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政策助力叠加产业趋势上行，科技股有望迎来反弹，科创50增强ETF(588460)逆市红盘
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逆转，可以预见，全球已经逐步进入到一个波动率上行的阶段，全球资产的高低切换有望出现；AI第二波红利叠加我国科技创新政策的优先级明显提升，政策助力叠加产业趋势上行，科技股的春天正在到来。场外投资者可借道正在发售的科创50增强ETF联接（A类：021908；C类021909）把握机会，8月23日结束募集，满7天免赎回费。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-21
高盛：未来4周股市将创下新高，但投资者应在此关键日期前后保持谨慎
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现新的低波动环境之前，芝加哥期权交易所波动率指数曾历史性地下跌了 62%，这是华尔街恐慌指数有史以来最大的 9 天跌幅。鲁布纳表示：“我们刚刚目睹了我所见过的最大、最快的平仓之一”，他暗示在 8 月初抛售期间被迫退出股市的专业趋势追随者现在可能会重新进入买入模式。未来几周内其他股票买家包括已授权股票回购计划的公司。鲁布纳表示，9 月 13 日左右，约有 50% 的公司将进入停牌期，从现在到那时，将会出现大量的股票购买。 “8 月至 9 月的企业回购窗口期历来强劲。这两个月的回购执行率为 20.7%，是今年第二好的时期，”鲁布纳表示，并补充说，该银行估计今年将执行约 1 万亿美元的股票回购。目前标准普尔 500 指数较历史高点下跌不到 1.4%，短期内该指数很容易创下历史新高。何时卖出股票不过，尽管鲁布纳很看好股市，但他仍然预计股市将会出现波动，而且不太确定 9 月 16 日之后股市是否还会进一步上涨。 “我一直看好股市，直到 9 月 16 日。此时正是季节性变化的时候。9 月下旬是一年中交易情况最差的两周。我不会一直看好股市，”Rubner 说道。鲁布纳的这一预测意义重大，因为他在 7 月初对股市做出了准确的预测，当时他表示，股市将在 7 月前两周飙升，然后在下半月进入波动期，而事实也确实如此。鲁布纳表示：“9月下半年下旬的交易环境将会十分棘手（尤其是选举前）。” 何时回购股票尽管鲁布纳预计未来四周股市将大幅上涨，9月下半月将出现一段时间的负面波动，但他仍预计股市将以历史高位结束今年年底。鲁布纳表示，“标普 500 指数创下第四季度新高，11 月和 12 月领涨”，并补充称，11 月初美国大选后，创纪录的 7.3 万亿美元美国货币市场基金将流入股票和债券市场。标准普尔 500 指数升至 6,000 点，意味着从当前水平可能上涨 7%。
Dan19772024-08-20
美元恐将下探101低点！荷兰国际集团：欧元/美元触及中期区间顶部
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)正在进一步有利于欧元看涨期权。当隐含波动率上升时，就会发生这种情况，表明欧元看涨期权正在积极买入。欧元区周二数据依然清淡，直到周四公布PMI数据后才会有所回暖。ING称：“不过，我们将看到欧元区6月月度经常账户数据。目前，该数据接近每月300亿欧元的盈余，欧元为正值，而2022年的月度赤字为300亿欧元，这也是当年欧元/美元走软的主要原因。” 就此而言，在中东和平协议可能达成的背景下，油价下跌对欧元/美元来说是个好消息。 “1.1040/1050应能证明欧元/美元的日内支撑位，我们认为1.1110-1.1140是中期阻力位，突破该阻力位将是一个大新闻。” 周二，ING预计瑞典央行将降息25个基点至3.50%。市场认为降息50个基点的可能性很小。 “我们的团队继续预计，鉴于经济受到高利率的严重打击，且通胀预期已回落至2%以下，瑞典央行将在今年晚些时候至少再降息2次。” “我们认为，欧元/瑞典克朗不会因降息而大幅上涨。除非瑞典央行今天意外降息50个基点，否则我们倾向于认为，美国利率环境走软可能会将欧元/瑞典克朗推低至11.30区域。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-08-20
短期反弹幅度有限、需等待机构清算结束
