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FX168日报:鲍威尔让市场大变脸！美元遭抛售金价大涨近20美元 25年来最强地震席卷台湾
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1点，跌1.08%。盘面上，黄金概念、油气开采、煤炭板块涨幅居前，文生视频、小米汽车、铜高速连接板块跌幅居前。商品市场由于鲍威尔重申今年的降息路径，美国国债收益率和美元周三双双走低，金价再创新高。现货黄金周三收盘大涨18.82美元，涨幅0.83%，收报2299.29美元/盎司，盘中最高触及2301.15美元/盎司，创下历史新高。虽然鲍威尔重申美联储在降低借贷成本之前的观望态度，但美联储降息的路径并没有改变。道明证券(TD Securities)大宗商品策略全球主管Bart Melek表示，这对金价非常有利，因为这暗示美联储将在通胀目标达到之前大幅降息。较低的利率通常对黄金有利，因为它不支付利息。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“在鲍威尔强调过程中的一些阻碍不会改变整体乐观前景后，金价因交易量增加而飙升至另一个历史高点。鲍威尔一贯的谨慎态度，并不会让黄金多头担心，我认为多头们希望看到金价登上2300美元/盎司，而且有更多人正在参与交易。” 由于市场预期美国利率即将下调，金价今年已上涨逾10%，创下一系列纪录。值得注意的是，近期鲍威尔多次发表鸽派言论，并给金价提供上涨动力。当地时间3月6日，美联储主席鲍威尔向众议院金融服务委员会表示，若经济大致按预期发展，今年某个时候开始放宽政策限制可能是适当的。此番言论导致美元指数当日重挫至近五周低点，现货黄金则大涨20美元。当地时间3月7日，鲍威尔对参议院银行业委员会表示，美联储距离获得足够的信心“不远了”，相信通胀正朝着美联储2%的目标迈进，从而使其能够开始降息。此番言论导致美元指数当日跌至逾六周低点，金价则攀升近12美元。美国银行是2024年看好黄金的银行之一，他们今年所看到的一切只会更加坚定他们的信念。在周二发布的一份报告中，以Michael Widmer为首的大宗商品分析师再次呼吁金价今年将上涨至2400美元/盎司。黄金市场接下来关注周五的美国3月非农就业报告，以及下周出炉的美国最新通胀数据。其它金属交易方面，现货白银周三暴涨4%，报27.17美元/盎司；现货钯金上涨1.33%，报1016.14美元/盎司；现货铂金上涨1.55%，报938.02美元/盎司。原油方面，纽约商品交易所5月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周三上涨28美分，涨幅为0.33%，收于85.43美元/桶。欧洲洲际交易所6月交割的布伦特原油期货价格上涨43美分，涨幅为0.48%，收于89.35美元/桶。周三油价的上涨力度受到美国原油库存增加的抑制。根据美国能源信息署(EIA)的数据，不包括战略石油储备的商业库存上周增加320万桶。周四(4月4日)关注重点（北京时间）： ① 待定美国财长耶伦访华 ② 14:30 瑞士3月CPI月率 ③ 15:50 法国3月服务业PMI终值 ④ 15:55 德国3月服务业PMI终值 ⑤ 16:00 欧元区3月服务业PMI终值 ⑥ 16:30 英国3月服务业PMI ⑦ 17:00 欧元区2月PPI月率 ⑧ 19:30 美国3月挑战者企业裁员人数 ⑨ 19:30 欧洲央行公布3月货币政策会议纪要 ⑩ 20:30 美国至3月30日当周初请失业金人数 ⑪ 20:30 美国2月贸易帐 ⑫ 22:00 美国3月全球供应链压力指数 ⑬ 22:00 美联储哈克参与一场炉边谈话 ⑭ 22:30 美国至3月29日当周EIA天然气库存 ⑮ 次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话 ⑯ 次日02:00 美联储梅斯特就经济前景发表讲话 ⑰ 次日02:00 美联储卡什卡利就美国经济发表讲话更多重要事件请点击此处
tqttier2024-04-04
会员
俄罗斯3月油气预算收入翻了一番
