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美国迎2011年最大债券抛售潮！美联储“惊喜”刺激美元上冲、黄金恐未触底马斯克“狂出仓”引发比特币跌破2.6万
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855，创下六周新低。欧元区将公布7月消费者价格指数终值，预计这将是一个平淡无奇的事件，不会出现意外。7月份年利率为5.5%。欧盟统计局还将发布6月份建筑业产出数据。尽管政府债券收益率上升，日元仍成功收复失地。股市下跌支撑了日元，同时美元也失去了一些动力。美元/日元经历两周以来最大单日跌幅，跌破146.00。周五，日本将公布全国消费者物价指数，预计同比增长2.5%，低于6月份的3.3%。黄金尚未触底？ FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金价格持续下跌，周四回撤新低1885美元，从而引发熊势延续。昨天的日收盘价约为1892美元，表明看跌趋势仍在继续。这使得金价跌破之前的波动低点1893美元，并引发了更大的下行趋势的看跌趋势延续。当前，金价有望收弱，接近当天的低点，这表明金价将进一步下跌。在下跌过程中，有几个价格区域需要关注可能的支撑。第一个点位于1879美元，源自之前的波动高点，在过去曾出现过阻力。该价格水平尚未通过其他方法进一步证实。再往下是两个斐波那契汇合区，其中两个以上的斐波那契水平标志着价格支撑区。一般来说，单个斐波那契水平可以为价格行为提供指导，但当由多个斐波那契水平确认时，该水平更加可靠。优选地，三个或更多个。如果价格区域还有额外的技术确认，那就更好了。如果金价从此处继续走低，看起来可能会如此，第一个斐波那契汇合区将从1871美元开始，并下降至1864美元左右。再往下是下一个较低的价格，从1839到1834美元。这些是需要关注的价格区域，以观察看涨逆转的迹象，这将确认支撑位保持不变并拒绝价格上涨。周五是连续第九天日线蜡烛线走低，它表明回撤已经过时，并且即将出现停滞或反弹。您可以看到相对强度指数(RSI)振荡器如何接近超卖。然而，在最近的上升趋势中，它从未达到那么低，低于30。自当前上升趋势开始时最后一次显着触底以来，天然气尚未跌破30超卖水平，那是2022年9月份的事了。 (来源:FXEmpire) 马斯克减持比特币崩盘恐慌蔓延据《华尔街日报》报道，2022和2021年，SpaceX总共减记了其拥有的价值3.73亿美元比特币，并出售了这种加密货币。消息称，该新闻媒体查看了该公司的财务文件，显示2022年的总支出约为52亿美元，2021年和2022年除研发成本外用于收购财产和设备的支出为54亿美元。 (来源:WSJ) 作为SpaceX首席执行官的马斯克，在2021年曾公开宣布，该公司已收购了一定数量的比特币。此前，美国证监会会提交的一份文件显示，马斯克共同创立的另一家公司特斯拉计划购买价值15亿美元的加密资产。这一消息可能导致比特币价格创下超过43000美元的历史新高。根据特斯拉 2023 年第二季度收益报告，该公司已出售其持有的价值1.84亿美元的比特币，只剩下价值1.84亿美元。特斯拉报告称，其在2022年第二季已清算超过30000枚比特币，价值9.36亿美元，约占其最初持有的15亿美元比特币的75%。 CoinTelegraph指出，比特币价格一度在10分钟内下跌了约8%，导致该加密货币跌至远低于26000美元。加密货币交易所 Bitfinex 上的比特币价格甚至更低，一度触及24715美元的低点，随后部分回升至26000美元以上。分析师威尔·克莱门特(Will Clemente)指出，今年比特币隐含波动率出现单日最大升幅。 (来源:CoinTelegraph)
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小萧2023-08-18
会议纪要意外放鹰！美联储还将加息多次？黄金恐面临下跌35美元风险
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黄金的实时交易情况。的确，美国7月份消费者价格指数(CPI)的年增长率为3.2%，略低于预期的3.3%，略高于6月份的3.0%，几乎没有影响美元从15个月低点的反弹。 7月18日，美元指数跌至99.22，为2022年4月以来的最低水平。该指数目前徘徊在103左右。相反，黄金在过去24小时内跌至1897美元下方，触及6月29日以来的最低水平。在期货方面，纽约商品交易所(Comex) 12月交割的近月合约价格与现货价格相差不大，周二跌至1895美元。 Krishnan指出，现货价格很容易再次跌破1900美元，这是它比期货更受关注的原因之一。为什么美元会在短期内持续上涨而对黄金不利尽管7月份CPI数据引发的问题比它为美联储可能如何应对美国最新通胀数据提供的线索更多，但周二公布的上月零售销售数据向美联储发出了更强烈的鹰派信号。美国商务部周二公布的数据显示，美国7月份零售额增幅超过预期，是6月份的两倍。