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ETF市场日报：QDII行情冰火两重天，恒指延续假期涨势，继续催化相关ETF行情

金ETF逆市下挫消息面上，4月份国际油价在触及阶段性高点后呈现弱势回调状态，五一假期期间则延续了这种走势。截止目前Brent和WTI已跌至83美元/桶和78美元/桶左右，前期油价上涨主要驱动因素来自于紧张的地缘局势，市场担忧东欧与中东地区的冲突对核心产油国供应造成实质性冲击，隐含的地缘溢价受到抬升。但随着时间推进，地缘冲突仍在相对可控的范围内进行，原油断供事件有限。此外，来自地缘层面的情绪溢价预计将逐渐消退，市场或重新回归基本面定价的逻辑。国信证券指出，供给端OPEC+继续加大减产力度，OPEC+延长自愿限产时间至二季度末，同时俄罗斯政府下令其国内各石油公司在2024年第二季度减少石油产量，从第一季度约950万桶/天进一步减产50万桶/天，确保在6月底前达到900万桶/天的产量目标；美国战略石油储备进入补充阶段，且页岩油资本开支不足，增产有限，供给端整体偏紧。需求端随着全球经济的不断修复，逐渐进入季节性需求旺季，我们认为石油需求温和复苏，整体供需相对偏紧，油价有望继续维持较高区间。活跃度方面，货基备受资金关注，债基或认为配置焦点具体来看，华宝添益ETF(511990)、银华日利ETF(511880)成交额继续逾百亿元。华夏基金旗下2只港股相关ETF成交额进入TOP10，分别为恒生互联网ETF(513330)、恒生科技指数ETF(513180)。基准国债ETF(511100)换手率近100%，政金债5年ETF(511580)换手率超90%。天弘网购ETF(517280)、广发深证100ETF广发(159576)等备受市场关注。 ETF发行市场方面，明日暂无最新动态。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

英皇金汇即发：美国就业数据逊於预期黄金价格小幅震荡下跌

这是通膨前景令人担忧的其中一个迹象。油价动向以色列和哈马斯之间正在进行的停火谈判，交易员继续评估中东石油流动的风险。原油期货周四 (2 日) 收盘涨跌不一，WTI 原油走低，而 Brent 原油走高，但幅度不大。这两种基本原油本周迈向大幅下跌。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 5 美分或近 0.1%，收每桶 78.95 美元。再创 3 月 12 日以来最低收盘价。由於美国商业原油上周库存创下 2 月以来最大单周涨幅，近月 WTI 和 Brent 周三收创 3 月 12 日以来最低价，并创下 1 月 8 日以来最大单日跌幅。美国能源资讯局 (EIA) 周三公布，上周 (4/26 止) 美国商业原油库存增加 730 万桶，创下 2 月以来最大单周增幅。此外，汽油供应增加 30 万桶，而馏分油库存减少 70 万桶。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 今日重要数据及事件 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 19:00 加拿大3月先行指标月率入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至05月03日持仓量为830.47吨，较上日增持0.87吨，上月止净增持2.04吨。周五，在亚欧交易时段，全球金融市场紧张等待美国非农就业报告发布，以寻找有关美联储未来货币政策方向的线索；现货黄金价格出现小幅震荡下跌。进入纽约时段，美国4月份的就业增长资料出炉，显示增幅低於预期，失业率从3.8%小幅上升至3.9%，薪资增长速度也有所放缓。资料发布後，CME“美联储观察”工具显示，市场参与者预计美联储在6月会议上维持利率不变的概率高达91.1%。此外，互换合约市场重新预计，美联储将在2024年进行两次25个基点的降息。交易员甚至将美联储首次降息的时间预期从11月提前至9月。由於4月非农就业资料不及预期，美国国债收益率下降，美元走软，推动金价飙升至日内最高点；尽管随後回落触及当日最低水准，但在美国公布ISM服务业PMI资料後，金价再次得到支撑。该资料显示，4月服务业PMI从3月的51.4降至49.4，低於分析师预期的52.0，跌破50一分界线表明服务业开始收缩。受资料的影响，黄金价格从低点反弹，重返2300美元以上，并在周五收报于2300.86美元/盎司。日内金价最高触及2320.4美元/盎司，最低下探至2277.12美元/盎司。今日建议伦敦金於 2295– 2320间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 21280 - 21680 支持位 2228/2268阻力位 2358/2398 入市策略一 : 下方触及2298水平可做多，目标位于2308水准，止损设在2290水平。入市策略二 : 上方在2318元水平做空，止赚设在2305美元，止损设在2325。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於25.80 – 27.80 支持位23.50/24.80 阻力位28.80 /29.80 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2024-05-06

