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华为品牌盛典官宣， Mate70终于来了！AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)配置机遇备受关注
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科技(688327)下跌9.49%。消费电子ETF(561600)最新报价0.81元，盘中成交额已达1410.16万元，换手率10.92%。跟踪指数中证消费电子主题指数(931494)下跌2.39%。成分股方面涨跌互现，深天马A(000050)领涨4.71%，京东方A(000725)上涨0.68%，三环集团(300408)上涨0.53%；唯捷创芯(688153)领跌10.76%，东山精密(002384)下跌8.07%，歌尔股份(002241)下跌7.23%。拉长时间看，截至2024年11月15日，AI人工智能ETF近2周累计上涨8.57%。数据显示，杠杆资金持续布局中。AI人工智能ETF本月以来融资净买额达167.45万元，最新融资余额达4260.47万元。份额方面，消费电子ETF近3月份额增长2100.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/7。消息面上，日前，华为在2024广州车展上表示，尊界将于11月底前的发布会上，与Mate70一同发布。今日，今日，华为正式宣布将于11月26日14:30举行Mate品牌盛典。发布会除了发布史上最强Mate——华为Mate70系列，还有MateX6系列折叠屏、非凡大师智能手表、WATCHD2智能手表、FreebudsPro4耳机等新品发布。东莞证券认为，AI算力主线，大模型的训练及应用将加大算力需求。海外云厂商AI货币化逐步体现，资本开支展望积极，AI投入有望加大。智能手机主线，近期多家终端密集发布新品，AI创新、功能升级成主要亮点，且超大杯功能下放趋势明确。后续在以旧换新刺激政策的推进，AIAgent功能逐步落地与完善、智能手机的功能升级等多因素推动下，消费者换机需求有望进一步释放。相关产品AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)及线上消费ETF平安(159793)投资机遇备受关注。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、韦尔股份(603501)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、金山办公(688111)，前十大权重股合计占比52.58%。线上消费ETF平安紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、拓维信息(002261)、三七互娱(002555)，前十大权重股合计占比53.27%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、亿纬锂能(300014)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比51.22%。相关产品： AI人工智能ETF(512930)；线上消费ETF平安(159793)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-18
出人意料的 70 亿美元回购计划，三星电子涨超6%，三星系跟随大涨
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面临多重挑战的背景下推出的。除了全球消费电子产品的低迷，三星还在努力应对其存储芯片业务的竞争压力。三星的较小竞争对手SK海力士已成为英伟达公司高带宽内存（HBM）的主要供应商，英伟达公司在其流行的AI加速器中使用尖端芯片。这引发了人们的担忧，即长期以来全球存储半导体的主导力量三星正在错过人工智能的繁荣。回顾公司股价年内表现，其仍下跌近30%。根据彭博社汇编的数据，其股票的交易价格较其一年远期会计账面价值的普遍估计折让10%以上。这一股价表现反映了市场对三星电子未来盈利能力的担忧。
格隆汇2024-11-18
华安证券：给予景旺电子买入评级
