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【期市星期五】原油“三兄弟”雄起的一周，燃料油、SC原油当周大涨超13%；白糖创逾5年来新高
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的选择将变得更为艰难。　　因此，在对油价走势的判断上，国泰君安期货表示将从“一季度末开启震荡下行，下半年反弹”修正为“二季度震荡市为主，二季度末或者下半年先开启大幅上涨、再迎大幅下跌”的判断，外盘两油全年重心较2023年年报判断上修10美元/桶至85-90元/桶区间。　　全球糖市产量缩减预期白糖创逾5年来新高　　今年春节过后，白糖期货价格持续上涨，截至目前累计涨幅超过15％。截至今日收盘，白糖期价主力合约大涨超3％，突破6700元/吨关口，创逾5年以来的新高。　　外盘方面，截至4月6日，纽约ICE原糖期货大涨2.96％，价格最高涨至23.68美分磅，刷新历史新高。　　数据显示，20世纪以来，国际食糖贸易以甘蔗糖为主，产量及出口集中分布于巴西、印度、泰国三大产蔗国。此次糖价飙涨的根本原因在于全球供应量趋紧。　　巴西是世界上最大的糖生产国，全球约42.4％的糖来自巴西。数据显示，巴西糖出口占世界产量的20％，占世界出口的40％以上。印度是世界第二大糖生产国，对世界糖产量的贡献接近14％。中国是世界第三大糖生产国，广西是中国最大的糖料生产地。　　国际糖供需也是影响国内白糖现货走势的核心因素之一。USDA最新公布供需数据显示全球糖供需缺口将进一步扩大至593万吨，库存消费比预计进一步下调3.78％，全球糖供给延续紧张，国际糖价景气延续有支撑。　　生意社白糖分析师岳珈表示，印度减少出口配额是影响原糖走高的重要因素。印度是全球糖市的调节剂，减少配额将直接推动国际糖价上涨。据报道，去年印度政府就已宣布，将食糖出口限制延长一年至2023年10月31日，以确保其国内市场的食糖供应。　　南华期货分析认为，包括印度的减产、泰国增产不及预期以及中国的减产，使得供应出现问题。由于当前处于亚洲国家的供应期，因此造成了市场阶段性紧缺，令糖价大涨。对于后市，短期涨幅较大的情况下，存在一定的回调可能，但中期走势依旧强劲。后期巴西进入生产旺季供应忧虑可能会有所缓解。
金融界2023-04-07
市场杞人忧天了？分析师：油价上升无碍美联储降息黄金势将再次叩开2000美元大门
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长放缓意味着石油需求下降，因此欧佩克对油价走势有点失望，只是试图采取主动。” Hansen补充说，虽然100美元/桶的油价会对通胀有影响，但它也会将全球经济推入衰退，最终进一步降低石油需求。他说:“这是欧佩克目前最不希望看到的事情。” SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，他也不认为欧佩克减产会导致美联储改变目前的路线，即保持利率不变。他指出，如果油价维持在80美元/桶左右，仍将低于去年的高点，这意味着通胀仍在放缓。他说:“通胀仍将放缓，只是不会以美联储希望的速度放缓。” Cieszynski表示，受避险需求持续推动，他预计金价将继续在1940 - 2050美元/盎司之间盘整。他说:“通胀仍在控制之中，但人们对银行业的健康状况仍有很多担忧，投资者担心下一只鞋会掉下来。”“即使油价上涨，这也将为金价提供良好支撑。” Hansen说，他还认为金价将得到有力支撑。他指出，尽管欧佩克减产，但市场仍预计美联储将在年底前降息。 “除非金价跌穿1930美元的支撑位，否则我们将任何走势视作短期回调，”他说。德固赛(Degussa)首席经济学家Thorsten Polleit表示，尽管油价上升会引发通胀，但他预计对经济的不利影响将对消费者产生重大影响。他说，货币供应的收缩和目前的银行危机已经是世界走向衰退的迹象。他说:“实际货币和实际信贷供应的下降就像给经济敲响了警钟，能源价格的进一步飙升将增加严重衰退的可能性，特别是如果各国央行继续提高利率的话。” Polleit表示，金价突破2000美元只是时间问题。他说:“国际金融体系中的风险不断上升，持续的高通胀意味着实际利率将保持在负值区间，而且看不到尽头。”“此外，各国央行很容易将当前的周期性衰退转变为严重的衰退。在这种情况下，几乎没有什么资产让投资者有信心了——唯一的例外是实物黄金和实物白银。”
