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午评：创业板半日涨0.4% 零售及旅游酒店股普涨，茅台股价站上1500元

频三、光大同创、智迪科技等跌幅居前。消费板块全线拉升，东百集团、华联股份、中百集团、大连友谊、中兴商业、南宁百货、中央商场、海印股份等十余股封涨停板。婴童概念股拉升，茶花股份涨停，孩子王涨超8%，骑士乳业、贝因美、爱婴室、西部牧业、美邦服饰等跟涨。 PCB板块调整，满坤科技跌超6%，科翔股份跌超5%、逸豪新材、协和电子、本川智能、金禄电子等跟跌。电网板块走低，欣灵电气、三晖电气双双跌停，三友联众、北京科锐、众智科技等跌超5%。特斯拉概念股拉升，喜悦智行涨停，超达装备涨超5%，新泉股份、东山精密、拓普集团等纷纷走强。汽车板块拉升，派生科技涨停，密封科技涨超20%，超达装备，广汇汽车，金钟股份、新泉股份等跟涨。智能电网回调，欣灵电气跳水跌停，三友联众跌超11%，三晖电气、北京科锐、华菱线缆、三变科技等跟跌。机构观点中信证券：寻找底层资产经营稳定，现金分派可信度高的产品，看好能源类REITs、公用环保类REITs、保租房REITs，看好底层资产位于高线城市核心区域的高端消费类REITs。中金公司：随着近视人群增多、颜值经济发展，隐形眼镜与美瞳市场空间广阔。美瞳代工作为近年快速发展的赛道，壁垒相对高，头部ODM厂商凭借丰富资质、快速设计迭代、规模化生产能力形成综合竞争优势;目前中国台湾厂商占据主导，大陆头部企业凭借产品能力、响应速度和高性价比加速抢占市场份额。华泰证券：看好AI换机周期和国产算力产业链的投资机会。AI大模型产业的快速发展，正在带动家电、PC、手机之后的第四次全球产业链重构，看好：1）中国消费电子企业在这轮AI换机周期下显著受益；2）包括设备、制造、芯片设计、整机在内的国产算力产业链稳步发展；3）中国大模型应用出海。该行认为，AI手机的国产化和国产算力链出海存在一定挑战。国泰君安：受益地产新政和年中冲量影响，上周新房、二手房销售显著改善，后续持续性仍待观察；暑期临近，旅游出行景气回升，百度迁徙规模指数、国内航班执飞架次、海南旅游价格指数环比均有所回升。

金融界2024-07-03

午评：沪指半日涨0.31% 地产及稀土永磁概念股走强

涨。机构观点信达证券:今年下半年大消费板块大概率继续演绎结构型行情而非整体行情。大消费板块的走势有所改善，但整体预期依然处于较低水平，其中必选消费表现略好于可选消费。此外，国货崛起的现象近几年更多并且加速出现在化妆品、运动服饰、宠物食品等相对中高毛利率领域，说明国货在品牌塑造方面的努力也逐渐取得海内外消费者认可，特别是汽车出口提速明显。该团队认为需重视从国货崛起到国货出海的高确定性投资机会。国金证券:随着供给侧改革的持续深化，民爆行业集中度的提升和一体化发展已经成为必然趋势，整体行业已经开始从民爆物品生产销售为主的生产型业务模式逐渐向兼顾爆破服务的生产服务型模式转变，从需求端来看，一方面国内万亿国债增发有利于基础设施建设投资，政策支撑下找矿力度持续增加，另一方面出海逐渐成为新的增长点。因此从供需两侧以及行业的发展趋势来看，建议关注具备较强一体化服务能力的头部企业以及政策引导下未来可能具备明显需求增量的地区的民爆企业：易普力(002096.SZ)、广东宏大(002683.SZ)、江南化工(002226.SZ)、高争民爆(002827.SZ)。中金公司:受益于全球经济贸易变革、地缘政治变动带来的周期性机遇（航运）；经济弱复苏下量增价稳，可产生稳定现金流的高股息防御性资产机遇（公路、港口）；上下游整合带来中游（物流赛道）集中度提升，2020年至今A/H股交通运输板块分别跑赢大盘19/24个百分点。站在全球视角展望2H24，中金公司重点推荐出口链物流及航运投资机遇。中泰证券:展望下半年，行业基本面有望从24Q3开始改善，低基数下业绩增速有望逐季回升，政策层面创新药支持政策、医疗反腐等均有望边际向好，医药板块有望迎来一波强势反弹，建议当下提前布局底部有弹性的资产。重点推荐：华润三九(000999.SZ)、康方生物(09926)、诺泰生物(688076.SH)、九典制药(300705.SZ)、三生国健(688336.SH)、仙琚制药(002332.SZ)、奥锐特(605116.SH)、九强生物(300406.SZ)、诺唯赞(688105.SH)、同和药业(300636.SZ)。