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随着全球原油价格飙升以及俄罗斯生产商适应制裁，俄罗斯3月份的石油和天然气税收收入几乎比一年前翻了一番。俄罗斯财政部周三表示，上个月来自石油和天然气税的预算收入同比增长90%，达到近1.31万亿卢布（合141亿美元）。机构计算显示，在上个月占碳氢化合物总收入86%以上的原油和石油产品税是增长的主要原因。3月份的预算收入也是五个月来最高的，这主要涉及俄罗斯的石油税缴纳时间表，这些税主要在每年3月、4月、7月和10月缴纳。上个月大部分时间里，俄罗斯从主要西部港口装运的乌拉尔原油均价升至68.34美元/桶。
金融界2024-04-04
【A股收市】强地震殃及人气！中港股市全线收跌，中国乐观数据被TA掩盖
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%。#A股收盘# 板块方面，黄金概念、油气开采、煤炭板块涨幅居前，文生视频、小米汽车、铜高速连接板块跌幅居前。个股方面，周期股持续爆发，其中黄金股领涨，晓程科技、中润资源、莱绅通灵等涨停；有色金属概念股反复活跃，北方铜业、闽发铝业、神火股份、中孚实业涨停；油气股开盘拉升，准油股份2连板；航运股震荡走高，凤凰航运、中创物流涨停。食品股午后异动，海欣食品、一鸣食品涨停。下跌方面，低空经济概念股集体调整，金盾股份、双一科技等跌超10%；AI应用方向持续低迷，中广天择、因赛集团跌超5%。总体上个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。沪深两市今日成交额9179亿，较上个交易日缩量497亿。北向资金全天净卖出22.75亿，其中沪股通净卖出15.96亿元，深股通净卖出6.79亿元。香港股市在全球避险情绪中下跌，此前美国强劲经济数据引发债券收益率上升，降息希望减弱，这掩盖了中国乐观的数据。港股今日全天缩量调整，恒指早间低开低走，午后跌幅进一步扩大，徘徊于16700点水平，全天跌超200点，科网股跑输大市拖累科指挫逾2%，截至收盘，恒指收跌1.22%，报16725.10点；恒生科技指数收跌2.32%，报3460.87点。截至今日收盘，恒指大市成交额报997.87亿港元（上一交易日成交额为1441.84亿港元）。盘面上，黄金股全天逆市造好，科网股表现不佳，汽车股午后跌幅扩大。个股方面，招金矿业(01818.HK)收涨6.39%，小米集团(01810.HK)收跌4.42%，理想汽车(02015.HK)收跌5.01%。 “由于降息预期不断波动，很难对流动性状况做出明确解读，”浙商证券(香港)分析师Shen Fanchao周三在一份报告中表示。由于港币与美元挂钩，香港的货币政策与美国步调一致。隔夜，美国职位空缺小幅上升，工厂产品新订单反弹幅度超出预期。这促使交易员抑制了降息预期。市场目前认为，美联储在6月会议上降息的可能性为56%，低于数据发布前的69%。亚洲发生的强烈地震也引发市场对至关重要的芯片制造业可能受到干扰的担忧，打击了该地区股市的人气。在美国公布经济数据以及全球最有影响力的央行行长周三晚些时候发表讲话之前，市场也在考虑降息放缓的风险。油价继续上涨，金价再创新高。周三公布的一项私营部门调查显示，3月份中国服务业活动加速增长，新业务以3个月来最快的速度增长，此前公布的制造业调查结果好于预期，进一步表明中国经济的部分领域在第一季度正获得动力。摩根士丹利资本国际除日本外亚洲股指下跌0.64%，日本日经指数跌0.69%。
云涌2024-04-03
ETF英雄汇(2024年4月3日)：黄金股ETF(159562.SZ)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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QDII 9 159518.SZ 标普油气ETF 3.26% 嘉实基金 QDII 10 159655.SZ 标普ETF 3.02% 华夏基金 QDII 数据来源：沪深交易所，2024年4月3日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-03
ETF热门榜：中证短融相关ETF成交居前，政金债5年ETF(511580.SH)交易活跃
