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AI+卫星+5G-A催化，5G通信产业景气上行
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低空经济、6G、商业航天、卫星互联网、消费电子等方向强势领涨，权重板块催化下，5G通信ETF（515050）盘中涨超3%，持仓股中，PCB龙头领益智造、景旺电子、信维通信、广和通、天孚通信、歌尔股份、烽火通信等纷纷走强。值得注意的是，该ETF6月以来表现强劲，近20个交易日涨幅超9%。消息面上，6月27日，民航局相关发言人表示，要深化理解低空经济的科学内涵，大力促进低空经济安全高效和可持续发展。要抓紧推进无人驾驶试验区建设、适航审定能力建设、运营合格证审定、机场设施规划建设、低空飞行服务保障体系建设等五方面重点工作。后续来看，随着AI的发展、卫星相关业务的普及和5G-A的推进，数字经济算力相关板块持续迎来增长机遇，作为算力基础设施底座的通信设备需求有望爆发，关注AI+卫星+5G-A对5G通信产业的助推作用： AI：AI产业趋势表现强势，海内外AI进展不断，进一步强化算力需求，光模块、光器件等AI算力产业链各环节需求高景气。国外方面，英伟达、博通等大厂纷纷加码AI以太网方案，明年预计搭配800G方案推向市场，有望拉动推理测800G需求；国内方面，近期华为召开2024开发者大会，会上详细解读了华为云昇腾AI云服务的最新成果，据了解，华为云已经在贵安、乌兰察布和芜湖，构建了三大AI算力中心，并已全面适配行业主流的100多个大模型，以云服务的方式协助客户开发，训练，托管和应用模型。中泰证券表示，国外AI算力看英伟达，国内看华为昇腾趋势不变，建议重点关注华为算力整机、PCB；以及上下游产业链光模块、交换机、代工等领域机会。卫星互联：伴随着星地融合网络建设的推进，手机直连技术通过解决传统卫星移动终端通用性、便携性、易用性等痛点，有望曾为卫星互联网市场的新风口。以华为为代表的手机厂商终端已经开始量产支持卫星直连的双模终端，加速卫星通信的商用进程。中金公司表示，参考5G时期资本开支，星地融合网络建设或将撬动千亿级设备需求，卫星制造、通信设备及终端环节有望分享星地通信体系重构红利。 5G-A：近日，天津移动携手中兴通讯在七里海国家湿地公园完成基于 4.9GHz 的 5G-A 空域通感一体化验证，为天津移动 5G-A 通感规模商用、当地低空经济体系建设夯实基础。华龙证券指出，国内5G-A持续加速发展，相关基础设施建设持续跟进，各大运营商持续推进5G-A商用步伐，有望带动产业链相关公司业绩提升。同时，随着低空经济的不断发展，5G也成为助力其加速腾飞的技术之一，各大运营商也在加大5G在积极推动低空经济方面的应用。相关ETF： 5G通信ETF(515050)，是全市场规模最大的5G通信ETF。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%，并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。截至2024年5月31日，其所跟踪指数的前十大权重股分别为立讯精密、中际旭创、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、三安光电、沪电股份、歌尔股份，前十大权重股合计占比54.18%。。场外联接(A类：008086；C类：008087)。信息技术ETF（562560）紧密跟踪中证全指信息技术指数，为投资者提供均衡布局信息技术行业的投资工具，行业分布方面，指数聚焦半导体、消费电子、软件开发、光学光电子、计算机设备等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-28
热点速递：OpenAI变“CloseAI”，事件催化+超跌后反转，国产大模型爆
