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洛克希德马丁2020Q2业绩电话会议记录（下）

老虎证券03-12 16:41

美乌矿产交易能否为美股持续下行后带来新机遇？

，美国的军事支持仍然至关重要，国防股如洛克希德·马丁可能依然会受益。根据国际安全专家、前乌克兰国防部官员奥列克西·梅尔尼克（Oleksiy Melnyk）的分析，目前美国的军事援助占乌克兰武器和弹药需求的约30%。而根据BBC的数据，美国对乌克兰的支援达到42.7%。乌克兰的关键矿产对电动汽车及其他绿色技术至关重要。该国拥有欧洲最大的已探明锂储量之一（估计为50万吨），而石墨资源约占全球的20%。这些资源使乌克兰成为全球电动汽车供应链中潜在的关键参与者，成为寻求重要矿产资源的国家的有吸引力合作伙伴。如果协议达成，这将为美国本土的电动汽车和新能源技术提供重要支持。此外，乌克兰还拥有丰富的稀土金属储量，这些金属被誉为高科技应用的关键。特朗普一直致力于获得稀土资源，地缘政治鹰派担心中国是目前世界上最大的稀土材料供应国。特朗普希望重塑稀土的全球供应链，以支持美国在相关行业的发展。根据加拿大研究与咨询机构Adamas Intelligence的稀土专家瑞安·卡斯蒂略的说法，稀土和稀土磁铁等产品被认为是“美国制造商和国防工业的弱点”，因为美国及其盟友尚未开发出中国之外的替代来源。华盛顿将建立“可持续的矿山到磁铁供应链”列为首要任务。如果可以将乌克兰建设为替代稀土供应链的一部分，那么半导体行业受到中美贸易战的影响将会降低。稀土分离技术公司（如MP Materials）和矿产开发公司也可能成为该协议的受益者。根据先前公开的协议内容，美国将要对乌克兰的长期发展负责，那么掌握稀土分离技术和矿产开发的公司有可能参与到相关业务中。此前，乌克兰选择荷兰皇家壳牌公司和雪佛龙公司作为合作伙伴，共同勘探和开发两个潜在的大型页岩气田，但项目面临开发阻力而暂时搁置。如果协议达成，该开发项目可能会有所进展。根据美国能源信息署（EIA）2013年6月的估计，乌克兰的页岩气总原地储量约为200万亿立方英尺。此外，乌克兰还拥有欧洲最大的铀储量。以下是值得关注的美股半导体设备 Applied Materials (AMAT)：领先的晶圆制造、薄膜沉积和刻蚀设备供应商伺服器与AI加速 NVIDIA (NVDA)：为伺服器提供GPU和AI加速芯片电动汽车（EV） Tesla (TSLA)：依赖锂、镍、钴和石墨进行电池生产电池生产与储存 Albemarle (ALB)：全球最大的锂生产商，受到锂供应变化的影响航空航天与国防 Boeing (BA)：依赖钛材料用于航空设备矿业公司 MP Materials (MP)：美国领先的稀土矿业公司可再生能源公司 NextEra Energy (NEE)：风能和可再生能源技术依赖稀土元素原文链接

TradingKey03-07 14:40

美股盘前要点 | 关注特朗普首场国会演讲！台积电在美追加千亿投资

服务，预计将吸引数百万用户。 17. 洛克希德马丁公司推出一款新型低成本巡航导弹，成本约为15万美元。 18. 消息称名创优品考虑拆分潮玩品牌TOP TOY并在香港上市，或筹资约3亿美元。 19. 消息称滴滴正为自动驾驶部门展开一轮新融资，预计筹集数亿美元。 20. 商务部：自2月4日起，美国因美纳公司(Illumina)被列入不可靠实体清单，并禁止其向中国出口基因测序仪。 21. 日本烟草、菲利普莫里斯及英美烟草同意支付约228亿美元，与加拿大当局就吸烟健康风险的诉讼达成和解。

