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Decentraland 价格预测 – MANA 价格预计到 2023 年 3 月 12 日将降至 0.536958 美元
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一直表现出低波动性——代币的 1 个月波动率为 7.20。Decentraland 在过去 30 天内记录了 12 天的绿色。 Decentraland 市场的情绪目前看跌，恐惧与贪婪指数读数为中性。最值得关注的支撑位是 0.576894 美元、0.541474 美元和 0.518964 美元，而 0.634824 美元、0.657334 美元和 0.692754 美元是关键阻力位。对 Decentraland 的看跌情绪目前有 13 个指标显示对 Decentraland 的看涨预测，而 19 个指标显示看跌预测。59% 的指标支持负面预测。这导致Decentraland 整体看跌。加密市场目前处于中性状态目前，恐惧与贪婪指数为49（中性），这表明投资者对市场前景持中性态度。恐惧与贪婪指数是衡量加密货币投资者情绪的指标。“贪婪”读数表明投资者目前对加密货币市场持乐观态度，但也可能表明市场被高估了。另一方面，“恐惧”读数表明投资者目前对加密货币市场犹豫不决，这可能代表买入机会。 Decentraland 移动平均线和震荡指标让我们来看看一些最重要的技术指标发出的信号。我们将通过关键的移动平均线和震荡指标，这将使我们能够更好地了解 Decentraland 目前在市场中的定位。相对强度指数 (RSI 14) 是一种广泛使用的指标，可帮助投资者了解资产目前是否超买或超卖。Decentraland 的 RSI 14 为 36.35，表明 MANA 目前是中性的。 50 天简单移动平均线 (SMA 50) 考虑了过去 50 天 Decentraland 的收盘价。目前，Decentraland 的交易价格高于 SMA 50 趋势线，这是一个看涨信号。同时，200 天简单移动平均线 (SMA 200) 是一条长期趋势线，通过取过去 200 天 MANA 收盘价的平均值计算得出。MANA 现在在 SMA 200 上方交易，表明市场目前看涨。关于这个 Decentraland 预测的底线考虑以上因素后，我们可以得出结论，目前对 Decentraland 价格预测的预测是看跌的。在接下来的五天内，MANA 必须减少 -12.12% 才能达到我们的 0.536958 美元目标。展望未来，监控 MANA 市场情绪、关键支撑位和阻力位以及其他指标将非常重要。然而，我们必须记住，加密货币市场是不可预测的，即使是最大的加密资产也显示出很大的价格波动。来源：金色财经
金色财经2023-03-07
金色Web3日报 | 美国犹他州立法机关已通过DAO法案
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77个。注：NFT市场情绪指数是根据波动率、交易量、社交媒体和谷歌趋势计算得出。 DeFi热点 1.Osmosis将于V15升级中推出协议收入模块ProtoRev 金色财经报道，基于Cosmos的去中心化交易所Osmosis将于V15升级中推出协议收入模块ProtoRev，该模块由Cosmos生态MEV基础设施Skip Protocol合作推出，将允许Osmosis DAO捕获套利利润。 2.Cardano推出EVM兼容侧链工具包 3月6日消息，Cardano背后开发公司Input Output Global（IOG）宣布推出自定义EVM兼容侧链工具包，目前概念验证版已上线测试网，该工具包由三个核心组件，分别是：Mainchain Plutus脚本（支持安全的跨链交易和代币移动）、链上追踪器（跟踪管理侧链的主链数据和事件）、侧链模块（解释主链数据并实施必要的账本调整），开发人员将能够为Cardano构建自定义侧链，继而支持更多链上功能和可扩展性。