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花旗预计美联储3月将升息50基点最终利率峰值为5.75%
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济学家预计，美联储青睐的通胀指标个人消费支出指数（PCE）在未来五个月内将上升4.5％-5％。
金融界2023-03-09
鲍威尔在听证会表现对于加密市场有何启示？
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将通胀恢复到2%的目标。1月份的就业、消费支出、制造业生产和通胀数据在一定程度上扭转了我们在一个月前看到的疲软趋势，通胀压力高于上次FOMC会议时的预期。从更广泛的角度来看，通胀自去年年中以来有所放缓，但仍远高于FOMC的2%的长期目标。简单来看就是确认通膨在美联储的努力下有所回落，但是距离目标还有差距，最新的经济数据强于预期，如果所有数据都表明加快紧缩步伐是有必要的，我们将准备加快加息步伐。也就是说需要关注本月21日以前的重点经济数据来决定下次加息的基点是25还是50因此本周五的非农数据和下周二的通膨数据将会是决定性因素，对于当前的加密市场来说，影响只是短期的所以隔夜也和笔者预期的一样行情给出了探底回升的走势。其次在经济增长方面，美国经济去年大幅放缓，实际国内生产总值增长0.9%，低于趋势水平。那么持续加息是否会经济继续放缓，尽管经济增长放缓，劳动力市场仍然极度紧张。1月份的失业率为3.4%，是1969年以来的最低水平，对于1月份强劲经济数据是否只是天气原因出现的昙花一现还是足以支撑货币政策的继续收紧。在两周后的下一次政策会议之前，周五的就业报告和下周二的通胀数据，都会成为重点依据，鲍威尔其实是在强化了一种观点，美联储是一个真正依赖数据的央行，这也为为加息的步伐和终点注入了更多的波动性”。最后在提问环节涉及到我们关注的加密市场消息：就是如何看待加密货币的监管？鲍威尔给到的回答是金融创新是非常重要的，我们关注加密货币的进展，因为这一领域波动很大，但发现很多问题，比如透明度不足、欺诈等风险。基本原则就是同样的活动进行同样的监管，加密货币、抵押贷款等领域的非银行业活动应该得到跟银行一样的监管。这也表明当前美联储对于加密货币持有开放态度，但是为了降低风险要实施必要的监管政策。整体来看昨晚的听证会我们需要关注连个点：确实池昌通膨回落的事实，但是距离目2%的长期目标还需要继续收紧货币政策；在经济放缓的带价下需要依托更多强劲经济数据才会考虑增加加息的力度。这对于加密市场来说整体影响不是很大，需要等待本周非农数据进一步确认。并且加密货币当前市场进入到了一个利空短线跌，利多市场快速上涨的局面，这就表明加密透投资者对市场充满信心，这也是转好重要的迹象。渺渺交易路，没有谁能做到一劳永逸，币圈市场行情千变万化，不要抱着侥幸的心理去做投资，做交易，顺境时不要忘记风险，逆境时要学会总结，认真对待币圈市场，切莫错过每一个牛市风口；美联储市场转变就在今年，这也或将是一个新的牛市开始。我是笔者币圈那点事，和我一起交流让你在币圈跑的更快一点。来源：金色财经
金色财经2023-03-08
鲍威尔果然引爆大行情！美元飙升、美股黄金大跌 “小非农”今日重磅来袭
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但仍远高于美联储2%的目标。1月份个人消费支出(PCE)物价格指数同比升幅高达5.4%。鲍威尔说：“经济的广泛复苏以及上一季度数据的调整表明，在我们上次召开政策会议时通胀压力仍高于预期。” (图片来源：彭博社) 鲍威尔指出，即将做出的政策决定将取决于2月份的关键经济数据。月度非农就业报告将于周五公布，3月14日将公布通胀数据，次日将公布零售销售数据。鲍威尔的讲话，以及与民主党参议员伊丽莎白·沃伦(Elizabeth Warren)就劳动力市场风险的交流，揭示了鲍威尔一直存在的一面：他认为失去2%通胀锚的制度和国家经济成本无异于灾难性的。