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巴克莱：股市持续崩跌才能救全球债市美联储大概帮不上忙
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大幅下跌。国债卖压已经减弱，但交易员对波动性再度抬头保持高度警惕，特别是如果周五非农数据强于预期的话。巴克莱分析师表示，美联储不太可能放松所谓的量化紧缩计划，这使其成为美国国债的净卖家。此外，他们表示，赤字上升导致的债券供应增加也推高了期限溢价。
金融界2023-10-05
CPT Markets：新一代避险工具? 透视交易员评估比特币与黄金差异所在!
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释。比特币与黄金最重要的区别之一便是其波动性相当的不同，以平均真实波动幅度(ATR)来说，透过下图可以发现，比特币的ATR相比于黄金高出许多，足以显示相比于黄金，比特币能拥有更多的交易机会，举例来说，2017年的比特币由1151美元飙涨到19783美元，而来年2月时，又暴跌到5951美元，没想到几天后它却又反弹到11537美元，值得一提的是，比特币甚至从2020年3月低点暴涨1622.56%到高点。相比之下，金价的波动幅度较小，从2013年到2018年底，金价一直维持在1050美元与1400美元，甚至在2017年全年没有一个交易日金价收盘较前一日上涨或下跌超过2.5%。而它们第二个区别在于存取过程的不同，作为实物资产的黄金不外乎被存放在金库、银行或是个人保险箱，至于比特币的储存方式则有别于传统形式，它是储存在一个称为私钥的秘密数字，因此若你不使用硬件或是软件钱包来保护你的私钥，那么购买比特币将会是件非常危险的事情，投资人不妨可以注意黑客攻击，因为黑客攻击往往会对比特币产生负面影响，此时将为做空交易者提供一大放空机会。而在比特币与黄金这两个市场交易时，CPT Markets提供几个相关因素供投资人交易时考虑，止损与限价是日内交易的关键观念，由于比特币价格波动较大，因此交易者应设定更宽的止损与限价距离，以求能更好地控制风险和获取利润；第二，与黄金相比，由于比特币行情较不稳定，通常比特币所要求的保证金会较高，因此交易者在决定使用多少杠杆时都应该仔细考虑这点；如上所提到的，比特币的波动往往会为其带来更大的价差，也就是说由于波动性较大，使得比特币的价差明显会大于黄金，而价差的扩大意味着交易成本上升，因此选择比特币的交易者同样要在交易前须考虑到这点；最后，由于加密货币市场是一个相对较新的市场，因此比特币对市场新闻的反应会非常敏感，虽然黄金也会对新闻做出反应，但其价格走势往往会比比特币更慢且小得多。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT_Markets2023-10-05
“小非农”爆冷突袭纽约汇市！美元跌破107但下行受限避险资金未回流黄金比特币成对冲赢家
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继续走低。除黄金外，债券等其他市场的波动性也有所加剧，凸显了金融市场的不确定性增加。几乎没有迹象表明不确定性已经减弱，因此请保持警惕，并为您认为意外的情况做好准备，以帮助管理更高的风险。 (来源:FXEmpire) 比特币成为对冲赢家多头占据上风 CoinTelegraph表示，比特币本周早些时候上涨至28143美元上方，但烛台上的长影线表明空头正在更高水平上积极抛售。周三，空头试图扩大优势，但多头坚守在27160美元。上升的20天指数移动平均线26903美元和正值区域的相对强弱指数(RSI)表明，多头占据上风，买家将再次尝试清除上方阻力位28143美元。收市价高于该水平将完成短期双底形态，目标为31486美元。如果价格再次从上方阻力位回落并跌破20日均线，这种积极观点将失效。这可能会将价格拉至26000美元。比特币可能会继续在24800美元至28143美元之间盘整一段时间。 (来源:CoinTelegraph)
会员
小萧2023-10-05
美债风暴肆虐，亚洲惨遭“股债双杀”！痛苦可能还会升级
