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诺安基金一周观察：中长端期限利差明显压缩，信用债整体性价比一般

。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源基金：国际油价继续回暖，布伦特原油期货价格最新为85.12美元/桶，周度上涨7.38％；WTI原油期货价格最新为80.70美元/桶，上周上涨8.51％。标普500能源指数上涨3.68％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至3月31日当周美国原油产量维持于1220万桶/天；美国炼油厂利用率下行至89.6％。库存方面，美国商业原油库存本周减少373.9万桶至4.70亿桶；库欣原油库存减少97万桶至3425万桶；战略原油库存从1月20日以来保持不变，目前为3.72亿桶；汽油库存减少411.9万桶至2.23亿桶，为过去五年同期库存最低水平。根据Rystad Energy数据，预计3月OPEC原油产量为2939万桶/天，较2月减少30万桶/天；俄罗斯4月原油产量为929万桶/天，较3月增加约55万桶/天。　　近期金融因素对油价影响加大，包括硅谷银行等多家银行破产、瑞士信贷违约风险上升造成金融市场动荡，但是欧美央行快速提供流动性。预计短期相关事件造成的市场波动或将收敛，金融因素对油价的影响或将减少。　　OPEC组织于4月3日举行部长级产量监测会议（JMMC），多国意外减产，其中沙特减产50万桶/天，阿联酋减产14.4万桶/天，阿尔及利亚减产4.8万桶/天，科威特减产12.8万桶/天，阿曼减产4万桶/天，伊拉克减产21.1万桶/天，哈萨克斯坦减产7.8万桶/天，减产均从5月开始。此外，俄罗斯减产50万桶/天计划将延续至2023年底。　　近期金融因素对油价的压制减少、油价回暖。另从年内供需看，供给端预计美国产量或维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好、欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需呈逐步向好态势。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格进一步冲高，周内最高至2032.07美元/盎司，最新收盘价报2007.81美元/盎司，本周上涨1.39％。美国十年期国债利率进一步走低3.4％，实际利率下行，美元指数仍趋势下行；VIX指数回落至低位；全球黄金ETF持有量自3月10日以来持续增加。　　对于后市展望，我们维持前期判断，即美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。美国甚至全球金融市场的不稳定以及避险情绪短期内将利于金价走势。尽管作为监管机构的美国联邦储蓄保险公司已快速接管硅谷银行、欧央行快速向瑞士信托提供流动性，但近期系列的金融机构事件将使得欧美央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs下跌0.28％，表现跑输发达市场股票指数。分行业看，录得正收益的行业依次为住宅、办公和特种，跌幅较大的行业依次为酒店娱乐、零售和医疗。　　往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。

金融界2023-04-10

大商所发布关于调整棕榈油等期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平的通知

：　　棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为7％，交易保证金水平调整为8％；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为6％，交易保证金水平调整为7％；玉米淀粉期货合约涨跌停板幅度调整为5％，交易保证金水平调整为6％；其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。　　对同时满足《大连商品交易所风险管理办法》有关调整涨跌停板幅度和交易保证金规定的合约，其涨跌停板幅度和交易保证金按照规定数值中较大值执行。

金融界2023-04-10

大商所：调整棕榈油和液化石油气期货合约交易限额

1、P2402、P2403合约和液化石油气期货PG2304、PG2305、PG2306、PG2307、PG2308、PG2309、PG2310、PG2311、PG2312、PG2401、PG2402、PG2403合约上单日开仓量不得超过10,000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。套期保值和做市交易的单日开仓数量不受上述标准限制。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

金融界2023-04-10

大商所发布关于调整棕榈油和液化石油气期货合约交易限额的通知

下调整：棕榈油、乙二醇、苯乙烯和液化石油气期货合约涨跌停板幅度调整为7％，交易保证金水平调整为8％；豆粕、豆油、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯期货合约涨跌停板幅度调整为6％，交易保证金水平调整为7％；玉米淀粉期货合约涨跌停板幅度调整为5％，交易保证金水平调整为6％；其他期货合约涨跌停板幅度和交易保证金水平维持不变。

金融界2023-04-10

4月10日主力巨资出逃四大板块(附股)

37 鹏辉能源 4.45% 8:11 油气管网 0.81% 64420.12 中国石油 4.88% 7:11 超超临界发电 0.72% 99794.66 首航高科 9.92% 18:31 钠离子电池 0.72% 104863.38 新宙邦 4.55% 9:14 类稀土 0.7% 8466.97 巨化股份 5.69% 4:9 虚拟电厂 0.64% 19235.28 易事特 15.23% 3:7 磷酸铁锂 0.59% 108946.69 亿纬锂能 4.56% 17:28 风能 0.57% 29610.25 宝新能源 7.62% 11:20 风电 0.57% 97363.0 双一科技 10.23% 72:124 无钴电池 0.56% 108463.56 亿纬锂能 4.56% 16:27 南北船合并 0.54% -16807.74 中国船舶 3.76% 7:10 节能环保 0.45% 64938.67 首航高科 9.92% 3:13 铝概念 0.43% 47351.06 深圳新星 4.09% 10:20 儿童药 0.39% -20244.45 永太科技 3.85% 5:11