格隆汇03-04 20:41

华盛顿邮报调查：马斯克的商业帝国建立在 380 亿美元的政府资金之上

司曾提起诉讼，并积极游说，以进入长期被洛克希德·马丁和波音等传统航天巨头垄断的政府资助航天项目。尽管SpaceX的初始资金来自马斯克个人的1亿美元财富，但在公司真正进入轨道之前，就已受益于政府的建议和资金支持。 SpaceX当时已经开始研发下一代火箭——猎鹰9号（Falcon 9）。NASA按照合同，按阶段支付资金，涵盖部分工程和研发成本。尽管SpaceX与政府的关系并非总是顺利，但美国政府的资金和支持无疑帮助了这家航天公司度过早期的关键时期，并最终成为全球航天行业的主要玩家。在猎鹰9号（Falcon 9）成功进入轨道之前，SpaceX已经获得了数亿美元的资金。此外，根据国会资助的监督机构——美国政府问责局（GAO）在2011年的一份报告，尽管SpaceX多次未能按时完成关键里程碑，最长延误达两年，NASA仍然持续提供资金。这些资金帮助SpaceX加快了基础设施建设，使其能够为NASA和其他客户建造并发射火箭。猎鹰9号后来成为SpaceX业务的基石。根据行业分析师的说法，平均每三天执行一次发射任务，携带的货物包括政府间谍卫星、竞争对手的卫星以及用于Starlink互联网服务的小型卫星——后者如今已成为SpaceX收入的主要来源。 2016年，SpaceX在联邦合同方面的成功引起了竞争对手的关注。据《华盛顿邮报》报道，蓝色起源（Blue Origin）创始人杰夫·贝索斯在一次公司会议上表示：“埃隆真正的超能力就是获取政府资金。从现在开始，我们要竞标SpaceX竞标的所有项目。” 特斯拉人士表示，SpaceX的可重复使用火箭使其每次发射的成本远低于竞争对手，最终让五角大楼和NASA受益。在2023年11月的一次投资会议上，SpaceX总裁格温·肖特维尔承认，公司已经获得了数十亿美元的美国政府合同，但她强调公司是凭实力赢得的。她说：“我们挣得了这笔钱。为美国政府提供卓越的能力和产品并不是坏事。” 随着Starlink互联网服务的订阅量大幅增长，一些分析师认为，SpaceX对政府业务的依赖程度已经降低。摩根士丹利投资银行在2024年1月的一份报告中估计，仅2024年SpaceX就从Starlink赚取了93亿美元。但美国企业研究所分析师托德·哈里森指出，SpaceX的许多发射任务涉及机密载荷，因此很难准确估算其“黑预算”合同的价值，也难以衡量政府项目在公司整体收入中的重要性。然而，肖特维尔曾在2013年SpaceX总部的一次采访中公开承认，NASA的早期资金对公司的发展至关重要。她表示，如果没有NASA的支持，公司可能仍然“步履蹒跚”。她说：“如果没有NASA的这个计划，SpaceX的世界会是什么样？那将是一个完全不同的世界。我们不会有这座漂亮的工厂，不会有这个舒适的会议室，也不会有这些极其舒适的椅子。是的，这里既属于NASA，也属于SpaceX。” 来源：加美财经

加美财经02-28 00:00

美国防务承包商股市表现低迷，欧洲同行逆势上涨，政策不确定性为市场带来挑战

商：股价波动与财报展望主要防务公司如洛克希德·马丁（Lockheed Martin Corp.）和通用动力（General Dynamics Corp.）过去三个月股价分别下跌了19%和13%。而诺斯罗普·格鲁曼公司（Northrop Grumman Corp.）的股价也面临两年来最糟糕的月份表现。疲弱的财报前景和关于新政府计划的不明确性加剧了该行业的波动。分析师观点：防务板块的前景与风险分析师们，尤其是摩根士丹利的Kristine Liwag和RBC资本市场的Ken Herbert，认为在新政府政策不明朗的情况下，美国防务公司仍面临风险。赫伯特预计，尽管部分防务预算将得到保护，但不确定性依然会影响防务股，投资者在长期可见性改善之前可能会保持观望。然而，赫伯特也指出，目前可能是购买防务股的“最佳时机”，因为防务板块情绪低迷，防务公司股价已经进入历史性的“买入机会”区间。相关大事件 2024年1月：特朗普提议将美国防务预算削减50%，引发防务股市场波动。 2024年2月：国防部长Pete Hegseth提出未来五年内减少8%防务支出。 2024年2月：埃隆·马斯克通过X平台批评F-35战斗机，激化公众对美国防务项目的质疑。名词解释 S&P 500航空航天和国防指数：该指数包含了美国主要的航空航天和国防公司，是反映行业表现的重要标尺。防务承包商：为政府提供军火、技术设备和其他军事相关服务的公司。 F-35战斗机：由洛克希德·马丁公司开发的第五代隐形战斗机，是美国军方的主要战斗机之一。国防预算：美国政府为维护国家安全和防务开支的财政预算。编辑观点目前美国防务承包商面临的不确定性主要来源于政治环境的变化以及新政府在防务支出上的不明确政策。这种不确定性使得市场情绪变得低迷，并对相关企业的股价产生了影响。欧洲同行则凭借增加的防务投资显现出较好的表现，显示出全球防务市场的竞争格局正在发生变化。来源：今日美股网