（Micky） 3.Cosmos：640 号提案是骗局，不要点击任何与之相关的链接 3月6日消息，Cosmos 发推表示，关于“ATOM 空投”的 640 号提案是一个骗局，不要点击任何与 640 号提案文本相关的链接，因为它是恶意链接。通过投反对票，可以将骗子的 251 枚 ATOM 存款销毁。 4.去中心化永续合约交易平台LionDEX发布测试版金色财经报道，部署在Arbitrum上的去中心化永续合约交易平台LionDEX宣布上线测试版，本次测试的核心产品是为永续合约交易者提供的订单亏损保险，以及建立在GMXX4概念上的PvP-AMM交易协议。测试结束后还将对参与测试的部分用户以及GMX活跃交易者进行代币空投。 5.数据：DeFi协议2月因黑客攻击损失超2100万美元金色财经报道，据DefiLlama数据显示，DeFi协议2月因黑客攻击损失超2100万美元，当月最大攻击事件为 Platypus Finance的闪贷重入攻击，导致850万美元的资金损失。元宇宙热点 1.江苏昆山高新区成立首期规模10亿元的工业元宇宙产业基金金色财经报道，近日，江苏省昆山市人民政府与微软（中国）有限公司签署战略合作协议，微软中国首个工业元宇宙应用中心项目落户昆山高新区。首期规模10亿元的昆山高新区工业元宇宙产业基金成立，产业资本、国有资本、社会资本三大“金融活水”实现融合交汇，为昆山打造元宇宙产业集聚高地、技术创新高地、行业应用示范高地和政策先行先试高地提供强有力的金融支撑。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2023-03-06
对冲人民币！中国企业保留美元持仓 “为人民币波动、消除汇兑损益做好准备”
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波动较大，波动幅度在4%左右，而这样的波动率与主要经济体大致相同，”他解释说。 “总体而言，人民币汇率将在合理水平上保持基本稳定，”他在3月3日的新闻发布会上补充道。人民币在2022年经历自1994年中国统一市场汇率和官方汇率以来最糟糕的一年，下跌近8%，原因是美国利率上升与中国利率下降背道而驰，支持美元上涨。当前，中国游客出国旅行使用外汇的前景、对美国利率可能进一步上升的新担忧，以及使投资流出中国的地缘政治紧张局势，都对人民币构成压力。 “鉴于中美之间不断升级的地缘政治紧张局势，人民币兑美元汇率有可能在短期内突破7大关，”德国商业银行资深中国经济学家Tommy Wu表示。 “不过，如果即将公布的经济数据显示经济持续改善，人民币可能会有所企稳。” 周日，中国在召开年度人大会议之际，将今年的经济增长目标设定在5%左右。随着经济稳步复苏，这可能会为人民币提供支撑并最终吸引资金流入。尽管中国当局过去曾出手提供支持，并已提高做空人民币的价格，但市场预计短期内不会进行干预。 “到目前为止，监管机构的反应是温和的，自去年以来，他们对人民币波动的容忍度提高了很多，”渣打银行中国策略部主管Becky Liu表示。与2022年不同的是，中国人民银行似乎并未使用货币交易区间的每日设置来提供支持。 “我们认为央行不会捍卫7水平，因为CFETS保持在100左右的强势，”巴克莱银行外汇策略师Lemon Zhang表示，他指的是贸易加权CFETS指数。这一衡量人民币兑主要贸易伙伴价值的指标，今年上涨了约2%。 Zhang预计人民币兑美元汇率将在6月底之前保持在7，然后在年底升至6.7。法国巴黎银行大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示，她仍持有人民币兑美元空头头寸，尽管她预计人民币不会大幅走软。
小萧2023-03-06
未来13个交易日将迎四件大事！鲍威尔证词、非农、美国CPI与美联储决议接连重磅来袭
