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英皇金汇即发：美元和美债殖利率上扬黄金周四收黑

续走强，这可能促使美联储继续加息。日内波士顿联储主席柯林斯表示，决策者需要继续加息以控制通胀，不过借贷成本究竟需要上升多少将取决於未来的资料。随後博斯蒂克表示，他坚定地站在支持加息25个基点的阵营，并称央行谨慎行事是明智的。芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，美联储在3月和5月至少再加息两次25个基点的预期，6月份维持政策利率不变的概率为25%。周四因美债收益率上升且美元升值，外部市场因素不利於金属市场多头，黄金和白银价格走低。日内最高触及1838.85美元/盎司，最低触及1829.80美元/盎司，尾盘现货黄金收报1835.45美元/盎司。今日建议伦敦金於 1825 – 1848间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16850 - 17280 支持位 1755/1785阻力位 1848/1885 入市策略一 : 下方触及1828水平可做多，目标位于1838水准，止损设在1822水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1845元水平做空，止赚设在1835美元，止损设在1853。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於19.80-21.80 支持位17.30/19.30 阻力位23.30 /24.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-03

英皇金汇即发2023-03-03

邦达亚洲: 美元美债携手上行黄金承压收跌

美国2月ISM非制造业PMI。另外，波士顿联储主席Susan Collins表示：我确实相信我们需要增加一些额外的利率，而真正需要的正确数量取决于对我们收到的信息的全面审查。此外我确实相信，保持高利率一段时间很重要，因为金融条件收紧的效果需要一段时间才能在经济中显现。 Collins上周表示，美联储必须继续加息，以使其达到足够限制性的水平，并且可能需要将利率维持在“较长”一段时间内，以使通胀率降至美联储2%的目标。对于当前的通胀，Collins称：我们已经看到一些早期迹象表明工资和价格压力可能正在放缓，但我们也看到一些证据表明高通胀仍然存在，尤其是在某些服务领域。亚特兰大联储主席Raphael Bostic认为，美联储在2023年夏季中后期将有条件暂停加息，但如果经济数据持续强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期；美联储理事Christopher Waller称，如果数据显示美国经济依然强劲，美联储可能需要进一步加息；波士顿联储主席Susan Collins表示，政策制定者需要继续提高利率以控制通胀，但借贷成本究竟需要提高多少将取决于即将公布的数据。亚特兰大联储主席Raphael Bostic称：我本人倾向于在3月政策会议上继续加息25个基点，但是还是观察更新的经济数据。如果经济数据强于预期，就需要调整对未来利率走势的预期。当前离物价恢复稳定还有很长的路要走，美联储可能在今年夏季中后期暂停加息。他进一步说：我将对任何可能性持开放态度。如果数据继续表明经济强于我的预期，我将调整我的政策轨迹。

