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突发行情！美经济数据连传好消息美元下破102关口、黄金逼近1920
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劲反弹后，芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX，被称作“恐慌指标”)显示出自满迹象。周一早些时候，该指数为19.3，离去年8月份的低点不远。 “此前三天的反弹注入了足够的信心，使VIX指数回到了8月份峰值时的水平。这显示出一些自满情绪，而且由于这种情况是在没有突破的情况下发生的，因此为股市创造了一个脆弱的背景，”Stockton在给客户和记者的一份报告中表示。
夏洛特2023-01-14
会员
太疯狂！这只濒临破产的股票突然狂飙260% 发生了什么？
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来，该公司的波动性急剧上升。该股的十天波动率达到至少五年来的最高水平，超过了2021年初迷因股狂热吸引投资者时的水平。当时，个人投资者在社交媒体上联合起来，目的是惩罚做空者，同时自己大赚一笔。这推动3B家居和游戏驿站等股票出现令人瞠目的反弹。分析公司S3 Partners的数据显示，3B家居的空头比例从一个月前的47%上升至约53%，可能会出现进一步的挤压。 S3 Partners预测分析主管Ihor Dusaniwsky在一份研究报告中写道:“如果Bed Bath & Beyond未来不破产，其股价的上涨将造成大规模的轧空，空头回补将进一步推升股价。” 根据彭博社汇编的1993年以来的数据，3B家居在2022年暴跌了83%，为有记录以来最糟糕的一年。 Dusaniwsky称，在持有超过1000万美元空头仓位的股票中，3B家居是第二大空头仓位，仅次于Silvergate Capital Corp.。但3B家居与其他大量被做空公司的一个关键区别是，该公司申请破产的可能性越来越大。他写道:“如果破产的威胁变得更加确定，Bed Bath & Beyond遭遇空头挤压的可能性就会越来越小，我们可以预计，空头回补极少，因为做空者会等待股价跌至0美元。” 彭博社周四援引知情人士的话报道称，3B家居正在与可能在破产程序期间提供资金的潜在贷款人进行谈判。交易员们似乎并未受到这份报告的影响，在尾盘交易中推动股价上涨了约6%。尽管3B家居股价最近大幅反弹，但与大约两年前迷因热潮期间触及的52.89美元峰值相比，该股仍下跌了约90%。 3B家居本周表示，计划进行更多的裁员并进一步削减成本。在最近一个财季，这家零售商现金减少且销售额下降。该公司上周表示，其资金已经不多了，并正在考虑几种选项，包括寻求破产保护。据知情人士透露，该零售商正处于计划申请破产保护的早期阶段，有可能会在未来几周内申请破产保护。 GlobalData Retail分析师Neil Saunders表示，3B家居目前的状况已经无法挽救，所有这些都表明破产是最有可能的结果。 3B家居首席执行Sue Gove在电话会议上告诉分析师，公司正在各个部门推进总规模8000万至1亿美元的成本节约计划，手段包括裁员。该计划建立在3B家居之前已经宣布的5亿美元成本节约计划的基础上。此外，该公司正在关闭约150家业绩不佳的门店，这一计划是在去年8月底宣布的，当时该公司有700多家门店。
忆芳2023-01-13
多头获利了结？美国CPI前金价1883多空交战分析师：短线黄金、白银超买“需回调”
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通过看跌期权利差对冲下行风险，鉴于隐含波动率和偏斜在当前水平上并不过分昂贵，因此看起来定价合理。”
会员
颜辞2023-01-12
ATFX港股：伦敦铜站稳9000关口，港股铜板块爆发，五矿资源领涨
