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基金早班车|AI算力龙头浪潮信息遭机构高位砸盘，贵州茅台逆势获净买入

8日突破万亿。盘面上，板块轮动，医药、消费板块涨幅居前，AI+再度退潮科技股全线下挫，新能源冲高回落。盘后龙虎榜数据显示，AI算力龙头浪潮信息遭机构高位砸盘。此外，近期两融资金亦快速加仓。北向资金尾盘回流，全天微幅净卖出0.87亿元，中国平安遭净卖出4.51亿元，贵州茅台逆势获净买入3.38亿元。另外，就热门赛道的轮动，有分析指出资金的“虹吸效应”开始辐射至白酒赛道。部分基金经理表示，白酒赛道此前回调有其自身行业内部因素，经销商库存压力是其中一个主要原因。展望后市，白酒行业的分化和结构性机会值得关注。　　2.港股成交1099.95亿港元。盘面上，生物医药股走强，科技股多数下跌。融创中国复牌跌超55％，换手率超13％。南向资金净买入11.15亿港元，中国移动、药明生物获净买入超4亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.8％。　　3.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.47％报2054.6美元/盎司，COMEX白银期货涨1.99％报25.965美元/盎司。　　4.中基协金融科技委员会2023年第一次工作会议召开。会议指出，大语言模型技术在文字处理方面优势明显，但其稳定性、可靠性和安全性有待提升。合规运营与数据安全问题是重中之重，要牢固树立风险意识，强化金融科技应用的业务合规和风险监测工作。　　5.泉果基金旗下第二只公募基金出炉。“泉果思源三年持有”5月18日起将正式在各销售渠道发售，该基金由拥有14年证券从业经验、近10年投资管理经验的老将刚登峰拟任基金经理。　　6.4月以来，场内776只交易型开放式指数基金（ETF）份额整体减少超91.81亿份，医药类ETF逆市增长，成为全市场份额增长最多的主题基金。4月以来ETF份额增量前4位的基金均属于医疗和医药主题。华宝中证医疗ETF、银华中证创新药产业ETF的份额均创历史新高，分别突破410亿份和70亿份。　　二、宏观产业　　据海关统计，一季度，我国电动载人汽车出口647.5亿元，增长122.3％，占我国汽车出口的比重提升5.1个百分点，达到43.9％。锂电池出口1097.9亿元，增速达到94.3％，太阳能电池出口突破900亿元，增长23.6％。　　文旅部拟加强剧本娱乐管理，明确剧本娱乐活动应当设置适龄提示，其使用的剧本应当标明适龄范围；除国家法定节假日、休息日及寒暑假期外，不得向未成年人提供剧本娱乐活动。　　杭州出台落户新政，对已在市区落实就业单位的35周岁以下的普通高校大专学历毕业生，可在市区办理落户；技能人才落户时可随迁配偶、未成年子女，不受婚龄条件限制。同时，全面放开桐庐县、淳安县、建德市三县（市）城镇落户条件。　　知乎创始人、CEO周源宣布，知乎和面壁科技合作的中文大模型“知海图AI”正式开启内测。　　苹果公司宣布多项环保相关措施，包括将于2025年，实现在产品电池使用100％再生钴；苹果产品中磁铁将完全使用再生稀土元素；以及所有苹果设计的印刷电路板将使用100％再生锡焊料和100％再生镀金。　　三、基金预警　　北京证监局：因关联交易管理失当、执行业务未勤勉尽责等原因，暂停国都证券与股票发行相关的保荐、承销业务，公司债券承销业务，资产证券化业务，非上市公众公司推荐业务，期限自4月12日至10月11日。　　4月13日，安信基金发布《关于以通讯方式召开安信盈利驱动股票型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告》。公告中称，基金管理人安信基金决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止安信盈利驱动股票型证券投资基金基金合同有关事项的议案》。公开资料显示，安信盈利驱动股票基金成立于2019年3月5日，截止4月12日，今年以来净值增长4.96%。不过，在过去一年、过去两年、过去三年，该基金净值分别增长-5.08%、-23.16%、0.21%，在同类基金中表现不佳。　　4月11日，融通基金发布《融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金清算报告》，上述报告中称，基金份额持有人大会于2023年3月29日表决通过了《关于终止融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，融通沪港深智慧生活基金最后运作日为2023年3月30日。另外，今年以来的清盘基金中，也不乏一些成立仅半年左右时间的次新基金，次新基金清盘的背后，也从侧面反映出中小基金公司渠道建设能力尚待加强。 4月4日，长盛基金发布《长盛精选行业轮动混合基金清算报告》，这也意味着这只成立仅半年多时间的次新基金正式宣告清盘。　　四、新发基金

