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华安证券：给予广和通买入评级
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研究报告《车载、CPE模组高景气延续，消费电子领域短期承压》，本报告对广和通给出买入评级，当前股价为18.49元。　　广和通(300638) 　　主要观点：　　事件回顾：　　公司三季报显示，2022前三季度实现营业收入37.20亿元，同比增速+30.38%，归母净利润2.86亿元，同比增速-11.60%，扣非后2.70亿元，同比增速-8.88%；单季度来看，Q3实现营业收入13.03亿元，同比增速+26.27%，归母净利润0.82亿元，同比增速-32.04%。收入端，车载和CPE模组维持高增长，笔电和POS模组受到消费大环境影响有所下滑；成本端，原材料价格变动不大，由于高毛利率的PC模组占比下降导致毛利率继续承压；费用端，除增加少部分汇兑损益和利息支出以外，公司费用率控制良好。Q3整体而言，收入端基本盘仍在，利润端由于产品结构变化短期承压。　　车载/CPE放量+笔电翘尾+ODM/天线多元化经营，经营有望迎来改善　　Counterpoint预测，到2030年全球蜂窝物联网模组出货量将超过12亿，年复合增速为12%，行业景气度中长期看仍然比较确定。2022年Q2全球蜂窝物联网模块出货量同比增长20%，其中广和通出货量同比增长12%，份额8.7%（Q1份额8.6%）、全球第二。展望Q4，公司车载和CPE模组订单充裕，笔电即将进入密集交货期，公司提前增加备料提拉库存（Q3末存货增加22%），公司Q4经营有望迎来改善。展望明年，1）越来越多的车载模组由定点转到批量；2）海外CPE仍处于需求增长期，有望持续放量；3）笔电、POS等消费电子也有望迎来复苏，由增量逻辑转为渗透率提升逻辑；4）光伏、安防以及工业等领域有望成为公司模组新的增长点。同时，公司在天线和ODM领域的多元化布局也将进入收获期，随着对锐凌无线的收购交割完成，将大大增强公司在车载领域的综合竞争力。　　投资建议　　广和通经营稳健、财务健康、股权激励到位。公司业务正由传统笔电模组主导向笔电、车载、CPE和泛IoT模组以及天线、ODM等多元化经营转型。展望未来，公司面临车载/CPE模组放量、天线/ODM新业务延伸以及海外市场开拓三重发展机遇。考虑2023Q1并表锐凌无线，我们调整公司2022-2024年归母净利润为4.37/6.32/8.97亿元（前值为5.64/7.76/10.09亿元），对应EPS为0.7、1.01、1.44元，当前股价对应2022-2024年PE分别为26.39X/18.24X/12.85X，维持“买入”评级。　　风险提示　　1）笔电、POS需求进一步下滑；2）车载、CPE模组需求不及预期；3）海外资产并表不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券刘永旭研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.97%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.36亿，根据现价换算的预测PE为21.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有22家机构给出评级，买入评级19家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为33.18。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，广和通（300638）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-24
开源证券：给予意华股份买入评级
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实力的通讯连接器生产商之一，主营通讯+消费电子连接器及光伏支架业务。对于新能源汽车而言，内部动力电流及信息电流复杂，对连接器的要求从传统的电气连接逐步增加对控制系统、射频天线、传感器等的要求，对连接器及线束产品的需求相对传统汽车也更高，新能源汽车带来连接器量价齐升，有望打开公司新的成长空间。光伏支架业务，公司背靠光伏领域领先厂商NEXTracker、GameChangeSolar、FTC等，随着中国跟踪支架渗透率持续提升，业绩有望持续高增长。我们预测公司2022/2023/2024年可实现归母净利润为3.32/4.47/5.78亿元，同比增长为145.0%/34.6%/29.1%，EPS为1.95/2.62/3.39元，当前股价对应PE分别为25.5/19.0/14.7倍，相对可比公司，存在一定估值优势，首次覆盖，给予“买入”评级。　　光伏跟踪支架星辰大海，背靠大客户，业绩有望持续高增长　　公司2021年营收44.9亿元，光伏支架营收22.56亿元，对应出货量4.5GW，光伏支架成为公司第一大收入来源。核心客户包括全球光伏领域领先厂商NEXTracker、GameChangeSolar、FTC等。随着我国不断加大光伏装机量，预计未来光伏支架的市场规模将会继续稳步提高，公司通过募投项目等加快国内外产业布局，抢占光伏支架蓝海赛道，业绩有望持续高增长。　　