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【比特日报】“史上最大爆仓”震撼市场！特朗普紧急安抚中国，比特币重返11.5万

指出，由于此前衍生品市场的杠杆率过高，波动性飙升后，未平仓合约大幅重置，使得卖压变得“稀薄”，从而为反弹创造了空间。分析师认为，此次行情更多是地缘政治冲击，而非市场基本面恶化。Serroni表示：“这轮暴跌是地缘政治的膝跳反应，而非结构性崩盘。” 币安定价漏洞成为众矢之的随着市场对事件的复盘，众多目光投向币安。Dragonfly 的 Haseeb Qureshi 质疑所谓“Ethena 脱锚”说法，认为真正发生的是：大约6,000万至9,000万美元的 USDe、wBETH 和 BNSOL 被集中抛售至币安，利用了币安的定价漏洞。该漏洞使用币安自己的订单簿作为抵押品定价标准，而非外部预言机价格。（来源：X）在巨大的交易压力下，币安基础设施出现瓶颈，做市商无法及时对冲或再平衡头寸，导致包装资产与标的资产价格脱节，加剧了抛售。结果是，USDe 在币安平台的价格跌至 0.65美元**，而在 Curve 和 Bybit 上仍接近1美元。由于币安统一保证金系统以其内部价格标记抵押品，价格下跌瞬间蒸发了数亿美元的保证金价值，引发连锁爆仓。事实上，Ethena 的 USDe 协议在整个过程中保持了充分抵押和可赎回性，表明混乱源于**交易所层面的故障，而非稳定币脱锚**。币安回应与补偿币安随后承认平台存在“相关问题”，宣布已切换至基于预言机的抵押品定价机制，并承诺对受影响的交易者进行补偿。币安联合创始人、首席客服官何一在X平台发文称，平台在更广泛市场暴跌之后出现了短暂的服务延迟和部分收益产品脱锚情况。截至目前，币安已向受影响用户支付了超过2.8亿美元的补偿，但重申不会弥补正常的市场损失。此次事件的本质，更像是一次对交易所结构性薄弱环节的“精准打击”，而非稳定币危机。

云涌10-13 12:57

机构称市场风格或向防御性较强板块倾斜，国企红利ETF(159515)调整蓄势

景下，全球供应链面临新的不确定性，市场波动性有所上升。国泰海通分析称，自4月以来，红利与科技板块的涨幅差距已大幅拉开，市场风格或逐步转向红利与低位蓝筹，红利与科技板块表现分化显著，市场风格或向防御性较强的板块倾斜，这些方向也将在市场波动回调时发挥“压舱石”作用。国企红利ETF紧密跟踪中证国有企业红利指数，中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红比较稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为指数样本，反映国有企业中高股息率证券的整体表现。据Wind数据显示，截至2025年9月30日，中证国有企业红利指数(000824)前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、潞安环能(601699)、山煤国际(600546)、山西焦煤(000983)、南钢股份(600282)、鲁西化工(000830)、中粮糖业(600737)、恒源煤电(600971)、厦门国贸(600755)，前十大权重股合计占比17.15%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 国企红利ETF(159515)，场外联接(鹏扬中证国有企业红利ETF联接A：020115；鹏扬中证国有企业红利ETF联接C：020116)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-13 11:21

油价重挫至5月低位：中美贸易紧张与OPEC+增产引发原油市场担忧

时系统性策略可能放大价格下行压力，增加波动性。问5：“伽马效应”对油价波动有什么作用？答：大量期权持仓在关键价位附近，使得做市商需对冲风险，进一步放大油价波动，并可能迫使其加大卖出力度，从而加剧下跌。来源：今日美股网

