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【汇市天天见】美元又攀升了！日元再来到150大关，澳元警惕鹰派加息

，此前公布的数据显示，澳大利亚第三季度消费者价格指数(CPI)上涨1.2%，高于市场预期的1.1%，高于上一季度0.8%的涨幅。这使得交易者降低了澳洲联储(RBA)下个月可能加息的可能性，此前四次升息暂停。 “澳大利亚央行11月的会议可能是不确定的，现金利率将上调至4.35%。我怀疑这将是一次鹰派加息,”City Index的高级市场分析师Matt Simpson说。在更广泛的市场中，美元兑欧元守住大部分涨幅，此前欧元在前一交易日下跌0.75%，因数据显示本月欧元区商业活动意外转坏。目前欧元兑美元上涨0.13%，至1.0602美元。 “欧元区经济在某种程度上已进入衰退，因此这种经济形势加剧了欧洲央行可能已触及利率峰值的预期，”CMC Markets的市场分析师Tina Teng说，“相比之下，美联储可能仅仅因为经济数据看起来强劲就继续提高利率。” 在其他市场，英镑兑美元基本持平，目前交投在1.2160美元，纽元上涨0.1%，至0.58505美元。在加密货币方面，比特币价格上涨0.21%，至33,988美元，接近周二触及的大约18个月高点。全球最大的加密货币比特币本周一直在飙升，周一飙升了10%，越来越多的人猜测比特币现货ETF即将成立。加密货币贷款机构Ledn的首席投资官John Glover表示：“一个不断增长的现货ETF市场，必然意味着整个加密货币领域的市场都在增长。” Glover说：“如果比特币可以通过ETF购买，价格就会上涨……一个或多个现货ETF的推出很有可能导致整个加密货币生态系统的下一轮大牛市。”

风起2023-10-25

超罕见脱钩！美联储调查与PMI数据“完全相反” 美媒：历史证明结局并不好……

者已经做好了再次变得无聊的准备。美国消费者价格指数自2022年6月飙升至9%以上以来，已显着减速，尽管近期随着不稳定的天然气和食品价格小幅走高，通胀再次回升。但排除食品和能源，所谓的核心消费者物价指数(CPI)为4.1%，是两年来该指标的最低年增长率，但仍高于美联储2%的最终目标利率。经济学家称，通胀不再被视为紧急问题。这意味着美联储感受到的通过激进的、经济上痛苦的加息来快速稳定价格的压力较小。 “一旦通胀率降至 5% 以下。它从头条新闻中消失了，”约翰·霍普金斯大学经济学家兼央行学者劳伦斯·鲍尔表示。“人们又开始担心预算赤字、气候变化或其他公共问题。”

颜辞2023-10-25

变盘信号临近？阿克曼回补长期美债空头头寸！

高利率和强劲增长的影响。此前美国9月份消费者价格指数（CPI）连续第二个月快速上涨，而经济数据继续显示美国经济具有弹性。道明证券策略师Gennadiy Goldberg和Molly McGown在最近的一份报告中写道：“虽然短期内的收益率水平看起来很有吸引力，但投资者可能会继续等待催化剂（如地缘政治风险或经济数据放缓），而不是抓住落下的刀子。这可能会使美国国债收益率在短期内保持极高的波动性。” 从长远来看，收益率可能会被推高至近期历史水平之上。彭博经济最新报告得出的结论是，持续高水平的政府借贷、应对气候变化的更多支出以及更快的经济增长的综合影响将意味着10年期美国国债的名义收益率将达到6%左右。较高的借贷成本最终可能会为美国经济踩下刹车，帮助美联储对抗通胀。最近几周，30年期固定抵押贷款的平均利率飙升至8%左右，而信用卡账单、学生贷款和其他债务的偿还成本也随着市场利率的上涨而攀升。鲍威尔上周也呼应了他的一些同事的说法，称收益率持续上升可能“略微”减轻收紧货币政策的压力。彭博经济研究认为，如果美国国债收益率近期的涨势持续下去，将相当于美联储收紧约50个基点。

金融界2023-10-25

韩国央行行长：需要在相当长时间能维持限制性货币政策

涨和部分农产品价格上涨的推动，韩国9月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%，为五个月来最快。韩国央行预计，未来通胀压力将不断加大，预计年底前后通胀率将保持在3%以上，远高于2%的目标。该行预计今年全年韩国通胀率为3.5%。