深耕通讯+消费电子领域，汽车连接器打开成长新空间，业绩有望超预期　　公司以通讯连接器为核心，消费电子连接器为重要构成，汽车等其他连接器为延伸。下游客户关系稳固且优质，已与华为、中兴、富士康、伟创力、和硕、亚旭、TCL等全球著名企业建立了长期的合作伙伴关系。随着新能源汽车快速增长，对连接器及线束产品的需求也更高，带来连接器量价齐升，有望带来业绩增长新动力。　　风险提示：汇率波动风险、行业与市场竞争风险、大客户需求不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券孟东晖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为74.67%，其预测2022年度归属净利润为盈利3.6亿。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级4家，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，意华股份（002897）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性较差。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、存货/营收率增幅。该股好公司指标2星，好价格指标1.5星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-24
2022年第三季度财报陆续披露，新能源个股仍被公募持续看好
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域，基于“双碳”战略目标为新能源汽车、消费电子、储能等相关电池客户提供专业化配套服务，主营业务涵盖负极材料及石墨化加工、隔膜及涂覆加工、自动化装备、PVDF及粘结剂、铝塑包装膜、纳米氧化铝及勃姆石等。无独有偶，星源材质于2022年第三季度期间获得2只公募基金增持，分别为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金、景顺长城新能源产业股票型证券投资基金，分别增持23.18万股、10.02万股。截至2022年10月14日，东方新能源汽车主题混合型证券投资基金持有星源材质1600.35万股，较三季度末又增加了79.65万股，继续稳居第八大流通股股东。星源材质是专业从事锂离子电池隔膜研发、生产及销售的新能源、新材料和新能源汽车领域的国家级高新技术企业，公司以“星源膜创造新生活”为使命，专注于新能源、新材料领域，致力于为全球的绿色能源建设贡献力量。东亚前海证券认为，随着新型储能行业的快速发展，储能锂电池出货量有望保持增长态势，高工锂电预计到2025年我国储能锂电池出货量或将达180GWh。综合来看，目前新型储能赛道迎来发展机遇。锂电池储能技术作为主要的新型储能技术，未来有望受益于新型储能行业发展，行业景气有望持续上行。
有连云2022-10-24
10月24日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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近翻倍！智能显示制造龙头业绩亮眼多家消费电子上市公司业绩预喜什么信号？　　市场分析人士指出，在传统消费电子创新迭代乏力，需求增速放缓的背景下，汽车电子、VR智能穿戴等领域的兴起，为消费电子行业提供了新的增长动力。与此同时，上市公司也在积极布局，随着各大厂家内容生态建设的加码和产业链的日益成熟，未来有望迎来业绩释放期，实现较快增长。　　环保行业稳增长！格林美前三季净赚超10亿多家深市环保公司“签大单” 　　10月21日，格林美发布业绩快报，2022年前三季度，公司实现营业收入213.74亿元，同比增长65.8%，实现净利润10.06亿元，同比增长40.39%。研报认为，“十四五”国家对环境质量和工业绿色低碳发展提出更多要求，节能环保以及资源循环利用有望维持高景气度。　　第一财经　　超10城首套房贷利率降至新低四季度或集中进入“3”时代　　房贷利率的走势牵动着每一个购房者的心。据贝壳研究院最新统计，在9月末阶段性调整差别化住房信贷政策的推动下，截至上周三全国已经至少有10个大中城市房贷利率降至4%以下，其他符合条件的三四线城市也不断跟进调整。　　多空博弈国际油价震荡加剧成品油价将再迎调整　　新一轮成品油调价窗口将于10月24日24时开启，行业普遍预计国内汽柴油零售价大概率将再迎上调。国内成品油价格与国际原油价格高度相关。从全年计价周期来看，除了即将到来的调价，今年以来国内的成品油价格共计调整19次，包含11次上调和7次下调，一次搁浅。　　经济参考报　　政策持续发力拓展新就业形态发展空间　　我国新就业形态规模增长迅速，已经成为劳动力市场的重要组成部分，同时激发了劳动者的创新意愿，形成推动经济增长的动力之一。鼓励兴办新产业新业态，支持多渠道灵活就业，完善社会保障制度……有关政策正在持续发力，不断拓宽新就业形态发展空间，更好促进高质量充分就业。　　1600余家A股公司发起超2000起并购扎堆新能源、高端制造等领域　　数据显示，截至记者发稿，年内已有逾1600家A股公司发起超2000起并购事件，交易总价值合计超万亿元，远超去年全年。专家分析，年内并购市场表现活跃是资本市场良性发展的必然趋势，并购重组对于市场各方来说可以达成多赢的效果。在注册制推进背景下，A股市场还将会涌现更多上市公司并购重组案例。（文章来源：东方财富研究中心）
