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美联储褐皮书：美国经济持续放缓，招聘降温

活动持平或下降的地区只有5个。此外，消费支出放缓，就业市场喜忧参半。雇主变得更为挑剔，他们不太愿意扩大员工队伍，主要是因为担心需求不足和经济前景的不确定性。不过，裁员的情况依然很少见。有求职者表示，找工作变得越来越困难，而且需要的时间也越来越长。最近的数据也反映了类似的情况。稍早公布的美国7月底职位空缺数量录得767.3万个，为2021年1月以来最低水平。展望未来，很多企业认为价格和成本压力在接下来几个月可能会保持稳定或者进一步减轻。整体来看，本次褐皮书反映出的经济形势不够乐观。亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国物价压力正在迅速、广泛地减弱。官员们无法等美国通胀回落至2%再降息。截至发稿，根据芝商所FedWatch工具显示，市场预期美联储9月份降息50个基点升至45%，几乎与降息25个基点的概率持平。原文链接

投资慧眼2024-09-05

三个不确定性解释美股为何冲高乏力

快慢和持续时间。从消费看，二季度，美国消费支出增速的反弹与，这与失业率处于低位、通胀回落、美元利率下行有很大关系。不过，美国的消费者信心尚未完全修复，8月密歇根大学消费者信心指数降至年内次低纪录，且美国消费更为谨慎的消费习惯和零售商业绩下滑。二季度设备投资增速反弹对应着美国制造业回流，但是美国补库力度偏弱，制造业还处于萎缩状态，导致进口对GDP贡献率为-0.94个百分点。私人库存投资贡献加大，来源于零售商的补库，制造商的补库力度变化不大，同比仅仅增长0.87%。ISM公布的数据显示，美国8月ISM制造业指数47.2%，较7月的46.8%略有回升，但依旧低于50荣枯分水岭。高利率下，美国建筑及地产行业景气度依旧偏弱。反映建筑商情绪的全美住宅建筑商协会(NAHB)-富国银行住房市场指数在8月下降至39，创今年1月以来最低纪录，低于去年同期的50。住房价格指数较去年同期有所上涨，但涨幅在收敛。6月，美国标准普尔/CS房价指数较去年同期上涨6.5%，低于一季度的7%以上的增速；环比上涨0.6%，低于3-5月的1%以上的涨幅。房屋销售方面，7月新房销售有所反弹，同比大增10.6%，环比增长5.6%；占美国房地产销售9成的成房销售数量同比依旧是下跌的，7月跌幅为2.5%。如果8月美国新增非农就业人数继续下滑，这将证实7月份较为疲软的数据不仅仅是由于临时因素，而是反映了劳动力需求的真正减弱，那么可能会给市场带来类似8月初那样的大幅下跌的冲击。反映市场恐慌的VIX指数在8月5日一度冲高至38之后，略有回落，但是没有回到7月中旬之前的低位水平，9月2日为15.55。图为纳斯达克100指数和VIX指数走势对比图片美联储降息路径并不明确在鲍威尔的杰克逊霍尔演讲之后，美联储9月降息已成定局，但是未来降息的幅度和开启的时间存在很大的不确定性。通胀方面，二季度至今，美国通胀继续温和下行，但并不排除出现反弹的可能。从消费支出和就业市场来看，通胀存在粘性。如果8月新增非农就业超预期，那么8月核心CPI增速下行势头可能止步，因就业市场坚挺和消费支出的反弹会给通胀带来支撑，美联储降息幅度可能只有25个BP。如果劳动力市场出现比预期更严重的恶化，那么降息幅度可能会达到50个BP。回顾1984年至今的6次降息周期，降息对于美股的影响是先跌后涨，主要逻辑在于：一是美联储降息是对美国经济减速的确认，美国上市公司业绩大概率是走弱的，导致美股估值下行。二是美联储降息意味着融资成本下降，且股市的投资回报率高于债券等固定收益，金融机构愿意增持股票，且在降息之后的半年至1年美国经济大概率会止跌反弹。据我们研究，此次美联储降息大概率是预防式降息，降息的幅度不会太大，这意味着美国信用扩张还需要财政政策配合。美国大选给政策带来不确定性根据我们搭建的美股四因子模型，除了经济增长、流动性（利率）和上市公司盈利之外，还有美国政策。政策的不确定性会导致市场缺乏信心，产生避险情绪。随着哈里斯接棒拜登正式成为民主党候选人，美国大选进入白热化阶段。两大政党在众多关键议题上的政治立场差异显著，如果国会分裂，历史经验显示赤字率收缩明显，财政支出减幅较大，这不仅导致美国经济韧性消失，还会出现信用收缩，这对于美股是不利的。综上所述，由于美国经济存在隐忧，美股脆弱性明显。虽然美联储降息预期升温，但降息的路径并不明确，况且从历史经验看，降息对于美股的影响是先跌后涨。更何况此轮降息可能预防式的，降息的幅度不会太大。另外，美国大选对财政扩张政策带来确定性。大家可关注芝商所旗下的微型E-迷你期貨合约，尤其是对应科技板块的微型E-迷你纳斯达克 100 指数。数据显示，四个微型E-迷你期货成为芝商所历史上最成功的期貨合约，短短五年内交易量超过 26 亿份合约。 $NQ100指数主连 2409(NQmain)$ $SP500指数主连 2409(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2409(YMmain)$ $黄金主连 2412(GCmain)$ $WTI原油主连 2410(CLmain)$

