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20%换手率＋T+0交易护体！信用债ETF博时(159396)备受关注
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指数，深做市信用债指数久期短、静态高、波动率、夏普比率优势明显。信用债ETF博时已正式获批纳入通用质押式回购，投资者可利用质押式逆回购增厚收益，为场内投资者拓宽融资渠道，提高资金使用效率。产品优势显著，流动性强（T+0 交易）、分散个券流动性风险、成分券覆盖央国企且行业分散，适配防御性配置需求。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 14:59
机构：红利资产收益相对较高且稳定，备受市场关注，红利低波100ETF(159307)近2周规模、份额增长显著
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100只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的上市公司证券作为指数样本，采用股息率/波动率加权，以反映股息率高且波动率低的上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证红利低波动100指数(930955)前十大权重股分别为冀中能源(000937)、山西焦煤(000983)、厦门国贸(600755)、大秦铁路(601006)、北元集团(601568)、雅戈尔(600177)、中国石化(600028)、双汇发展(000895)、中国神华(601088)、嘉化能源(600273)，前十大权重股合计占比20.14%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）红利低波100ETF(159307)，场外联接(博时中证红利低波动100ETF联接A：021550；博时中证红利低波动100ETF联接C：021551)，相关指数基金(博时中证红利低波动100指数发起式A：019853；博时中证红利低波动100指数发起式C：019854)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 14:48
泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)单位净值反弹上涨近1%，机构预计银行板块三季度仍将延续上行格局
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交易日上涨反弹上涨近1%。分红更高，波动率更低的泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)紧密跟踪HK银行指数，中证香港银行投资指数选取港股通证券范围内的银行股作为指数样本，反映港股通范围内银行上市公司的整体表现。中信证券指出，2025年二季度，银行板块受益于市场避险情绪上升、险资入市等资金面利好，持续保持较高景气度。尽管部分银行一季报业绩有扰动，但季度维度看相对收益明显，银行股占主动型基金重仓股比例升至2021年一季度之后的新高。短期银行股波动有所加大，但由于净资产重估逻辑尚未充分演绎，预计银行板块三季度仍将延续上行格局。东方证券认为，公募改革导致的银行配置偏离风格回归的预期，有望助力银行跑出超额收益。同时，保险预定利率或于25Q3再度下调，险资股息率容忍度有望进一步抬升，呵护银行绝对收益。预计银行业基本面25Q2环比25Q1边际将有所改善，主要是其他非息收入增长压力的缓解。值得一提的是，HK银行指数成分股仅20只，涵盖大型银行及特色中小银行，包括建设银行、汇丰控股、工商银行、中国银行等优质标的。该指数在股息率、估值、波动率和行业代表性等方面具有显著优势，是投资者分散风险、分享行业红利的优质选择。泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)成立于2019年4月16日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪HK银行指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。截止2025年6月30日，泰康香港银行指数(A类:006809；C类:006810)前十大重仓股分别为建设银行、汇丰控股、工商银行、中国银行、招商银行等，前十大权重股合计占比85.54%。相关产品：泰康香港银行指数A(006809)，泰康香港银行指数C(006810)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-24 14:38
恒力期货能化日报20250724
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短线操作。期权方面，因减仓上涨导致整体波动率未起，回调后可布局 09 合约虚值看涨期权。下周需关注台风对海南产区的影响及宏观利好持续性，虽短期产区天气与情绪支撑胶价偏强运行，但美国对华轮胎关税暂缓期 8 月到期、欧盟反倾销调查悬而未决，出口订单存疑，库存累库压力仍可能限制涨幅。策略：RU91价差或在-800~-900，RU09回调至14500以下逢低短多。风险提示：宏观情绪变化
恒力期货07-24 09:43
油价三连跌，8月仍偏弱？——剖析当前油市格局
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导读目录油价为何连跌？三大主因揭晓波动率为何收窄？供需逻辑回归全球供需：旺季支撑对冲供应压力 8月展望：疲软基调仍占主导专家观点 | 贺晓勤：波动率收窄，价格走势偏弱常见问题解答油价为何连跌？三大主因揭晓自7月中旬以来，国际原油期货价格呈现三连跌走势，市场交易重心持续下移。核心因素包括：宏观层面：关税政策不确定性升温，市场避险情绪升高。供应预期：欧佩克+（OPEC+）释放潜在增产信号，打压价格预期。风险溢价回落：地缘局势相对缓和，推动油价风险溢价修复。波动率为何收窄？供需逻辑回归国泰君安期货能化研究员贺晓勤指出，7月以来油价整体波动率逐渐收窄，原因主要在于：地缘冲突热度下降，市场回归基本面定价框架。投机资金减仓，市场情绪趋于谨慎。夏季需求旺季确定性较强，对冲部分看空压力。在此背景下，油价短期内虽震荡下行，但整体走势更趋理性。全球供需：旺季支撑对冲供应压力供需基本面角度来看，目前油市呈现“旺季需求与增产预期博弈”的格局：因素当前情况市场影响需求端全球汽油/柴油消费旺季进行中支撑短期月差维持偏强供应端 OPEC+产能释放、伊朗出口上升增加供应过剩压力库存美国商业原油库存高位震荡制约油价上涨空间 8月展望：疲软基调仍占主导尽管7月底前后油市可能出现短暂修复，但贺晓勤认为，在当前供需格局未显著改善前，8月油价整体走势预计仍将偏弱。主要理由包括：中东风险溢价进一步钝化，缺乏上涨动能。 OPEC+产能调整尚未明确，市场观望氛围浓厚。美联储加息预期仍在，压制原油金融属性支撑。专家观点 | 贺晓勤：波动率收窄，价格走势偏弱 “原油及成品油处于季节性需求旺季，但供应过剩压力犹存。地缘局势缓和、风险溢价下行背景下，预计油价将维持低位震荡偏弱格局。” —— 国泰君安期货能化高级研究员贺晓勤常见问题解答问：油价是否还会继续下跌？答：短期内仍存下行风险，但可能在旺季需求下获得一定支撑，跌幅趋缓。问：当前适合投资原油期货吗？答：建议以轻仓试探为主，等待更明确的反弹信号或底部企稳迹象。问：地缘政治是否还有推升油价的可能？答：如局势再度紧张（如中东突发事件），风险溢价或迅速回升，短期刺激油价上行。来源：今日美股网