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截至今日收盘，政金债5年ETF、标普油气ETF、黄金股ETF换手率居市场前列，分别达107.18%、78.89%、75.50%。宽基类ETF仅1只：深证100ETF广发。行业主题类ETF共计5只，分别是标普油气ETF、黄金股ETF、集成电路ETF、中韩半导体ETF、石油ETF。短融ETF(511360.SH)最新份额规模达2.32亿。该产品紧密跟踪中证短融指数，中证短融指数从银行间市场上市的债券中，选取投资级短融作为指数样本，以反映相应评级短融的整体表现。该ETF近5日日均成交额为77.44亿，近20日日均成交额56.23亿，近期明显放量。该ETF近5日和近20日日均换手率分别为30.56%、22.66%，近期明显活跃。该ETF今日上涨0.04%，近5日和近20日分别上涨0.08%、上涨0.19%。政金债券ETF(511520.SH)最新份额规模达1.28亿。该产品紧密跟踪中债-7-10年政策性金融债指数(全价)指数，中债-7-10年政策性金融债指数隶属于中债总指数族分类，该指数成分券包括国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行在境内公开发行且上市流通的待偿期6.5至10年（包含6.5年和10年）的政策性银行债，可作为投资该类债券的业绩基准和标的指数。该ETF今日上涨0.14%，近5日和近20日分别上涨0.25%、下跌0.12%。中韩半导体ETF(513310.SH)最新份额规模达2.33亿。该产品紧密跟踪中韩半导体指数，中证韩交所中韩半导体指数由中证半导体15指数和KRX半导体15指数按照等权重合并组成，以反映内地市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现。该ETF全天成交额较前一交易日增长42.26%，明显放量。该ETF近5日日均成交额为1.10亿，近20日日均成交额9132.92万，近期明显放量。该ETF当日换手率较前交易日增长44.28%。该ETF今日下跌0.91%，近5日和近20日分别上涨3.66%、上涨5.76%。非货币ETF成交榜 TOP10：排名证券代码证券名称成交额基金管理人投资类型 1 511360.SH 短融ETF 75.39亿海富通基金债券型 2 511520.SH 政金债券ETF 60.22亿富国基金债券型 3 510500.SH 中证500ETF 21.68亿南方基金股票型 4 510300.SH 沪深300ETF 21.30亿华泰柏瑞基金股票型 5 513180.SH 恒生科技指数ETF 16.58亿华夏基金 QDII 6 588000.SH 科创50ETF 16.55亿华夏基金股票型 7 159649.SZ 国开债ETF 15.17亿华安基金债券型 8 510050.SH 上证50ETF 14.71亿华夏基金股票型 9 513130.SH 恒生科技ETF 12.25亿华泰柏瑞基金 QDII 10 513330.SH 恒生互联网ETF 11.52亿华夏基金 QDII 非货币ETF换手率 TOP10：排名证券代码证券名称换手率基金管理人投资类型 1 511580.SH 政金债5年ETF 107.18% 招商基金债券型 2 159518.SZ 标普油气ETF 78.89% 嘉实基金 QDII 3 159562.SZ 黄金股ETF 75.50% 华夏基金股票型 4 511100.SH 基准国债ETF 62.54% 华夏基金债券型 5 159834.SZ 金ETF 60.95% 南方基金商品型 6 159546.SZ 集成电路ETF 55.01% 国泰基金股票型 7 511180.SH 上证可转债ETF 54.83% 海富通基金债券型 8 159576.SZ 深证100ETF广发 50.60% 广发基金股票型 9 513310.SH 中韩半导体ETF 45.66% 华泰柏瑞基金 QDII 10 561360.SH 石油ETF 44.87% 国泰基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年4月3日截至今日收盘，黄金股ETF、国证2000ETF景顺、张江ETF振幅居市场前列，分别达13.38%、10.10%、8.94%。宽基类ETF共计2只，分别是国证2000ETF景顺、创业板综ETF华夏。行业主题类ETF共计7只，分别是黄金股ETF、张江ETF、建材ETF易方达、有色50ETF、稀有金属ETF基金、稀有金属ETF、游戏ETF。其中有色50ETF、稀有金属ETF基金、稀有金属ETF均重仓有色金属行业。张江ETF(517850.SH)最新份额规模达1.64亿。该产品紧密跟踪SHS张江50指数，布局电子行业。指数权重股包括中微公司、中芯国际、联影医疗、韦尔股份、思源电气、澜起科技、宝信软件、恒瑞医药、复星医药、沪硅产业等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长910.43%。