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【黄金收市】两大利好突袭！美联储“鸽”声与巴以炮火声齐袭黄金狂飙近30美元突破1860
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但美市盘中转而下跌。Comex黄金隐含波动率和看涨期权偏差也有所上升，12月期金涨幅为8月以来最大。根据地缘政治的影响，特别是与伊朗有关的影响，可能会对更广泛的金融市场产生更广泛的影响。美联储方面，达拉斯联储主席洛根表示，鉴于近期飙升的美国长期国债收益率，美联储进一步上调基准利率的必要性可能有所降低。洛根在全美商业经济协会(NABE)的演讲上说道，“在其他条件相同的情况下，对于同样的联邦基金利率，较高的期限溢价会导致较高的期限利率。”期限溢价是对投资于期限较长债券中承担利率风险的额外补偿。因此，“期限溢价的上升可以承担一些冷却经济的工作，从而减少美联储进一步收紧货币政策的必要性。”洛根表示，“期限溢价的增加在最近的收益率曲线变动中发挥了明显的作用，尽管其作用的规模和持久性还存在不确定性。” 日内，美联储负责监管金融事务的副主席巴尔在另一场活动中提到了上周五意外“爆表”的9月非农报告。他认为，一些重要因素表明，美国劳动力市场的供给和需求正趋于更好的平衡。巴尔指出，非农报告中的薪资增速出现了一定程度的降温，“目前的情况表明，在推动通胀朝着我们想要的方向发展方面，我们取得了重大进展。”#美联储政策转向# 随后，美联储副主席杰斐逊表示将会留意收益率上升带来的紧缩效应。美联储可以在更好的风险平衡中“谨慎行事”。杰斐逊称，在评估未来利率路径时将考虑到较高的债券收益率。尽管债券收益率飙升，金价在今年大部分时间都处于低波动期，而这通常会给金价带来巨大压力。最近几周，由于人们越来越预期美联储将在更长时间内保持较高利率以抑制通胀，黄金大幅下挫。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示:“金价正在上涨，因为新的地缘政治风险促使投资者在美国债券市场休市之际争相避险。”“以色列和哈马斯的战争震惊了市场，而且这种战争可能在整个中东地区进一步蔓延的风险也在上升。”Moya认为金价近期技术支撑位在1920美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen表示，中东的紧张局势可能意味着，美联储不会“在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的可能性突然更近了。”“我们得出的结论是，这一事态发展可能预示着金价将处于低位，随着人们的注意力转向降息而不是加息，黄金可能会受到投资者的额外需求。” “今天上午，资金流入美元和黄金，而上周五哈马斯对以色列的意外袭击在该地区造成了严重破坏，此后紧张局势不断加剧，石油价格上涨了近4%。有传言称伊朗帮助哈马斯组织了这次袭击，美国表示将向该地区派遣军舰。周一，紧张局势的升级给金融市场带来了一股恐慌浪潮，”瑞讯银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示。 “很难预测地缘政治冲击对价格走势的影响程度。” 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的黄金期货市场初步数据显示，上周五未平仓合约连续第三个交易日增加，这一次增加了逾1000份合约。交易量紧随其后，在连续两天下跌后增加了近6.4万份合约。财经网站FXStreet撰文称，上周五金价的显著反弹伴随着未平仓兴趣和成交量的增加，为短期内进一步上涨打开了大门。在此背景下，金价预计将暂时重新瞄准1900美元的关键区域。后市展望 1.RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，关于中东接下来会发生什么还有很多疑问，如果局势进一步升级，那么金价可能会升向1900美元。在政治和经济动荡时期，黄金被认为是一种安全的保值手段。 2.本周，市场关注的焦点转向美联储最新货币政策会议纪要以及将于本周晚些时候公布的美国通胀数据。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道:“我们认为，联邦公开市场委员会(FOMC)不会在不确定性增加的情况下继续加息，尽管油价上涨可能带来通胀影响，但利率见顶的前景已突然接近。” 下一交易日重点关注（北京时间） 18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数 21:30 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月批发销售月率次日01:00 美联储理事沃勒发表讲话次日03:00 美联储卡什卡利发表讲话