金融界2024-07-01

港股消费50ETF、恒生央企ETF上涨，港股通互联网ETF、恒生科技ETF月内最“吸金”

的资产，如对海外流动性较为敏感的医药、消费板块。

格隆汇2024-06-25

板块轮动、波动性增大？美国赤字率又又又提升了！

：特定行业，如资源品、工业品和耐用品消费板块，可能会受到美国财政政策的直接影响，投资者可能会寻求这些领域的投资机会。长期增长前景：尽管短期内市场可能会对财政刺激做出反应，但长期增长前景将取决于政策的可持续性以及其对经济基本面的改善。结语美国财政政策的新动向为我们提供了一个观察全球经济动态的新窗口。随着CBO上调赤字率，我们可以预见到一系列经济活动的连锁反应，这不仅关乎美国，更关乎全球经济的未来走向。 $纳指三倍做多ETF(TQQQ)$ $纳指三倍做空ETF(SQQQ)$

老虎证券2024-06-25

Shein“弃美投英”，但伦敦上市之路依旧困难重重

据消息人士透露，Shein于6月初向英国市场监管机构秘密提交了上市文件，计划在今年晚些时候在伦敦证券交易所进行首次公开募股(IPO)。这家中国快时尚零售巨头此前曾尝试在纽约上市，但因遭遇美国立法者的反对而未果。Shein此举标志着其战略重心从美国转向英国，尽管英国市场也面临诸多挑战。

Sissi2024-06-25

上周90亿资金流入沪深300ETF，连续三周逢高减持半导体ETF

较小，规模以上基金平均下跌0.04%。消费板块跌幅最深，规模以上基金平均下跌3.66%。此外，商品ETF板块实现上涨，规模以上基金平均涨幅为1.04%。半导体板块继续表现活跃，其中南方科创芯片ETF、嘉实科创芯片ETF均涨超3%。此外，消费电子、汽车板块产品相对表现较好；地产、教育、游戏板块产品表现靠后。具体来看，科创芯片ETF南方、嘉实基金集成电路ETF、西藏东财基金芯片ETF上周分别涨3.78%、3.47%和3.38%。消费电子有所表现，招商基金消费电子50ETF上周累计上涨3.27%。港股红利股表现活跃，华夏基金港股通金融ETF、华夏基金港股国企ETF上周分别涨2.72%和2.52%。跌幅方面，地产、游戏、影视等板块表现不佳，华宝基金地产ETF、博时基金教育ETF、华夏基金游戏ETF上周均跌逾6%。创新药板块继续萎靡，创新药沪港深ETF上周跌4.71%。四、新发ETF产品上周共2只产品申报。万家基金申报上证科创板成长ETF，新华基金申报中证红利低波动ETF。五、热点新闻证监会：研究适时推出科创50指数期货期权证监会宣布完善交易机制，防范市场风险。加强交易监管，促进科创板平稳运行。研究优化做市商机制、盘后交易机制。将科创板ETF纳入基金通平台转让。完善指定交易机制，提高交易便利性。持续丰富科创板指数品种，完善指数编制方法，健全“上海指数”体系。丰富科创板ETF品类及ETF期权产品，研究适时推出科创50指数期货期权。优化科创板宽基指数产品常态化注册机制。年内第三只百亿债券ETF诞生数据显示，截至6月19日，博时中证可转债及可交换债券ETF规模超过100亿元，达到100.98亿元。是成为继富国政金债券ETF、平安公司债ETF之后，年内第三只规模突破百亿元大关的债券ETF。世界黄金协会：5月全球黄金ETF净流入5.29亿美元世界黄金协会数据显示，5月全球黄金ETF流入5.29亿美元，实现近12个月以来首次月度流入美国现货比特币ETF本周资金净流出超9亿美元 SoSoValue追踪的数据显示，美国现货比特币ETF周四经历了连续第五天的资金流出，删周流出总额超过9亿美元，灰度GBTC和富达FBTC主导了资金流出，而贝莱德IBIT是唯一录得资金净流入的ETF。