东方财富网2022-10-24
浙商策略：如何看2023年的行业配置？
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）、国防（导弹和信息化、航空发动机）、消费电子。　　大周期板块：机场、航空等困境反转赛道增速居前。　　大消费板块：生猪养殖、酒店等赛道增速居前。　　3、23年配置：渗透率分类口径　　近期我们发布《拥抱新成长系列：掘金渗透率拐点》系统论述了渗透率投资方法论和新成长机会。　　结合渗透率理论和案例规律，当前应关注处在第一（渗透率在1-10％左右）和第二（渗透率在10-20％左右）阶段的赛道。　　在此基础上，结合Wind盈利增速预测对相关赛道的23年景气度进行展望，可以发现：　　一则，低渗透率赛道23年盈利增速预期多超过30％，其中风光储（储能、光伏新技术）、强链补链（CMP材料、光刻胶）、工业智能化（机器人整机）、培育钻石的23年Wind一致盈利预期增速更是超45％；　　二则，工业智能化和汽车智能化等智能化方向相较于22年呈现环比提升，例如机器视觉、工业软件、机器人核心零部件、域控制和激光雷达等赛道。　　结合指数再分类和渗透率分类后的2023年Wind一致盈利预测，我们梳理出2023年配置板块的关键要点供参考。　　风险提示：技术迭代及下游拓展不及预期；相关赛道实际景气超预期。　　正文　　　　1、底部关键词：看长做长，结合渗透率挖掘新成长　　前期研究我们提出：结合估值水平、宏观环境、结构运行、流动性指标等维度，市场迎来战略性底部。通常而言底部是个区域，应“轻指数，重个股”，建议看长做长。　　站在当前，展望2023年的行业配置，如何进行预测，有哪些配置建议？　　1、23年行业配置的核心方法论　　7月我们发布《行业比较框架：兼论最新配置策略》，提出了“景气为王”的理念。　　回溯历史，我们可以发现，若在个股层面按照历年归母净利润增速排名，将所有个股划分为业绩后25％、业绩后25-50％、业绩前25-50％和业绩前25％四大组，并统计各组下股价涨跌幅均值。就统计结果来看，业绩高增长组，其涨幅表现往往居前。　　因此，站在当前，把握2023年的景气度是布局2023年的重要线索。　　　　那么如何前瞻性把握23年景气度呢？我们认为，Wind一致盈利预期是有效工具。　　我们统计历史发现，分析师预测增速高的公司，往往实际增速亦居前，换而言之，分析师预期是判断景气度相对强弱的有效工具。具体来看，首先，个股层面，我们基于截至上年年末的Wind一致盈利预期，对个股当年盈利增速进行预测；进而，在分析师覆盖口径下，将个股按照预期增速自高到低划分至“盈利增速预期>；；；100％”、“盈利增速预期>；；；50％且<；；；=100％”、“盈利增速预期>；；；20％且<；；；=50％”、 “盈利增速预期>；；；0％且<；；；=20％”、“盈利增速预期<；；；0％”5个区间内；最后，统计各区间内个股当年实际扣非净利润增速中位数和均值。　　从统计结果来看，预期增速居前区间内个股，往往实际扣非净利润增速均值及中位数亦居前。　　　　2、23年配置：指数再分类口径　　基于上述逻辑，我们在浙商策略指数再分类数据库以及低渗透率赛道两维度内，以截至10月20日的2023年Wind一致盈利增速预期为切入口，对各赛道2023年景气度进行展望。　　结合指数再分类数据库，重点关注“23年Wind一致盈利增速预期居前，且环比22年无明显下滑的赛道”。　　大科技板块：风光储（储能、风电零部件）、汽车智能化（车联网、智能汽车、电动车下游）、强链补链（半导体设备、泛模拟、信创、IGBT）、数字经济（工业软件、机器人、物联网模组）、国防（导弹和信息化、航空发动机）、消费电子。　　大周期板块：机场、航空等困境反转赛道增速居前。　　大消费板块：生猪养殖、酒店等赛道增速居前。　　　　　　　　3、23年配置：渗透率口径　　近期我们发布《拥抱新成长系列：掘金渗透率拐点》系统性论述了渗透率投资的方法论和新成长机会。结合渗透率理论以及复盘案例规律，我们认为可关注尚处于第一、二阶段的赛道，具体来看：　　第一阶段赛道有：强链补链（掩模版、光刻胶、薄膜沉积设备、抛光设备）、风光储（海风、储能、光伏新技术）、汽车智能化（激光雷达、域控制）、工业智能化（工业机器人、高端机床、工业软件）、AR/VR、培育钻石等；　　第二阶段赛道有：军事信息化及星链加速（有源相控阵雷达）、强链补链（12英寸硅片、CMP、前驱体）等。　　结合前述总结的景气度投资框架，我们对第一、二阶段内赛道23年景气度进行展望，可以发现：一则，低渗透率赛道23年盈利增速预期多超过30％，其中风光储（储能、光伏新技术）、强链补链（CMP材料、光刻胶）、工业智能化（机器人整机）、培育钻石23年Wind一致盈利预期增速更是超45％；二则，工业智能化、汽车智能化等智能化方向内赛道23年盈利增速多环比22年提升，例如机器视觉、工业软件、机器人核心零部件、域控制和激光雷达等赛道。　　　　4、23年行业配置核心看点总结　　结合指数再分类和渗透率分类后的2023年Wind一致盈利预测，我们梳理出2023年配置板块的关键要点供参考。　　　　　　　　　　5、风险提示　　技术迭代及下游拓展不及预期；相关赛道实际景气超预期。