市场焦点2023-10-10
会员
「小跌幅大爆仓」加密市场将要走出震荡区间？
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庆假期的结束及美盘将要走出周末，多日来波动率维持低位的加密市场也似乎开始苏醒。北京时间 17:30 开始，近期多次突破 28000 USDT 未果的比特币，从 27800 USDT 开始下跌，最低跌至 27435 USDT，同期以太坊也跌破 1600 USDT，最低触及 1583 USDT 左右，创近半个月来新低。与此同时，Coinglass 数据显示，此次波动前后的一小时全网爆仓超 5000 万美元，其中比特币爆仓约 900 万美元，以太坊爆仓约 800 万美元，BCH 爆仓约 270 万美元。总的来看，虽然这次下跌虽然整体幅度并不大，但爆仓金额却超过 5000 万美元，也即单位价格的仓位密度相对较大，这或许说明在低波动率不断持续的大背景之下，大家已经开始博弈加密市场即将走出震荡区间的预期走势。暴跌原因几何以太坊基金会「卖币」？就在今日下午的本轮下跌之前，16:18:47，以太坊基金会地址通过 Uniswap 将 1700 枚以太坊兑换为 USDC。总的来看，以太坊基金会该笔交易的整体金额不大，因此此举对市场情绪的影响远远大于实际抛压的影响。同时有 KOL 分析认为，以太坊基金会卖出的 USDC 目前在多签地址，根据该多签地址最近的交易，不排除会在不久的将来买成 rETH。不过值得注意的是，8 月下旬以来，以太坊创始人 Vitalik Buterin 多次向 Bitstamp、Coinbase、Kraken 等交易所转入 ETH，据不完全统计累计已超 2900 枚 ETH。中东冲突对美联储加息进程的潜在影响 10 月 7 日，巴以爆发近年来最大规模冲突，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）与以色列爆发新一轮军事冲突，中东地缘政治风险拖累全球石油供应的可能性升高。截至下午 7 时许，美国 WTI 原油期货价格上涨 3.78%，报 85.92 美元 / 桶；布伦特原油期货价格上涨 3.36%，报 87.67 美元 / 桶。全球投资研究公司 Alpine Macro 指出，如果冲突扩大，可能会促使油价持续上涨，最极端的情况下，以色列袭击伊朗的核设施，油价或飙升至 150 美元 / 桶以上。而这无疑会使美国的抗通胀进程雪上加霜，进而推高美联储未来选择继续加息的可能性，因此比特币作为「风险资产」，受加息预期走强的影响，下跌似乎也情有可原。不过比特币的「避险资产」与「风险资产」的二相性，其实一直是一个吊诡的话题。要知道，虽然此次的地缘政治动荡中，比特币并未因「避险资产」属性而出现大涨。但 2020 第一周，同样是中东局势的骤然升级（伊朗高级军官苏莱曼尼遭美军导弹袭击身亡），比特币就在「隆隆」巨响的紧张局势中当日大涨逾 5%，随后一路上行，完美自证了关于「数字黄金」的避险资产属性。美股盘前走弱值得注意的是比特币及加密市场与美股市场的相关性，虽然美股至今尚未开盘，但美股三大股指期货今日开盘即大跌，纳指期货开盘跌 0.6%、标普 500 指数期货开盘跌 0.7%。截至下午 7 时许，纳斯达克 100 E-mini 期货的跌幅仍高达 -0.75%。上周非农数据超预期此外，上周公布的 9 月非农新增就业 33.6 万，大超市场所预期的 17 万，不过非农数据公布当日加密市场即先急跌后拉涨，基本消化了此次超预期数据的影响。来源：金色财经
金色财经2023-10-09
以色列新谢克尔的1个月隐含波动率预计将出现自2003年以来最大的增幅