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AI大模型持续的迭代升级及AI应用在消费电子等领域不断落地，板块具有持续的催化机会。端侧AI落地加速，AI终端渗透率有望快速提升，大模型压缩技术的发展为端侧部署大模型奠定了基础，边缘AI具有低成本、高性能、隐私安全等优势。5月OpenAI发布了支持实时交互和多模态交互的适用于端侧使用的生成式AI模型，展示了生成式AI在消费电子终端侧的应用价值和变革价值。苹果和华为相继展示了系统级AI的巨大应用价值，为AI终端行业树立了标准，后续其它厂商有望跟进模仿，在手机、PC、平板、智能手表等消费电子终端上实现系统级AI。微软发布Copilot+PC，为AIPC树立高标准，并丰富了AIPC的应用。在Computex大会上，AMD发布了锐龙AI300系列APU，英特尔将在三季度推出Lunarlake。在产业链厂商的推动和AI能力的加持下，AI终端渗透率有望快速提升，根据Counterpoint的预测，2023-2027年，高级AIPC销量复合增速为115%，AI手机销量复合增速为65%。对于二级市场，今天大模型等主题指数大幅收涨，带领游戏传媒、云计算及数据等板块反弹，甚至促使整个市场人气修复。机构指出，一方面是上述消息面的催化，OpenAI的退出对国内相关公司尤其第一梯队大模型带来实质性的利好，另一方面当下TMT板块具有较好的反弹条件，整体看TMT板块的估值性价比来到了近10年较高水平，市值占比/盈利占比为2.81，处于近十年低位；而短期看板块也经历了充分的调整，本轮市场调整是5月下旬开始，但游戏、云计算等板块在3月份kimi、英伟达GTC大会等主题交易之后即开始回落，上周以来更是随着恐慌情绪蔓延而加速下跌，部分行业甚至创出2年新低，为反弹提供了足够的空间和较好的弹性，目前看的话修复空间依然较充足，AI大模型持续的迭代升级及AI应用在消费电子等领域不断落地，板块具有持续的催化机会；此外当下市场经历快速下跌之后，调整风险已经充分释放，短期下行空间较为有限，策略视角上可以适当增配高弹性品种，后续反弹阶段TMT板块的高弹性也值得关注。相关产品游戏ETF(159869)及其联接基金(012769/012768)：追踪中证动漫游戏指数（指数代码：930901.CSI，指数简称：动漫游戏)，中证动漫游戏指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司股票作为样本股，反映动漫游戏产业A股上市公司股票的整体表现。文娱传媒ETF(516190)：追踪中证文娱传媒指数（指数代码：h30365.CSI，指数简称：文娱传媒)，中证文娱传媒指数选取业务涉及视频、直播、游戏、电影、IPTV/OTT、数字出版、数字营销、在线教育、赛事演出等符合新技术和新消费发展趋势的上市公司股票，以反映文化、娱乐以及传媒主题的整体表现。人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）：中证人工智能主题指数（指数代码: 930713.CSI，指数简称： CS 人工智）选取为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中选取代表性公司作为样本股，反映人工智能主题公司的整体表现。该指数已纳入截至 2018 年 9月 30 日的 IOSCO 金融基准原则鉴证报告范围。云计算50 ETF（516630）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称：云计算指数）选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。数据ETF(516000)及其联接基金(020336/020335)：跟踪中证大数据产业指数（指数代码： 930902.CSI，指数简称：中证数据）选取涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的沪深 50 只 A 股作为样本，采用自由流通股本加权，设置10%的权重上限。数据来源： Wind，截至2024.6.26，以上个股不作投资推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-28
午评：上证指数半日涨近1%，消费电子概念股集体爆发
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量187亿。板块方面，铜缆高速连接、消费电子、PCB、军工等板块涨幅居前，Sora概念、传媒等板块跌幅居前。盘面上，消费电子概念股再度爆发，田中精机、领益智造、德赛电池、瀛通通讯等10余股涨停。铜缆高速连接概念大幅拉升，凯旺科技、华脉科技、沃尔核材、得润电子涨停。PCB概念股反复活跃，则成电子、景旺电子、依顿电子涨停。军工股盘中拉升，北方长龙、鸿远电子涨停。下跌方面，AI应用方向展开调整，荣信文化跌超5%。热点板块特高压板块走强，大连电瓷涨停，扬电科技涨超10%，平高电气大涨7%续创年内新高，长高电新、中国西电、安靠智电等涨幅靠前。