金融界2022-10-23
开源证券：给予亚世光电买入评级
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2) 　　专注液晶显示广阔市场，立足非消费电子细分赛道亚世光电是一家专注于定制化液晶显示器件的显示屏模组公司，其产品广泛应用于工控仪器仪表、通讯终端、办公室自动化、医疗器械、家用电器、汽车显示、安防等细分领域，而较少涉及手机等消费电子，其主要客户遍及德国、美国、日本和中国大陆等多个国家和地区。考虑到电子纸行业正处于高速发展期，叠加公司客户拓展的持续推进，我们预计公司2022-2024年归母净利润为1.55/2.05/2.68亿元，对应EPS为0.94/1.25/1.63元，当前股价对应PE为21.0/15.8/12.1倍。首次覆盖，给予“买入”评级。　　深耕液晶显示中游环节，重点布局海外工控客户　　亚世光电处于液晶显示产业链的模组加工环节，该环节具有注重规模效应和成本控制能力等特点。由于应用领域为非消费电子领域，公司的液晶模组产品具有毛利率较高、定制化程度较高、客户粘性较强等优势。在2016-2018年的前十大客户中，除星网锐捷和惠普打印机（山东）外，公司主要客户均为海外工控领域客户，且合作时长普遍超过十年。　　电子纸市场快速增长，彩色化推动应用扩张　　根据ePaperInsight数据，预计2022年全球电子纸整机市场规模将超65亿美金、同比增幅约65%，其中，预计2022年全球电子纸价签整机市场规模将接近30亿美金。电子书和电子价签是电子纸的两大应用，对于电子书，以kindle为代表的黑白电子书已实现了对消费者习惯的初步形成；随着元太科技彩色电子纸膜片技术的逐步成熟，文石、Bigme、科大讯飞等正逐步推出彩色电子书来实现对消费者的进一步渗透。对于电子价签，在欧美新冠疫情的推动下，欧美商超的数字化、无人化需求持续升温。　　风险提示：新产品研发进度存在不确定性；汇兑损益具有周期性波动特点；下游客户拓展速度存在不确定性。该股最近90天内共有1家机构给出评级，增持评级1家。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，亚世光电（002952）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标1.5星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-23
东吴证券：给予中石科技买入评级
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pct，拉动净利润增速高于营收。　　消费电子热管理竞争力强，大客户有望稳定增长：公司作为北美大客户热管理核心供应商，一直提供高导热石墨类材料方案，与客户保持长期稳定合作关系，并领先布局复合型、多层导热石墨材料等先进工艺，未来伴随人工石墨材料在大客户中的刚需及导热效率持续提升的诉求，公司产品单机价值量仍有望保持稳定提升。同时，公司通过持续国内外布局，进一步提升全球化交付能力，在原有产品形态和终端产品基础上，不断通过研发满足客户更多元化需求，进一步强化在北美大客户的竞争力。此外，公司在国内外泛消费电子领域持续拓展客户及产品的应用领域，主业有望保持稳步成长。　　新能源散热方案有望带来长期更大空间：公司通过石墨导热材料、热界面材料、屏蔽材料等优势产品积极拓展新能源车及储能等新兴领域，并通过热模组等综合解决方案进一步提升供应价值量，市场前景广阔；公司宜兴热模组产能有望今年竣工交付，未来将带来显著增量供给，伴随公司与主流车厂、头部储能企业等合作的持续加深，叠加国产替代确定性趋势，新一轮成长可期。　　盈利预测与投资评级：我们看好公司未来石墨导热材料在消费电子国际大客户中持续升级带来的稳定成长，并通过综合热管理方案，切入新能源车及储能等新兴领域，带来新的成长曲线。我们预测公司2022-2024年的归母净利润为2.01/2.86/3.87亿元，当前市值对应PE分别为23.24/16.36/12.11倍，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：智能手机销量不达预期；产品价格波动的风险；毛利率波动风险；疫情影响经营活动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城国瑞证券黄文忠研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为52.4%，其预测2022年度归属净利润为盈利2.25亿，根据现价换算的预测PE为20.84。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为17.68。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中石科技（300684）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力良好，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3星，好价格指标3星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2022-10-21