在鲍威尔看来，做得太少的风险大于做得太多的风险，因为更高的通胀会渗透到经济决策的各个方面——使价格上涨速度持续加快。美国全国人寿保险公司(Nationwide Life Insurance Co.)首席经济学家Kathy Bostjancic说：“自从1月份的就业和消费者支出数据比预期强劲得多，通胀也比预期更具粘性以来，鲍威尔已经将注意力转移到预期加息的规模上。”Bostjancic指出，这些举措将增加“美联储过度紧缩的风险”。假如重回加息50个基点，这将逆转美联储在过去三次会议上的放缓加息举措，即从75个基点下调至50个基点，然后在上个月下调至25个基点。美联储官员们此前详细解释了过去一年他们的策略，即迅速进入他们认为的限制性领域，然后转向较慢的步伐，以评估经济的反应。纠正错误 LH Meyer/Monetary Policy Analytics经济学家Derek Tang表示：“他们试图纠正2月没有维持在加息50个基点的错误。但把重点重新放在速度上是错误的。”他并补充说，这“带有警惕的意味”。通常情况下，鲍威尔在政策制定委员会中处于中心地位，但周二的言论表明，他愿意放弃2月会议后普遍存在的共识。如果经济数据依然强劲，那么任何主张加息25个基点的人都将站在反对主席的立场上。一些分析人士指出，鲍威尔的转变是在莱尔·布雷纳德(Lael Brainard)辞去美联储副主席一职后公布的。布雷纳德被视为加息放缓的支持者。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)首席美国经济学家Michael Feroli利在周二鲍威尔证词研究报告的标题中说：“当莱尔离开时，鹰派将发挥作用。”Feroli在彭博电视上表示，他尚未改变对3月加息25个基点的预测，但认为鲍威尔很难收回周二的讲话。高盛上调美联储利率峰值预测在美联储主席鲍威尔发表鹰派证词，为本月晚些时候加息50个基点打开大门后，高盛集团经济学家将美联储的利率峰值预期上调至5.5%-5.75%。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家们表示：“我们预计3月会议前的数据将喜忧参半，但总体上是稳定的，因此我们对于3月加息25个基点的预测很悬，存在联邦公开市场委员会(FOMC)将加息50个基点的风险。我们现在预计，3月份经济预测摘要中对利率峰值的预测中值将上升50个基点，在2023年达到5.5%-5.75%。” FOMC将于3月21日至22日召开会议，届时官员们将更新季度预测。根据预测中值，去年12月的预测显示，利率将在5%至5.25%的区间见顶。但1月数据高于预期，鲍威尔警告议员们，这表明利率峰值可能高于之前的预期，官员们将准备在必要时加快加息步伐。在鲍威尔发表讲话后，投资者加大了对美联储将在本月晚些时候加息50个基点的押注。利率期货市场预计，3月加息50个基点的几率超过70%，一天前只有约31%。高盛经济学家写道：“即使FOMC成员决定在3月加息25个基点，但在加息速度上存在分歧，他们也可能做出妥协，将点状图中显示的基金利率峰值上调50个基点。” 周二是鲍威尔在国会的半年度货币政策听证会的第一天。周三他将前往众议院金融服务委员会作证。这是鲍威尔在3月21日-22日美联储下次议息会议之前就利率政策发表的最后一次公开讲话，也是议息会议前影响市场预期的最后一次机会。 “小非农”重磅来袭香港时间周三21:15，美国2月ADP就业数据将出炉。这是日内最受关注的经济数据。权威媒体调查显示，美国2月ADP就业人数料增加20万，此前1月为增加10.6万。 ADP数据素有“小非农”之称，对于市场具有较大影响力。分析师指出，若ADP就业数据超出预期，美元可能再度获得上涨动能，从而推动其它非美货币和黄金下跌。美国劳工部周五将公布备受关注的非农就业报告。市场普遍预测，2月份美国将新增20.3万个就业岗位，失业率为3.4%。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示：“听起来强硬的鲍威尔加上另一份强劲的就业报告，可能只会给黄金带来麻烦。”Otunuga警告称，持续疲弱可能为金价重新试探1800美元/盎司打开大门。