老虎证券2024-09-05

9月5日财经早餐：油价创年内新低！英伟达澄清

区的经济活动略微增长，同时大多数地区的消费支出放缓。劳动力市场喜忧参半，雇主变得更为挑剔，不愿扩招员工，但裁员仍然很少见。加拿大央行连续第三次降息25基点，预计将继续降加拿大央行如期降息25基点。加拿大央行表示通胀压力持续缓解，这是继续降息的理由。行长Macklem警告未来通胀可能面临的风险，不过，最有可能的剧本是接下来进一步降息。市场行情美股：道指涨0.09%，标普500指数跌0.16%，纳斯达克跌0.3%。欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.97%。德国DAX 30指数收跌0.83%。法国CAC 40指数收跌0.98%。英国富时100指数收跌0.35%。债市：美国10年期基准国债收益率跌7.58个基点，报3.7552%。两年期美债收益率跌10.71个基点，报3.7601%。商品：黄金涨0.09%，报2494.80美元/盎司。WTI原油跌1.37%，报69.17美元/桶；布伦特原油跌1.30%，报72.72美元/桶。外汇：美元指数跌0.50%，报101.27。美元/日元跌1.20%，欧元/美元涨0.35%。加密货币：比特币24小时内上涨0.52%，目前报58137.17美元。以太币24小时内上涨0.63%，目前报2457.57美元。港股：恒指夜市期指收报17461点，升23点，较昨日恒指收市17457点，高水4点，成交12712张。国指夜市期指收报6133点，较昨日国指收市低水1点。全球公司要闻英伟达：尚未收到美国司法部关于反垄断调查加码的传票英伟达表示，其已经询问了美国司法部，还没有收到传票。周三英伟达（NVDA）收跌1.7%，盘初曾跌超3%。此前报道称，正在搜集违反反垄断法证据的司法部向英伟达发送了传票。英特尔最新制造工艺未通过博通测试英特尔最新的18A制造工艺据悉未能通过博通的测试，使得代工制造业务扭亏为盈的前景更加渺茫。英特尔代工制造业务启动以来连年亏损，目前已亏损70亿美元。周三英特尔（INTC）跌3.33%。美国钢铁股价暴跌17%，拜登政府欲阻止新日铁收购周三美国钢铁（X）股价一度暴跌超24%，最终收跌17.47%。此前有媒体爆料显示，拜登领导下的政府正准备阻止日本钢铁业领导者新日铁公司(Nippon)发起的收购计划。特斯拉将携最新科技亮相2024外滩大会，明年开始限量生产人形机器人 9月5日到9月7日，2024外滩大会将在上海黄浦世博园开幕。特斯拉将携最新硬核产品——赛博越野旅行车和Optimus人形机器人亮相。特斯拉预计将于明年开始限量生产人形机器人。周三特斯拉（TSLA）涨4.18%。盘后跌17%，C3.ai第一财季订阅收入不及预期人工智能软件提供商C3.ai（AI）盘后跌17%，公司第一财季营收8720万美元，与预期持平；第一财季订阅收入7350万美元，分析师预期7910万美元。今日要闻前瞻美国8月ISM非制造业指数。美国8月ADP就业人数变动。美国上周首次申请失业救济人数。美国上周EIA原油库存变动。欧元区7月零售销售。重点关注财报：蔚来（盘前）、博通（盘后）原文链接