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数据显示，没看过CPI发布日的远期隐含波动率回落至30左右，而美联储利率决议公布日的远期隐含波动率则接近40，这意味着交易员押注将出现一些大幅波动。然而，花旗美国股票交易策略主管Stuart Kaiser表示，非农就业数据发布日的远期隐含波动率为26，表明市场低估了这种风险。 (图片来源：花旗) 至于美国股市本身，普遍的感觉是平静的。在截至3月1日的三个交易日中，标普500指数单日上下波动幅度均不到0.5%，上一次出现这种平静是在1月份，当时投资者加大对美国经济可能随着通胀消退而避免衰退的押注。以下是未来13个交易日投资者需关注的事件：鲍威尔国会作证美联储主席鲍威尔将于周二向美国参议院银行委员会(Senate Banking Committee)和周三向众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)提交一年两次的货币政策报告。鲍威尔可能就美国经济前景(特别是通胀、薪资压力和就业)提供暗示。交易员还将寻找美联储将采取进一步措施控制价格上涨的线索。美国非农就业报告美国1月份的劳动力市场表现强劲。这是通货膨胀的一个重要驱动因素，因为薪资资增长会让物价走高。这对股市也是一个风险，因为顽固的通货膨胀会阻止美联储暂停加息。经济学家预测，美国2月份的失业率将为3.4%，与1月份持平。美国2月非农就业人数增幅预计将降至21.5万，此前1月非农就业人数意外激增51.7万。但最终，关键点将取决于薪资增幅，以及美联储是否认为薪资增长放缓的速度足以压低通胀。美国CPI数据美国2月份CPI至关重要，今年年初该指数曾大幅上涨。任何持续通胀的迹象都可能推动美联储将利率提高到比预期更高的水平。美国2月份CPI同比增幅预期为6%，较1月份的6.4%有所回落。美国2月核心CPI同比料上涨5.4%，环比料上涨0.4%；核心CPI剔除波动较大的食品和能源成分，被视为比整体CPI指标更好的基础指标。美联储利率决议市场预期美联储基准利率将在9月份达到5.4%的峰值，比目前的利率高出近一个百分点。交易员正在为美联储重回大幅加息的可能性做准备。根据期货合约的定价，投资者已经完全消化了美联储本月加息25个基点的预期，加息50个基点的几率上升到25%。当然，美联储的前瞻性预期和鲍威尔发布会上的言论将影响市场情绪。但Baird市场策略师Michael Antonelli表示，只有发生通胀数据远超预期等重大不利消息，才会破坏股市的复苏努力。 Antonelli说道：“如果终端利率从5%上升到5.5%，这将是一个逆风因素，但不会像去年那样重创股市。去年，我们不知道最坏的情况会是什么样子，但今年潜在结果的窗口要狭窄得多。投资者喜欢这样。”
天马行空2023-03-06
小心过度减持美元！高盛对冲基金负责人：利率上调50基点仍可能 “押注峰值再创高”
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在许多地方存在这种事件风险，并且有一些波动率，总体波动率并不是特别高，即使在很长的历史上也很低，选项看起来很便宜。” 截至目前，美联储仍锁定在2月初确定的，美联储将再有3次加息25个基点的步伐。 “所以我们可能有两个不同的周期，2012-201年的读数太低，基金利率低但经济疲软，中性必须低，还有另一个则是现在更高的读数，我们已经加息很多但经济没有放缓，中性必须高。” “也许真正的答案是经济，尤其是2008年后的房地产崩盘，对基金利率的反应并不那么灵敏。” Tony提出观点称：“我仍然相信这是我们最重要的，即使是截然不同的观点，长期和可变滞后这个词似乎有些混淆，它实际上指的是对GDP水平影响达到峰值之前的时间，而不是峰值对GDP增速的影响。我们知道的所有主要宏观经济模型都与我们的FCI增长脉冲模型一致，即对GDP增长的峰值拖累是提前的。这些要点解释了为什么我们对去年金融环境收紧对GDP增长拖累的估计在2022年下半年达到顶峰，并在2023年迅速消退。” 在利率上升的背景下，本说明是对股票背后正在形成的一些明显趋势的高质量检查，例如，周期性工业和通胀赢家/输家正在做他们应该做的事情。