金融界2023-04-10

4月10日两市板块龙虎榜排名(名单)

37 鹏辉能源 4.45% 8:11 油气管网 0.81% 64420.12 中国石油 4.88% 7:11 超超临界发电 0.72% 99794.66 首航高科 9.92% 18:31 钠离子电池 0.72% 104863.38 新宙邦 4.55% 9:14 类稀土 0.7% 8466.97 巨化股份 5.69% 4:9 虚拟电厂 0.64% 19235.28 易事特 15.23% 3:7 磷酸铁锂 0.59% 108946.69 亿纬锂能 4.56% 17:28 风能 0.57% 29610.25 宝新能源 7.62% 11:20 风电 0.57% 97363.0 双一科技 10.23% 72:124 无钴电池 0.56% 108463.56 亿纬锂能 4.56% 16:27 南北船合并 0.54% -16807.74 中国船舶 3.76% 7:10 节能环保 0.45% 64938.67 首航高科 9.92% 3:13 铝概念 0.43% 47351.06 深圳新星 4.09% 10:20 儿童药 0.39% -20244.45 永太科技 3.85% 5:11

金融界2023-04-10

4月10日午后两市板块龙虎榜排名(名单)

4 曲江文旅 8.23% 21:29 油气管网 0.99% 63386.88 中国石油 4.88% 6:11 南北船合并 0.89% -13465.13 中国船舶 3.84% 9:10 虚拟电厂 0.84% 16707.65 易事特 15.48% 3:7 超超临界发电 0.82% 94984.14 首航高科 9.92% 18:31 动力电池回收 0.82% 103562.24 鹏辉能源 4.48% 8:11 PVDF概念 0.77% 24819.11 巨化股份 5.11% 6:11 钠离子电池 0.7% 90467.3 圣阳股份 4.86% 7:14 风电 0.67% 96056.32 双一科技 9.04% 74:124 风能 0.63% 30965.91 宝新能源 7.94% 13:20 超导 0.56% 3732.28 永鼎股份 10.1% 8:15 铝概念 0.55% 52772.53 中国铝业 3.85% 12:20 海工装备 0.54% -16372.11 中国船舶 3.84% 13:20 中字头股票 0.52% 153171.31 中钢国际 9.97% 34:61 中伊概念 0.5% 39546.5 新疆交建 6.93% 5:9 固态电池 0.45% 71311.65 天赐材料 3.6% 8:14

金融界2023-04-10

4月10日午后主力巨资出逃四大板块(附股)

4 曲江文旅 8.23% 21:29 油气管网 0.99% 63386.88 中国石油 4.88% 6:11 南北船合并 0.89% -13465.13 中国船舶 3.84% 9:10 虚拟电厂 0.84% 16707.65 易事特 15.48% 3:7 超超临界发电 0.82% 94984.14 首航高科 9.92% 18:31 动力电池回收 0.82% 103562.24 鹏辉能源 4.48% 8:11 PVDF概念 0.77% 24819.11 巨化股份 5.11% 6:11 钠离子电池 0.7% 90467.3 圣阳股份 4.86% 7:14 风电 0.67% 96056.32 双一科技 9.04% 74:124 风能 0.63% 30965.91 宝新能源 7.94% 13:20 超导 0.56% 3732.28 永鼎股份 10.1% 8:15 铝概念 0.55% 52772.53 中国铝业 3.85% 12:20 海工装备 0.54% -16372.11 中国船舶 3.84% 13:20 中字头股票 0.52% 153171.31 中钢国际 9.97% 34:61 中伊概念 0.5% 39546.5 新疆交建 6.93% 5:9 固态电池 0.45% 71311.65 天赐材料 3.6% 8:14

金融界2023-04-10

2023年陕西首家IPO企业陕西能源：2022年扣非净利增长510%，煤炭、电力齐头发展

陕西是能源大省，煤炭产量位居全国第三，油气当量位居全国第一，能源产业占全省工业半壁江山。在碳中和目标下，能耗“双控”与发展转型从客观上要求陕西省必须高度重视环境治理。　　在碳中和的背景下，作为陕西当地煤炭资源备和生产能力居前的国有企业，陕西能源一方面积极做好环境保护，主要污染物排放优于国家超低排放标准。同时，陕西能源借助先进煤电技术推进煤炭资源高效开发与清洁利用，为新型电力系统构建保驾护航，为“双碳”目标贡献更多力量。　　另一方面，在能源行业数字化转型的大背景下，陕西能源正在借助技术创新推动绿色可持续发展，应用大数据、互联网、人工智能等新一代技术，积极打造智慧电厂、智能矿山，努力推动公司数字化转型。　　陕西能源在数字经济的加持之下，提高了陕西能源主业资产的高产高效，为煤电一体化带来了更多的创新空间和机会。　　万联证券投资顾问屈放分析称，在煤电一体化领域，陕西能源下属主要电厂凭借高参数、大容量、低能耗、低排放的超超临界机组，供电煤耗均优于国家标准和行业平均水平。　　未来，陕西能源将在发挥生产成本、经营规模、产业链互通等多种优势基础之下，践行国家双碳目标战略，聚焦能源保供与绿色转型，实现煤电一体化业务并进发展。