邦达亚洲2023-03-03

债市早报：银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp，10年期美债收益率再度突破4%

提高到高于先前预期的水平。同样在周四，波士顿联储主席柯林斯表示：需要增加一些额外的利率，而真正需要的正确数量取决于对我们收到的信息的全面审查。此外，保持高利率一段时间很重要，因为金融条件收紧的效果需要一段时间才能在经济中显现。柯林斯上周表示，美联储必须继续加息，以使其达到足够限制性的水平，并且可能需要将利率维持在“较长”一段时间内，以使通胀率降至美联储2％的目标。　　【欧元区2月调和核心CPI超预期上涨】受能源价格下跌影响，欧元区2月CPI从高位回落，但核心CPI超预期反弹或意味着欧央行加息路远未结束。3月2日，欧盟统计局公布数据显示，欧元区2月调和CPI初值同比8.5％，高于市场预期8.3％，前值8.6％，为去年5月以来的最低水平。欧元区2月CPI环比上涨0.8％，超市场预期上涨0.5％。而欧洲央行关注的重点，即剔除波动较大的能源和食品的2月核心调和CPI，超预期上行，同比初值5.6％，预期5.3％，前值 5.3％，仍处于历史高位。分析认为，核心CPI的超预期反弹强化了欧洲央行继续加息的理由。　　（三）大宗商品　　【国际原油期货价格继续收涨，NYMEX天然气价格小幅转跌】3月2日，WTI 4月原油期货收涨0.47美元，涨幅0.60％，报78.16美元/桶；ICE布伦特4月原油期货收涨0.44美元，涨幅0.52％，报84.75美元/桶；NYMEX 4月天然气期货收跌0.78％，报收2.789美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月2日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了730亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.0％。Wind数据显示，当日有3000亿元逆回购到期，因此当日公开市场净回笼资金2270亿元。　　（二）资金利率　　3月2日，银行间市场流动性延续宽松，主要资金利率多数继续下行：DR001下行47.47bps至1.586％，DR007下行9.15bps至1.997％，其他期限利率多数下行或小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月2日，受经济复苏预期强劲以及市场关于中国可能会把今年经济增速目标设定在更高水平的消息影响，现券期货震荡走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行1-2bp。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券220025收益率上行1.40bp至2.9250％；10年期国开债活跃券220220收益率上行1.40bp至3.1090％。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况　　数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月2日，地产债成交价格整体稳定，4只债券成交价格偏离幅度超10％。其中，“20阳城01”跌超13％，“20宝龙04”跌超29％，“21阳城01”跌超35％；“20益田优”涨超11％。　　3月2日，6只城投债成交价格偏离幅度超10％。其中，“18榕城停车场债02”跌超12％，“19金牛城投债01”跌超19％，“18潍滨专项债01”跌超21％，“17红安城投债”跌超33％，“16望城双创债”跌超50％；“21甘电E1”涨超12％。　　2. 信用债事件：　　卓越商管：据卓越集团官微，卓越集团旗下深圳市卓越商业管理有限公司于近期完成美元债提前回购及兑付。2023年2月17日完成美元债券部分回购注销，并于2023年3月1日兑付2023年所有到期美元债。　　万科：公司公告称，将以每股13.05港元价格配售3亿股H股；为3家控股子公司68.65亿元融资提供担保。　　中融新大：公司公告称，无法筹措资金如期兑付18中融新大MTN001”的本息。发行总额15亿元，期限3+2年，利率7.5％。　　重庆能源：据华润燃气公告，于2023年3月1日，公司获告知重庆能源持有的重庆燃气注册资本中的全部6.45亿股股份（约占重庆燃气注册资本41.07％）的司法划扣过户登记手续已于2023年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成。　　景德镇陶瓷文旅：公司公告称，拟将“20景德陶瓷MTN001”票息上调104BP至6.5％，投资者回售申请期为2023年3月6日至3月10日，行权日与利率生效日为2023年3月25日。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡休整】3月2日，A股市场主要股指小幅低开后进入震荡整理状态，上证指数早盘维持红盘震荡，午后转弱收跌0.05％，深证成指、创业板指小幅低开后呈现比较明显的震荡走弱趋势，收盘后分别下跌0.54％和1.04％，两市成交额维持在9000亿以上，北向资金小幅净买入。申万一级行业指数分化明显，15个上涨行业中传媒、建筑装饰、通信等行业涨超1％，16个下跌行业中电力设备、有色金属、汽车、房地产、医药生物等跌逾1％，调整较为明显。　　【转债市场指数窄幅震荡转弱】3月2日，转债市场主要指数跟随权益市场小幅调整，并在午后震荡转弱，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.05％、0.04％、0.08％，整体调整幅度不大。转债市场情绪继续回暖，日成交额661.68亿元，较前一交易日减少85.20亿元，其中前十大涨跌幅个券成交额合计占比44.2％。当日，476只个券中253只上涨，219只下跌，4只持平。个券表现上，受正股上涨、市场交易活跃带动，盛路转债上涨10.37％，大元转债上涨9.84％，大幅领先市场，中钢转债、北方转债、万兴转债涨超4％，涨幅较为明显；当日盘龙转债收跌16.55％，大幅领跌市场，主要受前日公告拟提前赎回影响，另外嵘泰转债、龙净转债跌逾5％，伯特转债、明泰转债跌逾4％，调整亦较为明显，其中嵘泰转债、伯特转债、龙净转债均于近日公告预计满足赎回条件。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，中旗转债开启申购；另外，花园转债拟于3月6日开启申购，立高转债拟于3月7日开启申购，精锻转债拟于3月7日上市。　　3月2日，华纳药厂发行可转债申请获上交所审核通过，金埔园林、祥源新材发行可转债申请获深交所审核通过，华懋科技、李子园、丽岛新材、厦门银行、福蓉科技发行可转债申请获上交所受理，恒邦股份、东南网架发行可转债申请获深交所受理。　　3月2日，金田转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年3月3日至2023年9月2日），若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；博瑞转债公告可能触发转股价格下修条件　　3月2日，嵘泰转债、龙净转债公告预计满足赎回条件，君禾转债赎回登记日定于3月14日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月2日，除2年期美债收益率保持在4.89％不变之外，各期限美债收益率普遍上行。其中，10年期美债收益率继续上行7bp至4.08％，30年期美债收益率自去年11月以来首次突破4％，上行6bp至4.03％。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄7bp至81bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至29bp。　　3月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行4bp至2.48％。　　2. 欧债市场：　　3月2日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行2bp至2.74％；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率均分别上行3bp、7bp、3bp和8bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月2日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理　　

