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南方绝对收益连续5个交易日下跌，区间累计跌幅3.25%

前十持仓占比合计13.51%，分别为：海尔智家（1.94%）、招商银行（1.91%）、中国移动（1.34%）、中国石油（1.31%）、贵州茅台（1.30%）、长江电力（1.27%）、洛阳钼业（1.22%）、工商银行（1.15%）、中兴通讯（1.06%）、紫金矿业（1.01%）。

金融界2024-10-01

开户量激增10倍！彻底爆了！

期间涨幅高达46.86%，携程、快手、海尔智家等涨超30%，美团甚至大涨了超过60%。据工行数据，该行9月27日投资者银证转账资金变动情况净值飙升至7.04，显著高于前4个交易日的0.66、2.15、1.4、4.4，周度均值为3.13，创下2021年以来三年半的新高。甚至有报道称，近日有多家银行的大额存单掀起转让潮，有些定期存单甚至还剩下2天到期就可以领取定期利息，存户宁愿放弃这部分利息也要把存单转让变现，争取资金早一点入市。改变信仰的不止是国内的一众股民和机构，还有外资。如今外资也看傻了，甚至高盛、巴克莱、大摩、花旗等大投行，都直接改口改态度重新显著看好中国股市。调查显示，在接受调查的12位华尔街投资者中，有8位认为现在将是中国股票长期反弹的转折点。其中对冲基金传奇人物David Tepper甚至在一档采访节目上直接高呼：“对于中国资产，什么都买，我会买ETF，也会买期货，所有的都会买。” 据Wind数据显示，本周沪深两市主力资金净流入超340亿元，其中沪深300主力资金净流入超230亿元。非银金融、食品饮料、电子行业主力资金净流入金额分别达125.04亿元、76.99亿元、38.06亿元。东方财富、宁德时代、五粮液本周吸引主力资金净流入金额居前，分别高达52.63亿元、21.74亿元、17.62亿元。增量资金借道ETF积极流入市场，本周股票型ETF累计净流入超550亿元，其中华泰柏瑞沪深300ETF净流入超200亿元，易方达沪深300ETF净流入超70亿元，南方中证1000ETF、南方中证500ETF均净流入超60亿元。 02接下来资金怎么走？就在昨日，日本石破茂成功当选新首相，在大选前夕，其表示过支持日本央行稳步加息的政策并表达了对日元贬值的担忧。市场担忧他的上任会加快推动日元加息步伐，日元指数也因此应声大幅升值，对人民币在极短时间内一度升值超2%，而日经股市期货则是应声大跌超过6%。同时，在周五晚的美股市场最拥挤交易的科技股也出现了弱势回调，原因是市场担忧美元降息日元加息导致两者息差加速收缩，进而大量之前的“日元套息”资金会再次退潮，引发美日股市流动性担忧。虽然美日股市出现下跌不一定对中国股市造成直接冲击，但它们带来的股市波动风险多少也会传导进来，尤其是在A股突然熊转牛夸张大涨，同时国庆七天假期国内A休市时间较长的背景下，可能会刺激不少资金的避险需求上升。所以接下来，如何思考研判资金未来可能动向，就非常值得重视了。如果从资金属性来看，可以分位稳健型资金和风险偏好资金。前者是以各种国家队、大型公募基金为主，更关注优质稳健资产和长期投资；后者包括了私募、游资和还来个人散户资金，关注的是各种题材和情绪带来的短线机会。虽然现在市场上涨一致性空前高，遍地都是短线机会，对于稳健型资金，当下时点更要重点考虑投资组合的波动性（执行上面硬指标要求配置的除外）和收益的平衡。在之前，大金融、石化能源、公用事业等高息红利股是它们重点配置的方向，但过去它们都已经涨太多了。尤其银行板块因为大力度LPR和存量房贷利率导致息差收缩，会明显影响利润端，预期接下来的财报数据将可能转弱，所以大概率资金仍不敢在当下时点继续配置银行板块；而石化能源板块因为欧佩克宣布放弃保油价目标导致油价下跌，预期行业利润也收缩，叠加去年至今包括煤炭之内的石化能源积累涨幅过高，资金也不大可能会增配。反而券商、保险在预期业绩继续有望加快改善的支持下，相比还有性价比。对于这类资金，预计接下来的配置策略就会是要同时考虑有业绩增长/改善预期和估值性价比的方向了。比如得益于大规模经济刺激的地产、基建和消费热情被重新激发的各种刚需/可选消费行业龙头。因为绝大多数的行业龙头从2021年截至到这一轮大涨之前累计跌幅超过了80%,显著超跌太过于严重，还有不小的补涨空间。对于风险偏好高的资金，在赚钱效应和做多情绪空前强大的氛围刺激下，更愿意选择好更高弹性的概念题材进行炒作，比如围绕近期几大会议提到的、各地方即将陆续落地推出的政策点，和市场上出现的各种主题进行追涨杀跌交易，不断造出新的龙虎榜大哥。但同时也要看到，目前两市大量个股涨幅短期实在非常夸张，短期上涨空间肯定已经是被明显透支，等在这一波大涨之后肯定会有资金的态度开始分化，体现出股市真正的高收益高风险特性。 03尾声看得出来，在中国股市逻辑重构，赚钱效应越发显著以及场外还有如此多的投资者等待入场的背景下，未来一段时间大概率还会不错的“捡钱”行情。但还是有必要再次提醒大家，在开心“捡钱”的时候，一定要密切注意仓位和节奏的把握，避免在牛市中反而亏钱的倒霉蛋。