中庚基金旗下产品2022年第三季度财报公布：陈涛加仓IT和软件行业、丘栋荣青睐工业金属、医疗
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48万股、614.86万股。同期减持了消费电子、专业工程和风电设备行业，持有志特新材、拓邦股份、天顺风能股份分别减少了4.83万股、252.06万股、747.17万股。图表来源：Choice数据中庚价值品质一年持有期混合(011174)于2022年第三季度同样保持增持基调，加仓了工业金属、房地产开发、环境治理等行业个股，对中国宏桥、中国海外发展、神火股份、驰宏锌锗、越秀地产、旺能环境、苏农银行分别增持951.25万股、676.1万股、2318.56万股、2274.8万股、1925.4万股、129.09万股、152.58万股。同期基金经理丘栋荣减持了中国海洋石油、常熟银行和美团-W，分别减仓452.6万股、1063.58万股、209.96万股。基金经理丘栋荣另一只基金中庚价值领航混合(006551)则减持了中国海洋石油、中国宏桥、美团-W3只个股，分别减仓3210万股、803.9万股、455.11万股;同期对6只个股增持，主要是工业金属和房地产行业，包括中国海外发展、常熟银行、神火股份、驰宏锌锗、越秀地产、康华生物，分别增持382.55万股、1450.88万股、4142.23万股、5299.05万股、2235.8万股、131.81万股，总体来看，工业金属(神火股份、驰宏锌锗)明显获得青睐。中庚价值灵动灵活配置混合(007497)由丘栋荣和吴承根联合管理，2022年第三季度对前十大持仓个股中的8只股票进行了增持，包括新华医疗、神火股份、苏农银行、川仪股份、保利发展、永茂泰、康华生物、常熟汽饰，从行业分布来看，涉及工业金属、医疗器械、银行等。其中对神火股份增持最多，达到833.55万股，新华医疗和永茂泰分别获得增持668.68万股、556.12万股。图表来源：Choice数据除了上述3只基金，丘栋荣还管理中庚小盘价值股票(007130)，该只基金同样保持加仓方向不变。2022年第三季度，增持了川仪股份、康华生物、神火股份、创业慧康、新点软件，持仓分别新增1536.62万股、337.18万股、1501.67万股、2215.33万股、445.05万股。在投资策略和运作分析部分，基金经理陈涛表示，基金运作上，根据市场情况动态评估，减持了一部分包括风电在内的新能源的敞口，增加了一部分跌幅较大的医药的敞口。陈涛认为，目前的市场环境给逆向投资者非常好的机会去构建高性价比的组合。具体而言，主要关注基本面风险低或者风险释放充分、相对低估值、低市场预期、潜在高增长、较高反转可能性的个股。如(1)计算机行业中的医疗信息化、电子政务、金融IT、信创、工业软件、网络安全等;(2)电子行业中消费电子、元器件、半导体等;(3)电子行业中消费电子、元器件、半导体等。丘栋荣则表示，后市投资思路上，坚持低估值价值投资策略，通过精选基本面风险低、盈利增长积极、估值便宜的中小市值个股，以此构建高性价比的中小盘组合，力争获得可持续的超额收益。港股各个估值维度看已至历史最低水平，基于港股的系统性机会，继续战略性配置。丘栋荣还认为，可重点关注四个方面的股票投资方向：(1)能源、资源类公司及其下游产能;(2)大盘价值股中的金融、地产等;(3)港股中资源、能源为代表的价值股，部分互联网股和医药科技成长股;(4)中小盘成长股和价值股。
有连云2022-10-21
东方财富财经早餐 10月21日周五
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雷军表示，汽车行业的本质将从机械演变为消费电子，市场份额高度集中于顶级玩家手中，行业成熟时，前五大品牌将占据80%以上的市场份额，成功的唯一途径是成为前五名之一，并且每年出货量超过1000万辆。　　第一财经：近两个月来，铂金价格持续回升，NYMEX铂金期货涨至每盎司880美元附近，累计上涨超6%。氢能产业的发展直接带动铂金以及铂族金属的需求，铂族金属成为节减排目标的关键资源。　　央视新闻：受气候环境变化和欧洲能源危机影响，欧洲人倾向于购买充足的保暖衣物，浙江桐乡，当地羊毛衫市场迎来了产销旺季，羊毛衫的出口销量大幅提高。数据显示，今年9月份，浙江桐乡濮院羊毛衫市场实现交易额123亿元，环比8月增长30%。　　界面新闻：近日，陕西省印发集采通知，正式公告口腔正畸领域的托槽、无托槽隐形牙套、颊面管这三大类产品将被纳入集采。根据通知，此轮集采之中，托槽或是无托槽矫治器的报价至少是七折起步。　　第一财经：近日，“奶茶第一股”香飘飘进军投资赛道，正着手设立产业基金。在快消行业，不少老牌食品饮料企业都在通过进军创投圈的方式谋求第二曲线的增长。专家表示，企业去投资和主营业务有很强协同性的标的优势明显，会更了解行业，更明白供应链的痛点是什么，哪些地方是发力点。　　中新经纬：数据显示，10月103个重点城市主流首套房贷利率为4.12%，较上月下降3个基点，二套利率为4.91%，与上月持平；本月平均放款周期为26天，整体放款速度较快。　　新京报：宁波近期发布政策优化，包括实行“70年产权房即可落户”，取消原先“缴纳社保”的要求。此类落户政策对于后续房地产市场和城市营商环境形象等都有积极的作用，有助于促进房地产市场的活跃，对于四季度交易市场的拉动势必有积极的意义。　　