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下跌了3.5%，而追踪美国国债市场隐含波动性的一个关键指标——ICE美国银行移动指数（ICEBank of America Move index）周二跃升至5月以来的最高水平。彭博美国国债指数（Bloomberg US Treasury Index）中的债券平均价格已跌至85.5美分，比1981年的创纪录低点仅高出0.5美分。企业债券也受到影响，随着蓝筹股收益率达到2023年高点6.15%，至少有两家借款人周二停止发行企业债券。最大的投机级债券ETF创下了今年最大的两日跌幅，而垃圾级债券指数的违约保险成本达到近五个月来的最高水平。期限最短的美债对一些人来说仍然具有吸引力。周二美国财政部扩大的52周期国债发行吸引了非交易商创纪录的需求，因为投资者希望将明年的收益率锁定在5%以上。 Wilson表示，当前的收益率水平将“从风险较高的资产类别中吸走资金，因为投资者不需要冒着较大风险就能获得有吸引力的回报。” 美债此次暴跌也将所谓的实际收益率推至多年高点，10年期通胀保值美国国债（TIPS）收益率攀升至2.4%以上，达到2007年美国股市见顶前的水平。悉尼 Pendal Group 收入策略主管艾米·谢·帕特里克（Amy Xie Patrick）表示：“实际收益率的大幅上升总是会削弱股市。” 她认为，现金是寻求保护的最佳方式。 T． RowePrice的基金经理斯科特•所罗门（Scott Solomon）表示，“我们相信美债最终会走高，但这不太可能是线性的。”他上周指出，10年期美债收益率有可能测试5.5%。“传统债券买家和那些认为当前的收益率水平是一个很好的长期机会的人都有些犹豫。” 债券交易员仍倾向于美债收益率在未来几周内进一步走高，预计10年期美债收益率将超过5%，甚至有可能达到更高的水平。过去一周，随着美债延续跌势，交易商买入大量看跌对冲工具，以防范新的风险。在期权市场上，大多数期权都是在11月和12月到期，一些执行价相当于收益率为5%或更高的看跌期权，其未平仓合约大幅上升。甚至有人押注10年期美债收益率在11月底达到8%。自1994年以来，10年期美债收益率还从未达到过这么高的水平。在期货方面，美国商品期货交易委员会（CFTC）截至9月26日的数据显示，在传统债券合约中交割成本最低的美债暴跌之后，没有迹象显示资产管理公司正在重新平衡净多头头寸。看跌情绪也笼罩着现货市场。摩根大通周二公布的最新美国国债客户调查显示，美国国债的净空头头寸为8月14日以来最大，净多头头寸为4月以来最小。相关阅读：“新债王”、达利欧双双警告：美债收益率剑指更高目标！
金融界2023-10-04
ACY证券汇评：【每日分析】外汇干预！日元贬值？别被骗了，日元其实不弱！
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，日本财务大臣铃木俊一表示干预外汇是看波动性而不是汇率水平，就差直接点出150大关了。而日本央行10月2日周一再次宣布计划外购债，行长植田和男也在此前的决议中坚持了鸽派的态度。昨天，日本真的干预外汇了么？ 2022年日本财务省的三次外汇干预大概率是的。去年9月-10月，日本财务省曾三次干预通过抛售外汇储备（美元）来支撑日元的汇率。当时，财务大臣铃木俊一的态度和目前如出一辙，都表示干预外汇看的是波动性，而不是汇率水平。而现实是，三次干预的时间点恰恰就是美日抵达145（两次）和150（一次）关口的时候。不仅如此，在实施干预后，铃木俊一面对媒体的询问时，都表示“不予置评”。现在谁又不知道，所谓“不予评论”其实就是官方的承认了（就好比最近的碧桂园与恒大债务问题，在真的发生违约前，对外也是不予评论）。而对昨晚的日元暴涨，他也再次“承认”（不予置评）了。更巧的是，每次干预之前，日本央行都会宣布计划外购债。（去年）9月21日，央行宣布计划外购债，22日，财务省第一次干预外汇；10月20日，央行宣布计划外购债，21日，财务省第三次干预外汇；（今年）10月2日，央行宣布计划外购债，3日，日元汇率暴涨。这仿佛就是一道寻找规律的小学奥数题。更有意思的是，每次干预下的K线形态都是一样的。在重要水平（145和150）形成上影线，收出实体阴线，加一根长下影线。昨日的美日日K线简直是一模一样。综上所述，不管是技术面还是消息面，明显就是日本财务省出手干预外汇了。为什么日本财务省遮遮掩掩的，不能明说呢？主要有两方面的考虑。首先是国际舆论，日本今年好不容易摘掉了“外汇操纵国”的标签；如果公开表示将汇率控制在150，很可能再度被美国列入观察名单当中。其次，成功的外汇干预必须要出其不意。一旦财务省暴露了自己的立场，外汇市场反而会变得混乱，日元也将失去定价能力。这反而对日本的进出口贸易更为不利。那么财务省干预后，日元是否能像去年10月21日一样扭跌转涨呢？不可能。外汇干预是一个治标不治本的方案。在干预的过程中，日本会抛售美债（外汇储备大头），从而导致美债利率上升，美元反而会获得支撑。美元兑日元 vs 美国国债利率通过对比美日汇率和美债利率，能够发现，去年11月份，令美日转跌的并非是什么外汇干预，而是美债利率的见顶回落。因此想要看跌美日，关键要看美债利率什么时候开始下跌。最好是等待美国银行业破产（更有可能）或市场开始炒作美国经济衰退（目前数据强劲）的时候，再行做空美日。不过能够发现近两周来，美日汇率和国债利率有很大的偏离。明明美债利率涨了很多，美元兑日元的汇率却没有跟随。这是因为日元其实并不弱。从各国的货币政策来看，日本是少数没什么（加大）宽松空间的国家。