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JZL Capital行业周报第45期：meme币暴涨市场转向存疑

，同时也是FOMC会议委员12票之一的波士顿联储科林斯也出来表示，要防止过早停止对抗通胀，放风表示利率将要加到5%以上，时间或成为美股最难以承受的一个成本，限制性货币政策维持时间越长，经济系统的资金会不断被抽水，就很难短时间内出现大规模牛市的现象了。12月加息50个基点的预期正在逐渐建立，可能性也从41%涨至61.5%，放在之前对市场或许是个好消息，但市场对温水煮青蛙的担忧让本次减小加息幅度的利好逐渐失去作用。更明确的信号大概率会在11/10 CPI公布时间见分晓。二、宏观与技术分析市场逐渐和传统市场脱敏，逐步进入反弹区间，我们建议如果反弹较大，可以观察是否突破前期高点，如果没有突破可以择机做空。 BTC目前有向上突破的迹象，在FOMC会议之后，并没有随着纳斯达克进行调整，而是反弹，其他币种反弹情况更为强烈。我们建议关注是否能上破22000usdt的位置，如果短期突破了22000usdt，则向上突破有望。我们建议短期可以谨慎参与反弹。两年期美债高位回调，目前回调至4.6%左右，未来12月份加息50bp。纳斯达克整体依旧处于下行区间。 1、Arh999：0.43，性价比一般。 2、MVRV：1.03，性价比同Arh999。 BTC地址数：持币地址1k开始下行。 ETH持币地址数：持币100以上地址数继续下行。三、投融资情况总结 1. 投融资回顾报告期内，融资数量及项目较为低迷，披露投融资事件12笔（环比保持稳定），累计融资金额约1.2亿美元（环比上涨104.1%）。报告期内，未出现较大金额融资项目，具体赛道方面，Web 3.0 & NFTs在融资项目数量、融资规模上处于领先； 2. 机构近况四、加密生态跟踪 1.NFTs 1）市场概况本周NFT蓝筹指数没有很大变化，截止11月5日，蓝筹指数与上周相比小幅下降，但没有出现大幅度变化，市场情绪依旧低落。本周NFT市场总市值同比下降0.62%，总交易额却同比上升了97.97%。本周NFT交易量几乎翻倍，直接原因即11月1日，Art Gobblers项目上线，在NFT交易平台上将近四万ETH交易量，在11月1日当天也直接对应了Art Gobblers的热度。本周NFT市场的持有者/交易者活跃度有所提升，买家相比上周上涨3.02%，卖家同比上涨9.54%，最大原因即Art Gobblers在1号上线之后，交易情绪大幅提高，影响了整个市场的情绪。本周市场交易量排名前三的NFT分别为Art Gobblers、KPR、Art Blocks，其中Art Gobblers所占的交易量比后九位交易量总额还要大。 2）动态聚焦： Instagram上将支持用户铸造和交易NFT 继上周推特宣布用户可以在平台内交易、展示NFT后，Meta的Instagram在本周宣布将上线NFT铸造功能（Mint）。本次上线的功能和推特有所不同，未来项目方可以在instagram上开发铸造功能以通过instagram平台进行公开售卖。知名运动鞋品牌ASICS宣布与STEPN合作全球知名运动鞋品牌ASICS本周宣布与Solana UI合作发布系列款，此次合作是通过购买ASICS新发布的GT-2000 11 跑步鞋，通过购买实体运动鞋的方式获得得到ASICS X STEPN运动鞋NFT的机会。ASICS将与STEPN合作发布NFT，用户通过购买实体鞋得到NFT的空投机会。 Visa和Crypto.com将推出世界杯NFT项目竞拍随着世界杯的开始，大量的宣传活动也陆续地展开。Visa和Crypto.com借助着本次世界杯的机会，推出了世界杯NFT的竞拍活动。本次活动涵盖的内容即用户在平台内竞拍获得NFT，同时NFT持有者也会获得足球明星的亲笔信。本次活动的所有收入都将给到Street Child United，一个推动街道儿童保护和福利的运动。（3）重点项目： KPR KPR是一个具有大型世界观的NFT，其主旨是为了保护人类思想进步为主题的NFT。该NFT的画风偏美国漫画，具有“英雄联盟”、“守望先锋”等游戏角色人物的相似感。其艺术风格和世界观为NFT的开发取到了非常大的引流效果。 KPR的画风和庞大世界观的构成能进一步在未来进行拓展。目前，市场普遍认为KPR未来的走向将是元宇宙或动画。其团队大部分也是来自于Treasure DAO和Clone X的团队，在业内也具有丰富的经验。目前，KPR已完成公售，公售和白名单发行数量为10,000份，其NFT具有400+种不一样的特征。KPR在发行当日迅速mint结束，本次发售在NFT市场内也产生了不小的轰动，交易量也仅此于Art Gobblers。 KPR也选择了盲盒形式开图，目前在NFT市场上售卖的并不是已经开出来的图，而是以盲盒形式售卖。目前，KPR盲盒的地板价已经接近1 ETH，在熊市期间属于非常优质的项目。但缺点是该项目除了叙事以外并没有大量的创新，这也同样是为什么NFT同期热度不是很火的原因。 2. GameFi 链游整体回顾本周Gaming板块主流代币继续跟随市场反弹，在前期跌幅显著的情况下，反弹力度略强于市场，但弱于L2、Binance等热点板块。 10月以来，Gamefi板块主流代币仅SAND和ENJ涨幅为正，但显著跑输市场。本周项目 – GALA事件复盘 GameFi赛道头部项目GALA遭遇攻击，在BSC链上的跨链版本pGALA（由pNetwork提供的BEP20规格代币，与GALA-ERC20规格1:1挂钩）被凭空铸造，导致GALA短期价格波动巨大，我们对事件进行复盘：跨链协议pNetwork发布事件报告表示，其团队发现了一个智能合约的配置错误，可能导致pGALA被黑客利用。因此，团队紧急联系了GalaGames项目方，警告存在的风险，并需要通过抽空PancakeSwap资金池来保存资金，随后团队通知了各家交易所关闭GALA冲提币。随后，pNetwork分两次凭空铸造了约556亿枚无抵押的pGALA，开始在PancakeSwap上开始排空资金池。在此期间，pGALA价格暴跌，引发DEX-CEX套利行为，有用户开始大量购买低价的pGALA并提现至中心化交易所卖出进行套利，有地址通过套利赚取利润超650万美元。由于火币并未第一时间关闭冲提币通道，在事件中损失较大。火币事后发布公告称，不认可pNetwork白帽行为的说法，认为是其自导自演的黑客攻击获利行为，并表示将联合所有用户对其提起诉讼。火币对于事件的时间线报告如下：本次事件再次暴露了跨链协议的安全漏洞，即使本次漏洞由pNetwork团队自行发现，并未对用户造成实际资金损失，但依然引起了GALA价格的巨幅波动和社群恐慌；而火币在此次风波中同样表现不佳，除了未第一时间关闭冲提通道导致套利行为外，还曾发布公告称用户购买的GALA为PGALA，属于meme coin，引发了用户不满和信任问题。 3. Infrastructure & Web3 基础设施 1）市场概况—公链&TVL 截止11月6日，以美元计价各公链整体锁仓量（包含Staking）在经过大幅上涨后，本期变动不大。各大公链中，整体排名变动不大，ETH、BSC和Tron稳居前3，其中BSC维持增长势头，主要得益于币安时隔半年重启新币launchpad（上一期还要追溯到今年4月的Project Galaxy，代币$GAL），推动BNB价格上涨。自21年初至今，BNB/BTC汇率创下1300%+的涨幅，达到历史新高。今年以来BNB在熊市的价格表现也相对强势。其余公链中，Polygon表现强势，主要得益于Meta发布消息，将首先使用Polygon为其Instagram应用用户提供创造和销售NFT的功能。此外，Fantom的表现有所好转，主要受灵魂人物Andre Cronje宣布回归的影响，FTM价格一度暴涨超30%。最近两周市场情绪较为火热，各种利好消息轮流带动市场，与美股的相关性有所减弱。