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，今日涨幅1.57%。总市值越小的个股波动率越高，五矿资源涨幅远超江西铜业的现象符合逻辑。江西铜业股份的核心业务围绕铜展开，包括铜的采选、冶炼和加工。在公司基本面没有重大变化的情况下，江西铜业股份的股价与国际铜价走势基本共振。五矿资源主营矿山开采、矿产销售，铜、锌、铅、金银、钼均为公司所销售产品，其中铜矿的产量最大，其在2022年上半年销售量约10.44万吨。实际上，五矿资源、紫金矿业（A股上市）、江西铜业并称为国内矿业三巨头，三者所处行业相同，股价对伦敦铜价的反应基本一致。　　技术角度看，铜矿业三巨头的股价均在10月末触底反弹，1月4日至今的涨势明显加速。拉长周期看，五矿资源从2021年2月份开始下跌，一直到2022年10月份才止跌，熊市持续时间约20个月。即便最近三个多月时间表现出稳定的涨势，但当前仍不能确定趋势出现了反转。江西铜业和紫金矿业的长期走势与五矿资源基本类似，在市价稳定站上长期均线（MA250）之前，都不能保证空头趋势转变为了多头趋势。　　业绩数据同样值得关注。今年上半年，五矿资源营收总额94.5亿元，同比降低42.14%；江西铜业同期营收总额2546亿元，同比增长12.53%；紫金矿业同期营收总额1325亿元，同比增长20.84%。比较来看，江西铜业的业绩表现最为亮眼，值得重点关注；五矿资源虽然股价涨幅最大，但业绩表现并不理想，长期持有价值存疑。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：　　市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-01-12
ATFX美指：美国12月CPI数据来袭，增速降低或已板上钉钉
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常剧烈，与美元共振性较强的欧元和黄金的波动率也将急剧放大。　　CPI数据发布后的半小时内，经验角度看，EURUSD大概率出现100标准点以内的波动。XAUSUD大概率出现10美金左右的波动；美股和原油同样会受到CPI数据的冲击，但力度较弱，一般关注即可。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：　　市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。
金融界2023-01-11
【小萧说币】避险稳过黄金、风险强过股市！比特币正在酝酿一场“爆发式上涨”？
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低，是熊市期间的典型情况。比特币的5天波动率同时低于黄金与美国股市，被称为相对波动率压缩的行情，在过去历史只有5次。2023年摆脱寒冬，“爆发式上涨”是否到来，成为加密热话。比特币的稳定性反映在衍生品市场的平静中，并受到较低交易活动的推动。根据Arcane Research的报告，这表明作为市值最大的加密货币，比特币的投机需求有所减少。报告指出，比特币的30天波动率，现如今已降至2020年6月的水平。虽然比特币的价格相对平稳，但其30天波动率水平已达到2013年、2015年、2016年、2018年、2019年和2020年的低点。 (来源:Arcane Research) 因此，比特币目前已经变得比黄金、美元强弱指数、纳斯达克指数和标准普尔500指数，拥有更低的5天波动率。 (来源:Arcane Research) 这样的现象被称为“相对波动率压缩”，过去只有发生过5次。从历史上看，比特币的相对波动率压缩通常只持续1至2天时间。然而，根据Arcane数据显示，当前的相对波动率压缩事件已经持续4天，创下历史的记录。因此，Arcane评论说，当前的相对波动率压缩是不寻常的。除了2022年9月29日发生的相对波动压缩外，历史上所有此类事件之后都会在接下来的30天内出现剧烈波动。因此若是回溯历史走势，我们可以保守地展望，未来一个月比特币极有可能出现剧烈波动。 