市场焦点2023-04-04
ATFX国际：OPEC超预期减产160万桶，WTI冲上80美元关口
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利于国际油价企稳；中长期来看，决定国际油价走势的仍是需求面，减产消息只会缓和下跌力度，但不会改变下跌趋势。比如2020年因为新冠肺炎疫情，全球原油需求降至冰点，即便产油国紧缩产能（OPEC+减产超600万桶/日），甚至宣布停产（惠廷石油公司），也没能挽救国际油价跌至负值的离奇局面。所以，供应端只能调节短期价格，而需求端可以决定长期价格。　　▲ATFX图　　4月2日，有悖于以往在OPEC+部长级会议上宣布减产的消息，多个OPEC+成员国突然宣布实施自愿石油减产，可见产油国对于持续下跌的国际油价倍感焦虑。根据产油国目前宣布的减产数据，此次各产油国减产幅度总和约160万桶/日，占全球石油产量的1.5％左右。沙特阿拉伯表示，从5月开始至2023年年底自愿将原油日产量削减50万桶。阿联酋将减产14.4万桶/天，科威特将减产12.8万桶/天，伊拉克将减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦将减产7.7万桶/日，阿曼将减产4万桶/天，阿尔及利亚将减产4.8万桶/天。早在今年3月24日，俄罗斯副总理诺瓦克对外宣称，俄罗斯非常接近于实现将原油产量减少50万桶/日的目标，达到约950万桶/日。俄罗斯与OPEC减产的叠加效果，导致全球市场每天减少200多万桶的供应。国际油价应声上涨：WTI跳涨开盘，盘中最高触及81.69美元/每桶，截至今日16:30，WTI上涨5.92％至80.12美元/桶，关于油价大涨的消息冲上各大财经网站头条。不过，就像我们前面所说的，供应的减少只能暂时稳住价格，如果需求面不改善，市场消化了减产预期之后，WTI还将进一步下跌。　　▲ATFX图　　如上图所示，EIA原油库存曲线出现拐头，在俄罗斯和OPEC+减产的影响下，短期回调有可能演变为中期下降。年内库存高点为4041.1万桶，在新的库存数据突破该高点之前，WTI大概率维持强势格局。　　▲ATFX图　　技术角度看，WTI在开盘跳涨之后并没有维持阳线状态，市价在前期震荡中枢的上沿R2 80.91处呈现遇阻迹象。美盘时段的走势至关重要，继续大幅度上涨和预期兑现后下跌两种局面都有可能出现。主观角度分析，在高通胀和高利率双重制约因素之下，全球经济面临持续的下行压力。WTI即便站上80美元关口，也很难冲击85美元高位，最终会回到70~80美元的宽幅震荡区间。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-04-03
黄金空头等待确认重要技术形态！分析师：若收于这一水平下方金价恐再大跌17美元
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着油价飙升，通胀担忧又卷土重来。因此，油价走势和更广泛的风险情绪也将在影响美元和黄金价格动态方面发挥关键作用。此外，美联储官员的讲话也可能成为焦点。黄金最新技术分析 Mehta指出，从日线图上观察到，黄金价格上周五从关键的上升趋势线支撑位反弹，随后卖家夺回控制权。最终，在周一早些时候的抛售中，黄金价格跌破上述支撑位。 Mehta称，黄金空头需要金价日收市水平位于1961美元/盎司下方，以确认跌破两周以来的三角旗形。如果下行突破成为现实，那么不排除金价再次跌向上周低点1944美元/盎司的可能性。从更下方来看，1935美元/盎司的静态支撑位将开始发挥作用。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 然而，由于14日相对强弱指数(RSI)仍维持在中线上方，黄金多头可能会在较低水平找到一些买盘，从而限制金价下行空间。上行方面，若金价持续交投在1961美元/盎司上方，那么金价下一目标位于1970美元/盎司关口。 Mehta称，一旦攻克1970美元/盎司，那么要攻克趋势线阻力位1993美元/盎司，对于黄金多头来说将是一个棘手的问题。香港时间16:40，现货黄金报1963.14美元/盎司。
天马行空 1评论2023-04-03
FXTM富拓：美联储坚持加息不降息，美股短期或迎来反弹