每日经济新闻：今年以来，武汉市已陆续出台多项房地产优化调整政策，进入下半年，部分项目的打折促销力度超出预期，然而，武汉楼市成交依然疲软，行情的低迷也加重了购房者观望情绪。专家表示，国庆前后的利好集中出台叠加形成组合拳，有效释放需求释放，国庆之后武汉市场迎来小幅反弹，活跃度明显提高。　　财联社：据悉，四川泸州部分国有大行将首套房贷利率调降至3.9%，此前为4.1%，二套利率维持不变，仍为4.9%。截至目前，已至少有十余个符合条件的城市阶段性下调首套房贷利率。仅本周以来，就有三地的首套房贷利率相继降至3.95%。　　南方都市报：近日，珠江租赁公司在管各类政策性住房6.1万余套，累计推出公租房房源超2万余套，在管保障房社区28个，惠及20余万住户。目前，珠江租赁公司正循序推进鸦岗保障性住房项目(一期)的建设工作，按照计划，9栋塔楼将于2022年年底全部封顶。　　广汽集团：广汽埃安完成A轮融资引战　　万安科技：收到零跑科技的定点通知书　　秦安股份：收到理想新晨缸盖、缸体总成项目扩产通知　　中国移动：前三季度净利润达985亿元，同比增长13% 　　通威股份：前三季度净利润217.3亿元，同比增265.54% 　　中天科技：新增23.66亿元新能源业务订单　　唯捷创芯：实控人拟增持1000万元-1200万元股份　　航民股份：控股股东拟增持600万股-1000万股　　恒力石化：实控人、控股股东及其一致行动人拟增持7.5亿元-15亿元股份　　玲珑轮胎：拟以1.6亿元-3亿元回购股份　　欧派家居：控股股东提议以1.25亿元-2.5亿元回购股份　　浙商证券：拟回购0.5%-1%公司股份　　*ST星星：拟投建年产100万辆新能源电动车整车生产线　　新宙邦：拟以1亿元至2亿元回购股份　　漳州发展：国昌茂申报项目列入福建省2022年集中式光伏电站试点项目名单　　软通动力：子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配　　三峡旅游：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份　　亿纬锂能：孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目　　沪深股市：A股三大指数20日集体收跌，沪指跌0.31%，深证成指跌0.56%，创业板指跌1%。半导体板块大涨，旅游、采掘、民航板块涨幅居前，电池、风电、光伏等新能源赛道走弱。　　沪深港通：10月20日北向资金大幅净卖出62.23亿元。贵州茅台、伊利股份、中国中免分别获净卖出11.52亿元、7.35亿元、6.72亿元。三花智控净买入额居首，金额为2.03亿元。　　龙虎榜：10月20日龙虎榜中机构及营业部席位资金净买入0.83亿元，其中净买入的个股有20只；净卖出的个股有16只。机构席位净买入2.42亿元，净买入金额居前的个股分别是赛腾股份、北方华创、捷安高科等，净卖出金额居前的个股分别是中远海特、广东鸿图、合力科技等。　　融资融券：截至10月19日，沪深两市两融余额为15537.72亿元，较前一交易日增加9.69亿元。其中，融资余额为14503.3亿元，较前一交易日增加18.83亿元；融券余额为1034.42亿元，较前一交易日减少9.14亿元。　　证券时报：20日，三大股指盘中震荡下探。科技类股走势强劲，新能源赛道走弱。券商分析，沪指在3100点遇阻后连续两日调整，暂看作是超短期的技术性修整，只要3024点附近的“岛形”小平台未跌破之前，短期继续看反弹，关注结构性机会为主。　　中国证券报：科创板做市业务呼之欲出。日前，中国证券报记者从券商处获悉，部分做市商已陆续开始建仓。做市商作为新的市场参与主体，将给科创板市场带来增量资金。多家券商表示，待做市业务平稳运行后，将根据市场情况逐步增加做市股票，重点关注低流动性股票，挖掘具有成长潜力的企业。　　财联社：20日半导体板块大幅走强，券商分析，半导体零部件布局成形，业绩显著放量。经历多年技术储备和验证后，2022 年起半导体零部件业务呈现快速增长趋势，半导体材料作为芯片制造的关键耗材，市场总盘子不断扩大。一方面，新增产能落地将为材料需求带来新增量；另一方面，技术升级则将带来材料的价值量与用量提升。　　数据宝：10月20日，电子纸指数早盘急速拉升，全天收涨2.35%。电子纸产业增速喜人，终端应用日趋丰富。机构预测，2022年全球电子纸产业市场规模将超65亿美元，同比增幅65%，产业应用格局已经打开，制造生态正蓬勃发展。　　证券时报：通威股份20日晚间发布业绩快报，前三季度营业收入为1020.84亿元，同比增长118.60%；归母净利润217.3亿元，同比增长265.54%。公司高纯晶硅产品市场需求持续旺盛，价格同比上涨，叠加公司新产能快速爬坡达产，实现量利大幅提升。　　财联社：20日，知名基金经理陆彬管理的4只产品公布了三季报，多只产品权益仓位均有所增加，配置方面，减持宁德时代、亿纬锂能等股，而对中国平安、华友钴业等股增持。陈彬表示，经过近几月的市场调整，部分行业和个股，估值风险得到了充分释放，他在新能源、医药、计算机等行业已经能够找到不少估值和基本面匹配，长期空间较大的机会。　　中国证券报：10月20日，上交所和国新投资有限公司联合开发的中证国新央企科技引领指数、中证国新央企现代能源指数和中证国新央企股东回报指数正式公告发布安排。据悉，上述3条指数将于11月16日正式发布，与前期发布的中证国新央企综合指数共同组成“1+N”系列央企指数。　　中国基金报：近期，A股刮起了一阵上市“回购潮”。