消费电子概念走高，领益智造、捷荣技术、福蓉科技、得润电子、田中精机等多股涨停，立讯精密、歌尔股份等走高。银行股探底回升，长沙银行涨超4%，青岛银行、南京银行、苏州银行升超2%，国有四大行普遍飘绿。有色金属概念走高，华锡有色涨超8%，华钰矿业、北方铜业、盛达资源、紫金矿业、中国铝业等跟涨。 AI手机概念冲高，福蓉科技涨停，胜宏科技、闻泰科技、思泉新材、中京电子等跟涨。 CPO概念股走高，景旺电子触及涨停，兆龙互连、天孚通信、中贝通信等跟涨。白酒股跳水，泸州老窖、古井贡酒跌超2%，山西汾酒、今世缘跌逾1%，贵州茅台、五粮液转跌。 PCB概念板块拉升，则成电子30CM涨停，金禄电子涨超17%，景旺电子涨超7%，胜宏科技、深南电路、方正科技、生益科技等跟涨。军工股反弹，鸿远电子、北方长龙双双涨停，三角防务、广联航空、宏达电子、中兵红箭、航亚科技等涨超5%。汽车整车概念走高赛力斯涨6%，力帆科技涨5%，赛力斯涨超5%，江淮汽车、北汽蓝谷、众泰汽车、金龙汽车等跟涨低空经济概念股持续反弹，川大智胜涨停，金盾股份涨超18%、建新股份涨超5%，捷强装备、莱斯信息、立航科技、蓝海华腾、安达维尔、商络电子等跟涨。铜缆高速连接概念股拉升，沃尔核材涨停，凯旺科技20CM涨停，神宇股份涨超10%，得润电子、胜蓝股份、华脉科技、兆龙互连、鼎通科技等跟涨。电气设备板块走强，欣灵电气、金利华电、和顺电气、奥特迅涨停，通光线缆、英可瑞、温州宏丰、沃尔核材等涨幅居前。 AI应用方向走低，荣信文化跌超6%，读客文化、吉视传媒、华扬联众、思美传媒、中文在线、中广天择等跟跌。汽车股持续走强，中通客车拉升触板，赛力斯大涨7%，金龙汽车、江淮汽车、东风汽车、北汽蓝谷快速跟进。消费电子板块活跃，德赛电池放量涨停，歌尔股份劲升近5%，欣旺达、立讯精密、共达电声跟涨。虚拟电厂概念活跃，川大智胜、三晖电气双双涨停，奥特迅、双杰电气、天亿马、鹏辉能源等集体冲高。传媒板块低迷，荣信文化跌近7%，旗天科技、迅游科技、华闻集团、紫天科技等跟跌。低空经济概念走高，金盾股份涨超18%，建新股份、朗进科技、商络电子、万丰奥威等跟涨。交通运输板块活跃，海通发展涨近5%，东航物流、招商南油涨逾4%，招商轮船、中信海直、中国外运等多股涨超3%。猪肉股震荡走低，东瑞股份触及跌停，巨星农牧、唐人神、湘佳股份、新希望等跟跌。机构观点中信建投：当下市场仍处在寻底的过程中市场继续缩量调整，存量资金博弈下板块持续性很难维持，当下市场仍处在寻底的过程中。近期人民币汇率是观察的重点之一，目前离岸人民币对美元已突破7.3，短期对外资的流向是有影响的，近期北向资金的连续流出也是受此影响进而影响A股盘面。国内方面，月底资金面紧张期或将过去，进入7月份，资金面的缓解或将是A股积极因素之一。华泰证券：警惕近期美元上涨背后的信号华泰证券表示，近期美元指数再度回升，从6月初104左右的水平震荡上行，昨晚再度突破106。同期，欧元兑美元贬值2.0%，日元汇率再度跌破160关口，新兴市场国家汇率兑美元普遍贬值。本轮美元走强的推动因素较为多样，且互相影响。然而，本轮美元走强并不伴随着美国经济增长预期的上调，反而是因为海外地缘政治、增长动能等一系列风险因素积聚所推动的，所以值得关注。美元走强收紧美国、乃至全球的金融条件，压制风险偏好。光大证券：工业企业利润有望继续回升向好，主要压力仍在利润率光大证券表示，5月当月同比增长0.7%，增速较4月下降3.3个百分点，工业企业盈利修复斜率有所放缓，从驱动因素看，5月工业生产保持恢复态势，PPI同比降幅收窄，利润率当月同比转负，正如我们在上期报告中预测的，利润率的基数压力对企业盈利修复造成拖累。向前看，工业企业利润有望继续回升向好，生产有望保持平稳运行，价格对企业利润的拖累趋弱，主要压力仍在利润率。
金融界2024-06-28
AI技术的引入提振苹果产业链，亚洲多数国家近期汇率承压