金融界2023-03-03

【黄金收盘】三连涨戛然而止！黄金突遭当头棒击本周最后一个重磅数据来袭

力市场产生了实质性影响。美联储方面，波士顿联储主席柯林斯表示，决策者需要继续加息以控制通胀，不过借贷成本究竟需要上升多少将取决于未来的数据。柯林斯在接受佛蒙特州公众电台采访时说:“我确实认为我们需要进一步加息，而正确的加息幅度实际上需要取决于对我们收到的信息进行全面审查。”该采访于周三录制，并于周四由媒体分享。 “而且我确实认为，维持一段时间是很重要的，因为金融状况收紧的影响需要一段时间才能在经济中发挥作用。” 而亚特兰大联储主席博斯蒂克随后表示，他“坚定”支持加息25个基点，美联储可能在今年夏季中后期暂停升息。博斯蒂克周四表示，他坚定地站在支持加息25个基点的阵营，并称央行谨慎行事是明智的。博斯蒂克周四在与记者的圆桌会议上表示:“目前，我仍然坚定地站在加息25个基点的阵营。” 博斯蒂克表示，“我确实认为，我们现在正处于一个谨慎的时期，”部分原因是美联储去年快速升息的延迟影响可能很快就会冲击经济。他补充称：“有合理的理由表明，我们将看到一些更为强劲的放缓。” 美市盘中，美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，尾盘收报104.98；现货黄金则承压下跌，在窄幅区间内来回波动。本周早些时候，美国公布的疲软数据，以周二公布的咨商会消费者信心报告的通胀预期下降为主导，引发了对美元多头的一些获利回吐，因为该数据可能在一定程度上缓解美联储再次上调利率路径的压力。周三早些时候，中国的采购经理人指数(PMI)高于预期，改善了亚洲的市场情绪。美国供应管理协会(ISM)周三发布了制造业PMI报告，结果喜忧参半。虽然整体数据略令人失望(47.7，预期为48)，仍处于收缩区间，就业分类指数也跌破50(49.1，预期为51)，但ISM制造业支付价格指数从44.5跃升至51.3，远高于普遍预期的45。后一个数字表明企业如何确定通胀预期，这仍然是美联储官员们最关心的问题。数据发布后，黄金价格有所回落，但仍保持上涨。美国供应管理协会将于周五公布服务业PMI数据。如果这份报告重申，工资成本上升正在加剧该行业的价格压力，美元可能会维持涨势，令黄金承压。因此，市场参与者将密切关注支付价格指数的组成部分。但值得注意的是，芝加哥商业交易所集团(CME Group)的美联储观察工具(FedWatch Tool)显示，市场已经完全消化了美联储在3月和5月至少再加息两次25个基点的预期。此外，美联储6月份维持政策利率不变的概率为25%。市场的转向已经证实，美元并没有很大的上行空间，至少在2月份的就业报告和通胀数据确认或反驳6月份再加息25个基点之前是如此。金价卖家仍然抱有希望 FXStreet新闻编辑Anil Panchal指出，从技术角度来看，黄金仍然倾向于下行：“金价从约1844-48美元的三周水平阻力位反弹后，仍处于低迷状态。这一回调走势也与RSI(14)从超买区域回落以及MACD信号看跌相吻合，这让黄金卖家保持了希望。” 然而，截至发稿时，200和50简单移动均线(SMA)在1827美元附近的收敛，似乎是挑战金属进一步下行的关键支撑。即使价格跌破1827美元这一移动平均线汇合线，始于2月9日的阻力线1817美元附近水平，也可以作为黄金买家的最后防线。黄金矿业发展和供给侧动态即使需求方面对黄金价格的影响通常比供应方面大得多，市场动态的另一方面也值得追踪。