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交易量在市场企稳后回落至低位水平。隐含波动率少量下降。情绪状态评级：中性偏低迷恐慌情绪和积极情绪均下降到低位区间，通常市场会持续性震荡，但也意味着在继续下⼀次波动的力量。新增和活跃地址处于低位水平。现货以及抛压结构评级：BTC 流入累积，ETH 中量流出 BTC 当前虽然有少量流出，但之前流入交易所的大量筹码当前仍未消化完毕。购买力评级：全球购买力少量流失，稳定币购买力大量回升 USDC 交易所净头寸大量回升。链下交易数据评级:在 57000 有购买意愿；在 62000 有抛售意愿。从最新提交的 13F 持仓表格看出，第⼆季度大约 66% 的机构投资者通过 BTC 现货。ETF 持有或增加了 BTC 持仓，包括高盛、摩根士丹利、美国银行等知名投行。仅贝莱德和富达旗下现货 BTC ETF 总计已持有 316 亿美元 BTC。可惜并未促进市场大涨，原因来自第二季度 MtGox、Jump Trading、德国/美国/灰度等地址的联合卖出。头部机构的增持，则希望于在之后的放水的情况下加密跑赢传统股市，历史上币市在货币宽松周期也确实表现不俗。可惜去年、前年也就是 2022 年大量破产的机构等在近期清算，抑制了价格。短期则需要等这些清算结束，才能回归其阿尔法属性。市场整体情绪中性偏低迷，积极情绪较低。同时指标显示下⼀次波动也在酝酿当中，整体预期与上周基本⼀致市场可能反弹幅度受限，更偏向于区间震荡。来源：金色财经
金色财经2024-08-20
全球央行利率路径分歧加大市场焦点汇聚杰克逊霍尔年会
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幅度为今年以来最大。该合约的30天实际波动率上周跃升至1.86，为2023年6月美国爆发地区银行业危机以来的最高值。目前的水平几乎是1991年以来均值的三倍。 7月非农就业报告显示失业率出乎意料地飙升，加上股市下滑，促使交易员开始押注美联储将在9月会议上降息50个基点。不过目前的期货市场走势显示，更有可能出现的情形是降25个基点。上周新西兰出现的极端例子，凸显央行在经济周期现阶段所面临的不确定性。新西兰央行降息令观察家们大跌眼镜，该行三个月前还暗示要到明年才有可能行动。新西兰央行的突然变卦“引发了外界对该行关于经济解读和预测的巨大质疑——坦率地说，这让人很难相信它的判断，”政策智库Infometrics驻新西兰惠灵顿的经济学家Brad Olsen说。“观点的摇摆不定，也意味着没人能完全确定接下来会发生什么。” 新西兰央行官员为行动进行了辩护，称他们是根据当时掌握的信息做出的反应。行长Adrian Orr后来表示，今后的行动可能会是“谨慎”、“有分寸的”。意外之举在新西兰央行意外降息前，日本央行官员不得不迅速调整向市场传达的信息。日本央行7月31日出人意料地将关键利率调高15个基点，并在政策声明中加入未来将进一步升息的前瞻性指引。8月7日，在股市重挫、日元飙升之后，日本央行释放强烈鸽派信号，承诺在市场不稳定时不会加息。在欧洲，央行官员处于两难境地。最近的数据显示欧元区通胀率意外升至2.6%，同时也有迹象显示经济表现逊于预期。官员们预计通胀率将在2025年底达到2%的目标，但也始终强调不确定性很高。一些决策者，比如希腊的Yannis Stournaras预计增长将放缓，这给加码宽松增添了理由。另一些决策者则强调通胀仍然具有粘性，7月底时执委Isabel Schnabel说，“我们需要保持警惕”。
金融界2024-08-20
空头已倒！高盛「预言帝」：9月中前抄底，技术性看涨美股
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因素：商品交易顾问CTA重新加杠杆、以波动率或波动率控制为目标的基金投资、看跌期权平仓和企业回购需求。总体而言，Rubner认为当前的部位和资金流将成为「顺风」，因为卖家已经没有「弹药」了。 Scott Rubner曾精准预测今年夏季美股的回档，当时表示从历史上看，选举前的8月股市因风险出现资金流出很常见，8月是棘手且流动性不足的交易月份，并建议客户在7月4日前减少美股敞口。而在上周，Rubner改口美股看法，他表示美股正在接近底部，8月股票供需错配最严重的时期正在结束，接下来转向技术性看涨股市。不过，Rubner预测，9月下旬将是一年中最差的两周交易期，这尤其在美国大选前；第四季有望创新高，11月和12月将领涨。原文链接
投资慧眼2024-08-20
高盛策略师Scott Rubner：美国股市四周内或再创新高，随后面临回调风险