该ETF今日下跌0.45%，近5日和近20日分别上涨0.45%、下跌6.05%。稀有金属ETF基金(561800.SH)最新份额规模达1.71亿。该产品紧密跟踪CS稀金属指数，布局有色金属行业。指数权重股包括盐湖股份、洛阳钼业、天齐锂业、北方稀土、赣锋锂业、华友钴业、中矿资源、永兴材料、中国稀土、西部超导等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长34.05%。该ETF今日上涨2.15%，近5日和近20日分别上涨9.62%、上涨10.25%。游戏ETF(516010.SH)最新份额规模达21.66亿。该产品紧密跟踪动漫游戏指数，布局传媒行业。指数权重股包括昆仑万维、世纪华通、三七互娱、恺英网络、神州泰岳、巨人网络、光线传媒、掌趣科技、完美世界、浙数文化等公司。该ETF当日振幅较上一交易日增长40.95%。该ETF今日下跌2.89%，近5日和近20日分别上涨2.95%、下跌3.46%。非货币ETF振幅 TOP10：排名证券代码证券名称振幅基金管理人投资类型 1 159562.SZ 黄金股ETF 13.38% 华夏基金股票型 2 159522.SZ 国证2000ETF景顺 10.10% 景顺长城基金股票型 3 517850.SH 张江ETF 8.94% 汇添富基金股票型 4 518660.SH 黄金ETF基金 7.83% 工银瑞信基金商品型 5 159787.SZ 建材ETF易方达 6.92% 易方达基金股票型 6 159563.SZ 创业板综ETF华夏 5.57% 华夏基金股票型 7 516650.SH 有色50ETF 4.72% 华夏基金股票型 8 561800.SH 稀有金属ETF基金 3.94% 华富基金股票型 9 562800.SH 稀有金属ETF 3.88% 嘉实基金股票型 10 516010.SH 游戏ETF 3.88% 国泰基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年4月3日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-03
格隆汇ETF日报 | 百亿私募狂买跨境ETF！
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卖出22.75亿元。盘面上，金属资源、油气开采、煤炭钢铁、港口航运、猪肉养殖板块涨幅居前；铜缆高速连接、AI应用、低空经济、小米汽车、CPO、算力概念跌幅居前。 ETF方面，黄金股全天强势，华夏基金黄金股ETF三连板，溢折率高达30.03%，永赢基金黄金股ETF涨4.29%，溢折率为0.72%。有色板块跟随上扬，华宝基金有色龙头ETF、银华基金有色金属ETF分别涨3.83%、3.67%。煤炭板块重回强势，招商基金矿业ETF涨3.25%。 AI板块继续回调，计算机ETF南方、云50ETF均跌逾3%。算力板块跟随下挫，大数据ETF跌3.15%。AI应用端走弱，游戏动漫ETF跌2.93%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有217只上涨，有60只涨幅超1%，共有664只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1012.16元，较上个交易日减少105.91亿元。有14只ETF成交额超过10亿元，133只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，南方基金中证500ETF夺得第一，成交额为21.68亿元。贵金属板块交易持续活跃，华安基金黄金ETF位列第九，成交额为11.49亿元。广发基金纳指ETF今日新晋上榜。回顾上个交易日的ETF规模变化，在４月2日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：易方达基金沪深300医药卫生ETF，基金份额增加4.01亿份，净流入额为1.46亿元。易方达基金中证人工智能ETF，基金份额增加2.85亿份，净流入额为2.12亿元。华夏基金上证科创板50ETF，基金份额增加2.39亿份，净流入额为1.92亿元。此外，多只黄金ETF出现明显资金净流入，净流入额在市场前列。份额减少最明显的三只ETF为：南方基金中证1000ETF，基金份额减少3.42亿份，净流出额为7.59亿元。华夏基金中证1000ETF，基金份额减少2.62亿份，净流出额为5.82亿元。