随着北美现有采矿项目的不断扩大，2023年美洲各地的黄金产量可能会增长。2022年下半年黄金价格的部分下降趋势可归因于供应的增加。但为了跟上这种活动的激增，矿业公司也不得不应对不断飙升的通货膨胀，这提高了全球采矿业务的成本，这是支撑金价的一个因素。随着各国央行继续收紧货币政策以抗击通胀，对2023年通货紧缩过程的预测应该会对黄金价格产生特别的看跌影响，这种影响的程度可能是有限的，或者至少与需求侧的投机利息力量相比是次要的。 2023年黄金价格上下波动 2023年早期的金融市场是一个双重故事，由于市场对通胀放缓的乐观情绪和美联储持续的鸽派言论，黄金在整个1月份都呈现上升趋势，但在美国非农就业报告(NFP)发布后，黄金在2月份急剧逆转回到了旧的动态。美国经济在1月份增加了超过50万个就业岗位，这改变了市场对美联储放松货币政策的预期，美元重新登上了市场之王的宝座。今年黄金价格以1823.76美元开市，并在2月2日达到1960美元的年内高点，当时正值美联储今年首次会议和美国1月份就业报告发布之间。此后黄金价格大幅下跌，跌至略高于1800美元的年内低点，并在此找到支撑。（图源：FXStreet）后市展望 1.Kitco高级分析师Jim Wyckoff撰文称，周四美国市场早盘，黄金和白银价格走低，因美国国债收益率上升且美元升值，外部市场因素不利于金属市场多头。 2.瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“近期金价和其他贵金属仍面临进一步加息的挑战。”“市场参与者的焦点仍然是美国经济数据，以及它如何影响美联储的货币政策。” 3.SPI资产管理公司执行合伙人Stephen Innes表示:“黄金在美元驱动的机制下陷入困境，但仍有买家逢低买入，以对冲地缘政治风险溢价的再次通胀。” 4.Gold Newsletter编辑Brien Lundin指出，有关投资者共识“从即将结束加息转向(更长)时间内维持在更高水平”的言论，令黄金和白银价格大跌。不过，黄金价格实现了连续三个交易日的上涨，而银价则在周三连续攀升。他在2月份的通讯中写道，最近的上涨“令人鼓舞——这是2月份非常悲观的情绪可能正在减弱的迹象，至少对黄金而言是这样。” 他认为，“舆论过于倾向于认为(美联储)将在今年夏天继续加息。” 他说，仍有三个因素可能迫使美联储“在未来一周戛然而止地加息”。这些是股票或债券市场的“崩溃”、即将到来的衰退以及以更高利率支付导致联邦债务的成本飙升。 Lundin称，他“今年开始时的最初观点是，美联储寻求第一次暂停加息的机会，让滞后效应发挥作用，但最终可能会推迟一两个月，但肯定不会到年中。” 他认为，最近的通胀报告“支持了我的观点，即美联储将不得不暂停，并最终转向，而通胀还没有接近2%的目标。” Lundin说，在这种情况下，“美联储更加鸽派，但通胀依然持续，黄金将比其他任何资产类别更看涨。” 下一交易日重点关注 09:45 中国2月财新服务业PMI 17:00 欧元区2月服务业PMI终值 18:00 欧元区1月PPI月率 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值 23:00 美国2月ISM非制造业PMI 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词次日04:00 美联储理事鲍曼发表讲话次日05:45 美联储巴尔金就通胀发表讲话