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发售，售价29999元起。盘中一度激发消费电子走强上行超2%，但随后跟随大盘回落。当前智能手机市场面临创新瓶颈，更新换代周期明显拉长，自从苹果在2024年全球开发者大会上推出了自研的个人智能系统Apple Intelligence，市场开始预期今年起，苹果产品随着AI技术的引入有望提振整个出货量，有测算认为，换机周期如果因为AI能力而提升0.1年，将会为苹果公司带来500万台左右的新增销量。所以，AI手机凭借个性化服务和提升的用户体验，有望成为行业新驱动力。这也是近期市场更加偏好苹果链条非常重要的原因，但落地来看还需跟踪产业链的数据来作证。在安卓供应链方面，小米表现出强劲势头，特别是在国内外市场，而华为新机型的发布可能因为各种原因或有所延迟，所以安卓系链条或许需要进一步结构性的筛选。海外行业信息来看，美光股份虽然第三财季业绩超预期，但下一季度财务指引让市场有所失望，美股盘前其股价已下跌 6.5%。跌幅其实并不可怕，但市场对于美光抱有极高期望，认为该公司将充分享受人工智能投资浪潮带来的收益，对下季度的预期非常的高，但所给出的指引意味着其业绩表现与人工智能整体上行的态势并不一致，让投资者充满了疑惑。内存产品是人工智能热潮的次级受益者，而 MU 是美国领先的内存生产商。更妙的是，该公司拥有专为人工智能带来的内存密集型应用而设计的高价位、高性能内存芯片。这些芯片利润较高，供应量较少；它们有能力提升美光的收入增长率和现金流利润率。市场知道这一点，这也是美光股价近期大幅上涨的原因。问题是，它是否已经涨得太多了？海外宏观来看，美国high for longer的高利率货币政策可能会持续更久，美国下半年将呈现出紧货币宽财政的结构。市场担忧的美国银行的风险相对可控，周三美联储公布银行业年度压力测试结果。测试结果显示，在模拟的经济衰退情况下，所有参与测试的银行均未跌破最低资本要求的底线，尽管这些银行可能面临高达6850亿美元的损失，但这一数字在近年来的压力测试中仍属于可接受范围。今年的测试结果无疑为政策制定者提供了重要的参考依据，意味着美国银行业具备足够的资本缓冲能力，可以承受高利率环境，也为提升股东回报打开大门。高利率货币政策牵制住了绝大多数新兴市场国家降息的步伐，对于亚洲多数国家而言，近期的汇率压力均不小。日内日元兑美元跌破160的整数关口，创1986年以来的新低。但投资者对此并不意外。随着美联储持续推迟降息，美元持续走强。而日本政府除了喊话外，没有任何实质性的救市政策，投资者抛弃日元成为最优选择。其他国家也不好过，本地的货币政策受到约束无法发力，内需都比较赢弱，从而制约了下半年的增长，离岸人民币汇率也逐步接近7.3的关键心理点位。国内宏观来看，6月27日高层会议召开，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。从盘面来看，应该早在市场预期之内，只是会议的相关细节尚未披露。但这次会议可能包含的土地改革尤其是农村土地制度改革、财税体制改革以及货币政策导向等，可能是投资者相对关注的话题。行业相关产品：传媒ETF（159805）半导体ETF（159813）大数据ETF（159739）基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-28
ETF盘前资讯｜靓仔出现？苹果Vision Pro发售，存储芯片价格调涨！覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）有望深度受益
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近日，市场缩量盘整，消费电子逆市活跃，包括恒泰证券、华西证券、国金证券、招商证券、中原证券等多家机构，纷纷提示投资者重点关注电子板块的投资机遇，或是由于电子板块利好密集： 1、存储芯片价格持续调涨，半导体存储产业逐步进入上行周期继二季度涨价后，存储巨头三星电子宣布，预计在三季度，为动态随机存取存储器（DRAM）和NAND闪存（NANDFlash）等主要存储芯片产品，提价15%至20%。目前，三星电子已经向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。市场分析人士表示，存储芯片是半导体市场最主要的细分领域，从2023年底开始，半导体存储产业逐步进入上行周期，多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。 2、重磅政策迭出，突显国家扶持科技崛起的决心！ 6月26日，四部门就《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》有关情况进行详尽说明，并重磅发声：培育耐心资本，全链条支持创业投资发展。同日，国资委表示，要建设一批创新力、竞争力比肩世界一流企业的科技领军企业，对提升产业链供应链现代化水平具有重要支撑作用的专精特新小巨人企业和掌握独门绝技的单项冠军企业；突出重点领域，聚焦现代化产业体系建设的重点领域和薄弱环节，推动一批中央企业成为科技领军企业。