投资慧眼2024-09-05

【美股收评】就业数据低迷降息升温，但华尔街依旧走低

区的经济活动略微增长，同时大多数地区的消费支出放缓。摩根士丹利E*Trade的Chris Larkin表示：“市场可能不像一个月前那么紧张，但他们仍在寻求经济没有过度降温的确认。本周到目前为止，他们还没有得到确认。” 上月发布的就业报告引发了对经济增长的担忧，投资者对此十分担忧。杰罗姆·鲍威尔明确表示，美联储现在更担心的是劳动力市场的风险，而不是通胀，一份糟糕的报告将增强大幅降息的理由。市场焦点本周的其他几份报告将有助于美联储和华尔街更清楚地了解经济状况。美国供应管理协会将于周四公布8月份服务业指数。服务业是美国经济的最大组成部分。美国将于周五公布8月份月度就业报告。接受FactSet调查的经济学家预计，该报告将显示美国新增就业岗位16万个，高于7月份的11.4万个，失业率从4.3%降至4.2%。该报告的强弱可能会影响美联储削减基准利率的计划。美联储将在几周后开始降息，现在的主要问题是首次降息幅度有多大。周五将公布的美国月度就业数据可能会揭晓答案。高盛集团的Scott Rubner表示，如果周五的非农就业数据疲软，股市可能将进入回调阶段。科技股暴跌科技股是市场中最大的权重股。该行业中一些较大的公司由于其巨大的市值而对大盘产生了巨大影响。市值为2.65万亿美元的英伟达在震荡交易中下跌1.66%。苹果下跌0.88%，英特尔下跌3.33%。随着英伟达近两日的股价暴跌，股市也出现回落，这表明市场对人工智能热潮的信心正在消退，而人工智能热潮是今年该公司股价上涨的主要原因。这家人工智能巨头周二市值蒸发2790亿美元。据报道，美国监管机构加强了反垄断调查，英伟达股价周三股价继续下跌。债券市场就在非农就业报告公布前几天，就业岗位空缺数据落后于预期，跌至2021年以来的最低水平。该数据立即引发债券市场的反应，推动美国两年期国债收益率短暂低于十年期国债收益率，这是自2022年以来的第二次，因为交易员们加大了对本月超大规模降息的押注。 10年期美国国债收益率从上周五晚些时候的3.83%跌至3.76%。这一数字低于4月底的4.70%，这对债券市场而言是一个重大变化。 2年期美国国债收益率与美联储的潜在行动更为密切相关，从 3.87% 跌至 3.77%。 10年期美国国债和2年期美国国债收益率倒挂程度达到两年多以来的最低水平。历史上看，倒挂预示着经济衰退，尽管在经济增长的背景下，当前的倒挂已持续两年多。焦点个股医疗保健类股也拖累了市场下跌。礼来公司下跌约1%，Elevance Health下跌 2.66%。 Centene Corp.下跌8.69%，该公司发布的医疗补助计划成员预测结果令投资者感到失望。美国钢铁公司股价下跌17.47%。副总统卡马拉·哈里斯在宾夕法尼亚州的竞选活动中曾表示，美国钢铁公司应该保持国内所有权——这与白宫数月来反对该公司计划出售给日本新日铁的立场一致。 Dollar Tree股价下跌22.16%，成为标普500指数成分股中跌幅最大的股票，原因是这家折扣零售商大幅下调了全年盈利预期。 Samp午餐肉生产商荷美尔食品股价下跌6.43%，原因是荷美尔食品下调了全年收入预期。百货公司运营商Nordstrom股价下跌0.18%。Nordstrom 家族成员提出以 37.6 亿美元现金将该公司私有化，而几个月前他们曾首次表示有意收购。 Dick's Sporting Goods Inc.下跌4.87%，该公司的全年业绩预测未能达到更大幅上调的预期，这与Foot Locker Inc.上周的经历如出一辙。

