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密集利好政策出台，科技板块或成投资焦点，央企科技引领ETF(562380)强势涨超3%，连续4天净流入

长、景气配置、预期改善三类投资机会。海通证券表示：均衡偏成长风格配置，重视科技制造主题基金。股票基金方面，根据海通策略团队在《震荡期中如何选结构》中的观点，随着成交量降温，市场或已步入震荡阶段。往后看，财政力度或是本轮行情深化升级的关键。结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造、以及兼具供需优势的中高端制造。从基金投资的角度来看，建议均衡偏成长风格配置，重视科技制造主题基金，关注基金经理的选股能力以及风险控制能力。央企科技引领ETF(562380)，场外联接(A类：019508；C类：019509)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-14

财政持续发力，市场预期有望提升，2000指数ETF(159521)盘中涨超3%，沪深300ETF平安(510390)、中证500ETF平安(510590)携手走高

资本(000617)上涨10.04%，海通证券(600837)上涨9.89%，广联达(002410)上涨9.04%，东方雨虹(002271)，寒武纪(688256)等个股跟涨。截至2024年10月14日 13:19，中证500ETF平安(510590)上涨1.23%，最新价报5.75元，盘中成交额已达1750.12万元。跟踪指数中证小盘500指数(000905)强势上涨1.84%，成分股中航电测(300114)上涨20.00%，软通动力(301236)上涨14.49%，陕国投A(000563)上涨10.06%，渝农商行(601077)，中粮资本(002423)等个股跟涨。份额方面，2000指数ETF近1周份额增长300.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/6。从估值层面来看，2000指数ETF跟踪的国证2000指数最新市盈率（PE-TTM）仅36.43倍，处于近5年19.87%的分位，即估值低于近5年80.13%以上的时间，处于历史低位。资金流入方面，沪深300ETF平安最新资金净流入760.13万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1959.76万元，日均净流入达391.95万元。消息面上，10月12日，国新办举行新闻发布会，会上介绍“加大财政政策逆周期调节力度、推动经济高质量发展”有关情况。业内人士表示，会议的定调以及增量信息超市场预期，措辞方面亦是释放更加积极的信号。虽然没有具体披露增加地方政府债务限额以及特别国债的具体规模，但具备较大的想象空间。财政的持续发力有望推动未来市场整体beta上行期望收益。 2000指数ETF紧密跟踪国证2000指数，国证2000指数由扣除总市值排名前1000只证券后市值大、流动性好的2000只证券组成，反映沪深北交易所小型证券的价格变动趋势。数据显示，截至2024年9月30日，国证2000指数(399303)前十大权重股分别为百济神州(688235)、九安医疗(002432)、平高电气(600312)、拓维信息(002261)、恒玄科技(688608)、银轮股份(002126)、掌趣科技(300315)、上海贝岭(600171)、银之杰(300085)、沃尔核材(002130)，前十大权重股合计占比2.2%。沪深300ETF平安紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、五粮液(000858)、紫金矿业(601899)、兴业银行(601166)、比亚迪(002594)，前十大权重股合计占比23.07%。中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年9月30日，中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为新易盛(300502)、思源电气(002028)、江淮汽车(600418)、赛轮轮胎(601058)、光启技术(002625)、格林美(002340)、石头科技(688169)、华工科技(000988)、宇通客车(600066)、渝农商行(601077)，前十大权重股合计占比6.35%。相关产品： 2000指数ETF(159521) 沪深300ETF平安(510390)，场外联接(A类：005639；C类：005640)。中证500ETF平安(510590)，场外联接(A类：006214；C类：006215)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-10-14

“牛市旗手”偃旗息鼓，券商股大降温，中金公司盘中火速跌停！

名降至第三； 2023年，中金公司再被海通证券超越，降至行业第四；今年，中金排名继续下滑；截至10月12日，位次降至行业第七。另据wind数据显示，截至今年上半年合计有294家企业终止A股IPO进程，比2023年全年的285家还多。其中，中金公司撤回了22家IPO保荐项目，在行业中排4名，其撤否率达到了48.89%。此外今年来，中金公司的监管罚单不断。就在9月底，中金才刚刚因薪酬管理制度不健全、薪酬迅息披露有误等问题被北京证监局警示。 8月下旬，深交所对包括中金在内的幺麻子IPO相关方采取书面警示的自律监管措施。作为“看门人”角色，此次中金再被立案调查，无疑给券商业带来了强烈的警示。 9月底以来，一系列政策积极信号明确，券商行情在急速爆发后又回调。华西证券认为，适当回调是良性的，也是行情走长走高的必要条件。目前板块PB从短期高点的1.8倍左右已经回调至1.5倍，或许回调已接近尾声，结合三季度业绩的大幅改善，乐观看待三季报行情。