金融界2023-04-14

主力资金｜TMT产业主力净流出超330亿元，部分获利资金回流传统行业

的频率比较大，而周四尾盘突然发力的出行消费板块则应该是在博弈五一假期的复苏预期，一定程度上和前两者的逻辑是不相容的。　　资金流向上，银行、食品饮料、商贸零售板块主力净流入居前，分别净流入9.12亿元、8.18亿元、7.12亿元。电子、计算机、通信行业板块主力净流出靠前，分别净流出133.01亿元、125.31亿元、61.6亿元。　　从个股来看，两市A股中主力资金净流入超1亿的有37家公司，净流出超1亿的有143家公司。从人工智能卖出的资金也知道要买啥，这就叫做“AI过热不能涨，止盈四顾心茫然” 　　蓝色光标主力净买入5.29亿元，中国能建主力净买入4.47亿元，恒瑞医药主力净买入4.04亿元。主线切换总要伴随着震荡分歧，买药还是买中特估还是继续回去抄底人工智能。浪潮信息主力净卖出27.08亿元，中兴通讯主力净卖出10.95亿元。

金融界2023-04-13

大消费板块持续走弱贵州茅台跌破1700元创年内新低

　　4月12日消息，大消费板块盘中持续走弱，酿酒、食品饮料方向领跌，贵州茅台跌破1700元关口，创年内新低，日内跌幅扩大至2.8％，李子园大跌6％，劲仔食品、仲景食品、天味食品、古井贡酒、舍得酒业、迎驾贡酒等跌超2％。

金融界2023-04-12

收评：A股三大指数涨跌互现，文化传媒板块掀涨停潮，2只主板注册制次新股跌超20%

医药生物、农林牧渔、旅服酒旅和机场等大消费板块；其次，医药板块机会。随着近期政策出台以及疫情影响的消退，将有助于提振药企的信心和人气，带动行业复苏并提升企业利润水平。最后，四月“财报效应”临近，主线决断关键期。业绩指引的出现，在传统与新兴领域均可关注成长性赛道与一季报超预期个股。

金融界2023-04-11

摩根士丹利华鑫基金一周观察：美元指数回落助推全球股市上涨国内经济稳步上行中

业绩稳定且在未来能够受益于经济复苏的大消费板块。另外，央企板块后续仍值得重视。

金融界2023-04-11

A股“四月决断”？哪些板块有望成为全年交易主线

道，前期受到宏观基本面压制的行业，例如消费板块、地产链条等具有较大的弹性，建议在配置上短期把握基本面有望实现持续改善的板块，如食品饮料、医药和地产后周期等相关行业等。　　就消费板块而言，嘉实基金消费研究总监、嘉实消费精选基金经理吴越认为，内需大资产正处于新一轮的上行周期，消费总量正向结构进行转变，主要集中在科研消费、服务类消费、新兴消费。落实到投资的线索和标的上，重点是投资到具备强品牌力、穿越周期的、具备有正向实现价值的企业。

金融界2023-04-11

【美股天天说】消费板块告急开市客(COST)前景还好吗？下周非农跳档携CPI及财报季来袭

今天就要特别来看下Costco了，因为就像在盘中分析的时候说到的，Costco一直是具备很强的抗风险属性的。如果Costco的销售情况也遇到阻力了，这对于整个消费板块的影响就会很大。我们一起来看看这里面的风险和Costco这只股票现在的前景。

陈尉2023-04-07

消费ETF（159928）连续5日净流入，累计净流入超2亿元

消费板块近期交投活跃，消费ETF（159928）连续5日净流入，累计净流入超2亿元。中金公司认为，酒企库存去化后陆续开始挺价，预计价格逻辑有望逐步回归，春糖有望迎来正向催化，当前估值性价比高。淡季白酒消费氛围延续，商务活动较为活跃促进白酒需求场景，呈现“淡季不淡”，随动销向好白酒进入去库存周期，流量性大单品已完成库存去化。目前白酒板块处于情绪和显性指标的底部，估值性价比高。大众品消费复苏态势延续，建议关注短期消费场景复苏+中长期消费力提升背景下的具备盈利好转与估值提升机会的标的。国金证券认为，除疫后消费主线，生猪养殖、家电需求回暖也值得关注。当前消费复苏仍在数据验证之中，等待一季报披露开启行情驱动，聚焦赛道景气。消费ETF（159928）跟踪中证主要消费指数（000932.SH），投资刚需、内需型消费行业上市公司，覆盖人们日常生活必须的消费品，其中白酒、畜牧养殖、食品板块权重占比较大。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