会员
tqttier2023-03-08
美联储主席鲍威尔表示，最终利率“可能高于”此前的预期
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性很大。　　5月份的数据显示，以个人消费支出价格（政策制定者的首选指标）衡量的通货膨胀率仍以每年4.2％的速度运行。这远高于美联储<；；；；>；；；；％的长期目标，也略高于<；；；；>；；；；月的水平。　　鲍威尔表示，目前的趋势表明，美联储对抗通胀的工作尚未结束，尽管他指出，一些炎热的1月份通胀数据可能是反季节温暖天气的产物。　　“我们已经覆盖了很多领域，到目前为止，我们紧缩政策的全部影响尚未显现出来。即便如此，我们还有更多的工作要做，“他说，并补充说那里的道路可能”崎岖不平”。　　鲍威尔周二在参议院银行，住房和城市事务委员会发表讲话，然后将于周三在众议院金融服务委员会发表讲话。　　主席面临参议院小组民主党人的一些阻力，他们将通货膨胀归咎于企业贪婪和价格欺诈，并表示美联储应该重新考虑加息。经常批评鲍威尔的马萨诸塞州民主党参议员伊丽莎白·沃伦（Elizabeth Warren）指责美联储的通胀目标将使2万人失业。　　“我们正在采取唯一措施来降低通胀，”鲍威尔说。“如果通货膨胀率保持在5％、6％，如果我们离开工作岗位，劳动人民会过得更好吗？” 　　美联储在过去一年中已八次将基准基金利率上调至目前的目标水平4.5％-4.75％。从表面上看，基金利率决定了银行对隔夜贷款的相互收费。但它会传导到许多其他消费者债务产品，如抵押贷款、汽车贷款和信用卡。　　最近几天，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克（Raphael Bostic）等一些官员表示，他们认为加息即将结束。然而，包括州长克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在内的其他人对最近的通胀数据表示担忧，并表示紧缩政策可能会继续存在。　　“恢复价格稳定可能需要我们在一段时间内保持货币政策的限制性立场，”鲍威尔说。“历史记录强烈警告不要过早放松政策。我们将坚持到底，直到工作完成。　　鲍威尔指出，住房等领域的通货膨胀取得了一些进展。　　然而，他还指出，当涉及到除住房，食品和能源以外的重要服务支出类别时，“几乎没有通货紧缩的迹象”。考虑到主席在2月初的会后新闻发布会上表示，经济中已经开始了通货紧缩过程，这一言论有助于推动股市走高，这是一个重要的限定词。　　市场大多预计美联储将在本月晚些时候的联邦公开市场委员会会议上连续第二个季度点或25个基点加息。然而，根据芝商所集团的数据，由于鲍威尔发表讲话，市场定价在3月会议上加息半个百分点的可能性为69％。　　鲍威尔重申，利率决定将“逐次会议”做出，并将取决于数据及其对通胀和经济活动的影响，而不是预设的路线。
金融界2023-03-08
鲍威尔为恢复加息50基点打开大门鹰声之嘹亮令华尔街始料未及
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但仍远高于美联储2％的目标。1月份个人消费支出价格指数（PCE）同比升幅高达5.4％。　　鲍威尔说：“经济的广泛回弹以及上一季度数据的调整表明，在我们上次召开政策会议时通胀压力仍高于预期。” 　　劳动力市场尚未受到持续加息的冲击。 1月失业率降至3.4％，为逾50年最低水平，黑人失业率跌至5.4％，仅略高于纪录低点。　　“尽管经济增长放缓，但劳动力市场仍然非常紧俏，”鲍威尔说。
金融界2023-03-08
美联储主席鲍威尔：利率峰值料将更高美联储准备必要时加快升息步伐
