。周二日本首相岸田文雄在讲话中再次提及，日本政府对日元走软的强硬立场，暗示日本央行可能再次出手干预。因此，日元空头应当谨慎，寻求提前离场或者设好移动止损，避免盈利转为亏损。周三英国、欧元区以及加拿大将公布CPI，但预计对市场影响不大。关注英央行副行长坎利夫和货币政策委员曼恩讲话。技术面欧元/美元日图温和走高，上方仍面临MA50以及下降趋势线压力，对进一步上行空间保持谨慎。4小时图大阳线后陷入整理， MA200阻力提供打压，下方关注0.9800支持。小时图在0.9800上方震荡，多空拉锯缺乏方向。日内建议谨慎操作，略倾向0.9875下方轻仓做空，止损0.9900，下破0.9810跟进。支撑位：0.9810 0.9750 0.9700 阻力位：0.9875 0.9900 0.9930 ?英镑/美元日图继续测试MA50，且上方面临1.1500关口阻力，对进一步上行保持谨慎。4小时图小幅回调但近期反弹势头仍维持完好。小时图下行在近期上行趋势线企稳温和走高，多头动能有限。日内建议谨慎操作，激进者寻求1.1400上方做空，止损1.1440，下破1.1280跟进。支撑位： 1.1280 1.1250 1.1200 阻力位： 1.1400 1.1440 1.1500 美元/日元日图多头动能完好，随机指标超买但未修正，仍有望扩大涨幅，但逼近150一线将可能引发一些多头回补。4小时图震荡走高，短期均线向上发散提供支持。小时图盘中一度短暂下探148.13，随后迅速收复失地，这可能是日本当局入场干预，但市场仍看空日元。日内建议谨慎操作，多头及时结利。支撑位： 148.90 148.15 147.80 阻力位： 149.40 149.70 150.00 黄金日图继续在MA10受阻录得带长上影线的阳烛，随机指标倾向自超卖区域回升，谨慎看震荡。4小时图波动有限，整体仍维持弱势。小时图横盘整理，缺乏方向。日内建议谨慎操作，寻求1645-1665区间操作机会。支撑位： 1645 1640 1630 阻力位： 1665 1670 1680 白银日图连续两日反弹，随机指标倾向继续走高，但上方19.00可能提供打压。4小时图波动有限，在19.00下方整理。小时图陷入横盘整理，仍未扭转弱势。日内建议谨慎操作，关注18.90一线阻力表现决定进一步方向。支撑位： 18.50 18.30 18.05 阻力位：18.90 19.10 19.30 2022-10-19

