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外资一键清仓日股？
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公布的数据显示，7月29日～8月2日，海外投资者净卖出的股票现货+期货合计规模达到1.0617万亿日元，按2024年初以来的净流入规模计算，已转为净卖出，其中对冲基金等短期资金是抛售主力军。高盛此前数据就显示，在日本股市上周下跌之际，对冲基金以逾5年来最快的速度出售了日本股票。日股单日暴跌又快速修复的背后，会是对冲基金在快速回补仓位吗？上周一全球暴跌之际，对冲基金率先抄底的是美股。高盛统计数据显示，上周一，北美是全球唯一获得净买入的地区，所有其他地区都是净卖出，日本股票仍略有净卖出。对冲基金最青睐的是美股的信息技术+防御性股票，信息技术类股票上周一出现自6月中旬以来最大的一天净买入，由多头买入和空头回补共同推动。 ETF资金从7月11日全球股市回调至今，相关纳指ETF只有一只产品出现是资金净流出，其余均有抄底资金涌现，四只日经ETF期内也是净流入，幅度相比纳指ETF较为小额。招商基金纳斯达克100ETF最为资金青睐，期内净流入13.69亿元，居同类产品净流入规模榜首。华泰柏瑞基金纳斯达克100ETF和嘉实基金纳斯达克指数ETF同期分别净流入6.46亿元和5.15亿元。四只日股ETF华安基金日经225ETF、日经225ETF易方达、华夏基金日经ETF和工银瑞信基金日经ETF同期分别净流入0.57亿元、0.28亿元、0.15亿元和0.11亿元。如今日股已经带领亚太股市率先收复上周失地，美股虽反弹乏力，但整体保持平稳，看起来也没有波澜再起的风险，一切尘埃落定？在全球经济看似平稳的背后，上周爆发如此令人惊骇的抛售潮，VIX波动率更是飙升至堪比2020年3月新冠疫情和2008年11月全球金融危机时的高度水平，反常的背后属实令人不得不警惕。究竟是抱团资金爆仓的崩溃宣泄，还是市场在预警什么？历史性的波动率后，后面的关键点是什么？ 2 巨额抛售后，关键是什么？本轮市场的异常波动本质是抱团交易过于拥挤，美股科技累计较大涨幅的情况下，美国通胀数据和就业数据走弱引发资金出逃，日元套息交易平仓进一步放大波动。在日本央行及时承认货币政策失误以及放风后续加息会更谨慎的情况下，投资者将关注焦点放在美国最新的CPI数据和零售数据的公布情况，进一步明确美国的经济韧性情况。 Union Bancaire Privee北亚股票咨询主管Linda Lam认为，第一波日元套利交易的平仓现在应该已经完成，投资者现在的注意力集中在美国通胀和零售销售数据上，以衡量软着陆的可能性。她表示：“风险情绪正在好转，预计大多数亚洲市场将稳定在当前区间，除非出现可能大幅改变美联储降息轨迹的重大冲击。” 目前市场认为美联储9月降息是板上钉钉的事，关键是降25基点还是50基点。周二公布的美国7月PPI、周三公布的7月CPI数据以及周四的零售销售和就业数据将成为市场预测美联储的未来货币政策走向的关键。再往后看，一方面是美联储8月Jackson Hole年会上的最新表态，另一方面是美国总统大选最新情况以及中东等地缘局势变化带来的影响。准确预测本轮美股回调的高盛集团技术专家Scott Rubner最新指出，8月底或迎美股逢低吸纳窗口。理由是共同基金抛压缓解，且上市公司开启新一轮股票回购，投资者将在8月底迎来一个短暂的逢低吸纳美股窗口，美股最糟糕的市场技术面已经过去。他将在8月30日转为战术性看涨股市，但其也警示投资者，9月某个时点后，美股前景会恶化，在第四季和美国11月大选前，市场不会出现明显上升趋势。 3 债市又可以涨了？回看中国市场，债市经过一周的回调，也站在新的十字路上了。 8月7日晚一则突发公告，以及8月9日，央行二季度货币政策执行报告再度强调： “加强市场预期引导，关注经济回升过程中，长期债券收益率的变化”，提及对金融机构持有债券资产的风险敞口开展压力测试，并提示资管产品收益显著高于底层资产，实际存在较大的利率风险。