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最强主线，再次爆发！
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上游半导体、中游互联网大模型企业和下游消费电子传媒企业，前十大权重股集中度超过77%；其中，“中国科技七姐妹”——阿里巴巴、腾讯、美团、小米、联想、比亚迪和中芯国际含量超57%，为港股科技类主题指数中最高；其最新市盈率20.59倍，位于近10年12.27%分位点的历史低位区间。科创板人工智能ETF(588930)跟踪上证科创板人工智能指数，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，其国产算力芯片权重占比高达85%，指数硬科技属性突出，进攻性强，今日涨幅达到1.18%。自今年1月21日以来，超6.7亿元资金净流入科创板人工智能ETF(588930)。相对于押注单一个股，通过指数基金布局AI硬科技的上中下游产业链，避免了过度集中的风险困扰。此外，银华上证科创板人工智能ETF发起式联接(A类:023550，C类:023551，I类:023552)已经成立，为场外投资者布局科创板AI产业链提供了新的投资工具。回顾去年9月迄今的科技股表现，我们很有可能正站在新一波浪头的调整阶段。近期由于关税政策带来的风险偏好调整，使得大型科技股集体下跌，估值逐渐往合理范围收敛。未来板块表现或将取决于：1）关税朝着有利的方向谈判解决，或者不再充满变数；2）国内AI、机器人领域有了新进展；3）大型科技企业资本开支节奏加快，国产算力链业绩开始兑现。
格隆汇04-17 17:59
绿联科技收盘下跌2.18%，滚动市盈率31.16倍，总市值143.27亿元
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元。从行业市盈率排名来看，公司所处的消费电子行业市盈率平均34.45倍，行业中值38.71倍，绿联科技排名第45位。资金流向方面，4月17日，绿联科技主力资金净流出351.58万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出876.98万元。深圳市绿联科技股份有限公司成立于2012年3月，是一家专业从事数码周边相关产品的设计、生产与销售的高新技术企业，3C周边产品全球性品牌。绿联科技产品主要包括：手机周边、电脑周边、影音周边、车载周边、居家生活周边及工控配件等品类，其产品以“绿联”品牌行销诸多国家和地区，且在亚洲、欧美等国际市场赢得了良好的口碑。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入43.06亿元，同比28.47%；净利润3.22亿元，同比28.94%，销售毛利率37.73%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 45 绿联科技 31.16 36.97 5.22 143.27亿行业平均 34.45 34.99 3.07 164.59亿行业中值 38.71 42.32 2.88 47.34亿 1 惠威科技 -652.05 -443.69 6.33 24.43亿 2 易天股份 -112.76 113.86 2.84 24.66亿 3 捷邦科技 -100.04 -69.38 2.98 38.72亿 4 硕贝德 -83.33 -83.33 5.21 54.03亿 5 闻泰科技 -78.07 33.29 1.09 393.29亿 6 凯旺科技 -47.45 -53.91 3.52 30.63亿 7 瀛通通讯 -28.19 -29.46 2.93 23.29亿 8 星星科技 -22.76 -18.23 7.62 91.64亿 9 信濠光电 -17.94 85.60 1.40 34.67亿 10 捷荣技术 -16.24 -33.03 5.39 39.38亿 11 卓翼科技 -12.83 -11.26 8.25 46.21亿
金融界04-17 17:57
台积电2025年Q1财报解析：技术领先与AI需求驱动业绩持续增长