Arcane指出，随着当前比特币波动率的下降，比特币期权的隐含波动率也达到历史最低点。这使得跨式策略更具吸引力，因为投资者可以“利用便宜的期权溢价来为突然的市场波动做准备”。 Schiff Gold近期在分析文章中直接总结：“押注比特币，就是在赌鲸鱼。” 在不到两个月前FTX史诗般的崩盘之后，比特币的价格一直稳定得令人怀疑。鲸鱼，也就是所谓的比特币大户，正在捍卫16000美元的比特币价格，等待兴趣涌回市场。当前来看，很难想象会有比2021年更大的炒作，这意味着比特币可能不会创下历史新高。 Schiff Gold想要表达的结论很简单，比特币鲸鱼正在支撑这个市场。就如同上面所提，他们将底价定在16000美元左右，并正在捍卫该底价。那究竟是为什么呢？因为保卫地板比在大跌后推动复苏更容易，如果价格跌至10000美元，那么要回到16000美元需要付出更多的努力，而不是简单地捍卫16000美元。此外，如果加密市场看起来稳定，那么持有者将不会那么想出售。如果市场跌破支撑位，可能会引发连锁抛售事件，从而导致比特币价格暴跌。文章也特别强调“这不仅仅是猜测”，美国国家经济研究局最近发表的一篇论文发现，在规模较小、监管较少的交易所，市场操纵行为猖獗。Kitco上周对调查结果进行了很好的总结。这种下跌在假期前后更加令人惊讶，因为假期期间比特币通常会出现波动。事实上，比特币刚刚经历自2012年以来波动最小的2022年12月。然而，标准普尔指数刚刚经历自2018年以来波动最大的2022年12月。这逻辑是倒反的，FTX崩盘和动荡的股市，原本应该会推高比特币的波动性而不是降低。这是一个平坦的市场，因为鲸鱼的拇指在天平上。鲸鱼最好的选择是稳定价格，让市场在高价位盘整。他们希望，如果他们能在更高的价格点等待时机，一旦对比特币回报感兴趣，就更容易将价格推高。现在，鲸鱼们只想让市场在高价位进入休眠状态，并在那里盘整，而他们也在持续工作。数据显示比特币和以太币的谷歌趋势，它们均处于2020年11月以来的最低点。数据显示市场兴趣减弱的更多证据，交易量在11月23日达到顶峰后几乎直线下降。30天平均滚动量现在处于自5月以来的最低水平，在LUNA爆炸、三箭资本(3AC)崩盘和FTX爆雷之前。市场距离FTX崩溃还有不到60天的时间，但交易量却很早就在蒸发。另一个需要考虑的数据集是COMEX期货市场，比特币期货于2017年开始交易。自2022年9月以来，未平仓量实际上一直保持相对平稳。面对2022年12月期货交易量暴跌至2021年8月以来的最低水平，未平仓合约持平。期货市场是机构兴趣的反映，这个市场也趋于平静。资产管理公司已被压垮，但他们仍在坚持。另一轮抛售可能导致资产管理公司最终认输并抛售。这不仅会压低价格，而且几乎会摧毁比特币期货市场。截至2022年12月，资产管理公司持有93%的比特币净多头头寸。如果他们断了饵就跑，期货市场的持仓量将彻底崩溃。这是鲸鱼如此努力捍卫价格的另一个原因，如果机构离开，他们可能不会回来。最后，我们可以查看灰度比特币信托(GBTC)溢价/折价来衡量目前的市场情绪。目前GBTC折扣接近50%，这意味着如果你使用GBTC，你可以以一半的价格购买比特币。依照GBTC折价和溢价得出市场隐含价格数据，目前的市场隐含价格约为9000美元，这是自2020年4月以来的最低水平。看完这么多市场数据与现象，重点是什么？在史诗般的FTX崩盘之后，比特币市场变得异常平静。这个市场太安静了，特别是考虑到一般股市的波动，而它的解释是鲸鱼捍卫价格。鲸鱼压价，2023年进入加密市场，16000美元的底部是否会投降。从火必(Huobi)研究院的分析报告中，我们可以看出端倪。比特币在近五个月里，长期坚守18000万美元消化底线。火必发布最新的2022-23展望报告，提到15500美元将成为比特币的底部，2023年第一季度后，将启动反弹行情。 2022年11月的FTX爆雷事件，让比特币坚守5个多月的18000美元价格一度跌破15500美元。后果在加密市场已经显现，而影响将被市场和波动形成的底线消化。火必在报告最后提到：“这场风波预计将持续到2023年第一季度，但补救措施和强有力的监管将有助于塑造熊市底部。此外，从俄乌战争情景中可以看出，更多国家可能会采用加密货币来对冲战争或制裁带来的风险。” 从本周行情看，比特币重新突破17200美元后，热闹行情再次回归。现在就如Schiff Gold所说的，无论你是多头，还是空头支持者，押注比特币，实际上就是在押注鲸鱼。而多空交战下，爆发式的上涨需要黑天鹅，一只能脱离FTX后的黑天鹅。#NFT与加密货币#