今日美股网02-23 00:11

泰国政府在中美之间走钢丝，在维吾尔人问题和中国军备采购的冲突之间寻求平衡

鹰狮”战机。泰国曾申请购买美国最先进的洛克希德·马丁F-35战机，但拜登政府拒绝了这一请求。泰国与中国的密切关系，可能影响了华盛顿拒绝F-35交易的决定。伊恩·斯托里指出：“美国不希望中国有机会接触到这款战机。” 他还补充道，F-35的维护成本“高得惊人”，这也可能引发美国方面的顾虑。总部位于华盛顿的战略与国际研究中心（CSIS）东南亚项目主任格雷格·波林表示，美国在评估与泰国的联盟关系时，已经考虑到了泰国采购中国潜艇的决定。 “泰国与中国的军事关系越近，美泰之间的战略互信就会越少，而这是一种零和博弈。”波林表示，“美国在亚洲的所有盟友都与中国有某种程度的接触，但在与中国和美国的合作范围上存在质的区别。这种界限在泰国的情况下似乎已经模糊了。” 前泰国总理巴育·占奥差的高级顾问帕尼探·瓦塔纳亚功指出，由于这批潜艇预计服役长达30年，使用中国制造的发动机，意味着泰国需要长期接受中国技术专家的驻扎。 “这从一开始就让美国感到担忧，并使美泰关系变得更加复杂。”帕尼探说。值得注意的是，泰国是东南亚唯一一个所有军种都与中国军方每年举行联合军演的国家。然而，与美国军队举行的演习相比，泰中军演的规模通常要小得多。东南亚地区规模最大、持续时间最长的军事演习“金色眼镜蛇”将于下周启动，由泰美军方指挥，预计有来自30个国家的8,000名军人参加。由于美国的限制，泰国现有的F-16战机等美制武器，无法用于与中国人民解放军的联合演习。帕尼探·瓦塔纳亚功指出，考虑到这些“复杂情况”，他认为“如果泰国更多地转向美制装备会更好，因为特朗普总统希望泰国从美国采购，以减少（贸易）顺差。” 此外，曼谷还可能考虑增加对美能源和农产品的采购。在“金色眼镜蛇”军演前，美国国防部长皮特·海格塞思于周四（泰国时间）与泰国国防部长兼副总理普塔姆·威差亚猜通话。五角大楼在一份官方声明中表示，海格塞思在通话中谈到了扩大军事演习，并“重申了美国对泰国军事现代化的承诺”。这与他上个月在参议院确认听证会上形成了鲜明对比。当时，在被问及美国在东盟的盟友时，他未能提及泰国的名字。在那次听证会几天后，普塔姆向媒体表示，泰国政府暂无计划遣返48名维吾尔族人。这些男子最初于2014年被发现，当时他们正穿越泰国南部丛林，计划前往马来西亚，再搭机飞往土耳其。然而，在他们被捕后不久，一场军事政变打乱了原本计划悄然释放他们的安排。在西方民主国家疏远泰国的情况下，泰国新上台的军政府转向北京。次年，这批被扣押的维吾尔人中有109人被送回中国。今年1月10日，剩下的48名维吾尔人发起为期20天的绝食抗议。他们的支持者称，泰国当局曾拍摄他们的照片，并要求他们签署“自愿返回”中国的文件，引发了外界对他们可能被强行遣返的担忧。 1月17日泰国国家安全委员会的一份会议议程泄露，其中提及了维吾尔人的问题。大约在同一时间，中国驻曼谷大使馆在社交媒体上发布了一系列涉及这些人的帖子。上个月，在普塔姆表态后，一名高级泰国外交官对日经表示，鉴于泰国在人权方面的国际条约承诺，政府正在努力寻求“最可行的解决方案”。泰国将在下周正式成为联合国人权理事会成员。针对维吾尔人的一个提议是，将被判有罪者遣返回中国，让部分人获得泰国永久居留权，并将其余人员安置到第三国。这名外交官提到，西方官员已要求泰国不要将这些人遣返中国。他反问道：“如果我们把维吾尔人交给你们，你们是否会帮助我们弥补中国的经济报复？” 来源：加美财经