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库存调整尽管AI芯片需求旺盛，但传统消费电子市场仍受季节性波动影响，导致第一季度营收环比下降约5.5%。此外，客户为规避关税而提前备货，可能引发后续库存调整风险，2025年第二季度需求可能会放缓。未来趋势与业绩持续性判断 1.增长动力的可持续性 AI芯片需求的爆发式增长为台积电提供了长期动能。市场预计2025年全球AI硬件支出将占生成式AI总支出的80%，台积电作为主要代工厂，营收增长预计维持24%-26%，远超行业平均水平（约10%）。2纳米制程已进入量产，领先竞争对手Intel和三星约一年，技术溢价将持续支撑高毛利率。通过在美国、日本和欧洲的工厂投资，台积电有效分散地缘政治风险，同时满足客户本地化生产需求。 2.地缘风险与应对策略短期内，台积电可能面临季节性需求回落和库存调整的压力，第二季度营收增速或放缓，毛利率可能在57%-59%区间承压。美国关税政策的不确定性加剧了市场风险，客户提前备货可能导致后续需求波动。为此，台积电需通过灵活的产能调配和客户沟通，平滑库存周期的影响。AI芯片需求的爆发式增长为台积电提供了长期动能。台积电作为主要代工厂，营收增长预计将保持稳定且远超行业平均水平。地缘政治风险仍是台积电面临的最大挑战。台海紧张局势和美国对华半导体出口限制可能扰乱供应链，台积电需继续推进全球化布局，降低对台湾本土的依赖。 3.市场展望台积电的财报表现不仅反映了其自身增长潜力，还带动了半导体供应链的估值修复。NVIDIA、AMD等客户的持续扩产需求，以及云计算厂商对AI基础设施的投资，为台积电提供了稳定的订单流。当前股价被认为低估了其在AI领域的长期潜力，投资者对台积电的信心源于其技术领先地位和AI市场的爆发式增长。台积电预计2025年营收增长约20%，尽管关税不确定性可能导致小幅调整，但整体市场情绪依然乐观。结论台积电2025年第一季度财报展现了其在AI和高性能计算领域的无可替代地位。强劲的营收和净利润增长、技术领先的先进制程、以及多元化的客户基础，共同支撑了其业绩的持续性。短期内，季节性波动、库存调整和地缘政治风险可能带来不确定性，但台积电通过全球化布局和大规模资本支出积极应对，长期增长动能依然强劲。对于投资者而言，台积电当前估值尚未完全反映其在AI芯片市场的增长潜力，建议关注其在2纳米制程量产和CoWoS产能扩张的进展。同时，需密切监控美国关税政策和台海局势的变化。台积电作为AI产业的风向标，其未来表现将继续引领市场对半导体和AI行业的信心。原文链接
TradingKey04-17 16:59
台积电2025年Q1财报解析：技术领先与AI需求驱动业绩持续增长
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库存调整尽管AI芯片需求旺盛，但传统消费电子市场仍受季节性波动影响，导致第一季度营收环比下降约5.5%。此外，客户为规避关税而提前备货，可能引发后续库存调整风险，2025年第二季度需求可能会放缓。未来趋势与业绩持续性判断 1.增长动力的可持续性 AI芯片需求的爆发式增长为台积电提供了长期动能。市场预计2025年全球AI硬件支出将占生成式AI总支出的80%，台积电作为主要代工厂，营收增长预计维持24%-26%，远超行业平均水平（约10%）。2纳米制程已进入量产，领先竞争对手Intel和三星约一年，技术溢价将持续支撑高毛利率。通过在美国、日本和欧洲的工厂投资，台积电有效分散地缘政治风险，同时满足客户本地化生产需求。 2.地缘风险与应对策略短期内，台积电可能面临季节性需求回落和库存调整的压力，第二季度营收增速或放缓，毛利率可能在57%-59%区间承压。美国关税政策的不确定性加剧了市场风险，客户提前备货可能导致后续需求波动。为此，台积电需通过灵活的产能调配和客户沟通，平滑库存周期的影响。AI芯片需求的爆发式增长为台积电提供了长期动能。台积电作为主要代工厂，营收增长预计将保持稳定且远超行业平均水平。地缘政治风险仍是台积电面临的最大挑战。台海紧张局势和美国对华半导体出口限制可能扰乱供应链，台积电需继续推进全球化布局，降低对台湾本土的依赖。 3.市场展望台积电的财报表现不仅反映了其自身增长潜力，还带动了半导体供应链的估值修复。NVIDIA、AMD等客户的持续扩产需求，以及云计算厂商对AI基础设施的投资，为台积电提供了稳定的订单流。当前股价被认为低估了其在AI领域的长期潜力，投资者对台积电的信心源于其技术领先地位和AI市场的爆发式增长。台积电预计2025年营收增长约20%，尽管关税不确定性可能导致小幅调整，但整体市场情绪依然乐观。结论台积电2025年第一季度财报展现了其在AI和高性能计算领域的无可替代地位。强劲的营收和净利润增长、技术领先的先进制程、以及多元化的客户基础，共同支撑了其业绩的持续性。短期内，季节性波动、库存调整和地缘政治风险可能带来不确定性，但台积电通过全球化布局和大规模资本支出积极应对，长期增长动能依然强劲。对于投资者而言，台积电当前估值尚未完全反映其在AI芯片市场的增长潜力，建议关注其在2纳米制程量产和CoWoS产能扩张的进展。同时，需密切监控美国关税政策和台海局势的变化。台积电作为AI产业的风向标，其未来表现将继续引领市场对半导体和AI行业的信心。原文链接
TradingKey04-17 16:47
中国长城收盘下跌2.58%，最新市净率4.17，总市值500.32亿元