从币安重启launchpad、AC回归等消息判断，市场已经走出底部的可能性很高。 2）市场概况—稳定币供应量截止11月5日，前四大稳定币（USDT、USDC、BUSD、DAI）合计供应量约1399.76亿，较一周前的1405.09亿减少约5.33亿（0.37%），略有下降，其中USDT、BUSD供应量持续上涨，但无法抵消USDC大幅减少约17亿美元的影响。由此来看，资金依然呈现小幅流出态势，近两周的反弹主要由于消息带动存量资金轮动影响，距离牛市为时尚早。 3）重要融资—EVMOS Evmos的核心开发商Tharsis Labs宣布筹集了2700万美元，（Tharsis Labs是Evmos的核心开发商，目的是允许以太坊和Cosmos之间的跨链交易）。这次融资目的是希望加速Evmos可互相操作的dApps生态系统的增长。本轮融资由Polychain Capital领投，参与方包括Galaxy、Huobi、HashKey、Coinbase Ventures、Circle Ventures、Asymmetric以及一些来自Web3领域的天使投资者。此次代币销售将支持 Tharsis Labs 在 Evmos 上的更多开发以及 Evmos 生态系统的加速发展。简介： Evmos是一个开源的、基于Cosmos的去中心化的股权证明区块链，开发它是为了将以太坊工具与Cosmos生态系统的可伸缩性连接起来。 Evmos是layer 1的区块链，想法就是将基于以太坊dapp和资产和引入Cosmos生态系统，并允许开发者通过Evmos创建自己的与EVM兼容的区块链。随着数百个受欢迎的项目使用SDK(软件开发工具包)生产自己的第1层区块链，Cosmos生态系统已经在加密货币行业产生了数百亿美元的收入。特点： Evmos致力于以多种方式为dApp开发人员赋权。比如Evmos开创了一种可持续补偿开发者的新方法，它开创了一种费用分割机制，将每笔交易费用的一半分配给正在使用dApp的开发人员，而不是像以太坊那样将交易费用全部交给验证者或部分烧掉。 Evmos的优势：是可以提供比以太坊更快的这更快的交易速度，更低的交易费用，更大的用户基数。它与以太坊虚拟机兼容，这意味着所有现有的用Solidity编程语言编写的以太坊dapp都可以移植过来。Evmos的生态系统在主网发布后迅速增长。 Evmos用例： 1. Evmos支持NFT，第一个名为“Orbit”的NFT市场于今年5月推出。Orbit上的用户可以交易NFT，而无需强制代管，这意味着他们的资产在上市期间仍在钱包中。 2. 稳定币交易：Kinesis是在Evmos上推出的第一个稳定币交易所。该团队希望利用EVM兼容性和Cosmos IBC通信系统来实现无缝稳定币交易。为什么需要Evmos? 区块链的发展正在迅速加快。在加密世界中有两种类型的区块链层:第一层(比特币、以太坊等)和构建在这些区块链上的二层币。 Ethereum的成熟度和庞大的用户群虽然使它已经成为建立web3应用的好地方，但也导致了拥堵，造成了高额的运营费用和缓慢的交易速度。与EVM兼容的第1层，如Evmos，允许开发者向更多的代币持有者推出这些相同的应用程序，他们反过来可以获得应用程序所提供的效用。现在启动令牌很容易，第二层令牌可以在一秒钟内部署到以太坊(ETH)上。但是，当我们想要建立一个第1层区块链时，会发生什么呢?这可能要花费数百万美元，而且非常困难。有一个生态系统旨在让这种开发变得更容易:Cosmos。想要创建自己的Layer 1网络的开发人员可以使用Cosmos SDK(软件开发工具包)来部署自己的原生区块链。 Cosmos生态系统正在快速增长，并创造了数百亿美元的价值，但它们受到限制，因为它们与以太坊虚拟机(EVM)不兼容，不能使用MetaMask等工具。这就是Evmos的由来——Evmos是一个将以太坊工具与Cosmos SDK结合起来的项目。它是一个开源、可扩展和可互操作的以太坊版本。 EVMOS的基础设施产品 Evmos已经推出了各种基础设施产品。例如，一系列钱包让Evmos用户能够在一个地方同时管理他们的ERC20和IBC资产。最重要的是，Evmos同时支持Metamask和Keplr钱包，这两种钱包在以太坊和链间生态系统中很流行。Fireblocks、Gnosis Safe、Aegis托管和Anchorage托管等产品与Evmos合作，让机构资本更好地访问Evmos，而Flux Protocol、DIA和Redstone则将它们的跨链甲骨文带到生态系统中。 Evmos的奖励和经济模型由于EVMOS被用于支付交易/计算费用（gas），目前的目标质押率约为50%。Evmos团队指出，如果将来在Evmos上自然实现流动性质押，那么目标质押率将可能增加。 Evmos上有四种奖励类型: 1. 交易费用（Transaction fees）交易费用平均分配给EVMOS中活跃的验证者 2. 膨胀奖励（Inflationary rewards）是指EVMOS的膨胀会按比例分配给网络中所有活跃参与者。 3. 提议奖励（Proposer rewards）是对一个验证者在一致意见下成功提出一个区块的奖励1-5%，奖励根据前一个区块包含的预提交数量增加。 4. 使用激励（Usage incentives）的措施占区块排放的25%，作为额外的激励措施，deferred gas rebates和流动性挖矿，通过治理可能有额外的奖励。价格走势： Evmos目前的价格为1.87美元，24小时交易量为293万美元。Evmos在过去24小时内的交易量为-4.81%。目前，该股较7日高点2.13美元下跌了12.00%，较7日低点1.76美元上涨了了6.59%。EVMOS的最大供应量为1B。 4. Web3社交&DAO&DID （1）重点项目动态跟进 Web2巨头Meta旗下Instagram 宣布推出 NFT 铸造和销售工具，允许用户设计并铸造 NFT 并通过 Instagram 进行销售，并且支持用户在 Instagram 上展示视频格式的 NFT。计划将首先支持Polygon，并且集成Arweave 的存储功能，消息出来当日Matic和AR应声大涨。社交图谱项目Lens Protocol生态持续活跃：本周获 FTX Ventures 投资宣布采用消息传递协议 XMTP 为整个 Lens 生态提供 Profile 间的私信服务，允许用户在 Lenster 中相互发送私信。通过XMTP，所有消息都是端到端加密的，只能通过钱包地址解密，并且由于是在链下发生的，所以不会产生 Gas 费用旗下社区Lenster为早期用户发放了Token的空投，可能会成为后续代币空投的权重依据 3D虚拟人DID项目Lifeform在11.1正式上线，上线后一度成为BSC链上消耗第一（2）投融资新闻元宇宙社交平台 MT Tower 完成 300 万美元种子轮融资，具体投资方未知。但该团体透露其原生实用代币MT Token将在未来几月内在两家头部加密货币交易所上市，疑似目前开始为ICO造势。同时，该平台也是建立在Polygon之上。五、关于我们： JZL Capital 是一家注册于海外，专注区块链生态研究与投资的专业机构。创始人从业经验丰富，曾经担任过多家海外上市公司CEO和执行董事，并主导参与过 eToro 的全球投资。团队成员分别来自芝加哥大学、哥伦比亚大学、华盛顿大学、卡耐基梅隆大学、伊利诺伊大学香槟分校和南洋理工大学等顶尖院校，并曾服务于摩根士丹利、巴克莱银行、安永、毕马威、海航集团、美国银行等国际知名企业。 Website www.jzlcapital.xyz Twitter @jzlcapital 与我们联系我们一直在寻找有创意的想法、业务与合作机会，我们同样也期待您的阅读反馈，欢迎联系 hello@jzlcapital.xyz。如果以上内容存在明显的事实、理解或数据错误，欢迎给我们反馈，我们将对报告进行修正。来源：金色财经