Sissi2024-09-05

热点速递-金价高位震荡，关注降息背景下的投资机会

值3%，高于初值和预期的2.8%，个人消费支出从2.3%上修至2.9%，预期为2.2%，消费仍然是主要增速贡献来源，企业投资和政府支出亦录得增长，核心PCE同比从2.9%微降至2.8%，预期2.9%。7月美国核心PCE同比录得2.6%持平前值，预期2.7%，核心通胀的稳定意味着9月利率会议降息板上钉钉，不过市场对此也有充分预期，实际个人消费支出环比增长0.4%，收入增长0.3%，均高于预期和前值，短期居民消费仍具有韧性。就业市场相对稳定，首申人数录得23.1万人，预期和前值为23.2万人。8月密歇根大学消费者信心指数终值从67.8微升至67.9，预期68，一年期通胀预期2.8%，五至十年期通胀预期3%，通胀预期较为稳定。欧元区8月核心CPI同比2.8%，环比0.3%，略高于市场预期，9月仍有降息可能。在当前美国通胀整体降温、就业市场紧张程度缓解的背景下，8月23日美联储主席鲍威尔在2024年杰克逊霍尔全球央行年会上表示：“现在是政策调整的时候了。前进的方向是明确的，降息的时机和步伐将取决于即将到来的数据、不断变化的前景以及风险的平衡。我们将尽一切努力支持强劲的劳动力市场，同时在价格稳定方面力求进一步进展。”可见，在年内紧接着的9月FOMC会议上美联储或有望启动2020年4月以来的首次降息，但降息幅度仍有待数据验证。若经济出现衰退迹象、就业数据进一步冷却，届时美联储或采取比25基点幅度更大的降息措施。目前，鲍威尔仍表示“随着政策约束的适当收敛，我们有充分的理由认为，经济将回到2%的通胀率，同时保持强劲的劳动力市场”，可见从目前数据看经济和通胀的风险均相对可控。根据CME FedWatch，截止8月29日市场对9月降息25BP的预测概率达66%、对年内三次会议累计降息100BP的预测概率达45%。图表1：当前市场预期2024年年内美联储或降息100BP 资料来源：CME FedWatch，海通证券。三、复盘历次降息周期，金价上涨表现居多通过复盘可以发现历次降息周期，除以下三种情形外，金价均出现上涨：1）经济重新复苏/持续强势；2）经济持续下行/衰退期间，投资者收缩投资组合或者筹措流动性；3）重要买家的持续抛售。本轮降息落地后1）和3）发生的概率较小，流动性冲击近期有所演绎，而根据历史规律，历次出现流动性问题的时候，黄金均为V字型走势，并非单边下行。参考2007、2019年两次降息后典型黄金股股价走势，降息后金价有望延续上行态势，黄金股当前时间仍具配置价值；不过也需警惕降息落地后由于金价盘整，股价有回调风险。 2007年降息背景：2007年4月2日，美国第二大次级抵押贷款机构新世纪金融公司向法院申请破产保护，拉开美国次贷危机的大幕。次贷危机爆发后，影响越来越大，一些大量投资次贷金融产品的银行和保险公司面临财务困境，包括“两房”(房利美和房地美)、雷曼兄弟和美林公司在内的众多金融机构遭遇危机，最后成为20世纪30年代“大萧条”之后最严重的全球性经济危机。金价走势：降息推动金价上涨；出现流动性危机，金价先跌再涨。2007年9月降息开始至2008年3月，危机酝酿但尚未全面爆发，降息推动金价上涨；2008年3月开始，危机向实体经济快速蔓延，通胀预期快速回落，通缩预期上升，推动实际利率上行，金价阶段性下行；2008年9-10月流动性危机，金价V型反转，随后震荡上行。 2019年降息背景：2019年开启降息周期，之后因为疫情，美国经济陷入衰退。金价走势：出现流动性危机，金价会先跌再涨。降息后金价先上涨后回撤，疫情触发经济衰退，金价重新上涨，2020年3月流动性危机，金价V型反转。图表2：黄金在历次降息（可能伴随衰退）周期表现上涨居多，但非绝对上涨数据来源：wind，华泰证券。综合来看，降息开始并非黄金上涨的终点，降息落地后黄金或仍震荡上行。此外，近期中东局势进一步紧张，叠加市场开启risk-off模式，避险情绪驱动下，仍利好黄金。