今日美股网07-24 00:10
上证红利低波动指数上涨0.04%，前十大权重包含兴业银行等
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付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。该指数以2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，上证红利低波动指数十大权重分别为：中远海控（6.95%）、成都银行（2.91%）、兴业银行（2.87%）、大秦铁路（2.73%）、中信银行（2.66%）、沪农商行（2.62%）、建设银行（2.56%）、四川路桥（2.51%）、江苏银行（2.39%）、上海银行（2.38%）。从上证红利低波动指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比100.00%。从上证红利低波动指数持仓样本的行业来看，金融占比49.04%、工业占比32.28%、原材料占比5.39%、能源占比3.98%、主要消费占比3.21%、通信服务占比2.63%、可选消费占比2.14%、房地产占比1.32%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。在新一轮样本考察中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除：（1）过去一年的税后现金股息率大于0.5%；（2）过去一年内日均总市值排名落在上证180指数的样本空间的前90%；（3）过去一年内日均成交金额排名落在上证180指数的样本空间的前90%。满足以上三个条件的原样本仍具有新样本空间的资格，每次调整的样本比例一般不超过20%。除非因不满足过去一年的税后现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本超过了20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪上红低波的公募基金包括：平安上证红利低波动指数A、平安上证红利低波动指数C。
金融界07-23 23:47
红利低波ETF泰康(560150)盘中涨超1%，连续9日获资金加仓，推升规模创成立以来新高！
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付率适中,每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。相关产品：红利低波ETF泰康(560150)，场外联接(A类：021415；C类：021418)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 14:38
“反内卷”提升企业盈利，利好银行的利差和资产质量，上红低波投资机会凸显
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付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。截止2025年6月30日，平安上证红利低波动指数A指数基金前十大重仓股分别为中远海控、成都银行、兴业银行、四川路桥、大秦铁路等，前十大权重股合计占比17.41%。关注平安上证红利低波动指数A(020456)，关联基金(平安上证红利低波动指数E：024611；平安上证红利低波动指数C：020457)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 14:18
ETF盘中资讯｜高股息沸腾！中国电建涨停，价值ETF（510030）上探1.44%冲击四连阳！机构：高股息资产仍具吸引力
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求上升，高股息红利资产凭借高股息率和低波动率成为避险优选。从股息率与国债收益率的利差来看，A股红利指数股息率已显著高于10年期国债收益率，性价比突出。价值投资，选择“价值”！价值ETF（510030）紧密跟踪上证180价值指数，该指数以上证180指数为样本空间，从中选取价值因子评分最高的60只股票作为样本股，覆盖20只“中字头”个股！上证180价值指数成份股均为“低估值+高股息”大盘蓝筹股，包括中国平安、招商银行、工商银行等金融板块龙头股，以及基建、资源等板块龙头股，成份股股息率高，在波动行情中具有较好的防御属性。数据来源于沪深交易所、公开资料等，截至2025.7.23。风险提示：价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，价值ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界07-23 13:57
低利率时代，“红利月月享”如何破解资产荒？
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指数历史回测也可注意到，综合等权持有后波动率、最大回撤均优于单一持有一只指数。图：等权持有三只红利指数组合历史风险收益情况数据来源：Wind，日期区间2022年1月1日至2025年6月30日，回测标的为对应指数的全收益指数在低利率时代，传统理财方式收益下滑，投资者急需寻找新的财富配置途径。“红利月月享”组合【红利价值ETF（563700）+恒生红利低波动ETF（159545，场外联接A类：021457；C类：021458）+红利低波动ETF（563020，场外联接A类：020602；C类：020603）】凭借其基金合同分红条款设计，风险降低，收益来源多元化等方面的优势，成为当下财富管理的明智之选。投资者可通过一键综合配置，实现对红利风格的全覆盖，破解低利率时代下的资产荒难题。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-23 13:39

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