格隆汇2024-10-14

科技ETF早资讯|财政增量政策利好！机构：行情进入换挡期，科技板块或成主线！科技ETF(515000)单周获超4亿元资金增仓

涨跌换挡至企稳慢涨。从市场主线来说，海通证券认为基本面更优的科技及中高端制造或是主线。随着政策发力推动基本面改善，本轮股市行情有望进一步深化升级。结构上，基本面更优的科技及中高端制造板块或是股市主线，具体可以关注产业周期回升的科技制造，以及兼具供需优势的中高端制造方向，关注国产操作系统、半导体、人形机器人等细分领域。行业方面，Wind数据显示，截至10月13日傍晚，12家半导体上市公司发布了三季度业绩预告，涉及芯片设计、晶圆代工、IP服务等环节。整体来看，已披露业绩预告的半导体公司营业收入都实现了不同程度增长，净利润则涨跌互现。其中，韦尔股份预计前三季度归母净利润为22.67亿~24.67亿元，同比增长515.35%~569.64%。民生证券建议把握以半导体为核心方向的A股科技板块机遇，该机构认为，半导体板块具备基本面和估值的双重底部反转逻辑。从过往A股历次大级别的行情来看，科技类行业由于代表未来产业方向，具备高成长性，成为市场不可或缺的主流板块之一，电子、计算机、生物科技、通信等核心科技赛道往往容易受到资金的持续关注。一键布局科技领域龙头赛道，建议关注科技ETF（交易代码：515000，联接A：007873，联接C：007874）。资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。

金融界2024-10-14

十大券商一周策略：财政政策超预期，关注央行互换便利、财政化债、刺激地产投资机会

产力加快发展，其中长线配置价值突出。海通证券：市场或已步入震荡阶段，后续关注财政发力程度 9/24以来A股涨幅可观，随着成交量降温，市场或已步入震荡阶段，后续关注财政发力程度。借鉴历史底部第一波上涨后的震荡期，基本面好、前期涨幅小、防御性板块更具韧性。结构上，科技及中高端制造或是中期主线，具体可以关注基本面更优的科技制造、以及兼具供需优势的中高端制造。华西证券：“新质牛”步入2.0阶段，震荡巩固后行情将走的更稳健 A股市场持续暴涨的行情是不可持续的，“疯牛、快牛”也不利于资本市场平稳健康发展。本轮 “新质牛”已步入2.0阶段，接下来市场将逐步向理性情绪回归，股市波动率也会有所下行，这样行情才会走的更稳、更远。一轮健康慢牛行情的演进，需要很多条件的配合，包括政策的力度、投资者信心及居民财富入市意愿等。从924国新办发布会到926政治局会议到本周六财政发布会，稳增长的积极因素增多，一揽子政策陆续出台，但与此同时，A股市场面临的难点依旧不少。短期维度，行情的驱动力在于财政政策的力度，后续10月底人大常委会和12月中央经济工作会议是重要的政策验证节点。长周期维度，需更关注居民、企业的投资消费信心的恢复，关注居民超额储蓄向股票市场转移的意愿等。行业配置上：适度均衡配置，关注受益于政策发力的大消费（食饮、汽车、家电、医药）、优质成长主题（智能驾驶、人工智能）、重组并购主题等。天风证券：把握赛点2.0第一阶段特征，估值修复+高弹性赛点2.0第一阶段交易过热，降温进入第二阶段高位剧烈震荡拉锯，反而为投资者提供了充分换手和行业切换的时间窗口。财政政策的发布有自身的节奏，财政政策对行业结构有重要指引，静待人大常委会与中央经济工作会议，把握消费和信创阶段大波动，重视恒生互联网。另外，央行新设立的互换便利工具与股票回购、增持专项再贷款，为垄断红利带来增量逻辑。中原证券：宏观政策调控预期增强，市场有望企稳回升中央政治局会议释放重磅信号，四季度宏观调控预期显著增强。央行、金融监管总局、证监会同时推出多项重磅政策，财政部、发改委多措并举，经济有望企稳回升。美国9月CPI涨幅超预期，11月降息25个基点概率增强。随着国内宏观调控、促增长政策持续落地推进，市场有望企稳反弹，建议关注芯片、家电、消费、非银金融、房地产、有色等板块。

