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港股午评：恒指涨近300点、科指涨超2.1%，京东系个股普涨京东物流涨超17%
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门半导体涨超3%；石油股多数走高，中国油气控股涨超6%，中海油涨超3%，汽车股多走高，理想汽车，比亚迪涨超2%，蔚来，小鹏，长城，北京汽车涨超1%；物业管理股多数下跌，建业新生活，鑫苑服务跌超3%。公司要闻阿里巴巴-SW(09988)：发布截至6月30日季度业绩，收入2432.36亿元，同比增加4%；净利润242.69亿元，同比减少29%。业绩电话会议上，阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，预计未来几个季度，淘天集团CMR(客户管理收入)的增速会逐渐匹配GMV的增速。除了电商和云两大核心业务之外，对于阿里巴巴集团重要的互联网科技业务，大部分业务将会在1—2年内陆续实现盈亏平衡，并逐渐开始贡献规模化的盈利能力。此外，阿里巴巴高管表示，如股东大会批准预计8月底完成纽约香港双重主要上市。京东集团-SW(09618)：二季度收入达到2914亿元，同比增长1.2%；净利润达到145亿元，同比增长69.0%，净利润率首次达到5.0%。二季度公司回购共计1.37亿股A类普通股，总额为21亿美元。康哲药业(00867)：上半年营收36.11亿元，环比增长6.1%；净利润约9.03亿元，环比增长92.8%。中国平安(02318)：前7月累计原保险合同保费收入约5508.66亿元，同比增长5.66%。长实集团(01113)：上半年收入220.08亿港元，同比减少10.55%；净利润86.03亿港元，同比减少16.73%。零跑汽车(09863)：上半年收入88.45亿元，同比增加52.16%；净亏损22.12亿元。机构观点中泰国际：7月中国经济数据显示物价持续低位运行，信贷需求疲弱，消费增速下行，房地产销售继续受压，港股的盈利预测有下修风险。但海外市场走势回稳及港股估值处于历史较低位均有利于大盘逐渐企稳，港股成交处于极度萎缩水平或也预示变盘在即。近两周港股科网巨头业绩密集发布，叠加本周中美经济数据密集发布，市场暂时以观望为主。中金公司：港股具备一些“有利条件”，在当前位置，估值与仓位提供的下行保护较为充裕。更重要的是，外围波动所促成的美联储降息预期升温和人民币升值都为国内政策打开了更多空间。如果政策可以借此机会持续发力的话，将给后续资金流入和市场反弹提供更多支撑。这一情况下，市场短期会有支撑，且阶段性体现比A股更大的弹性，但仍更多体现为震荡中的结构行情。兴业证券：8月份港股迎来中报季，随着新旧动能转换、竞争格局改善，港股整体业绩有望超市场预期。三季度，港股有望吸引配置新兴市场的资金增持。美国大选之前的政治不确定性将持续压制此前过度拥挤的交易，做多美国大盘科技股的策略已经被反噬，做空港股的策略也将面临反向交易。
金融界2024-08-16
鹏华中证细分化工产业ETF连续4个交易日下跌，区间累计跌幅3.83%
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LOF)基金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。截止2024年6月30日，鹏华中证细分化工产业ETF前十持仓占比合计50.02%，分别为：万华化学（14.33%）、盐湖股份（9.61%）、华鲁恒升（4.01%）、宝丰能源（3.87%）、巨化股份（3.30%）、龙佰集团（3.14%）、卫星化学（3.07%）、恒力石化（2.99%）、荣盛石化（2.97%）、桐昆股份（2.73%）。
金融界2024-08-15
鹏华中证800地产指数(LOF)A连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.92%
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LOF)基金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。截止2024年6月30日，鹏华中证800地产指数(LOF)A前十持仓占比合计88.92%，分别为：招商蛇口（14.37%）、万科Ａ（13.85%）、保利发展（13.73%）、海南机场（12.79%）、张江高科（8.50%）、华发股份（6.38%）、滨江集团（5.37%）、上海临港（5.18%）、新城控股（4.76%）、新湖中宝（3.99%）。
金融界2024-08-15
鹏华中证800地产指数(LOF)C连续3个交易日下跌，区间累计跌幅3.92%
