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16年来首次！10年期美债收益率触及5%大关，“多事之秋”来了？
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也令投资者感到不安。衡量美国国债预期波动率的MOVE指数接近四个多月来的最高点。股票波动率也有所上升，Cboe波动率指数（VIX）达到五个月来的最高点。
金融界2023-10-21
加元走势分析：加元/人民币汇率站稳5.30，美元指数继续下滑，加元企稳，投资者在周末前寻求避险资产
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于本周初的4个基点。芝加哥期权交易所波动率指数（也称华尔街恐惧指标）接近3月份以来的最高水平。该指数正在向美国股市多头发出令人担忧的信息，暴露了波动性市场对中东紧张局势加剧和债券市场持续动荡加剧的焦虑。由于中东冲突日益威胁，10年期国债收益率周四短暂突破5%，为2007年7月以来首次，最新报4.9264%，市场情绪令人担忧，促使投资者寻求安全。安联首席经济顾问El-Erian表示，由于美联储官员缺乏远见，仍然决心将通胀率降至2%，美国经济正经历一个“更加不确定”的时期。“不能只盯着后视镜，试图适应刚经过的每一个弯道。当政策影响滞后时，这不是推动政策的方式。”他还表示，过度收紧政策的风险是真实存在的，为了经济稳定，他希望美联储今年维持当前基准利率不变，“但从根本上说，我们需要美联储官员来稳定债券市场。债券市场对其他市场、住房市场和经济都至关重要。我们无法从技术方面和经济方面获得稳定因素，因此迫切需要从政策方面获得稳定因素。” SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy认为，美联储主席鲍威尔在10月19日讲话中暗示，美联储“倾向于看淡任何‘可能造成FOMC货币政策立场偏鹰派’的数据，将任何可能的潜在进一步加息选项推迟至2024年”。长期关注美联储货币政策的Duy认为，风险在于，如果美联储立场偏鸽派，将推高通胀预期，进而“迫使FOMC再次加息”。 Capital.com高级金融市场分析师凯尔·罗达(Kyle Rodda)表示：“投资者想要卖出这个市场的原因有很多，而买入的却很少。这就是我们今天看到的风险抛售的情况。”“简单来说，市场参与者不想在周末爆发敌对行动时承担风险。” 随着美国汽车工人联合会(UAW)罢工进入第36天，总经济成本超过70亿美元，从航空公司到汽车零部件制造商等各行各业都开始受到罢工影响。美国银行全球研究分析师John Murphy表示，预计第四季度供应商将感受到销量下降带来的压力，但这种痛苦不会平均分布。全国房地产经纪人协会 (NAR) 周四公布的数据显示，9 月份美国现房销售下降 2%。这一下降幅度没有预期的 3.5% 下降严重。然而，与去年同期相比，销售额大幅下降了 15.4%，NAR 将其归因于抵押贷款利率上升。房屋中位销售价格小幅上涨 2.8%，达到 394,300 美元。NAR 强调住房供应有限和负担能力问题是当前市场的主要挑战。该组织还批评美联储在通胀和就业增长疲弱的情况下加息的决定。在政治局势方面，多方外交努力未能缓和紧张局势，导致多个领域的冲突仍在持续。美国总统乔·拜登和英国首相里希·苏纳克最近的访问成果褒贬不一。本周早些时候，拜登与阿拉伯国家领导人的重要会议被取消，但随后与埃及总统的讨论达成了一项协议，将通过埃及适当方式向加沙提供援助。尽管没有提供确切的时间表，但白宫发言人确认此项援助将在未来几天内提供。结束对以色列的访问返回美国后不到24小时，美国总统拜登于当地时间19日晚间发表全国电视讲话，称将向美国国会寻求一笔紧急额外预算拨款，称这是“一项明智的投资，将为美国几代人的安全带来回报” 。#巴以冲突# LPLFinancial首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）表示，由于华盛顿更大的国防资金需求，现在的焦点越来越集中在美国财政赤字的规模上。除了拜登政府的巨额支出之外，历史上紧张的劳动力市场也有助于支撑家庭收入，使消费保持坚实的基础。