金色财经2022-11-08

英皇金汇即发：美国中期选举开始美元走软黄金周一再度上涨

月谘商会就业趋势指数次日04:40 波士顿联储主席柯林斯和克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话次日07:00 里奇蒙德联储主席巴尔金在该行主办的一场有关通胀的活动上致欢迎词入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至11月08日持仓量为906.96吨，较上日持平，本月止净减持13.61吨。上周五公布的美国10月份就业人数增加26.1万人，超过预期，但失业率升至3.7%，增加了人们对美联储未来加息力度将有所减弱的希望。美元走软，收益率小幅下滑，这对黄金和整个贵金属市场都有帮助。另外美国中期选举，这将决定国会的控制权，并可能刺激整个市场的波动。两家媒体展开的民调还显示，49%的受访者倾向於投票给共和党候选人，而48%的人则选择投票给民主党候选人。市场预计，黄金能否突破下一个关键阻力位，进而升至1700美元，将取决於本周的通胀资料。周一美元延续跌势至一周多以来的低点，使得黄金对其他货币持有者更具吸引力，金价在前一交易日触及的三周高位附近，日内最高触及1681.66美元/盎司，最低触及1666.71美元/盎司，尾盘现货黄金收报1675.14美元/盎司。今日建议伦敦金於 1658–1684间上落(波幅巨大,请留意帐户内资金情况) 港金於 15180- 15730 支持位 1615/1635 阻力位 1698/1705 入市策略一:下方触及1665水平可做多，?目标位于1675水准，止损设在1658水平。入市策略二:逢高卖出，上方在1682元水平做空，止赚设在1670美元，止损设在1688美元。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 :白银於19.50–21.60 支持位17.30/18.50 阻力位22.80 /23.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2022-11-08