恒泰证券指出，聚焦科技创新领域，政策规划蓝图清晰，后续政策或逐渐成为制度规则落地，利好积累到一定程度，会被市场响应，中长期角度可以保持更多乐观。 3、苹果Vision Pro发售，利好A股苹果产业链公司此前苹果公司发布的首款头戴显示MR（混合现实）产品Apple Vision Pro在中国市场开启线上预购，售价29999元起，将于今日（6月28日）发售。市场分析人士指出，苹果Vision Pro利好苹果产业链公司，具体体现在，蓝思科技供应前盖玻璃；领益智造供应头带、散热模组；歌尔股份供应声学部件、遮光眼罩，负责外接电池模组制作；立讯精密独家负责Vision Pro的组装。值得注意的是，蓝思科技、领益智造、歌尔股份、立讯精密均是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股。华西证券指出，手机AI化经历了三大阶段： 1）AI APP阶段：在手机中加装大模型APP产品； 2）AI功能化：在手机已有应用中实现初始人工智能功能； 3）AI原生化：在原生服务生态中实现AI体验，包括多模态端侧、大模型接入等。苹果Apple Intellience落地，驱动AI手机原生化落地，安卓系手机厂亦纷纷加入AI手机布局，AI手机发展生态可见一斑。华西证券认为，以苹果为引领者的AI手机时代将加速到来，一方面，手机端芯片零部件升级驱动AI手机产业链量价齐升；另一方面，联动其他AI智能终端带来更为丰富的体验，协同效应更为明显。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至3月31日，含“芯”量50%，含“果”量32%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。
金融界2024-06-28
平安中证A50指数ETF(159593)成为首只基金份额突破50亿份的中证A50ETF，再创同类产品新纪录！
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行板块表现强势，多只银行股创年内新高。消费电子、AI应用板块活跃上行。中证A50指数(930050)收跌0.71%。 ETF方面，中证A50指数ETF(159593)回调0.61%，最新报价0.99元，收盘成交额达2.49亿元，居可比基金前列。截至6月27日，该基金自上市以来日均成交额达3.18亿元，交投活跃受市场资金热捧。中证A50ETF再度迎来历史性时刻，平安中证A50指数ETF(159593)基金份额持续创新高，一跃成为首只突破50亿份的中证A50ETF！截至6月27日，平安中证A50指数ETF最新基金份额达50.30亿份，最新基金规模达49.52亿元。仅两周内，平安中证A50指数ETF(159593)份额接连迈过40亿份、50亿份关口，不断实现自我突破，自6月6日起连续15个交易日保持规模、份额稳居同类产品第一的地位。资金流入方面，中证A50指数ETF最新资金净流入8424万元，连续3日实现资金净流入。拉长时间看，该基金近5个交易日内，合计“吸金”4.2亿元。图片来源：Wind 平安中证A50指数ETF基金经理钱晶认为，经历2024年年初的流动性紧张后，大小盘相对流动性的绝对位置已经达到历史低点。从流动性出发进行判断，当前是配置大盘股的较好位置，能够兼顾胜率和赔率。小微盘股票市场风险偏好迅速下降，资金普遍关注高胜率、高确定性的投资机会。叠加新“国九条”颁布以及央国企改革开启政策周期，这些或助力大盘股继续走强。方正证券表示，现阶段市场流动性不足的重要原因是资金对政策出台抱着等待的态度，对于资本市场来说，一旦有了政策方向的指引，各方资金便容易达成共识并形成合力，场外增量资金也有望跑步进场，继而推动行情的反转向上。中证A50指数ETF紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。中证A50指数ETF(159593)，场外联接(A类：021183；C类：021184)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-28
兴瑞科技：6月25日接受机构调研，上投摩根、鑫元基金等多家机构参与
