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创三个月来新低后，油价可能还要下跌

页岩气革命后，美国就从一个之前高度依赖油气进口的国家变成了一个石油独立的国家。加上加拿大石油供应，北美反而成为一个重要的油气出口地区，这改变了原先的石油供需格局。10月中旬以来，美国原油产量升至1320万桶/天，刷新历史最高记录。芝商所国际研究暨商品开发部总监廖耕辉指，大部分美国原油都被包括韩国、中国、印度和新加坡等亚洲主要经济体消耗。因此，美国对亚洲的原油出口量大幅增长，从2016年的接近于零，到如今占到出口总量的40%至50%。图1: 美国对亚太地区的原油出口（数据截止9月）三大机构对2023年和2024年全球原油产量预估都是增长的。IEA、EIA、OPEC分别在10月报中对2023全球原油供给预测为10167.72万桶/日、10126.08万桶/日和10119.68万桶/日，较2022年原油供给分别增加158.2万桶/日、131.65万桶/日和112.58万桶/日，相较2023年9月报预测值分别上调9.13万桶/日、8.16万桶/日和25.43万桶/日，三大机构对2024年原油供给预测量分别为10330.24万桶/日、10219.12万桶/日、和10272.13万桶/日，较2023年原油供给分别增加162.52万桶/日、93.04万桶/日、和152.45万桶/日。下一次OPEC+会议将在本月的最后一周周末举行，俄罗斯和沙特阿拉伯是否会决定把其额外的自愿减产延续到2024年还是未知数，从市场份额及原油话语权来看，沙特并不愿意继续承受维持高油价而让自身市场份额缩小的代价。根据芝商所免费分析工具OPEC观察工具，截止11月8日，市场预测OPEC会议将维持目前产量的概率超过60%。图2:芝商所OPEC观察工具对11月26日OPEC会议结果预测需求增长将进一步放缓从全球经济增长的前景来看，四季度欧美日等发达国家经济增长放缓是大概率事件，这意味着西方国家对原油的需求增速也将放缓。市场对全球经济减速的担心超过了中东冲突升级的担忧，国际原油大跌。美国能源信息署EIA小幅下调2023年Brent油价格预测值不足84美元/桶，下调明年价格预期至约93美元/桶，此前预期接近95美元/桶、下调幅度1.8%。美国方面，就业市场继续降温，这意味着充满韧性的美国居民消费四季度大概率可能增长停滞甚至负增长。美国劳工统计局公布数据显示，美国10月非农就业人口增加15万人，0月新增就业仅为9月新增就业人数的一半，9月的新增就业人数由33.6万人下修至29.7万人。此外，美国10月密歇根大学消费者信心意外大幅回落，创2022年6月份以来最大单月降幅。欧洲方面，欧元区三季度GDP陷入萎缩，季环比初值下滑0.1%。先行指标-欧元区10月PMI降至近三年最低，德国9月工业生产环比下降1.4%，远超预期的降幅0.1%，显示欧洲火车头经济面临“熄火”风险。中国季节性消费淡季到来意味着四季度原油进口需求减弱。中国原油10月份进口量为4897万吨，较上月环比增长7%，同比增长13.5%，增速较9月略微回落0.2个百分点。不过，11月原油需求走弱已经在数据上得到验证。主营炼厂炼油亏损加深，炼厂开工负荷连续五周下降，截止11月2日，主营炼厂加工利润降至-162.87元/吨，地方炼厂加工利润从1000元/吨下滑至350元/吨，国内原油加工需求正在回落。图3:全球原油市场供需缺口综上所述，随着全球原油供给收缩达到极限，而需求正在走弱，全球原油库存再度攀升，这意味着未来除非原油需求超预期回升，不然原油去库存的压力会导致原油价格会继续下探。另外投资需求同样消退，10月31日当周，投机者所持WTI原油净多头头寸减少60,795手合约，至153,474手合约，创最近16周新低。投资者可以考虑运用芝商所旗下的WTI 原油每周期权管理风险，WTI 原油每周期权因周一、周三和周五到期的期权可以构建不同期限的对冲组合，针对WTI原油Back结构，根据风险中性构建双买策略组合。自7月31日推出以来，周一和周三WTI每周期权已交易超过25万份合约。 $WTI原油主连 2312(CLmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$