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B产值增量的主要来源。　　AI终端带动消费电子需求稳步提升　　消费电子领域，随着生成式AI和智能手机的结合于旗舰机开始渗透，产业链将积极拥抱变革，生成式AI手机的创新将从硬件端的算力和内存等提升，逐渐演变为软件端的同步提升，直至打通底层的软件互联互通。Counterpoint认为生成式AI手机存量规模将会从2023年的只有百万级别增长至2027年的12.3亿部。　　PC是重要生产力工具和内容消费的计算与交互平台。AIPC是为每个人量身定制的个人A助理，不仅提高生产效率，简化工作流程，而且更好的掌握用户的喜好，保护个人隐私数据安全。IDC预测，AIPC在中国PC市场中新机的装配比例将在未来几年中快速攀升，将于2027年达到85%，成为PC市场主流。　　投资建议　　我们预计公司2024/2025/2026年分别实现营业收入125.49亿元，146.96亿元，167.60亿元；归母净利润分别为12.19亿元，15.26亿元和18.23亿元，分别同比增长30.2%，225.2%，19.4%。对应2024/2025/2026年PE分别为19.89/15.89/13.30倍。首次覆盖给予买入评级。　　风险提示　　AI需求不及预期，公司研发不及预期，PCB行业竞争激烈，PCB核心上游材料成本高企证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券鄢凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.15亿，根据现价换算的预测PE为20。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级8家，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-18
欧陆通：11月4日接受机构调研，包括知名机构星石投资，聚鸣投资，盘京投资的多家机构参与
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器业务下游复苏情况及经营展望？答：全球消费电子市场整体仍处于需求相对偏弱状态，公司积极横向拓展更多品类，纵向深耕以获得更多客户份额，同时持续提升经营效率，多举措提升市场竞争力与经营抗风险能力，实现电源适配器业务稳健发展。前三季度，电源适配器业务营业收入降幅较上半年有所收窄。问：公司未来经营发展规划？答：未来，公司将持续深耕开关电源领域，以现有核心技术为依托，继续坚持品质为立身之本，在全球多个国家与地区进行业务布局、产能布局，聚焦高增长、高潜力板块，进一步扩大业务规模。欧陆通（300870）主营业务：主要从事开关电源产品的研发、生产与销售。欧陆通2024年三季报显示，公司主营收入26.64亿元，同比上升28.95%；归母净利润1.57亿元，同比上升264.94%；扣非净利润1.42亿元，同比上升133.94%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入10.64亿元，同比上升38.17%；单季度归母净利润7027.58万元，同比上升103.33%；单季度扣非净利润6310.96万元，同比上升117.48%；负债率59.99%，投资收益-2033.92万元，财务费用-99.46万元，毛利率21.28%。该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为61.13。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3375.95万，融资余额增加；融券净流出1.39万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-18
固态电池的“0-1”时刻！新能源下一个蓝海？
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和续航，未来有望在飞行端、新能源车端、消费电子端以及储能端都会有所应用。行业相关基金碳中和ETF（159885）中高风险 R4 跟踪指数：内地低碳（000977.SH）科创新能源ETF（588830）中高风险 R4 跟踪指数：科创新能（000692.SH）风险提示：市场有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-18
思泉新材：11月5日接受机构调研，包括知名机构于翼资产的多家机构参与
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笔记本电脑、平板电脑、智能可穿戴设备等消费电子终端，以及新能源汽车、通信、光伏储能、服务器、智能家居、无人机等中高端散热领域。公司是行业内为数不多的同时具有热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等功能性材料核心技术和生产能力的提供商之一，可以一站式解决电子电气产品多功能性需求。公司依托较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源，紧跟行业发展趋势，积极通过新设、收购兼并等方式布局了散热风扇、液态硅胶、电子玻璃、汽车类胶粘剂等多项新产品，部分新产品已形成批量销售且订单充足，同时已有部分新产品进入国际知名消费电子客户、新能源汽车客户认证阶段。