英皇金汇即发2022-11-08

兴业投资：供应趋紧&美元走软，美油周五飙升

5%上升到3.7%。同时里奇蒙德联储和波士顿联储主席纷纷暗示美联储之后的加息行动可能放缓。这强化了交易员的猜测，即美联储将以较慢的速度收紧货币政策，削弱了美元的吸引力。然而，仍有一系列因素应该有助于限制油价进一步上涨，至少在目前是这样。投资者仍然担心，全球最大石油消费国美国的经济衰退，以及中国"零冠"政策带来的经济阻力，将削弱燃料需求。这可能会抑制原油价格的任何有意义的上涨。周末有一篇报道反驳了中国可能放松新冠疫情政策的这一消息，中国政府仍誓言坚持严格的新冠疫情动态清零政策立场，投资者追捧避险资产。除此之外，美联储(Fed)仍采取的强硬立场应该会对美元起到支撑作用。事实上，美联储主席鲍威尔淡化了人们对美联储转向鸽派的预期，并在周三表示，现在讨论暂停升息周期还为时过早。这抑制了投资者对美国将在12月转向鸽派的预期。伊朗准备向印度输送石油。伊朗驻印度大使Iraj Elahi周五在接受采访时表示，伊朗希望向印度出售石油，并已准备好交付。伊朗一直表示愿意加强与印度的经济联系。这取决于印度，伊朗已经准备好提供石油。美国的制裁一直是一个障碍。此外，美国钻井公司增加原油和天然气钻井平台，给油价带来一些压力。随着原油价格上涨，美国石油钻机数量激增，这表明了美国石油行业对原油价格大幅波动的反应有多快。随着油价回升，活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至11月4日当周，原油钻井总数增加3座至613座，预期为612座；天然气钻井总数减少1座至155座，预期为156座；原油和天然气钻井平台总数增加2座至768座，预期为768座。美元指数美元指数周五开盘后自112.993水平持续下滑，并在美国非农就业报告出炉后加剧跌势，触及110.717多日低点，创多年来最大单日跌幅，因多位美联储官员纷纷暗示美联储之后的加息行动可能放缓，同时数据显示美国失业率上升，使投资者预期美联储未来将软化激进加息的立场。根据芝加哥商品交易所美联储观察(CME FedWatch)工具，美联储加息75个基点的可能性较低，仅为38.5%，这削弱了美元指数的需求。 9月下旬，美元指数达到了一个新的周期(也是几十年的)高点114.1，此后，美元指数一直被锁定在110-113之间相对狭窄的交易区间。西太平洋银行经济学家预计，美元顶部已经形成。与通胀相关的预期和风险继续限制美元指数区间交易；不过，在过去一个月里，政策制定者对紧缩政策对经济的后果表现出了更大的担忧，因此他们越来越相信，利率已接近峰值。现有的活动数据当然证明了这一点。尽管美国经济的前进方向以及相关的消费者通胀已经很明确，但市场仍然担心退出并承担风险，尤其是在FOMC坚持其鹰派立场的情况下，本周鲍威尔主席再次证明了这一点。到年底，我们预计情况仍将如此。然而，2023年可能会非常不同。我们预计到2023年底，美元指数将从113跌至103，2024年底进一步跌至96，与即期汇率相比分别下跌9%和15%。美国劳工统计局周五公布的数据显示，美国10月份非农就业人数增加26.1万，远高于市场预期的20万，而9月就业人数从26.3万上调至31.5万。同时，失业率从9月的3.5%小幅上升至3.7%，平均时薪同比增幅从5%下降至4.7%。最后，劳动参与率从62.3%微降至62.2%。就业人数显示就业持续强劲增长，而家庭调查显示就业人数大幅下降，失业率上升，未来几个月就业增长可能会进一步放缓。无论如何，有一点是明确的，即劳动力市场的表现继续好于预期，而工资增长对美联储来说仍然过于强劲，虽然过去三个月的时薪同比增幅大幅放缓至3.9%，表明工资增长已经见顶，但无法与美联储2%的通胀目标保持一致，因此，此次数据不会改变美联储短时间内放弃他们的鹰派倾向。芝加哥联储主席埃文斯周五表示，美联储小幅加息的时机已经成熟，以避免过度收紧货币政策，并在风险变得更加"两面性"时进一步放缓加息步伐。美联储的前置几乎已经完成。当前3.75-4.00%的借款利率与预期最终利率之间的偏差相当于一次大幅加息，因此进一步加息的空间减少可能迫使美联储主席鲍威尔在未来采取"循序渐进"的做法。波士顿联储主席柯林斯周五表示，美联储是时候转向较小的加息幅度，以避免货币政策紧缩程度超过需要。美联储进入货币政策紧缩周期的新阶段。通胀仍然过高，美联储必须恢复物价稳定。通胀飙升的迹像开始放缓。未来，小幅加息可能会变得更加合适。如果需要，仍有可能加息75个基点。美联储的政策现在处于限制性区域。现在说美联储需要加息到什么程度还为时过早。我认为不需要经济大幅放缓来实现物价稳定。美联储在前进的过程中，将需要更多地平衡前景的风险。对未来的经济发展前景持乐观态度。里奇蒙德联储主席巴尔金周五在接受CNBC采访时表示，美国劳动力市场仍然紧张，美联储准备"更加审慎地"采取利率行动。不确定12月将采取什么行动，许多指标还有待公布。需要将通胀降至目标水平，并采取一切必要措施来实现这一目标。即使加息放缓，利率也有可能达到更高的终点。可以想象的是，美联储的利率上涨至5%以上，但这不是一个计划。技术分析美国原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标逼近超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价跟随上轨发展，14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在89.65-92.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点91.65，突破后将上探10月9日低点92.40，然后是11月4日高点92.80和10月7日高点93.25，以及8月26日高点94.00和8月11日高点95.00；而下方支持留意11月7日低点90.65，跌破后将下探11月2日高点90.30，然后是11月3日高点89.65和10月28日高点88.75，以及11月4日低点87.80和11月3日低点87.60。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标逼近超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价回撤至上轨下方，14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20均线看跌；随机指标走低。综述：预计日内油价将在95.95-98.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注11月7日高点97.80，突破将上探8月26日低点98.10，然后是11月4日高点98.80和8月23日高点99.50，以及8月26日高点100.10和8月24日高点100.95；而下方支持留意11月7日低点97.10，跌破将下探10月28日低点96.80，然后是11月2日高点96.45和10月3日高点95.95，以及11月1日高点95.50和10月13日高点94.90。周一关注：美国10月谘商会就业趋势指数美国短期国债拍卖波士顿联储主席柯林斯发表讲话克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话兴业投资 2022-11-7