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以色列新谢克尔的1个月隐含波动率预计将出现自2003年以来最大的增幅。
金融界2023-10-09
华夏基金旗下华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接基金重磅发行
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500指数为样本空间，采用质量、价值、波动率因子进行选样和加权，精选出100只成份股组成标的指数。从申万一级行业分布看，权重排名居前的成份行业分别是医药生物（13.3%）、钢铁（13.1%）、电子（8.9%）、交通运输（7.1%）、基础化工（6.9%）、机械设备（4.2%）、商贸零售（4.1%）、非银金融（4.0%），整体分布较为均衡，既囊括了钢铁、交通、化工等传统价值板块，也兼顾了医药等近年来调整幅度较大的行业，通过动态调整捕捉市场的低估机遇。（数据来源：wind，时间截止：2023.09.20）从多项关键数据对比来看，500价值稳健指数相比中证500指数展现出了更高股息率、更低的估值、更显著的超额收益、更低的波动。Wind数据显示，截至2023年9月20日，500价值稳健指数近12个月的股息率为3.29%，同期中证500指数近12个月的股息率为1.78%；估值方面，截至9月20日，500价值稳健指数的市盈率PE（TTM）为15.49倍，同期中证500指数市盈率为23.31倍，相对于母指数，500价值稳健指数的安全边际更高。从长期收益来看，500价值稳健跑出了明显的超额收益。截至9月20日，该指数基日以来（2004/12/31）年化收益率为17.32%，显著优于中证500指数9.98%的年化收益水平。从指数的波动性来看，截至2023年9月20日，500价值稳健指数近三年、近五年、近十年以来的年化波动率分别为15.93%、18.97%和23.27%，同期中证500指数的年化波动率分别为16.37%、20.06%和24.33%，总体上看500价值稳健指数的历史年化波动率均更低。（数据来源：wind，时间截止：2023.09.20）展望后市，根据近期披露的宏观经济数据，可以看到我国经济复苏正在逐步进行，社融信贷、通货膨胀、出口等数据也都体现出当前我国经济基本面在持续改善。此外，8月底以来调降印花税、限制大股东减持、调降融资保证金等一系列政策组合拳出台，展现出了高层对资本市场的呵护态度。随着政策效应不断累积，积极因素不断增多，我国经济有望在波浪式向前发展中逐步复苏。据了解，拟任基金经理荣膺，具有超过13年证券从业经验，超7年基金管理经验，是业内最为资深的指数基金经理之一。截至2023年6日30日，荣膺在管13只指数类基金产品，目前在管基金总规模约985亿，具有丰富的指数产品管理经验。此外，作为业内最早成立的量化投资团队，华夏基金数量投资部历经18年发展壮大，已具有业内领先的ETF产品开发和投资管理能力。截至2022年末，华夏基金旗下被动权益产品管理规模超过3400亿元，是境内首家权益ETF规模突破2000亿元的基金公司，并连续17年稳居第一。值得一提的是，华夏基金作为境内唯一一家连续七年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司，指数投资实力备受权威认可（奖项评奖年度：2015-2021年度，中国证券报）。展望未来，在“稳增长”经济复苏趋势下，企业盈利有望进一步修复，借道华夏中证智选500价值稳健策略ETF联接基金（基金代码：019001），一键布局优选价值企业或正当时。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-10-09
现在整个币圈的市场环境