这一数据也提高了人们对美联储考虑在9月份再次加息的预期，以平息额外支出带来的通胀压力。消费者支出至少占美国经济的70%，除了工资之外，美国人购买食品、燃料和商品是加剧通货膨胀的关键因素。美国商务部报告称，7月份零售额增长0.7%，而6月份的增幅为0.3%。华尔街经济学家此前预计，上个月的经济增长率仅为0.4%。经济学家Adam Button在ForexLive论坛上发帖称:“该指数上升……标志着该指数连续第四个月上升，突显出美国消费者的持续强劲。” 尽管美联储为抑制通胀而大幅加息，但美国人对商品、食品和其他物品的需求仍保持弹性。这是央行22年来最大的一次加息，在18个月的时间里，利率基准从之前0.25%上调至5.25%。美联储的下一次利率决定将在9月20日做出。根据7月份的零售销售数据，货币市场交易员对下个月再加息0.25%的预期从之前的低于10%的预测升至12%。美联储表示，在9月利率决定日前的未来六周内，它将处理更多数据。美联储认为，就业增长和相应的工资上涨，以及新冠疫情爆发期间数万亿美元的救济支出，都是一年前通胀失控的原因。虽然疫情支出已经结束，但就业和工资增长加剧了通货膨胀，促使美联储继续加息。虽然7月份CPI的年增长率为3%，是两年来的最低水平，但仍远高于美联储每年2%的目标。美元指数周三稳定在一个半月高点附近，从过去一个月的2023年低点大幅回升。即使美联储不进一步加息，预计利率至少在2024年年中之前仍将保持在20年高点以上，这表明黄金和其他非收益资产的前景疲弱。黄金场景随着美元和黄金的走势符合预期，Krishnan现在预测金价可能会在1800美元上方遭遇挑战。以下是SKCharting.com首席技术策略师Sunil Kumar Dixit对美元和现货黄金未来走势的预测: 场景1: （图表由SKCharting.com提供，数据由Investing.com提供）美元走强：高于103 黄金走弱：逼近1846美元如果美元指数目前的强势持续在103上方，那么涨势可能会延伸至下一个阻力位104.10和104.50。只要金价稳定在即时阻力位1910美元下方，尤其是1920美元下方，美元走强将令金价承压，推动金价跌破200日移动均线切入位1896美元下方。黄金仍有进一步下跌至1888- 1875美元的空间，随后是月度布林带中段目标位1850美元和100周移动均线潜力位1846美元。场景2: （图表由SKCharting.com提供，数据由Investing.com提供）美元走弱：低于103 黄金走强：逼近1960美元如果美元指数在103下方盘整，那么预计美元指数将进一步下跌至102和101.50。只要金价保持稳定在1896美元上方，即200日移动均线和50周移动均线，那么预计短期内金价将反弹至最初的阻力位1910美元。在此之上立即出现1920美元水平，这将是恢复上升趋势的关键障碍。目标将是重新测试50日移动均线1940美元，然后是对周布林带中位1960美元的重大挑战，这将是趋势逆转的关键。
财经风云2023-08-17
中国经济放缓之际，低价战略“奏效”？！京东Q2收入超预期，进入良性增长轨道
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最近的官方经济数据也不容乐观，7月份消费者价格指数陷入通货紧缩。零售销售仅增长2.5%，增幅低于3.1%。中国通货紧缩引起高度关注，与通货膨胀相反，通缩意味着商品和服务价格下降。从字面上看似乎是对购买力是件好事，但实际上却暗藏对经济的威胁。具体说就是消费者不再消费，或者等待进一步降价而推迟购买。在没有需求或需求降低的情况下，企业被迫削减产量，进一步打折以清理库存，同时冻结招聘或裁员。导致经济学家所称的螺旋式下降局面的风险。据华尔街日报分析，危险在于，如果价格下降的预期变得根深蒂固，就会进一步削弱需求，加重债务负担，甚至使经济陷入一个使用中国政策制定者惯用的刺激措施难以摆脱困境的陷阱。
Linlin2023-08-16
英国成G7唯一通胀仍上升国家薪资数据“火爆” 9月加息几成定局？
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统计局周三（8月16日）表示，7 月份消费者价格指数上涨 6.8%，超过经济学家预期的 6.7%。这也是六个月内该数字第五次出现意外上涨。（来源：英国国家统计局、彭博社）在数据显示工资以创纪录的速度上涨后，交易员周二（8月16日）已经加大了对进一步加息的押注，并预计到明年 3 月份再上升 75 个基点，达到 6%。虽然能源和食品价格通胀下降导致总体利率从 6 月份的 7.9% 下降，但服务成本却加速了 0.2 个百分点，达到 7.4%，与 5 月份触及的高点持平。此外，机票、酒店价格也快速上涨中，同时房租增加了 1.7%。再加上周二（8月15日）公布的创纪录的工资飙升和令人惊讶的强劲增长，这些数据强化了英国在七国集团（G7）中遭受最严重的通货膨胀螺旋，使得投资者重新猜测英国央行将于下个月加息 25 个基点或更多。