兴业投资2022-11-07

兴业投资：非农增强美联储加息不确定性美元暴跌1.82% 市场评论

美联储准备"更加审慎地"采取利率行动。波士顿联储主席科林则表示，小幅加息或可达到"足够的限制性"，但不排除大幅加息可能性。总体上看，不管是数据还是美联储官员讲话，都是中性的，但美元却未能在美联储鹰派利率决议后一鼓作气，甚至在周五一夜崩盘，可能暗示美元多头已经无力推动进一步上行，阶段性见顶迹象更加明显。日内缺乏重要事件风险，而周二美国将迎来中期选举，市场波动性将可能增加，应当注意防范。技术面欧元/美元日图在前期低点0.9700上方录得大阳线，随机指标倾向进一步走高，但上方仍面临100日均线和1.0000平价关口阻力。4小时图在0.9730一线企稳震荡走高，上行动能维持完好。小时图连续上行在0.9970下方略有整理，今日亚市早盘小幅跳空低开但回调力度有限，仍倾向看涨。日内建议0.9890上方做多，紧设止损，先看0.9980一线。支撑位：0.9890 0.9850 0.9800 阻力位： 0.9980 1.0000 1.0050 英镑/美元日图在1.1150一线企稳反弹录得曙光初现，随机指标倾向进一步走高。4小时图短线企稳反弹，测试近期下降压力线，若向上突破将有望打开进一步上行空间。小时图在1.1150一线企稳后再度回踩该档录得长下影线，显示该档存在支持，当前多头占主导。日内建议1.1275上方做多，紧设止损，上破1.1380跟进。支撑位： 1.1275 1.1240 1.1200 阻力位： 1.1380 1.1420 1.1470 美元/日元日图仍处于149.50-145.50区间内震荡，等待方向选择。4小时图回踩MA200，或继续寻得支持重测区间高点。小时图盘中反弹遭遇阻力回落，但下行动能有限。日内建议146.50上方做多，紧设止损，上看148.50一线。支撑位： 146.50 146.00 145.50 阻力位： 148.50 148.80 149.10 黄金日图在1615上方企稳以大阳线拉升，并向上突破1675区间阻力，随机指标倾向进一步走高。4小时图多头动能强劲，仍看涨。小时图连续快速走高，短线在1680一线遇阻但回调力度有限。日内建议1666上方做多，紧设止损，上破1680跟进。支撑位： 1666 1660 1650 阻力位： 1680 1690 1700 白银日图大阳线向上拉升测试MA200，仍需要向上突破该线才能确认扭转近期低位整理走势。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注MA5支持。小时图震荡上行，今日早盘跳空低开，但回调动能不强。日内建议谨慎操作，关注能否向上突破21.00阻力。支撑位： 20.40 20.00 19.60 阻力位： 21.00 21.25 21.50 兴业投资 2022-11-7

兴业投资2022-11-07

邦达亚洲: 放缓加息步伐预期升温美元指数大幅下挫

需要进行关注。另外，非农数据公布后，波士顿联储主席柯林斯表示，现在是时候让美联储转向较小的加息幅度，以避免货币政策紧缩程度超过需要，一旦风险变得更加“两面化”，则需进一步放缓步伐。柯林斯称，从现在开始，我认为不再需要前端发力了，在寻找合适的限制性水平。降到一个不是75个（基点）的加息幅度，给（联邦公开市场）委员会一点时间，在最终想要到达的地方过头太多之前，看看更多的数据，对我来说是有道理的。如果委员会仍然认为有必要迅速加息，因为通胀报告并不像我们希望的那样有利，你可以加息50个（基点），反复进行，在四次会议上你就已经增加了200个基点。如果需要的话，美联储也会从50个基点降到25个基点。当地时间周五，美国劳工部披露了10月非农数据。其中非农就业人数增加26.1万人，预期为20.5万人；上个月的非农数据也从26.3万上修至31.5万，根据家庭调查编制的失业率则稍稍走高0.2%至3.7%。具体数据显示，美国10月新增非农就业人口26.10万，增幅明显高于预期的20万，但创下2020年12月以来最小增幅，前值从增加26.3万上修到增加31.5万。其他数据显示，美国10月失业率升至3.70%，分别高于预期值0.1个百分点和高于前值0.2个百分点；美国10月薪资年率符合预期的4.70%，低于前值5%。美国10月份失业率上升，表明劳动力市场状况有所松动，这将使美联储从12月份开始转向小幅加息。