总体而言，美国经济似乎在夏季重新加速，下周四即将公布的 GDP 数据可能会证实这一点。强于预期的 GDP 数据可能有助于美元恢复涨势。除了周四的 GDP 报告外，美国还有其他几份报告可能会影响下周的市场，包括下周二的标准普尔全球商业调查和下周五的核心 PCE 价格指数。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）美元兑加元的价格走势继续令市场参与者感到沮丧和困惑，过去两周该货币对一直保持相对区间波动，美元和加元多头之间展开了拉锯战，双方似乎正在相互抵消。油价上涨似乎对加元有帮助，并协助美元/加元暂时突破1.3700 水平，加元已经能够保持自己的地位。换句话说，对中东升级的担忧时间越长，美元和油价可能会继续受到支撑。这反过来可能意味着美元兑加元的价格走势将更加区间波动。但加拿大经济下降以及对加息的预期，导致加元无法迅速在外汇市场上狂飙。根据加拿大统计局的数据，加拿大零售销售在8月份出现了0.1%的下降，降至660.8亿加拿大元（481.6亿美元），这是连续五个月的首次下降。尽管出现了这一下滑，与去年同月相比，零售销售仍然增长1.6%。初步数据表明，9月份零售销售保持稳定，没有出现重大变化。由于高通胀和升息，加拿大经济表现不佳，这对需求产生了负面影响。加拿大央行已经连续多次加息，将政策利率维持在5%的22年高位。一项消费者调查显示，这些利率已经影响了家庭购买计划，计划进行需要贷款的重大购买的减少。尽管对就业市场的看法是积极的，但生活成本仍然是加拿大人的重要关切。汽车和零部件销售连续第二个月下降。然而，这一下滑得到了油站和燃料供应商的销售增加的抵消，这是由于油价上涨引起的。加拿大零售销售下降进一步证明央行已完成加息。零售销售数据显示，加拿大消费者支出在8月再次停滞不前，Desjardins Securities认为这将进一步证明加拿大央行已经完成了加息。该公司表示，8月份的名义销售额比上月下降了0.1%，而按数量计算的数字则更难看，下降了0.7%。如果不是因为加拿大人口的快速增长，这些数字还会更弱。Desjardins称，由于零售数据以及9月销售持平的预测，第三季度GDP年率将仅增长0.2%，远低于加拿大央行预测的增长1.5%。路透调查，32位经济学家中，有29位表示加拿大央行将于10月25日维持隔夜利率在5.00%不变，而另外3位则认为将加息25个基点。尽管燃料价格上涨，但加拿大通胀在9月份放缓，这对加拿大央行来说是利好。核心利率和总体利率低于预期，通胀的释放和零售销售的停滞肯定意味着加拿大央行在下周的会议上暂停。投资者应重点关注定于下周星期三（10月25日）举行的加拿大央行会议。加拿大央行可能会让那些押注下周立即加息的人失望，这会导致加元出现负面反应。也就是说，该货币的更广泛路径还将取决于其他几个因素，例如中东正在发生的危机及其对油价的影响。随着加元恢复活力，加元/人民币汇率站稳5.3以上，现报5.3424，涨幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-10-21
华尔街“恐慌指数”发出信号！市场担忧情绪恶化标准普尔500指数有望实现4连跌
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跌基本上是有序的，但与芝加哥期权交易所波动率指数（也称为 VIX，衡量美国基准股票指标预期波动的指标）相关的最近期货合约周四以一种称为期货贴水的模式收盘。这是一种明显的迹象，表明市场中的压力正在增加，交易者预期短期内的波动性比未来更长时间内的波动性更大。在过去，几乎所有股市低谷都发生在期货贴水时期。通常，VIX期货曲线呈上升趋势，即呈现所谓的期货升水，反映出随着时间范围的延长，标准普尔500指数的前景变得不太确定。根据彭博社汇编的数据，截至周四的交易结束，前月的期货交易价格低于次月期货的现象结束，这是有记录以来最长的一次。不到三周之前，VIX现货水平曾短暂超过了为期三个月的期货合同。盈透证券首席策略师Steve Sosnick表示：““我们终于看到对短期保护的需求超过了市场上实际可用的波动性。人们意识到，市场已经保持平静了一段时间，但情况正在发生变化。” 