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本周十大牛熊股：龙字辈后起之秀暴涨61.14%，消费电子多股大涨，3只近端次新股遭重挫
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秀天龙股份大涨61.14%领跑全A；消费电子板块个股朝阳科技涨61.11%紧随其后；受益于“以竹代塑”的龙竹科技涨53.33%； 3D打印概念股圣阳股份涨53.04%，银邦股份则涨36.6%；影视概念股百纳千成涨48.24%；高新发展止步11连板，在周五单日跌2.7%，本周累涨42.46%；受益于三季报，联建光电涨34.85%；半导体产业链的亚翔集成以及光刻机概念股东方嘉盛均涨超30%。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于5天的股票）熊股方面，阿为特在上周五上市首日暴涨1000%，本周初连续两日30CM跌停，全周累计跌60.65%；次新股天元智能跌30.98%，思泉新材跌30.6%；水利叠加龙字辈的冠龙节能调整，跌30.1%，同题材的龙泉股份跌19.62%；顺发恒业跌27.97%，此前该股受益三季报业绩增长等因素走出7连板；卫星通信概念股天银机电跌24.2%；华为汽车概念股常青股份跌23.66%；华为叠加算力概念股真视通跌21.95%；龙字辈的龙洲股份跌20%。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于5天的股票）
金融界2023-11-05
民生证券：给予甬矽电子买入评级
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供应链，其产品、服务和技术涵盖了通讯、消费电子、人工智能和物联网等终端应用场景。自成立以来，公司营收总额快速增长，营业收入从 2019 年的 3.66 亿元增长至2022 年的 21.77 亿元，年均复合增速 81.19%。 2023 年前三季度公司实现营收16.31 亿元，实现归母净利润-1.20 亿元，受到封测行业周期性下行的影响，短期业绩承压。随着二期项目的正式落成、稼动率的回升以及下游市场需求周期回暖，盈利能力有望重回增长轨道。　　主营封测业务，聚焦中高端先进封装。先进封装是集成电路摩尔定律延续的重要路径，封装形式一直在按照小型化、高集成化的原则在发展。从正装到倒装，封装体积持续微缩，从单芯片封装到多芯片封装，封装集成度亦在持续提升。甬矽电子在 SiP、 FC、 QFN/DFN 等领域有较为突出的工艺优势和技术先进性。目前，公司已经成功实现了倒装和焊线类芯片的系统级混合封装技术、 5 纳米晶圆倒装技术等技术的稳定量产。同时，公司已经掌握了系统级封装电磁屏蔽（EMIShielding）技术、芯片表面金属凸点（Bumping）技术，并积极开发 Fanin/Fan-out、 2.5D/3D 等晶圆级封装技术、高密度系统级封装技术、大尺寸 FCBGA 封装技术等，为后续公司的业绩发展提供了深厚的技术储备。　　封测景气复苏可期，国产封测快速崛起。 WSTS 预测此轮半导体行业的周期性下行有望于 2023 年 Q3 触底，同时随着设计厂商去库存和新产品放量，甬矽电子整体稼动率在 23 年 Q2 呈现稳定回升趋势，二季度达到饱满状态。甬矽电子亦从成立以来实现了快速的收入释放和份额提升，发展良好。据芯思想研究院统计，公司的销售规模在 2022 年国内封测厂商中位居第六。公司的募投项目 SiP 扩产计划预计于 2023 年年末达到可使用状态，届时将增加 14500 万颗 SiP 模块封测产能。充足产能储备有望助力在行业上行周期展现业绩弹性。　　盈利预测与估值：甬矽电子作为国内封测公司的后期之秀，专注中高端先进封装赛道，我们预计公司 2023-2025 年营收分别为 25.77/33.17/40.23 亿元，归母净利润分别为 0.53/1.99/4.10 亿元，对应现价 PE 分别为 252/67/33 倍。我们看好公司在先进封装领域的成长性，维持“推荐”评级。　　风险提示：下游景气复苏不及预期；产品研发不及预期；产能消化不及预期；行业竞争加剧证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安王聪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为72.55%，其预测2023年度归属净利润为盈利8700万，根据现价换算的预测PE为153.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为38.4。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-05
华安证券：给予移远通信买入评级