小萧2023-01-11
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4张图证明“黄金教科书式上涨”！世界黄金协会：中美乐观前景很快消退 “软着陆共识出炉”
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仅使黄金在2022年小幅上涨，而且使其波动率保持在接近其约16%的长期平均水平。对于一个60/40的股票债券投资组合来说，它经历其中一个最不稳定的年份。尽管黄金与60/40投资组合的相关性高于其平均水平，以及股票和债券之间的相关性，但它仍处于20的低位，这表明黄金在市场动荡期间作为一贯可靠的多元化工具的特征。 (来源:世界黄金协会) 2022年机构黄金需求疲软疲软的机构投资需求是2022年黄金的明显逆风，大多数西方经济体的激进货币政策和对美元的强劲避险买盘，共同降低了人们对ETF、期货和场外交易投资的兴趣。许多评论员提出的问题是，鉴于数十年来的高通胀，黄金的表现为何没有好转。在世界黄金协会看来，答案有两个：首先，长期通胀预期在2022年仍明显保持稳定，表明投资者对央行能够控制通胀充满信心。其次，机构和专业投资者可能更感兴趣的是他们如何因通货膨胀而得到补偿，因此从货币政策而不是通货膨胀发展中获得更多线索。 (来源:世界黄金协会) 央行特殊购买推动金价可以说，2022年黄金市场最令人惊讶的发展是央行的需求水平。据报道，截至2022年第三季度末，储备增加673吨，创历史新高。在10月和11月，继续增加，但速度较慢。这些增加的很大一部分仍未报告，因此很难确定购买日期，但购买规模可能是在2022年支撑金价的重要因素。展望未来报告提到：“在我们的2023年展望中，我们概述共识经济预期如何表明，金价前景稳定但积极。自该报告发布以来的一些进展表明，共识情景仍在发挥作用，但预示着更严重的经济衰退。” 2022年12月的FOMC会议纪要中，将2023年的新终端利率定为5.1%，比9月高出50个基点。市场目前定价为4.99%，考验着美联储的决心。鉴于长期通胀预期下降和衰退可能性增加，看来共识前景是有效的。 “正如我们在展望中指出的那样，美国较长期债券收益率可能会比普遍预期的更具粘性。美国10年期国债收益率在2022年12月初稳定在3.5%左右，到2023年1月5日跃升至3.7%。” 美元指数在104附近找到了归宿，日本央行的政策可能会支持日元走强，但温和的冬季和较低的欧洲通胀可能会考验欧洲央行贬低欧元的决心，尽管其措辞强硬。总的来说，美元的短期缓和可能是有可能的。但经济衰退和较低的通胀，可能会波及未来的美元疲软。简单而言，软着陆的温和衰退经济前景正在逐渐成为市场的共识决。最后再看到地缘政治，世界黄金协会提到，随着农历新年的临近，当地黄金需求在2022年12月份出现季节性反弹：Au9999的日均交易量环比增长38%。这主要是由于制造商在春节前后传统的黄金销售提振之前积极补货。但与往年相比，Au9999上月的平均成交量是2013年以来最弱的12个月。具有讽刺意味的是，中国2022年12月突然结束新冠清零政策起到了关键作用。尽管取消了所有与新冠相关的限制，但消费者还是自愿留在家里，以便从Omicron的快速传播中恢复或避免被感染。因此，当月当地经济活动和消费受到削弱。但这种情况不太可能持续，因为中国强烈的重新开放浪潮似乎很快就会过去。美国方面，本月两个备受期待的公告，似乎将市场情绪推向了相反的方向。首先是美国消费价格指数(CPI)的发布。预期数据显示，11月整体通胀率较10月仅上升0.1%，同比涨幅达到7.1%，为2021年12月以来最低水平。许多投资者认为，通胀利好消息将对美联储政策产生显着影响。随后美联储主席鲍威尔的新闻发布会导致金价走低，因为可能会继续加息。尽管正如人们普遍预期的那样，美联储通过宣布将联邦基金目标利率上调50个基点来放慢加息步伐，但官方声明重申可能会持续加息，从而增加黄金的机会成本。