夏洛特2023-03-03

美联储官员对更高利率峰值持开放态度料加息至多持续到夏末

稳定”的升息步伐。　　他的讲话也得到波士顿联储行长Susan Collins的赞同，其敦促进一步加息，但具体幅度取决于对已知信息的全面评估。　　博斯蒂克今年在联邦公开市场委员会没有投票权。

金融界2023-03-03

美联储传来罕见“鸽”声！这位官员给出暂停加息时点市场“涨”声欢迎

克承诺将让即将公布的数据指引他的决策，波士顿联储主席柯林斯周四稍早也持相同立场。 GuideStone Capital Management总裁兼首席投资官David Spika表示:“市场目前正适当地消化通胀上升以及加息将对经济产生的影响。”“因此，我们在1月份以及实际上回到10月份所看到的是，市场错误地解读了一个转折点，低通胀，美联储将停止加息，软着陆——所有这些都被误导了，现在市场准确地反映出，美联储将不得不继续加息。” 但富国银行(Wells Fargo)股票策略主管Chris Harvey表示，投资者应该预计，即使通胀有所回落，数据仍将好坏参半。他在彭博电视上表示:“我们的形势不错，经济没有崩溃。”“最终，我们将实现较低的通胀水平，但我认为，2%的通胀目标比其他任何目标都更令人向往。” Alpine Woods Capital Investors的Sarah Hunt也表示，美联储持续加息的一些影响可能还没有显现出来。她在彭博电视上表示:“我确实认为，在经济的某些领域，这些变化不会发生得那么快。”“华尔街太习惯于关注季度业绩，以至于我们忽略了一个事实，即工资谈判并非每次美联储调整利率时都进行，而是一年一次或每两年一次，具体取决于行业。” 与此同时，周四公布的数据也显示，欧元区通胀放缓幅度低于预期，潜在价格压力飙升至新高，加大了欧洲央行进一步加息的压力。欧洲央行利率目前有望升至4%以上，德国基准债券收益率也在2.7%以上交投。以下是一些主要市场的走势：货币彭博美元现货指数上涨0.4% 欧元兑美元汇率下跌0.7%，至1.0590 英镑兑美元汇率下跌0.7%，至1.1942 日元兑美元汇率下跌0.4%，至136.76 加密货币比特币下跌0.6%，至23411.83美元以太币下跌1.4%，至1633.95美元债券 10年期美国国债收益率上升7个基点，至4.06% 德国10年期国债收益率上涨4个基点，至2.75% 英国10年期国债收益率上涨4个基点，至3.88% 大宗商品美国WTI原油上涨0.3%，至77.92美元/桶黄金期货下跌0.2%，至1841.10美元/盎司

