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【黄金收市】“手有余粮，周末不慌”——黄金继续成为避险首选工具，价格逼近历史最高点

美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。 -

慧宣鑫语2023-10-21

美国耐用品订单、成屋销售、美国核心个人消费支出(PCE)价格指数和个人收入和支出。

慧宣鑫语2023-10-21

制造业采购经理人指数、9月份的核心个人消费支出报告，以及芝加哥和里士满联邦调查数据。市场还将关注中央银行家的讲话，包括欧洲央行行长拉加德和美联储主席鲍威尔。 Forexlive.com首席货币策略师Adam Button表示，根据目前的情况，黄金和石油正在表现出人们预期的行为，它们将继续对冲突的新动态保持敏感。 Button说：“在任何中东的不确定性情况下，黄金、石油和美元总是会受到青睐。”他说：“到目前为止，中东的交易在某种程度上是按照计划进行的。石油受到追捧，黄金受到追捧，美元受到追捧，尽管你可能认为美元到目前为止可能会有更强烈的追捧。” Button表示，高债券收益率一直在压制黄金价格，美国消费者和股市的顽固乐观情绪是原因。他说：“我认为债券市场的主要推动因素一直是对美国经济数据增长预期的改善，一周又一周。他们让自己相信，会出现柔和着陆的情景，但很难将通胀一直上升到2%与其联接，除非你将利率永远保持在5%不动，看着长端上升。然后，您只尝试用8%的美国抵押贷款来定价一个新的正常水平，这根本行不通。然后，您还必须考虑那些基于更便宜债务的公司商业模型等等。”他补充说，人们过分夸大了黄金与债券之间的关系。他说：“我真的不知道有多少黄金与国债竞争，争夺买家。”他说：“我认为真正改变的是世界上的一些大型中央银行似乎对国债不太感兴趣，更感兴趣的是黄金。越来越有可能，这个十年的决定性时刻是美国政府切断了俄罗斯与金融体系的联系，基本上冻结了它的国库持仓。这向世界的一大部分传递了一个信息，即国债不能作为流动性来源或传统储备功能。这导致了对黄金的持续长期需求。” 在展望短期前景时，Button说，他认为市场已经在定价以色列对加沙地带的入侵。他说：“我认为黄金的下一波交易可能是在地面入侵开始时卖出，假设这一入侵不会蔓延到伊朗。”他说：“我是一个和平主义者。我认为下周末不会有炸弹落在德黑兰，我认为黄金的底线现在可能在1900美元/盎司到1925美元/盎司之间。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler也预计黄金价格会有所回调。Chandler说：“在上周快速上涨了近100美元/盎司后，本周黄金上涨了约46.50美元/盎司。”他说：“政治局势是主要推动因素，它挫败了利率上涨的抑制作用。美元发出了矛盾的信号。” Chandler表示，很难想象黄金的涨势会在中东局势没有解决的情况下减弱，但他仍然认为这一举动有点过于夸张。他说：“它已经从测试下限的布林带（20日移动平均线下2个标准差）转为测试上限的布林带（1982美元/盎司），我认为1982美元/盎司对于短期动量交易者来说，这一水平可能是吸引他们减仓并等待回调的有吸引力的水平。最初的支撑可能接近1950美元/盎司，然后是1920美元/盎司。” Adrian Day Asset Management总裁Adrian Day认为，黄金价格将在较高水平稳定。他说：“只要中东的紧张局势持续存在，黄金可能会保持高位。” VR Metals/Resource Letter出版商Mark Leibovit看好黄金。他说：“黄金应该在接下来的一周突破2000美元/盎司水平。” Forex.com高级市场策略师James Stanley预计下周黄金价格会下跌。他说：“看涨动能已经迅速定价，而且我们已经非常接近2000美元/盎司的水平，我认为将会出现一些利润回吐。”他说：“我们可能会看到2000美元/盎司的交易在下周出现，甚至可能会看到本周收盘价的净涨幅；但总体上，我认为下周回撤的潜力更大。”他补充说：“不过，这并不意味着它已经触顶。” Kitco高级分析师Jim Wyckoff预计黄金价格将继续上升。他说：“价格会上涨，因为图表已经呈现出看涨信号，而避险需求也很高。”

Heidi2023-10-21

美债收益率破5%后果很严重！股市房市哀鸿遍野美元“称王称霸”