丰富的产品系列和优质的客户资源，有利于公司充分发挥产业协同效应和优化资源配置，在获取行业发展信息和导入新产品方面保持优先。2. 公司主要客户有哪些？公司深耕散热行业多年，积累了众多优质且稳定的客户资源，服务的终端品牌有北美大客户、小米、vivo、三星、谷歌、BB、伟创力、比亚迪、富士康、华星光电、深天马、闻泰通讯、华勤通讯、龙旗电子等。公司将充分利用多年散热方案设计经验、优秀的制程管理经验、完善的质量管理体系、高效的采购管理系统、良好的配套生产能力、较强的成本控制水平以及工艺改进优势，在持续稳固消费电子行业客户的基础上，进一步加强头部客户合作。同时继续加大力度开发新能源汽车、笔电、通信、光伏储能、服务器等其他行业的客户，目前新产品和新客户陆续产生收益。3. 2024年三季度的业绩表现较好，请问公司有信心保持业绩增长吗？2024年三季度，公司营业收入和利润实现双增长，实现营业收入4.25亿元，同比增长31.60%，环比增长70.79%；归属于上市公司股东的净利润4,171.51万元，同比增长11.07%，环比增长44.27%。公司将在聚焦主业、稳健经营的基础上，积极拓展市场客户，持续研发创新，提高经营管理水平，不断加强核心竞争力，公司对2024年全年业绩增长抱有信心。4. 公司北美大客户订单及市场份额目前是否仍保持增长趋势？北美大客户是公司重要客户，目前该客户订单充足。公司向该客户提供的产品主要为石墨膜，仅应用于其手机产品上。公司将进一步加强与北美大客户的合作，目前，石墨膜在该客户其他电子产品上的应用处于导入阶段，未来，公司石墨膜等产品将进一步应用到该客户手机、PD等多种电子产品上，公司将获取更多订单。5. 公司产品在汽车上面应用情况如何？公司产品散热风扇、导热结构胶、热界面材料等多个产品已应用在汽车电子、汽车三电系统领域。目前，公司已与多家国内外知名车企或其代工厂建立了良好的合作关系，且已有产品进入知名新能源车企认证阶段。未来，公司将继续立足于研发创新和产品升级，进一步加强头部客户合作。6. I的发展对公司业绩有无影响？在I技术融合的趋势推动下，消费电子终端迎来新的市场机遇，如多家国际知名科技公司今年以来，先后推出I手机、IPC等，其对综合散热方案提出了更严格的功能性和散热性能需求，公司也将从中受益，获取更多订单。7. 公司未来战略布局是什么？公司将继续推进热管理“材料+组件+散热系统”的产品策略和全球化市场战略，完善和丰富公司热管理产品体系，不断研发和积累热管理产品在消费电子、通信设备、新能源汽车、光伏、储能等领域的应用技术，持续提升公司热管理材料的技术水平，积极布局和拓展公司产品在通信、汽车电子、工业控制、储能、光伏逆变器、安防监控、智能物联网等领域的客户；努力将纳米防护材料业务打造为公司第二业务增长曲线，为公司盈利水平的持续提升和健康稳健发展坚定基础；同时，加强与国际一流客户的战略合作，认真履行企业社会责任，提升公司治理水平，实现股东报与企业价值的最大化。思泉新材（301489）主营业务：研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等。思泉新材2024年三季报显示，公司主营收入4.25亿元，同比上升31.6%；归母净利润4171.51万元，同比上升11.07%；扣非净利润3950.07万元，同比上升8.16%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入2.08亿元，同比上升62.05%；单季度归母净利润1880.88万元，同比上升37.41%；单季度扣非净利润1798.89万元，同比上升37.77%；负债率25.35%，投资收益134.92万元，财务费用-265.95万元，毛利率25.39%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-18
十大券商：牛还在！A股市场正在从游资风格向常态化回归，投资主线有哪些？
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银金融等）、“两重两新”等扩内需方向（消费电子、机械、汽车、国产医疗设备等）、新质生产力方向（车路云、低空经济、自主可控等）、供给优化预期（钢铁、建材、光伏等）；重点关注指数：A500指数；重点关注主题：市值管理，并购重组。 3．民生证券：市场的轨迹改变 A股市场正在从游资风格向常态化回归，国内经济修复既减弱了市场对政策预期的博弈，又有助于市场向基本面现实回归。实物资产仍是优先推荐，看好能源（原油、煤炭）、有色（铜、铝、黄金）、船运（干散、造船、油运）。第二，化债主线下，关注金融板块（银行、保险）、建筑；第三，关注红利资产的回归：公路、铁路、港口、电力；第四，贸易条件存在回旋余地，且受益于中国企业出海的资本品值得关注（机械设备、通用设备、专用设备、运输设备）。 