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【欧股收市】欧洲股市周五收低行长拉加德重塑市场信心德意志银行潜在“暴雷”影响发酵

。” 瑞银、法国兴业银行、巴克莱银行和法国巴黎银行等银行股价大幅下跌。石油和天然气股收盘下跌2.8%，建筑股下跌3.1%，工业股下跌2.5%。 Nordea首席分析师Jan von Gerich表示：“基本情绪仍然谨慎，在这种环境下，没有人愿意进入周末冒险。” 英国央行周四将基准利率上调25个基点至4.25%，此举在英国通胀意外跃升后被市场消化。瑞士央行将基准利率上调了50个基点。这两项决定都发生在美联储加息25个基点的阴影下。全球市场也一直在消化美国财政部长珍妮特耶伦的最新评论，她周四表示，由于对美国地区性银行的担忧，用于支持硅谷银行和Signature银行客户的紧急行动可能会再次部署。亚太市场周五收盘涨跌互见，而美国股市在早盘下跌。

阿泰尔2023-03-25

又一银行巨头爆雷？德国总理、欧央行行长急忙安抚市场欧美股市一片哀嚎、美元扶摇直上

行和瑞银的跌幅均超过7%。巴克莱银行和法国巴黎银行的跌幅都超过了6%。德意志银行连续10个季度盈利，此前该行完成了始于2019年的数十亿欧元重组，目的是降低成本和提高盈利能力。该银行在2022年录得50亿欧元(54亿美元)的年净利润，较上年增长159%。截至2022年底，该银行CET1比率(衡量银行偿付能力的指标)为13.4%，流动性覆盖率为142%，净稳定融资率为119%。这些数字并不表明有任何理由担心银行的偿付能力或流动性状况。德国总理朔尔茨周五在布鲁塞尔举行的新闻发布会上表示，德意志银行已经“彻底重组并使其业务模式现代化，是一家盈利能力非常强的银行”，并补充称，没有理由对其未来进行揣测。欧洲央行行长拉加德也试图缓解市场担忧，称由于强劲的资本、流动性状况和2008年后的改革，欧元区银行业具有韧性。她还表示，欧洲央行已准备好在必要时向金融体系提供流动性。市场随后小幅收窄跌幅。欧洲央行管委森特诺则表示，目前没有看到欧洲金融系统存在紧张迹象，欧元区银行没有像瑞士信贷那样的问题。德意志银行拒绝置评。最近几周，金融监管机构和政府已采取行动，以遏制个别银行暴露出的问题蔓延的风险。穆迪在周三的一份报告中表示，他们在这方面应该“大致成功”。 “然而，在不确定的经济环境下，投资者信心依然脆弱，政策制定者可能无法遏制当前的动荡，否则银行业内外可能会产生更持久、更严重的影响，”穆迪信贷策略团队表示。 “甚至在银行压力变得明显之前，我们就预计，由于利率大幅上升和增长放缓，包括一些国家的衰退，全球信贷状况将在2023年继续减弱。” 穆迪表示，随着各国央行继续努力遏制通胀，金融环境紧张的时间越长，“压力蔓延到银行业以外，造成更大金融和经济损失”的风险就越大。欧美股市齐跌美国股市周五下跌，德意志银行股价下跌再次引发投资者对银行业的担忧。道琼斯工业股票平均价格指数下跌179点，跌幅0.5%。标准普尔500指数下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国主要银行的股票承受压力。花旗集团和美国银行的股价下跌超过2%。摩根大通和富国银行股价均下跌逾1%。欧洲股市周五也走低，截至伦敦时间下午3点，泛欧斯托克600指数下跌1.5%，几乎所有板块都出现下跌。