当前时间点黄金或仍有相对收益，若后续经济数据继续大幅走弱引发联储超预期降息或区域冲突进一步加剧，将重新驱动金价上涨。长期来看，实际利率定价体系仍有效，美国真实利率长期可能有一定的下行空间，利好金价上涨；此外，在大选之年，以及在当前全球地缘政治环境下，黄金的战略配置价值凸显。四、降息后黄金股走势复盘参考主流黄金公司上市时间及切入黄金业务的时间，2007、2019年两次降息后股价走势值得参考。 2007年降息后主流黄金股股价走势：黄金股先于金价见顶，2017年11月8日金价阶段性见顶，随后盘整至12月20日，期间黄金股大幅回调；随后金价启动上涨，龙头黄金公司（山东黄金）股价创新高。图表3：2007年降息后主流黄金股走势注：为数据可比，数据均做标准化处理。数据来源：wind，华泰证券。 2019年降息后主流黄金股股价走势：典型黄金公司股价在降息落地之后1个月左右随金价价格阶段性见顶而见顶；金价于2019年9月4日见顶，盘整至12月20日左右启动上涨（疫情影响），期间黄金股随之回调。图表4：2019年降息后主流黄金股走势注：为数据可比，数据均做标准化处理。数据来源：wind，华泰证券。五、黄金股具有久期属性，更需要关注金价的趋势和中枢的抬升通过以上的黄金和黄金股在降息后的复盘，可以看到在降息初期，黄金股股价随着金价上涨仍有上涨动能，当前时点黄金股或仍具有配置价值，但需警惕降息一段时间后金价盘整可能导致黄金股股价出现回调。当黄金市场进入一个明显的牛市阶段时，黄金股票的表现往往遵循特定的发展路径：最初，市场预期的提升将导致这些股票的市盈率（PE）增加；随后，黄金价格进一步上涨，黄金股票的盈利能力逐步得到体现，并在市盈率和净利润双重增长的推动下达到峰值，而且可能会获得一定程度的溢价。值得注意的是，黄金股票的业绩实现具有一定的时间滞后性，反映出其内在的久期特性。目前，机构对黄金价格的上升趋势、价格中枢的上移持乐观态度，尽管黄金股近期受市场情绪影响表现不如黄金，且黄金股业绩释放也存在一定滞后性，未来仍具有较大潜能，值得重点关注。相关产品： 1、黄金ETF华夏（518850）及其联接基金（008701/008702）：黄金ETF华夏为商品基金，投资于国内黄金市场，基金净值会随着国内黄金现货价格波动而产生波动，从而承担黄金价格波动风险。黄金是一类特殊的资产，具有金融属性、货币属性和商品属性三方面属性，总体来看，金融属性在其价格形成过程中影响较大，而货币属性和商品属性对黄金价格形成影响相对较小。黄金一直以来就被认为具有一定的抗通胀属性，通胀水平与黄金价格走势有不小的相关性。商品的长期回报率与传统的股票、债券等投资工具的回报率相关性较小，可以作为资产配置工具，有效优化客户资产组合的风险收益结构。 2、黄金股ETF（159562）及其联接基金（021074/021075）：跟踪中证沪深港黄金产业股票指数（指数代码：931238，简称：SSH黄金股票），该指数从内地与香港市场中，选取50只市值较大且业务涉及黄金采掘、冶炼、销售的上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场中黄金产业上市公司证券的整体表现。 3、有色金属ETF基金（516650）及其联接指数（016707/016708/021534），跟踪中证细分有色金属产业主题指数（指数代码：000811，指数简称：细分有色）反映沪深两市细分有色产业公司股票的整体走势，该指数从有色金属及采矿等细分产业中挑选规模较大、流动性较好的公司股票组成样本股。指数成份股以中大盘为主，行业特征鲜明，细分领域分布均衡，覆盖了有色金属行业主要细分领域，从行业的权重分布上看，细分有色成份股主要集中在申万二级行业中的工业金属（48.8%）、小金属（18.7%）、贵金属（15.7%）和能源金属（13.2%）。数据来源：海通证券、华泰证券、天风证券、东证期货、Wind，截至2024.9.2。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-04