20日晚间，首家券商回购也来了。浙商证券发布公告称，拟回购公司股份作为实施股权激励计划的股票来源。数量下限约为1939万股，上限约为3878万股。公告显示，回购的最高价格不超过15.61元。而截至20日收盘，浙商证券的收盘价为10.06元，较今年年初已经下跌近30%。最高回购价高于现价的55.17%，说明公司对未来的股价非常有信心。　　美股：道指跌90.22点，跌幅为0.30%，报30333.59点；纳指跌65.66点，跌幅为0.61%，报10614.84点；标普500指数跌29.38点，跌幅为0.80%，报3665.78点。　　欧股：欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.2%，法国CAC40指数涨0.76%，英国富时100指数涨0.27%。　　亚太股市：10月20日，香港恒生指数收跌1.4%，恒生科技指数跌2.37%。日经225指数收盘下跌248.38点，跌幅0.91%，报27009.00点。韩国KOSPI指数收盘下跌19.35点，跌幅0.86%，报2218.09点。　　人民币：在岸人民币兑美元(CNY)北京时间23:30收报7.2160元，较周三夜盘收盘涨119点。成交量324.88亿美元。　　黄金：COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.2%，报1636.80美元/盎司。　　原油：国际原油期货结算价小幅下跌。WTI 12月原油期货收跌0.01美元，报84.51美元/桶；布伦特12月原油期货收跌0.03美元，跌幅0.03%，报92.38美元/桶。　　澎湃新闻：20日下午，美元兑日元突破150关键点位，续创1990年以来新低。近期，日本财政大臣铃木俊一在表示，近期的日元走弱态势不可取，将采取适当而果断的行动，打击投机驱动的汇率过度波动，日本当局可以在没有任何公告的情况下进行干预。　　央视新闻：当地时间10月19日，欧盟统计局公布的数据显示，欧盟9月平均通胀率达到10.9%，西班牙通胀率为9%。西班牙8月通胀率为10.5%，该国通胀率下降幅度为欧盟国家中最大。　　界面新闻：20日，伍德麦肯兹研究报告指出，预计至2031年，欧洲储能市场新增部署容量将实现78GW/168GWh，较2022年第二季度预测上调5%。由于家庭电价上涨，欧洲公民更多地选择投资光伏+储能系统，住宅家用储能领域的增长推高了市场预期。　　财联社：费城联储主席哈克表示，美联储将继续加息一段时间，需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景；美联储在降低通货膨胀方面取得了令人失望的进展；今年GDP可能持平，明年增长1.5%；到今年年底，联邦基金利率可能远高于4%；明年某个时候美联储可以停止加息，评估政策影响。　　第一财经：今年以来，强美元冲击了多国汇率和许多企业盈利，但并非所有企业收益都受到冲击，美股小盘股就反而成了少数的受益者。由于大多数收益来自于美国本土，美股小盘股罕见跑赢大盘股。分析师认为，这一趋势还将持续，小盘股目前的估值仍具吸引力。　　财联社：据一份行业报告显示，欧盟大多数国家的可再生能源的发电量创纪录新高，风能和太阳能为整个欧盟提供了24%的电力，高于去年同期的21%。这或许可以缓解欧洲天然气供应短缺问题和能源价格飙升的冲击，却不足以抵御能源危机。　　中新经纬：20日，德国政府批准了一项计划，将在三年内花费63亿欧元在全国范围内扩大电动汽车充电站数量，作为实现净零排放的一部分。根据该计划，充电站数量将增加14倍，到2030年从现在的约70000个增加到100万个，侧重点在于在目前供应不足的城市建设。　　澎湃新闻：日前，美国运动品牌斯凯奇起诉法国奢侈品牌爱马仕侵犯其鞋底技术专利。斯凯奇指出，爱马仕2022年推出的éclair和Envol两款鞋履中，鞋底使用的设计元素侵犯了斯凯奇Massage Fit鞋底的多项专利。爱马仕暂未回应该事件的置评请求。　　央行：中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2022年10月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。　　金融时报：国家开发银行日前在全国银行间债券市场面向全球投资人发行120亿元“基础设施绿色升级”专题“债券通”绿色金融债券。本期债券发行期限为3年，发行利率为2.11%，获得了境内外各类投资者的踊跃认购，认购倍数达4.41倍。截至目前，国家开发银行已累计发行绿色金融债券1560亿元。　　活跃债券：截至10月20日18:00,10年国债活跃券报2.7175%，上行1.20BP；10年国开活跃券报2.8700%，上行0.80BP。　　国债期货：10月20日，10年国债期货主力合约收盘报101.210，跌0.18%；5年期国债期货主力合约报101.840，跌0.07%；2年期国债期货主力合约收盘报101.220，跌0.03%。　　Shibor：10月20隔夜shibor报1.1540%，上涨3.8个基点；7天shibor报1.5810%，上涨3.4个基点；3个月shibor报1.6970%，上涨0.6个基点。
东方财富网2022-10-21
雷军谈小米造车：只有成为前五年产千万辆才能成功，汽车行业本质将从机械演变为消费电子