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LOF)基金经理,2023年04月担任油气ETF基金经理,2024年05月担任鹏华国证石油天然气ETF联接基金经理,闫冬先生具备基金从业资格。截止2024年6月30日，鹏华中证800地产指数(LOF)C前十持仓占比合计88.92%，分别为：招商蛇口（14.37%）、万科Ａ（13.85%）、保利发展（13.73%）、海南机场（12.79%）、张江高科（8.50%）、华发股份（6.38%）、滨江集团（5.37%）、上海临港（5.18%）、新城控股（4.76%）、新湖中宝（3.99%）。
金融界2024-08-15
午评：创业板半日跌超1%，大基建及AI眼镜概念股逆势走强
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复材涨停；养殖股回调，医药股持续调整，油气股回调。主力资金方面，资金青睐通信设备、半导体、水泥等行业；资金出逃光学光电子、乘用车、电池等行业。热门板块 1、大基建概念走强大基建概念股走强，水利方向领涨，民爆概念联动拉升，西藏天路、高争民爆、筑博设计、保利联合均走出2连板，新疆交建、新城市等跟涨。点评：消息面上，日前发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出加快西北风电光伏、西南水电等清洁能源基地建设，多年来第一次明确提及西南水电。东吴证券指出，水利、铁路等领域投资景气高，继续关注低估值建筑央企。 2、AI眼镜概念走高消费电子活跃，AI眼镜方向继续走高，卓翼科技涨停，博士眼镜涨超14%，荣旗科技、天键股份、明月镜片等跟涨。点评：消息面上，据多家媒体报道，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品。与此同时，今年华为、小米等国内智能眼镜也进入到了密集的新品发布。华福证券表示，大厂商密集布局智能眼镜类产品，加速AI眼镜跑通效率提升类应用场景，向消费级放量。机构观点华西证券：行情将在犹豫中展开，红利与科技主题或交替轮动华西证券指出，从估值与大类资产比价、交易情绪和投资者行为三方面来看，当前A股处于“相对底部区间”，指数层面大幅下行的风险有限。三季度企业盈利仍处于磨底期，投资者对于地产基本面和后续政策力度仍有顾虑，行情将在犹豫中展开，后续A股整体有望在震荡中逐步上移。风格上，红利与科技主题或交替轮动。光大证券：市场情绪或已到达拐点附近，随时有望反弹光大证券指出，周二观望情绪继续升温，成交量再度萎缩，存量博弈、跷跷板效应延续，上个交易日领涨的医药股迎来普遍调整。展望后市，尾盘指数触底反弹，有资金进场抄底的迹象；在成交量连续创新低的背景下，市场情绪或已到达拐点附近，随时有望反弹。财信证券：后续成交额能否持续放大仍是关键财信证券指出，整体而言，周二两市成交额已不足4800亿。在连续极致地量的背后，或意味着当前市场卖盘已较为充分的释放，逐步进入对于利空偏钝化、对于利多较为敏感阶段，后续成交额能否持续放大仍是关键。
金融界2024-08-14
大基建板块反复活跃，天路转债涨超14%，可转债ETF(511380)6月以来吸金超79.36亿元
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7%，深成指跌0.97%，医药、猪肉、油气、食品饮料等方向领跌，沪深京三市下跌个股超3600只。大基建板块反复活跃，筑博设计、西藏天路、高争民爆2连板，保利联合冲击涨停，清研环境、新疆交建、中岩大地、冠龙节能等跟涨。消息面上，日前发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出一加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。此外国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造”“加强城市洪涝治理”等。受正股影响，天路转债涨超14%，领涨可转债。中证转债及可交换债指数跌0.32%，可转债ETF（511380）盘中跌0.45%，成交金额超5亿元，该ETF自6月以来获得超79.36亿元资金流入，最新规模超166亿元。华创证券指出，24Q2机构开始提高平均持仓价格，也即可能在Q2期间出现了有方向性的减配低价转债而增配中高价转债的情况。以均价变化明显的长信可转债基金分析，其在Q2末出现了明显的调仓迹象，Q1末和Q2末前50大转债持仓中价格小于110元的转债占比也出现明显变化（21只→9只）。综上Q2可能出现的情况为：公募及其他机构投资者因为持续偏弱的表现以及暴露的风险而持续减配低价券，将仓位转为中高平价的个券，也即在机构调仓期间平衡/偏股呈现出较明显的资金面支撑，故在6月正股快速调整、偏债快速压估值的期间平衡/偏股型转债估值相对坚挺。而在7月市场对低价券反弹的期待落空后，最后一轮低价调仓完成，指向平衡/偏股的资金流逐步减少，其相对偏高的估值也失去支撑，进而出现了7月中下旬开始的估值再平衡。近两周平衡/偏股的百元溢价率也由快速压缩逐步走向缓和，或代表本轮转债独立下跌行情逐渐结束，后续转债估值或继续回归权益市场指引。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-14