美债收益率小幅上升，投资者关注数据以评估美联储加息前景

，债券收益率出现了轻微的上升。上周五的消费支出数据较为乐观，导致市场降低了对美联储大幅降息的预期。投资者正在关注周五公布的ISM制造业调查和就业数据，这将对美联储的决策产生重要影响。股市和货币走势 MSCI亚太区（日本除外）股票指数微跌0.1%。日本日经225指数上涨0.7%，而标准普尔500指数期货则保持平稳。美元在亚洲交易时段保持稳定，美元兑日元为146.85，兑欧元为1.1063。澳元和新西兰元的涨势暂时平息，澳元略低于0.68美元。在香港，新世界发展公司的股价跌至二十年来的低点，因公司预计至6月将出现26亿美元的亏损。在澳大利亚，沃尔沃斯公司的股价下跌了3%，此前该超市运营商宣布将出售其在一个酒类连锁店中的剩余股份。关键经济数据分析师预计ISM制造业调查将有所改善，但仍维持在萎缩区间，预期8月份为47.5。对于美元来说，弱于预期的数据可能会引发美元空头回补。周五分析师预计将新增16万个就业岗位，失业率将下降至4.2%。商品市场动态黄金价格在8月份创下2500美元以上的历史新高后，保持在2494美元/盎司附近震荡。油价则面临需求担忧和中东紧张局势的双重压力，布伦特原油期货下跌0.5%，至每桶77.13美元。编辑观点市场对美联储未来政策的预期正在发生变化，债券收益率小幅上升反映出投资者对利率调整的担忧。关键的经济数据，特别是ISM制造业调查和就业数据，将为美联储未来的政策决策提供重要线索。商品市场则面临复杂的经济环境，其中黄金表现强劲，而油价受需求担忧影响有所波动。投资者需密切关注即将公布的数据及其对市场的影响。名词解释 ISM制造业调查：由供应管理协会（ISM）发布的一项调查，旨在衡量制造业的经济活动状况。基点（Basis Point）：指利率或其他百分比变化的单位，1个基点等于0.01%。布伦特原油：指以北海布伦特油田为基准的原油价格，广泛用于国际油价定价。今年相关大事件 2024年8月：美国发布的消费支出数据强于预期，影响了市场对美联储大幅降息的预期。 2024年7月：全球经济数据显示制造业活动持续疲软，ISM制造业调查结果低于市场预期。来源：今日美股网