在以上消息的影响下，各期限利率明显有了明显上涨，10年国债利率上升幅度已经超过11bps。周一，10年和7年活跃券利率已经上升至2.24%和2.13%，30年活跃券利率重返2.4%关口，长端利率持续上行甚至向短端利率和信用蔓延，市场开始认为央行避免长端利率过度下行的目的短期已经达到了，因此今日债市全面反弹。国盛证券团队认为，央行管控长端利率过度下行的风险，不意味着需要利率大幅度上行，小幅度的调整是能够测试风险和避免市场过度单边交易，上行幅度过大存在引发风险的可能。本轮债市调整来源于外生力量干预，底层逻辑并没有发生改变，一旦市场认为央行短期目的达到，做多力量极有可能卷土重来。事实上，在债市回调的上周，ETF资金持续买入相关债券ETF。富国基金政金债券ETF净流入19.4亿元，类债券的红利ETF——万家基金红利ETF基金同期也净流入9.2亿元。难道新一轮猫抓老鼠游戏又要上演了？
格隆汇2024-08-13
日经指数跌4451点引股灾，日股2024下半年转向熊市还是抄底？
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日圆走强对日本企业利润有一定冲击，但从海外投资者角度看，日圆走强能抵消部分当地的负回报。五大商社此前透露，公司年度盈利预期已经是基于本财年日圆汇率预期设定在140至145之间。日本央行7月会议摘要显示，缓慢加息是根据基调物价上涨来调整宽松程度，不会产生紧缩效应。有议员指出，0.25%利率处于极为宽松的水平，日银稳固支撑经济的态度没有变。日本经济环境：施罗德投资表示，近期调整是健康和正常的，日圆走势逆转和工资增长将有利于日本未来的消费，看好日本企业的整体盈利能力。该机构称，日央行升息正是反映了对日本宏观经济增长的信心。最新的日本7月核心CPI年率连续第三个月上升，至2.2%。 8月初日本厚生劳动省公布，从名义工资中剔除物价波动影响后的实际工资年增1.1%，为27个月以来首次转正。通胀上升、薪资上涨的薪资-通胀正循环仍在持续，日本经济环境处于改善的轨道上。超卖下跌的综合考虑：美银指出，日本股市已经跌至「以业绩预期不断下调为前提的水平」，如果能避免给日本企业业绩产生负面影响的美国衰退，日本股票已被过度做空。花旗认为，日股已处于底部区域，已将美国缓和衰退和日圆涨至140的情况纳入定价，预估日股后续下跌空间有限。东证指数底部将在2200点，日经指数底部在31000至32000点。摩根大通也认可，市场已经将美国衰退风险定价于日股中，一旦触底，成长股和优质股将成为反弹的重点。基于P/E比率已经跌至合理的低估水平，施罗德日股团队认为，尽管P/E还可能会在避险环境下超跌，但考虑到日本整体环境和企业盈利前景，很难想象市场在本次动荡的底部之外还会进一步探底。有业内人士开始押注，考虑到巴菲特的价值投资理念和对五大商社的长期投资承诺，这五大多元化贸易公司的股价暴跌将为巴菲特提供「抄底良机」。目标价下调存风险尽管摩根大通认为当前位置有反弹的机会，但该行分析师在日股大跌当周晚些时候下调了日本股指2024年年底目标价，东证指数从2950点下调至2700点，日经指数从42000点下调至39000点至40000点，理由是日币走强和美国经济衰退风险。瑞银也将日经225指数从42000点下调至39000点，指出日圆套利平仓交易还未结束，短期相关交易会在夏季盘整；并看涨日圆后续走势，预计明年年底日元兑美元汇率将上涨超10%。总结鉴于日本整体经济前景积极面未有重大逆转，经历历史级别暴跌后的日本股票为想要逢低抄底的投资人提供入场机会。但需注意，日央行年底前还有升息的可能性，美国经济衰退担忧也并未完全消散，这些因素仍将受到接下来一段时间要公布的经济数据的影响。原文链接
投资慧眼2024-08-13
过渡期的共识对策略的影响