小萧 1评论2023-01-11
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【2023年度公募策略】嘉实基金姚志鹏、张金涛、归凯、谭丽、肖觅、吴越、郝淼、刘杰最新观点
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，我们认为在市场大级别底部的区域，为了波动率而错过一些大级别产业趋势，事后看可能会显得比较可惜。“稳经济”背景下，流动性保持在一个相对宽松的状态。结合与国家大政方针的契合度，成长类资产仍是最具性价比的方向之一。　　展望未来，我们正处于经济的转型升级之中，当降低地产的高杠杆时，经济必然进入一个“重结构、轻总量”的过程之中。参考国际经济历史，转型期的核心是要找到新的经济驱动引擎，内外双循环将成为中期重要的线索。　　围绕能源、信息和生命三大战略方向，电动车、计算机、电子、军工和医药、新消费等，也是我们积极布局的新的时代领先资产。　　追风赶月莫停留，平芜尽处是春山。我们会继续在市场的低潮中，寻找未来中国经济的代表性企业，做伟大企业背后的身影，分享中国经济腾飞的成果。　　嘉实基金价值风格投资总监张金涛：　　理性乐观把握向上趋势　　无论是港股还是A股，今年政策面和疫后复苏都会比较积极，经济会比去年要好。虽然港股有离岸属性，但其经济基本面也会跟着内地走，所以沪港深三市今年大概率都会有相对去年改善的趋势。　　去年投资遇到长时间调整的投资者可能会陷入悲观情绪，但2023年经济增长会更乐观，眼下指数位置也不高，我们应该对市场更加乐观，短期调整不必恐慌。但也提醒大家，投资要选择自己了解和相信的方向，否则盲目入场，不会筛选，收益也可能受限。　　嘉实基金成长风格投资总监归凯：　　短期估值消化充分　　个人觉得投资最困难的阶段已经过去，短期估值已经消化得非常充分。对于未来，仍充满信心。站在目前时点，看好以下领域：　　一个是以信创为代表的计算机行业。因为行业过去两年调整非常充分，估值处于历史极低水平。同时，中国整个国产替代的速度，我们预计在今年会开始加速。　　第二个是高端的科研仪器。这个领域国内的进口替代空间巨大，这些行业对于国家的基础科研影响巨大，重要性堪比芯片。　　第三个看好的方向，是线下消费。随着消费场景放开，未来也会迎来普遍的基本面拐点。　　其他，像军工这些景气比较稳定的行业，里边更多是从个股的角度去选。　　嘉实基金价值风格投资总监谭丽：　　市场逻辑日渐清晰，A股港股均有机可寻　　现在股市的逻辑比之前几个月要清晰。因为很多事情都已落定。基本只有一个驱动因素就是经济的复苏，经济复苏带动企业盈利回升，从而带动股价的上涨。跟经济相关性比较强的一些周期类资产会在经济复苏的带动下，盈利回升带动股价的上涨。而这类资产在过去两年基本面是比较疲弱的，业绩和估值都在相对低点，整体宏观经济随着各个场景经济活动的恢复，再叠加2022年的低基础，大概率会有一个恢复性的较好的增长。　　展望2023年，港股因为足够便宜，叠加国际资金的回流，人民币汇率回升，资金层面要比A股乐观一点，所以可能比A股涨幅会大一些，但是差异不会太大。　　嘉实基金大周期研究总监肖觅：　　物流产业投资沿总量和效率两条线索推进　　2023年市场环境会比较好，各方面都有机会，不排除出现小牛市的可能性，依然维持后市结构性机会丰富的判断。不过，市场仍需震荡消化不利影响。　　进入疫后修复阶段，快递物流将迎来机遇。首先是需求端韧性高，快递物流以服装、日用品、家电的运输为主，节日期间需求旺盛。其次供给弹性大，后疫情时代运力迅速恢复。　　随着实体经济快速发展，中国物流市场未来也将高速增长，未来中国物流行业的发展将主要体现在总量和效率两个层面。物流产业的投资也将沿着总量和效率这两条线索去推进，未来重点看好快递、供应链综合服务、出行产业链以及物流基础设施这四大行业方向的投资机会。　　