今日美股网2024-09-04

Bitfinex：当利率下跌时 BTC 会发生什么？

工资增长。美联储首选的通胀指标——个人消费支出指数 (PCE) 7 月份上涨了 2.5%，表明通货紧缩持续，并加强了整个经济的价格稳定性。早前对经济可能放缓的担忧有所缓解，得益于第二季度 GDP 增长强于预期，该数据从之前的 2.8% 的估计上调至 3% 的年率。然而，由于抵押贷款利率下降未能刺激市场活动，7 月份房地产市场面临挑战，待售房屋创下历史新低。尽管遭遇挫折，我们仍然乐观地认为，经济低迷将是暂时的，预计抵押贷款利率进一步下降和选举年的结束可能有助于市场恢复势头。与此同时，美国消费者信心在 8 月份达到六个月来的最高水平，这得益于对整体经济前景的乐观情绪，尽管对就业市场的担忧仍然存在。在整个加密货币行业，我们还看到政治和监管参与度不断提高，同时交易基础设施和市场采用也取得了重大进展。总统候选人唐纳德·特朗普宣布了一项战略，旨在将美国定位为加密货币的全球领导者，具体来说就是通过他与去中心化金融项目 World Liberty Financial 的合作。随着这一政治转变，24X National Exchange 已向美国监管机构提交了一份提案，提议成立一个允许全天候交易加密货币 ETF 的证券交易所。与此同时，澳大利亚已成为全球加密货币市场的主要参与者，过去两年加密货币 ATM 数量增长了 17 倍，成为全球第三大市场。然而，这种快速扩张也引起了当局对这些 ATM 可能用于洗钱的担忧。作为回应，一个多机构工作组已经成立，以解决这些问题，突显了加密货币领域创新与监管之间持续存在的紧张关系。祝您交易愉快！来源：金色财经

金色财经2024-09-03

FPG 9月3日黄金/澳元/澳股股指行情提醒

%。该数据是行列消费者指数的重要指标，消费支出是整体经济活动的主要内容，并且澳洲服务业占比重超过70%。整体数据显示出澳洲消费更加节俭，零售销售行业受到一定的冲击，这也使得看涨澳元的情绪有所降温。另一方面，目前澳元的整体走势还是跟随美元的反向运动。在美元触底时候澳元走高，目前美元开始反弹，澳元也进入了回调震荡的走势。市场上的目光还聚焦在明日公布的澳洲第二季度GDP上，目前市场预期为0.9%，若最终数据大于预期，则表示经济活动更加健康，利好澳元多头，反之亦然。技术面上，澳元在之前提及的0.675的位置受到支撑，目前还在0.682-0.675的区间里面做调整。分析维持昨日不变，上方一线阻力0.680，二线阻力0.681，三线阻力0.682. 下方一线支撑0.675，二线支撑0.673，三线支撑0.671. AUS200 H4 由于美盘没有介入昨日澳元继续走高触及8116附近，不过今日开盘跳空。价格回到8100之下。在昨日的 11 个板块中，有 7 个板块上涨，其中消费类股票领涨。Coles(COL)、Woolworths(WOW) 和 Wesfarmers(WES) 分别进行了除息交易，派息后价格均下跌1.8%，3.4%，2.3%。澳大利亚四大银行股价下跌，Westpac(WBC)下跌 0.4%。由于对中国的担忧，铁矿石价格跌至每吨 100 美元以下，矿业巨头股价也出现下跌，必和必拓(BHP)下跌 0.7%，力拓(ROI)下跌 0.6%，Fortescue(FMG)下跌 0.1%。锂矿勘探公司股价下跌，Lake Resources(LKE)下跌 5%。黄金矿业股逆势而上，Bellevue Gold(BGL)上涨 4%。市场上在等待明日澳洲第二季度GDP公布，短线上会对澳股有极大影响。技术面上，昨日澳股股指两次上冲8110位置，不过价格均被打下，跳空低开目前依然在之前提及到的区间内震荡，符合之前的分析。上方一线阻力8100，二线阻力8120，三线阻力8130. 下方一线支撑8080，二线支撑8050，三线支撑8020. # 所有点位均基于FPG，且此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#

FPGWill2024-09-03

CPT Markets 外汇评析：预计周五发布非农就业指数，将为美元提供支撑! 道琼指数维持上涨趋势，目前仍偏向看涨!