一年一度的伯克希尔·哈撒韦公司信函值得快速进行复习，即：“从而开始了我们通往2023年的旅程，这是一条崎岖不平的道路，涉及我们所有者的持续储蓄，即通过他们的留存收益、复利的力量、我们避免重大错误，以及最重要的顺风，我们令人满意的结果是十几个真正好的决定的产物，大约每五年一个，以及一个有时被遗忘的有利于长期投资者的优势。” 美元行情分析美元指数在鲍威尔半年度证词和美国2月份非农就业报告公布的关键一周开始之际，在104.55-60附近巩固七周以来的最大单周跌幅。这样一来，美元指数在亚洲市场低迷的情况下提振了温和的避险情绪。值得注意的是，上周美国数据走软和美联储会谈喜忧参半，令美元指数承压。美国2月份ISM服务业PMI为55.1，而市场预期为54.5，市场预测为55.2。PMI调查的通胀部分，即支付价格分项指数，从67.8小幅降至2月份的65.6，但超过了分析师预期的64.5。同期，新订单分项指数从60.4升至62.6，就业指数从50升至54。在那一周的早些时候，美国1月份耐用品订单有所减少，而美国大型企业联合会(CB)的消费者信心指数也闪现出大部分悲观的细节。此外，亚特兰大联邦储备银行行长博斯蒂克(Raphael Bosti)正如决策者所说：“央行可能会在夏中至夏末暂停当前的紧缩周期，这再次引发了人们对美联储政策转向的担忧。” 相反，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利在周末表示，如果通胀和劳动力市场数据继续高于预期，利率将需要比美联储决策者预期的更高，并保持更长的时间据路透社报道，去年12月。值得注意的是，美联储周五公布了半年度货币政策报告，其中明确表示，“持续上调联邦基金利率目标是必要的”。报告还表示，美联储坚定地致力于让通胀回到2%。在此背景下，美国10年期国债收益率升至2022年11月以来的最高水平，最迟回落至3.95%。技术面上，FXStreet分析师Anil Panchal提到，21天和50天指数移动平均线(EMA)收敛于104.15-10附近，这对美元指数空头来说似乎是一个棘手的难题。
小萧2023-03-06
Aptos 预计到 2023 年 3 月 11 日将降至 9.90 美元
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一直表现出低波动性——代币的 1 个月波动率为 8.96。Aptos 在过去 30 天内记录了 11 天绿色。 Aptos 今日技术分析 - 2023 年 3 月 6 日 Aptos 市场的情绪目前看跌，恐惧与贪婪指数读数为中性。最值得关注的支撑位是 10.99 美元、10.81 美元和 10.55 美元，而 11.43 美元、11.69 美元和 11.87 美元是关键阻力位。对 Aptos 的看跌情绪目前有 5 个指标对 Aptos 发出看涨预测，而 16 个指标显示看跌预测。76% 的指标支持负面预测。这导致Aptos整体看跌。加密市场目前处于中性状态目前，恐惧与贪婪指数为48（中性），这表明投资者对市场前景持中性态度。恐惧与贪婪指数是衡量加密货币投资者情绪的指标。“贪婪”读数表明投资者目前对加密货币市场持乐观态度，但也可能表明市场被高估了。另一方面，“恐惧”读数表明投资者目前对加密货币市场犹豫不决，这可能代表买入机会。 Aptos 移动平均线和震荡指标让我们来看看一些最重要的技术指标发出的信号。我们将通过关键的移动平均线和震荡指标，这将使我们能够更好地了解 Aptos 目前在市场上的定位。相对强度指数 (RSI 14) 是一种广泛使用的指标，可帮助投资者了解资产目前是否超买或超卖。Aptos 的 RSI 14 为 38.57，表明 APT 目前是中性的。 50 天简单移动平均线 (SMA 50) 考虑了 Aptos 在过去 50 天的收盘价。目前，Aptos 在 SMA 50 趋势线上方交易，这是一个看涨信号。同时，200 天简单移动平均线 (SMA 200) 是一条长期趋势线，通过取过去 200 天 APT 收盘价的平均值计算得出。APT 目前交易价格低于 SMA 200，表明市场目前看跌。关于 Aptos 预测的底线考虑以上因素后，我们可以得出结论，目前对 Aptos 价格预测的预测是看跌的。APT 必须在未来五天内下跌 -10.43% 才能达到我们的 9.90 美元目标。展望未来，监测 APT 市场情绪、关键支撑位和阻力位以及其他指标将非常重要。然而，我们必须记住，加密货币市场是不可预测的，即使是最大的加密资产也显示出很大的价格波动。来源：金色财经