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前国内资产低位徘徊，但数据上并没有发现海外投资者情绪改变的迹象。虽然对于美国衰退交易的预期开始增加，但一个月的数字还不足以给出明确的判断，山雨欲来风满楼，风大风小还是有重大区别的。我们判断，目前投资者即使开始谨慎起来，但一霎时改变三年来的成功策略并不会产生共识。二、过渡期的共识与挑战把上述情景放到三中全会后中国经济变革的大环境下，可以得出过渡期的市场总是波澜壮阔的结论。投资者需要一直迎接多方面的挑战，挑战的难度来自于共识的程度。目前的共识大致可以分为以下几方面： o共识一：未来五年战略性布局新型工业化，其内核是高质量发展下的新质生产力。 1）新质生产力首先是指投资者常识性思维下的新技术，这些技术包括新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等。 2）新质生产力其次是成熟的技术，特别是数字技术与传统产业融合下的产业链优化和更新，具体指新型工业化范畴内的先进制造业集群，其特点是高端化、智能化、绿色化。 o共识二：新型城镇化与农业产业化结合下的乡村振兴将成为消费新的增长点，消费下沉将成为全国统一大市场下的制度红利。 o共识三：以全面现代化为根本目标的过渡期不会一蹴而就，期间必然要经受考验，这些考验主要体现为： 1）外部冲击的考验发达经济体或即将进入类衰退阶段，民族主义与民粹主义交织，逆全球化与全球秩序重塑，外部的冲击难以避免。这些冲击首先是全球流动性的冲击，近期日元套利交易引起的轩然大波或许是个开始。在内部改革与外部冲击的权衡中，开放是保证改革成功的必要条件，这意味着过去我们倡导的内循环为主的政策将让位于双循环。大致可以判断，一旦外需不足，内需对改革力度和速度的诉求将会加大。 2）财力不足的考验财政的考验首先来自于债务的应对，这些债务包括对现有的房地产、地方债务与中小金融机构风险化解必须花费的公共资金，这是显性的债务。也包括隐形的债务，比如对弱势群体救助的持续性投入，就业可能不彰的救济，以及对新质生产力的投入等。更需要考虑或有债务的问题，比如应对外部冲击的支出，这里主要指维持汇率稳定的支出，还有天灾等风险的储备。有一种债务投资者关注不多，但也应该引起重视，那就是基于福利主义的支出，具体指医疗服务等。一种全民免费医疗的观点开始流行，诚如是，政府在民众短期消费需求与长期生产力供给之间的权衡，将会在很大程度上改变现代化的进程，从而在战略上影响资产配置的决策。根据笔者多年的研究，全民免费的公共支出必须是纯粹的公共品，比如国防、司法等。医疗显然不是私人用品，公共卫生才是纯公共品。财政支出次序的不同，会对经济和社会效益产生不同的影响。在国家分配论的框架下进行讨论，显然会得出非常不同的投资结论，投资者不可不察。 3）国有资本效率的考验据国资委《深化国资国企改革》一文提供的数据，全国国资系统监管企业资产总额从2012年的71.4万亿元增长到2023年的317.1万亿元，利润从2.0万亿元到4.5万亿元。据此简单推算，十多年来，国资规模增长4.44倍，利润增长2.25倍，总资产利润率从2.80%下降到1.42%。可见，国有企业的经济效率将成为权衡安全和发展的重要变量。 4）金融风险定价的考验据2024年6月19日证监会发布的《关于深化科创板改革，服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的内容，从“适应新质生产力相关企业投入大、周期长、研发及商业化不确定性高等特点”的行文可知，未来主导产业演化中的不确定性很强，风险较大。风险的合理定价和承担显然需要金融资本的博弈，目前的金融资本极度偏好无风险或低风险资产，这显然与现代化建设对其的诉求相悖。针对上述考验的应对，《全面深化改革》中已经给出了明确的措施，而这些措施的实施次序与实施速度，也就是改革空间与时间，对我们投资决策的影响具有决定性的作用。三、短期的观点上述的分析是相对长期的，短期怎么看呢？《创金合信2024年8月宏观策略配置报告》给出的观点是： o大类资产配置大类资产排序：债券＞商品＞权益。债券：美债（短端＞长端）＞中债（哑铃配置），商品：黄金＞铜＞石油煤炭＞其他工业金属。权益：非AH＞AH。 