嘉实基金大消费研究总监吴越：　　曙光已现，大消费板块有望王者归来　　用一个词来形容2023年的市场就是“曙光已现”，不再是一个期待的过程，而是正在逐步从偏左侧环境往右侧过渡，从朦朦胧胧众人依然存疑的状态，到今年上半年可能会更加有信心，宏观经济周期和资本市场周期有可能出现同向向上的拐点式反转。　　站在当下看未来，我的判断是：第一，消费板块有行情；第二，指数有行情；第三，更加重要的是这个行情的演绎和过去几年不一样，未来几年以消费和内需为代表的板块重新开始王者归来。站在当前时间窗口，从出行链条、餐饮链条、地产链条和白酒这四个大消费的细分赛道看，现在相对看好餐饮链条、地产链条和白酒。　　嘉实基金大健康研究总监郝淼：　　重点关注科研赛道、消费医疗等领域　　医药行业的估值处于历史底部区域，具有显著配置价值；拉长时间来看，老龄化和消费升级是奠定医药行业长期需求的基础，技术创新是行业发展的不竭动力，这些共同坚定了医药的长坡厚雪特性。　　投资者在未来布局上要着重关注科研赛道、消费医疗等领域。一方面，鼓励创新、推动创新是国家重要的政策方向，在创新链条上面如科研服务、创新药、创新医疗器械甚至像CX0，未来还有很大的上升空间，整个科研相关链条都将受到持续推动。另一方面就是偏消费的领域，包括消费医疗等。往后看中国还是会有一个消费升级的过程，这并不是大家简单理解的一定要升级为奢侈消费，而是真正贴近普通老百姓的消费升级方向，这些建议可以持续重点关注。　　嘉实基金大制造研究总监刘杰：　　遵循先进制造“2+2”投资框架　　当前，不少国内制造业已具备较强的国际竞争力，因此仍然看好国内高端制造带来的投资机会。我们将先进制造领域的投资框架总结为“2+2”：第一个“2”是车和能源。其中车是先进制造重要的配置方向，主逻辑就是从电动到智能，从制造到科技。能源方面，结合新能源革命和碳中和的背景，主要是能源电力化、电力清洁化。围绕新型电力系统，“源、网、荷、储”都有很多投资机会。　　第二个“2”侧重自主科技制造。有两大重要领域值得关注：半导体和军工。其中半导体大的方向是国产化，看好国产化背景下的设备、材料、零部件等投资机会。军工未来几年的增长具有相对确定性，比较看好导弹和发动机这两个子行业，将优选相关配套的优秀企业。　　*风险提示：基金有风险，投资需谨慎。
金融界2023-01-09
下周料有“巨大惊喜”！以史为鉴：美股今年有望大涨20% 这三大催化剂是关键
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下滑至3.5%。股票(VIX)和债券波动率(MOVE)将大幅下降 Lee和他的团队表示，2023年股票和债券市场的波动性可能会大幅下降，以应对通胀下降以及美联储鹰派立场的削减。“我们的分析显示，波动率指数的下跌是股市上涨的一个巨大影响因素，这将进一步支持股市上涨20%以上。” 芝加哥期权交易所波动率指数周五下跌6.4%，至21.03，而衡量隐含债券市场波动率的ICE Bank of America Merrill Lynch MOVE指数跌至119.53。美国股市周五上涨，此前去年12月就业报告引发了人们对美联储货币政策终于开始对经济产生一些影响的希望。道琼斯工业股票平均价格指数收于33630点，上涨约700点，涨幅2.1%。标准普尔500指数上涨近2.3%，纳斯达克综合指数上涨近2.6%。
会员
夏洛特2023-01-07
币圈巨震下美国金融业无法安枕一银行发生“最糟糕情况”
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表明，专注于加密货币的银行在管理风险和波动率上存在危险。　　Silvergate表示，已经解雇了40％的员工，为满足客户提款要求，银行不得不亏本出售证券和相关衍生品，损失共计7.18亿美元。第四季度客户在该行的数字资产存款总计81亿美元。
金融界2023-01-06

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