金融界2024-10-14

兰花科创大跌4.38%！富国基金旗下1只基金持有

申万宏源证券有限公司持股27.77%、海通证券股份有限公司持股27.77%、加拿大蒙特利尔银行持股27.77%、山东省金融资产管理股份有限公司持股16.68%。

金融界2024-10-13

西安旅游大跌5.51%！富国基金旗下1只基金持有

申万宏源证券有限公司持股27.77%、海通证券股份有限公司持股27.77%、加拿大蒙特利尔银行持股27.77%、山东省金融资产管理股份有限公司持股16.68%。

金融界2024-10-12

开源证券：给予瑞芯微买入评级

数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券张晓飞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.29%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.83亿，根据现价换算的预测PE为73.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为72.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。

证券之星2024-10-12

如何看待一揽子财政增量政策？10大机构火速解读

住房，以及化解存量政府投资项目债务。海通证券：财政周期的序幕已经开启海通宏观梁中华团队对本次会议的解读指出，财政部强调“目前还有其他政策工具正在研究中。中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”。虽然具体的财政资金数量安排需要经过法定程序后才会向社会公开，但本次发布会的“积极”表态，反映的是财政态度的变化。今天发布会上，财政部部长明确表示，逆周期措施还有其他政策工具正在研究中，比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间。梁中华团队认为，根据经济稳增长的需要，财政政策有空间、有意愿在明年继续发力。华创证券：中期化债规模或达6万亿华创证券张瑜团队认为，对于资本市场而言，未来半年，增量财政政策的细节还将潺潺而至：由于尚需法定程序，本次发布会并未披露上述增量财政政策的具体资金量级，后续三个关键验证时点分别是：1、10月底人大常委会（一次性增加较大规模债务限额、特别国债支持国有大行等的量级确认）；2、12月政治局（明年特别国债、专项债的定调）；3、明年3月前后的两会（明年赤字率和预算总盘子的确定）。对于增量政策预期，对应四条政策猜测路径：1、短期，为财政当年预算缺口“平账”及补充国有大行资本，或有2万亿；2、中期1-3年，针对化债（为疫情期间地方“补账”），或有6万亿；3、长期3-5年，针对地产（为未来卖地下滑“抵账”），专项债明确扩围；4、再展望长期，民生兜底和基本公共服务或量力而行。民生证券：增量“规模”悬念或于未来两周内落地民生证券陶川团队认为，往后来看，本轮增量政策的“规模”悬念预计将在未来两周内落地。正如蓝部长在本次发布会上所暗示的“一揽子有针对性增量政策举措目前是已经进入决策程序的政策”，这一决策程序是正是指10月下旬召开的全国人大常委会会议，届时关于化解地方债务风险和特别国债的一揽子规模都将浮出水面，同样值得关注的是是否就提升中央政府举债和赤字率的空间给出指引信号。国盛证券：有态度、有力度、要乐观国盛宏观熊园团队表示，本次发布会“诚意满满”，直接回应焦点热点，正走程序的4大增量举措均是当务之急，化债规模将是“近年来力度最大”，举债和提赤字也有“较大空间”。倾向于认为：我国中央加杠杆的底层逻辑已经大转变，9.24一揽子金融政策针对的是资产端（股票、房子）的“放水”，本次财政一揽子政策则是针对负债端（地方政府债务与“三保”、房企、居民）的“放水”，并且均是既有着眼当下的资金安排、又有立足长远的制度设计。预计后续经济有望环比走稳，建议高度重视权益市场的后续投资机会，债券市场短期可能有调整压力，紧盯10月底或11月初可能的人大会议。银河证券：本次财政部会议相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上银河证券认为，本次会议提及的部分政策方向虽是“意料之中”，但提及的多项具体政策内容和官方积极表态实属“预期之外”。相关政策涉及的工具体量至少在5万亿元以上，包括新一轮化债、增发特别国债补充银行资本金、弥补财政预算收支缺口，时间节点上关注10月底或11月初全国人大常委会。