o债券配置：中期债牛趋势不变，短期双向波动或加大，哑铃配置 1）利率债：长期利率下行的逻辑仍未改变，但8月债市的波动可能会加大，继续哑铃配置 2）信用债：7月收益的下行幅度和速度已经在一定程度上透支了未来的预期，8月关注长端品种流动性 3）可转债：低价转债和信用风险一定程度冲击了7月的转债市场，定价的核心仍然在于正股以及权益市场；整体仓位低配 oA股配置 1）分子端：7月份国内分子端在上半年弱势的基础上继续走弱，而美国经济增速也出现边际弱化。7月下旬开始，国内财政开始发力需求侧，以托底分子的下行；中美分子端预期差收窄。分母端：国内抓住窗口期，提前降息，非对称降息旨在托底经济而非强刺激；而美联储的“曲线右侧”与日银的“曲线左侧”给中国央行创造了更好的政策空间，人民币汇率的压力大幅减少，中美利差预期差收窄。整体而言：四季度开始战略看多A股。 2）行业端：关注具备分子端稀缺性的上游资源、交通运输、公用事业，对基本面持续恶化的光伏、电新、地产链保持谨慎。数据来源：Wind ，创金合信基金
金融界2024-08-12
三天内蒸发1.1万亿美元！日股遇“黑天鹅”泡沫破裂大佬疯喊：快逢低买入……
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菲特(Warren Buffett)等海外投资者更有吸引力，巴菲特已经向日本贸易公司投入了大量资金。东证指数目前的市盈率为13倍，而标准普尔500指数的市盈率为20倍。日本芯片指数的市盈率已从今年早些时候的35倍降至21倍。住友生命保险公司平衡投资组合总经理Masayuki Murata表示，人们觉得上个月市场上涨得有点过头了，但随着抛售，市场回到了应有的水平。“按照目前的估值，可以说我们处于逢低买入的水平。” (来源:Bloomberg) 另外，衍生品市场显示市场对日本的信心依然乐观，日经指数看涨期权的未平仓合约增长速度快于看跌期权。因此，看跌/看涨比率已回落至约6年半以来的最低水平，表明押注市场反弹正变得越来越流行。风险仍然存在，尤其是随着日本央行进一步收紧货币政策而美联储放松货币政策，日元将走强。日元跌至数十年来的低点，这推动股市上涨，因为日元贬值有望提高日本出口商的海外利润。质疑声浪方面，对Legal & General Investment Management Ltd.亚洲投资策略主管本·贝内特(Ben Bennett)来说，拥挤的仓位成为避开日本股票的一个原因。 “问题在于，这种过度的仓位是否已经大幅减少，”他说。“我怀疑，需要几天以上的波动才能让仓位恢复中性。如果有什么不同的话，我认为，鉴于近期的疲软，看好日本股市的投资者甚至可能会增加仓位。” 鉴于市场处于高位，各种压力依然存在，最近的动荡对于三井住友银行董事总经理Arihiro Nagata来说并不意外。 “我认为，任何触发因素都会导致市场出现调整，”他说。“很难预测，但我认为持仓已经减少，市场已经变得便宜。”
颜辞2024-08-12
轻舟已过万重山？日股暴跌会不会有第二波？
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的下跌使股票变得更便宜，可能会使它们对海外投资者更具吸引力，比如沃伦·巴菲特，他已经向日本贸易公司注入了资金。东证指数目前的预期市盈率为13倍，而标普500指数的预期市盈率为20倍。日本芯片指数从今年早些时候的35倍降至21倍。 “上个月人们觉得市场涨得有点太多了，但抛售过后，市场回到了应该的位置，”住友生命保险公司平衡投资组合总经理Masayuki Murata表示。在当前估值水平下，“可以说我们处于逢低买入的水平。” 衍生品市场对日本市场仍然积极，看涨日经指数期权的持仓量增长速度快于看跌期权。因此，看跌/看涨期权的比率已回落至大约六年半来的最低水平，表明市场反弹的押注正在变得流行起来。不过，风险仍然存在，特别是在日本央行进一步收紧政策的同时，美联储放松政策的情况下，日元升值可能会带来风险。日元跌至数十年低点曾推动股市上涨，因为日元贬值被视为能够提升日本出口商从海外获利。上个月让科技股失去风头的地缘政治紧张局势仍在持续，尤其是随着美国大选临近。