今日美股网10-13 00:10

白银极度逼近50美元——现代史上最大的技术突破之一！为什么花了45年才到达？

个前所未有的价格发现阶段。”他说，这种波动性既带来了挑战，也带来了机会。他警告称，剧烈的价格波动可能考验投资者的决心，并促使投资者获利回吐，这可能会导致短期持有者被淘汰。然而，对于长期投资者来说，这些波动期通常会提供有吸引力的入场点。他表示：“那些能够忽视短期市场噪音的人，可能会在短期回调时找到建立或增加头寸的诱人机会。” “对于投资者来说，关键在于保持纪律，并关注市场背后的基本面因素，”他总结道。

风起10-12 12:04

特朗普让市场措手不及：对华100%关税、不需要与习近平交谈！分析师怎么看？

税提醒我们，在特朗普总统任期内，市场的波动性将保持较高水平。” “实际关税税率远低于人们担心的水平，企业正在适应贸易政策的新时代。我们应该会看到，在这短暂的波动过后，市场将重回正轨。” Stocktwits（纽约）市场与零售投资者洞察负责人Tom Bruni： “特朗普今天对中国的举措是市场开始修正的借口。过去一周左右，市场指数的动能已经减弱，比特币、标准普尔500指数和许多领先股票创出新高后再次回落。” Manulife John Hancock Investments（波士顿）联合首席投资策略师Matthew Miskin： “市场对地缘政治不确定性和贸易战的敏感性已经麻木了，但这种风险依然存在。” “市场处于超买状态，而且势头强劲，理应出现一些波动。这是一个重要的触发因素吗？可能不是，只是因为我们已经经历了几个月的贸易战。” “最终，它会回到经济上来。公司利润和收益季节即将到来……在经历了如此大的上涨之后，这可能是一个有益的挫折。财报季实际上将成为焦点，我们认为这将是市场下周更加关注的内容。“估值几乎全面被高估……必须通过盈利来实现。如果盈利增长无法实现，这个市场将很难证明其当前水平是合理的。” CETERA投资管理（加利福尼亚州埃尔塞贡多）首席投资官Gene Goldman： “这个消息令人意外，因为仅仅两周前特朗普原计划与习近平会面讨论贸易，市场曾对此充满乐观。” “在股票估值处于高位的情况下，这种抛售是一种不安的迹象。所有东西的定价都是完美的，因此不确定性加剧了市场的不安。所有这些都增加了经济增长的不确定性。这就是我们看到国债收益率下跌的原因。石油价格也在下跌。任何与经济相关的东西都在减弱。” Monex USA（华盛顿）交易总监Juan Perez： “这传达了一个负面信息。市场和投资者大多数需要的是更清晰的指引，尤其是在试图判断美联储是否会实施50个基点的降息时。” “它再次把——美国正在采取单方面行动，试图协调贸易，并试图让各国与贸易保持一致——这一问题摆到谈判桌上，并成为人们关注的焦点。所以最终，它确实给美国经济带来了很多负面影响。这让人怀疑，这一切将走向何方？目的是什么？为了让美国更好地谈判，中国真的要采取报复的态度吗？所以这就产生了很多疑问。” 大和资本（伦敦）市场研究部负责人Chris Scicluna： “面对特朗普的言论，我们很难做出反应。鉴于今年以来市场的韧性，我们可能会对这些声明持怀疑态度。” INTERACTIVE BROKERS（康涅狄格州）首席市场分析师Steve Sosnick： “总统的言论显然不利于市场。我们刚刚渡过关税问题最糟糕的阶段，现在我们又面临新一轮的关税威胁。他的评论语气当然相当咄咄逼人——大规模关税受到威胁，没有理由与习近平交谈。因此，这绝对是美中贸易关系的错误方向。考虑到市场抛售的速度有多快，这绝对不是一个对市场有利的举措。” DAKOTA WEALTH（康涅狄格州）高级投资组合经理Robert Pavlik： “特朗普再次让市场措手不及，给本已存在的过高市场热情和泡沫增添了更多不确定性。特朗普发表了一个意外的声明，市场出现剧烈波动，出现抛售。当你过去对它做出反应时，它会回来伤害你。你会因此而抛售市场吗？这是一个巨大的问号。这只会给市场带来更多问题和波动。” Pepperstone（伦敦）高级研究策略师Mike Brown： “特朗普的这一声明给市场带来了巨大冲击，尤其是在稀土矿物出口问题的背景下，时机令人惊讶。我想说，特朗普一如既往，我认为市场现在已经明白了这一点，很难确定他的咆哮和言辞是什么，以及他可能会采取什么行动。” “随着我们进入周末和下周，市场参与者将关注的关键事情是：我们现在是否不得不放弃我们曾经认为贸易是板上钉钉的假设，现在看看两国之间的紧张局势再次升级。” “如果我们是这样，而谈判处于危险之中，那么在未来几天和几周内，你将看到一个风险情绪相当低。”