老虎证券2023-11-10

【原油收市】美国原油产量创历史新高，原油价格小幅反弹

价，有业内人士表示，过高的溢价率透支了油气类QDII基金的上涨预期，高位买入的投资者可能会承担投资风险。油气类QDII具有高波动性特征，其价格走势往往会跟随供需结构和市场情绪波动，投资者可将其作为资产配置的一部分，切忌盲目追高。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:00 英国第三季度GDP年率修正值 ② 15:00 英国9月季调后商品贸易帐 ③ 15:00 英国9月三个月GDP月率 ④ 15:00 英国9月制造业产出月率 ⑤ 15:00 英国9月工业产出月率 ⑥ 20:30 美联储洛根发表讲话 ⑦ 20:30 欧洲央行行长拉加德进行炉边谈话 ⑧ 23:00 美国11月一年期通胀率预期 ⑨ 23:00 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值 ⑩次日02:00 美国至11月10日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-10

原油QDII现高溢价，基金公司提示风险

价，有业内人士表示，过高的溢价率透支了油气类QDII基金的上涨预期，高位买入的投资者可能会承担投资风险。油气类QDII具有高波动性特征，其价格走势往往会跟随供需结构和市场情绪波动，投资者可将其作为资产配置的一部分，切忌盲目追高。

金融界2023-11-10

传奇石油大亨展望乐观：美国页岩油繁荣将迎来新阶段！

亿万富翁、页岩油气巨头大陆资源公司的联合创始人哈罗德·哈姆（Harold Hamm）正在展望美国原油生产的下一个潜在突破。随着油田枯竭成为该行业日益担忧的问题，而成本上升意味着钻探商需要更高的原油价格才能获利，石油公司将转向新的生产技术。据报道，哈姆在最近的一次能源会议上表示：“我们未来需要利用的是第三代页岩（ Generation 3 rock）。这是一种更坚硬的岩石，在页岩革命的早期在很大程度上被忽视了，其中包含许多我们迄今为止无法生产的东西。这样做也是为了从第一次和第二代页岩中获得更多产量。” 哈姆的观点表明，石油高管们乐观地认为，新技术可以再次被利用，从目前的边际油田（中、小型油田或地层构造复杂及地处边远的油田）榨取原油。这也说明了该行业对化石燃料生产将长期存在的信心。哈姆因在北达科他州巴肯页岩区应用水平钻井技术开采大量石油而名声大噪。他正是利用了他所说的第二代页岩。哈姆指出，俄克拉荷马州正在进行第三代页岩的开发工作，这让他感到乐观。但他补充说，更广泛的开发将需要新技术，并且为了在通货膨胀加剧的情况下保持行业盈利能力，石油交易价格必须为每桶75至85美元，这较之前的每桶60美元已经显著提高。目前，蓬勃发展的页岩油生产帮助美国石油产量创下历史新高，上个月产量飙升至每天1320万桶的新高。但越来越多的人担心，最高产的油井已经被开采，而顶级页岩油生产商的增长预测最近也有所放缓。与此同时，石油巨头埃克森美孚上个月同意以595亿美元收购先锋自然资源公司，以获得后者的顶级石油生产基地，预计该行业将出现一波并购浪潮。

金融界2023-11-09

上期所陆丰：打造多元化期货衍生品市场体系，服务产业链高质量发展

价格今年已被国家自然资源部、财政部作为油气矿产矿业权出让收益起始价标准，以上海原油期货结算价计价的原油除了报关进口外，还转运到东南亚多国。三是期现结合全面推进长三角期现一体化油气市场建设。与浙江国际油气交易中心深化合作，扩展“期货稳价订单”业务至能化品种领域，持续推动上期综合业务平台“浙油中心报价专区”建设，新增LNG品种报价；今年上期所与上海石油天然气交易中心联合发布了“中国上海燃料油保税船供报价”，进一步完善华东地区燃料油现货市场的价格体系，持续赋能长三角经济创新发展。上期所将一如既往加强一线监管，维护市场稳定运行、提升市场运行质量；不断丰富能源期货及衍生品供给，助力能源产业实现高质量、可持续发展；推动更高水平对外开放，提升“上海价格”影响力，坚定不移走好中国特色现代期货市场发展之路，更好助力全球能源转型发展。

金融界2023-11-09

恒润股份下跌5.14%，报45.05元/股

、核电部件、半导体设备、压力容器、海上油气装备等。公司拥有大型油压机和数控碾环机，掌握成熟的中大型环锻件的锻造、碾环、热处理技术，能生产直径12米以下的各类环形锻件，并引进了世界一流的加工中心、车铣复合等高端精密设备和检测设备，掌握各种精密机械零部件的深加工技术。截至9月30日，恒润股份股东户数2.11万，人均流通股2.09万股。 2023年1月-9月，恒润股份实现营业收入12.47亿元，同比减少8.08%；归属净利润5806.18万元，同比增长2.51%。