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有供数据服务器产品及业务情况？答：在消费电子领域，公司产品有应用于数据服务器。对于服务器行业最新发展动态，公司密切关注并积极探索新机会。问：请介绍下公司智能终端及消费电子业务未来发展方向？答：随着 I 技术的迅速发展及智能化的加速普及，连接器、网络设备、算力设备、存储设备等为代表的基础类设备需求有望快速增长，新的智能终端硬件需求将成为市场未来增长点，公司将紧跟行业趋势，积极探索业务拓展新机会。问：公司主要原材料及应对市场涨价的主要措施？答：公司主要原材料为钢材、铜材、铝材、塑胶等，一方面，公司通过提高在原材料采购时的议价能力，以集中采购、与供应商签订长期合作协议等方式保证原材料相对较低的成本；另一方面，公司也通过灵活调整库存储备、对下游客户报价时采用原材料价格锁定等方式来降低原材料价格波动影响。问：请介绍下公司新能源汽车零部件产业基地投产情况？及其他产能布局规划？答：慈溪新能源汽车零部件产业基地目前已投产使用。2024 年4 月 9 日，苏州新能源汽车零部件扩产项目启动。同时，公司积极寻求东南亚其他国家及北美等区域的产能规划、市场机会，加强海外工厂技术、运营和文化等综合在地化管理能力。问：2024年公司业绩指引？答：在预算编制基本假设及前提下，2024 年公司销售收入及净利润目标增长范围 15%-40%，详见公司在巨潮资讯网披露的《2024 年度财务预算报告》。以上内容未涉及内幕信息。兴瑞科技（002937）主营业务：开发、生产、销售新能源电装系统镶嵌零组件、汽车电子零组件、智能终端精密结构件及系列零组件、消费电子精密结构件及系列零组件。兴瑞科技2024年一季报显示，公司主营收入5.0亿元，同比上升4.06%；归母净利润7258.38万元，同比上升40.13%；扣非净利润7140.41万元，同比上升40.34%；负债率35.69%，投资收益1.96万元，财务费用-876.58万元，毛利率28.85%。该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为30.47。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入1249.95万，融资余额增加；融券净流入1.47万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-06-28
业绩指引不够亮眼，美光盘后跌出机会？
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24财年第三季度业绩。由于AI浪潮和消费电子复苏带动存储需求迅猛增长，资本市场对美光业绩表现的预期相当的高，在预期推动下美光今年已经创造了67%的上涨，在美股半导体版块里仅次于英伟达和ARM。然而，尽管美光核心业绩指标全线超出市面预测，下一财季的业绩指引却未能给出市场满意的答案，导致股价在美股盘后交易中一度下跌超9%。 01 截至5月的第三财季，美光总营收达到 68.1 亿美元，同比大增 81.6%，优于分析师此前预期的66.7亿美元，和上季度指引66亿。净利润为3.32亿美元，远超去年同期的净亏损19亿美元。调整后的季度EPS为每股收益0.62美元，高于市场预期的0.51美元。调整后运营利润率28.1%，好于预期的27.2%。美光科技预计截止8月份的下个财季调整后营收区间为74亿至78亿美元（即76亿美元加减2亿美元），区间中点基本符合分析师预期的75.8亿美元；预计调整后EPS为每股收益1.08美元加减0.08美元，市场预期1.02美元；预计调整后运营利润率为33.5%至35.5%，市场预期34.5%。公司和三星、SK海力士共称HBM的三叉戟，虽然份额落后于另外两家韩国企业，但美光股价受到热捧，有两方面的投资催化剂。其一，新一轮的数据中心建设在扩大AI算力的同时提高了对内存宽带的需求，这让美光今年和2025年大部分时间在AI服务器中使用的HBM都已售罄。并且，美光科技生产用于英伟达AI GPU的高带宽内存芯片。这种绑定关系让市场相信，未来美光能从英伟达的AI收益中分一杯羹。高盛看好美光会后来居上，预计到2025年，美光HBM的市占率仍有上升潜力。其二，消费电子使用的内存芯片也开始涨价，这会加速业绩的复苏。之前也聊过，AI除了激活某类特定内存芯片的需求，实际上也有作用于整个芯片供需的外溢作用。从供需关系上看，由于AI服务器需求推动HBM、DDR5 和数据中心SSD的快速增长，同时挤占了其他消费领域的芯片供应，这对所有存储终端市场的定价都产生了影响。如果DRAM和NAND的定价水平在2024年还会进一步上涨，按照美光的业绩指引，存储厂商今年、明年的收入和盈利将有可能创出历史新高，所以周期复苏可能是美光股价背后更大的主旋律。