此外，会议提及当前中央杠杆率空间充足，我们认为明年整体赤字率及超长期特别国债发行规模有望大幅提升。可以预期，新一轮大规模增量政策正在路上。权益市场方面，本轮一揽子政策中最重要的一块拼图——增量财政政策已浮出水面，财政、货币、资本市场、内需等政策的迅速出台体现了当下宏观政策的一致性和针对性，显著降低了宏观层面不确定性。更重要的是，本轮政策由中央层面统一部署，系统性、前瞻性应对经济结构转型的解决方案，底层逻辑重构将带来权益市场的向上力量。债券市场方面，今年年内市场依然会在偏强的政策和偏弱的基本面之间摇摆，在财政政策和货币政策的协同之下，预计债券市场平稳运行，10年期国债收益率将在2.1%-2.2%的区间内波动。浙商宏观：总体符合预期，具体待10月底人大常委会进一步验证浙商宏观李超院队认为，本次会议释放的政策基调和着力方向总体符合预期。我们提示相关预算调整需经人大常委会审批，因此对于具体政策体量，仍需重点关注10月全国人大常委会相关的议程。对于股票市场，若后续财政刺激落地，资金强化三保，兜底风险，我们认为将提升风险偏好，有助于提振市场信心。对于债券市场，今日会议期间，24附息国债11首先回落2bp至2.115%，此后再次上行最高至2.14%，总体处于震荡状态，市场情绪略有波动，但仍相对稳定。预计短期10年期国债收益率总体呈现震荡走势，中长期而言，若出台大规模财政刺激总需求政策，才会形成债市逻辑反转。国泰君安：增量财政政策“未完待续” 国泰君安点表示，明确增量财政政策“未完待续”。蓝佛安部长特别强调已宣布的政策是已经进入决策程序的，还有更多政策正在研究中，明确指出中央政府在提升举债和赤字还有较大空间，打开中长期财政政策的想象空间，更多政策可能要到12月中央经济工作会议进一步清晰。总的来看，发布会透露的信息务实、清晰、注重预期管理，既聚焦短期、又兼顾长远，有助于降低市场对财政政策的不确定性，提振信心。下一步重点关注，10月底人大常委会会议是否会提高地方债务限额用于化债，12月政治局会议和中央经济工作会议对财政规模和支出方向的表述，以及2025年两会政府工作报告确定赤字率和超长期特别国债规模发行规模等。中信建投：“绝不仅仅”表述进一步打开了财政政策的想象空间中信建投政策研究组点评财政部发布会，此次新闻发布会态度诚恳，表态积极，在介绍完增量政策之后，蓝部长脱稿讲到“我再补充一点，逆周期调节绝不仅仅是以上的四点，这四点是目前已经进入决策程序的政策，我们还有其他政策工具也正在研究中。比如中央财政还有较大的举债空间和赤字提升空间”，这一“绝不仅仅”的表述，很大程度上体现了政府加大逆周期调节力度的决心，进一步打开了财政政策的想象空间。一是打开中央政府加杠杆的空间。当前中央政府杠杆率在25%左右，仍处于较低的水平，相关表态打开了中央政府加杠杆发挥带动作用的空间。二是多措并举解决年内财政缺口。假设按照目前的进度比例，全年一般公共预算收入和政府性基金收入与年初预算的缺口在2-3万亿元左右。而政府可以通过多种方式解决，比如对于国债和专项债的结存限额余额的盘活使用，对于PSL和政策性开发性金融工具的使用，以及通过全国人大常委会批准后可以实施的增发国债、增加预算赤字等举措。

格隆汇2024-10-12

新泉股份大跌4.9%！鹏华基金旗下2只基金持有

，朱睿先生:厦门大学工商管理硕士。曾任海通证券股份有限公司化工行业研究员,2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任研究管理部研究员、基金经理助理。2019年4月20日至2021年1月18日担任摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金基金经理。2019年4月20日至2021年05月29日担任摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金基金经理。现任鹏华汇智优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月11日任鹏华精选成长混合型证券投资基金基金经理。2023年2月起任鹏华睿进一年持有期混合型证券投资基金基金经理。资料显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月，董事长为张纳沙，总经理为邓召明。目前，鹏华基金共有3名股东，国信证券股份有限公司持股50%、意大利欧利盛资本资产管理股份公司(EURIZON CAPITAL SGR S.P.A)持股49%、深圳市北融信投资发展有限公司持股1%。

金融界2024-10-12

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