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科技股狂飙，纳指大涨！苹果砸千亿投资，美国大盘强势翻红！

股表现亮眼美股行业板块走势分化，可选消费板块领涨，涨幅达2.07%。必选消费上涨1.42%，医药板块则下跌超过1.5%。板块涨跌幅可选消费 +2.07% 必选消费 +1.42% 医药 -1.5% 个股方面，Shopify大涨21.97%，超微电脑重挫18%。Arista因二季度财报优异而上涨近18%。权威点评与总结总结：当前市场呈现出典型的“强者恒强”格局，科技巨头借苹果投资利好再度拔高估值。与此同时，中小盘股以及周期板块则受制于流动性收紧与宏观预期不明朗。美债市场的“长短错配”也反映出投资者对政策前景存在分歧。商品市场方面，原油受多重地缘消息扰动剧烈波动，而焦煤等原材料受到国内需求支撑，短期表现突出。苹果此举表明其对中美贸易政策的前瞻布局，有助于中长期利润稳定。 —— Morgan Stanley，2025年8月6日科技七巨头再创新高，背后是机构对AI硬件和云基础设施的持续看好。 —— Goldman Sachs，2025年8月6日 10年期美债标售冷清显示出海外资金对美债兴趣下降，这可能增加美联储货币政策制定难度。 —— JP Morgan，2025年8月6日常见问题解答苹果的千亿美元投资计划对其股价有什么影响？该计划提振了市场对苹果制造转型的信心，推动股价大涨5%以上。为什么罗素2000指数下跌而纳指上涨？科技巨头拉动纳指上涨，而中小盘企业受宏观经济与利率预期影响承压。美债收益率为何出现长短期分化？ 10年期收益率因标售疲软上升，2年期则受降息预期影响而下降。原油为何盘中涨跌剧烈？受库存下降与地缘消息影响，先涨后因和平谈判消息回落超4.5%。哪些中概股表现最为突出？阿里巴巴、小马智行、百胜中国和蔚来等涨幅显著，反映市场对中概情绪回暖。来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:12

老铺黄金大涨超6%，泡泡玛特市值近4000亿创新高！港股新消费连续走强，港股通消费50ETF(159268)大涨2%冲击四连阳！

化的阶段。这背后原因主要是上半年港股新消费板块大幅上涨，6月下旬时从交易和估值等维度看热度较高，部分投资者对新消费板块行情持续性的担忧逐渐显现，此后逐渐步入消化热度的休整阶段。尽管当前港股新消费部分领域短期略显过热，但居民消费更加注重个性化和理性化的宏观趋势并未改变，预计悦己和性价比相关消费或延续增长趋势，如潮玩、美护、宠物等。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 13:18

净值连续3日反弹上涨！泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)重仓股泡泡玛特涨超5%，股价突破新高

休整，处在热度消化的阶段。上半年港股新消费板块大幅上涨，6月下旬从交易和估值等维度看热度较高，部分投资者对新消费板块行情持续性的担忧逐渐显现，此后步入消化热度的休整阶段。但居民消费更加注重个性化和理性化的宏观趋势并未改变，预计悦己和性价比相关消费或延续增长趋势，如潮玩、美护、宠物等。港股消费中细分行业分布更加均衡，新消费含量更高，且汇聚了泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪集团等新消费个股，与当下新消费趋势更契合，板块成长性明显，具备稀缺性的港股新消费或仍是公募青睐的对象。当前港股通大消费板块兼具“高成长性+估值洼地”双重属性。中证港股通大消费指数聚焦新兴消费赛道，高集中度锚定结构性机遇，新消费趋势引领产业升级，南向资金与IPO热潮形成正向循环。随着消费复苏斜率加快，叠加龙头企业全球化与智能化转型深化，泰康中证港股通大消费主题基金（A类：006786，C类：006787）有望持续跑赢大盘，成为投资者把握中国消费升级红利的核心工具。截止2025年6月30日，泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)前十大重仓股分别为阿里巴巴-W、美团-W、比亚迪股份、泡泡玛特、百济神州等，前十大权重股合计占比58.96%。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，成立于2019年4月9日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。泰康港股通大消费指数(A类：006786；C类：006787)，一键把握港股大消费行业上升机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:48

泡泡玛特股价再创历史新高，香港消费ETF(513590)冲击5连涨

港股消费类股票，帮助投资者高效布局港股消费板块，把握行业发展红利。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通消费主题指数(931454)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、比亚迪股份(01211)、快手-W(01024)、泡泡玛特(09992)、创科实业(00669)、理想汽车-W(02015)、小鹏汽车-W(09868)，前十大权重股合计占比75.88%。香港消费ETF(513590)，场外联接A：016952；联接C：016953；联接I：022793。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 10:08