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息，甚至年底前已有降息的机会。从近期油价走势看，似乎市场的如意算盘也算是非常奏效，WTI原油在3月已一度跌破70美元大关，技术趋势也显示将继续下跌，对缓解美国国内通胀相信会有颇大效用。美股昨天先涨后跌，但短期或可回稳反弹纳斯达克指数包含美国股市主要科技公司，对美联储加息尤为敏感。美国股市在利率决议出炉后曾短线拉升，但鲍威尔召开新闻发布会后，市场集体跳水。最初，由于美联储声明中措辞不那么鹰派加之市场对央行尽早停止加息抱有憧憬，纳指大幅攀升至12966点。但由于经济增长存在下行可能性，通胀和银行风险等风险仍然存在，纳指最终收跌1.37%。美联储将再次加息且在达到遏制通胀目标前将利率维持高位，这将影响银行及其面临的流动性问题，也同时影响高增长科技股公司的融资成本。不过，市场预期和美联储所言又是另一回事，市场对降息仍有非常大憧憬，下一次利率决议将在5月3日才发生，短期内通胀继续回落，降息在市场预期继续发酵的可能性高，美股短期或可近来反弹浪。从技术面看，纳斯达克指数能否进一步突破12713点是关键，如果短期内能进一步突破将可继续上涨，那么站稳12713后，预计下一阻力位在13140。如未能突破成功，后市可能向200日均线所在的11856点回落，如果能保持在该水平之上，则可能开始横盘整理。了解更多信息，请访问：FXTM 免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。风险警示：差价合约(CFD)是复杂的交易品种，由于杠杆原因，存在快速亏损的高风险。应该仔细考虑您是否理解了CFD的原理以及您是否能够承担亏损的高风险。编者按: FXTM富拓品牌：ForexTime Limited 受CySEC 监管(执照号：185/12)，获得南非FSCA许可， FSP编号46614。Forextime UK Limited获得FCA授权和监管 (执照号：777911)。Exinity Limited受毛里求斯金融服务委员会监管，执照号C113012295。本文作者: FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2023-03-23
FXTM 富拓2023-03-24
本周前瞻 | 美国CPI数据重磅来袭！Adobe、小鹏汽车等发布财报
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当周API和EIA原油库存变动，料影响油价走势。美国截至3月2日当周API原油库存减少383.5万桶，分析师预期减少3.08万桶，前值增加620.3万桶。3月3日当周，美国EIA原油库存减少169.4万桶，预期增加160万桶，前值增加116.6万桶。3月15日，美国将公布截至3月10日当周API和EIA原油库存变动，或继续减少。财经事件方面，IEA（国际能源署）将公布月度原油市场报告，投资者需密切注意。财报方面，港股中国平安、中通快递-SW将公布财报。 3月16日周四关键词：美国当周初请失业金人数；欧洲央行利率决议；百度“文心一言”主题发布会；Adobe、贝壳、李宁财报周四，经济数据方面，投资者应密切关注当周初请失业金人数。财经事件方面，欧洲央行将举行利率决议。当地时间3月8日，意大利央行行长维斯科表示，不赞成欧洲央行继续加息，认为其货币政策应继续保持谨慎。不过，市场预期欧洲央行很有可能3月加息。从目前欧洲央行各主要官员的表态来看，欧洲央行很有可能在3月货币政策会议上继续加息，并且加息50个基点也已经是大概率事件。欧洲央行行长拉加德近日对媒体表示，欧元区核心通胀将在短期内保持高位，因此，欧洲央行本月晚些时候加息50个基点的可能性越来越大。此外，百度将召开“文心一言”主题发布会。百度计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕文心一言。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏，百度首席技术官王海峰将出席。另外，国家统计局公布的70个大中城市住宅销售价格月度报告也应密切留意。财报方面，全球最大的创意设计软件制造商Adobe将于3月15日美股盘后公布财报，贝壳将于3月16日美股盘前公布财报。此外，港股李宁、阅文集团、福耀玻璃也将于当日公布财报。 3月17日周五关键词：美国密歇根大学消费者信心指数；联邦快递、小鹏汽车、龙湖集团财报周五，经济数据方面，美国密歇根大学消费者信心指数即将公布。财报方面，“美国经济的晴雨表”联邦快递将于3月16日盘后发布财报，国内新能源汽车品牌小鹏汽车将于3月17日盘前发布财报。此外，港股龙湖集团、华润水泥控股也将于当日发布财报。