不管是欧洲、英国还是澳洲，最近都传出通胀受控，暂停加息的信号。因此除了美元外，日元兑这些货币其实并没有显着贬值，甚至兑英镑一直在升值。总体来看，美元兑日元还是以短线还是以看涨为主，但欧元和英镑兑日元已经可以考虑顺势看跌了。 EURJPY四小时图从欧元兑日元四小时图来看，在日元暴涨之际，欧日跌破了关键的头部颈线支撑，形成了多重反转结构，交易策略应该以逢高做空为主。现价上方的阻力在156.5-156.7的多头突破阻力，入场时机可以配合1小时级别的随机指标超买区死叉信号。下方支撑可以看155.8、155、154.5等位置。上方阻力则要看157. 2，一旦突破便需要及时止损。再上方的做空位置则要看158关口。今日数据 – 北京时间 16:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:00 欧元区8月PPI月率 20:15 美国9月ADP就业人数 22:00 美国9月ISM非制造业PMI 22:00 美国8月耐用品订单月率 22:25 美联储理事鲍曼发表讲话联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-10-04
ACY证券2023-10-04
最痛苦的时期到了！黄金遇“美联储最后清算潮” FXEmpire：金价失守1915恐加速下行
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在较长时间内保持在高位，这加剧了当前的波动性。今年美联储还将举行两次政策会议，市场定价显示，11月1日加息的可能性为25.7%，12月加息的可能性接近45%。鉴于美元走强、债券收益率上升以及美联储决策迫在眉睫，黄金的短期前景仍然看跌。市场参与者热切等待即将公布的经济数据和美联储会议，以便更清楚地了解黄金的未来走势。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，黄金每日价格为1820.49美元，远低于200天和50天移动平均线，分别为1927.79和1912.87美元，表明前景看跌。此外，当前日线价格跌破趋势线支撑位1915.43美元，表明可能加速下行。在水平方面，该资产目前的交易价格比阻力位更接近主要和次要支撑位1889.37和1883.28美元，进一步支持看跌观点。 “鉴于这些观察，黄金的普遍市场情绪似乎是看跌的，”James总结称。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-04
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一件大事撼动全球汇市！荷兰国际集团：美元短跌无阻108买盘前行美联储鹰派将再次展翅
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息。美国国债抛售仍在继续，较高的跨市场波动性和较宽的信用利差撼动全球汇市，在当前环境下意味着持有美元。全球金融市场继续受到美国国债抛售的主导，亚洲10年期国债收益率隔夜升至4.85%。债券策略师继续指出，美联储多年周期的重新定价是债券市场抛售的主要推动力。ING强调：“在这里，远期市场现在将美联储周期的低点定价高于4.50%，9月初的定价为3.68%。” 强劲的美国数据推动了重新定价，周二的8月JOLTS职位空缺数据就是最新的例子，该数据也为美联储的鹰派言论提供了支持。周三，市场将再次听到美联储鹰派米歇尔·鲍曼(Michelle Bowman)的发言，她在本周早些时候呼吁进一步加息。回到债券市场及其对外汇的意义，市场开始听到更多有关美国国债市场“期限溢价”的信息，以及它如何自2021年初以来首次转为正值。回想一下，期限溢价代表投资者持有债券所需的额外补偿例如通货膨胀或财政风险。在美联储2008/09年推出量化宽松政策之前，美国10年期国债的期限溢价为100至300基点。期限溢价现在刚刚回到正值区域，人们可以理解为什么投资者不愿意称美国国债收益率见顶。无风险利率大幅上升令全球市场感到不安，跨市场波动性急剧上升，这将继续促使套利交易策略平仓。在这里，套利交易的前宠儿墨西哥比索正遭受重创，美元/墨西哥比索看起来可能会在尘埃落定之前回调至18.50/70区域。套利交易的解除将为日元提供一些自然支撑，并继续为拉美、欧洲和亚洲的其他受欢迎的高收益货币带来阻力。更广泛的信用利差，例如CDX高收益指数回到3月份的水平，警告股市将进一步恶化，这些举措将给陷入困境的新兴市场带来更多痛苦。 “显然，目前似乎没有什么理由抛售美元，也许只有ISM服务业的大幅下跌才能对美元造成压力。106.70现在是美元指数的支撑位，行进方向仍为108，”ING展望预测。