日经波动指数，日本版的“恐惧指数”，上周五收于45。虽然这比上周一的85日内高点有所下降，但仍远高于约22的长期平均水平。对于Legal & General Investment Management Ltd．亚洲投资策略负责人Ben Bennett来说，过度拥挤的仓位成为避开日本股票的原因。“问题是这种过度拉伸的仓位是否已经显著减少，”他说。“我怀疑需要更多的波动才能使这种仓位回归中性。考虑到最近的疲软，如果有所行动的话，我认为看好日本股市的投资者甚至可能会增加头寸。” 鉴于处于高位的市场面临各种压力，最近的动荡对三井住友银行董事总经理Arihiro Nagata来说并不意外。他表示：“我认为，只要有触发因素，市场就会出现回调。这很难预测，但我认为，现在的仓位已经变轻了，市场变得便宜了。”
金融界2024-08-12
高盛报告揭示对冲基金加码看跌日股，日经指数遭遇历史性暴跌，海外投资者纷纷撤资
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金加码看跌日股日经指数创历史性暴跌海外投资者大规模撤资摩根大通下调日本股市目标价对冲基金加码看跌日股根据高盛本周五发布的报告显示，在8月2日至8日的短短一周内，对冲基金以五年来最快的速度加大了对日本股市的看跌押注。报告估算，在此期间，股票多空策略基金每卖出一个日股的多头头寸，就会增加1.7个空头头寸。这一现象表明，对冲基金对日本股市的信心正在迅速减弱。日经指数创历史性暴跌 8月2日，日本股市经历了有史以来最为黑暗的一天，日经指数当日大幅收跌12.4%，报31458.42点，创下单日最大跌幅。与之相比，1987年10月的“黑色星期一”股市崩盘中，日经指数下跌了3836.48点，本次跌幅甚至超过了那次。东证指数也同样遭遇重挫，单日下跌12.2%，为1987年以来的最大跌幅。海外投资者大规模撤资摩根大通在本周一的报告中指出，7月29日至8月2日期间，MSCI日本指数股票的卖盘扩大至1.1万亿日元，表明海外投资者大举撤出日本市场。数据显示，自2023年4月开始的“日股热潮”中，约90%的外资净买入量已被抛售。摩根大通下调日本股市目标价尽管日经225指数在本周的部分交易日中有所反弹，但摩根大通和瑞银的分析师均认为日本股市尚未走出困境。摩根大通下调了日本东证指数的年底目标价，从原先的2950点下调至2700点至2800点区间；同时将日经225指数目标从42000点下调至39000点至40000点区间。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-12
彭博深度：日本是全球资本市场的的“定时炸弹”、随时有引爆的风险？
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，因为公司会利用较低的股价。监管机构和海外投资者一直在敦促公司采取对股东更有利的政策。杰富瑞股票分析师阿图尔·戈亚尔 (Atul Goyal)表示：“这是一个独一无二的机会。这次抛售创造了一个绝佳时机，因为一些公司即将公布业绩并召开董事会会议，其中一些公司可能会宣布大规模回购。” 当投资者在日本央行创造的新环境以及由此产生的市场动荡中寻找机会时，他们普遍认为，投资者必须重新评估他们对日本的了解。米勒说：“唯一的剧本就是抛弃几十年来的剧本。”
Linlin2024-08-09
音频 | 格隆汇8.6盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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.77%，盘中一度触发熔断机制； 9、海外投资者昨日抛售韩股规模创两年半以来最大； 10、摩根士丹利将台积电列为首选股，称其遭抛售后的估值具有吸引力； 11、谷歌在美国司法部关于默认搜索引擎的反垄断诉讼中败诉； 12、对美联储RRP工具的使用量创2021年5月份以来新低； 13、孟加拉国总理辞职； 14、“债券卫士”之父Yardeni：股市可能重演1987年式崩盘；大中华区要闻： 