这一信号发出之际，人们担心以色列与哈马斯的战争将在能源生产国中东引发更大的冲突，与此同时，随着政策制定者应对高通胀和美国借贷成本飙升，债券市场波动剧烈。标准普尔500指数周四收跌0.9%，连续第三天下跌。截至发稿，标准普尔500指数周五盘中的跌幅为0.87%。周四，VIX指数本身收于21.4，远低于通常与股市大幅下跌相关的水平，但超过了心理上重要的20水平。在此之前，它连续105天都低于20，这是自2018年以来的最长时期。目前对于多头的好消息是，好消息是目前期货贴水现象比较温和。虽然在大多数股市暴跌时都伴随着期货贴水现象，但这只是一个必要条件，而不是足够条件来预测S&P 500指数的底部。在2022年的这个时候，VIX现货溢价现象标志着指数的最低点，在那一年的6月，它预示着一个重大反弹。在金融市场中，投资者通常将最大的风险看作会在将来发生，而不是在当前。即使在3月的银行动荡和9月的市场混乱期间，VIX指数的前两个月期货合同（VIX的两个主要变体）的价格一直保持在期货贴水状态，即未来期货合同的价格高于当前期货合同，这表明市场对未来风险持续存在。周三，10月份的VIX期货合同到期。周四，11月份的VIX期货合同的结算价格为20.555。与此同时，12月份的VIX期货合同的收盘价为20.548。因此，11月份的合同价格比12月份的合同价格高出0.007点。
楼喆2023-10-20
医疗器械ETF(159883)标的指数走低，高胜率和低赔率的赛道已持续一周获资金流入！
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217）的年换手率218.77%和年化波动率35.95%均居前，交易活跃度较强，为投资者们提供良好的交易工具 3、医疗器械指数（H30217）的beta为0.83，与大盘相关性较弱，自身产业趋势逻辑较其他医药指数更加突出国信证券认为2023Q4是布局未来三年医药行情的最佳时机。医药行业处于基本面向上（需求稳定可持续，优质供给涌现，一般供给持续退出，自主可控能力持续提升）、长期发展路径清晰（创新、合规、国际化）的大周期。过去5年国内医药公司研发强度持续增大，收入增长和扣非利润增长均弱于研发增长，医药行业处于持续转型升级过程中。从2023年H1的数据来看，行业即将迎来研发收获期，收入增长和扣非利润增长有望跑赢研发增长，释放转型升级的红利。以研发投入最大的创新药为例，23H1行业整体的归母净亏损大幅收窄，主要是因为在营收大幅增长的同时，各项费用率均有一定的下降，盈利能力明显改善，越来越多创新药公司实现商业化盈利。【借道行业代表指数ETF，低位布局医疗器械板块】资料显示，医疗器械ETF(SZ159883)为目前A股规模最大的医疗器械行业ETF，追踪中证全指医疗器械指数，已纳入互联互通范围。一指覆盖医疗设备、高低值医用耗材、IVD、医美四大细分领域，全面表征A股医疗器械行业发展，迈瑞医疗作为第一权重占比近15％。在最新调样后，医疗器械ETF的科创板股票含量最新突破20%，踏上了科创板的快车道，指数创新属性突出。截至2023年10月19日，标的指数最新PE估值28.9倍，低于指数发布以来近82%的时间区间，投资性价比凸显。未来，在“疫后复苏”、创新迭代、国产替代进程加速、创新出海国际化升级的逻辑共振中，国内医疗器械市场将开启万亿规模之路，各细分赛道全面开花，从跟跑到领跑，国产器械黄金时代或正在到来。场内可通过159883高效交易，场外也有联接013416可布局。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-20
红利低波策略火了！震荡市投资利器，这只指数十年涨幅162.83%