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需求旺盛、CPE领域持续高增长，此外，消费电子相关领域有望触底回升，ODM、WiFi6等新业务快速增长，降本增效持续提升公司盈利能力。　　Q2全球物联网模组市场首次出现下滑，Q3迎来国内外需求复苏共振　　Counterpoint最新数据显示，2023年Q2全球蜂窝物联网模块出货量与同比下滑3%，受需求下降和经济疲弱等诸多因素影响，物联网市场首次出现萎缩，大部分模组厂商出货量出现下滑。分场景和地区来看，智能电表、POS和车载这前三大应用领域实现正增长，约占Q2出货量的51%，其中，印度是Q2唯一实现出货量正增长的市场。份额方面，移远32.7%有所下滑但出货量仍然全球第一，中国移动凭借在智能电表、POS和资产追踪应用领域的优异表现，超越Telit Cinterion成为全球蜂窝物联网模块市场第三大厂商。进入Q3以后，市场需求有所回暖，PC等消费电子领域也出现复苏迹象，预计Q4将迎来更强劲的复苏。　　公司降本增效措施成效显著，新业务占比提升将进一步提高盈利能力　　2023年前三季度公司综合毛利率18.37%，较去年同期下降了0.82个百分点，分季度来看，Q1-Q3毛利率分别为17.59%、17.54%和19.87%。公司上半年开始积极采取降本增效措施，精简人员或置换成本更低的研发人员等，销售和研发费用率均有显著的环比下降趋势。此外，公司物联网模组业务下游多场景呈现复苏迹象，车载领域Q3开始回暖，消费电子领域触底回升态势，此外，CPE领域的高增长持续性较好；新业务方面，ODM、天线、WiFi等业务和产品增长较快，收入占比逐渐提升有望进一步提高公司盈利能力。　　投资建议　　受到全球经济环境影响，物联网模组行业上半年需求下行，Q3呈现触底和局部复苏迹象，Q4预计会迎来更强复苏。降本增效措施将持续，前瞻性布局的新业务新产品开始进入收获期。调整公司2023-2025年归母净利润预测值为1.80、6.81、8.84亿元（前值3.72、6.85、8.93亿元），对应EPS分为0.68、2.57、3.34元，当前股价对应2023-2025年PE分别为71.65X/18.90X/14.56X，维持“买入”评级。　　风险提示　　1）下游需求恢复不及预期；2）费用管控不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券陈彤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达97.83%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.28亿，根据现价换算的预测PE为30.07。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为52.56。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-04
统联精密：汇华理财、江苏真琢私募基金等多家机构于11月1日调研我司
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今年开始，金属3D打印技术已经应用在了消费电子领域的部分产品上。公司目前在金属3D打印技术方面也有了一定的技术储备，也在持续加大研发投入，主要涉及新功能性材料的工艺制造方面。问：3D打印技术与MIM技术的关系？答：3D打印能实现MIM工艺模具无法满足的复杂的结构，如中空、镂空等，实现异形复杂产品的打印设计，是对MIM工艺暂时无法实现的产品领域的有效补充。但MIM工艺在量产性和综合比较成本等方面比3D打印具有比较优势。问：公司的主要厂区及MIM和非MIM的产能分布情况？答：目前，公司的厂区主要分布在深圳市坪山区以及惠州市惠阳区。其中，公司的MIM精密结构件的产能主要布局在坪山，非MIM精密结构件的产能主要布局在惠阳。此外，湖南长沙MIM生产基地的建设已经进入竣工验收阶段，预计将在今年年底投入生产。投产后，公司MIM产能将得到有效扩充，为公司争取更多优质客户及拓展下游应用领域提供条件。问：公司为什么选择将募投项目落地在长沙？答：首先，在MIM领域，有“北科大、南中南”的说法，中南大学的材料科学与工程学院及粉末冶金研究院的研发及技术水平在全国处于领先地位。因此，在长沙建设研发中心和MIM生产基地，有利于把握行业前沿技术的发展动态及引进行业内优秀人才。其次，中部地区高校林立，有丰富的人才资源，尤其理工科背景人才，与公司走工程师队伍的人才发展路线相契合。加之长沙这个城市整体幸福指数较高，综合生活成本较低，有利于长期留下认同公司文化和价值观的优秀人才，推动公司人才梯队的建设。再次，相对于深圳及其周边地区而言，长沙的土地成本相对较低，这也是重要的考虑之一。最后，我们的产品尺寸较小，运输费用占比小，生产基地落在长沙，额外可能增加的费用可控。统联精密（688210）主营业务：公司深耕精密制造领域,专业从事高精度、高密度、形状复杂、外观精美的精密零部件的研发、设计、生产及销售,主要包括金属粉末注射成形(MIM)精密金属零部件、其他精密金属零部件、精密注塑零部件等。