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机。市场目前处于一种相对滞涨的状态，波动率连续下降，长期持仓者逐渐增多，而短期投机者则不断追高然后割肉。这使得市场似乎进入了一种难以升或降的迟钝状态。主要问题在于市场缺乏资金，而这个问题似乎无法迅速解决。美联储是市场面临的核心制约因素。虽然9月份的美联储会议暂停了一次加息，但市场普遍认为利率将在长期内保持较高水平。此外，美国政府的新财政年度预算决议也可能在十一月份关键时刻引发市场动荡。这导致了美国国债收益率上升，美股、黄金和原油下跌，美元升值，国际市场动荡加剧，流动性出现紧张迹象。因此，市场中仍有许多大型投资者在等待2023年第四季度至2024年第一季度，希望观察美国股市是否会崩盘，以此作为市场走向的信号。总之，目前市场的主要问题就是没钱，尚不清楚资金何时会涌入。可能会看到比特币在15%的波动范围内持续横盘，市场走势不明朗。所以，我们只能等待，不确定市场何时会好转。来源：金色财经
金色财经2023-10-08
比特币什么时候可以抄底？
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规模抄底。市场僵住了，接连创下新低的波动率，锁仓不动的长期筹码占比缓慢抬升，短期投资者反复追高割肉，让我们进入了一种上不去下不来的钝感中——市场的主要矛盾还是缺少资金，这个矛盾现在无法解决。主要矛盾的核心约束还是在于美联储， 9 月美联储议息会议暂停了一次加息，但让市场解读为利率将在长期保持高位，到十一假期期间，又值美国政府新财年预算决议的关门关键点，美债收益率涨回 2008 年水平，美股黄金原油大跌，美元上涨，海外市场震动严重，已经出现了流动性紧张的苗头——这也是当前加密市场的主要共识，那些还没亏光的、在场外紧盯着鱼塘的巨鲸玩家们普遍在等待 2023 Q4-2024 Q1美股的崩盘，用美股崩盘或是降息来作为确认鱼已经彻底咽气的信号（312 记忆的亡魂正在回荡）。我们对此保持关注，但仍要强调，自 2023 年以来，我们不会依据宏观信息来指导加密市场的投资决策。我们并非宏观的专家，加息周期的末端并不意味着降息周期的开始，每次降息都是等风险出现之后才一降再降，这不是一个先验的信号；每次加息周期的末端，地球上某一个角落都会有一个泡沫破裂，这次要破裂的还真并不一定是美股；到底崩不崩，什么时候崩；这些对于我们“梭不梭”的决策没什么帮助。总之现在市场就是缺钱，一时不会儿不知道活钱从哪来，我们更需要面对的可能是一个比特币在 15% 的波动空间里无限横盘震荡的局面。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2023-10-08
市场观察：什么时候可以抄底？像极了「在菜市场等鱼咽气」
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出流动性。市场僵住了，接连创下新低的波动率，锁仓不动的长期筹码占比缓慢抬升，短期投资者反复追高割肉，让我们进入了一种上不去下不来的钝感中——市场的主要矛盾还是缺少资金，这个矛盾现在无法解决。主要矛盾的核心约束还是在于美联储，9 月美联储议息会议暂停了一次加息，但让市场解读为利率将在长期保持高位，到十一假期期间，又值美国政府新财年预算决议的关门关键点，美债收益率涨回 2008 年水平，美股黄金原油大跌，美元上涨，海外市场震动严重，已经出现了流动性紧张的苗头——这也是当前加密市场的主要共识，那些还没亏光的、在场外紧盯着鱼塘的巨鲸玩家们普遍在等待 2023Q4-2024Q1 美股的崩盘，用美股崩盘或是降息来作为确认鱼已经彻底咽气的信号（312 记忆的亡魂正在回荡）。我们对此保持关注，但仍要强调，自 2023 年以来，我们不会依据宏观信息来指导加密市场的投资决策。我们并非宏观的专家，加息周期的末端并不意味着降息周期的开始，每次降息都是等风险出现之后才一降再降，这不是一个先验的信号；每次加息周期的末端，地球上某一个角落都会有一个泡沫破裂，这次要破裂的还真并不一定是美股；到底崩不崩，什么时候崩；这些林林总总对于我们「梭不梭」的决策没什么帮助。总之现在市场就是缺钱，一时不会儿不知道活钱从哪来，我们更需要面对的可能是一个比特币在 15% 的波动空间里无限横盘震荡的局面。鱼啊，鱼啊，你何时咽气？综上所述，9 月加密货币市场仍处于低迷状态，我们也保持谨慎态度。在市场资金面得到改善前，波动和震荡可能持续存在。我们会继续关注基本面，适时进行配置，耐心等待真正的买入点。来源：金色财经
金色财经2023-10-08
何时可以抄底？像极了“在菜市场等鱼咽气”