邦达亚洲2022-11-07

FX168早自习：广州海珠单日新增破千！美国中期选举进入冲刺阶段美元崩跌近2%

月谘商会就业趋势指数次日04:40 波士顿联储主席柯林斯和克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话次日07:00 里奇蒙德联储主席巴尔金在该行主办的一场有关通胀的活动上致欢迎词更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-11-07

黄金周评：太精彩！“非农”成多头救兵！黄金狂飙近50美元下周能否延续涨势还要看“CPI”脸色

增长5.0%。里士满联储主席巴尔金和波士顿联储主席柯林斯周五均暗示美联储之后的加息行动可能放缓，但都没有排除美联储进一步大幅加息的可能性。巴尔金提到，美联储可能将加息至5%以上，但这并非是我们的计划。柯林斯则认为，美联储在抑制通胀的努力与过度紧缩并引发深度衰退的风险之间取得平衡，因此可能需要较小的利率变动。数据公布后，美元指数一路大跌至110.72低点，收盘下跌1.96%，报110.79，为美元计价的贵金属提供了支撑。不过，美国国债收益率小幅走高。国债收益率走高可能意味着黄金价格走软，因为黄金和其他大宗商品一样没有收益率。该报告发布后，金价延续了隔夜涨幅，“因为分析人士认为，这是一份‘不太热也不太冷’的金发姑娘报告，”Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在市场评论中表示。当周要闻：黄金连跌七个月美联储将成为多头救兵？黄金期货周一(10月31日)收低，并录得连续第七个月下跌，这是1982年以来交易最活跃合约连续下跌时间最长的一次。美市尾盘，现货黄金收报1633.48美元/盎司，下跌10.42美元或0.63%，日内最高触及1645.54美元/盎司，最低触及1631.59美元/盎司。 BullionVault研究主管Adrian Ash对MarketWatch表示:“在美联储周三的利率决定和周五的非农就业数据公布之前，金价仍受制于美元。” 拜登支持美联储转向？一则消息给美元当头一棒贵金属集体高歌猛进金价周二(11月1日)强势上涨。美市尾盘，现货黄金收报1647.56美元/盎司，上涨14.08美元或0.86%，日内最高触及1656.91美元/盎司，最低触及1630.48美元/盎司。货币政策方面，美国白宫经济顾问伯恩斯坦日内表示，美国总统拜登支持美联储的政策转向。不过，随后外媒随后很快澄清称，伯恩斯坦称拜登支持美联储今年收紧政策，而非支持美联储的政策转向。黄金对利率上升高度敏感，因为利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。由于美联储快速加息，金价自3月份突破2000美元以来已下跌约21%。道明证券大宗商品市场策略主管Bart Melek表示，“我们仍相信金价最终将跌破1600美元关口，但我认为目前可能在1675- 1680美元附近有阻力。” 鲍威尔释放两大鹰派讯号金融市场瞬间暴动、黄金上演倒V反转周三(11月2日)，随着美联储主席鲍威尔暗示，利率的“最终水平”可能会高于此前预期，黄金回吐了美联储公布利率决议后的所有涨幅。他还表示，软着陆的窗口已经“缩小”。美市尾盘，现货黄金收报1634.98美元/盎司，下跌12.58美元或0.76%，日内最高触及1669.32美元/盎司，最低触及1634.56美元/盎司。在美联储决定连续第四次加息75个基点后，鲍威尔召开新闻发布会，贵金属价格迅速下跌。最新的加息意味着美联储自3月以来已经加息375个基点，将关键政策利率提高到3.75%-4%之间的区间。在美联储发表政策声明后，纽约商品交易所12月期金一度飙升至1673.10美元的日高位，但在鲍威尔周三对记者们发表讲话时，期货价格跌至1639.70美元。美联储公布利率决议后，美元指数DXY短线大跌逾100点至110.42，但随后大幅拉升逾160点至112.16，尾盘收报112.15。由于鲍威尔称终端利率水平将高于此前预期，美股回吐此前涨幅转而下跌，三大股指收盘均下挫：道琼斯指数下跌505.44点，收于32147.76点，跌幅1.55%；标普500指数下跌2.5%，收于3599.69点；纳斯达克综合指数下跌3.36%，收于10524.80点。非农压轴大戏即将登场！黄金先跌为敬、多头能否盼来救兵？金价周四(11月3日)跌至逾一个月低位，因美联储主席鲍威尔发表鹰派言论后，美元和美国国债收益率跳升，削弱了黄金的吸引力。美市尾盘，现货黄金收报1629.51美元/盎司，下跌5.47美元或0.76%，日内最高触及1640.89美元/盎司，最低触及9月28日以来的最低水平1616.52美元/盎司。日内公布的数据显示，美国10月服务业成长速度为近两年半来最低，暗示美联储升息令整体经济需求放缓，令金价得到些许喘息。美国10月ISM非制造业PMI录得54.4，为2020年5月以来新低，预期55.5，前值56.7。 ISM非制造业商业调查委员会主席Anthony Nieves指出，根据服务业PMI，16个行业报告了增长。综合指数显示，继2020年4月和5月两个月的收缩后，该指数连续第29个月增长。服务业的增长速度继续放缓，在过去153个月中，除两个月外，其他所有月都在增长。由于商业活动、新订单和就业减少，10月份制造业增长连续第二个月回落。 Nieves称，供应商交货继续放缓，10月份的速度更快。根据受访者的评论，增长率和商业水平已经降温。在招聘合格的员工方面仍然存在挑战，而且由于经济状况的不确定性，一些公司推迟填补空缺职位。供应链和物流问题依然存在，但已不像今年早些时候那样令人困扰。周四的经济数据显示10月份服务业增长放缓，但劳动力市场继续保持强劲，这使得美联储可以继续激进加息。后市展望：本周，共有20位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(占50%)下周看涨金价，2位分析师(10%)看空，8位分析师(40%)持中性看法。散户投资者方面，520名受访者参加了在线调查。共有240名受访者(46%)预计金价将上涨，另有169人(33%)预测金价将下跌，而剩下的111人(21%)则预计市场将横盘整理。（图源：Kitco）随着基本面日益看涨，许多分析师指出，黄金的技术前景已转为正面。 SIA财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski表示，“金价一直在1620美元支撑位上方建立技术基础，似乎正开始突破该水准。” 然而，并非所有分析师都相信金价的涨势是可持续的。蓝线期货(Blue Line Futures)首席市场策略师Phillip Streible表示，许多投资者都被这种短线上涨给灼伤了。他还说，债券收益率仍远高于4%，这仍将对金价构成不利影响。他最终表示，美联储将继续加息，在这种环境下，黄金将遭到逢高抛售。 Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，他预计金价可能在1677美元触顶。他说：“我希望在下周四CPI数据公布前减少风险敞口，CPI数据可能会很棘手。” 下周值得关注的数据下周四：美国CPI、初请失业金人数下周五：密歇根消费者信心指数