款申请造成压力。在一个就业市场强劲、消费支出强劲的经济体中，房地产市场成为受美联储降温需求和抑制通胀的激进行动影响最严重的行业。9月份美国成屋销售跌至13年来的最低点。（来源：LSEG/Reuters）随着美国国债收益率飙升，信贷市场利差扩大，投资者要求公司债券等风险较高的资产获得更高的收益率。今年银行业危机后，信贷利差急剧扩大，随后几个月收窄。然而，收益率的上升已使ICE美国银行高收益指数接近四个月高点，增加了潜在借款人的融资成本。由于对美联储政策的预期发生转变，近几周美国股票和债券的波动性加剧。对美国政府赤字支出和用于支付这些支出的债务发行激增的预期也令投资者感到不安。衡量美国国债预期波动性的MOVE指数接近四个多月以来的最高水平。股票波动性也有所上升，导致芝加哥期权交易所波动性指数VIX升至五个月高点。

埃尔文2023-10-21

金市展望：政治紧张局势推高避险需求，金价本周于高位收盘

品订单、成屋销售周五: 美国核心个人消费支出(PCE)价格指数、个人收入和支出

慧宣鑫语2023-10-21

16年来首次！10年期美债收益率触及5%大关，“多事之秋”来了？

抵押贷款申请造成压力。在就业市场强劲、消费支出旺盛、经济韧性十足的情况下，房地产市场却成为受美联储抑制需求和通胀的激进行动影响最严重的行业。9月份美国成屋销售降至13年来的最低点。利差扩大、波动上升随着美国国债收益率飙升，信贷市场利差扩大，投资者要求公司债券等高风险资产提供更高的收益率。今年银行业危机爆发后，信贷息差急剧扩大，随后几个月又有所收窄。然而，收益率的上升使ICE博鳌高收益指数接近四个月高点，增加了潜在借款人的融资成本。最近几周，随着对美联储政策预期的转变，美国股市和债券的波动性急剧上升。预计美国政府赤字支出和为支付这些支出而发行的债务将激增，这也令投资者感到不安。衡量美国国债预期波动率的MOVE指数接近四个多月来的最高点。股票波动率也有所上升，Cboe波动率指数（VIX）达到五个月来的最高点。

金融界2023-10-21

美国通胀粘性是件好事？策略师：这是经济健康的好迹象

月情况会如何发展。” 外媒指出，强劲的消费支出是一个好迹象，但经济还没有脱离困境。风险在于，一些公司将无法在较长时间内承受更高的利率，这可能随后蔓延到就业市场。但只要美国人有工作，他们就会花钱。昆兰写道，“我们一直强调，实际收入是支出的最后一个主要驱动因素，劳动力市场的持续紧张表明，收入可能在短期内继续推动消费。事实上，唯一能击垮消费者的是劳动力市场的疲软。”

金融界2023-10-21

美国航空股连续7周下跌油价、劳动成本攀升双重打击投资者正寻求逢低买入机会

封锁期间储蓄下来的多余资金，这降低了对消费支出的前景。这种情况还受到几个因素的影响。首先，美联储（美国联邦储备系统）可能会保持较高的利率，这会增加贷款成本，影响消费者的支出能力。其次，联邦政府给予大学生贷款的宽限期即将结束，这意味着学生们需要开始偿还贷款，这可能使他们的可支配收入减少，从而减少了他们的消费支出。然而有迹象表明，一些投资者正在寻求近期逢低买入。美国全球航空公司ETF（交易所交易基金）总资产为14亿美元，尽管在前一天的交易中录得52周内的最低价，但在截至目前为止的十月份，它已经吸引了超过1.04亿美元的资金，这意味着它将在17个月后首次出现资金净流入的情况。周三，美国航空和美联航的认购期权交易量很大。认购期权是一种金融工具，如果股票价格上涨，它们将会获利。尽管航空公司面临着成本增加和疫情后旅行需求回升放缓的挑战，但它们仍然需要找到一种方法来保持盈利。 Susquehanna分析师Christopher Stathoulopoulos在报告中写道：“随着只有价格亲民的航空公司尚未公布财报，我们关注的是航空公司在2023财政年度结束时的成本情况，特别是每个可用座位里程的成本，这是航空公司经营的一个关键指标。我们希望了解各家航空公司的成本水平是否趋于一致，这将有助于投资者了解市场上的竞争格局以及航空公司在经济环境变化下的表现。”