4．招商证券：A股在未来两年出现上行趋势本轮M1有望见底，意味着五年的周期规律仍然在发挥作用，A股在未来两年出现上行趋势，甚至是大级别趋势的概率进一步加大。在前期中小风格占优之后，随着中小风格补涨到位，中小风格继续进一步占优的概率降低，大盘蓝筹风格有望在最后两个月重新回归。配置上，建议重点关注有望受益于政策催化和业绩预期改善或增速较高的领域，具体涉及电子（消费电子、半导体）、计算机（计算机设备）、家电（白电、家电零部件、厨卫电器等）、汽车（汽车零部件、乘用车）、机械设备（工程机械、自动化设备）等行业。赛道选择层面，11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。 5．兴业证券：抓住主要矛盾保持多头思维面对阶段性的震荡波动，仍建议保持多头思维、积极应对。围绕着反转逻辑，资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环，需要更长久的行情，而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的，所以，阶段性快涨之后的颠簸、分化，其实是等一等股市和经济的良性互动。行情震荡向上，才能走得更远。结构上，在潜在增量政策进一步落地和基本面实质改善前，重点关注受益于流动性宽松和岁末年初预期交易的赔率品种。其中，以“新半军”为代表的新质生产力方向，一方面作为长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，另一方面明年业绩也较大概率将困境反转，有望成为市场聚焦的主线方向。 6．光大证券：短期波动不改中长期趋势未来市场政策预期升温、增量资金流入以及外部风险因素缓释等因素或均能推动市场预期继续改善，A股市场有望重拾升势，关注重要的会议时点或事件。短期内，政策发力的方向值得关注。超跌方向建议关注有色金属、食品饮料、美容护理等行业。受益于政策发力的方向建议关注消费（家电、汽车）、TMT、破净股等领域。中长期建议关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线。盈利修复主线重点关注内需偏消费方向，如食品饮料、医药生物、社会服务等；高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补涨（医药、食饮、基础化工、有色等）、高盈利预期行业（TMT、军工等）及主题投资（政策支持类主题，如并购重组、市值管理；科技类主题，如AI产业链、自主可控）三大方向。 7．信达证券：牛市还在牛市还在，但会通过震荡降速，因为居民资金流入强度不足以让指数快速突破。随着股市供需结构的变化，特别是居民热情的回升，股市大概率已经进入牛市。但这一次牛市上涨的速度可能很难维持9月中旬-10月上旬快速上涨的水平，因为居民资金流入的速度并没有2014-2015年那么快。建议配置顺序：金融地产（政策最受益）>传媒互联网&消费电子（成长股中的价值股）>上游周期（产能格局好+需求担心释放已经比较充分）> 出海（长期逻辑好，短期美国大选后政策空窗期）> 消费（超跌）。 8．中国银河：市场短期健康震荡但情绪依旧在当前A股市场估值处于历史中等水平，一方面，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈改善态势。另一方面，特朗普当选美国总统后，美国对华政策面临较大不确定性。展望后市，A股有望震荡上行。配置方面，重点关注以下几个领域：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。随着消费品以旧换新工作持续推进，带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长，有利于带动业绩复苏，同时，大消费板块目前估值处于历史中低水平，投资价值较高。（3）继续看好避险属性较强的红利板块，在宏观经济数据趋势好转前，投资者风险偏好预计总体维持低位，从而继续投资高股息的红利股。 9．海通证券：A股延续上行趋势年初来新“国九条”等资本市场支持政策持续落地，924来宏观政策明确转向，市场信心明显提振，情绪快速修复。展望25年，居民及长线机构配置力量将推动资金面改善，增量政策落地推动宏微观基本面改善，A股延续上行趋势。股市中期行业主线将明晰，重视政策和技术双重利好下的科技制造、兼具供需优势的中高端制造，此外关注并购重组受益领域及红利资产。配置上，政策和技术双重利好叠加产业周期回升，科技制造有望演绎主线行情。家电、汽车、机械等中高端制造供给占优、外需有韧性，未来景气度有望延续。政策强化分红监管，低利率环境下高性价比的高股息板块或有绝对收益。 10．中泰证券：市场或逐步酝酿新一轮政策预期当前兼顾“安全”与“效率”的整体政策框架在中期或将不断得到强化，市场所预期的政策“转向”短期或较难出现。就本轮行情后续走势而言，考虑到12月政治局会议与中央经济工作会议在即，市场或逐步酝酿新一轮政策预期，故短期市场震荡，亦是布局机会。本轮大规模化债政策能够有效缓解地方政府债务压力，进而利好下游央国企。其中，应收账款占比较高的，与地方政府合作密切的行业，如建筑、环保等行业或相对受益。另一方面，特朗普当选大幅加征关税预期或带来创业板，出口链业绩整体承压。但是特朗普当选带来的美国制造业发展趋势下，关税对电力设备，交通运输设备，以及制造业上游的工程机械，工业母机等行业负面影响或有限。