1、央行等五部门：实施金融保障粮食安全专项行动支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资； 2、央行上海总部：引导银行合理调整存款利率推动降低小微企业综合融资成本； 3、证监会拟推出券商管理新规：遏制“屯牌”、“保牌”； 4、众多美企代表明确表示将在近期访华； 5、台股收跌8.35%，创下有史以来最差单日表现； 6、离岸人民币兑美元升穿7.09，创2023年6月以来新高； 7、今日A股龙图光罩、港股众淼控股上市； 8、全球股市暴跌之际，北上资金逆势净买入A股2.88亿元； 9、南下资金持续加仓腾讯、小米和中海油； 10、公告精选︱正丹股份：上半年归母净利润2.86亿元同比上升1015.51%；复旦复华：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案； 11、公告精选(港股)︱思考乐教育(01769.HK)盈喜：预期中期股东应占经调整净利润大幅增加逾95.5%； 12、A股避雷针︱昆船智能：国风投资拟减持不超过3%股份；*ST超华：深交所决定终止公司股票上市。
格隆汇2024-08-06
中国房市隐忧？日媒：西方资金不愿投入商业地产新加坡主权财富基金警告……
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房地产开发商，目前正处于破产清算阶段，海外投资者收回成本的希望目前很小，而其他一些民营开发商则因清盘申请而被告上法庭。房地产行业的崩溃给中国家庭的信心造成了巨大打击，他们过去几十年来通过押注房地产价格上涨积累了财富。2024年前六个月，中国整体房地产投资价值较上年下降10.1%，至525.3万亿元人民币。新加坡主权财富基金GIC一直是中国房地产市场的主要买家，该基金警告称，中国“依赖房地产和房地产开发的增长模式已经走到尽头”。GIC首席投资官Jeffrey Jaensubhakij在7月对日媒表示，这导致投资者对中国房地产投资长期潜力的看法“突然减弱”。中国的结构性挑战已促使一些投资者将注意力转移到中国，新加坡的吉宝企业(Keppel Corp.)最大投资者是淡马锡控股(Temasek Holdings)，该公司表示，过去几年一直在努力“降低”其投资组合在中国的风险。作为新家坡主权基金，淡马锡计划未来五年向美国市场投资300亿美元，但该公司对华投资持谨慎态度。彭博社报道，淡马锡在美洲的投资已超过在中国布局。延伸阅读：中国不再是第一投资市场！新加坡主权基金：未来5年砸300亿美元布局美国…… 在8月1日的财报电话会议上，吉宝集团首席执行官Loh Chin Hua表示，该资产管理公司已在中国出售了总价值约30亿新加坡元，约合22亿美元的土地储备，并在过去几年中实现了约“ 10亿美元的利润”。吉宝集团表示，今年该公司还剥离了价值2.8亿新加坡元的资产，其中包括位于中国东部江苏省无锡的一个住宅项目。尽管吉宝集团努力将其业务变现，但Loh表示，与新加坡和越南等其他市场相比，该国的总体机遇仍然“艰难”。 (来源:Nikkei Asia) 该公司目前专注于相关的房地产服务，例如提供咨询和开发服务，以翻新旧建筑，使其更加环保。10月份，吉宝完成了16亿元人民币的中国可持续城市更新项目投资基金的募集，重点是改造和重新利用现有建筑。最近的这些变化是该公司针对其30年前进入的“复杂”中国市场制定的新战略的结果。随着经济的成熟，该公司已将重点从建设新的工业园区、办公室和住宅转移到可持续建筑、能源转型和数据中心等需求不断增长的领域。 Loh提到：“我们为中国制定了新的策略，重点关注中国目前的需求，以及资本能够有效发挥作用的地方。” 他补充说，该公司仍然看到中国房地产市场的机会，尽管将越来越多地与当地机构进行投资。晨星证券分析师Xavier Lee表示，许多已承诺在中国开展项目的新加坡房地产公司将继续投资并完成这些项目。他补充说，考虑到他们花费了大量时间和金钱来建立自己的业务，预计他们不会突然撤出。 “但考虑到严峻的市场环境，我们也不认为他们会大力扩张。”他对日媒提到。