楼喆2023-10-21

美联储利率“更高、更久”已形成共识？！超过80%的经济学家预测，降息要等到2024年Q2

标——消费者价格指数、核心CPI、个人消费支出（PCE）和核心PCE——至少到2025年都将高于2%的目标。全球第一大经济体预计今年将增长2.2%，2024年将增长1.0%，并在未来几个季度继续增加数十万个就业岗位。目前失业率为3.8%，预计2024年将小幅上升至平均4.2%。周三（10月18日），参与路透调查的经济学家表示，美联储将于11月1日维持关键利率不变，并且在降息之前可能会比之前预期的时间更长。虽然微弱多数人仍认为2024年中期之前会降息，但仍有少数预测者（约45%）认为要到明年下半年或更晚时间才会降息，高于上次民意调查的29%。自美联储9月会议选择暂停加息以来的几周内，通胀意外上升，就业人数意外增长8个月来的最高水平，为大约四分之一接受调查的预计再次加息的经济学家提供了一些支持。但此后金融状况也收紧，长期国债收益率升至多年高位。几位美联储官员表示，这可能会作为进一步加息的替代方案，同时仍然强调利率将在更长时间内保持在较高水平。在10月13日至18日的路透社民意调查中，超过80%的经济学家（111人中的90人）预测，联邦公开市场委员会将在10月31日进行的会议中将利率维持在5.25%-5.50%的范围内。这符合市场预期，如果实现，这将是美联储在当前周期中首次选择暂停第二次加息。德意志银行美国高级经济学家Brett Ryan表示：“尽管近期9月份就业和消费者物价指数（CPI）的意外上升表明进一步加息的风险更大，但我们的基本情况仍然是美联储将维持当前利率不变，直到明年6月。”“不过，如果数据继续跑赢大盘，美联储很可能恢复加息。” 美联储主席杰鲍威尔周四在纽约经济俱乐部发表讲话后，对政策的预期可能会发生变化。更高，更久调查显示，虽然今年再次加息的可能性很低，但短期内放松政策的可能性也很低。超过80%的经济学家（111名经济学家中有91名）预测至少要到明年第二季度才会降息。略多于一半的人（61人）预计美联储将在年中之前开始降息。9月份民意调查中，这一比例从超过70%下降至55%，延续了降息呼声推迟的趋势。第一次降息的预期中值也从第二季度转移到了第三季度。就在7月份，大多数接受调查的经济学家表示，美联储将在3月底开始降息。在额外问题的28名受访者中，除了2人之外，其余所有人都表示，更大的风险是首次降息的时间比他们预期的要晚。大和银行首席美国资本市场经济学家劳伦斯·韦特表示：“明年某个时候，通胀将会放缓到足够程度，尽管还没有回到目标，而且经济增长形势已经足够恶化，美联储官员面临采取行动的压力。”“不过，如果这种情况在第三季度而不是第二季度发生得更多，我不会感到惊讶。” 预计未来几个月通胀将放缓，但仍将保持粘性，路透调查的所有通胀指标——消费者价格指数、核心CPI、个人消费支出（PCE）和核心PCE——至少到2025年都将高于2%的目标。全球第一大经济体预计今年将增长2.2%，2024年将增长1.0%，并在未来几个季度继续增加数十万个就业岗位。目前失业率为3.8%，预计2024年将小幅上升至平均4.2%。

金融界2023-10-19

“加拿大央行下一步如何行动？”——经济学家对最新通胀数据的看法

弱。事实上，迄今加息的滞后影响将继续对消费支出施加下行压力，因为债务支付占家庭收入的比例不断上升，这使企业更难以提高价格。随着未来几个月通货膨胀水平进一步下滑，我们预计加拿大央行将在今年余下时间内维持政策不变。” 马修·阿尔塞诺和亚历山德拉·杜夏姆，加拿大国家银行 “我们认为9月份的数据将大大减轻加拿大央行继续采取措施的压力。” “对于加拿大央行来说，过分关注粘性通货膨胀是危险的，尤其是在现实政策利率自2008年以来最具限制性的情况下，考虑到货币政策传导到经济体内的滞后影响，以及通货政策传导到经济体内的滞后影响更长，甚至通货膨胀的滞后影响更长。”

佳华1682023-10-19

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