（美光下季指引；财报）过去每一次周期顶峰，公司的股价高点都在逐次提升，对应的是营收的抬升（2021年除外），证明市场需求在每一次周期中都有增长。从营收上看，美光尚未达到这一轮周期的峰值，股价大概算刚爬到半山腰。相比主要在韩国上市的SK海力士、三星，美光几乎是美股市场上唯一的HBM存储概念厂商。这也是华尔街大行，包括高盛、花旗、美银等，都看好美光的重要原因。也正因如此，有些分析师甚至看高到80亿美元，多家机构在美光发布财报之前，都曾经大幅上调过美光的目标价格，距目前的价位还有20%以上的上涨潜力。这也是美光公布展望后股价遭重挫的重要因素。已经涨了那么高了，市场一般会提前押注，但是结果令人失望，一些博弈资金便马上砸盘。但整条赛道毕竟依旧高景气，随着情绪恢复，调整过后或还有反弹机会。 02 周二，美联储理事米歇尔·鲍曼在英国伦敦的政策交流会上发表了对当前货币政策和通胀前景的看法。她坚持认为今年不会降息，将预期降息时间改为2025年。 6月初美联储维持了政策利率在5.25%-5.5%的区间内，这是自去年7月以来的水平。同时，美联储6月最新点阵图预测显示，虽然没有美联储决策者预计从会再度加息，但决策者的平均预期是年底前只会降息一次，远低于3月预测的三次。目前，美国联邦基金利率期货市场上对9月份美联储降息的可能性计价是刚刚超过6成，达到了61.11%，市场押注9月份降息的概率比5月份提升了不少，但从宏观数据来看，支撑9月份降息的证据，又似乎不够充分。猜测之一，是紧接而来的大选，通常在9月往后总统候选人的辩论以及两党竞选活动也会多起来，当年大选舆论扩大后，降息往往更难以执行，共和党可能会抓住机会来攻击这一措施，被认为在帮助现任总统连任。因此，从历年大选年的降息节奏看，9月份也往往是降息多发的一个月份。从中短期而言，降息对美股而言未必是件好事，美联储落地首次降息后，从历史规律看，美股大多应声而跌。原因很简单，之前的上涨或已经计入了降息预期，刺激估值继续膨胀，而降息真正落地如果着陆不顺，聪明钱收割完就会跑去美债避险。其次，全球流动性开始180度大转弯，随着第一波宽松潮的启动，热钱从美股流出分散到各地的估值洼地，过去高美债利率造成的利差吸引了源源不断的资金流入美国股债市场，是找最安全最有收益前景的资产买入，而到真正落地的时候，高估的美元资产可能不再是首选。
格隆汇2024-06-27
格隆汇ETF日报 | 神秘资金出手！沪深300ETF、中证500ETF继续放量
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块反弹，国泰基金信创ETF涨1.8%。消费电子板块表现活跃，国泰基金消电ETF涨1.27%。银行板块全天活跃，华宝基金银行ETF、富国基金银行ETF分别涨1.22%和1.2%。此外，今日多只沪深300ETF、中证500ETF显著放量。华泰柏瑞基金沪深300ETF今日成交额为49.95亿元，超过昨日的36.4亿元。南方基金中证500ETF今日成交额为32.21亿元，超过昨日的19.07亿元。港股全天下挫，港股通科技ETF、港股互联网ETF分别跌3.39%和3.36%。医疗板块继续萎靡不振，恒生医疗ETF基金跌3.23%。中概股走低，中概互联网ETF跌2.97%。二、今日ETF交易情况全市场ETF基金今日共有55只上涨，有10只ETF涨幅超1%，共有874只下跌。从成交额方面来看，全市场ETF基金今日合计成交额1339.42亿元，较上个交易日减少9.64亿元。有24只ETF成交额超过10亿元，124只ETF成交额超过1亿元。在股票型ETF中，华泰柏瑞基金沪深300ETF仍然位居第一，成交额接近50亿元；四只规模较大的沪深300ETF全部上榜。中小盘股交易活跃，南方基金中证500ETF以32.21亿元的成交额升至第二；南方基金中证1000ETF今日上榜。回顾上个交易日的ETF规模变化，在6月26日的非货币ETF中，份额增加最多的三只产品分别是：汇添富基金MSCI中国A50互联互通ETF，基金份额增加3.08亿份，净流入额2.28亿元。华夏基金中证1000ETF，基金份额增加2.12份，净流入额为4.23亿元。南方基金中证1000ETF，基金份额增加1.92亿份，净流入额为3.83亿元。本周前两个交易日获资金大幅净流入的沪深300ETF产品，昨日流入幅度减小；而中证1000ETF产品有所表现，华夏基金中证1000ETF是昨日净流入额最大的产品。份额减少最明显的三只ETF为：华夏基金上证科创板50ETF，基金份额减少3.33亿份，净流出额为2.52亿元。