金融界2023-11-09

广聚能源上涨5.41%，报9.94元/股

液体化工储运、危化品储运和贸易、液化石油气经营、电力投资、房地产经营的综合性能源类国有控股上市公司。截至2019年末，公司总资产达29.47亿元，其中归属母公司所有者权益27.13亿元，年平均纳税额近5748万元，拥有全资子公司7家、控股子公司1家、参资企业5家。截至9月30日，广聚能源股东户数2.38万，人均流通股2.15万股。 2023年1月-9月，广聚能源实现营业收入19.03亿元，同比增长20.36%；归属净利润6020.55万元，同比减少1.32%。

金融界2023-11-09

贝莱德向西方石油碳捕捉项目投资约5.5亿美元

成本份额减少了，从而为其在二叠纪盆地的油气业务腾出了资金。 Stratos计划每年从空气中捕捉50万吨二氧化碳，大致相当于100万桶石油的排放量，然后将这些导致地球变暖的气体埋在地下，产生碳去除额度。亚马逊和空客等公司已同意从该项目购买部分碳信用额度来抵消它们的排放。该项目预计将于2025年启动，目前正在德克萨斯州西部的埃克托县建设，已完成30%。

金融界2023-11-08

易会满、潘功胜重磅发声！

等板块涨幅居前，证券、保险、有色金属、油气等板块跌幅居前。总体上个股跌多涨少，两市超2700只个股下跌。截至收盘，沪指跌0.16%，深成指跌0.04%，创业板指涨0.02%。沪深两市今日成交额10366亿，较上个交易日放量436亿。北向资金全天净卖出37.1亿元，其中沪股通净卖出17.39亿元，深股通净卖出19.71亿元。泛科技将成市场新主线？今日，市场的热点依旧围绕着泛科技主线所展开，科创50指数一度涨超1.5%，表现明显优于三大指数。自10月24日反弹至今，科创50指数累计涨幅已经超过7%，具体方向上，短剧概念持续爆发，龙头股中文在线5天涨超90%。近期，短剧热度居高不下，使其已经成为各大流量平台广告消耗的必争之地，微信也在加大押注。消息面上，11月7日晚，微信广告官方账号微信广告助手发布了“微短剧”小程序广告金激励活动升级通知，表示自今年10月23日到次年1月31日期间，“微短剧”小程序在特定广告投放场景下产生了虚拟支付收入的时候，开发者可以登录“微信公众平台”，领取赠送的激励广告金。目前来看，今年以来短剧的市场规模或已超越了电影行业。据国联证券预估，仅字节跳动体系内，短剧的流水规模就能达到220亿，而中国内地今年的电影票房约为500亿元。另一方面，算力等板块也在盘中反复活跃。中国移动董事长杨杰表示，当前全社会各领域对于算力的共性需求呈现爆发式增长，预计未来5年全球算力总规模的年均增速将超过60%。杨杰认为，面对这个趋势，要加快算力网络的产业实践，强化通算、质算、超算、量算等多样算力，统筹运用和大规模供给，推动算力成为像水电一样可以即取即用的技术。整体而言，市场依旧呈现出良性的分化整理态势，传媒娱乐(短剧)、消费电子(3D打印、AI PIN等)、算力(租赁、CRO)、医药(CRO)、汽车产业链等多个方向以轮动的形式反复活跃。一方面显示了超跌反弹的需求，另一方面，近期市场热点也主要集中在泛科技方向。后续，成交额能否进一步放大仍是反弹能否持续的关键，增量资金明显改善之前，市场大概率仍将选择围绕热点资金博弈，针对后续市场风格，首创证券最新观点称，泛科技题材或仍将是主线，重点关注科技股内部板块间轮动节奏。易会满、潘功胜重磅发声 11月8日至10日，2023金融街论坛年会在北京举办。在今日开幕式暨全体大会上，证监会主席易会满发表了主题演讲，首次系统阐述了资本市场风险的五大主要成因，并回应了当前的主要风险问题和市场关注。针对注册制，易会满指出，注册制改革绝不是放松监管，而是要实现有效市场和有为政府的更好结合。事实证明，改革落地后监管更加严格了，最突出的表现就是透明度的提升。证监会将坚持注册制基本架构不动摇，并适应新形势新变化，推动股票发行注册制走深走实，动态评估优化定价、减持、再融资等制度安排。针对投资端改革，将大力度推进投资端改革，推动中长期资金入市各项配套政策落地，加快培育境内“聪明资金”，推动行业机构强筋壮骨，切实提升专业投资能力和市场引领力，走好自己的路。针对量化交易及监管，易会满表示，对量化高频交易加强跟踪研判，完善监管举措。加强监管科技建设，强化跨部门信息共享，加强市场资金杠杆水平和企业债务风险的综合监测，努力做到对各种违法行为和风险早识别、早预警、早暴露、早处置。