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的低波动环境之前，芝加哥期权交易所市场波动率指数（CBOE Volatility Index）经历了62%的历史性下跌，创下了“恐慌指数”在9天内的最大跌幅。Rubner指出，“我们刚刚目睹了我所见过的规模最大、速度最快的撤盘之一”。他认为，在8月初那场史诗级抛售浪潮中撤离的投资者们，现在可能会重新回到买入模式。何时卖出股票尽管Rubner对短期内市场持乐观态度，但他仍然对9月16日之后的市场走势表示谨慎。他预测，9月13日将有大约50%的公司进入禁售期，这期间将会有大量的股票买盘。然而，他表示，“9月下旬将是一个棘手的交易环境（尤其是大选前）。”他在之前的预测中提到过在7月4日之后减少美股敞口的建议，事实证明，他的预测是准确的。年底展望虽然9月中下旬市场可能出现波动，Rubner仍预计美国股市将在年底前触及新的历史高位。他预测标普500指数年底目标价为6000点，这意味着该指数较当前水平将上涨约7%。他还指出，随着11月和12月的到来，标准普尔500指数将在第四季度创下新高，并且在美国大选后，创纪录的7.3万亿美元美国货币市场基金将流入股票和债券市场。编辑总结 Scott Rubner的观点为投资者提供了在未来几周内抓住机会并规避风险的策略。他建议在当前的低波动性市场中积极参与，但同时也提醒投资者在9月下旬之前做好撤离的准备。尽管短期内可能存在波动，Rubner对2024年年底前美国股市创下新高持乐观态度，并预测市场将受到大量资金流入的推动。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-20
一个系列看懂科创板宽基——科创50
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更适合“增强” 科创50指数近一年年化波动率24.69%，在创业板等主流宽基指数中排名第一，主要原因在于高波动常常与高成长性同时出现。伴随着宏观基本面修复，科创50指数成分股的高成长性有望带来更强的增长。与此同时，较强的波动属性也为量化增强策略提供了较好的策略实施条件,更容易获取alpha，实现增强。年化波动率数据来源：wind，年化波动率截止日期：2024-6-30。注：波动率是衡量金融资产收益率波动性的指标，计算公式：σ = sqrt[(1/N) * Σ(Ri - R平均)^2]，其中，σ代表波动率，N是数据点的数量，Ri是每个数据点的收益率，R平均是平均收益率。基金有风险，投资须谨慎。十、科创50+增强，首选科创50增强ETF 科创板50增强ETF（588460）超过80%投资科创50成分股，是全市场首批跟踪科创50指数增强ETF产品。今年上半年，产品相对基准指数超额收益达6.47%，成立以来超额收益达9.11%。数据来源：科创板50增强ETF基金2024年二季报，截至2024-06-30。上证科创板50成份增强策略ETF成立于2022-12-01，业绩比较基准：上证科创板50成份指数收益率，自成立以来总净值增长-19.7%，同期业绩比较基准-28.81%。2023年的净值增长率为-10.31%；同期业绩比较基准收益率为-11.24%。基金过往业绩不代表未来表现，基金有风险，投资需谨慎。如何实现指数增强？——科创板50增强ETF（588460）从科创板中小市值股票的高研发、高成长、高质量的正向循环中增厚α收益，兼具主动性、流动性、透明性、高效率四大优势。 ①主动性：相对于被动指数ETF，指数增强ETF能够在获取指数Beta的同时进一步获取超额Alpha。 ②流动性：指数增强ETF可以盘中实时交易，对于有短期投资需求的投资者来说，资金利用效率更高、时效性更高。 ③透明性：ETF产品的运作过程中需要每日披露申购赎回清单，因此投资者可以及时地观察指数增强ETF产品的持仓，便于投资者对产品底层的运行逻辑有更为直观的了解。 ④高效率：在资金效率方面，传统的指数增强型基金为场外基金，为应对申购和赎回需自留部分现金，难以做到满仓操作，相较之下ETF资金利用率则高很多，平均在98%左右，基本达到满仓操作的效果。对于没有场内账户的场外投资者来说同样可以参与投资，科创50增强ETF推出场外联接——科创50增强ETF发起式联接（A类：021908，C类021909），一指布局硬科技核心龙头，持有满7天免赎回费，敬请关注！相关产品科创50增强ETF（588460）科创50增强ETF发起式联接A（021908）科创50增强ETF发起式联接C（021909）风险提示：基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-20
8月20日财经早餐：美元下跌，黄金持稳2500上方，巴菲特继续减持美银！