圈内人2024-08-06
日本股市突然崩溃了！日股熔断跌入熊市亚太市场集体大跌发生了什么？
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的，除了部分日本本地投资机构，还有不少海外投资者。究其原因，是日元上涨令他们手里的日元能兑换到更多美元等外币，纷纷决定抛售日股与兑换外币“落袋为安”。日股暴跌还受到此前欧美市场大跌的影响。8月2日，美国三大股指全线收跌，芯片股表现疲软，截至收盘，道指跌1.51%，报39737.26点；标普500指数跌1.84%，报5346.56点；纳指跌2.43%，报16776.16点。欧洲市场上周五也全线重挫，英、法、德三国股指纷纷下跌。美国7月季调后非农就业人口增加11.4万人，增幅低于预期的17.5万人，前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%，预期为4.1%，前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%，预期为升3.7%，前值为升3.9%；环比升0.2%，预期为升0.3%，前值为升0.3%。亚太股市跌声一片日股的暴跌也影响到其他市场，韩国综合指数大跌逾4%，三星电子、起亚汽车跌近5%，SK海力士、现代汽车、赛尔群等多股跌超3%。此外，澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2%，MSCI亚太指数下跌1%至174.99点。新加坡股指也大幅低开。市场对美国经济放缓的担忧日益加剧。美股期指持续走低，纳斯达克100指数期货跌幅扩大至2%，标普500指数期货跌超1%。分析人士表示，对全球经济进一步放缓的担忧令交易员惴惴不安，他们也在为中东紧张局势加剧或带来更大的市场波动做准备。悉尼安聚宝有限公司首席经济学家兼投资策略负责人Shane Oliver表示：“在接下来的几个月里，全球和澳大利亚股市看起来容易进一步下跌，这表明现在买入还为时过早。正在发生一次修正。” 由于投资者担心美国经济可能会出现硬着陆，美国国债价格的上涨将收益率推至一年多来的最低水平。目前交易员对美联储将能够推动美国经济软着陆的预期正迅速转变。上周五公布的数据显示，美国7月失业率意外攀升至4.3%，高于美联储的年终预测，引发萨姆衰退指标。瑞穗银行(Mizuho Bank)驻新加坡的经济和策略主管Vishnu Varathan表示：“日本央行暗示将进一步收紧政策，而美联储可能行动过于缓慢。但就目前而言，套利交易解除和对经济衰退的担忧是破坏风险偏好的共同因素。” 在大宗商品方面，原油期货周一扩大跌幅。有报道说，伊朗可能袭击以色列，以报复暗杀真主党和哈马斯官员的行动。沙特阿拉伯和以色列股市周日暴跌逾2%，超过上周五美国股市的跌幅。美国Axios新闻网当地时间8月4日最新报道称，伊朗最早将于周一(8月5日)袭击以色列。随着投资者为今年下半年的动荡做准备，中东冲突的恶化可能会给市场带来更多动荡。衡量债券市场波动性的指标已经攀升，而VIX指数——华尔街的恐慌指数——跃升至近18个月来的最高水平。投资者担心，美联储将利率维持在20年来最高水平的决定可能会导致经济进一步放缓。根据彭博汇编的数据，交易员们预计美联储将在2024年降息逾一个百分点，9月份大幅降息50个基点的可能性变得更大。瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)资深美国经济学家Brian Rose表示：“由于失业率高于预期，核心个人消费支出通胀目前低于美联储的年终预测，我们认为，从风险的平衡来看，美联储倾向于采取更激进的行动。” Rose预计，目前基本预测是美联储会在9月降息50个基点，11月和12月各降息25个基点。
tqttier2024-08-05
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