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【美股收评】油价暴跌芯片股受挫，华尔街从历史高位回落
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跌至每桶74.50美元左右。能源股在油价下跌后跌至华尔街最大跌幅。埃克森美孚股价下跌3.01%。债券市场美国国债交易于周一在假期后恢复，由于纽约州制造业报告弱于预期，收益率下跌。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的4.10%跌至4.03%。美联储为抑制高通胀而采取的高利率措施，导致制造业成为美国经济中受创最严重的领域之一。市场观点高盛集团的斯科特·鲁布纳表示，随着企业买家重新进入市场以及机构投资者放弃对冲，美国股市将延续涨势到今年最后几个月，推动标准普尔500指数突破6000点。瑞银集团再次上调了对美国股市今明两年的展望，指出企业盈利强劲，但通胀缓解、美联储降息等风险仍偏向上行。由乔纳森·戈勒布和帕特里克·帕尔弗里领导的团队将标准普尔500指数的年底目标分别从5600点和6000点上调至2024 年的5850点和2025年的6400点。策略师写道：“财政和货币政策的不确定性以及潜在的选举结果，使得2025年的回报远未确定。” 不过，美国银行财富管理公司首席股票策略师特里·桑德文表示，股市尚未脱离困境。“很难再比现在的情况更好了。随着标准普尔指数创下历史新高，这已迅速成为高买高卖的市场，在某种程度上，我们或许应该稍微回调一下。” 美国银行的一项投资者调查显示，投资者过于乐观，可能到了抛售全球股票的时候了。以迈克尔·哈特内特为首的策略师写道，股票配置激增，而债券配置下降，全球投资组合中的现金水平从上个月的4.2%降至10月份的3.9%，引发了“卖出信号”。其它焦点个股波音公司上涨2.23%，该公司朝着筹集高达250亿美元的目标迈进了一步，这笔资金将为这家陷入困境的飞机制造商提供财务资源，以抵御一场造成严重破坏的罢工，并克服一系列运营障碍。路威酩轩集团美国股市下跌7.9%，该公司的时装和皮革制品销售额出现疫情以来首次下滑，原因是中国消费者的需求暴跌给该行业带来了重创，而中国消费者对高端消费的需求曾经似乎是无法满足的。
Sissi2024-10-16
OPEC下调需求预期与以色列军事策略的调整引发油价大幅下跌
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油价下跌分析目录油价动态 OPEC预测以色列军事策略市场影响油价动态在周二的早盘交易中，油价下跌了2美元。布伦特原油期货价格下降2.11美元，跌幅达到2.7%，报每桶75.35美元；而美国西德克萨斯中质原油期货价格下降2.07美元，跌幅为2.8%，报每桶73.76美元。这一趋势在周一已经开始显现，当时两大基准油价均收盘下跌约2%。 OPEC预测根据OPEC的最新报告，预计2024年和2025年的全球石油需求增长将低于先前的预期。这一消息直接影响了市场对未来油价的看法。OPEC对需求的下调引发了投资者对供应过剩和价格承压的担忧。以色列军事策略根据媒体报道，以色列总理本杰明·内塔尼亚胡向美国表示，以色列愿意攻击伊朗的军事目标，而非核设施或油田。这一声明表明以色列在中东地区的军事策略可能将重心放在遏制伊朗的军事能力上，从而在一定程度上降低了对油气供应的直接威胁。市场影响油价的下跌不仅反映了OPEC对需求的担忧，还受到了地缘政治局势的影响。以色列与伊朗的紧张关系持续升温，市场对未来供应的预期变得更加谨慎。虽然以色列的攻击可能不会直接针对油田，但局势的紧张可能对整体市场情绪产生影响。编辑观点近期油价的下跌反映了市场对未来需求的悲观预期，以及地缘政治形势的复杂性。尽管以色列明确表示不会直接打击油气设施，但中东地区的紧张局势仍然可能引发市场的不安，投资者需保持警惕，以应对潜在的价格波动。名词解释 OPEC: 石油输出国组织，负责协调和统一成员国的石油政策，影响全球油价。布伦特原油: 指北海布伦特油田生产的原油，常用于国际油价的基准。相关大事件 2024年10月15日: OPEC下调了对2024年和2025年全球石油需求增长的预期，导致油价大幅下跌。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-16