天风证券：给予宝丰能源买入评级
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，安全边际高：由于能源间的替代效应，煤油气的价格波动具有一定的联动性，长周期的价格走势基本一致。当前油煤比价处于历史20%分位值，长周期来看具有比较高的安全边际，对煤制烯烃行业盈利具有一定的托底作用。　　内蒙项目稳定推进，新疆基地打开成长空间　　内蒙项目顺利推进：资金配套方面，2024年5月内蒙子公司完成银团贷款业务办理；项目建设方面，7月1日动力装置1#锅炉顺利点火，完成了内蒙项目试车工作首个重大节点，首套装置将按计划于10月投入试生产。　　新疆基地再造成长曲线：7月30日，新疆宝丰煤基新材料项目进行环评公示，项目包含4×100万吨/年甲醇制烯烃，3×65万吨/年PP、3×65万吨/年PE、25万吨/年1-丁烯、3万吨/年超高分子量聚乙烯，25万吨/年EVA、5万吨/年MMA/PMMA等。新疆地区由于运力限制，煤价低廉，我们采用新疆市场煤价（哈密）、坑口直输工厂的形式进行初步估算，不考虑DMTO代际优势下，新疆基地较宁夏仍有1500元/吨左右的净利润优势；若采用自有煤矿，成本优势更加显著。　　盈利预测与估值：随着内蒙古项目的逐步投产，公司盈利有望再上台阶，维持公司2024/2025/2026年归母净利润预测84/140/150亿元，2024年8月13日市值对应PE分别为13/8/8倍，维持“买入”评级。　　风险提示：安全生产风险，产品和原料价格波动风险，行业竞争加剧风险，项目进展不及预期的风险，测算主观性风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，浙商证券李辉研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.41%，其预测2024年度归属净利润为盈利82.32亿，根据现价换算的预测PE为13.71。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级11家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为20.57。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-13
ETF甄选 | 跨境ETF获资金抄底，苹果透露Vision Pro研发，跨境ETF领涨市场，消电ETF涨幅居前
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业板指涨0.93%。板块方面，民爆、油气、MR、证券等板块涨幅居前，新冠药、白酒、中药、医药商业等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，跨境ETF领涨市场，证券、消电类ETF涨幅居前。【跨境ETF获资金抄底，周内跌幅普遍收窄】消息面上，上周海外市场遭遇重挫，多只日经225ETF、纳指科技ETF此前累积的年内收益一度遭遇“清零”。此后，日股、美股市场迅速反弹，日经225ETF、纳指科技ETF周内跌幅普遍收窄。与此同时，跨境ETF普遍获资金抄底，整体呈净流入态势。华泰柏瑞基金表示，在美国经济确认走弱的背景下，对于市场而言，衰退交易不同于降息交易对单一分母端流动性的改善，而是体现在分子端方面。若系统性经济衰退确实发生，且不论美股公司自身的业绩增长，整体收缩可能会通过外需影响全球出口，从而传导至各国股市。该基金还表示，在市场出现对全球衰退的担心以及在日元升值的冲击下，全球量化资金大量平仓套息交易，形成全球风险资产集中降头寸、资产暴跌、需要卖出更多资产回补日元的踩踏式去杠杆，导致包括但不限于日本股市在内的全球股市大跌。某种程度上来说，全球股市作为日元的“下游资产”承受了这一轮暴击。目前，市场对于日元套息交易平仓是否完成尚未形成定论，在外汇市场波动的背后，系统性的经济风险仍然是一个长久的问题。相关ETF：纳指科技ETF(159509)、日经ETF(513520)、日经ETF(159866)、美国50ETF(513850)、XD日本东证指数ETF(513800) 【苹果持续研发新品，Q2中国智能手机销量同比增6%】消息面上，最新一期《Power On》显示，苹果团队正继续试验开发多款智能眼镜产品，包括预计明年推出的平价版Vision Pro。