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但仍远高于美联储2％的目标。1月份个人消费支出价格指数（PCE）同比升幅高达5.4％。鲍威尔说：“经济的广泛复苏以及上一季度数据的调整表明，在我们上次召开政策会议时通胀压力仍高于预期。” 　　劳动力市场尚未受到持续加息的冲击。 1月失业率降至3.4％，为逾50年最低水平，黑人失业率跌至5.4％，仅略高于纪录低点。“尽管经济增长放缓，但劳动力市场仍然非常紧俏，”鲍威尔说。
金融界2023-03-08
3月恐加息50基点？鲍威尔意外露出鹰爪黄金2分钟成交近12亿美元下破1820
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份回落至6.4%；美联储将单独的个人消费支出价格(PCE)指数用作其2%目标的基础，该指数在去年6月份达到7%的峰值，并在1月份降至5.4%。鉴于鲍威尔的评论，现货黄金迅速跳水并失守1820美元/盎司，创2月28日以来新低，日内跌幅1.44%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，黄金短线遭到两波卖盘袭击：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:01一分钟内买卖盘面瞬间成交2632手，交易合约总价值4.81亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间3月7日23:10一分钟内买卖盘面瞬间成交3796手，交易合约总价值6.92亿美元。分析机构的自然语言处理情绪模型显示，与2月份的新闻发布会和会议记录相比，美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论，市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示，在鲍威尔发表上述言论之前，市场已经倾向于终端利率会更高。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。 LPL金融公司首席全球策略师昆西·克劳斯比指出，在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI会录得多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是数据表明通胀继续攀升或保持粘性。
夏洛特2023-03-07
火力全开！鲍威尔发出最强鹰：利率更高、步伐更大金融市场瞬间掀起巨澜
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通胀。然而，1月份的数据显示，以个人消费支出价格衡量的通胀——政策制定者的首选指标——仍以每年5.4%的速度运行。这远高于美联储2%的长期目标，略高于去年12月的水平。鲍威尔表示，目前的趋势表明美联储的抗通胀工作还没有结束。 “我们已经涵盖了很多领域，到目前为止我们的紧缩政策的全部影响尚未显现。即便如此，我们还有更多工作要做，”他说。美联储在过去一年中八次加息，将基准基金利率上调至目前4.5%-4.75%的目标水平。从表面上看，基金利率决定了银行对隔夜贷款收取的费用。但它会影响到大量其他消费债务产品，例如抵押贷款、汽车贷款和信用卡。近期，亚特兰大联储主席博斯蒂克等一些官员表示，他们认为加息即将结束。然而，包括理事沃勒在内的其他人对近期的通胀数据表示担忧，并表示可能会继续实行紧缩政策。 “恢复价格稳定可能需要我们在一段时间内保持货币政策的限制性立场，”鲍威尔说。 “历史记录强烈警告不要过早放松政策。我们将坚持到底，直到工作完成。” 鲍威尔指出，住房等领域的通胀取得了一些进展。然而，他也指出，在不包括住房、食品和能源的重要服务支出类别方面，“几乎没有通货紧缩的迹象”。考虑到鲍威尔在2月初的会后新闻发布会上表示经济已经开始通货紧缩过程，这帮助推高了股市，因此这是一个重要的限定条件。市场大多预计美联储将在本月晚些时候的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上连续第二次加息25个基点。