市场现小幅收窄跌幅，此前欧洲央行行长拉加德告诉欧盟领导人，由于强劲的资本、流动性状况和2008年后的改革，欧元区银行业具有韧性。她还表示，欧洲央行已准备好在必要时向金融体系提供流动性。但尽管有这些保证，银行类股还是下跌了4.1%。花旗集团本周将欧洲银行业评级从增持下调至中性，理由是持续收紧货币政策的影响。瑞银、法国兴业银行、巴克莱银行和法国巴黎银行都在大幅下跌之列。 “硅谷银行的问题让银行受到了更多的关注，”《熊陷阱报告》的创始人Larry McDonald周五表示。“因此，像瑞士信贷和德意志银行这样的银行几十年来一直管理得非常非常糟糕，我们说的是非常糟糕的管理和糟糕的决策，突然之间，全世界的投资者都开始关注它们了。” 由于对银行业的担忧令股市承压，美国财政部长耶伦周五宣布，她将召集金融稳定监督委员会(FSOC)召开临时会议。FSOC是在2008年金融危机之后成立的，旨在帮助政府应对金融稳定面临的威胁。嘉信理财交易和衍生品董事总经理Randy Frederick表示:“显然，有人认为存在一些担忧。”他表示，欧洲银行面临的问题可以追溯到负利率时代，当时银行持有的债券蒙受了巨大损失。日元美元双双上升华侨银行(OCBC)外汇策略师Christopher Wong表示，外汇市场似乎显示出一波避险情绪，黄金和日元等避险资产表现强于其他货币，多数货币走软。 “我认为，由于市场人气仍然脆弱，价格走势可能会双向波动，取决于是否会出现意外传染。” 美元/日元下跌0.7%，至129.95，此前曾触及七周低点129.64。周五公布的数据显示，日本2月核心消费者物价指数(CPI)放缓，但扣除能源成本的CPI触及40年高位。分析师说，由于日本通胀率仍高于日本央行2%的目标，该数据将使市场继续预期日本央行近期将调整债券收益率控制政策。衡量美元兑六种主要货币汇率的美元指数一度上涨0.7%，至103.36高点，现交投于103.17一线。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三加息25个基点，符合预期，但由于银行业动荡，美联储对前景持谨慎立场，尽管美联储主席鲍威尔保留了在必要时进一步加息的大门。美国财政部长耶伦周四重申，她准备采取进一步行动，确保美国人的银行存款安全，以缓解投资者的紧张情绪。黄金突破2000美元大关后跳水金价上涨，但仍在窄幅区间内，由于市场押注美国将暂停升息，金价较长期前景光明。日内稍早，现货黄金一度再次突破2000美元/盎司大关，但随后自高位下挫18美元，至1985美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）美联储周三一如市场预期加息25个基点，但暗示加息处于暂停的边缘，黄金在过去两个交易日上涨。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，尽管部分获利了结和美元走强令黄金承压，但投资者可能会利用任何下跌机会增持黄金，从而在未来12个月引领金价走高。在实物方面，数据显示，自乌克兰战争爆发以来，俄罗斯央行增持了100万盎司黄金。黄金使各国央行能够分散投资，减少对美国国债和美元等资产的依赖，这种买盘被视为支撑金价整体的因素之一。银价上涨0.1%，至23.14美元/盎司，有望连续第二周上涨。花旗在一份报告中称，“鉴于白银对贵金属牛市的整体杠杆作用，我们预计未来6-12个月白银的表现将优于黄金，但其对中国经济复苏、印度经济稳健增长以及太阳能相关消费增长的敞口更大。”

