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STEPN（GMT）价格预测它会很快达到 1 美元吗？
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标——平均方向指数 (ADX) 和相对波动率指数 (RVI) 来分析 STEPN (GMT) 的强度和波动性。为了分析趋势动量的强度，让我们注意平均方向指数 (ADX)。ADX 值源自 +DI 和 -DI 两个方向性移动指标 (DMI)，并在 0 到 100 之间表示。根据上图数据，格林威治标准时间ADX位于23.0516区间，表明走势偏弱。上图还显示了另一个技术指标——相对波动率指数 (RVI)。该指标衡量特定时期内资产价格变动的波动性。关于图表数据，格林威治标准时间的 RVI 位于 50 以上，表明波动性很大。 GMT与BTC、ETH的对比现在让我们比较 STEPN (GMT) 与比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 的价格走势。从上图可以看出，GMT 的价格走势与 BTC 和 ETH 类似。即当BTC和ETH的价格上涨或下跌时，GMT的价格也分别上涨或下跌。结论如果 STEPN（格林威治标准时间）在 2023 年成为一项良好的投资，那么今年将有利于加密货币。总之，STEPN (GMT) 对 2023 年的看涨价格预测为 0.6795 美元。相对而言，STEPN (GMT) 对 2023 年的看跌价格预测为 0.1319 美元。如果市场势头和投资者情绪出现积极提升，STEPN（格林威治标准时间）可能触及 1 美元。随着 STEPN 生态系统的未来升级和进步，GMT 可能会在 2021 年 11 月 21 日超过其当前的历史最高点 (ATH) 4.11 美元，并创下新的 ATH。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
RNDR价格预测 — RNDR 会很快达到 5 美元吗？
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标——平均方向指数 (ADX) 和相对波动率指数 (RVI) 来分析 Render Token (RNDR) 的强度和波动性。为了分析趋势动量的强度，让我们注意平均方向指数 (ADX)。ADX 值源自 +DI 和 -DI 两个方向性移动指标 (DMI)，并在 0 到 100 之间表示。根据上图数据，RNDR的ADX位于30.442区间，表明走势强劲。上图还显示了另一个技术指标——相对波动率指数 (RVI)。该指标衡量特定时期内资产价格变动的波动性。关于图表数据，RNDR 的 RVI 位于 50 以上，表明波动性很高。 RNDR与BTC、ETH的对比现在让我们比较 Render Token (RNDR) 与比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 的价格走势。从上图可以看出，RNDR 的价格走势与 BTC 和 ETH 类似。即当BTC和ETH的价格上涨或下跌时，RNDR的价格也分别上涨或下跌。结论如果 Render Token (RNDR) 在 2023 年成为一项良好的投资，那么今年将有利于加密货币。总之，2023 年看涨的 Render Token (RNDR) 价格预测为 4.217 美元。相对而言，2023 年的看跌 Render Token (RNDR) 价格预测为 1.097 美元。如果市场势头和投资者情绪出现积极上升，Render Token (RNDR) 可能会达到 5 美元。随着 Render Token 生态系统的未来升级和进步，RNDR 可能会在 2021 年 11 月 21 日超过其当前的历史最高点 (ATH) 8.7608 美元，并创下新的 ATH。来源：金色财经
金色财经2023-05-25
【美股收市】市场进入避险模式三大股指大幅回落英伟达盘后暴涨近20%