易方达基金恒生H股ETF，基金份额减少2.0亿份，净流出额为1.5亿元。三、今日ETF新闻速览中央汇金持有12只宽基ETF 去年下半年，中央汇金官宣买入ETF成为全市场的焦点。数据显示，截至2023年年底，中央汇金投资及中央汇金资产合计持有12只宽基ETF，持有份额为438.12亿份，持仓市值达到1176.95亿元。其中，汇金对华泰柏瑞沪深300ETF、华夏沪深300ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、汇添富MSCI中国A50互联互通ETF、易方达创业板ETF合计增持超过133亿份，按照区间均价计算，增持金额超过425亿元百亿私募狂买跨境ETF 通过近期披露的基金2023年年报发现，东方港湾、敦和资产等百亿私募2023年频繁现身纳斯达克ETF、日经225ETF等基金前十大持有人，投资金额高达上亿元。具体来看，但斌管理的东方港湾基金2023年买了华安纳斯达克100ETF、景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF、国泰标普500ETF等。敦和资产则包揽了工银大和日经225ETF前十大持有人中四个席位。四、今日行情点评今日A股大盘全天震荡调整，三大指数集体收跌。截至收盘，沪指跌0.18%，深成指跌0.44%，创业板指跌1.08%。全市场超3400只个股下跌。量能持续减少，两市今日成交额9179亿，较上个交易日缩量497亿。北向资金全天净卖出22.75亿。盘面上，黄金股持续强势，晓程科技、中润资源、莱绅通灵等涨停。消息面上，受地缘政治冲突等因素影响，国际金价一度突破2300美元/盎司，再创历史新高。有色金属概念股活跃，北方铜业、闽发铝业、神火股份、中孚实业涨停。消息面上，近期，钨行业迎来新一轮涨价潮。航运股拉升，凤凰航运、中创物流涨停。油气股走高，准油股份2连板。消息上，OPEC减产预期与地缘风险继续驱动油价走高，创2023年10月以来新高。食品股午后异动，海欣食品、一鸣食品涨停。今日市场继续调整，沪指小幅下跌，仍在5日均线之上，但量能在持续猥琐，勉强维持住了9000亿元关口。热点方面，AI概念和低空经济有所退潮，周期股活跃。国盛证券认为，短期市场成交量缩减，节前效应明显，技术面看，3090点附近抛压较大，继续高位整固或为短期节奏，突破需市场成交量有效放大，且大金融配合，回踩不破3050点代表强势。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-04-03
券商今日金股：20份研报力推一股（名单）
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其中，国信证券发布研报《深水、超深水油气资源前景广阔》，目前陆地油气勘探技术成熟，油气探明程度较高，新发现油气规模逐步变小，而海洋油气资源探明率较低，勘探潜力较大。海洋油气是增储上产重点方向，公司是国内油气增储上产主力军。维持对公司2024-2026年归母净利润1468/1564/1633亿元的预测，对应EPS分别为3.09/3.29/3.43元，对应A股PE分别为9.7/9.1/8.7倍，对应H股PE分别为5.7/5.4/5.2倍，维持“买入”评级。除了上述个股外，还有天味食品、中炬高新、新凤鸣、天赐材料、太极集团、贵州茅台、吉比特、中国中免等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-04-03
4月3日十大人气股：固态电池概念持续活跃
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小幅回落，成交量继续萎缩。板块上金属、油气开采涨幅居前，传媒、计算机应用则相对较弱。人气股方面三祥新材、厦门信达涨停，中信海直、光弘科技跌幅居前。下面是今日十大人气股排名的详细情况。笔者将从今日人气股中，选择几个有代表性的个股进行点评，希望对投资者有所帮助。 1、三祥新材：固态电池概念持续活跃今日固态电池概念股三祥新材早盘大单封住一字涨停，上午该股放量打开涨停后股价一路震荡下挫，一度跳水翻绿跌超4%。随后该股震荡企稳，并在午后一波拉升回封涨停，最终收出一个有长下影线的T字涨停，同时成功晋级五连板。近几日，固态电池概念成为市场热点之一，除了三祥新材收出五连板，利元亨、瑞泰新材等概念股也位居本周个股涨幅前列。