会员

夏洛特2023-03-25

欧股持续走低欧洲50指数跌逾2% 银行股下挫德意志银行跌10%

，瑞银集团跌超5％，瑞士信贷跌近6％，法国巴黎银行跌超4％。

金融界2023-03-24

突发！一则消息传来瑞银暴跌市场避险卷土重来：美元反弹、黄金盯紧2000关口

，瑞银集团跌超5%，瑞士信贷跌近6%，法国巴黎银行跌超4%。尽管政策制定者一再保证，在经历了近期的波动后，金融体系仍保持稳定，但该板块仍暴跌3.4%。花旗集团本周将欧洲银行业评级从增持下调至中性，理由是持续收紧货币政策的影响。德意志银行(Deutsche Bank)股价下跌8%，延续了周四3.2%的跌幅，此前德意志银行的信用违约掉期(债券持有人提供的一种保险形式)被推高。德意志银行周五表示，已决定提前赎回2028年到期的15亿美元票据。该行表示，这些票据将于5月24日以全额本金和截至赎回日的应计利息进行赎回。另外，据彭博社报道，据知情人士透露，美国司法部正在调查金融专业人士是否帮助俄罗斯寡头逃避制裁，瑞银是接受调查的银行之一，该银行股价暴跌。杰富瑞(Jefferies)也将该行评级从买入下调至持有。金融服务类股下跌1.3%，石油和天然气类股下跌0.9%。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约回吐了大部分涨幅。金融类股是MSCI亚洲指数中表现最差的板块之一。英国央行(Bank of England)周四将基准利率上调25个基点至4.25%，在英国通胀意外飙升后，市场已消化了这一举措。瑞士央行将基准利率上调了50个基点。这两项决定都是在美联储加息25个基点的阴影下做出的。在美联储暗示今年只会再加息25个基点后，周四美国股市震荡收高，欧洲股市收低。交易员仍对银行业的问题保持警惕，这些问题是在美联储快速加息周期中积累起来的。美国银行股周四暴跌，尽管财政部长珍妮特·耶伦告诉国会议员，她准备在必要时采取进一步措施保护存款。衡量美国金融权重的指标跌至2020年11月以来的最低水平。债市方面，避险促使资金涌入债市。德国2年期国债收益率下跌14个基点至2.36%；德国10年期国债收益率下跌10个基点，至2.08%；意大利10年期国债收益率下跌7个基点，至3.98%。美国国债收益率下跌，并将连续第三天下跌，而美元在前六个交易日走软后继续走高。汇市方面，美元与日元展开反弹。美元兑日元失守130，为2月10日以来首次，日内跌幅0.64%。交易员不再完全定价英国央行将再次加息25个基点。即便耶伦改口安抚市场，但投资者仍对经济逆转的风险保持警惕。 Manulife Investment Management全球宏观策略联席主管Sue Trinh说：“我们认为经济衰退很有可能发生，这很可能扭转局面，美联储可能会采取更加谨慎的态度，也许在年底为降息铺平道路。” 在大宗商品领域，原油价格转跌，目前布伦特原油回落至75美元下方，美国WTI原油也在测试69关口。尽管美元走强，但受避险需求推动，金价仍试图站稳脚跟，目前交投在1990美元附近，距离此前触及的2000关口不远。

厉害啦2023-03-24

可能又是一次“致命打击”！瑞银、瑞信正受到美国司法部调查究竟发生了什么？

反美国制裁规定的银行可能面临严重处罚。法国巴黎银行(BNP Paribas)在2014年承认美国指控其为受制裁的苏丹、伊朗和古巴实体处理交易后，同意支付近90亿美元。2019年，渣打银行(Standard Chartered Bank)同意支付超过10亿美元，以解决司法部的一项调查，在该调查中，一名前渣打银行员工承认合谋违反美国对伊朗的制裁。随着瑞信纾困计划在上周末浮出水面，瑞银对承担竞争对手的潜在法律责任表示了普遍担忧。瑞士政府曾表示，将为瑞银在这笔交易中遭受的最多90亿瑞郎(合98亿美元)损失提供担保。美国司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco)3月初表示，司法部正在通过加强国家安全部门来应对“不确定的地缘政治环境”。该部门负责执行违反制裁的行为。莫纳科说：“企业犯罪和国家安全的重叠程度达到了前所未有的程度，司法部正在重组以应对这一挑战。” 当地时间3月19日，瑞银同意以30亿瑞郎(合32亿美元)收购陷入困境的竞争对手瑞士信贷。瑞士联邦政府表示，最近的流动性外流和市场波动表明，恢复必要的信心已不再可能，采取迅速且能稳定局势的解决方法是“绝对有必要的”，“这个方案就是瑞士信贷银行被瑞银集团收购”。瑞士政府指出，面对目前困难形势，瑞银集团收购瑞信是恢复金融市场最近缺乏的信心的最佳解决方案，同时也是管理瑞士及其公民面临风险的最佳解决方案。瑞银集团3月19日发布公告说，此次收购是在瑞士联邦政府、瑞士金融市场监管局和瑞士国家银行的支持下实现的。两家银行都可以通过瑞士国家银行获得流动性支持。瑞信成立于1856年，在全球资本市场具有重要影响力。今年2月，瑞信宣布2022年净亏损73亿瑞郎，连续第二年净亏损。3月14日，瑞信发布报告称，该行对财务报告的内部控制存在“重大缺陷”。