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能源板块是唯一一个上涨的板块。CBOE波动率指数（也称为华尔街的恐慌指数）在近三周的高位徘徊。美联储政策也备受关注。在美联储5月2日至3日的会议纪要发布后，股市继续下跌。纪要显示，美联储官员“普遍一致”认为上个月进一步加息的必要性“变得不确定”。投资者预计美联储将在6月13日至14日的会议上暂停其积极的加息计划。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）表示对通胀进展的缺乏担忧，虽然可能在下个月的美联储会议上不加息，但紧缩计划的终结不太可能发生。 Murphy & Sylvest Wealth Management高级财富顾问和市场策略师Paul Nolte表示：“经济情况还不错，从美联储的角度来看，没有理由放弃紧缩的货币政策。” 个股方面，花旗银行的股价下跌了3.1%，因为该银行取消了价值70亿美元的墨西哥消费者部门Banamex的出售计划，而是选择将其上市。 Agilent Technologies的股价下跌约6%，因为该公司下调了其年度销售和利润预测。 TurboTax所有者Intuit的股价下跌了7.5%，因为公司发布了令人失望的利润预测。英伟达周三公布了其2024财年第一季度的收益，本季度净收入为20.4亿美元，而去年同期为16.1亿美元。对第二季度的预测强于预期，推动股价在延长交易中上涨近20%，创历史新高。在纽约证券交易所上，下跌的股票数量比上涨的股票数量为3.71比1；在纳斯达克，下跌的股票数量比上涨的股票数量为2.34比1。在美国交易所，约有97亿股股票交易，与过去20个交易日的日均交易量105亿相比有所下降。
阿泰尔2023-05-25
木星基金经理做空“最危险”美国国债坚信美联储6月份加息
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ent SA有着相反的看法，为今年市场波动率大幅上升奠定了基础。　　6月加息　　Nash确信他可以预测美联储会做什么。他认为决策者在6月份必须加息，并在可预见的未来保持高利率，以确保通胀得到压制。与其相反，互换交易员的定价则是降息会从11月左右开始，这种观点导致目前两年期国债收益率比3月高点低约80个基点。　　随着市场向增长放缓和通胀下降的环境转变，Nash的基金已经增加了对现金类证券的投资，例如1至2个月期美国国库券，使其达到占资产比例约40％的纪录最高水平。他还青睐一些高收益率信用产品的空头头寸，并押注美元相对于对增长敏感的瑞典克朗将走强。
金融界2023-05-25
小摩警告：美债危机引发的股市暴跌将超过12年前美国“降级”时
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为华尔街“恐慌指数”的芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）一直保持在疫情后的低点附近。但摩根大通表示，12年前债务上限危机应该成为一个警示，当时标普500指数在两周内暴跌17％。　　2011年，时任美国总统奥巴马和众议院共和党人在最后一刻就债务上限达成协议，勉强避免了一场灾难，但由此产生的紧张局势引发全球资本市场剧烈波动，直接导致标普下调美国主权信用评级，从“AAA”降至“AA+” 　　摩根大通策略师重申，他们的基本假设仍然是，最终会达成协议从而阻止违约，但即便是这种情况，也会导致“市场的不稳定性远高于目前预期的水平。” 　　由于每个时期的周期性趋势截然不同，2023年的股市可能会比2011年表现得更糟。与2011年的宽松相比，如今的货币政策正处于紧缩阶段，货币供应现在正在崩溃，而不是扩张。此外，2011年的股市估值比现在更具吸引力。　　摩根大通策略师写道：“具有挑战性的政治背景，6月初的最后期限早于预期，如果国会不采取行动就缺乏替代方案，以及乐观的股票配置，这些因素综合起来表明，如果‘X日’到来时没有达成债务上限决议，股票大幅重定价的风险就会增加。” 　　除了随着违约临近而可能出现的“股市的剧烈避险走势”外，摩根大通分析师还警告称，拜登的一些立法重点可能会削减支出，如《通胀削减法案》。　　他们写道：“我们建议希望对冲这一潜在风险的投资者买入VIX看涨价差，并对小盘股进行下行保护。在政府支出方面，我们建议减少对绿色/气候/电动汽车受益者的敞口，并强调对能源许可改革敏感的公司是潜在受益者。”