兴业投资2022-10-19

CWG Markets：风险偏好回升使美元涨幅受限，美元/日元逼近150关口，日本央行能否进场干预？

储进一步大规模加息的前景继续重压金价；油价下跌超2%，因投资人担心经济放缓的情况下美国供应增加，且需求下降。油价也因美国政府将继续释放原油储备的报道而承压。前日公布数据与消息：美国股市周二连续第二天收高，因为高盛和洛克希德-马丁公司的稳健季度业绩减轻了对本盈利季业绩疲软的担忧。美联储的激进加息路径可能开始压制劳动力市场的迹象开始浮现。此前有报道称，微软本周将裁减不到1,000名员工，成为在全球经济放缓的情况下最新一家裁员或放缓招聘的美国科技公司，该股股价变化不大。美联储的政策路径让许多投资者担心，它可能会因犯政策错误和过度加息而使经济陷入衰退。对于美联储有必要抑制通胀，美联储官员的评论基本上是一致的。一份报告称，评级机构惠誉已经削减了美国今明两年的经济增长预测，并警告说，美联储加息和通胀将使经济陷入1990年式的衰退。但周二的经济数据显示，尽管美联储做出了努力，但制造业仍然表现稳固，尽管这些努力似乎对房地产市场造成了极大的压力。黄金周二走势平稳，回吐了盘中早些时候因美元走软而录得的涨幅，因为美联储进一步大规模加息的前景继续重压金价。OANDA的高级分析师Edward Moya说，说到底，（黄金）的主要催化剂将是美联储的加息周期。周二的贴现率会议记录显示，明尼亚波利斯联储理事在美联储9月货币政策会议之前寻求将向商业银行提供紧急贷款的利率提高整整一个百分点。美元在盘中早些时候触及10月6日以来的最低水平后走高，这使得以美元定价的黄金对海外买家来说更加昂贵。在上周美国公布炽热的消费者通胀数据后，美联储大幅加息的预期得到巩固，市场消化了11月加息75个基点的预期。油价在周二下跌超2%，因投资人担心经济放缓的情况下美国供应增加，且需求下降。油价也因美国政府将继续释放原油储备的报道而承压。消息人士称，美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备，以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。本次释储将是春季开始的1.8亿桶计划中最新的一部分。另据两位消息人士，美国政府仍在权衡对燃料出口的限制，以便将更多汽油和柴油留在美国境内。其中一位人士说，虽然还没有为这一潜在步骤确定时间表，但在11月的中期选举之前不会发生，根据1982年开始编制的数据，进入冬季后，美国的季节性柴油库存最低。出口管制的想法可能是暂时的，在政府内部引发了分歧，拜登高级能源顾问主张支持新的出口管制，而能源部副部长则表达了担忧。稍早公布的数据显示，美国至10月14日当周API原油库存下降126.8万桶，预期155.1万桶，前值705万桶。祸首。” 英国新任财政大臣亨特周一推翻了首相特拉斯的经济计划，该计划在最近几周削弱了投资者对英国的信心。对政策大逆转的欣慰促使风险资产反弹，包括美国股市。高盛和强生的强劲业绩也推动了美国股市上涨。英国财政大臣决定推翻政府的大部分“迷你预算”，促使投资者重新评估英国的利率前景，并使英镑当日下跌0.4%至1.1316美元。英国央行周二表示，鉴于政府将按计划在10月31日公布中期财政计划，将在11月1日首次出售其通过资产购买机制持有的英国国债。 Caxton的Brown说，“由于美联储仍然是G10国家中最鹰派的央行之一，而且前景的下行风险继续加剧，我仍然看好美元的中期走势，”数据显示，9月美国工业生产增长，主要是由耐用品和非耐用品的产出增长带动，表明尽管美联储努力通过提高利率来限制需求，但制造业仍在稳步增长。数据公布后，美元找到了一些支撑。与此同时，日元兑美元接近32年最低149日元，使150的主要心理障碍成为焦点，并提高了日本央行采取进一步行动支持受打击日元的可能性。日本当局在9月22日进行了1998年以来首次干预，以支撑日元。 Brown表示：“我认为有一种预期，即他们（日本央行）可能会进行干预，然而当局似乎更关心任何走势的速度，而不是我们交易的水平。”对风险敏感的纽元兑美元上涨约0.63%，受助于高于预期的消费者通胀数据，该数据支持了对进一步加息的押注。美元指数技术分析：美指周二上涨在112.45之下遇阻，下跌在111.70之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在112.50之下遇阻，后市下跌的目标将会指向111.75--111.40。今天美指短线阻力在112.45--112.50，短线重要阻力在112.80--112.85。今天美指短线支持在111.75--111.80，短线重要支持在111.40--111.45。欧元/美元技术分析：欧美周二下跌在0.9810之上受到支持，上涨在0.9875之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在0.9815之上受到支持，后市上涨的目标将会指向0.9880--0.9910。今天欧美短线阻力在0.9875--0.9880，短线重要阻力在0.9905--0.9910。今天欧美短线支持在0.9815--0.9820，短线重要支持在0.9780--0.9785。黄金技术分析：黄金周二下跌在1645.00之上受到支持，上涨在1661.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在1643.00之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1659.00--1668.00。今天黄金短线阻力在1658.00--1659.00，短线重要阻力在1667.00--1668.00。今天黄金短线支持在1643.00--1644.00，短线重要支持在1636.00--1637.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数10月18日（周二）收盘上涨117.10点，涨幅0.93%，报12766.13点；英国富时100指数10月18日（周二）收盘上涨17.41点，涨幅0.25%，报6937.65点；法国CAC40指数10月18日（周二）收盘上涨26.34点，涨幅0.44%，报6067.00点；欧洲斯托克50指数10月18日（周二）收盘上涨21.71点，涨幅0.63%，报3463.35点；西班牙IBEX35指数10月18日（周二）收盘上涨50.79点，涨幅0.67%，报7607.89点；意大利富时MIB指数10月18日（周二）收盘上涨189.27点，涨幅0.89%，报21509.00点。美国股市收盘：道琼斯指数10月18日（周二）收盘上涨338.57点，涨幅1.12%，报30524.39点；标普500指数10月18日（周二）收盘上涨45.15点，涨幅1.23%，报3723.10点；纳斯达克综合指数10月18日（周二）收盘上涨96.60点，涨幅0.90%，报10772.40点。商品收盘情况：布伦特原油期货结算价下跌1.7%，报每桶90.03美元，而美国原油期货结算价下跌3.1%，报每桶82.82美元。美国期金收跌0.5%，报每盎司1655.8美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在112.50---111.75的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在0.9880---0.9820的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.1400---1.1245的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9980---0.9920的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在149.65---148.45的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6335---0.6260的区间下限买入，有效破位35个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3840---1.3690的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1659.00---1643.00的区间下限买入，有效破位7美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2022-10-19

CWG Markets2022-10-19

FX168早自习：伊朗:准备与乌克兰谈判解决分歧俄罗斯“雷霆”军演来袭

油价出现下跌。周二(10月18日)国际油价下跌超过2%，布油接近90美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行2.40美元，跌幅2.84%，现报82.13美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.56美元，跌幅1.70%，现报90.06美元/桶。周三(10月19日)关注重点： 14:00 英国9月CPI及零售物价指数月率 17:00 欧元区9月CPI年率终值及月率 20:30 美国9月新屋开工总数年化 20:30 美国9月营建许可总数 20:30 加拿大9月CPI月率 22:30 美国至10月14日当周EIA原油库存次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-10-19

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