金融界2024-11-18
十大券商一周策略：市场轨迹改变，正从游资风格向常态化回归，偏蓝筹风格方向有望获得资金关注
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期改善或增速较高的领域，具体涉及电子（消费电子、半导体）、计算机（计算机设备）、家电（白电、家电零部件、厨卫电器等）、汽车（汽车零部件、乘用车）、机械设备（工程机械、自动化设备）等行业。赛道选择层面，11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。中泰证券：市场或逐步酝酿新一轮政策预期由于人大常委会尚未出现提振内需方面财政政策，本周地产，消费等与“内需”相关板块表现相对偏弱。特朗普再次当选，其大幅加征关税的预期或带来我国外资流出与出口板块承压，使得市场预期“内需”政策或成为未来主线；但另一方面，特朗普当选或使得国际地缘更加动荡。因此，当前兼顾“安全”与“效率”的整体政策框架在中期或将不断得到强化，市场所预期的政策“转向”短期或较难出现。就本轮行情后续走势而言，考虑到12月政治局会议与中央经济工作会议在即，市场或逐步酝酿新一轮政策预期，故短期市场震荡，亦是布局机会。本轮大规模化债政策能够有效缓解地方政府债务压力，进而利好下游央国企。其中，应收账款占比较高的，与地方政府合作密切的行业，如建筑、环保等行业或相对受益。另一方面，特朗普当选大幅加征关税预期或带来创业板，出口链业绩整体承压。但是特朗普当选带来的美国制造业发展趋势下，关税对电力设备，交通运输设备，以及制造业上游的工程机械，工业母机等行业负面影响或有限。兴业证券：新质生产力和产业整合有望成为并购重组的两大核心线索往后看，一则特朗普交易对全球大类资产的冲击将逐渐被消化，更重要的，则是内部积极因素增多才是当前国内市场的主要矛盾。首先随着逆周期政策不断落地生效，10月宏观数据指向经济在巩固9月复苏成效的基础上又增添了多个亮点。中国股市、中国经济正逐步进入良性循环。与此同时，各类稳增长政策措施仍在密集加码，不断验证这一次的政策变化是一场持续的春风。因此，在反转逻辑的大框架下，我们更要关注的是这轮行情走多长。面对阶段性的震荡波动，仍建议保持多头思维、积极应对。后续来看，新质生产力和产业整合有望成为并购重组的两大核心线索。在当前“强监管防风险促高质量发展”主线下，科技创新和产业调整将成为并购重组的重要目标，关注包括国防军工、TMT、生物医药、新能源车、先进制造业等为代表的新质生产力方向，以及央国企主导的券商、钢铁、有色、公用事业等潜在产业整合方向。光大证券：A股短期波动不改中长期趋势近期A 股市场波动较大，而历史来看，A 股在牛市中出现较大幅度波动的情况并不少见，尤其是在预期改善驱动的市场中。近期市场出现较大幅度波动主要受多方面因素影响：1）美国当选总统特朗普近期提名多个重要职位人选，部分对华强硬的鹰派人员入内阁或可能入内阁，引发市场对中美关系走向的担忧；2）近期美元指数走强，人民币汇率面临贬值压力；3）市场对国内政策预期较高，短期内市场对国内政策出台的节奏还未完全适应，导致市场预期出现波动。行业配置方面，短期内关注超跌方向和可能受益于政策发力的方向。超跌方向建议关注有色金属、食品饮料、美容护理等行业。受益于政策发力的方向建议关注消费（家电、汽车）、TMT、破净股等领域。中长期建议关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线。盈利修复主线重点关注内需偏消费方向，如食品饮料、医药生物、社会服务等；高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补涨（医药、食饮、基础化工、有色等）、高盈利预期行业（TMT、军工等）及主题投资（政策支持类主题，如并购重组、市值管理；科技类主题，如AI 产业链、自主可控）三大方向。中国银河：市场短期健康震荡但情绪依旧在中国银河证券认为，当前A股市场估值处于历史中等水平，一方面，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈改善态势。另一方面，特朗普当选美国总统后，美国对华政策面临较大不确定性。展望后市，A股有望震荡上行。配置方面，重点关注以下几个领域：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。随着消费品以旧换新工作持续推进，带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长，有利于带动业绩复苏，同时，大消费板块目前估值处于历史中低水平，投资价值较高。（3）继续看好避险属性较强的红利板块，在宏观经济数据趋势好转前，投资者风险偏好预计总体维持低位，从而继续投资高股息的红利股。