针对资本市场风险，易会满说，防范风险是加强监管的主要目标，加强监管是防范风险的有效途径，二者都是实现高质量发展的重要保障。纵观全球400多年资本市场发展史，本身就是一部不断适应风险防范需要，加强和改进监管的历史。从发展规律和近几年的监管实践看，资本市场风险主要有五大成因：一是杠杆过度甚至失控；二是创新与监管失衡；三是欺诈造假；四是背信妄为；五是主体责任缺位。下一步，证监会将认真落实中央金融工作会议部署，深刻认识资本市场监管的政治性、人民性，全面强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，不断提升监管适应性、针对性，守牢风险底线，维护资本市场平稳运行，提振投资者信心，走好中国特色现代资本市场发展之路。具体包括四大方面：一是突出重典治本；二是突出改革开路；三是突出能力提升；四是突出合力发挥。此外，人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜也发表讲话。对于当前经济形势，潘功胜指出，我国全年5%的预期目标有望顺利实现。随着宏观调控政策效应持续释放，近期经济增长动能增强，有条件继续保持经济平稳增长和物价平稳运行。对于人民币汇率走势，潘功胜表示，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险,防止形成单边一致性预期并自我强化。对于中小银行风险化解，潘功胜称，经过近几年的改革化险，高风险中小银行数量已经较峰值下降一半。少数高风险机构相对集中的省份正在制定实施中小银行改革化险方案，多渠道补充资本。对于房地产市场转型，潘功胜称，我国城镇化仍处于发展阶段，新市民规模较大，刚性和改善性住房需求有很大潜力，房地产市场长期稳定发展具有坚实基础。对于地方政府债务风险化解，潘功胜称，总体看，我国政府的债务水平在国际上处于中游偏下水平。必要时，人民银行还将对债务负担相对较重地区提供应急流动性支持。 A股迎来绝地反击窗口最后，回到A股走势上来。回顾10月以来市场走势，此前业绩披露期市场避险情绪较为严重，一定程度上造成了10月份以来市场的加速下跌。但随着三季报的落地，这一压制因素已经缓解。11月份，市场走出反弹，传媒、电子、食饮等行业涨幅居前。投资者们对后市走势预期转好，A股有望延续阶段性反弹。从内部因素看，三季报存在诸多亮点，为A股提供了业绩支撑：1)三季报盈利拐点确认；2)利润从上游向中下游转移，三季度A股毛利率、净利率均边际改善；3)行业层面，资源品是盈利改善幅度最大的板块；TMT领域业绩如期改善；医药四季度业绩有望低位改善；4)从周期角度看，补库迹象初显，产能扩张增速放缓外部因素方面，美联储11月议息会议宣布暂停加息，叠加10月非农就业数据大幅降温，美元指数及美债利率回落趋势进一步明确，在四季度人民币季节性升值和稳增长预期升温下，外资有望加速净流入。总体而言，国内“经济底”、“盈利底”反复得到确认，基本面持续企稳回升，外资边际回暖并有望逐步打破负反馈，叠加决策层持续发力政策宽松，多重积极变化正不断出现，四季度市场有望逐步走出底部。招商证券最新观点认为，三季报落地，此前对业绩不及预期的恐慌消退，抄底的资金有望增多，A股最后两月迎来绝地反击的窗口。具体策略上，后续补库需求将是拉动行业盈利向上的重要动力，建议重点关注库存去化充分、产能扩张有限、且收入端具有较大改善空间的行业。行业配置层面，科技TMT、家电、汽车、有色等行业值得重点关注。

证券之星2023-11-08

*ST洲际上涨5.04%，报2.71元/股

总市值61.34亿元。资料显示，洲际油气股份有限公司位于海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层，公司的主营业务是石油天然气的勘探与开发，运营区块主要集中在哈萨克斯坦的马腾油田和克山油田。公司通过境内、境外的资本/资金、国外优良油气资源、优秀管理资源、当地优势生产资料和市场的整合，实现了储量、产量规模的提升和利润的成倍增长。截至9月30日，*ST洲际股东户数6.14万，人均流通股3.68万股。 2023年1月-9月，*ST洲际实现营业收入20.44亿元，同比减少2.88%；归属净利润5921.49万元，同比减少7.53%。

金融界2023-11-08

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