听说公募换仓AI了？

ind 在大部分情况下，医药会被归类为消费板块，但其实近几年板块内比较受投资者关注的，是创新药、创新器械、医疗服务外包等科技成长属性较强的细分板块。成长板块的一大特点是，后续如果有科技的突破或是重大产品的放量，就会对板块本身带来非常大的弹性。当前AI在医疗健康领域的应用主要包括医学影像、临床辅助决策、精准医疗、健康管理、医疗信息化、药物研发等领域，主要在辅助侧及数据侧应用广泛，以提高效率。未来AI医疗应用将更注重实用侧，医疗影像、AI制药、手术机器人等有望逐步走向成熟与兑现期。客观来说，当前比较先进的AI模型对生物医药领域知识掌握尚待提高。以AI制药为例，由于公开的医药研发案例与数据不足等因素，AI目前仍然只起辅助性作用。但ChatGPT引发的资本关注对于行业仍然有一定推动，而且不排除未来有更多突破的可能。医疗健康为AI较有前景的应用领域，新药研发、病理诊断等领域中AI技术有较大应用价值。从基本面上看，医药板块短、中、长期分别受益于防控和集采影响减弱、政策支持增强、老龄化和消费升级等因素影响，逻辑比较扎实。尽管不是市场当前关注的热点所在，但医药板块值得期待的发展前景和当前较低的估值，使得其正处于不错的配置窗口期。可以关注生物医药ETF（512290）、创新药沪深港ETF（517110）、医疗ETF（159828）、疫苗ETF（159643）。据亚洲开发银行4日发布的《2023年亚洲发展展望》报告显示，中国经济正在快速恢复。3月底以来，PMI等相关经济数据的公布同样证实了这一观点。再加之财政资金、各项基建的落地，基建板块连续出现多日上涨行情，其中中字头基建股作为行业领头羊更是涨势居前。此外，4月4日，基础设施REITs相关通知的印发也为行情的走势“再添一把火”。从投资端来看，2023年1~2月狭义基建投资增速9%，延续增长态势。建筑业新订单指数为50.2%，比上月下降11.9个百分点；建筑业从业人员指数为51.3%，比上月下降7.3个百分点；建筑业业务活动预期指数为63.7%，比上月下降2.1个百分点，均保持扩张态势。考虑到当前基建的资金端和项目端情况均表现良好，二季度基建投资或仍维持较高增速。基建项目运作时间周期长，一般从融资到形成收入或产值的时滞在3~4个季度。去年政府债发行高峰在6月，而今年一季度有关部门新增专项债 12189.62 亿元，占全年专项债限额的 32%，发行节奏较快。因此今年二季度开始，基建实物需求或将逐步兑现，利好基建相关产业链上的板块。目前基建板块估值处于历史低位，感兴趣的投资者可继续关注经济复苏中，建筑央国企的投资机会，可以关注基建ETF（159619），以及相关产业链上的建材ETF（159745）、钢铁ETF（515210），但要警惕政策力度及复苏强度不及预期的调整风险。来源：Wind （来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-04-06

4月金股出炉，机构最新策略集中看好一带一路和人工智能，复盘3月金股表现，金山办公连封“金股王”

心回升，建议继续关注经济修复主线，如泛消费板块中的食品饮料、家电家居、医药等；成长板块方面建议重点关注高端制造；主题方面关注“一带一路”、国企估值重塑和数字经济等领域。　　平安证券认为，当前国内外市场环境均有边际改善，A股指数层面向上仍有空间。结构上看，数字科技仍是投资主线，短期虽有交易拥挤带来的波动放大，但在全球AI热潮和国内数字化转型背景下，TMT板块以及向高端制造板块扩散的机会值得持续关注。　　中信保诚基金认为，基建投资的资金面和地方政府积极性在今年或有望改善，实物工作量可能加速落地。从数据跟踪看，部分中微观指标显示今年需求持续修复，基建高增速可期。　　中欧基金认为，预计复苏仍是中国经济中长期的趋势，市场将展现出更多结构性机会。短期可关注竣工链与消费复苏中的传媒娱乐、线下医疗、白酒等；中期可关注经济复苏趋势确立后“顺周期”板块的整体机会；长期可关注数字化对生产力的提升，重点关注计算机、互联网和传媒等行业。　　浦银安盛基金认为，从中长期来看，经济回暖带动消费复苏的趋势并未改变，但当前市场已经不再是由相对乐观的复苏预期推动，将更看重相关行业与个股能否兑现业绩增长。而在消费复苏的主线之外，大众消费品和新消费行业有望成为今年消费投资的新亮点，特别是其中具备较低PEG指标的个股更是值得关注的重点。2

金融界2023-04-04

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