金融界2023-10-24

经济学家分析：面对通货膨胀和经济衰退威胁，加拿大央行是否选择加息？

在最近几个月没有太大的缓解。但9月的消费者价格指数报告有助于缓解一些焦虑，因为价格增长的速度在全国范围内放缓，年度通货膨胀率回落至3.8%。 “在看到了最近的通货膨胀数据之后，我们松了一口气，” CIBC银行首席经济学家安德鲁·格兰瑟姆（Andrew Grantham）表示。“最近的通货膨胀数据表明它再次开始减速。再加上我们所看到的经济增长疲软，这将可能会让加拿大银行保持稳定，不仅仅是在本次会议上，而且在本年剩余时间和明年很长一段时间里。” 加拿大经济在第二季度出现萎缩。经济学家们预计，这种疲弱将在今年剩下的时间里持续下去并将持续到2024年。加拿大银行最近的业务展望调查支持了这一预期。该调查显示，企业情绪在第三季度持续疲软，因为公司表示他们预计未来一年销售增长将减缓。在就业方面，随着加拿大人口不断增长，就业人数持续上升，但就业市场不如2022年那年强劲。职位空缺已经下降，失业率略微上升至5.5%。消费支出的速度也有所减缓。加拿大新的零售销售在8月下降0.1%，至661亿加元，加拿大统计局（Statistics Canada）表示，新车和二手车销售在该月下降。这些趋势预计将继续下去，因为之前的加息对经济产生影响，收紧了更多加拿大人和企业的钱包。随着更多家庭续签他们的抵押贷款，更多人预计会受到较高利率的影响。格兰瑟姆说：“我们知道还有更多的事情要发生，因为我们知道实际上，不到50%的加拿大抵押贷款持有者已经面临较高利率的压力。” 安大略省省长道格·福特（Doug Ford）在周日的信件中也发出了类似的警告。这封写给加拿大银行行长蒂夫·麦克勒姆和总理贾斯汀·特鲁多的信标志着福特第二次直接请愿银行不要进一步加息，但周日的信件更加明确地集中在最近的加息已经对抵押成本产生的影响。信中写道：“每周我都会听到家庭的声音，他们每个月要多支付数百甚至数千加元的抵押贷款。这是普通家庭无法承受的额外费用，迫使他们在食品、燃料和住房等必需品之间做出选择。尽管您曾说这些沉重的增长是为了对抗通货膨胀，但这一理由已经站不住脚。” 福特致特鲁多的信则要求总理与各省和地区合作解决通货膨胀的根本原因。大多数经济学家预计，目前经济疲软和金融条件紧缩最终会将通货膨胀率降至百分之二。尽管坚挺的核心通货膨胀率可能仍然会令加拿大银行感到担忧，但格兰瑟姆预计这种担忧将纳入央行何时降息的决定中，而不是利率是否应进一步上涨。在国际前沿，巴以冲突使中东局势面临一定的不确定性，这可能会引发全球经济的风险。 “从全球范围来看，通货膨胀风险已经上升。中东地区的冲突，如果升级，战争将导致通货膨胀。别无选择。”格兰瑟姆说。中央银行对战争对价格的影响了解得太多了：俄乌危机使商品价格飙升，从而促使了最初的通货膨胀。上周，麦克勒姆表示，现在判断巴以冲突可能对经济造成什么影响还为时过早。加拿大银行的利率决定将附带其季度货币政策报告，其中包括全球和国内经济以及通货膨胀的更新预测。 “政策制定者不希望在2024年初再次看到市场价格降息，”Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示。Macklem“需要听起来足够鹰派，以保持当前的市场定价，加拿大央行或多或少地将利率保持稳定到2025年。根据路透社上周五公布的一项经济学家调查，加拿大央行可能已经完成加息，并将在至少六个月内将利率维持在5.0%，该调查发现大多数人预计2024年第二季度将首次降息。在上周的通胀数据公布之前，货币市场已经定价周三加息的可能性为43%。到周五，他们已经将这一比例削减到13%的机会。 “目前加拿大经济的所有迹象都指向长期放缓，”Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta表示。他说，疲软的增长和温和的通胀缓和“应该会让加拿大央行保持滞留”。 “政策制定者不希望在2024年初再次看到市场价格降息，”Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes表示。Macklem“需要听起来足够鹰派，以保持当前的市场定价，加拿大央行或多或少地将利率保持稳定到2025年。

佳华1682023-10-23

超罕见指控！《富爸爸穷爸爸》作者：拜登从中国收受贿赂 “2004年发现巨型金矿后被中国占领”