写在银行ETF突破150亿，也谈银行的成长性

》的末尾，我说：“目前看大金融板块和大消费板块，依然兼具股息和成长的双重属性，特别是部分优质的银行股、保险股和白酒股，后市仍大有可为。”然后，我收到一些粉丝的留言：谷老师，你说银行有成长性，可是银行的业绩增速很多基本是0或者负数，成长性在哪呢？我看了只能笑笑，这说明现在很多买银行的人都是最近两年进来的，只看到银行股走麦城的一面，完全不知道银行股过五关斩六将的辉煌。今天，我就给大家科普一下银行的成长性。银行股有成长的基因不论是在中国股票史上还是在欧美股票史上，银行股一直都是一类具备持续成长基因的股票。投资股票的人很多都听说过一个术语“戴维斯双击”，它的创造者就是上个世纪的投资大师老戴维斯和小戴维斯。老戴维斯的辉煌来自于保险股，戴维斯家族的第二代斯尔必·戴维斯选择银行业作为自己投资的主战场。 “银行业古板乏味的名声导致投资者低估了该行业的价值，在当时银行股市盈率约为10倍，盈利具有12%~15%的稳定增长，这是演绎戴维斯双击的完美机会。斯尔必·戴维斯在80年代初期将所管理基金的40%资金投向银行业的股票，获取了丰厚的利润。”——摘自《戴维斯王朝》从这段摘录我们可以看到到在上个世纪相当长时间内，美国的银行股可以保持12%-15%的稳定增长。我们把目光转回国内，从2001年到2013年这12年里中国的银行业也经历了一段高速增长的黄金10年。我们以2002年上市的招商银行为例，根据公开报表数据招商银行2001年净利润13.75亿，到了2013年达到了517.43亿，12年增长了36.6倍，净利润年化增速35.3%。伴随着业绩的增长，银行的股价也是稳步向上。我们以中证银行指数为例，2005年12月30日成立基点为1000点，目前该指数已经超过8000点。而且，中证银行指数本身还不包含分红收益，银行投资者的实际回报比中证银行指数还要略高一些。从中外股市的历史看，银行业都具有稳定成长的基因。那么银行业的稳定成长来自哪里呢？银行股成长性的根源银行业整体的长期成长性来源于信用货币体系自身的特性——货币超发带来的信用货币体系规模持续膨胀。银行是经营货币的行业，货币规模的大小直接决定了银行业的整体盈利空间。货币体系膨胀带来的银行规模增长，我们称之为外延式增长。这种增长是由信用货币的特性决定的，可以认为是单向增长的，唯一的差别就是增长速度的快慢。除了规模外延性增长外，银行业还会跟随经济周期波动产生内涵式发展，其主要体现在净息差的变化。我国银行业的收入结构中，净利息收入依然占大头（70%-80%），净利息收入=生息资产*净息差。前面说了规模扩张总体是单向的，所以生息资产的变动也是单向增长的。净息差的变动是双向的，在经济繁荣的时候净息差扩张，反之就收缩。所以，银行业绩的成长性是单向规模扩张叠加经济周期相关的净息差双向波动这两股力量合力的结果。当规模增长和净息差提升同时向好，银行的净利润增速就很高，比如：2006-2007年；当规模增长稳定，净息差维持不动时，银行的净利润就稳定增长；当规模增长稳定，净息差显著下滑时，银行的净利润增速就下降甚至归零，比如：2021年-2023年，与之相对应的就是银行股的股价开始横盘或调整，如下图1中红框所示：图1，来源：雪球在图1中代表银行业的全市场规模最大银行ETF(512800)在2021年-2023年连续3年出现调整。有人可能会说，不对啊很多银行股2024年的业绩也是负增长，为何股价反而涨了。这就是我经常说的，股价走势是多种因素共同作用的结果。2024年虽然银行的成长性依然不佳，但是由于全市场的无风险收益率大幅下跌，这使得银行股的高股息价值得到了重估。最近几周银行股连续出现调整，很多股票社区的大小V纷纷表示银行股已经涨太多了，股息率相比2年前下降很多，自己已经大幅减仓、甚至清仓了银行股。对此，我在最近2个月连续发文反驳这种观点： 6月16日撰文《银行的行情走到哪里了？》重申了银行股行情的三段论，并在文章末尾指出分红附近通常是相对高点，暗示短期有调整的可能。 7月7日撰文《银行业2025年下半年展望》，指出前期高股息题材吸引力有所减弱，但是银行股的资金面有显著改善，银行ETF(512800)的分拆可能成为银行股牛市的重要里程碑。 7月24日撰文《千金难买牛回头》，强调了后期，银行股的走势可能会有一定分化。对于普通投资者，很难预测后期哪只银行股会涨得比较好。个人认为，未来分红增长较好的银行将会得到更多资金的关注，现阶段银行股的回调是较好的加仓机会。撰文时银行ETF(512800)的收盘价时0.867，后面虽然还有小幅下探但是现在回头看确实是买入建仓的好时机。截至昨天收盘，ETF(512800)的收盘价为0.871，已经高于我撰文的时刻。和个人投资者早早减仓离场形成强烈反差的是机构投资者还在持续不断涌入银行股。我们同样以规模最大的银行ETF(512800)为例，在2025年7月4日分拆后，基金份额为 139.11亿份，拆分后的基金单位净值为 0.8889 元，总市值123.65亿；2025年8月5日收盘后，基金份额为175.77亿份，基金单位净值为 0.8709元，总市值153.08亿。短短一个月时间份额增加36.66亿份，增幅为26.4%，总市值更是历史上首次突破150亿。根据以往的经验，目前银行股的基本面正处在复苏前期，近期一系列的货币政策都在保护银行的净息差。大概率我们在年底前可以看到银行业净息差的环比拐点。净息差的同比降幅收窄有利于营收和净利润增速回正。基本面改善会驱动更多机构资金加入建仓银行股的行列，推动银行股的行情向纵深发展。作为投资者此时应该坚定守住手里的银行股和银行ETF（512800）的筹码，不要轻易下车。如果空仓可以考虑逢低建仓银行ETF（512800）。银行业经历了12年的超级降息周期，让大家忘记了银行股稳定成长的特性。展望未来，随着净息差出现拐点，银行的成长性会有所恢复，成长逻辑会取代股息逻辑继续推动银行股行情发展。来源：招行谷子地以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-07 09:39