Dan19772022-11-06

周评：一波未平一波又起！黄金反弹1680、美元回落非农后CPI才是狠角色？

高于预测，打破不久后将停止加息的揣测。波士顿联储总裁柯林斯(Susan Collins)周五表示，现在揣测利率最高可能升到哪个水平，还言之过早。铜期货价周五狂催油门，工业金属悉数上涨，因市场谣传中国可能将放宽严格的防疫政策。 Insignia顾问公司研究主任Chintan Karnani表示，如果铜价保持坚挺，中国、印度和整个亚洲下周将出现良好的实体需求。他预测，有意买进实体铜矿的买家为了确认价格涨势能否延续，将等待好几天再决定是否买入。原油原油期货价格周五(3日)收高，WTI原油价格突破每桶90美元，收登一个月最高点。SIA财富管理公司首席市场分析师Colin Cieszynski指出，因中国可能重新开放的报道传出后，许多对中国高敏的市场一夜之间开始反弹，包括石油、铜和恒生指数飙升5%以上。《华尔街日报》周五消息，中国疾病预防控制中心前首席流行病学家曾光(Zeng Guang)在一次会议上表示，明年中国防疫政策将有实质性变化。目前中国对待新冠疫情采“清零”政策，因此令多处城市和地区屡遭封控，一直是抑制2022年原油价格的主因之一。 SPI资产管理公司管理者Stephen Innes表示，油价获得支撑，主要因着交易者终于认为中国更偏向是明年某时点经济重启时需求上行的驱动力，而不是当前需求疲软的增量驱动因素。换句话说，清零政策尽头看到的曙光比现下的悲观前景更具吸引力。 Cieszynski提到说，美国就业报告发布后，美元开始回落，消除了以美元计价的大宗商品价格的巨大阻力，使得大宗商品再获提振。美国就业报告显示，上个月时薪成长下降，意味着“来自通胀关键组成部分的鹰派压力可能正在减弱”。与此同时，《华尔街日报》消息称，美国及其盟国已对12月5日生效的新制裁内容达成协议，即俄罗斯石油价格上限的石油销售类型。根据所提，海运的俄罗斯石油只有在首次向陆上买家出售时才会受到限制，这意味着转售不会受限。在海上进行的俄罗斯石油中间交易仍将受到限制，而汽油等精炼产品则不受价格上限规范。施耐德电气全球研究与分析经理Robbie Fraser报道指出：“俄罗斯过去曾警告，他们不会配合任何人为的价格上限，而宁愿减产和降低出口量，这恐怕将使得市场进入供应不足的领域。” 美元美元指数周五大跌近2%，创下约7年来最大单日跌幅。美国稍早公布10月非农数据喜忧参半，新增就业人数高于预期，但失业率上升和薪资通胀下滑，劳动力市场浮现些微放缓迹象。数据公布后，美元起初走高，并在市场消化就业报告后暴跌。市场参与者注意到上月非农释出的讯息并非全然正面，且可能支持美联储放慢未来加息步伐的观点。 Jefferies货币市场经济学家Thomas Simons表示：“总体来看，虽然今日报告喜忧参半，但我们不了解美联储在看待这些数据时，是怎么认为他们在控制通胀方面已经取得有意义的进展。” Simons继续补充，就业成长正在放缓，薪资成长也在减速，但两者放缓的速度都不够快。虽然从现在到12月决策会议之前还有几项重要数据会公布，但他认为，今天的非农数据巩固了下月会议加息3码的可能性。即使就业数据仍强，部分美联储官员依然支持12月小幅加息。里奇蒙联储总裁巴尔金(Thomas Barkin)向CNBC表示，他对下月会议的决策结果抱持开放态度，但他准备好在未来加息步伐上采取更审慎的行动，这可能意味着较慢的加息速度、较长的加息时间与更高的终点利率。美元走贬之下，其他主要货币获得提振，日元兑美元升1.05%至146.62日元兑1美元，收约一周高位；欧元兑美元强弹逾2%至0.9957美元；英镑兑美元劲扬1.9%至1.1373美元。本周日元兑美元小幅收红，欧元和英镑兑美元收黑。荷兰合作银行(Rabobank)经济学家认为，欧元兑美元可能跌向0.95美元关卡，且在更长一段时间维持疲软态势，因为目前还不确定欧洲央行是否会透过升息继续支撑欧元，且欧元还没完全消化欧元区经济面临的不利因素。澳元兑美元强升2.9%至0.6468美元，可望收在10月26日以来最高，澳币兑美元本周涨约0.8%。下周重要经济数据：周一11/07 中国10月贸易帐(十亿元) 中国10月底外汇储备(十亿美元) 中国10月贸易帐(十亿美元) 央行动态：欧洲央行行长拉加德发表讲话周二11/08 欧元区9月零售销售(月率) 财经事件：美国参众两院举行选举央行动态：日本央行公布11月货币政策会议审议委员意见摘要瑞士央行行长乔丹就不确定时期的决策发表讲话周三11/09 美国上周API原油库存变化(万桶)(至1104) 中国10月工业生产者出厂价格指数(年率) 中国10月居民消费品价格指数(年率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至1104) 财经事件： EIA公布月度短期能源展望报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话周四11/10 中国10月社会融资规模(十亿元) 中国10月新增人民币贷款(十亿元) 中国10月末M2货币供应(年率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1105) 美国10月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国10月未季调消费者物价指数(年率) 央行动态：里奇蒙德联储主席巴尔金就美国经济前景发表讲话欧洲央行公布经济公报费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话周五11/11 日本10月国内企业商品物价指数(年率) 英国第三季度GDP初值(年率) 英国9月工业产出(年率) 英国9月商品贸易帐(百万英镑) 英国第三季度GDP初值(季率) 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值央行动态：克利夫兰联储主席梅斯特就美国经济前景发表讲话堪萨斯联储主席乔治在一场有关能源和经济的会议上发表讲话