此外，苹果正在继续研发第二代Vision Pro，发布时间尚未明确。此外，全球手机市场复苏迹象显现。Counterpoint数据显示，2024年第二季度中国智能手机销量同比增长6%。华福证券表示，随着系统级AI的兴起，终端设备对用户的价值将会进一步提升，付费意愿有望进一步提升。同时，从搜索引擎到智能助手以及系统级AI，用户价值进一步向设备和系统厂商转移。随着AI+智能眼镜类新品不断推出，AI和眼镜深度结合的场景将被不断挖掘，从而推动智能眼镜类产品向消费级放量。相关ETF：消电ETF(561310)、消费电子50ETF(159779)、消费电子ETF(159732)、消费电子ETF(561600)、消费电子50ETF(562950) 【监管更新与券商沟通事项，券商股尾盘拉升】消息面上，有地方证监局对与券商的常态监管沟通交流事项进行了更新，券商需要上报2024年上半年的情况，并后续仍按季度填报。沟通交流事项往往反映了最新的监管关注、引导方向以及行业发展趋势。整体来看，中国特色金融文化建设、合规风控、创新业务进展以及行政监管措施都是主要关注事项。长城证券表示，本周市场受汇率企稳、地缘政治扰动、日本意外加息导致套利交易引起全球市场波动、美国经济衰退隐忧起伏、北向资金波动等影响，成交量低位徘徊市场振幅有所加大，仍建议持续聚焦并购重组线。交易节奏层面而言，中美利差收窄，对证券行情等板块形成一定程度触发，具备并购重组预期对板块的潜在影响可能胜率更高相关ETF：券商指数ETF(515850)、证券ETF基金(512900)、证券指数ETF(560090)、证券ETF(512880)、证券ETF(159841) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-13
午评：三大股指冲高回落小幅下跌基建股走高、医药股回调
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震荡拉升，高争民爆、保利联合双双涨停；油气股持续强势，仁智股份涨停；混合现实概念活跃，联建光电20cm涨停，亿道信息盘中涨停；医药板块回调，康惠制药等跌停；白酒板块震荡走低，岩石股份跌近9%；旅游酒店板块持续调整，祥源文旅跌幅居前。热门板块 1、油气股走高油气股震荡拉升，准油股份冲击涨停，德石股份一度涨超10%，通源石油、中曼石油、潜能恒信等跟涨。点评：消息面上，中东紧张局势升级的可能性令油价得到提振，美国WTI原油期货价格周一大幅收高。美油涨4.19%，收于每桶80.06美元。布伦特原油期货周一结算价为每桶82.30美元，涨幅为3.31%。光大证券称，中东局势紧张，OPEC+主导下原油供需有望趋紧，看好油价维持高位。 2、半导体板块反弹半导体板块震荡反弹，中晶科技涨停再创阶段新高，联动科技涨超5%，新洁能、京仪装备、上海贝岭、台基股份、捷捷微电、富满微等跟涨。点评：数据统计，自7月以来，已有55家A股半导体上市公司接受了机构的密集调研。银河证券研报称，半导体行业板块经历连续调整，多种迹象表明半导体行业周期上行。 3、大基建板块走高大基建板块持续走高，水利、民爆方向领涨，冠龙节能、正平股份、筑博设计、西藏天路、保利联合、高争民爆涨停。点评：日前发布的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》提出一加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设。此外国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》提出“加快推进保障性住房建设、‘平急两用’公共基础设施建设、城中村改造”“加强城市洪涝治理”等。机构观点东吴证券：中报披露期基于业绩确定性的胜率交易往往占优东吴证券指出，临近中报密集披露期，基于业绩确定性/中期基本面的胜率交易往往占优，而基于产业发展趋势/远期基本面的赔率交易有较大的“跑输”风险。景气行业方向可能成为接下来交易的重心。具体而言：景气持续/景气迎来拐点的行业可能是：上游周期大宗板块的黄金/航运/化工部分分支如维生素。中游大制造业中，新能源板块的光伏主产业链/逆变器风电/电网设备；机械设备板块的铁路设备/船舶/工程机械；商用车重卡/客车。大消费板块中的生猪/汽车/创新药；科技TMT板块的半导体/消费电子。光大证券：“地量”之后或将见到“地价” 市场随时可能触底反弹光大证券指出，观望情绪持续发酵，导致成交量不断萎缩，场内存量博弈更加明显。展望后市，成交量大幅萎缩并创逾4年新低，“地量”之后或将见到“地价”，叠加稳增长政策持续发力的预期，市场随时可能触底反弹。方向：注意快进快出。近期成交量连续萎缩，存量博弈加剧，导致热点轮动加快，操作上注意以快进快出为主。华泰证券：在量能低迷的环境下，反弹空间或有限华泰证券指出，近期盘面成交量再度萎缩，虽然消费、地产等板块有所起色，但多为筹码或消息面催化，在量能低迷的环境下，反弹空间或有限。在弱市情况下，市场对政策预期和事件驱动较为敏感，未来扩内需等提振复苏的政策或是资金关注的方向。