加美财经02-22 00:00

特朗普的关税战争+激进外交政策之下，国防股何去何从

审查，这个部门由马斯克领导，马斯克曾对洛克希德·马丁的F-35战斗机提出过批评。如果美国军费预算因停摆而遭受某种形式的中断或定向削减，并非所有公司都会受到同等影响。美银分析师Ronald Epstein在2月7日的一份报告中强调了Northrop Grumman，认为它是一个相对不受影响的公司。 Epstein表示：“美国政府更替和‘DOGE’政策增加了市场上关于政府支出、项目确定性以及政府合同性质的不确定性。我们认为，Northrop Grumman因其在一些关乎国家安全、军事力量投射和下一代技术等最关键防务项目中的地位，能够免受噪音干扰。” 导弹防御当然，在共和党政府下，防务公司可能会从长期的支出中受益。1月27日，特朗普发布了一项名为The Iron Dome For America的行政命令，旨在探索升级美国的导弹防御系统。阿拉斯加州共和党参议员Dan Sullivan和北达科他州共和党参议员Kevin Cramer于周四宣布了一项相关法案，呼吁支出超过180亿美元。尽管该项目的具体形态尚未确定，但这可能会为防务股带来提振。 TD Cowen的Schweizer表示：“我认为，这不一定会成为一项独立的法案来资助‘为美国打造铁穹’计划。我认为这个计划会随着几年的时间逐步推进，关键在于该项目的规模有多大。” William Blair分析师Louie DiPalma在1月28日的客户报告中表示，任何关于铁穹计划的提案可能会使领先的导弹防御公司受益，例如Lockheed Martin和RTX。DiPalma还表示，波音的千年空间业务和AeroVironment的BlueHalo也有可能参与到合同竞标中。贸易战担忧特朗普对加拿大和欧洲等盟国威胁征收关税，可能会为防务公司带来新的困扰，即便他们的产品不受影响。 TD Cowen的Schweizer表示：“贸易战和关税可能对一个国家购买美国武器系统的意愿产生负面影响。” Gabelli投资组合经理Tony Bancroft表示，美国武器系统的规模和技术确实使得其他国家难以转向其他地方，除非是一些小规模的单独合同。 Bancroft说：“当你购买美国的武器系统时，你实际上是获得了完整的后勤链条。其他国家没有我们所涉及的那种规模。”他还补充道，外国军售通常比国内销售更有利可图，防务承包商从中获得的利润更高。截至12月31日，Gabelli Commercial Aerospace and Defense ETF (GCAD)的主要防务持仓包括L3Harris Technologies和Spirit AeroSystems。

金融界02-11 07:50

DeepSeek引发美股AI版块震荡，但TA却强势飙升

(RTX.N)（低约700亿美元）洛克希德·马丁 (Lockheed Martin, LMT.N)（低约1350亿美元）华尔街分析师看好Palantir Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯 (Dan Ives) 认为，Palantir在AI竞赛中采取的战略远胜于其他公司，并将其目标价上调至120美元（较当前水平再涨15%）。艾夫斯说：“每十年都会有一只‘颠覆行业格局的科技股’，Palantir正是这样的公司。” 美国银行也将Palantir目标价上调至125美元，并表示：“随着AI市场竞争加剧，Palantir的‘数据赋能’模式比起AI硬件公司更具投资价值。” “Palantir专注于‘数据运营化’，建立高精度的数字孪生企业 (Enterprise Digital Twins)** 并加速决策过程，这是一种制胜策略。”** —— BofA分析师