然而，根据芝加哥商业交易所的数据，交易员定价的加息50个基点的可能性接近 30%。鲍威尔重申，利率决定将“逐次会议”做出，并将取决于数据及其对通胀和经济活动的影响，而不是预先设定的路线。市场反应：美元上扬金融市场跳水声一片受鲍威尔讲话影响，与美联储政策利率挂钩的掉期价格显示，3月份加息50个基点的可能性更大。 3月份的OIS掉期合约目前反映出美联储将收紧38个基点，意味着市场认为，本月加息25个基点或50个基点是一个未知数。与美联储会期对应的互换合约体现9月份达到政策利率峰值5.61％。进一步紧缩意味着收益率曲线倒挂程度加深，2-30年期国债收益率倒挂幅度已经超过了100个基点关口。现在处于106个基点左右水平。美国2年期国债收益率自1981年以来首次较10年期国债收益率高逾100个基点。2年期国债收益率盘中高达4.9974%，比10年期收益率高出100个基点以上。上一次2年期收益率低于10年期是在去年7月。鲍威尔发表鹰派言论，美股持续走低，道指、标普500指数均跌超1%，纳指现跌约0.8%，教育股、新能源车股等大多数板块普遍下跌。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美元指数DXY短线走高近80点，最高触及105.44，日内涨幅扩大至逾1%。非美货币集体重挫，英镑兑美元短线走低逾70点，日内跌近1%；欧元兑美元短线走低近60点，美元兑日元短线走高超50点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）现货黄金短线跳水16美元，至1815.47美元/盎司低点，较日高则回落36美元。现货白银日内下跌逾4%，最低触及20.179美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）比特币向下触及22000美元/枚，日内跌1.84%。机构评论：通胀前景不平坦鲍威尔为加息50个基点敞开大门有机构评论称，“不平坦”是形容通胀前景的新的关键词。尽管美联储主席鲍威尔预期通胀会降温，并且已经在缓和，但恢复到2%的目标显然需要很长时间而且路径不平坦。分析机构的自然语言处理情绪模型显示，与2月份的新闻发布会和会议记录相比，美联储主席鲍威尔的言论变得更加鹰派。鉴于鲍威尔的鹰派言论，市场对5.75%的终端利率定价并不令人意外。对SOFR期权市场的分析显示，在鲍威尔发表上述言论之前，市场已经倾向于终端利率会更高。分析机构表示，鲍威尔指出，核心服务价格继续走高，没有看到任何通货紧缩的迹象。而机构认为，自上次会议以来，美联储官员发表的部分讲话在一定程度上已经有效地让市场意识到，也许美联储会加息至比预期略高的水平。这可能意味着，美联储不仅将在未来两次会议上各加息25个基点，还可能在未来三次会议上都加息25个基点，甚至加息50个基点也有可能。 LPL金融公司首席全球策略师昆西·克劳斯比指出，在开始作证词前，期货市场对加息50个基点的定价有约30%的可能性。鲍威尔明确表示，如果数据表明通胀继续朝着错误的方向发展，美联储将做出相应的反应。投资者可以看到股票市场的反应，在这个阶段，他们不知道CPI和PPI会录得多少，但鲍威尔的声明是很明确。市场非常清楚，美联储不会在数据方面含糊其词，尤其是数据表明通胀继续攀升或保持粘性。桑坦德银行分析师斯蒂芬·斯坦利在一份报告中说，鲍威尔关注的是1月份意外强劲的经济数据。“尽管他将通胀的强劲部分归因于1月份异常温暖的天气，但他明确表示，这一结论是通胀‘高于我们上次FOMC会议时的预期’。”他说，这次讲话为本月加息50个基点，而不是25个基点打开了大门。斯坦利表示：“我不再排除美联储采取更大举措的可能性。” 布莱克利金融集团首席投资官Peter Boockvar认为，鲍威尔表示，几周后联邦基金利率的点阵图很可能会从之前的5.4%上调，联邦基金期货市场的定价显示，两周内加息50个基点的概率为48%，这一比例高于昨天的28%。10月份的终端利率现在升至5.58%，而昨天为5.47%。他认为美联储在已经放缓加息步伐之后，不会在目前的任何一次加息会议上加息50个基点，而是会继续加息25个基点，直到加息最终停止。