PY)则停滞不前。周五美国 7 月个人消费支出(PCE)物价指数公布后，美元反弹获得一定动力。数据显示，美国通膨与上月相比保持不变，有助于让投资人放心，美国经济减速可能不会像一些人担心的那么快。在「软着陆」的情况下，美元可能比经济崩溃时更好地保持强势。本周继续关注美国方面的数据。若数据显示美国经济强劲，美元/日圆将持续上涨。相反美元/日圆将下跌。技术面分析：从 4 小时图来看，美元/日元自清除了位于 145 的关键看跌趋势线，并形成一个新的上涨趋势。目前持续上涨并测试 147 的整数价格。由于目前 RSI 指数接近 70 的水平，因此偏向看涨。阻力位: 147.938 支撑位: 143.775 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元兑美元周一出现小幅买盘，开启新的交易周，并在 1.1050 附近建立了支撑位置。周一市场开盘成交量明显清淡，因为美国市场因劳动节假期休市。欧盟零售销售和国内生产毛额(GDP)成长数据将于本周稍后分别于周四和周五公布。本周的重大新闻将是一系列美国劳动力数据，本周美国经济日历将会非常热闹，从周二开始将会陆续发布供应管理协会(ISM)制造业和服务业 PMI、JOLTS 职位空缺、ADP 全国就业变化以及非农业就业(NFP)数据。技术面分析： CPT Markets 分析师指出，欧元/美元成功在 1.104 处止住了近期的跌势并收回部分跌幅，若是上涨至 1.11 将会打破近期的跌势。相反，由于目前 RSI 指数尚在 40 以下的区间，因此仍然面临着下跌的压力。阻力位: 1.12008 支撑位: 1.09904 美元指数(USDX)：新闻事件：周一，衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数(DXY)在上周上涨逾 1%后，巩固在 101.50 上方。市场本周等待重要的劳动力数据，预计周五发布的 8 月就业报告将显示非农业就业人数(NFP)强劲成长，这可能为美元提供支撑。本周美国经济日历将会非常热闹，从周二开始将会陆续发布供应管理协会(ISM)制造业和服务业 PMI、JOLTS 职位空缺、ADP 全国就业变化以及非农业就业(NFP)数据。技术面分析： CPT Markets 分析师认为，美元指数周一维持在 101.7 周围进行盘整，由于 RSI 指数继续维持在 60 上方，因此目前仍然偏向看涨。上涨方面，目前的目标为 102.00。下跌方面，目前美元指数的支撑分别位于 101.50、101.30、以及 101.00。阻力位: 102.011 支撑位: 100.901 道琼指数(US30)：新闻事件：周一美国交易所将因劳动节假期而继续关闭。从周二开始将会陆续发布供应管理协会(ISM)制造业和服务业 PMI、JOLTS 职位空缺、ADP 全国就业变化以及非农业就业(NFP)数据。技术面分析：道琼指数目前不断测试新的历史高点，并且持续深陷在牛市区域内。由于目前仍然维持在上涨趋势线上方，因此目前仍然偏向看涨。阻力位: 41385.18 支撑位: 40600.00 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-09-03

FX168日报:中国警告日本此举恐招致严厉经济报复！中国芯片传大消息黄金有个“九月魔咒

五，美联储最看重的通胀指标——核心个人消费支出价格指数（PCE）保持不变，为 2.5% 左右，暗示通胀仍受控。另一方面，在过去四份非农就业报告中，失业率从 3.8% 左右上升至 4.3%，这引发美联储官员对劳动力市场降温速度可能快于预期的担忧。白银方面，现货白银周一收盘下跌1.1%，报28.534美元/盎司。原油方面，油价周一小幅走高，收复上周五部分失地，原因是利比亚石油出口仍然停滞，部分缓解10月份OPEC+增产担忧。 WTI原油期货因美国金融市场休市而没有收盘数据。布伦特11月原油期货收涨0.59美元，涨幅超过0.76%，报77.52美元/桶。消息面上，利比亚国家石油公司（NOC）在关键性的El-Feel油田宣布不可抗力因素，该油田产量大约为7万桶/日。分析指出，这意味着利比亚目前的石油生产动荡可能为OPEC+增产提供更多空间。周二(9月3日)关注重点（北京时间）： ① 14:30 瑞士8月CPI月率 ② 21:45 美国8月标普全球制造业PMI终值 ③ 22:00 美国8月ISM制造业PMI ④ 22:00 美国7月营建支出月率更多重要事件请点击此处

tqttier2024-09-03

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