以色列军事策略的调整与OPEC需求预测下调导致油价持续下跌
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场对可能出现的重大供应中断的担忧，促使油价下跌。市场反应近期，由于中东地区的冲突升级，油价经历了剧烈波动。以色列对10月1日来自伊朗的导弹攻击进行了强烈的报复威胁，尽管这引发了对全球供应的关注，但随着以色列态度的缓和，市场的焦虑情绪得到了缓解。UBS全球财富管理的外汇和商品负责人多米尼克·施耐德表示：“以色列对伊朗的有限打击减少了供应风险，从而降低了地缘政治风险溢价的必要性。” OPEC需求预测同时，油价下跌的原因还包括OPEC对需求的悲观预期。OPEC已经连续第三个月下调了对今年和明年全球石油需求增长的预测，反映出市场对经济放缓的担忧。尤其是中国，作为全球最大的原油进口国，其财政部在周末的简报会上未能提出具体的新激励措施来提振消费，进一步加深了市场的悲观情绪。编辑观点油价的持续下跌反映了市场对未来供需状况的重新评估。以色列与伊朗之间的紧张局势在短期内有所缓解，降低了对重大供应中断的担忧。然而，OPEC的需求预测下调以及中国消费前景的不确定性仍然是影响市场的重要因素，投资者需谨慎应对未来的波动。名词解释布伦特原油: 指北海布伦特油田生产的原油，常用于国际油价的基准。西德克萨斯中质原油: 是美国市场上最重要的原油基准之一，反映美国原油的市场情况。地缘政治风险溢价: 指由于地缘政治因素引发的油价额外风险溢价。相关大事件 2024年10月15日: 以色列总理表示将针对伊朗的军事目标，未打算攻击其石油和核设施，导致油价下跌。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-16
预警接二连三！道达尔Q3下游业绩展望低迷全球炼油超级周期终结在即？
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道达尔(TTE.US)周二表示，在全球油价下跌的情况下，由于欧洲和其他地区的炼油利润率下降，该公司第三季度的下游业绩预计将大幅下降。今年第三季度，道达尔的欧洲地区炼油利润率为15.4美元/吨，大幅低于上一季度的44.9美元/吨。该公司将于10月31日公布本季度业绩。巴西的Mero 2项目部分抵消了澳大利亚Ichthys液化天然气(LNG)项目计划外停产的影响，预计整个季度的油气产量将达到2.4 Mboe/d。该公司表示，综合液化天然气的业绩预计将超过10亿美元，而其综合电力部门的业绩预计将与第二季度基本一致。预警接二连三事实上，除了道达尔的最新预警，壳牌(SHEL.US)、埃克森美孚和英国石油早些时候也都表示第三季度炼油利润率将出现下降。这些公司的预警标志着一个在疫情后回报率飙升的行业开始出现低迷，并突显出当前全球需求放缓的程度。由于经济增长放缓和电动汽车普及率上升，这进一步表明消费者和工业需求疲软。此外，非洲、中东和亚洲即将投产的新炼油厂增加了炼油利润率的下行压力。道达尔等炼油厂和嘉能可等贸易公司在2022年和2023年实现了丰厚的利润，因为它们利用了俄乌冲突造成的供应短缺、胡塞武装分子对红海航行的干扰以及新冠疫情后需求的大幅复苏。分析人士表示，在需求疲软的情况下，全球柴油市场供应过剩是利润率疲软的主要原因之一。国际能源署预测，今年柴油和柴油需求平均为每天 2830 万桶，较 2023 年下降 0.9%，而汽油、航空燃料、液化石油气和燃料油的需求则同期增长。 