金融界2024-08-13
开盘：沪指涨0.08%、创业板指跌0.02%，油气及有色金属板块普涨、环保概念股回调
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市合计成交额42.48亿元，有色金属、油气等板块指数涨幅居前，维生素、环保等板块指数跌幅居前。截止发稿，上证综指上涨2.21点，涨幅0.08%报2860.41点；深证成指下跌0.76点，跌幅0.01%报8372.71点；沪深300指数上涨2.15点，涨幅0.06%报3328.01点；创业板指数下跌0.35点，跌幅0.02%报1592.04点；科创50上涨0.37点，涨幅0.05%报707.7点。公司新闻科大讯飞：8月12日，科大讯飞股价盘中一度跌近6%，对此，科大讯飞投资者关系部门相关人士称，公司经营都是正常的。近日，有投资人称华为很多业务要和科大讯飞终止合作，对此该人士称，“不知道从哪里看到的这个信息，我们跟你说的这家公司（华为）保持长期良好的合作”。杭可科技：公司于近日收到大众西班牙及大众加拿大通过竞标系统生成的合同。上述合同标的为大众集团在西班牙和加拿大生产电池所采购的锂电池后道设备，合同总金额超过公司上一年度经审计营业收入的45%。永泰能源：在前六次增持公司股票基础上，公司核心管理人员将通过二级市场以集中竞价方式第七次增持公司股票，预计本次增持公司股票总数量在1300万股至1500万股之间。本次增持计划不设价格区间。奥飞数据：近日，公司、全资子公司河北奥飞智算与某客户签署了《机房协议》。河北奥飞智算为某客户提供数据中心建设和IDC服务，合同期限内，收入总金额预计为10.89亿元，合同合作期为20年。机构观点民生证券：当前首要推荐有色、能源等资源类资产民生证券表示，到底是金融的不稳定性最终拖垮实物韧性，还是为了维持金融稳定带来实物资产的机遇，未来半年将进入答案揭晓时刻，我们认为后者仍是大概率事件。第一，上游资源类资产依然是我们的首要推荐：有色(铜、铝、黄金)、能源(油、煤炭)、船运(油运、造船、干散);第二、资本回报下降趋势未改变下的相对优势资产，推荐银行、港口、铁路;第三，寻找制造业中供需格局较好或有改善预期的行业，推荐：轨交设备、制冷空调设备、电网设备和家电。中信建投：煤电低碳化改造新增绿氢需求，把握绿醇+出海链下设备环节投资机会中信建投表示，绿氢新增需求主线，24/25年装机有望高增---7月新增燃机掺氨实现低碳化转型带来的绿氢需求，基于当前政策明确指引的绿氢需求主线自下而上测算：24/25年国内绿氢需求将保持70%高增速。中信建投表示，绿醇仍是24/25年拉动电解槽出货的主要动力---24/25年绿醇有望拉动绿氢需求约14-15万吨，对应电解槽2-3GW，占比电解槽出货60-70%，建议关注绿醇产业链下电解槽+气化炉双环节受益标的；中信建投同时提出，电解槽出海表现强劲，有望成为量利双增主线---2024年1-7月以来国内需求疲软下电解槽出海表现强劲，出海订单同比+22pct，后续核心地区出海有望对当前国内电解槽毛利率实现向上修复，建议关注电解槽出海产业链受益标的。中金公司：全球核电需求向好+低成本铀矿资源有限铀矿价格中枢有望抬升中金公司表示，核电重启渐成全球共识，新增机组+存量延寿共同拉动铀矿需求。中金认为，核电具备清洁性、稳定性，全球对核电态度逐步回暖，有望支撑铀矿需求。铀矿需求来源于①新增核电机组采购，通常提前2年、一次性采购未来3年量；②存量机组换料需求，主要来源于欧盟和北美。我们测算2024-2026年全球铀矿需求或达7.2万tu、7.7万tu和7.5万tu。天风证券：汽车政策端、供给端发力，下半年行业需求有望回暖天风证券表示，汽车政策端&供给端发力，下半年行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。中央财经委牵头推进汽车以旧换新政策，政策催化下需求悲观预期纠偏。据商务部负责人提供的数据，截至7月25日，汽车以旧换新信息平台收到汽车报废更新补贴申请36.4万份，单日新增已超过1万份，相较于1个月前的单日新增5100余份申请量已有接近翻倍增长。同时，随着小米SU7上市、北京车展上众多新车发布、以及下半年比亚迪DM5.0和鸿蒙智行(享界S9、智界R7等)一系列新车将陆续上市，供给端强势发力。
金融界2024-08-13

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