统联精密2023年三季报显示，公司主营收入3.68亿元，同比上升2.86%；归母净利润2320.83万元，同比下降65.31%；扣非净利润1962.43万元，同比下降64.26%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入1.6亿元，同比上升16.75%；单季度归母净利润1297.61万元，同比下降54.86%；单季度扣非净利润1036.44万元，同比下降59.29%；负债率34.01%，投资收益333.09万元，财务费用-597.72万元，毛利率34.98%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入976.53万，融资余额增加；融券净流入810.31万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-03
蓝思科技：已有多款高端旗舰手机在量产组装正在加班加点开展第四季度订单生产
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蓝思科技在业绩说明会上表示，在消费电子领域，公司已成为提供设计、研发、生产、系统组装等全方位服务的一站式ODM精密制造平台，具备快速研发、量产能力，能够及时满足各大客户的需求，深得客户信赖。作为蓝思科技整机组装的战略性投资，湘潭基地经过多年的持续投入和建设，已在行业内率先实现了物联网、智能仓储、产线全线自动化、单片流、在线检测等领先技术，已有多款高端旗舰手机在量产组装，目前正在加班加点开展第四季度的订单生产。但根据客户的保密要求，公司不便披露相关具体信息。
金融界2023-11-03
A股、港股携手同升，港股互联网ETF(513770)大涨3.70%，消费电子股亦迎爆发，更大转折行情或在酝酿中？
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电池、食品等赛道股的超跌反弹以及芯片、消费电子等科技主题、适度留意金融重要会议释放的培养一流投行逻辑下的非银金融板块。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊港股互联网、电子、食品等三个主题板块的交易和基本面情况。一、【外资连续回流，港股再现暴力反弹，腾讯久违大涨4.85%，港股互联网ETF（513770）高开高走收涨3.70%！】今日，在隔夜美股齐涨影响下，港股三大股指跳空高开，科网龙头全天领涨大市，腾讯控股久违涨近5%，快手涨近6%，哔哩哔哩涨近8%。图片来源：Wind，截至2023年11月3日覆盖上述科网龙头股的港股互联网ETF（513770）全天呈高开高走态势，最终场内价格收涨3.70％，成交额放大至2.16亿元。资金面上，港股互联网ETF连续2日获资金净申购买入。图片来源：Wind，截至2023年11月3日 1、FOMC暂停加息，港股或迎跨年行情 FOMC暂停加息影响仍在发酵中，隔夜美股市场三大股指齐涨，今日北向资金大举回流，一定程度也反映外资对中资资产或重启做多。虽然FOMC官员表示，后续联储继续“data dependent”，不过不少投资人已经押注美国加息已经结束。香港作为一个高度开放型经济体，叠加与美元挂钩的联系汇率制度，港元走势的背后反映的是美元的强弱。随着FOMC加息接近尾声，美元指数高位回落，此前被压制已久的港股有望迎来流动性拐点。国信证券最新观点认为，港股跨年行情或即将展开。2023年经历了10个月的调整，目前来到了岁末，港股无论是基本面（业绩已经在上修通道上）、资金面（美债收益率从强势上行转为高位震荡）、政策面（多重政策的呵护）、估值（连续跌了3年），都使得我们对港股当下蓄势待发，可能启动的跨年行情充满信心。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成最新观点认为，中长期视角，多项看空因素或翻多，10年美债中枢有望下降，流动性拐点渐近。当前继续加息可能已较低，目前市场预测年内加息概率约20%，明年年中可能降息。期限利差看，之前驱动利差收缩的美国景气超预期和美债供给超预期当前均在缓和。 2、港股分子端改善信号仍较明确在港股上市公司中，内地企业市值占比接近8成，所以港股基本面和国内经济复苏紧密相关。目前国内经济在确定恢复的路上，且积极信号越来越多。比如：近期汇金公司增持银行，万亿特别国债的发行，有关部门修改了商业保险公司绩效评价，年内已有近500家公司发布回购预案拟回购资金上限合计超千亿元…… 向后展望，丰晨成表示，除了分母端利好因素开始驱动利率回落，长期向上空间有限、向下趋势明确。作为资金面的晴雨表，改善了风险资产投资者信心。分子端增长趋势仍在，财报季预期调整后，互联网板块长期趋势或仍然明确，短期港股互联网板块有望迎来一轮估值上修。估值层面看，港股互联网ETF（513770）标的指数（港股通互联网）最新PE仍处于指数发布以来1.59％的极低分位。当下政策面、基本面、资金面利好频发，港股向上修复可能性较大，空间或也较高。图片来源：Wind，截至2023年11月3日据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。