欧元：欧洲央行可能会奋起反抗欧洲央行的贸易加权欧元较7月份高点下跌约3%，尽管欧洲政界人士可能欢迎欧元走软以帮助出口部门，但在欧洲央行仍在与通胀作斗争且油价高企之际，欧洲央行可能不会欢迎欧元/美元如此低的水平。在石油方面，市场周三可能会看到美国原油库存大幅下降，这证实了石油市场仍然处于赤字状态，并可能再次推高布伦特原油价格。因此，市场状况可能会促使欧洲央行发表一些稍微更强硬的言论。周三，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在货币政策会议上发表讲话。鉴于欧洲央行实际上没有进一步收紧市场价格，她的任何鹰派言论都可能为陷入困境的欧元/美元提供一点支撑。 ING继续补充：“然而，鉴于严峻的外部环境，任何高于1.05的升幅似乎都难以维持，我们可以看到欧元/美元在未来几周内交易至1.04-1.06区间的疲软区域。” 日元：东京在干预方面表现得含糊其辞对于日本当局周二是否进行干预以抛售美元/日元存在很多猜测，从150.15跌至147.30的闪电崩盘具有干预的所有特征，尽管东京未能公开证实其干预的前兆或确实出售美元。在2022年的外汇干预行动中，日本央行在9月和10月期间出售700亿美元，东京很高兴确认干预，并且以相当吵闹的方式进行了干预。 ING分析指出：“东京现在的沉默可能确实表明他们没有干预，而大幅抛售可能是由于美元/日元期权障碍触及150后重新定位造成的。” 没有迹象表明美国国债收益率已接近峰值，这意味着即使进行干预，美元/日元仍可能走高。举例而言，2022年的干预始于9月的146，并没有阻止美元/日元交易至10月的152。 “然而，我们认为，困难的外部环境和套利交易的平仓将为日元交叉盘提供一些支撑。投资者也不愿在短期内追涨美元/日元突破150，”ING最后提到。
会员
小萧2023-10-04
美国政治圈突发巨震！美元上冲遇日元袭击黄金跌破1820超卖潜在逆转比特币“果然”回吐涨幅
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天均线目前位于1907美元。鉴于近期波动性加剧，金价仍可能测试较低目标价格区域1812至1805美元的支撑位。抛售压力依然存在，看涨趋势尚未逆转。这将确保在准备恢复长期看涨上升趋势之前，更彻底地清空弱势持有者。如果跌破今日低点1815美元，则可能会触及较低价格区域。 (来源:FXEmpire) 比特币“果然”回吐涨幅 CoinTelegraph指出，周二比特币价格的调整标志着比特币上次收于28000美元以上已有47天，并导致价值2200万美元的多头杠杆期货合约被清算。美国经济过热可能导致美联储采取更多行动，根据CME的Fed Watch工具，交易员目前预计美联储将在11月会议上加息的可能性为30%，而前一周的可能性为16%。 (来源:CoinTelegraph) 周二，市场迎来了9种新的ETF产品，这些产品明确旨在反映与以太坊挂钩的期货合约的表现。然而，这些产品在第一个交易日的交易量不足200万美元。彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas指出，交易量低于预期。 (来源:Twitter) 上市当天，以太坊ETF的交易量明显落后于ProShares比特币策略ETF的10亿美元交易量。值得注意的是，比特币期货挂钩ETF于2021年10月在加密货币市场蓬勃发展期间推出。这一事件可能会削弱投资者对比特币现货ETF最终出现后的潜在资金流入的前景，尽管如此，美国证监会批准的可能性和时间仍然存在不确定性。周二比特币价格下跌似乎反映出，人们对即将到来的经济衰退和美联储可能采取的货币政策反应的担忧。此外，它还表明了加密货币市场与宏观经济因素的紧密联系。对加密货币 ETF 的过高预期还表明，考虑到监管压力和法律挑战，例如针对币安的集体诉讼，28000美元的水平可能不是投资者的共识，这凸显了该领域持续存在的风险。
小萧2023-10-04
会员
决策分析：美国劳动力市场数据火爆恐慌指数VIX突破20关键水平收益率攀升引发信贷市场担忧
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是自5月份以来的最高读数。追踪预期债券波动性的ICE BofA MOVE指数也接近5月份的峰值。周二跌幅最大的公司包括Airbnb和游轮运营商嘉年华等旅游公司，而味好美公司(McCormick & Co)则因中国经济复苏缓慢而导致香料分销商的销售额低于预期，股价下跌。英特尔公司由于计划分拆其可编程芯片部门，该公司在盘后交易中上涨2.6%。西德克萨斯中质原油从早盘跌势中回升，回到每桶90美元，而美元指数则触及10个月高位。美元的上涨将日元推至一年来的最低水平，日元兑美元一度触及150美元，然后又出现逆转。黄金和白银价格再次走低，12月黄金期货再创10个月低点，12月白银期货再创6.5个月低点。美元依然坚挺，加上美国国债收益率升至16年高点，这使得这两种贵金属陷入混乱。