tqttier2023-03-24

欧洲银行风波已过？！穆迪：代价高昂的瑞信事件不会在欧洲其他大行重演

剩下的11家大型银行，包括德意志银行和法国巴黎银行，都没有表现出对瑞信建立了近两年的“信用状况薄弱，导致投资者和储户失去信心”。 #银行业危机# 近几周，欧洲银行股和债券在瑞士信贷的困境和美国几家中型银行的倒闭以及利率急剧上升导致的复合波动中一直处于过山车状态。银行家和监管机构试图让投资者相信，欧洲银行在全面改革业务并改善风险管理后无法与这些公司相提并论。穆迪分析师Michael Rohr在报告中写道：“那些开始进行深入且代价高昂的重组活动的银行基本上已经完成了这一过程。”该报告重点关注了12家规模足以被认为对全球金融体系具有重要意义的银行。据穆迪称，欧洲银行存款可能会比美国更稳定。该评级公司表示，大型银行也往往受益于对受保零售存款的关注，以及来自大公司或富人的“信心敏感型”现金份额较低。穆迪表示：“这将有助于这些银行在面临压力和资本市场脆弱时更好地保护其资金基础，从而支持这些银行流动性资产负债表的稳定性。”

Dan19772023-03-22

2000大关易攻难守！黄金高位回落直逼1960 静待美联储宣判命运

定的宏观背景继续吸引(黄金)买盘。” 法国巴黎银行的投资顾问Grace Tam表示，目前美国地区银行和信贷的情况导致市场担心会发生传染性风险。这一次，主要央行一直在做出反应，非常迅速地支持流动性。美国官员也表示，如果银行业危机扩大的话，将研究如何暂时担保所有银行存款。不过，她预计短期内投资者情绪仍然不稳定。瑞士信贷的倒闭危机是由美股硅谷银行和签名银行倒闭引发的。虽然欧洲银行股下跌后近期有所反弹，但投资者仍在担心银行系统中其他的爆雷事件。银行业风波也令美联储决议预期发生变化。投资者将密切关注美联储定于周三公布的政策决定。银行业危机持续影响，引发市场重新评估了美联储收紧政策的前景，因利率大幅上升会加大银行系统的压力。少数人士甚至预计美联储将于周三维持利率不变。根据CME FedWatch工具，市场预计在3月21-22日会议结束时，美联储按兵不动的可能性为25.5%，加息25个基点的可能性为74.5%。渣打银行G10外汇研究主管Steve Englander表示，过去两周，全球银行业濒临死亡，可能会让美联储官员在加息立场方面更加谨慎。 City Index的高级市场分析师Matt Simpson指出：“暂停(加息)最初可能会让金价回到2000美元上方，但要想守住这些涨幅，我们需要看到一个更低的点阵图和鸽派的新闻发布会……美联储更有可能加息25个基点，并宣扬‘依赖数据’的观点。” 盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中表示：“金价在2000美元上方遭拒可能引发一些获利了结，但在我们看来，这不是市场方向的改变。” Hansen称：“我们仍然看好黄金前景，特别是如果联邦公开市场委员会(FOMC)在当前银行业和流动性危机的推动下，被迫将重点从抗击通胀转向维护稳定。” 在金融不确定时期，黄金被认为是一种安全的避风港。鉴于利率上升会推高持有非收益性资产的机会成本，若美联储鹰派程度减弱，黄金和其他贵金属可望收益。