二、【内外因素共振，芯片+消费电子齐爆发，电子ETF（515260）涨近2%！机构：未来两个季度财报数据表现将加速改善】科技股今日普涨，芯片+消费电子携手走强。截至收盘，斯达半导涨停，纳思达、复旦微电涨近6%，士兰微、北京君正、立昂微等纷纷涨超5%，歌尔股份、思瑞浦等上涨超4%，中证电子50指数收盘上涨1.98%。热门ETF方面，电子ETF（515260）全天高开高走，场内价格收涨1.98%，终止三连跌，全天成交额为1264万元，放量明显。图片来源：雪球，截至2023年11月3日受益于需求回暖+AI创新等外部催化，叠加板块自身周期、去库存信号以及业绩好转等内在因素，电子相关产业链近期行情备受关注，中证电子50指数近9日已反弹近7%。 1、需求回暖明显，智能手机+新能源车捷报频传智能手机端，据媒体消息，华为明年智能手机出货量目标为1亿部，较此前预期增长40%。另外，根据目前各平台销售情况及线下销售反馈，因小米14系列销售火爆，购买已需排队等待发货。消费电子产业链或大受催化。新能源车方面，国内主要新能源车企相继公布10月交付数据，头部新势力表现抢眼，多家公司突破交付记录并实现同比翻倍以上。汽车电子相关板块或受益。 2、去库存明显，行业或正在触底反弹据媒体消息，芯片制造商高管表示，全球半导体行业正在触底反弹，相关企业财报已经出现回暖迹象。全球最大的存储芯片制造商、三星（Samsung）此前公布，第三季度净利润同比下降38%，但库存正在恢复正常，减产也缓解了供应过剩的局面。与人工智能相关的需求不断增长，目前看到的复苏将在明年继续。 3、业绩修复明显，龙头前三季度净利最高增超4倍截至最新，电子板块三季报业绩大部分披露完毕。以电子ETF（515260）为例，49家已披露的公司中前三季度净利润为正的共45家，仅4家为亏损状态。从同比增速来看，消费电子复苏更为明显，TCL科技、蓝思科技等同比增速均超100%。图片来源：Wind，截至2023年11月3日国信证券指出，根据三季度财报表现及产业链动态跟踪，消费电子备货旺季已正式拉开序幕，手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温，考虑到2022Q3以三星牵头的砍单所造成的低基数影响，未来两个季度财报数据表现将加速改善。尽管目前复苏信号仍集中体现在供给侧备货层面，后续多个促销旺季的销售数据，以及AI手机、AI笔电、苹果MR等新品推出所体现的创新及成长性或将成为电子行情延续的关键。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：图片来源：Wind，截至2023年11月3日三、【有关部门最新发声：扩大内需特别是消费需求！吃喝板块应声上扬，食品ETF（515710）放量涨1.14%，周线两连阳！】近期吃喝板块积极回暖，反映板块整体表现的食品ETF（515710）一度走出“7连升”行情。11月3日，吃喝板块短线回调后再度反弹，食品ETF（515710）场内价格收涨1.14%。本周，食品ETF（515710）场内价格累涨3.06%，连续第2周上涨。消息面，国家有关部门表示，下一阶段，将扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。图片来源：Wind，截至2023年11月3日今日午后食品ETF（515710）出现明显溢价，并伴随成交放量，结合来看，或有大额资金进场。截至收盘，食品ETF（515710）全天成交3769万元，较昨日激增逾123%！图片来源：Wind，截至2023年11月3日 10月24日以来，吃喝板块行情出现回升态势，今日食品ETF（515710）场内出现明显资金申购痕迹，吃喝板块布局时机到了？从投资价值角度，当前阶段，吃喝板块有三大积极因素： 1、业绩韧性强！吃喝板块盈利持续改善吃喝板块前三季业绩向好，验证板块高景气。从整体口径统计，食品ETF（515710）跟踪的细分食品指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元，同比增长13.86%，净利增速高于中报的12.85%，板块整体盈利持续提升。具体来看，50只成份股公司中48家实现盈利，33家净利同比增速为正值，占比达66%。前三季净利增速在10%以上的成份股公司有27只，占比过半！其中百润股份、千禾味业净利翻倍增长，盐津铺子、云南能投、伊力特、立高食品、宝立食品净利同比增速超50%。从净利润金额来看，4股前三季净利润超百亿元！核心权重股贵州茅台前三季实现净利润528.76亿元，摘得“利润王”桂冠！五粮液前三季净利超228亿元，泸州老窖、洋河股份净利均逾100亿元。图片来源：Wind，截至2023年11月3日 2、基金持仓稳居行业第一，白酒明显加配根据公募基金三季报显示，三季度食品饮料板块基金重仓持股比例为13.68%，稳居全行业首位，环比二季度提升1.16%，经历三个季度持续下降后逐步企稳。三季度该板块超配比例为5.74%，环比提升0.84%，仍然处于超配状态。图片来源：国盛证券具体看在吃喝板块权重占比较高的白酒。三季度白酒板块基金重仓比例为12.26%，环比提升1.51%，同比下降1.66%，经历二季度明显减仓后逐步企稳。