会员

夏洛特2023-03-03

多头的好消息！靓丽数据与美联储“鹰”声联袂搅动美元扶摇直上再冲破105

解美国劳动力市场的状况。美联储方面，波士顿联储主席柯林斯表示，决策者需要继续加息以控制通胀，不过借贷成本究竟需要上升多少将取决于未来的数据。柯林斯在接受佛蒙特州公众电台采访时说:“我确实认为我们需要进一步加息，而正确的加息幅度实际上需要取决于对我们收到的信息进行全面审查。”该采访于周三录制，并于周四由媒体分享。 “而且我确实认为，维持一段时间是很重要的，因为金融状况收紧的影响需要一段时间才能在经济中发挥作用。” 美联储官员上个月将利率上调了25个基点，将基准利率目标上调至4.5%至4.75%的区间。这比去年12月加息50个基点和去年四次加息75个基点的幅度要小。根据美联储官员在12月会议上公布的预测中值，政策制定者预计今年利率将升至5.1%。美国央行官员将在3月21日至22日再次开会时发布新的预测。投资者加大了对美联储需要将利率提高到多高才能抑制通胀的押注，此前一系列报告显示，经济对美联储激进的紧缩行动具有惊人的弹性。根据期货合约的定价，市场目前预计今年利率将达到近5.5%的峰值。柯林斯上周表示，美联储必须继续提高利率，以使其达到足够严格的水平，并且可能需要在“较长”时间内保持利率，以使通货膨胀率降至央行2%的目标。在过去24小时内，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了加息超过5%的必要性，明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，他担心几乎没有证据表明服务业正在充分放缓。市场走势：美元强势上涨黄金美股低迷不振美元周四走强，此前初请失业金人数显示美国就业市场强劲，且其他数据显示劳动力成本上升，暗示美联储将在更长时间内维持较高利率。市场认为美联储将进一步加息以遏制棘手的通胀，对利率预期敏感的两年期美国国债收益率飙升至2007年7月以来的水平4.918%。美市盘中，衡量美元兑一篮子货币强弱的美元指数持续上涨并刷新日高至105.18，日内涨幅达0.75%。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）加拿大帝国商业银行(CIBC)资本市场外汇策略北美主管Bipan Rai表示，“市场越来越担心，即将公布的数据显示，美联储的行动可能比他们去年底时预期的稍微落后一点。” “我们的两年期收益率处于15或16年未曾见过的水平。这是美元表现优异的一个明显原因。” 外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行(HSBC)经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于见顶。 “虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。” “由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期内发布);然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。” 贵金属方面，金价周四波动，因美国上周初期失业金数据暗示就业市场吃紧，可能令美联储继续维持升息周期，支撑美元和美债收益率。美市盘中，现货黄金交投于平盘略下方，日内在10美元窄幅区间内波动。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，随着就业市场紧张已基本被消化，美元和美债收益率走高令黄金承压。美元指数上涨0.5%，使得黄金对持有其他货币的买家来说更加昂贵。指标美国10年期国债收益率在2022年11月初以来最高水准附近徘徊，令非孽息黄金承压。下周公布的消费者物价指数(CPI)数据可能为投资者提供更多有关美联储3月21-22日议息会议前利率走势的线索。预计美联储将在3月21-22日议息会议上升息25个基点，至4.75% - 5%的区间。 “我认为在那之后，市场将出现宽慰性的反弹-每当我们再次加息，我们就接近(升息)的尾声，”Streible说。股市方面，随着交易员担心利率将继续上升，标准普尔500指数周四小幅下跌。标准普尔500指数下跌0.1%，纳斯达克综合指数下跌0.4%。道琼斯工业股票平均价格指数逆势上涨131点，涨幅0.4%，Salesforce的股价因强劲的季度业绩和前瞻性指引而大幅上涨。所有主要股指本周都在下跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168） Smith Capital Investors首席投资官Gibson Smith表示:“市场正在对更强劲的经济数据做出反应，而这些数据并没有证实通胀正在回调。”“对股市而言，显而易见的是，我们所处的环境可能是，经济增长没有我们所希望的那么高，通胀也没有我们所希望的那么快下降，因此加息开始分化股市。” 周四，不断上升的债券收益率继续打压股市。近期数据显示，美联储的加息行动尚未显著减缓美国经济并抑制通胀，这已将基准借贷成本推高至4%以上，交易员押注美联储将不得不进一步收紧货币政策。周四美国公布就业数据后，美债收益率延续升势。上周首次申请失业救济人数从上周的19.2万人降至19万人。第四季度劳动生产率被向下修正，单位劳动力成本被向上修正。杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家Thomas Simons在一份报告中表示:“像这样的数据发布，正是政策制定者继续重申加息意图的原因，他们会先暂停加息，然后在相当长一段时间内(让)利率处于限制性区间。” 他说:“他们认识到通货膨胀在最近几个月已经从高位回落，但是他们担心通货膨胀会稳定在2%的目标水平之上。1月数据的反弹正是他们担心的那种事情，”他写道，他指的是一系列好于预期的就业和通胀数据。自从美联储大约一年前开始提高实际上为零的借贷成本以来，标准普尔500指数已经下跌了9%以上。