小萧2022-11-05

【黄金收盘】涨疯了！非农与美联储官员两连击美元崩跌近2%、黄金暴涨逾50美元

增长5.0%。里士满联储主席巴尔金和波士顿联储主席柯林斯周五均暗示美联储之后的加息行动可能放缓，但都没有排除美联储进一步大幅加息的可能性。巴尔金提到，美联储可能将加息至5%以上，但这并非是我们的计划。柯林斯则认为，美联储在抑制通胀的努力与过度紧缩并引发深度衰退的风险之间取得平衡，因此可能需要较小的利率变动。数据公布后，美元指数一路大跌至110.72低点，收盘下跌1.96%，报110.79，为美元计价的贵金属提供了支撑。不过，美国国债收益率小幅走高。国债收益率走高可能意味着黄金价格走软，因为黄金和其他大宗商品一样没有收益率。该报告发布后，金价延续了隔夜涨幅，“因为分析人士认为，这是一份‘不太热也不太冷’的金发姑娘报告，”Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在市场评论中表示。 Wyckoff说，这意味着“经济复苏不会强劲到导致美联储更加积极地收紧货币政策，也不会弱到引发对美国经济衰退的更多担忧。” 即便如此，Wolfpack Capital首席投资官Jeff Wright表示，黄金前景仍偏于下行。他说，金价在1600美元区间徘徊已有一段时间。Wright说:“我认为目前没有令人信服的理由将更多资金配置到黄金上，也没有必要进行平仓。” 他说，市场预计加息速度会放缓，12月可能会加息50个基点。美联储已经表明“必须控制通胀，即使代价是就业市场走弱。” 美联储周三批准连续第四次大幅加息，将美国一项关键利率上调75个基点，至3.75% - 4%的区间，并暗示利率可能会高于此前的预期。波士顿联储主席柯林斯周五表示，“现在就暗示利率应该升多高还为时过早。” 铜价收于8月26日以来的最高水平，因为人们继续寄望于中国可能放松旨在遏制新冠疫情传播的严格措施。分析人士表示，对中国可能放松疫情限制的猜测，提升了对这种工业金属的需求预期。新德里Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani表示:“如果(铜价)保持坚挺，下周中国、印度和整个亚洲地区的实物需求将很旺盛。”铜的实物买家将“检查当前价格上涨的可持续性，等上几天再决定买入。” 后市展望 1.Kitco News的最新调查显示，市场人气持续改善，多数市场分析师预计近期价格将上涨。散户投资者的信心也在继续改善，但仍低于50%的门槛。本周，共有20位市场专业人士参加了Kitco News的华尔街调查。其中10位分析师(占50%)下周看涨金价，2位分析师(10%)看空，8位分析师(40%)持中性看法。散户投资者方面，520名受访者参加了在线调查。共有240名受访者(46%)预计金价将上涨，另有169人(33%)预测金价将下跌，而剩下的111人(21%)则预计市场将横盘整理。 2.“美国就业报告达到了市场希望看到的最佳位置，这令金价上涨，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 3.OANDA高级分析师Edward Moya表示:“美联储加息的时间跨度各异，交易商相信他们会选择较慢的加息步伐，稍后再决定何时停止加息。” “如果下周的美国通胀报告出人意料地出现下行，金价可能会向1700美元的水平猛冲。” 4.Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler说，他预计金价可能在1677美元触顶。他说：“我希望在下周四CPI数据公布前减少风险敞口，CPI数据可能会很棘手。” 下一交易日重点关注 15:00 英国10月Halifax季调后房价指数 15:00 德国9月季调后工业产出 16:40 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 欧元区11月Sentix投资者信心指数 23:00 美国10月谘商会就业趋势指数次日04:40 波士顿联储主席柯林斯和克利夫兰联储主席梅斯特发表讲话次日07:00 里奇蒙德联储主席巴尔金在该行主办的一场有关通胀的活动上致欢迎词

夏洛特2022-11-05

兴业投资：美元强势&需求担忧，国际油价下跌约1%

就业报告贝克休斯美国原油钻井平台数波士顿联储主席柯林斯发表讲话 2022-11-04

兴业投资2022-11-04

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