英皇金汇即发2024-05-06

纯苯价格显著走旺，中证石化产业指数收涨2.41%，化工行业ETF(516570)备受关注

2024年以来，在油价走高以及供需紧张的影响下，纯苯产业链利润水平呈现上行趋势。根据卓创资讯，2024年一季度纯苯市场均价约8154元/吨，同比提升16%；纯苯平均毛利达到527元/吨，同比提升1019元/吨，盈利显著修复。申万宏源证券认为，纯苯下游消费结构中，苯乙烯占比接近50%，2024-2026年苯乙烯产能仍将持续增长，预期将会拉动521万吨纯苯需求，而纯苯在2024-2026年产能增长约437万吨，预期未来纯苯仍将维持供不应求，预期盈利仍将维持高位。化工行业ETF（516570，场外联接A/C: 020104/020105）一键打包中石油、中石化、中海油等石化产业龙头，关注行业景气回暖投资机会。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

贺博生：黄金原油震荡上涨晚间行情走势分析欧美盘操作建议

的美国就业数据和美联储可能降息的时机，油价走低，并创三个月内最大单周跌幅。随着以色列和哈马斯战争导致双方考虑暂时停火并与国际调解人举行会谈，地缘政治风险溢价已经消退。接下来，石油输出国组织OPEC+的下一次会议定于6月1日举行。三名消息人士称，如果石油需求不增加，OPEC+可能会将自愿石油减产期限延长至 6 月之后。　　原油技术面分析：原油日线来看上周持续下跌收阴，最终跌破80关口的重要支撑，上周五还下破了78关口，目前走势整体偏空，如果没有利好消息提振，下方可能要向76.8附近寻求支撑。四小时线来看，本周整体呈现出震荡下跌的走势，目前布林带三轨开口向下运行，油价运行于下轨附近，KDJ死叉后向下发散运行，MACD能量柱转绿，虽然跌势没有周初猛，但是依然还是比较弱。由于美国原油产量增加，中东停火协议取得进展，尽管有消息称欧佩克+或将把减产协议延长至年底，原油价格仍呈大幅下跌趋势，目前虽然原油大跌至7周低点，但是走势依然还是偏空，预计还将继续下探。综合来看，原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主，回踩低多为辅，上方短期关注79.5-80.0一线阻力，下方短期关注77.5-77.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　交易中如何做才能帮自己由亏变盈？　　1、不轻仓也不重仓。轻仓没利润，也是滋生抗单心态的火苗。因为仓位轻，单子做反方向后，你会想目前这个资金可以抗多少个点，后面行情应该能够回来，由亏变盈。长期的轻仓交易会让你逐渐淡化对风险控制的认识和危机，温水煮青蛙就是这么一个道理。重仓就是堵博，相当于你把成败交给了市场，不是翻仓就是爆仓。去澳门或者拉斯维加斯玩过的朋友应该明白，你几乎不可能堵赢庄家。或许你有一到两次的胜利，但终究会功亏一篑。将自己的资金置于巨大的风险中是非常不可取的。　　2、严格止盈止损，盈亏有度，莫贪多。止损止盈是目前投资者很难去真正认识的，仅仅只是单纯的以为止损就会让自己资金缩水，止盈会让自己少赚许多。而且有许多朋友都说刚止损行情就回来了，刚止盈，如果继续拿可以赚更多。那么我告诉你，带止损止盈也是有技巧的。止损是让你亏损控制在可控范围内；止盈是让你在行情剧烈波动时或者你无暇顾及持仓时能够及时的获利平仓。如果你学会如何带止损止盈，你会发现这东西太棒了，让你省不少的心。　　3、永远不与市场作对，有错就认，知错就改。大家都明白什么是趋势，但是很少人能真正看明白趋势。当你趋势判断错误的时候，都会给自己一个心理安慰，跌了是为了更好的上涨，不跌怎么涨呢？那么在交易中，就会固执的不停做多，仓位不断增加，亏损不断放大，你又不断加金继续验证自己的趋势。其实你只要向市场低头认个错，做错的单子及时止损，顺应趋势去做一波，亏损多半能赚回来而且还另有盈利。　　4、任何时候不心存侥幸。其实有前面三点的问题，多多少少都有有一些侥幸心理。我听过最多的一句话就是“万一跌/涨了呢”，投资没有万一，涨就涨，跌就跌，市场不会给你第二次的机会，人生时时刻刻都是直播，没有彩排。你一点点的侥幸就会让你的资金承受巨额亏损的风险。外汇黄金投资本就是一个高风险的投资产品，大家在交易中拥有以上任何一点都会让这个风险加大，所以你会亏。　　贺博生寄语：茶可醉人，佛可渡人。投资只有一个目的，那就是赚更多的钱，为了让身边的人过的更好，没有谁的钱是大风刮来的，路上白捡的，这个市场不缺老师，缺的是一个有良心的老师，一个有责任心，站在客户角度去考虑问题的老师，我会和你们荣辱与共，共进共退，负责任的老师可以走进你的内心，知道你需要什么，一点即通。本人做人原则：说实在话，做良心事!我做单原则，点位没到我们就看，点位到了我们就干!为不同的客户定制不同的投资方案。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！