老虎证券2023-03-13
商品期货收盘能化系涨幅居前，低硫燃料油、SC原油涨超3％，玻璃涨超2％
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可能陷入供应不足的局面。　　展望未来油价走势，维多集团首席执行官Russell Hardy预计，今年下半年石油需求将达到创纪录的水平，届时油价会相应地上涨，每桶90美元至100美元是最可能达到的区间。石油库存水平近几个月还不会出现重大变化，但之后应该会持续收紧。他解释称，大多数石油产品的需求都会超过疫情暴发前的水平，特别是随着国际旅行逐渐恢复正常，航空燃料的供应会落后于市场的需求。　　高盛也表示，假设欧佩克+下半年将日产量增加100万桶，预计到今年12月油价将逐渐涨至每桶100美元。如果欧佩克+保持产量政策不变，那么布伦特原油可能会在12月达到每桶107美元，并在此后继续走高。　　光大期货：玻璃强势反弹，保交楼或将进一步推动现货需求　　玻璃延续前日强势，周二盘中大涨超2％，逼近1600整数关口，技术面上方60日均线压制，等待破位。本周现货产销数据明显好转，叠加政策端再次强调稳地产，玻璃在1500点附近支撑明显，短线偏强震荡。金三银四来临，产销数据好转明显，其中沙河为174％，华东105％，现货受季节性影响，需求预期继续提升，前期下游持有观望态度，低位的库存后期有向上修复的空间，一旦补库开启，带动实质需求好转。当前浮法玻璃开工率和产能利用率接近八成，供给稳中有升。另外，政府工作报告明确今年经济增长目标，保交楼将带来竣工周期的到来，或将进一步推动现货需求，持续关注下游实际订单数变化。
金融界2023-03-07
【预见2023】方正中期期货研究院首席宏观分析师李彦森：年内大宗商品总体趋势依然偏弱，不排除出现新低点
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全球经济韧性增强、美联储政策转向宽松，油价走势趋稳修复，否则仍有走弱风险。　　经济衰退预期通过避险属性逻辑利好贵金属尤其是黄金价格　　金融界：多家机构展望2023是黄金将是“牛年”，贵金属会在今年走出怎样行情？　　李彦森：美联储货币政策调整、经济衰退和地缘政治局势是主导贵金属趋势的主要逻辑，美元指数和美债收益率的波动则直接影响贵金属阶段走势。　　今年以来情况显示，美联储加息周期接近尾声，对贵金属利空影响出尽，未来一旦释放鸽派信号将对贵金属形成直接利好。经济衰退预期通过避险属性逻辑利好贵金属尤其是黄金价格。　　随着美联储政策调整，美元指数和美债收益率高位回落，且未来继续走弱的可能性大，对贵金属有潜在利好影响。因此我们预计，贵金属尤其是黄金将呈现先扬后抑再走强的震荡上行趋势。　　股票市场的机会明显上升，楼市维持谨慎乐观　　金融界：请您展望一下2023年资本市场的走向？2023年楼市能找回信心吗？　　李彦森：对于2023年资本市场以及大类资产走向，股票市场的机会明显上升。　　国内经济持续修复、海外政策由紧转松，均是支持股票市场的动力，尤其是上半年经济复苏期的股指表现值得关注。经济修复、通胀中枢上移背景下，债市机会相对有限。　　商品市场整体偏弱，更多关注品种机会，看好黑色产业链、部分有色金属以及能化下游品种。　　对于楼市则维持谨慎乐观，预计市场信心将会逐步修复，房价和房屋销售将会有所反弹，但并不期待一轮牛市出现。　　年内大宗商品总体趋势依然偏弱，不排除出现新低点　　金融界：2023年我国期货市场将会有怎样的表现？哪些品种值得关注？　　李彦森：在全球经济承压情况下，年内大宗商品价格总体趋势依然偏弱，且不排除出现新低点。不同行业、不同品种间表现差异扩大可能性上升。　　时间上看，预计随着美联储货币政策从缓慢紧缩转向暂停紧缩甚至宽松，大宗商品将受到阶段性支持，尤其二季度可能是政策预期和行情变化的主要时期。　　品种上看，部分海外需求占比高的工业原材料，受全球经济衰退的基本面压力更多。国内经济的持续复苏则有助于内需为主品种基本面改善。黑色强于有色强于能源的潜在逻辑基础不变，因此更看好黑色产业链、部分有色金属以及能化下游品种。