劳工部最近的报告显示，9月份日常用品的消费者价格指数上涨了0.4%，其中包括汽油、杂货和租金等必需品。对此，莫伊尼汉强调：“较高的利率会影响对利率最敏感的活动，因此今天的房屋和抵押贷款申请量较低，只是因为较高的利率让每个人都后退一步并进行调整，买车也是一样。” 莫伊尼汉指出：“在商业方面，人们忘记了，利率上升对人们的借贷意愿产生了巨大影响，因此贷款条件很紧张，而这正是美联储想要实现的目标。” 他总结道：“关键是，所有发生的事情的影响都导致消费者放慢了他们的活动。无论它是否会在零售销售中反弹，这都涉及到他们用钱做的所有事情。”

颜辞2023-10-23

股市“血流成河”，何时止血？

费水平跟上了物价上涨的步伐。上周公布的消费者价格指数显示，9 月份总体通胀率上升了 0.4%。 9 月份零售销售数据环比增长远高于预期，表明消费者在利率上升和其他经济压力下仍然保持超出预期的购买力，再次引发了人们对利率前景的担忧，美联储将会在更长的时间内保持高利率。零售销售报告发布后，由于投资者抛售债券，美国10年期国债飙升至4.86%的盘中高点，为2007年以来的最高水平。分析与展望本周股市最近几周，收益率的上升给大盘带来了压力，因为投资者认为美联储收紧政策的时间会比预期更长。周二，美国银行（Bank of America）和纽约梅隆银行（Bank of New York Mellon）的业绩均好于预期，股价攀升，大盘指数与周一持平。从周三到周五，股市一直在下跌，美国10 年期国债收益率持续上升。周四，美联储主席鲍威尔表示通胀仍然过高，可能需要较低的经济增长才能降低通胀，他认为现在利率并不太高。鲍威尔发表讲话后，股市下跌，周四收盘后10 年期国债收益率15年来首次突破 5%。虽然周五10年期美国国债收益率已回落至4.93%，但是VIX恐慌指数自 3 月份以来首次高于21，再加上油价回升至每桶93美元以上，巴以冲突升级，投资者情绪令人担忧。标准普尔500指数周五大跌 1.3%，收于4224.16点，仅略高于备受关注的 4200点心理大关。这是最近2个月股市第三次试图冲击4200点。本周标普的11 个板块中有 9 个板块收跌。对利率敏感的行业房地产跌幅最大，而重量级增长股非必需消费品和科技行业也跻身跌幅前三的行列。能源和通信服务是两大赢家。美联储周四，美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部发表的演讲中回避承诺采取具体的政策路径，但没有表明他倾向于推高利率。他承认在将通胀降至可控水平方面取得了进展，但强调在追求央行目标时保持警惕。虽然鲍威尔和其他美联储官员的讲话仍略显鹰派，但是期货市场交易员消除了 11 月份加息的可能性，而 12 月份加息 25 个基点的可能性为 24%，低于周三的 39%。预计明年6月份首次降息。市场趋势下周将公布更多的体现消费者和通胀状况的经济数据，最值得注意的指标将是美国第三季度GDP报告以及个人收入和支出数据，其中包括个人消费支出指数，这是美联储青睐的通胀指标。美国股市连续第三个月下跌，削弱了去年暴跌后的强劲反弹。最近两周投资者担心，如果经济停滞或巴以冲突扩大到中东更多国家，股市可能会下跌。但汉邦金融认为最近出现的极端悲观情绪以及季节性利好因素可能会导致股市在年底前再次上涨，达到4600点。加拿大本周市场回顾本周五，S＆P / TSX综合指数以19115.64收盘，较上周下跌1.78%。本周五，伦敦布伦特 12月原油期货为92.51美元/桶。本周五，1加元兑5.2381人民币，兑0.7291美元。消费者价格指数 (CPI) 根据加拿大统计局周二公布的数据， 9月份消费者价格指数同比上涨3.8%，而8月份的涨幅为4%。这一涨幅低于彭博社对经济学家进行的一项调查的预期中值4%。按月计算，该指数下降了 0.1%，而预期为上升 0.1%。 9月份食品杂货价格的同比通胀率放缓至5.8%，而8月份的通胀率为6.9%。尽管价格增长放缓，但食品价格仍然居高不下，食品杂货通胀率仍高于总体通胀率。加拿大央行的三项核心通胀指标中的两项也有所放缓。CPI 中值从 8 月份的 4.1% 微降至 3.8%，CPI 修正值从 3.9% 降至 3.7%。经济学家称，通胀降温可能标志着加拿大央行加息周期的结束，但其中一位经济学家警告说，即使物价增长下降，加拿大人也会在其他方面感受到压力。罗森伯格研究公司（Rosenberg Research）高级经济学家迪伦-史密斯（Dylan Smith）表示，加拿大的通胀放缓是在消费价格长期高涨之后出现的，但由于利率上升，加拿大人现在正面临着新的经济压力。