Peng02-05 01:08

隔夜美股全复盘(1.29) | 英伟达昨日重挫后反弹，收涨近9%，市值重回3万亿美元

分析师预期12.89欧元。美股异动｜洛克希德马丁跌超5.2% 第四季度EPS同比大幅下滑远低于预期 1.28洛克希德马丁(LMT.US）公布第四季度业绩，净销售额为186.2亿美元，低于去年同期的188.7亿美元，分析师预期为188.7亿美元；摊薄后每股收益为2.22美元，低于去年同期的7.58美元，分析师预期为6.61美元。展望2025年，洛克希德马丁预计净销售额在737.5亿至747.5亿美元之间，摊薄后每股收益在27至27.3美元之间，分析师预期销售额为741.1亿及每股收益27.75美元。美股异动｜雷神技术涨近6%创新高第四季度销售额及盈利均超预期 1.28 航空航天与国防巨头雷神技术(RTX.US)公布第四季度业绩，销售额216.2亿美元，同比增长8.5%，分析师预期为205.4亿美元；剔除某些一次性项目后，每股收益为1.54美元，分析师预期为1.38美元。雷神技术预测2025年调整后销售额在830亿至840亿美元之间，调整后每股收益在6至6.15美元之间，与分析师预期一致。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）次日03:00 美联储FOMC公布利率决议（2）次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

格隆汇01-29 11:17

洛克希德·马丁2025年利润预测未达华尔街预期，F-35技术升级延期导致营收下降

洛克希德·马丁2025年利润预测未达华尔街预期，F-35技术升级延期导致营收下降 2025年利润预测与市场反应 F-35技术升级延迟与业绩影响全球武器需求激增与供应链挑战特朗普政府与马斯克的防务政策影响编辑总结与未来展望核心名词解释与相关大事件 2025年利润预测与市场反应根据TodayUSstock.com报道，洛克希德·马丁预计2025年每股收益将在27美元至27.30美元之间，低于分析师预测的27.92美元每股。这一业绩预期的下调导致公司股价在盘前交易中下跌了约4%。 F-35技术升级延迟与业绩影响洛克希德·马丁的F-35战斗机项目面临技术升级延迟，影响了其整体业绩。F-35项目涉及的技术更新旨在提升显示系统和处理能力，然而该升级项目的延期导致公司的航空业务和导弹与火控部门损失了约13亿美元。F-35项目贡献了公司约30%的收入。全球武器需求激增与供应链挑战受俄乌战争和中东冲突的推动，全球武器需求大幅增加。然而，全球供应链问题和疫情后的恢复缓慢限制了洛克希德·马丁满足需求的能力。这些因素对公司的财务状况造成了压力。特朗普政府与马斯克的防务政策影响特朗普政府预计将增加国防支出，这可能为洛克希德·马丁等军火制造商带来机遇。然而，亿万富翁埃隆·马斯克领导的政府效率部队可能会影响国防预算，尤其是在他提出批评洛克希德·马丁F-35项目的同时，呼吁大规模生产便宜的AI无人机、导弹和无人潜艇。编辑总结与未来展望洛克希德·马丁面临着技术升级延迟和供应链挑战，这影响了其整体业绩。尽管如此，全球武器需求的增长和美国国防支出增加的前景仍可能为公司带来潜在的增长机会。核心名词解释与相关大事件 F-35战斗机：由洛克希德·马丁开发的一款多用途隐形战斗机，是全球多个国家的主力军机。国防支出：指政府在军事和国防领域的年度预算支出。供应链问题：由于疫情或其他外部因素影响，导致生产和交付产品的过程中出现的延迟或短缺问题。今年相关大事件 2025年1月：洛克希德·马丁发布2025年财报预测，预计每股收益低于华尔街预期，股价下跌约4%。 2024年12月：全球武器需求急剧上升，洛克希德·马丁受益于俄罗斯-乌克兰战争和中东冲突。 2023年12月：特朗普政府提出增加国防支出计划，预计将推动军火制造商增长。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:10

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