鹏华基金沪深300ETF，基金份额减少2.18亿份，净流出额为1.98亿元。国泰基金中证全指证券公司ETF，基金份额减少1.83亿份，净流出额为1.47亿元。三、今日ETF新闻速览头部宽基ETF成交额继续放量 Wind数据显示，6月27日，华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF、华夏上证50ETF、嘉实沪深300ETF、易方达沪深300ETF成交额均超过昨日，分别达到49.95亿元、32.21亿元、22.64亿元、17.77亿元、17.14亿元。 6月24日至6月26日，股票型ETF出现显著的资金净流入情况，累计净流入金额接近300亿元。对比来看，6月前三周的净流入规模分别为84.57亿元、131.61亿元、123.87亿元。四、今日行情点评今日A股大盘全天低开低走，三大指数全部收跌。截至收盘，沪指跌0.9%，深成指跌1.53%，创业板指跌1.59%。全市场超4700只个股下跌。量能持续下降，两市今日成交额6264亿，较上个交易日缩量170亿。盘面上，消费电子概念股全天领涨，田中精机、智迪科技、瀛通通讯涨停。地产板块反弹，中天服务、亚通股份双双涨停。银行股逆势走强，工商银行、南京银行、渝农商行、交通银行等盘中均创年内新高。旅游股一度冲高，南京商旅涨停。下跌方面，医药股集体调整，昊帆生物等多股跌超5%。家电股震荡走低，海信家电跌超9%。减肥药概念跌幅居前，争光股份跌超7%。今日市场再度转向调整，三大指数集体飘绿，深成指和创业板指均跌超1.5%，且量能仍然继续萎缩，今日成交额已不足6300亿元，后续量能变化仍是行情转变的重要节点。中金公司认为，当前A股市场整体估值已经重新回到历史偏底部水平，指数5周连阴后资产价格可能已经反映投资者过于悲观预期，下半年稳增长政策加码结合当前资本市场政策红利下制度不断完善，有助于继续活跃资本市场，再度提振投资者信心。五、基金产品最新动态
格隆汇2024-06-27
AI或将引爆千亿换机潮，消费电子市场迎来"智能生活"新纪元
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消费电子行业正站在新一轮变革的风口，随着人工智能（AI）技术的深度融合，市场迎来了前所未有的机遇。根据中信证券最新研报，2024年上半年消费电子市场展现出蓬勃生机，尤其是物联网（IoT）设备与家电类产品需求量显著增长，海外市场更是保持强劲势头。这不仅反映了消费者对智能生活的追求日益提升，更预示着全球范围内对高科技、高效率产品的广泛接纳。这轮由AI驱动的消费电子市场变革将带来巨大的投资机会。 AI赋能，传统产品焕发新生尽管智能手机和平板电脑市场曾经历短暂低迷，但在人工智能（AI）技术的加持下，这些传统消费电子产品正迎来新的春天。AI技术的深度融合为智能手机和平板电脑注入了新的活力，有望激发类似从4G向5G过渡时的换机热潮。不同于以往单纯追求网络速度提升的更新换代，这次的驱动力源自于对AI高规格硬件的迫切需求。预计，未来两年内，全球范围内将出现一波规模达千亿美元的AI换机潮，这不仅意味着技术的迭代升级，更代表着智能化水平的全面飞跃。投资者应当密切关注在AI芯片、算法等核心技术领域具有竞争优势的企业，它们将在这波浪潮中脱颖而出。 IoT引领，智能家居成为新增长点物联网（IoT）设备与智能家电的需求量显著增长，成为推动消费电子市场繁荣的另一大引擎。随着5G网络的普及和AI技术的成熟，智能家居生态系统正在快速构建。从智能音箱到智能冰箱，从智能安防到智能照明，消费者对于打造全方位智能生活的热情日益高涨。这种趋势在海外市场表现得尤为明显，反映出全球消费者对高科技、高效率产品的广泛接纳。投资者可关注在IoT领域布局较早、产品线丰富的龙头企业，它们有望在这轮智能家居普及浪潮中获得可观的市场份额和利润增长。总的来说，AI技术与IoT的深度融合正在重塑消费电子行业的格局。无论是传统的智能手机、平板电脑，还是新兴的智能家居设备，都将迎来新一轮的增长机遇。对于投资者而言，紧跟技术发展趋势，布局具有核心竞争力的消费电子龙头企业，将有望在这波智能化浪潮中获得丰厚回报。当然，我们也要警惕可能出现的技术泡沫和市场过热，保持理性投资的态度。未来，谁能在AI和IoT的赛道上领先一步，谁就能在这场消费电子行业的大变革中占据先机。
金融界2024-06-27

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