金融界2024-11-18
十大券商：牛还在！A股市场正在从游资风格向常态化回归，投资主线有哪些？
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银金融等）、“两重两新”等扩内需方向（消费电子、机械、汽车、国产医疗设备等）、新质生产力方向（车路云、低空经济、自主可控等）、供给优化预期（钢铁、建材、光伏等）；重点关注指数：A500指数；重点关注主题：市值管理，并购重组。 3. 民生证券：市场的轨迹改变 A股市场正在从游资风格向常态化回归，国内经济修复既减弱了市场对政策预期的博弈，又有助于市场向基本面现实回归。实物资产仍是优先推荐，看好能源（原油、煤炭）、有色（铜、铝、黄金）、船运（干散、造船、油运）。第二，化债主线下，关注金融板块（银行、保险）、建筑；第三，关注红利资产的回归：公路、铁路、港口、电力；第四，贸易条件存在回旋余地，且受益于中国企业出海的资本品值得关注（机械设备、通用设备、专用设备、运输设备）。 4. 招商证券：A股在未来两年出现上行趋势本轮M1有望见底，意味着五年的周期规律仍然在发挥作用，A股在未来两年出现上行趋势，甚至是大级别趋势的概率进一步加大。在前期中小风格占优之后，随着中小风格补涨到位，中小风格继续进一步占优的概率降低，大盘蓝筹风格有望在最后两个月重新回归。配置上，建议重点关注有望受益于政策催化和业绩预期改善或增速较高的领域，具体涉及电子（消费电子、半导体）、计算机（计算机设备）、家电（白电、家电零部件、厨卫电器等）、汽车（汽车零部件、乘用车）、机械设备（工程机械、自动化设备）等行业。赛道选择层面，11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。 5. 兴业证券：抓住主要矛盾保持多头思维面对阶段性的震荡波动，仍建议保持多头思维、积极应对。围绕着反转逻辑，资本市场和资产负债表以及中国经济要形成一种良性的正面循环，需要更长久的行情，而不是短期暴利。但是中国经济的好转不是一蹴而就的，所以，阶段性快涨之后的颠簸、分化，其实是等一等股市和经济的良性互动。行情震荡向上，才能走得更远。结构上，在潜在增量政策进一步落地和基本面实质改善前，重点关注受益于流动性宽松和岁末年初预期交易的赔率品种。其中，以“新半军”为代表的新质生产力方向，一方面作为长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点，另一方面明年业绩也较大概率将困境反转，有望成为市场聚焦的主线方向。 6. 光大证券：短期波动不改中长期趋势未来市场政策预期升温、增量资金流入以及外部风险因素缓释等因素或均能推动市场预期继续改善，A股市场有望重拾升势，关注重要的会议时点或事件。短期内，政策发力的方向值得关注。超跌方向建议关注有色金属、食品饮料、美容护理等行业。受益于政策发力的方向建议关注消费（家电、汽车）、TMT、破净股等领域。中长期建议关注盈利修复及高风险偏好品种两条主线。盈利修复主线重点关注内需偏消费方向，如食品饮料、医药生物、社会服务等；高风险偏好品种主线关注高贝塔行业补涨（医药、食饮、基础化工、有色等）、高盈利预期行业（TMT、军工等）及主题投资（政策支持类主题，如并购重组、市值管理；科技类主题，如AI产业链、自主可控）三大方向。 7. 信达证券：牛市还在牛市还在，但会通过震荡降速，因为居民资金流入强度不足以让指数快速突破。随着股市供需结构的变化，特别是居民热情的回升，股市大概率已经进入牛市。但这一次牛市上涨的速度可能很难维持9月中旬-10月上旬快速上涨的水平，因为居民资金流入的速度并没有2014-2015年那么快。建议配置顺序：金融地产（政策最受益）>传媒互联网&消费电子（成长股中的价值股）>上游周期（产能格局好+需求担心释放已经比较充分）> 出海（长期逻辑好，短期美国大选后政策空窗期）> 消费（超跌）。 8. 中国银河：市场短期健康震荡但情绪依旧在当前A股市场估值处于历史中等水平，一方面，随着存量政策加快落实以及一揽子增量政策加力推出，经济基本面呈改善态势。另一方面，特朗普当选美国总统后，美国对华政策面临较大不确定性。展望后市，A股有望震荡上行。配置方面，重点关注以下几个领域：（1）基于自主可控逻辑与发展新质生产力要求的科技创新主题。（2）涉及大规模设备更新和消费品以旧换新的“两新”主题。