贺博生hbs62862024-05-06

GTC泽汇资本预测：石油需求或意外反弹，市场紧缩在即

油价经历了三个月来的最大单周跌幅，主要原因是经济指标表现不佳以及市场对需求的担忧不断加剧。然而，在此背景下，GTC泽汇资本却提出了一个与众不同的观点：全球石油需求可能会意外上升，并且预测2024年上半年全球石油市场将出现最大的库存减少。美国原油库存的意外增加以及美国石油产量的飙升，进一步加剧了市场对供应过剩的担忧。然而GTC泽汇资本认为，当前对石油需求的悲观情绪可能被过度放大了。他们指出，过去24个月中，美国实际的汽油需求多次超过EIA的预估，这表明EIA的需求预测可能存在系统性低估。 GTC泽汇资本称，尽管EIA初步估计4月份美国汽油需求同比下降了4.4%，但他们认为这一数字可能过于悲观。以去年9月为例，EIA预估的汽油需求同比大幅下降，但实际降幅却远小于预期。因此当前对4月份汽油需求的预测也可能偏低，实际需求有可能会出现意外上涨。此外，GTC泽汇资本还预测，全球石油市场将在2024年上半年经历显著的库存减少，特别是在5月和6月。他们表示，这将是一个关键时期，将决定市场是否会进一步紧缩或令人失望。为了满足预期中的需求增长，预计5月份全球石油需求将创下历史新高，并在6月份继续增加。在OPEC+即将召开的部长级会议上，泽汇预计该组织有足够的空间在第三季度增加产量，而不会对全球库存产生负面影响。然而，他们也指出，OPEC在6月的会议上可能不会采取重大举措，因为尚无法获得有关上半年紧缩政策是否完全兑现的完整信息。与此同时，在天然气市场方面，由于欧盟考虑切断更多俄罗斯天然气以及欧洲后期的寒流影响，天然气价格突然看涨。在欧盟制裁亚马尔液化天然气项目的俄罗斯天然气后，天然气和液化天然气价格将进一步飙升。总的来说，尽管市场对石油需求的担忧加剧，但GTC泽汇资本认为实际需求可能会意外上升，并且预测全球石油市场将出现显著的库存减少。