厉害啦2023-03-21

欧股涨幅扩大多家欧洲银行的AT1债券反弹

约1.4％。欧洲银行的AT1债券反弹，法国巴黎银行、瑞典北欧斯安银行和德意志银行的债券领涨。法国巴黎银行的17.5亿美元4.5％永续债每1美元面值涨约4.6美分，至66.4美元；德意志银行的12.5亿欧元4.5％债券和15亿美元7.5％债券均上涨超过3个点；德国商业银行、Unicaja Banco和裕信银行等银行的应急可转债（CoCo）也相应走高。此外，欧洲银行股普遍上涨，联合信贷集团、德国商业银行涨超5％，巴莱克银行、法国巴黎银行涨超4％。

金融界2023-03-21

美股收盘：道指涨近400点地方银行股反弹第一共和银行涨逾10%

业务负责人Nick Silver将转投法国巴黎银行，出任一个高级职位。根据备忘录，瑞信亚太区股票销售主管Jonathan Jenkins、南亚股票业务主管兼泰国区域经理Chris Prasertsintanah也决定离职。　　消息人士称，Silver将在法国巴黎银行担任主经纪业务部门亚太销售负责人。法国巴黎银行发言人Murray Parker拒绝置评。备忘录显示，Jenkins和Prasertsintanah将在瑞信以外另寻发展机会。在美国硅谷银行倒闭引发全球金融股下跌后短短几天，瑞信首席执行官Ulrich Koerner就面对了一场信心危机。这家瑞士银行早些时候提出从瑞士央行借款高达500亿瑞郎（540亿美元），并回购债券。　　微软官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件　　科技巨头微软在其官网宣布，公司正在将其人工智能（AI）技术植入到办公软件中，该功能名为“Microsoft 365 Copilot”。Copilot通常是指飞机上的副驾驶员，主要任务是在飞机飞行期间协助机长的工作，微软将该功能命名为Copilot可能是想表达其可以胜任用户工作的好助手。　　根据官网上公布的演示视频，Copilot可以在微软的多个商业应用程序中使用，包括大名鼎鼎的Word、PowerPoint、Excel等。视频显示，在Word中，Copilot可以帮助用户扫描文档，快速提取有用的信息，节省采编、写作的时间；在Excel中，它可以帮助用户分析数据的趋势，在表格中突出显示关键的数据；另外它还可以在PowerPoint中根据用户需求快速生成幻灯片。

金融界2023-03-17

人才流失加剧瑞信多名亚洲股票业务高管离开

业务负责人Nick Silver将转投法国巴黎银行，出任一个高级职位。根据备忘录，瑞信亚太区股票销售主管Jonathan Jenkins、南亚股票业务主管兼泰国区域经理Chris Prasertsintanah也决定离职。　　消息人士称，Silver将在法国巴黎银行担任主经纪业务部门亚太销售负责人。法国巴黎银行发言人Murray Parker拒绝置评。备忘录显示，Jenkins和Prasertsintanah将在瑞信以外另寻发展机会。　　在美国硅谷银行倒闭引发全球金融股下跌后短短几天，瑞信首席执行官Ulrich Koerner就面对了一场信心危机。这家瑞士银行早些时候提出从瑞士央行借款高达500亿瑞郎（540亿美元），并回购债券。　　瑞信进行了岗位调整，Adil Virani将担任亚太区股票业务全权主管，Jasmine Pong获任股票销售主管，Raj Mathur被任命为该地区的股票执行主管。Ross Whittaker和Eugene Budovsky被任命为该地区的电子执行业务联席主管，向Mathur汇报工作。　　备忘录称，Chris Tang获任北亚股票销售主管，将与澳大利亚的Mark Davis共同负责与瑞信第一波士顿股本市场合作伙伴的协作。

金融界2023-03-17

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