随着消费品以旧换新工作持续推进，带动汽车、家电、家居家装等重点消费品销量快速增长，有利于带动业绩复苏，同时，大消费板块目前估值处于历史中低水平，投资价值较高。（3）继续看好避险属性较强的红利板块，在宏观经济数据趋势好转前，投资者风险偏好预计总体维持低位，从而继续投资高股息的红利股。 9. 海通证券：A股延续上行趋势年初来新“国九条”等资本市场支持政策持续落地，924来宏观政策明确转向，市场信心明显提振，情绪快速修复。展望25年，居民及长线机构配置力量将推动资金面改善，增量政策落地推动宏微观基本面改善，A股延续上行趋势。股市中期行业主线将明晰，重视政策和技术双重利好下的科技制造、兼具供需优势的中高端制造，此外关注并购重组受益领域及红利资产。配置上，政策和技术双重利好叠加产业周期回升，科技制造有望演绎主线行情。家电、汽车、机械等中高端制造供给占优、外需有韧性，未来景气度有望延续。政策强化分红监管，低利率环境下高性价比的高股息板块或有绝对收益。 10. 中泰证券：市场或逐步酝酿新一轮政策预期当前兼顾“安全”与“效率”的整体政策框架在中期或将不断得到强化，市场所预期的政策“转向”短期或较难出现。就本轮行情后续走势而言，考虑到12月政治局会议与中央经济工作会议在即，市场或逐步酝酿新一轮政策预期，故短期市场震荡，亦是布局机会。本轮大规模化债政策能够有效缓解地方政府债务压力，进而利好下游央国企。其中，应收账款占比较高的，与地方政府合作密切的行业，如建筑、环保等行业或相对受益。另一方面，特朗普当选大幅加征关税预期或带来创业板，出口链业绩整体承压。但是特朗普当选带来的美国制造业发展趋势下，关税对电力设备，交通运输设备，以及制造业上游的工程机械，工业母机等行业负面影响或有限。
格隆汇2024-11-18
一周复盘 | 华兴源创本周累计下跌4.79%，专用设备板块下跌2.45%
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至12月份，华兴源创的营业收入构成为：消费电子检测及自动化设备占比70.48%，其他占比16.13%，半导体检测设备制造占比13.39%。华兴源创的董事长、总经理均是陈文源，男，56岁。截至发稿，华兴源创市值为140亿元。华兴源创(688001)积极响应国家贷款新政，拟进行第三次回购增持 11月14日晚间，华兴源创（或“公司”）发布公告，拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购将以自有资金及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款进行，其中专项贷款金额不超过人民币3500万元。公告的具体方案包括：回购总金额不低于人民币2500万元（含），不超过人民币5000万元（含）；回购价格不超过人民币47元/股；回购股份用途为员工持股计划或股权激励计划，并将在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内使用完毕；回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。华兴源创：拟2500万元至5000万元回购股份资金来源为自有资金及回购专项贷款 11月14日晚，“科创板第一股”华兴源创（688001）发布公告称，拟以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于2500万元（含），不超过5000万元（含），回购资金来源于公司自有资金，以及中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行提供的股票回购专项贷款，专项贷款金额不超过3500万元。华兴源创在公告中称，拟回购股份的价格区间不超过47元/股。按照回购金额上限5000万元测算，预计回购数量约为106.38万股，回购股份比例约占公司总股本的0.24%；按照回购下限2500万元测算，预计回购数量约为53.19万股，回购比例约占公司总股本的0.12%。【同行业公司股价表现——专用设备】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 300757 罗博特科 193.57元 -17.45% -1.54% -6.44% 300173 福能东方 7.15元 22.01% 65.51% 55.10% 300484 蓝海华腾 27.78元 0.69% 66.45% 51.22% 832522 纳科诺尔 63.50元 53.38% 155.23% 136.06% 002611 东方精工 8.79元 15.35% 29.84% 19.92%
金融界2024-11-17

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