Energy Aspects 分析师 Raul Caldaria 表示，预计今年剩余时间内炼油利润仍将维持在低位，欧洲冬季柴油需求增加将带来一定上行空间。另外，大量新炼油厂的投产也加剧了利润压力。 Commodity Context分析师Rory Johnston表示：“看起来我们过去几年经历的炼油超级周期现在可能即将结束，新落成的炼油厂的供应终于赶上了增长放缓的燃料需求。” Vortexa首席经济学家David Wech表示：“目前全球炼油产能明显超过需求水平，新产能只会让情况变得更糟。” 美国银行分析师在9月13日的报告中表示，随着新增炼油产能同比增加150万桶/日，他们预计全球炼油利润率将继续下滑。
金融界2024-10-15
以色列突袭加沙酿15死！黄金2653避险买盘反弹 FXEmpire最新金价技术分析
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派化。但荷兰国际集团(ING)警告称，油价下跌可能拖累美元周二走势，认为周初涨势似乎过猛，当前进一步上涨的空间很小。交易员们也在关注美国的关键经济数据，例如帝国州制造业指数，这些数据可以为金价的短期交易机会提供进一步的见解。短期预测上，金价目前在2647.26美元支撑位附近徘徊。跌破该支撑位可能引发看跌趋势，而突破该支撑位则可能测试2656.86美元阻力位。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金价格在亚洲时段略低于2647.26美元的枢轴点，目前是关键支撑位。突破这一水平可能会引发新的看涨走势，目标是下一个阻力位2656.86美元和2665.47美元。#黄金技术分析# 然而，看跌吞没蜡烛的形成预示着潜在的下行风险。即时支撑位在2636.12美元，更深的支撑位在2628.21美元和2619.18美元。 50日均线位于2646.95美元，是密切关注的动态阻力位，而200日均线位于2640.05美元，则提供潜在支撑。交易者应关注跌破2647.26美元的情况，因为这可能证实看跌偏见。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-10-15
会员
小心美元涨势突然逆转！荷兰国际集团：油价暴跌恐拖累美元周初涨势似乎过猛
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派化。但荷兰国际集团(ING)警告称，油价下跌可能拖累美元周二走势，认为周初涨势似乎过猛，当前进一步上涨的空间很小。美元：涨势看起来有些过猛周一美元和油价走势截然相反，美元全线走强，不受原油价格下跌的影响，因为有媒体报道称以色列不打算袭击伊朗的石油和核设施。周二，美国市场在长周末后重新开市，美元可能会重新与油价走软联系起来。ING提到：“顺便说一句，鉴于市场目前预计美联储到年底只会降息44个基点，而且数据还没有改善到足以让市场将降息推低至25个基点，利率前景对美元的支撑作用几乎不可能比这更大。如果我们看到更多独立的美元表现优异，我们可以得出结论，这是由于在三周后的美国大选前的一些定位。” 该机构续称：“资产市场似乎在为卡玛拉·哈里斯的胜利定价，这被视为破坏性最小的结果，而且考虑到两位候选人在摇摆州的民意调查中势均力敌，一些防御性定位可能会导致美元流入选举。” 数据方面，美国的情况相当平静。周二值得关注的是帝国制造业指数，市场可能更有兴趣听听联邦公开市场委员会委员玛丽·戴利的发言，她是委员会中的中立人士，在就业和通胀数据高于预期后，她可能能很好地判断市场共识。周初，另一位相对中立的委员克里斯·沃勒表示，有必要对降息持更加谨慎的态度，这导致美元走强。欧元：测试低点周四欧洲央行会议召开前，欧元有所下跌，目前已跌破1.090大关。欧元与美元利差的再次扩大显然促使欧元/美元战略定位发生转变，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，自9月初以来，净多头仓位占未平仓头寸的比例已从13.5%下降至5.9%。