而三祥新材主要业务为锆系制品、铸造改性材料等工业新材料的研发、生产和销售，主要产品为电熔氧化锆、海绵锆、氧氯化锆及特种陶瓷等，固态电池相关部分，公司与下游客户仍处于产品送样检测及优化阶段，尚未形成规模化销售，该领域业务收入占公司主营收入比例较小。综合来看，此前该股上涨原因叠加了大宗商品涨价与固态电池潜在应用的逻辑，但固态电池目前的技术路线还不确定，后续还需关注公司产品送样进度，以确认公司相关产品是否能够大规模应用于固态电池领域。 2、福日电子：华为P70供货商之一今日华为概念股福日电子早盘震荡走低跌超6%，见底后该股开始上行，一度快速拉升逼近涨停，随后该股震荡为主，午后再度冲高失败，最终收涨近5%。近段时间，福日电子在K线图上保持震荡上行趋势，今日则是继续创出本轮上涨以来的新高。据蓝鲸消息，已有华为授权门店开始接受P70系列产品盲订。位于北京市朝阳区某华为门店的销售表示，“现在可以开始接受盲订，但是什么时间正式发售还需要以华为官方通知为准。总而言之，华为P70的上市时间愈发接近，作为P70的ODM(原始设计制造商)，该股也有望随着P70的大规模销售而从中受益。 3、厦门信达：地天板后仍需注意风险今日小米汽车概念股厦门信达早盘被核快速跳水，随后有所挣扎但还是在10点前封于跌停，正当多数投资者认为该股今日无望时，该股被多笔万手大单撬开跌停，随后更是超预期一路拉升，最终封于涨停晋级五连板。近日该股连续涨停的原因，与公司成为小米汽车概念股有关。近日，公司控股子公司保利汽车(昆明)有限公司已成为小米汽车1S店授权合作商，开展钣喷及机修业务。不过，整体来看公司与小米汽车的合作能够带来的收益还是相对有限，此外今日地天板时，该股直线拉升，缺乏有效的震荡。综合来看，投资者对于该股还是要注意连续涨停后的风险，谨慎投资。
证券之星2024-04-03
ETF甄选 | 周期股持续爆发，“煤飞色舞”行情再现，有色、煤炭、中药类ETF涨幅居前
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.75亿。板块方面，黄金、有色金属、油气、煤炭等板块涨幅居前，Sora概念、飞行汽车、算力租赁、多模态AI等板块跌幅居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，有色、煤炭、中药类ETF涨幅居前。【大力推进煤炭绿色开采，板块午后持续走强】今日，煤炭板块午后走强。截至收盘，恒源煤电收涨6.02%，淮北矿业、华阳股份等个股收涨超5%。消息面上，国家发展改革委等六部门发布《关于支持内蒙古绿色低碳高质量发展若干政策措施的通知》。其中提到，大力推进煤炭绿色开采和清洁高效利用。国投证券表示，在未来高炉大型化和钢铁工业转型发展新趋势下，国内对于优质主焦煤的需求或更为迫切。此外，新一轮国企改革正当时，“一利五率”结合“市值管理”有望驱动煤炭央企ROE持续改善，助力估值重塑。相关ETF：资源ETF(510410.SH)、煤炭ETF(515220.SH)、能源ETF基金(159945.SZ)、能源ETF(159930.SZ) 【6月降息概率提升，有色金融属性或将激发】消息面上，周二金价再创新高，交易商在区域紧张局势加剧之际抢购避险黄金，伦敦金站上每盎司2280美元关口，盘中再创历史新高；COMEX黄金期价历史首次站上每盎司2300美元关口，单日大涨近2%。此外，旧金山联储主席戴利表示，今年降息3次是预测并非承诺，若有需要可以增减。克利夫兰联储主席梅斯特也预计今年降息3次，不排除在6月降息。华鑫证券认为，6月降息概率进一步提升，黄金开启持续上涨行情。行业方面，短期铜精矿偏紧的问题较为严重，而下游需求持续好转，预计铜价走势偏强。电解铝方面，库存累库幅度缩窄，需求逐步好转，铝价易涨难跌。相关ETF：黄金股ETF(159562.SZ)、黄金股ETF(517520.SH)、有色龙头ETF(159876.SZ)、有色金属ETF(159871.SZ)、有色60ETF(159881.SZ) 【中药公司业绩喜人，相关ETF跟涨】消息面上，过去一年，中药行业业绩喜人。截至2024年4月2日，已有40余家中药公司发布2023年业绩数据（含年报、业绩预告、业绩快报），其中约七成公司实现净利润同比增长。方正证券表示，中医药行业创新传承是未来几年的长期主线。中医药“十四五”规划颁布以来，中医药行业政策顶层设计完成，继续看好中医药三大增量机会。1）中医药国企改革持续进行，股权激励集中兑现期来临；2）中成药是新版基药目录主要增量方向，独家中成药放量可期；3）濒危中药材人工替代品研究指导原则发布，广阔市场风口将至。在老龄化加剧，中医药市场持续扩容的大背景下，2024年中医药行业将受到国企改革持续深化、新版基药目录落地及濒危药材人工替代等多重因素影响而迎来较大增量。相关ETF：中药ETF(159647.SZ)、中药ETF(560080.SH)、中药50ETF(562390.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-03