格隆汇2024-09-29

一周复盘 | 海立股份本周累计上涨11.44%，家电行业板块上涨11.42%

9.0% 24.97% 600690 海尔智家 30.10元 10.54% 19.92% 21.71% 600839 XD四川长 5.37元 7.40% 8.7% 7.62%

金融界2024-09-29

南方绝对收益连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.52%

前十持仓占比合计13.51%，分别为：海尔智家（1.94%）、招商银行（1.91%）、中国移动（1.34%）、中国石油（1.31%）、贵州茅台（1.30%）、长江电力（1.27%）、洛阳钼业（1.22%）、工商银行（1.15%）、中兴通讯（1.06%）、紫金矿业（1.01%）。

金融界2024-09-26

补贴不设限！海尔智家以旧换新持续加码

为响应号召，同时适逢海尔创业40周年，海尔智家宣布即日起实施以旧换新“国补+企补，补贴不设限”计划，以最大的诚意、最大的力度回馈用户，助力美好生活焕新。自7月25日国家发改委、财政部联合发布以旧换新政策以来，海尔智家一直率先响应、持续加码，落地进程不断提速。截至目前，海尔智家参与政府发布会11场，联合政府召开启动会或发布会21场。真正实现家电以旧换新推进最快、落地最深、覆盖最广。持续加码！国补+企补，补贴不设限今年以来，海尔智家以旧换新推进力度可谓持续升级、持续加码。 4月，海尔智家率先响应政策，全国启动“绿碳计划”；5月，海尔智家先是上线以旧换新小程序2.0版本，又发布《关于以旧换新再升级》的通知，升级“多快好省”服务；8月，海尔智家再领先一步，通过“百城千县万里行”全力推进新一轮以旧换新升级计划，以最大的力度、最全的产品、最快的速度实现“好产品极速换，省心更划算”；9月，海尔智家联合青岛市政府、市商务局打造的线上以旧换新补贴领取专区，在“云闪付”App正式上线，率先开启线上以旧换新补贴...... 而此次，海尔智家再加码，以“国补+企补，补贴不设限”全面推动以旧换新。首先，各品牌都有补贴。在政府补贴高至20%、单台最高补贴2000元基础上，用户购买海尔、卡萨帝、Leader等机型还可享受企业补贴：包括万元以上卡萨帝家电企业追加补贴(部分型号，以门店公示为准)；满额8万元套餐加送1998元卡萨帝&国瓷永丰源12头餐具一套；以及海尔智家小程序在线估值、旧机回收价格额外补贴等(部分型号)。其次，各渠道均可参与。海尔智家以旧换新支持三种参与方式，线上线下全覆盖：第一种，在海尔智家App或小程序3步换新，用户选择旧机估价、进行信息提报、选择换新产品即可参与；第二种是电商渠道，用户注册“云闪付”App领取补贴、在电商平台用云闪付支付，即可“2步换新”；第三种，在海尔智家线下门店，用户也可以就近换新。全国落地！好产品好服务是关键海尔智家升级动作紧锣密鼓，以旧换新全国落地成果显著。为什么海尔智家能收获用户信任和选择？好产品、好服务是关键。首先是产品好。海尔智家全品类不仅科技强，更能深度改变用户生活：如海尔全空间保鲜冰箱能锁鲜食材，更能规划全家饮食、联动烤箱一键烘焙；海尔空调全球首创的可变分流科技，能做到15秒速冷，而且出风柔、不吹人。原创科技、智慧科技的“双引领”，让海尔智家实现全品类的全球引领：海尔冰箱连续16年蝉联零售量全球第一；海尔洗衣机连续15年全球销量份额第一；海尔空调连续8年位居互联空调(包括智能空调)全球销量第一；海尔热水器23年全球销量第一;电热水器连续12年全球第一；海尔冷柜连续13年全球销量第一；海尔厨电2023年全球营收超400亿；海尔电视累计20年用户满意度第一。其次是服务好。海尔智家推出了7×24小时服务，能做到从旧机回收到新机送装全流程“一步到位”。而且用户不仅能换新产品，更能通过场景品牌三翼鸟定制焕新整个家，包括8小时光速阳台焕新、3天打造全新卧室空间等，让智慧美好生活触手可及。以旧换新的主体是用户，而用户以旧换新的目的，不仅是换新家电，更是焕新生活。这也是海尔智家一直率先响应、积极推进落地、补贴持续加码的核心——用更好的科技、更好的产品，让更多用户过上更美好的生活。