更加平衡的定位图意味着欧元/美元可以在逢低时找到一些支撑。ING称：“顺便说一句，我们的模型返回的短期公允价值约为1.093。如上所述，美元可能会与油价下跌重新挂钩，欧元/美元可能会回升。接下来，除非欧洲央行周四意外发布维持利率不变或不合常理的指引，否则该货币对的走向将由美国未来一个月左右的事件决定。” 在英国，周二公布的就业数据并未向英国央行传递任何单向信息。失业率略有下降，但这并不是一个高度可靠的指标，而工资增长(不包括奖金)则如预期般放缓。值得注意的是，目前大多数行业的空缺率低于疫情前的平均水平，当时工资增长率约为3.5%，远低于目前的5%。 ING英国经济学家认为，工资增长还有进一步下调的空间，最终将使英国央行更有信心降息。周三的英国CPI是英镑市场最大的事件，“我们认为欧元/英镑存在上行风险，可能重新测试0.8400的水平”。加元：鸽派利率预期将受到挑战上周加拿大就业数据相当强劲，就业人数增加4.7万人，几乎是普遍预期的两倍，失业率意外回落至6.5%。同一天，加拿大央行公布了商业展望，显示通胀预期进一步缓解，但商业乐观情绪和未来销售预期也出现反弹。 ING表示：“我们认为，最新数据加上美联储预期中的鹰派立场，足以打消人们对加拿大央行今年降息50个基点的押注。然而，市场继续预期加拿大央行在未来两次会议上将降息71个基点，下周的利率公告将降息37个基点。” 加拿大通胀数据将于周二公布，但ING怀疑这是否会改变加拿大央行的利率预期。9月份总体消费者物价指数(CPI)跌破2.0%，但核心指标可能已停滞。这应该会继续指向降息，但就业形势的改善并不能证明降息50个基点是合理的。 “我们预计，由于加拿大央行的一些鹰派立场的重新定价，加元将在交叉盘中表现出色。美元/加元可能难以突破决定性下跌，但利差的重新收紧应该至少能让涨势暂时停止，并可能在短期内回调至1.37。” 另一种商品货币——纽元——周二将面临CPI考验。新西兰联储本月降息50个基点，原因是通胀已明显下降，而增长担忧正在加剧。这也是市场高度确信12月将再次降息50个基点的基础。 ING指出：“虽然总体CPI应该会回到接近2.0%的目标区间中点，但我们认为非贸易通胀最终可能会比新西兰储备银行的预期更强烈。最终，纽元周二也可能从通胀中获得一些帮助，因为市场可能不再确定12月是否会降息50个基点。纽元/美元在大选前仍然容易受到一些特朗普对冲的影响，但利率状况的改善可以帮助纽元在0.6000-0.6050区域找到买家。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-15
【直击亚市】一则消息暴击原油！中国传6万亿财政刺激，拜登讨论芯片限制方案
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着对以色列袭击伊朗能源设施的担忧缓解，油价下跌。 MSCI亚太指数上涨0.7%，得益于芯片行业的强劲表现。台积电和东京电子是推动该基准指数上涨的两大公司。日本日经225指数攀升至自7月以来的最高水平，澳大利亚和台湾地区的基准指数也有所上涨。#亚市直击# 中国和香港股市下跌，投资者正密切关注中国政府是否会出台更多刺激措施。尽管中国财政部在周末的新闻发布会上没有提出具体的新激励措施，周一中国的股市基准指数仍然上涨。 “非常重要的是，我们能够同时看到货币刺激和财政刺激，我们正在获得两者。”景顺的全球市场策略主管Kristina Hooper在彭博电视上表示，“财政刺激将会针对关键领域，这些领域将有助于在中长期内推动经济和市场的改善。” 据中国媒体《财新》报道，中国可能通过超长期政府特别债券在三年内筹集6万亿元人民币（约8460亿美元），以促进经济复苏。尽管如此，经济疲软的迹象依然存在。周一的报告显示，9月份中国出口增长意外仅增长2.4%，是自5月以来的最低水平。美国上市的中国股票指数在隔夜交易中下跌超过2%。