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素的考量，也就是通过一些技术手段，选择波动率比较小的股票去投资。我们以中证红利低波100指数为例，它的编制规则包括：剔除过去一年日均成交额排名后20%的证券；选取过去三年连续现金分红且每年现金股息率均大于 0 的证券；首先按照股息率进行降序排名，选取排名靠前的 300 只证券；再根据过去一年波动率升序排名，选取排名靠前的 100 只证券作为指数样本。也就是说，红利低波100指数编制时就结合了股息率和波动情况，希望能够有效平衡收益和安全边际，这也正是投资者越来越关注的核心价值。并且，这只指数每个季度就会进行调仓，相比很多传统的指数一年一换仓，能更好把握住 A 股市场板块轮动的机会。指数10年年化收益5% 经过上面的分析，或许一些人会认为红利低波这样一种策略在市场行情不好时才好用，但实际上，从过去多年的表现来看，它在牛、熊、震荡市均有可能跑赢市场。数据来源：Wind 以红利低波100的近十年走势为例，可以看出，在2016-2017年这一段长期“慢牛”中，这只指数的表现不仅跟上了整体市场的增长，还创造了不少超额收益。而自2021年整体大盘走势偏弱，回撤明显至今，红利低波却逆势增长，显著跑赢大盘。整体来说，这十年里，红利低波100指数收益达到162.83%，差不多是沪深300的2.5倍以上，而且大部分时间表现比沪深300好。年化算下来，每年的收益也大约在5%，的确是不错的长期表现了（截至2023.9.30，数据来源：Wind）。有一只跟踪这只指数的基金——天弘中证红利低波100（A：008114；C：008115），还实现了近三年年年正收益，即便是在2022年，指数本身有小幅亏损，但基金由于获得了实实在在的分红，也仍为投资者带来了正收益。数据来源：天弘基金（数据截至9月30日，已经托管行复核）不仅如此，这只基金属于“基金赚钱、且基民赚钱”的典范。根据天弘基金2022年发布的《指数基金投资者行为洞察报告》，在其成立至2022.8.31之间的大约三年时间内，基金本身29.24%的涨幅看似不高，但其在波动行情中表现尤为突出，投资者也获得了平均年化11.12%的较优回报——这是好产品对于投资者的回报，也是投资者因耐心、坚守能力圈而获得的回报（数据来源：天弘基金，数据区间为2019.1.1-2022.8.31；年化收益率：平均收益率*（365/用户平均持有天数））。对于天弘中证红利低波100这样一只产品，其基金经理——天弘基金刘笑明表示，一方面，对个人投资者而言，它可以在宽基之外，作为底仓配置的新的补充；第二，目前这个市场状态下也仍然具有配置价值，“大家最担心的可能是市场涨起来之后，它跟不上，但是市场涨起来的初期，其实它并不吃亏，我们也完全可以等这个初期过了之后，去做一个右侧的调整。毕竟市场什么时候真正出清，还有很多其他因素的扰动，在具有不确定性的情况下，先去持有一定的红利类策略（基金），我觉得是不吃亏的。”对天弘中证红利低波100感兴趣的投资者，可以在支付宝、天弘基金APP及其他销售平台搜索“天弘红利低波”，一键配置更能抵御震荡市、且具有长期价值的优选产品。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-20
比特币（BTC）的山寨币DGB币是什么呢？是否应该考虑长期参与？
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绿色环保者，值得我们的青睐。同时，它的波动率只有2.33%，可谓相当稳定，就像在笑看人生的风风雨雨。今天的文章到这里就结束了，下期再见~ 在加密行业你想抓住下一波牛市机会你得有一个优质圈子，大家就能抱团取暖，保持洞察力。如果只是你一个人，四顾茫然，发现一个人都没有，想在这个行业里面坚持下来其实是很难的。感谢观看~ 来源：金色财经
金色财经2023-10-20
沪指跌破3000点！红利低波ETF基金（515300)成资金避风港，连续5日净流入
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取50只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的证券作为指数样本，是投资者震荡市场的标配。数据显示，截至2023年9月28日，沪深300红利低波动指数前十大权重股分别为北京银行、农业银行、交通银行、上海银行、工商银行、中国银行、民生银行、建设银行、华夏银行、浦发银行，前十大权重股合计占比32.53%。多位业内人士表示，以分红、股息率作为核心指标的红利策略基金，今年整体表现较好，展现了高分红、低估值“深度价值”股票的投资价值。在当前海内外不确定因素较强和国内低利率环境中，红利投资策略有望维持强势和持续性，增强对资金的吸引力。场外投资者可通过对应的沪深300红利低波动ETF联接基金（007606）把握投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-20