12月黄金最后下跌6.50美元，至1,840.80美元，12月白银下跌0.216美元，至21.21美元。数据显示，美国8月份空缺职位数量增加，8月底有960万个职位空缺，比7月份的 883 万个职位空缺有所增加。在周五美国关键月度就业报告发布之前，这无疑加剧了人们对劳动力市场紧张的担忧。 BMO资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen写道：“这一数据的力量令人印象深刻，这无疑预示着美国劳动力市场的持续走强。尽管JOLT数据来自8月份，但投资者仍将其解读为进一步证实美国经济能够承受更高的实际借贷成本。” 德意志银行分析师Luke Templeman表示，投资者目前没有完全信任美联储的高利率政策将持续下去，他们更多地受到市场瞬息万变的影响。即使是小小的事件或因素也能引发大量投资者试图提前做出反应，以应对可能的市场波动。劳动力市场的下一个重要数据点将是周五公布的月度就业数据，交易员将寻找任何劳动力市场降温迹象。 Oanda美洲高级市场分析师Ed Moya表示：“除非非农就业报告低于预期，否则华尔街可能会开始完全消化美联储在年底前至少还会加息一次的情况。” 美国10年期和30年期国债收益率达到2007年以来的最高水平，其中长期债券收益率达到4.9%以上。华尔街一直猜测长期债券的利率将达到5%，收益率的攀升也引发了信贷市场的焦虑。高盛集团、摩根士丹利和摩根大通等华尔街策略师就利率上升对股市的影响发出警告，称股市存在进一步下跌的风险。本周美国国债遭到抛售，此前美国立法者成功避免了政府关门，促使交易员加大了对美联储今年将加息的押注。亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克周二敲响了“长期加息”的鼓声，表示央行需要“长期”维持高利率。他预测2024年年底将进行一次降息。其他美联储政策制定者的评论更为鹰派，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特周一表示，可能需要再次加息。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月零售销售(月率) 欧元区8月生产者物价指数(年率) 美国9月ADP就业人数变动(千人) 07:00美国8月耐用品订单修正值(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0929) 23:00德国8月季调后贸易帐(十亿欧元) 01:00欧元区欧洲央行行长拉加德发表讲话 07:25美联储理事鲍曼在社区银行研究大会上发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0466，跌幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0490，进一步阻力位于1.0515，关键阻力位于1.0536；汇价下行的初步支撑位于1.0445，进一步支撑位于1.0423，更关键支撑位于1.0399。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2076，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2096，进一步阻力位于1.2124，关键阻力位于1.2146；汇价下行的初步支撑位于1.2046，进一步支撑位于1.2024，更关键支撑位于1.1996。日元：美元/日元下跌，收报149.102，跌幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.331，进一步阻力位151.672，关键阻力位于153.183；汇价下行的初步支撑位于147.479，进一步支撑位于145.968，更关键支撑位于144.627。
埃尔文2023-10-04
以太坊期货ETF热情消退比特币6周高点回落美债收益率恐继续打压币价
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抛售而继续达到新的峰值。加密货币领域的波动性也可能很快卷土重来，并有可能上涨。” 与此同时，以太坊盘中一度下跌近4%，至1,649美元，在美国 ETH 期货交易所交易基金首日交易惨淡后，完全回吐1,700美元上方的涨幅。 XRP、BNB Chain的BNB和狗狗币（DOGE）当天下跌2%-3%。 Tron网络的TRX在亚洲早盘时段一度下跌4%，然后稳定在8.7美分左右。 Rollbit的RLB代币上涨 8%，在代币需求和平台收入增加的情况下持续多日上涨。
埃尔文2023-10-04

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