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bner指出，考虑到CTA重新加杠杆、波动率为目标的基金投资、看跌期权平仓和企业回购需求，当前的仓位和资金流都将成为美股的顺风，因为卖家已经没有弹药。9月16日以前的四周对美股交易非常有利，而9月下半月是一年中最差的两周交易期。史上首次！金条价格达到100万美元上周五，现货黄金价格超过了2500美元/盎司，续刷历史新高，而金条通常重约400盎司，这意味着，每块金条价格创下了超100万美元的里程碑。当然数据存在细微差别。根据伦敦金银市场协会，在全球贵金属交易中心伦敦，金条通常重约400金衡盎司，但纯金含量也可以在350至430盎司之间。此外，也有供个人购买的更小、总价更低的金条，例如开市客(Costco)出售的金条。历史性疲软结束！欧洲最大资管唱多日元兑美元将升至140 欧洲最大资产管理公司Amundi SA预计，随着日元历史性疲软的结束，日元将反弹至2023年7月的水平。随着日本和美国收益率差距缩小，未来12个月，日元兑美元汇率可能达到140。该机构表示，美国可能开始降息，这为建立日元多头头寸提供了机会。市场行情美股：道琼斯指数涨0.58%，标普500指数涨0.97%，纳斯达克指数涨1.39%。欧股：德国DAX30指数收涨0.54%；英国富时100指数收涨0.55%；欧洲斯托克50指数收涨0.64%。债市：10年期美债收益率收报3.876%；两年期美债收益率最终收报4.07%。商品：黄金收跌0.14%，报2504.31美元；WTI原油收跌2.2%，报73.74美元/桶；布伦特原油最终收跌2.14%，报77.38美元/桶。外汇：美元指数收跌0.537%，报101.86；美元/日元跌0.66%，报146.56；欧元/美元涨0.53%，报1.1084。加密货币：比特币24小时内涨3.59%，目前报60534.31美元。以太坊24小时内涨1.89%，目前报2664.32元。港股：指夜市期指收报17741点，升133点，较昨日恒指收市17569点，高水171点，成交10579张。国指夜市期指收报6282点，较昨日国指收市高水56点。全球公司要闻砸钱追赶英伟达！AMD豪掷49亿美元收购AI服务器“龙头”产商ZT Systems 周一（8月19日），美国芯片巨头超威半导体（AMD）在官网宣布，其已签署收购ZT Systems的最终协议，交易价格达49亿美元。据了解，ZT Systems成立于1994年，是一家提供人工智能（AI）和通用运算基础设计的供应商，产品包括高性能计算（HPC）服务器、存储服务器等，主要为大型云计算公司和企业客户提供定制化的设备。媒体分析称，AMD作出并购ZT的决定，是为了扩展其AI芯片和硬件产品组合，进而与该领域的龙头英伟达展开竞争。麦当劳连涨6日创5个月新高，机构上调其目标价至320美元麦当劳 (MCD.US)持续上涨创5个月新高，并录得6连涨行情。Evercore分析师David Palmer维持麦当劳买入评级，并将目标价从300美元上调至320美元。巴菲特继续减持美国银行伯克希尔-A (BRK.A.US)出售价值5.507亿美元的美国银行 (BAC.US)股份。8月20日报道，根据美国证券交易委员会（SEC）8月19日披露的文件，美国银行股东BERKSHIRE HATHAWAY INC于8月15日、16日、19日以每股平均价39.4202美元售出1,396.89万股普通股股份，价值约为5.51亿美元。瑞幸计划年底大规模出海，重点东南亚和美国据晚点LatePost，瑞幸咖啡 (LKNCY.US) 计划于2024年四季度至2025年一季度启动大规模出海计划，重点考虑东南亚和美国市场。目前在海外，瑞幸只在新加坡开设了38家直营门店。通用汽车全球裁员，“大刀”挥向1000多名软件部门员工知情人士称，通用汽车将裁减1000多名软件工程师，以精简其软件和服务部门。据悉，在美国密歇根州的裁员人数将超过600人。今日要闻前瞻中国8月一年期、五年期贷款市场报价利率欧元区7月CPI 亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话 Target、梅西百货财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-08-20
股价跌16.9%！金城医药董事长被立案调查，大成基金旗下两基金持有该股
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为-3.25%，低于同类平均水平；年化波动率为4.79%，低于同类平均水平；最大回撤为-10.89%，差于同类平均水平。综合该基金的年化波动率和最大回撤在同类基金中的排名，该基金风险一般。该基金区间年化夏普比率为-0.95%，低于同类平均水平；月度正收益率为45.71%，低于同类平均水平。大成基金管理有限公司成立于1999年，是中国首批“老十家”基金公司之一，2011年底的重庆啤酒事件成为公司“掉队”的分水岭。公开信息显示，大成基金董事长吴庆斌，总经理谭晓冈，公司股东中泰信托、光大证券和银河投资，分别持股50%、25%、25%。WIND数据显示，大成基金旗下管理的基金产品共362只（AC份额分开计算），总规模3010.84亿元，排31名。
金融界2024-08-20

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