三季度白酒的持仓超配比例为6.17%，环比提升1.08%。此外值得一提的是，三季度公募基金TOP20 重仓股中食品饮料公司占5 席，贵州茅台、泸州老窖占比均有所提升，五粮液占比略有下降，山西汾酒、古井贡酒新进TOP20。根据中证指数公司数据，食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品指数超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）。 3、估值逼近阶段极限低位，配置性价比突出吃喝板块业绩韧性十足，但年初以来受外资流出等因素影响，行情表现不振，估值也在调整行情中不断走低。截至11月2日，食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品指数PE估值27.27倍，已低于近5年来逾92%时间区间，当前中长期配置性价比较为突出。图片来源：Wind，截至2023年11月3日本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.11.03。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF、食品ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-03
纳芯微(688052)：2023年11月3日共有1笔大宗交易，折价率为7.9968%
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解决方案,并被广泛应用于汽车、泛能源及消费电子领域。目前已能提供1,700余款可供销售的产品型号。截至2023年11月3日收盘，纳芯微(688052)最新涨幅为5.26%，最新价147.9元，成交额2.51亿元。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-03
A股周线两连涨，万亿成交“闪现”，爆款游戏点燃传媒板块，本周2股涨超60%，北向资金、主力资金抢筹这些股
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之秀天龙股份大涨61.14%领跑全A；消费电子板块个股朝阳科技涨61.11%紧随其后；受益于“以竹代塑”的龙竹科技涨53.33%；3D打印概念股圣阳股份涨53.04%，银邦股份则涨36.6%；影视概念股百纳千成涨48.24%；高新发展止步11连板，在周五单日跌2.7%，本周累涨42.46%；受益于三季报，联建光电涨34.85%；半导体产业链的亚翔集成以及光刻机概念股东方嘉盛均涨超30%。本周十大牛股（备：不含ST股及上市天数小于5天的股票）熊股方面，阿为特在上周五上市首日暴涨1000%，本周初连续两日30CM跌停，全周累计跌60.65%；次新股天元智能跌30.98%，思泉新材跌30.6%；水利叠加龙字辈的冠龙节能调整，跌30.1%，同题材的龙泉股份跌19.62%；顺发恒业跌27.97%，此前该股受益三季报业绩增长等因素走出7连板；卫星通信概念股天银机电跌24.2%；华为汽车概念股常青股份跌23.66%；华为叠加算力概念股真视通跌21.95%；龙字辈的龙洲股份跌20%。本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于5天的股票） A股千亿市值公司榜单截至周五收盘，A股共118家千亿市值公司，总数较前一周减少了3家，其中，分众传媒、三花智控、招商蛇口、福耀玻璃因股价下跌而导致总市值跌落1000亿元关口，恒力石化则因股价上涨回归千亿市值俱乐部。与前一周五收盘时相比，从市值增减金额来看，近2个交易周的千亿市值公司中，五粮液本周市值增长259.29亿元领跑，迈瑞医疗市值增长203.69亿元，牧原股份、海光信息市值分别增长181.35亿元、167.58亿元，赛力斯、工业富联、恒瑞医药市值增长超130亿元，宁德时代、长江电力、牧原股份市值增长110余亿。千亿市值公司市值增长金额TOP10 中国人寿本周总市值跌去214.81亿元，中国海油市值单周蒸发180.75亿元，隆基绿能本周市值跌去159.9亿元，邮储银行、招商银行、兴业银行市值分别蒸发148.74亿元、136.19亿元、120.49亿元，中国石化市值下跌100余亿元，比亚迪市值也蒸发近百亿。中国中铁、交通银行市值双双跌去80亿余元。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为海光信息、赛力斯、迈瑞医疗、泸州老窖、牧原股份；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为隆基绿能、中国中铁、新华保险、青岛啤酒、山东黄金。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国海油（9285.03元）、中国人寿（9253.86亿元）、宁德时代（8242.16亿元）、中国平安（8238.31亿元）、招商银行（7815.63亿元）。