金融界2023-05-23
大限逼近！白宫警告：若美国违约股市恐暴跌45%，并引发严重衰退
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标显示，美国债务违约的可能性很小，股市波动率恐慌指数(VIX)处于低位，股市整体接近一年高点。与此同时，根据摩根大通的数据，目前的信用违约掉期意味着美国债务违约的可能性只有4%。白宫警告说，如果美国真的出现长期债务违约，即违约发生后不能迅速纠正，股市可能会暴跌45%，根据5月3日的交易水平，标普500指数将跌至2250点。此外，CEA警告称，数百万人将失去工作，经济急剧萎缩将导致大规模衰退。上述预测是基于白宫对美国246年历史上首次出现债务违约的潜在后果进行的模拟。 “在2023年第三季度，即模拟债务上限超过的第一个完整季度，股市暴跌45%，导致退休账户受到打击；与此同时，消费者和企业信心受到严重打击，导致消费和投资回落，”CEA表示，并补充说失业率将上升5个百分点。更糟糕的是，在潜在的长期违约中，政府将无法制定财政刺激措施来帮助支持经济，就像它在COVID-19大流行期间和2008年金融危机之后所做的那样。 CEA将其研究结果与信用评级机构穆迪的模拟结果进行了比较，后者认为长期违约将导致近800万人失业。 “如果没有能力在延长失业保险等反周期措施上花钱，联邦和州政府将无力应对这场动荡，也无法缓冲家庭的冲击，”CEA解释称。此外，CEA表示，美国家庭将无法向私营部门贷款，因为信用卡和个人贷款的利率将“飙升”。美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)周一(5月22日)晚在又一轮谈判后，仍未就债务上限达成协议，尽管他们称他们的讨论富有成效，并誓言继续谈判，以避免灾难性的美国违约。
风起2023-05-23
两周大跌17%行情重演？大小摩齐示警：这一幕恐引发比2011年更猛烈的抛售别对新一轮牛市抱有幻想
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，被称为股市恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)一直保持在疫情后的低点附近。但该公司在周一的一份报告中说，12年前的近乎违约应该成为一个警示，当时标准普尔500指数在两周内暴跌17%。在那次事件中，围绕债务上限的边缘政策导致标普全球在2011年8月大幅下调了美国的AAA信用评级，将美国与全球最大经济体相关的债务评级下调至AA+。摩根大通策略师重申，他们的基本假设仍然是，政界人士最终会达成协议，防止国家违约，但即便是这种情况，也会导致“市场的不稳定性大大高于目前市场的预期，”他们表示。不过，由于每个时期的周期性趋势截然不同，2023年的股市可能会比2011年表现得更糟。与2011年的宽松货币政策相比，如今的货币政策正处于紧缩阶段，货币供应现在正在崩溃，而不是扩张。此外，2011年的估值比现在更具吸引力。摩根大通策略师写道:“政治背景充满挑战，6月初到期日期早于预期，如果国会不采取行动，就没有其他选择，加上乐观的股票头寸，这些因素综合起来表明，如果X日期到来时债务上限，股票大幅重定价的风险就会增加。” 除了随着违约临近而可能出现的“股市的剧烈避险走势”外，分析师还警告称，《通货膨胀削减法案》或《芯片与科学法案》等拜登的一些立法重点可能会削减支出。 “我们建议希望对冲这一潜在风险的投资者买入VIX看涨价差，并对小盘股进行下行保护，”策略师们表示。“在政府支出方面，我们建议减少对绿色/气候/电动汽车受益者的敞口，并强调对能源许可改革敏感的公司是潜在的受益者。” 