夏洛特2023-03-07
强势唱多中国！瑞银：上调中国今明两年GDP预期中国股市料将大涨15%、人民币将升至6.5
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讯中国方面表示，自中国重新开放以来，消费支出“迅速”复苏，这一反弹也促使瑞银集团(UBS Group AG)等银行上调了中国的经济增长预测。本周一(3月6日)，国家发展和改革委员会副主任李春临称，政府希望今年消费在拉动经济中发挥更大作用，并将采取措施帮助支持消费。瑞银目前预计，2023年国内生产总值(GDP)将增长5.4%，高于此前估计的4.9%，在去年12月突然取消防疫限制措施后，经济反弹快于预期。包括汪涛在内的瑞银经济学家周一在一份报告中写道，消费者信心的逐步改善也将有助于提振明年的前景。瑞银表示，经济重新开放的进展好于预期，第二波新冠疫情感染没有成为现实，几乎没有供应中断的迹象。在经历了多年的房屋销售和价格下跌之后，房地产市场也在复苏。猫眼娱乐的最新数据显示，今年前九周的电影票销售额较2022年同期增长11.8%，达到140多亿元(合20亿美元)，这突显出消费者支出的复苏。瑞银也将其2024年的中国增长预期从4.8%上调至5.2%。彭博社对经济学家的调查普遍预计，今年的GDP增长将达到5.3%，2024年将达到5%。中国政府将今年的GDP增长目标定在5%左右，这一目标没有许多经济学家预期的那么雄心勃勃，也显示出有关部门可能不会推出更多的财政和货币刺激措施。政府一再表示，希望消费在扩大国内需求和增长方面发挥“基础性作用”，这将减少政府主导、债务驱动的大规模基础设施投资的需求。李春临在周一的新闻发布会上说，发改委将寻求稳定大件商品的购买，扩大农村消费，提高家庭收入，支持更好的住房、电动汽车和老年人护理的需求。 “我们有信心、有能力确保今年促进消费政策的落实，为实现5%左右的GDP增长目标做出更大贡献。” 他说，今年消费“迅速”复苏，跨省旅游大幅增长，从餐饮到娱乐等行业都出现反弹。他补充说，今年上半年经济增长可能会逐渐加快。瑞银表示，一旦新的经济领导人上任，政府可能会宣布对基础设施投资和消费等关键增长引擎提供更详细的支持。这些经济学家表示，“以后可能会有更多的地方政府推出一些支持消费的措施。” 瑞银表示，尽管央行不太可能再次下调政策利率，但货币政策可能仍将保持“宽松”。中国股市和人民币料将走强在上周中国统计局公布了强劲的2月制造业和非制造业PMI数据后，瑞银预计，随着市场注意力转向经济复苏，中国的经济数据前景预计持续改善，并推出有利的政策组合，这两个因素可能会共同推动中国股市下一波涨势。瑞银预计，中国股票近期的向下回调可能很快触底，MSCI中国指数今年涨幅有望达到14%左右，远高于MSCI亚洲指数2%的预期涨幅。瑞银认为，中国股票到年底将有15%左右的上行空间，消费、互联网、运输和材料等行业板块将受益。更广泛的新兴市场股票，以及高度依赖中国支出的美欧企业(如欧盟非必需消费品行业)，也应受益。在瑞银的全球战略中，他们偏好新兴市场，而在亚洲战略中，他们将中国股票列为最优先选择。汇率方面，瑞银认为，人民币近期的回落，很大程度上源于美国经济数据意外走强后的美元汇率反弹。不过，瑞银认为市场已充分重新定价美联储加息预期，并预计美元将在年底前走弱。因此，瑞银建议投资者利用最近的回调来积累人民币风险敞口。瑞银预计6月底之前美元兑人民币将跌至6.60，随后几个季度将进一步跌至6.50。截至发稿，美元兑人民币交投于6.94一线。
夏洛特2023-03-07
【黄金收盘】鲍威尔讲话前提前反应？这一关键指标15年来首破5% 美元黄金罕见携手下跌