金色财经2023-03-06
为波动做好准备！8张图看非农就业报告：鲍威尔进一步加息“势在必行”
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重要性都可以从标准普尔500指数的隐含波动率曲线中看出，隐含波动率曲线呈锯齿状运动，在3月10日的就业报告、3月14日的CPI和3月22日FOMC会议周围出现峰值。 Kramer指出，至少根据隐含波动率曲线，比起鲍威尔周二和周三在国会发表讲话，金融市场似乎更担心本周的就业报告。 (来源:Seeking Alpha) 迹象表明更强劲的就业增长 “预计2月份的就业增长将再次强劲。目前的估计是非农就业人数增加215000，低于1月份，但仍然是一个非常健康的增长率。这表明，美联储要使劳动力市场恢复平衡还有很多工作要做。” 上个月的就业报告显示增加517000，远高于估计的189000。ISM服务业数据证实1月份的就业数据可能并非侥幸。ISM服务业就业部分显示2月份就业岗位大幅增加，服务业就业指数从50升至54。 ISM服务业就业调查似乎落后于非农就业净增长一个月，因此尽管ISM服务业调查并未显示1月份就业岗位显着增加，但2月份确实出现了显着的就业岗位增长。基于此，似乎不太可能看到1月份的数据向下修正。 (来源:彭博社) 此外，Homebase小时工也显示1月份有所增长，这也支持就业报告的大幅改善，并且2月份可能会继续强劲的就业增长。Homebase数据似乎领先BLS就业报告大约一个月。 (来源:彭博社) 失业率可能会保持在很低的水平 Kramer补充：“与此同时，最近几周申请失业救济人数稳步下降，表明失业人数可能会保持在较低水平，预计2月份的整体失业率将几乎没有变化。预计2月份失业率将保持在3.4%不变。” (来源:彭博社) 工资可能会更快上涨 Kramer提到，预计2月份平均时薪将从1月份的4.4%增至4.7%。过去几个月，亚特兰大联储工资增长追踪指标和留职人员的ADP年薪追踪高于BLS就业报告工资增长读数。但这里最重要的似乎不是变化率，而是趋势。亚特兰大联储和ADP工资增长的趋势表明工资增长趋于平缓，而不是BLS平均时薪增长的减速。这也预示着2月份工资可能存在上行压力，甚至可能在周五就业报告出炉时进行上修。 (来源:彭博社) JOLTS很难预测与此同时，周三公布的JOLTS数据预计将从1月份的1100万降至2月份的1050万。JOLTS数据近几个月来分析师无法预测。分析师一直低估JOLTS数据，这可能表明JOLTS数据再次比预期更热。 (来源:彭博社) 分析师可能正在寻找更疲软的职位空缺数据，因为Indeed Job Posting数据自今年年初以来已大幅下降。Indeed职位发布数据很好地跟踪JOLTS数据随时间的变化。最近，这两个数据集之间出现了显着差异。 (来源:Seeking Alpha) 鲍威尔保持对数据的依赖数据显示，2月份就业市场依然火爆，工资压力不太可能很快消退。这将迫使美联储试图为经济的需求面降温，而鲍威尔本周在国会发表讲话时，这种类型的谈话应该会继续下去。市场现在看到美联储将进一步加息，就在周四，美联储董事会成员克里斯托弗·沃勒(Christopher Waller)在2022年12月份的经济预测摘要中指出，利率可能需要超过5.1%至5.4%的目标。 “鉴于这些数据，鲍威尔可能会做出类似反应，并指出利率可能需要略高于预期。” 市场现在预计到10月终端利率将达到5.45%，12月将达到5.35%。市场已经完全消除2023年降息的可能性。