摩根标普港股通低波红利ETF 11月6日正式发行
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利指数，一键打包标普港股通指数内50只波动率最小、股息率高的股票。投资者可通过国信证券、广发证券等券商代销渠道进行认购。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-20
股票市场到处都是卖出信号
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两天超过新低，这个卖出信号就会停止。波动率指数也显示出喜忧参半的信号。首先，另一个VIX的“峰值”买入信号在上周产生。在波动率指数图表上用橙色标记。我们不交易重叠的信号，因为最初的“峰值”买入信号是在10月初产生的。这一信号将持续22个交易日，但如果VIX收于其最近的高点20.88上方，该信号将被停止。然而，波动率指数图表也有消极的一面。一个新的波动率指数卖出信号的趋势已经产生，用波动率指数图表右边的圆圈表示。当波动率指数及其20日移动均线均高于200日移动均线时，就会出现这种情况。这是自2022年9月以来首次出现这样的卖出信号(与图表左侧的圆圈相似)。目前，VIX指数仅略高于200日水平，在宣布这是一个成熟的中期卖出信号之前，我更希望有更多的分离，但它确实开始看起来像一个信号。由于VIX期货和芝加哥期权交易所波动率指数的期限结构继续向上倾斜，波动率衍生品的结构仍然温和看涨股票。10月份波动率指数期货昨日到期，因此11月份现在是前沿月份。因此，值得关注的是11月和12月波动率指数期货之间的关系。如果11月的交易价格开始高于12月，那将是一个负面警告信号，但这种情况似乎不会马上发生。总之，我们持有一个“核心”看跌头寸，并滚动到期看跌头寸，因为他们的卖出信号仍然存在。然而，我们正在围绕这一“核心”看跌头寸交易其他已确认的信号。
金融界2023-10-20
凉了！特斯拉盘后为何先涨后跌？
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险情绪。华尔街恐惧指标芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)大幅上涨。截至收盘，道指跌幅0.98%；纳指跌1.62%；标普500指数跌1.34%。特斯拉盘后为何先涨后跌？今天万众瞩目的是特斯拉的Q3财报，这份财报如我们所说，不及预期！ Q3财报具体数字营收234亿美元，预期240.6亿美元；毛利率17.9%，预期18%；自由现金流（FCF）8.48亿美元，预期25.9亿美元；总营业利润率7.6%，较去年同期的17.2%大幅下降；研发费用为11.6亿美元，高于去年同期的7.33亿美元；值得一提的是毛利率略低于预期是17.9%，投资者和分析师预计，由于特斯拉的目标是在Q4交付创纪录的47.6万辆汽车，该公司将进一步降价，这将进一步压低毛利率。汽车产销量方面特斯拉第三财季汽车总产量430488辆，同比增长18%；总发货量435059辆，同比增长27%；其中Model 3/Y产量416800辆，同比增长20%；发货量419074辆，同比增长29%；第三财季Model S/X产量13688辆，同比下滑31%；发货量15985辆，同比下滑14%。财报公布后一度上涨2.4%，但是马斯克给盘后的股价泼了一盆冷水马斯克说：“要让Cybertruck实现量产，然后让Cybertruck的现金流为正，将面临巨大的挑战。要实现量产，并以人们能承受的价格实现正现金流，需要做大量工作。” 还强调说：“我只是想降低对Cybertruck的期望。这是一款很棒的产品，但从财务角度来看，它还需要一年到18个月的时间才能成为一个显著的正现金流贡献者。” 一句话总结就是Cybertruck量产面临巨大挑战！
金融界2023-10-19

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