证券之星2024-09-24

【港股开市】港股大幅高开，内房股、新能源车股走强！

-W涨3.84%，京东健康涨3.6%，海尔智家涨3.43%。内房股盘初集体拉升，融创中国涨超11%，世茂集团涨超9%，远洋集团涨超8%，龙光集团涨超6%。新能源车股走强，蔚来涨近6%，理想汽车、零跑汽车升逾4%，长城汽车、小鹏汽车涨超3%，比亚迪股份、小米集团涨超2%。（图源：Mitrade; 香港恒生指数）原文链接

投资慧眼2024-09-24

港股新一轮上涨开启！小米股价创三年新高，港股创新药连续走强，恒生科技ETF基金(513260)涨超1%，港股通创新药ETF、恒生生物科技ETF走强

有连云2024-09-23

离岸人民币权益资产走出独立行情，AH溢价是两地相对收益空间重要指征，恒生科技指数ETF(159742)盘中涨超1%

超3%；比亚迪电子涨超2%；京东集团、海尔智家、携程集团、哔哩哔哩均涨超1%。港股互联网ETF（159568）上涨1.16%，成交额近400万，换手率11.97%。成分股中跌多涨少，中国软件国际、小米集团涨超3%；美图公司涨超1%。联储降息周期开启，9月首次降息50BP落地，香港金管局跟随降息50BP，从海外过往降息对中国香港流动性影响来看，有利于港股市场流动性宽松与估值提升。联储9月确认降息50个基点之后，9月19日早上7点中国香港金管局跟随美联储下调再贴现窗口利率50个基点，以平抑港币和美元利差变化。上周，美元兑人民币下降至7.06，兑港币下降至7.79。近期套息交易压力给港币带来流入压力，推动港币兑美元汇率走强。此外，Hibor3M快速下行至3.88%，银行间流动性宽松。而近期降息交易周期开启，外资与南向资金转为连续净流入港股市场。受益于降息分母端提振，外资与南向资金有望持续流入中国香港股票市场，助力港股估值中枢抬升。华泰证券表示，8月以来，离岸人民币权益资产走出独立行情，投资者关注港股本轮超额收益的持续性及高度。我们认为，AH溢价是两地相对收益空间的重要指征，年初至今AH溢价均值回归策略能有效提高组合风险收益比。AH溢价受全球流动性、中国名义增速与全球区域政治环境等的综合影响，联储开启降息周期之际，美元指数波动中枢从105回落至100附近。美元流动性压力的边际缓和，或带来AH溢价合理中枢的小幅下移（约至140），新的合理波动区间或为135-145，意味着当前约147的溢价水平或依然低估港股的配置价值。板块配置方面，建议沿ROE寻找线索，如互联网、制药、公用/电信。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-23

消费品以旧换新补贴全面落地销售额同比暴涨148%，这几大行业受益明显！

根据市场公开资料显示，相关概念股包括：海尔智家、老板电器、比亚迪、中国长城等。

金融界2024-09-20

港股早訊丨摩通減持紫金礦業，美銀維持港交所“買入”評級

至21.7港元。 3. 招银国际：维持海尔智家（06690.HK）“买入”评级，目标价上调至31.58港元。 4. 东方证券：维持吉利汽车（00175.HK）“买入”评级，目标价11.53港元。 5. 交银国际：维持快手-W（01024.HK）“买入”评级，目标价54港元。编辑总结通过回购股份等行动，港股市场部分龙头企业展现了对未来增长的信心。腾讯、美团和友邦等公司积极进行股票回购，体现了其对股东回报的承诺。此外，国际原油市场和美国房产市场的表现也为全球经济提供了新的信号，尤其是美国经济在通胀压力下降后或迎来复苏机会。香港跟随美联储降息，有助于稳定市场情绪，未来需密切关注全球经济走势以及中美两国的金融政策动向。名词解释基准利率：由中央银行设定的利率，用作控制货币供给与影响经济活动的主要工具。回购：公司回购自身股票的行为，通常反映公司对未来业绩增长的信心或股价被低估的判断。 EIA报告：美国能源信息署（EIA）发布的关于能源供应、需求、价格等数据的定期报告。今年相关大事件 2024年9月18日：美联储宣布降息50个基点，这是自2022年加息周期启动以来的首次降息，旨在缓解美国就业市场的压力并刺激经济增长。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-20

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