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出流动性。市场僵住了，接连创下新低的波动率，锁仓不动的长期筹码占比缓慢抬升，短期投资者反复追高割肉，让我们进入了一种上不去下不来的钝感中——市场的主要矛盾还是缺少资金，这个矛盾现在无法解决。主要矛盾的核心约束还是在于美联储，9 月美联储议息会议暂停了一次加息，但让市场解读为利率将在长期保持高位，到十一假期期间，又值美国政府新财年预算决议的关门关键点，美债收益率涨回 2008 年水平，美股黄金原油大跌，美元上涨，海外市场震动严重，已经出现了流动性紧张的苗头——这也是当前加密市场的主要共识，那些还没亏光的、在场外紧盯着鱼塘的巨鲸玩家们普遍在等待 2023Q4-2024Q1 美股的崩盘，用美股崩盘或是降息来作为确认鱼已经彻底咽气的信号（312 记忆的亡魂正在回荡）。我们对此保持关注，但仍要强调，自 2023 年以来，我们不会依据宏观信息来指导加密市场的投资决策。我们并非宏观的专家，加息周期的末端并不意味着降息周期的开始，每次降息都是等风险出现之后才一降再降，这不是一个先验的信号；每次加息周期的末端，地球上某一个角落都会有一个泡沫破裂，这次要破裂的还真并不一定是美股；到底崩不崩，什么时候崩；这些林林总总对于我们「梭不梭」的决策没什么帮助。总之现在市场就是缺钱，一时不会儿不知道活钱从哪来，我们更需要面对的可能是一个比特币在 15% 的波动空间里无限横盘震荡的局面。鱼啊，鱼啊，你何时咽气？综上所述，9 月加密货币市场仍处于低迷状态，我们也保持谨慎态度。在市场资金面得到改善前，波动和震荡可能持续存在。我们会继续关注基本面，适时进行配置，耐心等待真正的买入点。来源：金色财经
金色财经2023-10-08
比特币市场：波动至1万美元或15万美元？
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BTC波动率创下历史新低，曾经的经验表明“大牛底”和“大熊顶”或将随着大波动而来？在加密货币领域，有一条不成文的规则，那就是价格盘整时间越长，通常表示市场牛熊转换的时刻越临近，因为盘整通常伴随着波动率的急剧下降。在过去的三次牛熊周期中，牛熊市的转换通常发生在波动率迅速下降的阶段。其中最令人难忘的是2014年的那次熊市，当时突然收到消息说比特币价格跌破了百元，一些交易平台的价格甚至跌至几十美元。当时天格外寒冷，心中疑惑着，难道全球的货币就这样归零了吗？类似的情况在2018年也发生过。那时，比特币价格在下半年持续在6000美元左右波动，大多数人认为这是减半前的底部，但最终比特币从6000美元跌至3000美元，许多山寨币也归零。即使在2021年的大牛市中，这些山寨币也没有恢复。例如，当年风头正劲的EOS等项目也未能恢复。现在，比特币的波动率再次降至历史新低，BTC价格围绕3万美元徘徊了半年之久，与前几次牛熊市的情况非常相似。值得注意的是，每次大牛市开始之前，市场总是伴随着大幅波动。而恰好，这些波动通常发生在10月份，所以问题来了，比特币会暴跌至1万美元，还是直接上涨至15万美元？牛熊市的分水岭或将在接下来的几个月内揭晓。个人看法认为，新一轮的大牛市将是真正的应用牛市，每次大牛市的底层技术都在前一轮的熊市中孕育而生。例如，2017年的公链热潮是基于ERC20标准，而2021年的DeFi和NFT热潮则基于流动性协议和ERC721标准。接下来的大牛市可能将基于ERC4337标准展开，解决了钱包门槛的问题。来源：金色财经
金色财经2023-10-08
华泰证券：美债大跌，多重因素推高美债利率
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为海外市场主线，美元指数震荡，金融市场波动率上升。10年期美债收益率突破4.8%，创2007年来新高，金融条件明显收紧。多重因素推高美债利率：一方面，虽然国会最后时刻通过短期融资法案暂时避免关门命运，但议长被罢免再度加大了预算谈判的不确定性，推升美债风险溢价。另一方面，非农新增就业大超预期，联储维持鹰派表态，均推升长端利率。美元兑日元触及150后急速回落，引发市场对日央行外汇干预的猜测，同时加大美元指数走势的不确定性。
金融界2023-10-08

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