华尔街大空头：不要愚蠢地认为今年的股市反弹是新一轮牛市的开始摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师Mike Wilson警告称，投资者不应被愚弄，以为今年的股市反弹标志着新一轮牛市的开始。 Wilson通常是华尔街最悲观的声音之一，他周一表示，尽管上周标准普尔500指数六个多月来首次突破4200点，但他预计股市的强劲势头不会持续下去。 “这是确认新一轮牛市的最终突破吗?简短的回答是不是，”他在一份研究报告中表示。这位策略师的基本观点是，围绕人工智能的崛起和美联储的乐观情绪掩盖了“许多技术信号和基本面因素”，这些信号和基本面因素表明，股市不会进入一段较长期的上升时期。尽管股市从2023年开始就一路上升，其中标准普尔500指数今年迄今上升了9%，纳斯达克综合指数上升了21%，但Wilson仍持看空预期。这些上涨大多是由一小部分科技股推动的，其中包括微软(Microsoft)、Meta和英伟达(Nvidia)，它们利用了人们对ChatGPT和人工智能的兴趣激增。 Wilson表示，人工智能可能会帮助企业未来削减成本，但不足以防止今年晚些时候利润大幅下降。他说:“虽然我们相信人工智能是真的，而且可能会带来一些实质性的效率，有助于对抗通货膨胀，但它不太可能阻止我们预测的今年盈利衰退。” 对美联储将很快结束紧缩政策的预期也提振了股市。股票的估值通常是其未来利润的数倍，当利率停止上升并开始下降时，企业的借贷成本会下降，需求往往会回升，这往往会提振盈利。较低的利率也会提高股票相对于储蓄账户和债券的吸引力，随着利率下降，储蓄账户和债券的收益率通常会降低。 Wilson表示，这可能再次分散了投资者的注意力，使他们忽视了即将到来的盈利放缓，这可能会在今年晚些时候打击股市。他写道:“央行官员已经接近于调整政策，或者已经在降息，这可能促使股市偏离疲弱的基本面。”
市场焦点2023-05-23
债市巨头发出警告美债市场动荡只是一个新的开始
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数，该指数被广泛用于衡量美国国债的隐含波动率。　　还有其他因素也在推动美国国债交易变得更加动荡，尤其是大型交易商在更严格的监管机制下运营导致市场流动性下降。但是，最主要的催化剂仍然是关于央行将如何应对增长放缓和物价压力仍然高企这种艰难环境的辩论。　　这一切都归结为美联储在下一次经济放缓期间能够降息的幅度，以及假如在经历了数十年来最激进政策紧缩之后，通胀仍然不能回落至2％的目标，美联储是否需要再次加息。确定通胀的长期轨迹对于投资者解决这个难题至关重要。　　“真正重要的是通胀的波动性，” Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini表示。　　在劳动力短缺和全球化逆转等更深层次力量发挥作用的背景下，他认为那些预计通胀率将回归央行目标的投资者面临事与愿违的更大风险，这将导致一个“利率波动率上升的十年”。　　闪耀时刻　　从公司经理设定薪资水平到采购，再到普通美国人为退休进行储蓄，预测通胀路径在整个经济范围之内都至关重要。　　在固定收益领域，新的形势让主动型基金经理变得更加重要。长期以来，经济温和增长以及通胀低于目标压制了市场波动，都使被动型投资者获益，令主动型基金的市场份额萎缩。　　晨星公司的数据显示，主动型基金的资金流在2023年转为正值。截至4月底，它们今年已经吸引了约83亿美元资金，而去年的资金流出规模为5,250亿美元。当然，这仍然落后于流入被动管理型基金的920亿美元，2022年后者也吸引了1930亿美元资金流入。　　“由于中央银行的反应函数在不断变化，所以给主动型投资者带来了机会，” Vanguard Asset Management全球利率主管Roger Hallam说。“投资者需要判断美联储将按兵不动多久，以及下一步行动是加息还是降息。” 　　在Pimco基金经理关于市场和投资讨论中，一个热门话题是未来几年利率波动率可能上升。　　