市场对利率的看法在过去一个月发生了巨大变化，7月份的最终利率仅为5.1%。 (来源:彭博社) 鲍威尔不太可能试图让自己陷入困境，并且可能会通过保持依赖数据的模式让市场猜测。然而鉴于数据，将需要更多的加息。如果本周的数据确实显示工资压力没有减轻，失业率处于历史低位，美国经济仍在以非常健康的速度增加就业，以及最近所有高于预期的通胀数据，“我们已经收到，美联储将很难不继续加息”。总结而言，Kramer如此说道：“似乎更多的是这些利率必须走多高的问题，但数据保持火热的时间越长，曲线长端的利率就越有可能继续上升并为美联储承担重任，从而有望让美联储的工作变得更轻松。”
会员
小萧2023-03-06
华尔街难以回答之谜！这一市场拉响刺耳警报风险资产缘何不屑一顾？
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0指数上涨1.6%，将芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)推低至19以下，测试年初股市飙升时触及的低点。一篮子被做空最多的股票上涨了3.2%，这是连续第5次上涨，而一个衡量不盈利的科技公司的指标上涨了近6%。这种情况发生的同时，随着无风险收益率达到多年来的高点，资金正从以股票为主的ETF流入固定收益基金。由于收益率突破5%，短期国库券正吸引着投资者，其回报率超过了从标准普尔500指数成分股到传统的60/40股票和债券组合所产生的收益。然而，尽管这种交易被吹捧为无风险，但它也带来了机会成本。在某些基金经理看来，在标普500指数的熊市中抓住5%的收益率是一个不确定的主张。 PGIM固定收益公司首席投资策略师Robert Tipp表示:“短期利率不会永远保持在这样的水平——最终可能会更低。”“从长期来看，我们看到长期资产的表现优于现金。我们有充分的理由相信，情况将会如此。” 在过去的一年里，SPDR彭博1-3个月国债交易所交易基金(代码BIL)的回报率约为2%，而SPDR标准普尔500 ETF信托(SPY)下降了6.3%。然而，在过去十年中，BIL持平，而SPY在史诗般的牛市中飙升了165%。 SoFi投资策略主管Liz Young表示:“这比我们过去习惯的‘机会成本’要低得多，因为这是一个你可以一边等待一边获得报酬的地方，但它不像股票那样具有长期价格潜力。”“因此，对于投资期限超过五年的人来说，你仍然需要在投资组合中加入股票，以获得复利回报。” 收益率可能正在见顶的观点也让投资者在投资债券时保持谨慎。尽管近几周人们越来越多地押注美联储最终将需要加息超过5%以遏制通胀，从而推高美国国债收益率，但交易员们预计美联储将在9月前结束加息。 Tipp回想起上世纪70年代，当时通胀对股票和债券都是威胁。随着经济增长放缓，收益率趋于平稳，然后下降，股市上涨——尽管经济仍然疲软。他说:“这种周期性很有可能会在市场中蔓延，那些锁定短期市场、退出长期市场并进入短期市场的人将遭受损失。”“他们的长期回报不会那么高，因为现金利率可能会下降。” 分析师表示，现金类头寸的避险吸引力，加上可靠的回报，意味着投资者有了一个有吸引力的地方，可以等待美联储政策路径引发的任何动荡过去。 GuideStone Capital Management总裁兼首席投资官David Spika表示:“我确实认为，我们需要利用收益率曲线短端较高的收益率，等待这种持续的波动结束。”“然后在某个时候，我们会触底，那将是重新冒险的好时机，把钱从现金中拿出来，重新投入股市，你将从中受益。” 6个月期美国国债目前的收益率约为5.1%，为2007年以来的最高水平，而标准普尔500指数的收益率约为5.3%，为股市自2001年以来最微弱的优势。 Wilshire首席投资长Josh Emanuel说，尽管债券目前的收益率相对于股票看起来很有吸引力，但投资者在配置现金时所面临的风险是未来收益率的不确定性。Wilshire管理着约900亿美元的资产。他说:“所以，现金今天可能会给你4.5-5%的回报，但一年后可能就不是这样了，两年后也可能不是这样了。”“配置现金的挑战在于，虽然你不承担任何期限风险，也不承担任何信用风险，但你所承担的风险是机会成本或不确定性风险，这些风险与现金未来将支付给你的收益有关，而这种收益与你可以通过在收益率曲线上进一步移动而锁定的长期收益有关。”