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服务器电源、通信光电类电源、PC电源、消费电子产品电源等。2022年以来，荣获“国家知识产权优势企业”称号，构建起“4个国家级创新平台+3大实验室+13个省级创新平台+3个博士后工作站”的科技创新平台体系，拥有专利1300余项，有兼职院士3名，享受国务院政府特殊津贴专家7名，博士53名。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入96.06亿元，同比19.27%；净利润-687639695.03元，同比17.24%，销售毛利率16.38%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 7 中国长城 -59.99 -51.20 4.17 500.32亿行业平均 41.31 45.22 3.59 173.22亿行业中值 42.47 42.47 3.18 43.94亿 1 雄帝科技 -1252.95 -134.33 2.94 31.63亿 2 鸿泉物联 -998.38 -998.38 4.95 34.78亿 3 华力创通 -627.20 634.61 6.54 111.79亿 4 中海达 -549.92 -549.92 4.39 68.46亿 5 同方股份 -341.59 -30.70 1.56 234.86亿 6 司南导航 -75.24 -75.24 2.54 25.11亿 8 天迈科技 -39.82 -39.82 4.87 23.62亿 9 安居宝 -39.13 -71.33 2.17 27.95亿 10 中威电子 -27.69 -25.92 3.18 19.68亿 11 汉邦高科 -26.31 -21.54 6.91 27.43亿
金融界04-17 16:15
霸气，台积电无视关税大棒，用强劲业绩狠狠回击特朗普！
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2%；自动驾驶芯片环比增长14%；数字消费电子及其他产品贡献收入只有低个位数，对整体影响很小，不做分析：一季度，台积电资本开支100.6亿美元，此前公司对2025年的指引是380-420亿美元，一季报中，公司维持了该指引，可以抵消投资者对阿斯麦一季度新增订单不及预期的担忧。一季度已经是过去式，台积电对二季度的营收指引在284-292亿美元之间，中位数同比增长38.3%，单季度营收创历史记录，同时增速也有望创下2020年初以来最快增速！在业绩会上，台积电称目前尚未看到关税对客户产生影响，同时表示客户的需求依旧旺盛，仍计划将今年的CoWoS先进封装产能扩充一倍，预计今年来自AI加速器的收入将翻倍，和此前表述相一致，打消了投资者对科技巨头缩减数据中心资本开支的担忧！台积电CEO魏哲家在业绩会上表示，目前仍在努力满足CoWoS先进封装产能，相信明年会更加平衡，或预示着今年无法满足相关需求，2026年的增长值得期待。最后，台积电维持了今年营收增长20%左右的指引，该指引已经将特朗普禁止英伟达H20芯片卖给中国客户的影响包含在内，不得不说够硬气！虽然台积电用强劲的业绩狠狠回击了特朗普，但是，长远来看，台积电赴美建厂，成本较高，未来会对毛利率产生3%左右的不利影响。不过，在旺盛的需求面前，尚无需担忧美国建厂对盈利能力的影响，而且，目前台积电的市净率估值只有4.8倍，处于近年来较低位置，很难想象AI刚刚爆发的时代，作为芯片霸主的台积电，估值没有一点泡沫的影子：
老虎证券04-17 15:17
泉果基金调研思泉新材
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协同发展。一方面，继续巩固和提升公司在消费电子领域的既有优势，加大力度开发新能源汽车、储能、服务器、智能家居等市场。一方面，积极发挥业务协同效应，依托现有客户资源、技术积累和研发力量，发挥新业务与现有业务的协同效应，以热管理材料为战略原点，深化与北美大客户、小米、vivo等重要客户的长期战略合作，打造多业务板块协同共进的增长新引擎，实现公司快速、高质量、可持续发展。（2）加强关键技术储备，持续进行研发投入：持续加强技术创新、产品升级、工艺改造，紧跟行业发展趋势与客户需求，不断提升公司在石墨膜、散热模组、半导体芯片散热材料、精密制造、数字化生产等领域的技术水平，为公司未来业务发展做好充分的技术储备，构建核心竞争力。（3）推进重点项目实施，打造新的业务增长点：:围绕公司未来战略方向以及市场需求，进行相应的业务布局、技术研发、产品规划和产能规划，重点推进石墨膜扩产项目、液冷产品生产项目、石墨烯＆合成石墨垂直取向热界面材料项目、高性能导热散热产品建设项目（二期）等重点项目的实施，从而加快打造新的业务增长点。　　（4）推行精益管理，持续提升运营水平：围绕公司经营目标与战略，继续推行精益运营管理，进一步巩固和加强公司在成本管控、工艺改造、生产制造等方面的优势，持续提升产品交付能力和重点客户的服务水平，推动ESG体系建设和质量体系优化，多维度打造公司核心竞争优势。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-17 15:16