金融界2024-05-06

能源板块逆势下跌，中国石油、陕西煤业、中国海油领跌，仅含24只石油煤炭股的能源ETF(159930)跌超1%，资金盘中逢跌加仓！

将到来、炼厂检修数据回落等因素将支撑原油价格。在区域冲突和再通胀环境下，原油价格涨势将滞后贵金属和有色金属。原油的涨跌逻辑与贵金属、有色金属不一样，加之目前地区冲突和强相关的中东主产区维持减产，当前油价波动不是长期全局性供不应求，而是区域控制下的供给问题，因此原油不会长期维持风险溢价。中证800能源指数成份股数量仅24只，含煤量60%，含油量40%，在高股息板块节节高升的背景下，表现亮眼，中国石油、中国石化两大权重股占比超28%，包括中国神华、陕西煤业、中国海油在内的前5大权重股占比超62%！前十大权重股占比超78%！图片来源：中证指数官网把握传统能源大机遇，布局经典高股息板块，相关产品能源ETF（159930），仅含24只煤炭股+石油股，全市场稀缺品种！能源ETF紧密跟踪中证能源指数，为反映中证800指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证800指数样本按中证行业分类分为11个一级行业与35个二级行业，再以进入各一、二级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证800行业指数。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。能源ETF属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证800能源指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】英澳央行登场，英镑澳元升值在望

判进展和OPEC+减产协议的可能延长让油价受到支撑，但原油价格因美国原油产量增加而大幅下跌。本周报告中关于未来原油需求数据和EIA库存原油数量将决定本周油价能否止跌上行。英央行利率决议周四英国央行将公布最新利率决议，与澳大利亚不同的是英国经济正处于复苏阶段，通胀更处于加速上涨趋势中，3月份核心CPI保持在4%以上。在这种情况下，英国央行在周四的会议上不太可能发出立即降息的信号，这一定程度有利于英镑上涨。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-05-06

主次节奏周评：黄金、原油周内主基调向下，美指反弹调整

。沙特阿拉伯上调大部分地区 6 月原油价格后，油价上涨。沙特阿拉伯6月份提高了其销往亚洲、西北欧和地中海地区的原油的官方售价（OSP），表明对夏季需求强劲的预期。原油4小时图，短线走势整体下落为主，周后期下行力度有所减弱。均线系统发散向下，周内短线客观趋势仍维持下行。关注图中蓝色通道，预计周内短线保持在通道内震荡下行。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2024-05-06

【直击亚市】感谢政治局会议，中国市场大爆发！哈马斯突发火箭弹，中东局势又紧绷

大大有助于从根本上改善中国的信心。” 油价在早盘交易中上涨，周日在哈马斯发射火箭弹后，以色列关闭进入加沙地带的凯里姆沙洛姆人道主义走廊，这一事件可能会破坏持续数周的微妙的人质和停火谈判。沙特阿拉伯提高了向亚洲出售原油的价格，试图收紧石油市场。阿拉伯调停方称，停火协议谈判周日结束，没有取得进展。同时，以色列周日关闭了用于向加沙分发人道主义援助的两个主要过境点之一，之前该地点遭哈马斯火箭弹袭击。当地时间5月5日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）在一份声明中表示，其对以色列靠近加沙地带边界的凯雷姆沙洛姆地区的火箭弹袭击负责，并表示其目标是以色列一支聚集的军队。袭击期间，凯雷姆沙洛姆地区拉响了警报。与此同时，卡萨停火谈判再度陷入僵局，以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯互相指责对方导致谈判受阻。巴勒斯坦官员说，哈马斯谈判代表在同斡旋的埃及和卡塔尔代表举行第二天谈判时，坚持结束卡萨战争，以换取释放人质的立场，但以色列总理内坦亚胡断然拒绝。交易商还将关注本周一系列央行会议，在上月公布强于预期的通胀数据后，周二可能会有鹰派的澳洲联储会议。中国经济活动数据以及主要新兴市场的通胀数据也将公布。

云涌2024-05-06

沙特连续第三个月上调销往亚洲原油售价上调幅度超预期

阿美连续第三个月上调其销往亚洲的旗舰原油价格。据媒体看到的一份价目表显示，沙特阿美将6月份销售给亚洲客户的阿拉伯轻质原油官方售价提高了90美分(高于市场预期的60美分)，较区域基准阿曼/迪拜原油升水2.9美元/桶。

金融界2024-05-06

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