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一种以智能化、软件化和用户体验为核心的消费电子产品。汽车行业的本质将从机械演变为消费电子，市场份额高度集中于顶级企业。　　他表示，当电动车行业进入成熟期，世界前五大品牌将占据80％以上的市场份额，“我们成功的唯一途径是成为前五名之一，且每年出货量超过1000万辆。竞争将是残酷的。” 　　小米造车动态　　据时代周报报道，此前有消息称，小米的工程车已经完成，10月中旬可以完成工程车的软件集成，并陆续开启各项测试。此外，还有疑似小米汽车项目PPT的信息被曝光，其内容包括“自研纯电平台”、“重量达8800吨全球最大一体式压铸设备”、“MIUI CAR 车机系统”、“2024年上半年首款车型量产，内部代号疑为H1”。　　雷军9月15日的一档访谈节目提及造车曾表示：“想要成为一家伟大的公司一定得跟着风走，此时此刻风口在智能电动汽车。”雷军认为，“智能电动汽车已然成为汽车工业和消费电子的融合，如果你不干，你就落伍了。因此，小米涉足造车领域是一个被逼出来的选择。” 　　9月9日，雷军还在社交平台上表示，“特斯拉比小米提前10多年进入电动汽车行业，有些人认为小米已经错过了进入电动汽车行业的时间窗口。对此，我不同意，比赛才刚刚开始，我认为小米还有很多机会。” 　　今年国庆节假期期间，雷军还曾在社交媒体发文晒出自己近期读的两本关于造车的书籍。一本是奥迪和大众前董事长费迪南德·皮耶希自传《汽车和我》，另一本是通用汽车公司第八任总裁阿尔弗雷德·斯隆的传记《我在通用汽车的岁月》。　　9月新能源车销量同比增长93％　　近日，中国汽车工业协会（以下简称中汽协）发布的最新汽车销量数据显示，9月，新能源车销量完成70.8万辆，同比增长93.9％，市场占有率达到27.1％，BEV批发销量54万辆，同比增长79.5％，PHEV批发销量16.8万辆，同比增长186.4％。　　2022年1月~9月，国内新能源汽车产销量分别达到471.7万辆和456.7万辆，同比增长分别为1.2倍和1.1倍。已大幅超越2021全年新能源车市场销量总和。国泰君安证券研报指出，以当前发展速度推算，今年新能源车销量将有望突破650万辆，全球超过1000万辆。　　信达证券研报认为，“金九银十”已经到来，传统消费旺季，配合地方政策密集出台，新品数量远强于过去两年同期。6月~8月疫情缓解后消费释放，同时车购税减半政策进入平稳的实施中期，前端消费和政策拉动车市不断向好，加上各省纷纷延续政策，配合金九银十销售旺季，目前车市态势总体良好，零售实现同比较高增长。　　东莞证券表示，购置税优惠等促消费政策持续显效，汽车产业三季度总体呈现淡季不淡态势。在国家稳经济、促消费政策持续带动下，叠加四季度是车市传统消费旺季，汽车产销有望继续呈较快增长。　　新能源车出海前景广阔　　从国际视角看，中国新能源汽车也在加速出海。10月17日，2022巴黎车阔别四年重新回归，展会最大亮点是中国新能源汽车。长城汽车携旗下魏牌摩卡PHEV（Coffee 01）、拿铁PHEV（Coffee 02）、欧拉好猫、好猫GT、闪电猫多款新能源产品展示其中。比亚迪面向欧洲市场推出的汉、唐和ATTO 3三款车型也在巴黎车展上悉数亮相。　　去年以来，中国车企集体锚定欧洲市场，加速向欧洲国家出口新能源汽车。其中，比亚迪、上汽、领克、蔚来、小鹏汽车、爱驰汽车等已相继进入欧洲市场，并取得了初步进展。　　近期，上汽、比亚迪、蔚来等车企又加速了在欧洲市场的布局进展。9月，上汽MG MULAN在国内和近20个欧洲主要国家同步上市，1万辆MG MULAN从上海出发，正式运往欧洲。“十一”假期前后，比亚迪、蔚来相继发布欧洲战略。比亚迪计划在今年底进入10多个欧洲国家，蔚来汽车也明确了在德国、荷兰等四个欧洲国家开展业务，并规划到2025年在欧洲建立数百座换电站。　　业内人士分析，欧洲市场之所以成为中国新能源汽车重要的出口目的地，一个重要因素是欧洲各国的碳排放政策正不断趋严，这意味着欧洲当地对新能源汽车的需求量将随之风起。　　公开数据显示，9月欧洲电动车渗透率再创新高。德国、法国、挪威、英国、瑞典、意大利6国电动车销量合计17.5万辆，同比增长42％，环比增长54％。具体来看，9月，挪威电动车渗透率突破90％，瑞典超过50％，法国突破20％，德国接近30％，均创下各国渗透率新高。　　申万宏源证券在研报中指出，在部分国家和车企公开禁售燃油车时间表的背景下，全欧洲停售燃油车是水到渠成的。无论是短期还是中长期，欧盟减碳的力度将只增不减，使得欧洲电动车的推广有了长期的托底和保障。预计未来14年欧洲电动车复合增速有望超过15％。　　在此背景下，中国车企出海欧洲已成大势所趋。随着中国汽车产品及品牌力的全面提升，越来越多的中国车企也更有底气征战汽车发源地欧洲。　　海关总署数据显示，今年前8个月，中国汽车出口量前十的国家是墨西哥、智利、沙特阿拉伯、比利时、澳大利亚、菲律宾、俄罗斯联邦、英国、马来西亚和泰国。从汽车商品出口金额来看，美国、墨西哥、日本、比利时、英国、俄罗斯联邦、德国、韩国、澳大利亚以及沙特阿拉伯是中国汽车出口排名前十的国家。累计总出口金额为460.7亿美元，占中国全部汽车商品出口总额的46％。这两组数据均表明，中国汽车出口正在经历从“量”到“质”的转折。　　综合证券时报、时代周报等
金融界2022-10-20

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