关税风波骤起，后市何以破局？《环球市场纵览—中国版》二季度正式发布
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润率高、议价空间大的产业，如锂电、高端消费电子等（尽管年内需求预期可能下调）。 ·新兴产业：产业逻辑下资本支出预期不受影响的新兴产业，如AI（人工智能）相关、机器人等。 ·内需消费领域：以内需消费为主、低渗透率的新消费产业。关税冲击推升避险情绪投资者如何应对当下市场？在当前不确定性加剧的市场环境下，投资者或可通过以下三方面更好地应对短期市场波动： ·以长期投资代替择时。历史数据表明，若错失一些最佳交易日的机会，或将通过复利效应的放大演变成较大的长期损失。因此对于股票资产而言，持有时间越长，市场动荡造成投资的概率可能也会越小。 ·坚持多元资产配置。在短期市场环境变化较大的情况下，投资者应避免投资组合过于集中，而区域多元化、分散化的多元化资产配置或有助于应对市场潜在的不确定性。 ·增加生息资产的配置比重。中期的不确定性仍存，风险资产可能仍将面临一定的逆风，有望争取稳定现金流的生息资产的重要性得到提升。当前，高股息股票、投资级债券以及美国国债等生息资产均有较强吸引力，或有效对冲成长型资产的震荡风险。总体来看，在全球经济和市场不确定性加剧的背景下，投资者或应以“以静制动”、股债均衡的策略构建长期投资组合，通过多元配置增加生息资产和避险工具。同时，及时关注政策调整和关税谈判的边际变化，争取A股、港股及新兴行业的结构性机会，以稳健策略应对市场波动。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-17 14:36
英伟达H20遭限制出口，国产半导体的机会来了？
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子制造业产业链长且复杂的行业特点，全球消费电子行业制造格局短期很难完全迁移到美国，长期看“中国+N”的消费电子制造格局仍具有吸引力；另一方面，看好本次中国关税政策下半导体设计和制造等环节的国产替代机遇。半导体产业ETF（159582）跟踪中证半导体产业指数，重点覆盖半导体材料、设备及核心应用领域，权重占比达75%以上。前十大成分股集中度高达76.99%，囊括北方华创、中微公司、中芯国际等国产替代领军企业。这种结构既突出半导体设备材料的"技术瓶颈"领域，又保留海光信息等AI芯片设计龙头，形成全产业链布局。当前半导体行业处于新一轮成长周期起点，叠加AI算力需求爆发（2025年全球AI芯片市场规模预计突破2000亿美元），半导体产业ETF（159582）凭借其精准定位和高效运作机制，成为分享行业红利的优质工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-17 13:26
半导体产业链涨幅扩大，机构看好国产化替代机遇！人工智能ETF(515980)连续“吸金”，备受市场关注
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子制造业产业链长且复杂的行业特点，全球消费电子行业制造格局短期很难完全迁移到美国，长期看“中国+N”的消费电子制造格局仍具有吸引力；另一方面，看好本次中国关税政策下半导体设计和制造等环节的国产化替代机遇。兴业证券指出，国内外政策持续发力可期，倒逼科技自立自强，随着科技自立自强的紧迫性提升，以及产业链的更加成熟，人工智能相关的政策红利有望更大力、更持续的释放。据了解，人工智能ETF(515980)是目前市场上仅有的一只跟踪人工智能产业指数（931071）的ETF产品，适配当前产业快速发展，全面开花的业态。场外投资者也可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021），通过投资目标ETF跟踪指数，布局人工智能板块中具有高增速潜质的优质企业。主动基金方面，华富产业升级灵活配置混合(A/C：002064/017969)精选受益于产业升级的传统行业和新兴产业中精选具有核心竞争优势的个股（权重股包括纳芯微、兆易创新、圣邦股份、新益昌、立讯精密等）。Wind数据显示，截至2025年4月16日，该基金自成立以来涨幅达97.90%，近6个月、近1年分别录得16.57%、34.58%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-17 13:06

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