加拿大人需要12至18个月的时间才能感受到首次加息的影响，并且加拿大人迄今尚未完全感受到加息的影响。加拿大消费者面临的问题是，现在他们看到其他方面的成本正在上升，特别是在抵押贷款和房价方面。零售数据根据加拿大统计局周五发布的预先估计，零售商 9 月份的收入持平。8月份下降了 0.1%，与彭博社调查中经济学家的预期中值相符。在九个行业中，有六个行业的销售额下降，其中包括汽车经销商以及家具、电子产品和电器零售商。除汽车外，零售销售增长 0.1%，预期为下降 0.1%。分析与展望加拿大主要股指周五下跌逾 1%，金融股触及一年低点，能源股下跌 1.5%，油价下跌 0.7%，至每桶 88.75 美元，回吐了本周的部分涨幅，S＆P / TSX综合指数本周下跌1.78%。债券市场的持续压力和近期的不确定性引发了股票市场的谨慎态度。周二消费者价格指数公布后，货币市场削减了下周加息的押注，下周加息的可能性低于20%，低于数据公布前的 43%。交易员预计加拿大央行明年开始降息的可能性更高。到 2024 年 12 月，交易员预计央行隔夜利率将低于目前水平的可能性约为 50%。周五公布的路透经济学家调查发现，他们认为加拿大央行可能已经不再加息，并将在至少六个月内将利率维持在 5% 的水平，其中大多数人预计，随着经济放缓，2024 年第二季度会降息。加元周二，受通胀消息影响，加元下跌。周五，1加元兑5.2381人民币，兑0.7291美元。加拿大 Monex 外汇分析师 Jay Zhao-Murray 说：“通胀失准引发了周二加元的大跌，因为市场重新调整了对加拿大央行加息的预期。如果通胀继续降温，预计未来几个月加元将持续面临下行压力。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以2983.06收盘，较上周下跌3.4%。本周五，沪深300指数以3510.59收盘，较上周下跌4.17%。本周五，恒生指数以17172.13收盘，较上周下跌3.6%。本周五，人民币兑美元周五为7.3163。 GDP 中国国家统计局周三发布的数据显示，中国第三季度同比增长 4.9%，高于经济学家的预期4.6%，增强了人们对今年GDP实现目标增速5%的希望。此前，第二季度季度增长6.3%，第一季度季度增长 4.5%。从环比来看，第三季度中国经济增长1.3%，强于经济学家的预期0.9%。分析与展望由于担心企业财报季将令人失望，全球基金削减了对中国股市的押注，香港股市遭遇两个月来最大单周跌幅。恒生指数连续下跌三天，周五收于17172.13。上证综合指数周五下跌 0.7%，接近 11 个月低点。本周，外国投资者通过沪港通出售了价值 240 亿元人民币（33 亿美元）的内地上市股票，使过去 10 周的净抛售额超过 1600 亿元人民币，创历史最高纪录。据估计，截至 9 月份，香港 H 股的外资持股比例已从 2020 年初的 44% 降至 37.1%。中国房地产债务困境、地缘zheng zhi风险上升以及美国国债收益率飙升主导了市场，投资者忽视了好于预期的经济数据。由于担心碧桂园控股即将发生债务违约，中国房地产危机加深。据《华尔街日报》周三报道，一笔 5 亿美元债券的 1540 万美元票息的 30 天宽限期已过，但碧桂园尚未支付该利息，也并未发布任何公告。本月早些时候，碧桂园在向香港证券交易所提交的一份文件中表示，它没有支付 6000 万美元的本金，并且预计不会在到期时或在分配的宽限期内履行中国境外的所有付款义务。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以31259.36收盘，较上周下跌3.27%。本周五，德国DAX 30指数以14798.47收盘，较上周下跌2.56%。本周五，英国FTSE 100指数以7402.14收盘，较上周下跌2.6%。分析与展望泛欧斯托克 600 指数下跌 1.3%，连续第四次下跌。所有板块均走低，其中矿业股下跌 3.35%，科技股下跌 2.3%。欧洲央行将于下周召开会议，预计在连续十次加息后将维持利率不变。巴以冲突和全球借贷成本上升意味着新兴市场股市和 MSCI 主要亚太指数一样跌至 11 个月低点。日经225指数全周收盘下跌 3.27%，距离今年最糟糕的一周仅一步之遥。数据显示，日本9 月份核心通胀一年多以来首次放缓至 3% 的门槛以下。随着10年期日本国债收益率触及十年高点，日本央行也对其债券市场进行了干预，而避险情绪则将金价推至3个月高点，并为美元和瑞郎提供了良好支撑。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-10-23