Pimco的高级投资组合经理Michael Cudzil说：“我们有可能回到低利率-低通胀的世界，但在权衡各种可能性后，我们认为未来十年波动率上升的可能性更大。” 　　他说，在主要影响中，“只是做一个被动的指数投资者会让你无法抓住市场错配的机会，”而且在实际波动率更高的环境下，许多资产可能会贬值。　　这种展望也与贝莱德智库Jean Boivin的观点相符。　　这位前加拿大央行副行长表示，人口老龄化和全球供应链破裂等因素导致生产过程中的价格上涨，使央行面临艰难的选择。　　对投资者而言，这一切都意味着他们“将需要积极重新审视自己的投资组合，而且相对价值变得更重要，” Boivin说。　　市场分歧　　虽然ICE BofA MOVE指数远高于五年平均水平，但股票和汇率波动性指标更为温和。两者的背离反映出，关于美联储年底前降息的预期在遏制美元汇率并提振股市前景。这些资产类别面临的风险是假如利率交易员关于未来会有更剧烈波动的预期正确。　　Simplify Asset Management的Bassman就持这种看法。　　Bassman是2.35亿美元Simplify利率对冲ETF（代码PFIX）的共同管理人。该基金旨在对冲长期利率的急剧上升风险。彭博汇编的数据显示，该基金过去三个月上涨了2.7％，今年以来的跌幅缩小到了约7％。　　Bassman的预测是，除非出现严重的经济衰退或地缘政治冲击，否则市场预期的降息不太可能成为现实。　　“这就是为什么利率市场只是来回震荡，而股市只是在场外观望一般，”他说。“它们也无法确定。”
金融界2023-05-22
美国债务上限协议难产交易员为波动率上升做准备
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美国债务上限协议难产，投资者正在为外汇波动率上升以及股市下跌做准备。　　亚洲交易时段周一，美元兑多数主要货币小幅走低，市场参与者评估债务谈判的最新动态。美国总统拜登表示，他与众议院议长麦卡锡的通话“进展顺利”，双方计划周一下午举行面谈。　　对于已然面对美联储6月政策会议不确定性的投资者而言，美国债务上限谈判迟迟无果是又一个不受欢迎的事件。摩根大通和摩根士丹利的策略师警告，债务上限问题胶着威胁到股市前景，交易员也涌向主要货币的互换和期权产品来对冲投资组合面临的风险。　　“尽管有一些积极消息，但历史经验显示这些议员们会把事情拖到最后一刻，这将加剧市场波动，”澳大利亚联邦银行驻悉尼策略师Carol Kong称。“而一旦协议达成，焦点将迅速转回经济数据和FOMC，我认为这会导致美元进一步温和走高。” 　　美东时间周日，欧洲央行行长拉加德呼吁美国政客解决债务上限僵局。美国财长耶伦警告，美国政府到6月中旬还能支付所有账单的可能性相当低。　　议员间的争执不休促使华尔街为最糟糕的情况做准备，美国银行业高管试图预测政府如果无法支付账单，会对市场造成何种影响。有些人回想起了2011年，当时的类似事件导致各资产类别的价格大幅波动。　　不过，投资者的准备可能还不够充分。美国银行近期的一项调查显示，约71％的受访者预计债务上限问题会在所谓的“X日”之前得到解决。
金融界2023-05-22
人民币走势克制！央行口头警告阻止快速贬值高盛下调人民币预期
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5。衡量未来波动性的期权市场指标隐含波动率在上周大幅上升后，在早盘交易中也企稳。高盛分析师下调了对人民币的预期，称对中国经济缺乏信心是人民币下半年复苏前景面临的最大风险。他们在给客户的报告中写道：“如果信心继续受到侵蚀，负反馈循环占据主导地位，第二季度的疲软可能会转变为随后几个季度令人失望的增长。” 他们预计未来3个月人民币兑美元汇率为7.1；6个月为7.0；12个月为6.8，较之前的目标水平6.8、6.7和6.5出现不同程度的下滑。人民币疲软和与美国利差扩大也限制了中国央行大幅放宽货币政策的空间，中国周一连续第九个月维持基准贷款利率不变。
云涌2023-05-22

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