夏洛特2023-03-03

波士顿联储行长：需要进一步加息来遏制通胀

波士顿联邦储备银行行长Susan Collins表示，决策者需要继续提高利率以控制通胀，不过究竟加多少取决于未来数据。　　Collins称，“我认为我们需要进行更多加息，至于具体幅度要看我们对已知信息的全面评估。我认为，将利率在峰值水平维持一段时间是有必要的，因为金融条件的收紧需要一段时间才能传导到整个经济”。　　美联储将于3月21-22日举行下一次的货币政策会议。

金融界2023-03-03

美联储迎来“坏消息”！美1月耐用品订单月率大幅下滑，创2020年4月以来最大降幅

要进一步加息，以降低推高物价的压力。波士顿联储银行行长柯林斯也表示，需要继续加息以抑制美国的高通胀。圣路易斯联储行长布拉德称，他认为美联储对2%通胀目标的承诺是“可信的”，这增加了在努力降低通胀之际避免出现衰退的机会。美联储理事杰斐逊认为，联储正在“迅速且有力地”应对通胀问题，以保持其公信力以及公众对通胀将回到2%目标的预期。本周包括美联储理事杰斐逊、鲍曼、芝加哥联储主席古尔斯比、达拉斯联储主席洛根在内的多位官员将继续发声，外界将继续关注美联储内部对经济和通胀的最新看法，寻找政策路径的更多线索。

Dan19772023-02-27

兴业投资：地缘政治&供应收缩，国际油价连续两日收高

制定者还补充说，通胀风险仍倾向于上行。波士顿联储主席柯林斯也表示：“为了应对‘过高的’通货膨胀，需要进一步加息。”此外，美联储理事杰斐逊表示：“美国的工资增长太高，无法及时、可持续地恢复美联储2%的通胀目标。” 其他方面，德国和欧盟领导人批评了中国的12点和平计划，并引发了市场的地缘政治担忧，这反过来又打压了市场情绪，华尔街基准股指出现了2023年以来最大单周跌幅，而美国两年期国债收益率升至2022年11月初以来的最高水平。美元升至七周高位，此前一系列强劲的美国经济数据强化了美联储将不得不进一步加息且加息周期将更长的观点。澳大利亚国民银行表示，数据显示美国经济在年初时过热，这增加了美联储在未来几个月进一步收紧政策的紧迫性。现实情况是，2023年伊始，美国经济的状况比许多人预期的要好。市场目前预计美国利率将在7月份达到5.4%的峰值，并在年底前保持在5%以上。荷兰国际集团分析师在一份报告中表示，美元周五走强，并可能因地缘政治局势紧张而进一步上涨。对美国制裁升级的担忧可能会促使投资者重新评估他们持有的部分资产。目前美元正处于季节性走强时期（美元通常在2月和3月走强）。美元指数可能由于地缘局势继续上升，可能升至105.60/106.00区域。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14日均线下穿20日均线，后者看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14均线转涨，20均线持平；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在74.60-77.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月24日高点76.60，突破后将上探2月8日低点77.10，然后是2月21日高点77.60和2月17日高点78.25，以及2月9日高点78.80和2月15日高点79.15；而下方支持留意2月21日低点75.90，跌破后将下探1月6日高点75.45，然后是2月17日低点75.05和2月6日高点74.60，以及2月24日低点74.10和2月22日低点73.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通上扬，油价向中回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在81.40-84.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月27日高点83.40，突破将上探2月2日高点83.60，然后是2月20日高点84.30和2月17日高点84.85，以及2月13日低点85.10和2月15日高点85.80；而下方支持留意2月21日低点82.50，跌破将下探2月17日低点81.80，然后是2月6日高点81.40和2月24日高点81.05，以及2月22日低点80.40和1月5日高点79.95。周一关注：美国1月耐用品订单美国1月成屋签约销售指数美国2月达拉斯联储制造业活动指数美联储理事杰斐逊发表讲话 2023-02-27

兴业投资2023-02-27

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