活不起! 为省$300 加拿大宝妈每月跑这里采购…

保持在高于美国的水平。 8月份，加拿大消费者价格指数同比上涨4%，加拿大商店购买的食品价格比一年前上涨了6.9%，而美国食品杂货的年通胀率为3%。加拿大圭尔夫大学食品、农业和资源经济学教授Mike von Massow表示，美国的食品杂货价格更便宜的原因有很多，但劳动力成本的差异是其中一个关键因素。“这里的劳动力成本更高，加拿大杂货店里的工作人员工资比美国大多数人都要高。” 加拿大的每小时最低工资因省份而异，从13到16.77加元不等，而美国联邦最低工资为 7.25 美元（约 10.25 加元）。此外，加拿大元兑美元汇率也一直在下跌。2021 年 5 月，1 加元约值 83 美分，而现在1加元约值 74 美分。这影响了进口商品的价格，特别是在加拿大气候下生长不良的果蔬。安大略省麦克马斯特大学经济学家Will Huggins表示，“我们从美国购买的所有商品的价格都比两年前高出了10%。” “牛油果贵了10%，因为它们不在本地种植。柠檬、橙子——任何非加拿大种植的类似产品成本都会有所增加，原因很简单——加元的价格不会上涨。” 专家表示，在供应链的规模方面，相较美国，加拿大也处于结构性劣势。与美国约 3.32 亿的人口相比，加拿大约 3200 万的人口数量较少，而且人口密度通常也较低。多伦多大学经济学副教授Ambarish Chandra指出：“美国的运作规模要大得多。因此，杂货商可以在美国市场以比在加拿大低得多的价格提供各种商品。” 当下，特鲁多领导的自由党在民意调查中落后，并面临着人民对高生活成本和缺乏经济适用房的日益不满。加拿大将于 2025 年 10 月 20 日或之前举行下一次联邦选举，人们普遍预计特鲁多将寻求第四次当选总理。图源：AP 特鲁多政府近日表示，包括沃尔玛和好市多在内的五家主要连锁超市已做出“初步承诺”，以帮助稳定食品价格。Metro、Loblaws、Sobeys、Walmart 和 Costco 这五家连锁超市合计占据了加拿大 80% 的市场份额。今年9月，特鲁多曾表示，如果加拿大不能拿出令人信服的计划来限制食品价格飙升，可能会对连锁超市征收新税。 10 月 5 日，加拿大创新部长商鹏飞 (Francois-Philippe Champagne) 表示，五家连锁品牌正在“履行承诺，支持对于稳定食品价格的努力并提出具体行动”。商鹏飞在一份声明中表示，过去几年食品杂货的价格急剧上涨，加拿大人正在为自己餐桌上的食物而苦苦挣扎。他补充说，加拿大人对这种情况感到沮丧是理所当然的，当局正在实施解决方案来缓解他们的压力，而对大型连锁店的打击只是“开始”。商鹏飞还表示，渥太华将成立一个食品杂货特别工作组，以监督连锁店是否履行控制食品价格的承诺。他承诺加拿大人很快就会看到部分食品折扣、价格冻结和价格匹配活动。当被问及是否仍然可能对杂货商进行税收处罚时，商鹏飞告诉记者，“没有什么是不可能的……这是我们代表加拿大人进行斗争的第一天”。不过说句题外话，大型连锁超商又有什么错呢？他们不应当赚钱让自己的员工活下去吗……

加拿大乐活网2023-10-22

交易员不再押注美联储11月加息历史性空头阵营正在加速瓦解

1日暂停加息，“尽管劳动力市场、活动和消费者价格指数（CPI）通胀数据强于预期”。联邦基金利率互换合约显示，11月政策会议加息溢价仅2个基点，低于本周初的4个基点。

金融界2023-10-21

日本9月核心通胀率降至2.8%，连续18个月高于央行目标

周五公布的官方数据显示，日本9月份核心消费者价格指数（CPI）同比上涨2.8%，较8月份3.1%的涨幅有所下降，但高于市场预测中值2.7%。这是日本核心通胀率自2022年8月以来首次降至3%以下，但仍连续第18个月高于日本央行2%的目标。日本的核心CPI指数剔除了波动较大的生鲜食品价格，但包括能源价格。剔除生鲜食品和能源价格后，日本9月份所谓的“核心的核心”CPI指数同比上涨了4.7%。

金融界2023-10-21

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