金融界2023-04-10

大商所：发挥期货市场功能护航石化产业高质量发展

氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、苯乙烯、液化石油气等品种为代表的化工类中间产品期货5个、期权4个，为化工产业构建起较为完整的风险管理工具体系。目前，我国化工期货已发展成为全球交易最活跃、最有特色的化工衍生品市场，大商所长期保持着全球最大的塑料期货市场地位。2022年，大商所围绕化工板块进一步优产品、拓市场、强服务，推动国内化工衍生品市场发展实现质的有效提升，逐步成为产业链企业稳定经营的“好帮手”、大宗商品保供稳价的“压舱石”，为促进石化产业高质量发展贡献了“期货力量”。　　一是适应现货格局调整优化期货产品设计，市场运行质效实现了新提升。近年来，大商所以提升产业客户参与度、充分发挥市场功能为导向，实行“一品一策”，对不同品种采取不同维度和不同组合的优化措施。2022年，以产业格局为基础，着力完善化工期货交割基础设施，优化合成树脂品牌交割制度，降低企业品牌申请门槛；以聚氯乙烯为试点，将集团化交割业务由农产品领域延伸到化工领域，依托大型仓储企业集团有效衔接上下游产业个性化交割需求；将苯乙烯期货交割区域扩展至山东、河北等9省，进一步调动交割业务辐射范围内的企业参与便利性。2022年大商所化工期货交割量达到了创历史新高的121万吨，企业参与交割的积极性大幅提升。　　二是聚焦产业需求着力发展好场外市场，服务实体经济拓展了新空间。除标准化的场内期货、期权工具外，近年来大商所还推出了基差交易、标准仓单等场外产品，多维度服务企业个性化需求。目前，大商所场外平台初步形成了农产品、钢铁原燃料、能源化工三大板块生态圈，聚集了超过330家产业交易商以及1000余家产业链相关企业，其中化工板块场外业务交易活跃，2022年场外成交近330亿元，同比增长57％，有力支持化工企业利用期现结合业务管理风险、稳定供销。同时，为进一步深化期现结合、助力企业降本增效，2022年底，大商所携手各方成功上线大宗商品仓单登记中心，实现与人民银行动产融资统一登记公示系统连通，加强货物全流程管理，助力提升仓单信用及货物安全、盘活企业仓单资产。目前已有630余家仓库、900余家产业企业注册，登记货物280万吨，仓单质押业务初见成效。　　三是紧盯市场功能发挥做深做实产业服务，市场生态取得了新改善。2022年，大商所聚焦337家重点企业开展“一对一”精准服务，在全国23个省区举办1800余场“DCE·产业行”等市场活动，充分发挥100余家产融培育基地“大手拉小手”“企业培育企业”示范带动作用，培训企业近万家。持续开展“企业风险管理计划”，支持300余家企业探索期货和衍生品应用，从认识到实践两个维度推动产业参与度稳步较快提升。2022年，参与大商所化工期货市场的产业企业日均持仓量120万手、同比增长41％。　　据了解，在2022年境外能化板块波动加剧的时期，大商所化工板块保持平稳理性运行，各品种期现价格相关性均在0.9以上，套期保值效率在96％以上，在服务保供稳价、增强产业链韧性等方面的作用凸显。　　冉华表示，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局起步年，也是习近平总书记视察大商所10周年和大商所成立30周年。大商所将在中国证监会的领导下，以党的二十大精神为指引，紧密结合石化产业发展的新情况、新问题，紧扣高质量发展这一主题，围绕产业链供应链安全和绿色低碳转型等工作重点，找准发力点，打好组合拳，为产业企业筑稳定、孕新机、开新局提供更高质量的服务。　　一是加快创新完善化工衍生产品生态链。加快推进苯乙烯等期权上市，沿着化工产业链加快布局新品种，探索推出化工品种月均价期货，积极构建与产业多元化需求相适应的高质量产品体系。持续增强化工品种合约设计和交割布局与产业需求的适配性，推进交割基础制度优化，进一步便利企业参与交易交割。　　二是继续深化期货现货结合、场内场外协同。加快发展场外业务，研究推出期货与现货持仓转换、期现联动点价等服务，探索与石化产业龙头企业建设场外交易专区，深化大宗商品仓单登记中心建设，为企业提供更加系统、全面的期现结合方案。　　三是持续提高产业企业参与期货市场的深度。加强与中国石化联合会的合作，积极发挥大商所作为平台的作用，建立健全与各方常态化沟通交流机制，有针对性地推出一系列助力产业企业风险管理、降本提效的务实举措，特别是重点推进解决国有企业参与面临的一些难题。同时，继续完善“企业风险管理计划”、“DCE·产业行”、产融培育基地等多层次市场培育体系，大力提高综合服务能力，支持更多石化企业在套期保值及期现结合业务等方面做出经验、取得实效。

金融界2023-04-07

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