格隆汇2024-06-24

猪价涨势迅猛，养殖ETF、农业ETF表现活跃

还有涉及到化工化工行业和食品饮料烟草等消费板块，前者包含扬农化工、盐湖股份和亚钾国际，后者包含盐湖股份和东鹏饮料。相比之下，CS现代农指数和中证畜牧指数更偏向农业养殖板块，两者的前十大权重股集合度差别不大，都是70%，前十大成分股有两只个股不同，前者是隆平高科和北大荒，后者是巨星生物和唐人神。从规模来看，目前规模最大的是国泰基金养殖ETF，最新规模为48.7亿元，跟踪的指数是中证畜牧。其次是富国基金农业ETF，最新规模为15.98亿元，跟踪的指数是中证农业。值得一提的是，尽管今年猪价持续上涨，但从相关ETF的年内表现来看，年度涨幅依旧全部是负数，无一收正。中国银河证券研报表示，站在当前时点，猪价已处于上行过程中，我们认为2024年生猪年度均价同比上行、且H2价格优于H1确定性高。建议在短期回调时积极布局生猪养殖板块，叠加考虑优秀猪企持续降本中，本轮养殖利润有望超市场预期。

格隆汇2024-06-21

市场震荡加剧，大消费板块频遭"滑铁卢"

显。在内需不振、外需趋弱的双重压力下，消费板块基本面改善空间有限。此外，前期大消费股的估值泡沫也是不可忽视的风险因素。巨灵数据显示，中国中免在巅峰时期市盈率一度超过100倍，远高于行业平均水平。高估值意味着未来增长空间有限，一旦业绩不及预期，股价回调压力将进一步加大。综合来看，在消费需求走弱、估值泡沫挤压的背景下，消费股或将面临估值回归，投资者需保持谨慎。

金融界2024-06-21

双柜台模式运行满一周年，港股或迎补涨行情

费ETF（513590）：覆盖港股特色消费板块，可实现T0交易。香港医药ETF（513700）：跟踪港股通医药指数，聚焦创新药板块，可实现T0交易。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-06-20

市场前方还有多少雷？

，估值大幅下移必然会发生。那么，当前消费板块主要投资方向有两个方面。一方面，契合消费降级，业绩录得超预期增长的公司。另一方面，部分领域有较强分红属性的公司。成长板块中，新能源、光伏赛道因产能过剩，导致价格大幅崩跌，导致上下游盈利能力大幅恶化，业绩也呈现明显的滑铁卢。未来，这会通过跌破成本的方式来达到产能出清的结果，但时间会比较长。不过，即便未来几年，市场供需达到相对平衡了，但没有驱动力驱动价格往上走，那么盈利预期还是出不来，整体投资机会可能并不大。另外，半导体板块值得期待。因为行业周期在2021年见顶之后步入下行周期，且价格调整幅度远超预期，并已于2023年底见到了本轮周期底部。按照过往规律看，一旦上行，持续时间将长达2年。在该领域，可重点关注存储龙头。金融地产排在最后。其中，地产虽有政策对冲，但基本面仍在下行周期中，政策只会让下跌斜率放缓，整体基本面并不支持大反转。银行业，基本面其实在持续下行。一方面，由于信贷总量增速下行，导致量的大逻辑有所变化。另一方面，净息差伴随着持续降息，已经来到历史最低，接下来还有进一步下跌的空间。但好在银行有高分红高股息特点，股价并没有跌多少，但持续大涨动力不足，因为基本面并不支持。总而言之，今年周期股可优先保持关注，主要投资机会或聚集于此。

格隆汇2024-06-18

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