夏洛特2023-03-04
美股将出现为期八周的反弹原因有如下六点
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最近的债券走势那么强硬，”李说。　　波动率指数下降：“如果即将公布的数据像我们预期的那样倾斜（‘走软’），那么债券波动性应该会下降，这将支持股市在3月至4月的反弹。这意味着波动率指数可能会下降，而下跌的波动率指数支持股价上涨。” 　　芝加哥期权交易所波动率指数目前为19.5，略低于20的长期平均水平。　　市场并不贵：Lee认为，认为股市普遍被高估是看跌者在场外观望的确认偏见。　　“正如本周早些时候强调的那样，除faang外，标准普尔500指数的市盈率（2024年）为14.8倍。能源类股是10倍，金融类股是11倍。这些都不是高要求的估值。考虑到美国10年期4.0％的收益率是25倍债券的隐含市盈率。是的。债券市场的价格仍然远高于股票市场。” 　　季节性因素也提供了支持：Lee研究了“前五天法则”的数据，根据市场的说法，1月份的前五个交易日如何，一年也将如何。他将这一理论应用于过去七次，其中前五天的涨幅超过1.4％，而且是在下跌一年后出现的，比如2023年初的情况。　　“这一综合指标暗示市场将在2月16日上涨，并在3月初（3月7日）盘整。2023年紧随其后。同样的综合指数现在表明，3月至4月底将是2023年最强劲的8周，中位数涨幅暗示为7％，”Lee计算道。这意味着，如果2023年遵循同样的路径，标准普尔500指数可能在4月底达到4250点。
金融界2023-03-04
华尔街赌徒乐园又有新玩具就连十几岁孩子也在打听0DTE期权
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发整个市场的动荡，造成类似于2018年波动率内爆这样的事件风险。　　但美国银行策略师们迅速推翻了该理论，他们认为今天的市场比五年前要平衡得多，五年前是因为所有人都押注波动率下降，所以市场才容易出现剧烈逆转。　　在本周的最新报告中，Riddhi Prasad、Nitin Saksena等美银策略师观察到，0DTE期权成交量在去年加速回升，短线交易的追随者日益增多，0DTE获得了净买入。按照假设，做市商需要顺应当前的趋势，在上涨时买入股票，在下跌时卖出股票。　　然而，近几个月来，日内动能交易的表现稳定，美银将其归因于期权卖盘增加。换言之，市场并没有出现可能造成类似2012年2月暴跌事件的单边市。　　“0DTE的巨大市场容量可能吸收了最初的需求冲动，但也存在越来越多卖家，”美银策略师写道。　　SpotGamma创始人Brent Kochuba通过研究发现，0DTE期权的爆炸性增长实际上是一股积极的市场力量。“0DTE目前最具影响力的地方似乎是0DTE看涨期权在大跌后被用来‘逢低买入’。某种程度上，抑制了波动性。” 　　无论如何，日内交易员对这款利润丰厚的新游戏的兴趣似乎正在上升。　　PGIM Quantitative Solutions首席投资官George Patterson体会到了散户对这类产品的热情，最近他的一些朋友十几岁的孩子向其问起关于0DTE期权的问题。虽然这类产品短期内可以用作对冲工具，但他认为对非专业投资者来说风险太大。　　“0DTE期权交易成为又一个被散户投资者追捧的对象，他们认为这东西和彩票差不多，” Patterson说。　　一些分析师表示，0DTE正在削弱华尔街广泛使用的恐惧指标——VIX——的有效性。虽然0DTE合约能反映市场上焦虑情绪的加剧，但它不在被VIX雷达范围内，VIX的计算仅基于期日为23至37天的标普500指数期权。
金融界2023-03-04

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