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了黄金的复苏。” 美联储青睐的核心个人消费支出(PCE)已从2022年年中约5.2%的高点回落，1月份为4.7%，但高于去年12月份的水平。旧金山联储主席戴利上周六表示，如果通胀和就业市场数据继续高于预期，利率将需要上升并保持在高位。本周五美国劳工统计局将公布2月非农就业报告，周三将公布民间机构ADP的报告。与此同时，美联储主席鲍威尔将于周二开始就货币政策向国会发表半年一次的证词，而在3月22日政策决定之前的静默期将于本周末开始。根据芝加哥商品交易所(CME) 美联储观察(FedWatch)工具追踪的押注，美联储3月会议的最大单一可能性仍是再次小幅加息25个基点。但目前有近30%的预测认为加息50个基点，远高于一个月前的3%。鲍威尔将于周二和周三出席美国参议院的听证会，市场参与者将密切关注他的证词，以获得有关美联储如何看待对抗通胀的进一步线索。目前市场的想法和定价是，到第二季度末，利率将达到5.25-5.50%，比目前4.50-4.75%的目标利率高出75个基点。任何偏离这一加息路径预期的举动都将增加美元和黄金的波动性。周五美国将公布最新的非农就业报告，这是另一个非常重要的市场事件。上个月的报告显示，美国非农就业人数激增51.7万，远高于预期的18.5万和前值的22.3万。美国1月失业率降至3.4%，为1969年5月以来的最低水平。调查数据的年度修正被认为是上月急剧变化的原因，因此本周的报告将受到密切关注，以了解数据是否会回到趋势。目前的市场预期是新增20万个就业岗位，失业率保持不变。欧洲方面，欧洲央行行长拉加德上周六对西班牙报纸《El Correo》表示:“我们很有可能将加息50个基点。”当时，拉加德被问及下周19国货币联盟政策会议上的动向。欧盟统计局上周四公布的数据显示，截至今年2月，欧元区整体通胀放缓至8.5%，低于预期，而核心指标(不包括燃料和食品)创下5.6%的新纪录。后市展望 1.本周初，黄金价格保持在1850美元左右，投资者等待“美联储利率变动的可能轨迹更加清晰，以及在当前的成本压力下，(美国)就业市场如何保持，”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在市场评论中表示。预计鲍威尔将发出与其他美联储官员类似的语调，强调在美联储努力降低通胀之际继续加息的必要性。 Rowling说，鉴于金价与美联储的举措紧密相关，鲍威尔的这两次讲话将是“推动金价上涨的一个重要因素”。他说，美联储官员最近的言论“重申了继续加息直至至少达到5%的必要性，与持续高通胀的战斗远未结束。” Rowling说:“在利率上升的环境下，黄金由于缺乏收益而对投资者的吸引力下降，因此贵金属的持有者将希望鲍威尔不会比其他委员会成员采取更鹰派的语调。” 2.XM首席投资分析师Marios Hadjikyriaco指出，上周金价“强劲反弹，涨幅超过2%”。“黄金以经典的方式利用了实际收益率和美元的回落，尽管在美联储预计将在更长时间内保持限制性政策的情况下，这种上涨将很难持续很长时间。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，在鲍威尔国会作证和非农就业报告公布前，市场存在一些不安情绪，这两大事件可能会为金价设定短期基调。他补充称，就业报告公布后，市场可能会出现更多波动。他说:“市场预计就业数据将更加强劲，这意味着美联储的利率将在更长时间内保持在较高水平。”“这可能会给我们最近看到的黄金涨势带来不利影响。” 4.“目前金价处于观望模式，”瑞银分析师Giovanni Staunovo表示。“鲍威尔不太可能改变剧本，重申有必要进一步加息以控制通胀。” 下一交易日重点关注 10:00 中国1-2月贸易帐 10:00 十四届全国人大一次会议举行记者会 11:30 澳洲联储公布利率决议 15:00 英国2月Halifax季调后房价指数月率 16:00 中国2月外汇储备 23:00 美国1月批发销售月率 23:00 美联储主席鲍威尔发表货币政策证词次日05:55 澳洲联储主席洛威发表讲话
夏洛特2023-03-07

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