风起10-12 09:46

会员

加密货币市场暴跌：XRP、DOGE、ADA大幅下挫，押注蒸发100亿美元

27%，ADA下跌约25%。这显示出高波动性和低流动性的代币在市场恐慌中更容易受到冲击。小型代币投资者面临的风险较高，需要密切关注市场动态和流动性情况。机构应对策略及市场反应主要加密货币经纪商 Falcon X 的市场联席主管 Ravi Doshi 表示：“贸易领域的突发事件导致市场不确定性，并引发风险资产暴跌。”Doshi补充称，该公司衍生品交易台全天对下行保护的需求显著增加，显示机构投资者在此类市场动荡中积极寻求风险对冲手段。这也反映出市场整体对不确定事件的敏感性，以及衍生品在稳定投资组合中的作用日益突出。主要代币价格变化对比代币 24小时涨跌幅市场解读 XRP -19% 受整体市场抛售影响，中小型投资者回调明显 DOGE -27% 模因币波动剧烈，流动性不足加剧跌幅 ADA -25% 投资者情绪恐慌，抛压集中爆发狗狗币 +2.48% 短期反弹迹象，但仍需关注整体市场趋势瑞波币 +4.06% 投资者尝试逢低吸纳，市场承压明显编辑总结从整体市场走势来看，加密货币的高波动性在近期市场事件中再次体现。小型代币由于流动性低，跌幅更大，而机构投资者通过衍生品寻求下行保护，显示市场在极端不确定性中逐渐成熟。投资者应关注市场流动性、风险对冲工具以及宏观事件对加密市场的潜在影响，以更稳健地管理投资组合。常见问题解答问1：此次市场下跌的主要原因是什么？答：市场下跌主要源于近期贸易领域的突发事件引发的不确定性，加上小型代币流动性不足，使得平仓潮加剧，导致整体押注蒸发约100亿美元。问2：为什么XRP、DOGE和ADA下跌幅度特别大？答：这些代币属于中小型或模因币，市场流动性相对较低，投资者信心脆弱，因此在市场恐慌中更容易被抛售。问3：机构投资者如何应对这种市场动荡？答：机构投资者通过衍生品交易台增加下行保护需求，使用期权、期货等工具对冲风险，以稳定投资组合。问4：此次事件是否会对长期投资者产生影响？答：短期波动对长期投资者的影响有限，但提醒投资者注意代币流动性、市场情绪及宏观事件风险，合理配置资产。问5：市场接下来可能的趋势如何？答：短期内可能仍有震荡回调，机构下行保护需求可能持续，投资者应关注市场稳定性指标及交易量变化，以评估反弹或进一步下跌的可能性。来源：今日美股网