市场也在期待香港行政长官李家超周三的年度讲话，他预计将把提振经济作为优先事项，并可能提出降低酒税等措施，旨在加强香港的金融中心地位。周二，日本股市表现最为突出。“考虑到美国和中国的局势，宏观环境中没有卖出的因素，而日本股市被低估，”Shinkin资产管理公司高级基金经理Naoki Fujiwara表示。与此同时，日本东京地铁公司进行六年来日本最大规模的首次公开募股，筹集3486亿日元（约23亿美元），显示出强劲的需求。本周美国企业财报将成为推动市场情绪的关键，标普500指数周一上涨近1%，创下今年的第46个历史新高。纳斯达克100指数上涨0.8%，英伟达领涨科技股，苹果因分析师看涨的报告而上涨，特斯拉则在上周暴跌后反弹。高盛集团和花旗集团在财报发布前也有所上涨。周二，美国国债收益率略有下降，而日元兑美元走强，但仍接近150这一关键心理关口。此外，拜登政府官员讨论了可能针对特定国家限制英伟达公司和其他美国公司销售先进AI芯片的方案，这一举措将限制某些国家的人工智能能力。比特币在周一上涨5%后企稳，受到美国加密货币监管前景改善的积极迹象提振。油价下跌，美国WTI原油跌至71美元附近，原因是《华盛顿邮报》报道以色列无意打击伊朗的石油或核设施。《华盛顿邮报》周一报告称，以色列总理本雅明-内塔尼亚胡通知美国，以色列计划重点打击伊朗的军事目标，而不是核设施或石油基础设施。上周，由于以色列表示计划对来自伊朗的飞弹袭击展开报复，投资者担心供应风险，石油价格曾获得支持。
云涌2024-10-15
美股再创新高，中概股普遍调整，商品市场全线下挫，美联储释放降息信号
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达克中国金龙指数大跌2.09%。在国际油价下跌的背景下，美联储官员的最新发言释放了未来降息的信号。大型科技股多数上涨，英伟达涨逾2%，收盘价创历史新高。银行股和芯片股也表现不俗，高通涨逾4%，阿斯麦涨逾3%。此外，台积电创历史新高，盘中市值一度突破1万亿美元。中概股则出现调整，小鹏汽车跌近10%，蔚来跌7%。富时中国A50指数期货夜盘一度直线拉升，但收盘下跌0.27%。欧洲股市也全线上涨，英国富时100指数上涨0.47%，法国CAC40指数上涨0.32%，德国DAX指数上涨0.69%。商品市场上，国际金价小幅下探至每盎司2648.424美元，银价同样承压，跌幅超过1%。国际油价大幅跳水，布伦特原油价格重挫近5%。基本金属方面，铜、锌、铝、镍及锡的价格均呈现下行趋势。石油输出国组织（OPEC）下调了对2024年全球石油需求增长的预测，这标志着该机构连续第三次调低需求展望，并推迟了暂停生产的恢复计划。与此同时，欧洲股市也全线上涨。英国富时100指数、法国CAC40指数、德国DAX指数以及欧洲STOXX50指数均实现上涨。其中，意大利MIB指数涨幅一度超过1%，但随后有所回落。在经济数据方面，一系列重要数据相继出炉。美国方面，市场密切关注着零售销售、工业生产、新屋开工和建筑许可等报告。此外，投资者还在关注美国总统大选、美债收益率攀升、美联储宽松政策的不确定性以及中东地缘政治风险等因素对市场的影响。欧洲央行也将在本周公布利率决定，市场普遍预期欧洲央行将进一步降息。在美联储方面，多位官员近期密集发声，释放了重磅信号。美联储理事沃勒表示，未来降息需要“更加谨慎”，暗示未来降息幅度将小于9月份的大幅降息。这一表态进一步增加了美联储11月降息25个基点的概率。据CME“美联储观察”数据显示，美联储到11月降25个基点的概率已经超过90%。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也表示，鉴于2%的通胀目标即将实现，美联储可能在接下来的几个季度内进一步适度降息。此外，市场还在关注着一些重要的地缘政治风险。例如，以色列与黎巴嫩真主党之间的冲突持续升级，双方进行了多次交火。这一局势的发展也对市场情绪产生了一定的影响。
金融界2024-10-15
中国通胀数据不及预期引发市场担忧，国际油价下跌显现经济复苏乏力