“接棒”AI，周期股持续“霸榜”，板块大牛市来了？
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资源涨停，四川黄金、湖南黄金大幅跟涨；油气股涨幅居前，准油股份涨停，中海油服、新潮能源等大幅跟涨。表现更为亮眼是，中国石油盘中一度涨超3.8%，再创八年来新高。除上述板块外，猪肉、鸡肉、镍金属、稀土永磁、钴金属、航运等周期板块均大幅上涨。对应消息面上，受地缘政治冲突等因素影响，国际金价一度突破2300美元/盎司，再创历史新高。此外，旧金山联储主席戴利表示，今年降息3次是预测并非承诺，若有需要可以增减。克利夫兰联储主席梅斯特也预计今年降息3次，不排除在6月降息。美国WTI原油周二突破85美元并创10月以来新高。此外，根据发改委发布的消息，自4月1日24时起，国内汽油价格上调200元/吨，柴油价格上调190元/吨。国际油价上涨已经传导至国内市场，价格变动将对整个石油石化产业链带来较大的影响，石油开采、油服、石油贸易等行业会降受益。 4月新主线？最近盘面盘面有一个典型特征，周期行情”持续发酵，随着不断有AI热股迎来调整，市场热度也由此前的科技主线逐渐转移至周期类板块，两者跷跷板效应越来越明显。之所以出现这个现象，一个直接的原因或与北向资金的增持方向有关，近期数据看，北向资金最近5个交易日增持市值前十个的板块中几乎都是周期板块，比如说银行、有色金属、贵金属等板块，这当中银行和有色金属的增持金额最大。陆股通-行业统计那么，外资增持方向为何突变，周期股为啥成了“新宠”？这类股票其实有两个中长线的确定性逻辑。第一，近日公布3月份pmi指数强势翻红，说明宏观经济企稳回升，首先边际改变最灵敏的是上游资源、材料等周期行业，长期基本面见底，价格见底。第二，美联储降息预期，最关键的一点，那就是市场似乎对纸币有了信任危机，特别是美联储的鸽派观点持续让全球资金失去了信心，大家普遍转向了黄金投资，主要还是对未来存在风险的一种预期。全球都在等这波美元流向全世界的红利周期，全球大宗商品都在涨价，黄金、石油长期看涨。分析认为，整体而言，周期股近期持续活跃并且赚钱效应进一步扩散，整体更偏向于延伸性补涨炒作。但这种局面预计接下来还会维持，但是目前距离趋势的临界转折点已经非常近了，追高或者说继续看好还是需要勇气的，这个时候应该谨慎为主。机构怎么看？今年以来，多位业内人士表示看好我国的宏观经济复苏。万家基金认为，整体来看，预计2024年中国经济继续复苏，原因来自两方面，一是中央加杠杆，GDP目标高于当前实际动能，意味着经济方向是向上的。二是出口、库存周期有一定的修复力量。银华基金ETF业务总监王帅也认为我国宏观经济有望企稳。他指出： “2024年1月制造业PMI49.2%（前值49.0%）；非制造业PMI50.7%（前值50.4%）。环比来看小幅回升，结束了此前三个月的持续下滑,是经济开始企稳的信号。” 王帅还表示，“2023年以来，财政、货币政策持续发力，经济温和复苏已初显，尽管总需求仍较弱，但制造业PMI数据显示国内需求有所改善，1月的信贷数据也超预期改善，出口也有望因海外库存回升而增长。地产市场在一系列政策推动下有望实现软着陆，为经济复苏和民生改善贡献力量。总体而言，2024年国内经济预计复苏。” 通常来讲，有色金属、石油石化等周期主题板块，将受益于宏观复苏。此外，还有业内人士建议更多关注存在海外收入的周期股。宏利基金庄腾飞表示关注周期资产未来3至5年的投资机会，他还指出，海外市场会是国内周期行业龙头企业未来的“星辰大海”。 “随着美国长债利率正在向上突破过去40年的长期下行通道，人口结构年轻的东南亚、印度、拉美、中东区域正快速发展，再过5年-10年，国内出口产业结构可能会从当前的下游为主，部分向中上游周期行业转换。海外更高的增速和更高毛利率会推动这些周期类企业的增长与盈利中枢伴随海外收入占比提高而提升。长期看，这意味着国内权益市场投资范式的改变，过去的周期行业可能不再是周期，将重新获得成长性，市场估值体系也将随之改变。”庄腾飞如是说。
格隆汇2024-04-03

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