新股风向标本周6只新股上市交易，目前A股上市公司数量超过5300家。本周的6只新股均有着不错的表现，其中周五上市的百通能源一度暴涨988.33%触发临停，最终涨753.07%成为本周最牛新股；上海汽配、惠柏新材、立方控股、德冠新材4只新股首日涨幅均超过100%，并行科技首日涨幅最小，为51.72%。主力资金动向揭秘本周主力资金5日累计净流出规模小幅增至-778.11亿元，其中周五单日为净流入态势。前一周主力资金的净流出规模则为602.43亿元。行业维度来看，游戏、酿酒行业、半导体、文化传媒、贵金属、工程咨询服务、煤炭行业七大板块5日主力净流入金额为正，其中游戏、酿酒行业分别达19.52亿元、168.87亿元，半导体、文化传媒、贵金属则分获净流入7.38亿元、4.41亿元、1.17亿元；光伏设备、化学制药两大板块5日主力净流出金额均超过50亿元，汽车整车、证券均遭净流出逾30亿元；互联网服务、通信服务、软件开发、工程建设、通信设备、房地产开发等5日主力净流出规模靠前。个股方面，贵州茅台提价的消息引起了资金的关注，该股5日主力净流入金额超过13.36亿元，位居两市之首，北斗星通、五粮液5日主力资金净流入金额超6亿元，海光信息、兴森科技、三七互娱、中文在线、紫金矿业、泸州老窖等亦较受青睐；隆基绿能遭主力出逃24.52亿元，江淮汽车5日主力净流出金额超过18亿元，四川长虹、张江高科、光弘科技、万润科技、高新发展、中贝通信、天银机电、博瑞医药等主力净流出规模靠前。北向资金动向在周四的调整中，北向资金逆势净买入，周五进一步加仓，单日净买入超70亿元。北上资金一周累计成交5815.19亿元，成交净买入5.56亿元，创近12周新高；其中，深股通合计净卖出3.11亿元，沪股通合计净买入8.67亿元。北向资金净流入情况叠加上证指数行业增仓方面，截至11月2日收盘的近5个交易日数据显示，电力行业被北向资金净买入金额最多，达到了9.85亿元，工程建设、钢铁行业分别排在第二、第三位，获增持金额为7.11亿元、4.41亿元，航空机场、农牧饲渔、半导体、船舶制造、房地产开发等行业增持金额相对靠前。酿酒行业本周遭净卖出48.47元，电池遭减持规模近37亿元，化学制药行业遭净卖出近15亿元，家电行业、证券、中药、银行等行业净卖出额规模靠前。个股变动方面，截至11月2日的近5个交易日数据显示，北向资金大比例加仓个股名单中，变动比例最高的是奥泰生物，变动比例高达733.69%，宝馨科技、星云股份、中青宝、星湖科技的变动比例也较高，三博脑科、京泉华、隆华新材、沪光股份、奥浦迈等增持变动比例靠前。近5日北向资金大比例加仓个股同期，北向资金大比例减仓个股名单中，竞业达变动比例最高，固高科技、郑州煤电、永泰运、金凯生科、厚普股份、丰元股份、弘信电子、卓易信息、盛剑环境等变动比靠前。近5日北向资金大比例减仓个股同期，如果从持股比例变动量来看，江淮汽车、光弘科技、前沿生物、四川长虹、卓胜微、德昌股份、精研科技、奥泰生物、中宠股份等获大比例增持，紫江企业、佳禾食品、晶科能源、一心堂、奥来德、焦点科技、诺力股份等则遭大比例减持。如果从同期北向资金增持金额来看，贵州茅台、迈瑞医疗、五粮液、卓胜微、长江电力、泸州老窖、恒瑞医药、工业富联、江淮汽车获北向资金大手笔加仓，而比亚迪、隆基绿能、药明康德、招商银行、三一重工、美的集团、汇川技术、宏发股份、兴业银行遭北向资金大规模减持。机构最新调研路线图本周（10.27-11.2）披露相关调研信息的上市公司数量达到704家，主要集中在半导体、通用设备、汽车零部件、IT服务、专用设备、医疗器械等行业。上述公司中118家获得超100家机构调研，迈瑞医疗成为机构“宠儿”，合计有637家机构深入调研，华测检测、中微公司、澳华内镜则获得超过400家机构的聚焦，联影医疗、澜起科技、洽洽食品、广联达、中控技术、拓荆科技迎来超300家机构的调研，君实生物、随后展开、芯源微、新宙邦等获逾200家机构的“扎堆”。本周获得超过100家机构调研的上市公司
金融界2023-11-03
11月3日涨停复盘：高新发展断板，天龙股份8连板领跑，机器人概念掀涨停潮，半导体板块午后爆发
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汽车产业链+龙字辈）8连板，朝阳科技（消费电子+三季报）5连板，通达电气（汽车产业链）3连板，天威视讯（短剧+算力）、正裕工业（汽车产业链）、龙韵股份（广告传媒）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、相关热点机器人：工信部日前印发《人形机器人创新发展指导意见》提出，到2025年，人形机器人创新体系初步建立，“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破，确保核心部组件安全有效供给，开发基于人工智能大模型的人形机器人“大脑”。半导体：华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号为CN116982152A。六、市场情绪