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国际油价下跌与中国经济数据分析导读油价下跌背景中国经济数据影响中东局势的影响美国市场动态编辑观点名词解释相关大事件油价下跌背景周一早间，国际油价下跌超过1美元，跌幅超过1.5%，主要受到中国通胀数据令人失望和北京经济刺激计划缺乏明确性的影响，导致市场对需求的担忧加剧。布伦特原油期货在格林威治时间0020点下跌1.26美元，至每桶77.78美元；美国西德克萨斯中质油期货下跌1.20美元，至每桶74.36美元。中国经济数据影响来自中国的负面消息压倒了市场对以色列可能对伊朗10月1日导弹攻击进行报复可能会影响石油生产的担忧，尽管美国已警告以色列不要针对伊朗的能源基础设施。根据中国国家统计局的官方数据显示，9月份中国的通货紧缩压力加剧，消费者价格指数（CPI）仅上升0.4%，未达到预期，而生产者价格指数（PPI）以六个月来最快的速度下跌，年比年下降2.8%。IG市场分析师托尼·西卡莫尔（Tony Sycamore）在一份报告中指出：“中国财政部周六的新闻发布会结果不佳，缺乏刺激经济所需的财政措施。” 中东局势的影响尽管中东局势仍存在供应中断的潜在风险，但中国经济数据的负面影响更为显著。周五，油价在考虑中东可能的供应中断和飓风米尔顿对佛罗里达州燃料需求的影响后，已上涨1%。美国于周五对伊朗实施了更严格的制裁，以回应其对以色列的攻击，目标是伊朗“幽灵舰队”，该舰队负责全球非法油品供应的运输。美国市场动态在美国市场上，根据能源服务公司贝克休斯（Baker Hughes）的一份密切关注的报告，能源公司上周首次增加了油气钻井平台，数量增加到586个，较10月11日的前一周增加了1个。虽然飓风米尔顿短期内增加了美国的需求，但整体需求疲软的基本面仍占主导地位。英国石油公司（BP）周五发布的第三季度财报显示，由于全球石油使用放缓，炼油利润下降6亿美元。编辑观点当前国际油价的下跌反映了全球经济面临的挑战，尤其是中国经济复苏的乏力和不确定的刺激政策。在这种背景下，石油市场的供应和需求之间的关系显得愈加微妙。尽管中东局势存在潜在的影响因素，但整体市场对于油价的预期仍将受中国经济数据的制约，短期内可能继续承压。名词解释 **布伦特原油**: 一种重要的国际原油价格基准，通常用于评估全球原油市场的价格。 **西德克萨斯中质油**: 美国的一种原油基准，主要用于北美市场。 **消费者价格指数（CPI）**: 测量一组消费者商品和服务价格变化的指标，反映通货膨胀水平。 **生产者价格指数（PPI）**: 测量生产环节商品和服务价格变化的指标，反映生产成本的变化。相关大事件 2024年10月14日，中国官方发布的通胀数据显示，消费者价格指数仅上升0.4%，而生产者价格指数年比年下降2.8%，引发市场对需求的担忧，导致国际油价下跌。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-15
【今日市场前瞻】比特币冲向6.5万美元！金价三连涨
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4. 由于中国经济刺激计划的不确定性，油价下跌由于中国经济刺激计划的不确定性，引发了人们对全球最大石油进口国需求的担忧，原油价格面临下行压力。截至发稿，WTI原油跌2.26%，报73.74美元/桶；布兰特原油跌2.09%，报77.20美元/桶。 5. 美国零售数据登场，欧央行10月再降息？【一周前瞻】本周高盛、摩根士丹利、美国银行及花旗等银行巨头将公布Q3业绩，另外科技巨头台积电、阿斯麦的业绩将更受投资者的关注。市场还将迎来美国9月零售销售数据和欧洲央行利率决议，目前市场普遍预计，欧央行将在本次和下次的两次会议上降息。原文链接
投资慧眼2024-10-14

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