今日美股网10-12 00:10

VIX恐慌指数一夜飙升32%！需要慌吗？

打了个措手不及，衡量未来标普500指数波动性的VIX恐慌指数周五暴涨32%，创8月初以来最高。但无论是VIX交易者还是分析师，他们以“不足为奇”看淡这一市场动态。 10月10日周五，VIX恐慌指数（芝加哥期权交易所波动率指数）上涨31.83%至21.66，时隔两个多月重新站上21上方。【VIX恐慌指数，来源：TradingView】这一被广泛用于衡量未来市场风险的指数曾在今年4月美国公布对等关税前后达到60。 VIX指数自四月飙升后持续回落，多数时间位于20点下方，期间标普500指数连续五个月上涨。美国总统特朗普周五宣布要大幅加征对中国的关税以报复中国近日宣布的一系列出口管制措施是市场异动的核心原因，特朗普同时威胁要取消两周后与中国领导人习近平的会晤。此外，美国政府关门以及永久性裁员，叠加持续存在的美国就业市场放缓和美联储独立性的担忧等，这些因素共同给处于纪录高位的美国股市带来威胁。尽管VIX指数飙升幅度很大，但Cboe Global Markets的衍生品市场情报主管Mandy Xu表示，交投于21点的VIX恐慌指数“不足为虑”。花旗策略师表示，标普500指数已经连续100天没有出现上涨或下跌超2%幅度的波动，当出现周五这样的回调，BIX大幅上涨也就不足为奇了。一些交易员表示，这些抛售似乎是有序的。野村指出，他们并未看到客户急于寻求保护的对冲需求。作为一种常见的对冲工具，购买VIX看涨期权能够为持有美股仓位、但担心股市大幅下跌的投资人提供额外收益补偿。 Xu指出，市场对关税大幅提升的头条新闻进行了适度的重新定价，但市场并未恐慌。与2025年4月和去年8月（美国衰退交易叠加日本央行意外升息）的市场抛售时期相比，期权市场交易商目前的账面仓位更加平衡。相较于VIX指数读数上呈现的“恐慌”，华尔街分析师依然保持较乐观的股市展望。就如Wedbush分析师Dan Ives所言，当前的市场情境不像1999年网络泡沫前夕的那样，而更像是1996年牛市起点，建议投资人逢低买入科技龙头股。原文链接

TradingKey 1评论10-11 13:01

“10.10黑色星期五”在跌什么？华尔街不认美股变盘：这是跌出来的机会！

nts也认可，中美影响会造成短期更高的波动性，但可能会提供良好的入场机会，因为美国基本面一直在改善、企业盈利强劲。 Wedbush分析师Dan Ives则更直接表态，周五的暴跌不仅不像是1999年泡沫崩盘的前夕，反而是1996牛的牛市起跑点。他建议投资人在这种抛售后逢低买进科技股，不要只是因为中美领导人的言语交锋而慌乱离场。原文链接

TradingKey10-11 11:01

美股科技股周五普跌：英伟达成交额居首，特斯拉受FSD调查压力下挫

期增长潜力仍存在。整体来看，科技股在高波动性环境中面临短期回调风险，同时关键创新项目仍为估值提供支撑。常见问题解答 Q1：英伟达成交额居首但股价下跌，说明什么？A1：成交额领先显示市场关注度高，但股价下跌反映市场在高估值和政策不确定性下的短期调整压力。 Q2：特斯拉FSD调查会对股价产生长期影响吗？A2：初步评估增加了不确定性，但是否启动召回以及调查结果将决定长期影响，目前主要造成短期波动。 Q3：AMD与OpenAI合作对行业意味着什么？A3：合作标志着AMD在AI芯片市场的竞争力增强，同时挑战英伟达的市场主导地位，为未来AI数据中心建设提供关键芯片支持。 Q4：台积电业绩强劲为何股价仍下跌？A4：市场整体科技股承压，加上短期波动和投资者对宏观政策担忧，使得台积电股价短期调整。 Q5：投资者在当前科技股波动中应如何操作？A5：建议保持分散投资、关注高增长潜力板块，同时控制仓位应对短期波动，注意政策与监管风险。来源：今日美股网

今日美股网10-11 09:36

【美股收评】特朗普威胁对华大幅加征关税，美股暴跌！道指下挫近900点，科技板块领跌引发恐慌情绪飙升

升级与政府僵局延续，华尔街正在进入一个波动性上升、信心下滑的高风险阶段。

Linlin10-11 04:29

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