港股通消费指数工具选择：中证关注“造车新势力”，国证聚焦“悦己新消费”

有连云08-06 17:29

国家免一年幼儿园保教费，茅台53亿元抄底回购！泡泡玛特大涨7%，港股新消费标杆——港股通消费50ETF(159268)强势冲击三连阳！

（数据截至：2025/7/30）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 14:48

七部门联合发文，强化金融支持新型工业化，A500ETF南方(159352)强势上攻冲击3连涨，重点布局先进生产力

施持续加码，电子、通信等行业景气上行；消费板块受益于居民收入改善及消费场景修复，盈利预期逐步回暖；科技成长板块在AI应用加速落地及国产替代深化驱动下，业绩增长确定性增强。 A500ETF南方(159352)紧密跟踪的中证A500指数覆盖A股大中盘优质蓝筹企业，均衡分布于新兴制造、消费升级等核心领域，重点布局先进生产力。中证A500指数被誉为“中国新质生产力风向标”，以革新编制逻辑突破传统：通过“三级行业龙头优先+ESG负面剔除”机制，覆盖35个二级行业与约90个三级行业，同时汇聚千亿巨头及百亿成长龙头，实现行业与市值双平衡。指数深度绑定国家战略产业，全面配置信息技术、高端制造、医药等新质生产力领域，被市场称为“中国版标普500”，为投资者提供分享经济转型红利、分散风险的优质载体。中证A500指数前十大权重股分别为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、兴业银行、美的集团、长江电力、紫金矿业、东方财富、比亚迪。 A500ETF南方(159352)凭借0.15%管理费+0.05%托管费全行业最低费率档位，为投资者提供高精度、低成本配置通道。场内高流动性满足交易需求，场外联接基金(A：022434；C：022435；Y：022918)便捷定投，打造攻守兼备的新时代配置利器。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-06 12:48

道指和纳指双双上涨，英伟达和特斯拉领涨美股市场

展望与风险提示展望未来，随着科技股和消费板块表现分化，市场或将维持震荡格局。投资者需重点关注以下因素： - 宏观经济数据，如通胀及就业状况 - 企业财报季表现，尤其科技及消费巨头 - 美联储货币政策走向及利率调整预期 - 地缘政治及供应链风险总体来看，当前市场仍存在一定不确定性，建议投资者合理控制仓位，关注个股基本面变化，灵活调整投资策略。权威点评与总结此次道指和纳指的同步上涨，反映出投资者对经济复苏和企业盈利前景的积极预期。英伟达和特斯拉的强劲表现进一步印证了科技创新和新能源领域的投资价值。然而，亚马逊的股价下跌也提醒市场警惕部分消费巨头面临的压力。综合来看，美股市场虽有上行动力，但短期波动风险依然存在，需密切关注宏观政策和全球经济形势变化。 “英伟达的上涨得益于AI需求的爆发，显示出科技股的创新驱动力量。” —— 摩根士丹利，2025年8月5日 “特斯拉股价反弹体现了市场对新能源车持续增长的信心。” —— 高盛，2025年8月5日 “亚马逊的短期调整反映出消费电子和电商领域仍面临盈利压力。” —— 瑞银，2025年8月5日【常见问题解答】问：道指和纳指为何同期上涨？答：两大指数同期上涨主要受经济数据向好和科技股表现强劲双重推动，市场风险偏好提升。问：英伟达股价上涨的主要驱动因素是什么？答：主要源于人工智能芯片需求激增，以及公司在高性能计算领域的领先优势。问：特斯拉股价上涨是否意味着电动车市场回暖？答：是的，特斯拉股价上涨反映了市场对电动车销量增长和技术创新的预期。问：亚马逊股价下跌的原因有哪些？答：主要因市场对其短期盈利能力存在疑虑，加之宏观经济压力影响消费需求。问：投资者应如何应对当前市场波动？答：建议合理分散投资，关注个股基本面，谨慎对待宏观政策变化带来的不确定性。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:11

大盘再创年内收盘新高，消费持续补涨！规模领先的消费ETF(159928)收涨近1%，全天获大举净申购超2亿份！

（数据截至：2025/7/30）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 15:58

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