金融界2023-11-03
A股、港股携手同升，港股互联网ETF（513770）大涨3.70%，消费电子股亦迎爆发，更大转折行情或在酝酿中？
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电池、食品等赛道股的超跌反弹以及芯片、消费电子等科技主题、适度关注中央金融工作会议释放的培养一流投行逻辑下的非银金融板块。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊港股互联网、电子、食品等三个主题板块的交易和基本面情况。一、【外资连续回流，港股再现暴力反弹，腾讯久违大涨4.85%，港股互联网ETF（513770）高开高走收涨3.70%！】今日，在隔夜美股齐涨影响下，港股三大股指跳空高开，科网龙头全天领涨大市，腾讯控股久违涨近5%，快手涨近6%，哔哩哔哩涨近8%。覆盖上述科网龙头股的港股互联网ETF（513770）全天呈高开高走态势，最终场内价格收涨3.70%，成交额放大至2.16亿元。资金面上，港股互联网ETF连续2日获资金净申购买入。 1、美联储暂停加息，港股或迎跨年行情美联储暂停加息影响仍在发酵中，隔夜美股市场三大股指齐涨，今日北向资金大举回流，一定程度也反映外资对中资资产或重启做多。虽然鲍威尔表示，后续联储继续“data dependent”，不过不少投资人已经押注美国加息已经结束。香港作为一个高度开放型经济体，叠加与美元挂钩的联系汇率制度，港元走势的背后反映的是美元的强弱。随着美联储加息接近尾声，美元指数高位回落，此前被压制已久的港股有望迎来流动性拐点。国信证券最新观点认为，港股跨年行情或即将展开。2023年经历了10个月的调整，目前来到了岁末，港股无论是基本面（业绩已经在上修通道上）、资金面（美债收益率从强势上行转为高位震荡）、政策面（多重政策的呵护）、估值（连续跌了3年），都使得我们对港股当下蓄势待发，可能启动的跨年行情充满信心。港股互联网ETF（513770）基金经理丰晨成最新观点认为，中长期视角，多项看空因素或翻多，10年美债中枢有望下降，流动性拐点渐近。当前继续加息可能已较低，目前市场预测年内加息概率约20%，明年年中可能降息。期限利差看，之前驱动利差收缩的美国景气超预期和美债供给超预期当前均在缓和。 2、港股分子端改善信号仍较明确在港股上市公司中，内地企业市值占比接近8成，所以港股基本面和国内经济复苏紧密相关。目前国内经济在确定恢复的路上，且积极信号越来越多。比如：近期汇金公司增持银行，万亿特别国债的发行，财政部修改了商业保险公司绩效评价，年内已有近500家公司发布回购预案拟回购资金上限合计超千亿元…… 向后展望，丰晨成表示，除了分母端利好因素开始驱动利率回落，长期向上空间有限、向下趋势明确。作为资金面的晴雨表，改善了风险资产投资者信心。分子端增长趋势仍在，财报季预期调整后，互联网板块长期趋势或仍然明确，短期港股互联网板块有望迎来一轮估值上修。估值层面看，港股互联网ETF（513770）标的指数（港股通互联网）最新PE仍处于指数发布以来1.59%的极低分位。当下政策面、基本面、资金面利好频发，港股向上修复可能性较大，空间或也较高。据了解，港股互联网ETF（513770）跟踪中证港股通互联网指数（931637），权重股汇聚腾讯控股、美团、小米集团、快手等不同互联网细分赛道龙头公司，其中持仓腾讯控股、美团、小米集团、快手、京东健康权重超60%，前十大成份股权重近80%，重手聚焦互联网巨头企业，随着平台经济基调明确，利好因素持续释放，港股互联网龙头有望迎来估值、盈利双升。二、【内外因素共振，芯片+消费电子齐爆发，电子ETF（515260）涨近2%！机构：未来两个季度财报数据表现将加速改善】科技股今日普涨，芯片+消费电子携手走强。截至收盘，斯达半导涨停，纳思达、复旦微电涨近6%，士兰微、北京君正、立昂微等纷纷涨超5%，歌尔股份、思瑞浦等上涨超4%，中证电子50指数收盘上涨1.98%。热门ETF方面，电子ETF（515260）全天高开高走，场内价格收涨1.98%，终止三连跌，全天成交额为1264万元，放量明显。受益于需求回暖+AI创新等外部催化，叠加板块自身周期、去库存信号以及业绩好转等内在因素，电子相关产业链近期行情备受关注，中证电子50指数近9日已反弹近7%。 1、需求回暖明显，智能手机+新能源车捷报频传智能手机端，据媒体报道，华为明年智能手机出货量目标为1亿部，较此前预期增长40%。另外，根据目前各平台销售情况及线下销售反馈，因小米14系列销售火爆，购买已需排队等待发货。消费电子产业链或大受催化。新能源车方面，国内主要新能源车企相继公布10月交付数据，头部新势力表现抢眼，多家公司突破交付记录并实现同比翻倍以上。汽车电子相关板块或受益。 2、去库存明显，行业或正在触底反弹据媒体报道，芯片制造商高管表示，全球半导体行业正在触底反弹，相关企业财报已经出现回暖迹象。全球最大的存储芯片制造商、三星（Samsung）此前公布，第三季度净利润同比下降38%，但库存正在恢复正常，减产也缓解了供应过剩的局面。与人工智能相关的需求不断增长，目前看到的复苏将在明年继续。 