金融界2023-02-21
成品油调价年内首次“搁浅”！市场重新权衡供需前景，多重因素助力国际油价反弹
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离下次调价窗口尚有较多工作日，期间国际油价走势仍有较多不确定性。下一轮调价窗口为3月3日24时。　　国际油价区间波动的格局可能难以打破　　2月10日，俄罗斯宣布减产消息：3月起将原油日产量削减50万桶，约为俄目前日均原油产量的5％。？据新华社报道，俄罗斯副总理诺瓦克当日表示，俄罗斯决定不向直接或间接支持对俄石油限价的经济体出售石油，因此决定减产，俄下一步将根据市场情况调整原油产量。　　分析人士认为，俄罗斯此次主动减产一方面是为了应对西方国家制裁，另一方面也是希望改变被迫提供大幅油价折扣的局面。　　另外，土耳其地震同样是引起国际油价上涨的因素。据阿联酋《海湾报》网站，土耳其2月6日发生的强烈地震不仅造成重大人员伤亡和财产损失，还引起国际原油市场价格上涨。哈萨克斯坦油田因检修，同样导致减产。据哈萨克斯坦最大油田Tengiz运营商公告，六个原油生产单元中的一个因计划外检修暂停运营。根据第三方数据评估，上周三哈萨克斯坦原油和凝析油产量从前一周的200万桶/日，减少20万桶/日至180万桶/日。　　华泰期货研究院能源化工组分析表示，从去年四季度开始，布伦特原油的运行区间在75至90美元/桶，短期而言，我们认为区间波动的格局可能难以打破，欧佩克限产保价意愿与美国战储回购价格决定了当前的价格下限，而欧盟对通胀容忍上限决定了油价上方边界。　　如果油价突破100美元/桶，西方不排除进一步抛储或者重启伊核谈判，而从基本面而言，今年供给与需求均为小幅增长，没有显著的累库或者去库趋势，供需大致紧平衡或小幅宽松，市场矛盾并不明显。
金融界2023-02-17
原油收盘：权衡需求强劲原油收盘走低创一个月新低
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Otunuga在接受采访时表示，本周油价走势艰难，因为“对需求前景的乐观情绪降温，以及美国库存上升，让空头占据上风。” 　　本周公布的数据显示，截至1月27日的一周，美国原油库存大幅增加410万桶，汽油和馏分油供应也每周增加。　　他说:“自今年年初以来，库存增加了3200万桶。汽油库存最近连续四周增加了1200万桶。德国商业银行策略师卡斯滕•弗里奇在周五的一份报告中表示:“蒸馏油库存今年首次出现周增长。股票通常在每年的这个时候下跌。换句话说，1月份美国石油市场供应充足。” 　　Fritsch称，在经历了本周油价下跌后，投资者将关注中国需求复苏的程度，以及欧盟将于2月5日生效的对俄罗斯燃料产品进口禁令的影响，以及预期中的价格上限协议将会发挥作用。　　“就像对俄罗斯原油的制裁一样，欧盟对俄罗斯石油产品的禁令不太可能使市场上的石油产量减少，”Kpler美洲首席石油分析师马特·史密斯（Matt Smith）表示。它“只会导致全球资本流动的重新波动——因此它的影响将是微弱的。” 　　Smith说，事实上，欧盟27国近几个月来增加了对俄罗斯柴油的购买，以确保供应充足。他指出俄罗斯对欧盟27国的柴油出口在12月创下历史新高，直到1月份才开始大幅下降。　　与此同时，中国产品需求在航空燃料的带动下正在反弹，但农历新年“使需求前景变得复杂，随着经济从下个月开始恢复到更正常的环境，我们应该会更加明朗，”他说。与此同时，周五公布的美国就业和ISM数据显示，“有一些市场参与者对石油需求短暂乐观，”DTN的高级市场分析师Troy Vincent说。　　今年1月创造的新就业机会增加了51.7万，这是六个月来最大的涨幅。另外，在1月份，商业状况的ISM数据反弹至55.2％，而在前一个月下降到49.6。　　但这些数据“向后看”，文森特说。他说，美国1月份的炼油需求数据显示，自2021年1月以来，汽油需求最弱，而柴油需求同比下降了14％。这一呼吁对周五宏观经济数据的季节性调整提出了质疑，并强调了工业部门的疲软。　　在乐观的经济数据之后，美元指数涨1.21％周五报102.94点。美元的强势可以给石油等大宗商品施加美元计价的价格。
金融界2023-02-04

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