3、业绩修复明显，龙头前三季度净利最高增超4倍截至最新，电子板块三季报业绩大部分披露完毕。以电子ETF（515260）为例，49家已披露的公司中前三季度净利润为正的共45家，仅4家为亏损状态。从同比增速来看，消费电子复苏更为明显，TCL科技、蓝思科技等同比增速均超100%。国信证券指出，根据三季度财报表现及产业链动态跟踪，消费电子备货旺季已正式拉开序幕，手机面板、存储、被动件等细分行业数据全面升温，考虑到2022Q3以三星牵头的砍单所造成的低基数影响，未来两个季度财报数据表现将加速改善。尽管目前复苏信号仍集中体现在供给侧备货层面，后续多个促销旺季的销售数据，以及AI手机、AI笔电、苹果MR等新品推出所体现的创新及成长性或将成为电子行情延续的关键。布局消费电子行业复苏及半导体自主可控，建议特别关注电子ETF（515260）。资料显示，电子ETF（515260）跟踪中证电子50指数，持仓A股50只电子龙头股，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。附前十大权重股一览：三、【发改委最新发声：扩大内需特别是消费需求！吃喝板块应声上扬，食品ETF（515710）放量涨1.14%，周线两连阳！】近期吃喝板块积极回暖，反映板块整体表现的食品ETF（515710）一度走出“7连升”行情。11月3日，吃喝板块短线回调后再度反弹，食品ETF（515710）场内价格收涨1.14%。本周，食品ETF（515710）场内价格累涨3.06%，连续第2周上涨。消息面，国家发改委接受央视新闻记者采访表示，下一阶段，将扎实推动已出台的宏观政策在微观层面落地见效。扩大内需特别是消费需求，持续扩大有效投资，稳住外资外贸的基本盘。值得关注度的是，今日午后食品ETF（515710）出现明显溢价，并伴随成交放量，结合来看，或有大额资金进场。截至收盘，食品ETF（515710）全天成交3769万元，较昨日激增逾123%！ 10月24日以来，吃喝板块行情出现回升态势，今日食品ETF（515710）场内出现明显资金申购痕迹，吃喝板块布局时机到了？从投资价值角度，当前阶段，吃喝板块有三大积极因素： 1、业绩韧性强！吃喝板块盈利持续改善吃喝板块前三季业绩向好，验证板块高景气。从整体口径统计，食品ETF（515710）跟踪的细分食品指数50家成份股公司前三季归属母公司净利润1545.37亿元，同比增长13.86%，净利增速高于中报的12.85%，板块整体盈利持续提升。具体来看，50只成份股公司中48家实现盈利，33家净利同比增速为正值，占比达66%。前三季净利增速在10%以上的成份股公司有27只，占比过半！其中百润股份、千禾味业净利翻倍增长，盐津铺子、云南能投、伊力特、立高食品、宝立食品净利同比增速超50%。从净利润金额来看，4股前三季净利润超百亿元！核心权重股贵州茅台前三季实现净利润528.76亿元，摘得“利润王”桂冠！五粮液前三季净利超228亿元，泸州老窖、洋河股份净利均逾100亿元。 2、基金持仓稳居行业第一，白酒明显加配根据公募基金三季报显示，三季度食品饮料板块基金重仓持股比例为13.68%，稳居全行业首位，环比二季度提升1.16%，经历三个季度持续下降后逐步企稳。三季度该板块超配比例为5.74%，环比提升0.84%，仍然处于超配状态。具体看在吃喝板块权重占比较高的白酒。三季度白酒板块基金重仓比例为12.26%，环比提升1.51%，同比下降1.66%，经历二季度明显减仓后逐步企稳。三季度白酒的持仓超配比例为6.17%，环比提升1.08%。此外值得一提的是，三季度公募基金TOP20 重仓股中食品饮料公司占5 席，贵州茅台、泸州老窖占比均有所提升，五粮液占比略有下降，山西汾酒、古井贡酒新进TOP20。根据中证指数公司数据，食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品指数超6成仓位布局白酒，近4成仓位布局饮料乳品、调味、啤酒等板块，其中“茅五泸汾洋”权重超50%（贵州茅台、五粮液、泸州老窖、山西汾酒、洋河股份）。 3、估值逼近阶段极限低位，配置性价比突出吃喝板块业绩韧性十足，但年初以来受外资流出等因素影响，行情表现不振，估值也在调整行情中不断走低。截至11月2日，食品ETF（515710）跟踪的中证细分食品指数PE估值27.27倍，已低于近5年来逾92%时间区间，当前中长期配置性价比较为突出。本文图片来源于Wind、华宝基金，数据来源于沪深交易所，截至2023.11.03。风险提示：港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.07.22；信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，电子ETF、食品ETF、信创ETF基金风险等级均为R3-中风险，港股互联网ETF风险等级为R4-中高风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-11-03

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