（来源：英国国家统计局、彭博社） Premier Miton Investors 首席投资官 Neil Birrell 表示，数据显示英国央行“没有自满的余地”。他说：“在英国，我们还没有到可以说赢得通胀之战的阶段，压力太大了。” 至于债券几乎没有变化，而英镑在数据发布后小幅上涨 0.2% 至1.2732美元。实际上，自新冠大流行开始以来，英国就遭受了七国集团中最严重的通胀。最新数据显示，欧元区通胀率为 5.3%，美国为 3.2%，日本为 3.3%。（来源：英国国家统计局、欧盟统计局、英国劳工统计局）英国首相苏纳克（Rishi Sunak）领导的政府已将“抗通胀”作为人们普遍预期中，明年大选前的首要任务。英国财政部长加雷斯·戴维斯（Gareth Davies）周三（8月16日）在彭博电视上表示：“我们还没有走出困境。” “我们还有很长的路要走，我们必须坚持计划。我们需要确保财政政策与货币政策保持一致。尽管今天宣布了大幅削减，但我们当然不会自满。” 彭博社经济学家 Dan Hanson and Ana Andrade 则表示：“7月份消费者物价（CPI）指数中，核心和服务业通胀的顽固只会再次证实英国央行对物价压力持续存在的担忧。由于工资增长仍然火爆，通胀大幅降温的前景仍然遥不可及。我们认为这可能会促使英国央行在 9 月和 11 月加息。” 7 月份核心通胀率（剔除波动较大的食品和能源价格）维持在 6.9%，而非像经济学家预期的那样下降。（来源：英国国家统计局、彭博社）对于倾向于将更多收入用于食品开支的低收入家庭来说，尽管食品通胀率仍处于 14.9% 的高位，不过这已是自 2022 年 9 月以来的最低增速，放缓的趋势实属一个好消息。另一方面，制造业通胀压力也有所缓解。原材料成本继续下降，增加了未来几个月通胀进一步下降的可能性。截至 7 月的一年中，货物出厂价格下降了 0.8%，这是 2020 年 12 月以来的首次负值，也是 2020 年 10 月以来的最低水平。（来源：英国国家统计局、彭博社）继 7 月份通胀大幅下降后，薪资增速有望自 2021 年 10 月以来首次超过 CPI 通胀，为家庭在生活成本危机中提供期待已久的喘息机会。6 月份常规工资（不包括奖金）增长了 7.8%，预计在下个月的官方发布中将超过当前 6.8% 的总体通胀率。在英国通胀报告发布之前，英镑兑美元汇率跌至早期低点 1.26871 美元，随后升至统计前高点 1.27123 美元。行情走势图然而在通胀数据公布之后，英镑兑美元汇率跃升至 1.27319 美元的高点，然后跌至统计后低点 1.27084 美元。今天上午，英镑兑美元上涨 0.02% 至 1.27070 美元。
芷莹2023-08-16
博弈谷歌！4个多头逻辑和2个空头理由
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况，我们必须讨论宏观经济。美国7月份的消费者价格指数（CPI）按预期环比上涨0.2%，同比上涨3.2%，核心CPI环比也上涨0.2%，同比上涨4.7%。服务业是价格增长的主要贡献者，环比增加0.3%，同比增长5.7%——年度增长率保持在6月水平。不包括能源的服务业环比增加0.4%，同比增长6.1%。过去几个月的月度通胀率在美联储的目标范围内，但在分析师看来，趋势指标以及单独的服务部门仍然远未达到美联储所希望看到的水平。在这种环境下，分析师认为过早降息可能过于危险。美联储的传导机制正在发挥作用，但它只是在积累动力，系统中的损失仍在积累，分析师认为金融部门仍可能受到震动。这以及其他因素，都可能引发经济衰退。对Google来说，经济衰退的潜在影响可能是巨大的。数字广告市场的周期性正如以往一样。广告目前占总收入的78%。来源：公司文件在可能的经济衰退期间，广告支出可能会大幅削减。在经济放缓时期，企业通常会在总体开支削减计划中削减营销开支。根据Gartner的数据，2023年，整体营销预算略有下降，但这并未影响数字广告。事实上，53%的企业增加了在社交广告上的投资，51%的企业在数字视频广告上增加了支出，40%的企业预计搜索广告预算会增加（相对于26%的企业减少了对搜索广告的投资）。来源：Gartner 因此，即使经济可能承受压力，数字广告支出仍有待削减。空头理由2：大型科技公司的高估值随着Alphabet的股价今年上涨了45%，估值也随之上升。谷歌的股价较2024年的销售额为4.8倍，较2025年的销售额为4.3倍。从盈利方面看，预计成本优化的影响下，2025年的市盈率为16.9倍。来源：Seeking Alpha 与同行公司相比，如果我们使用2025年的市盈率和企业价值销售比（EV/S）指标，谷歌的估值看起来或多或少是公平的。在分析师看来，到2025年底，公司提高效率的效果将最为显著。来源：Seeking Alpha 然而，谷歌的估值仍高于历史平均水平。谷歌的估值几乎与其他大型科技公司一样高，今年的涨幅已经完全消失，由此引发的低估也不再存在。这样高于整体市场的估值很可能在全球市场走势逆转时导致股价下跌20%至30%。来源：YCharts 结论谷歌看起来是一个非常基本面强劲的公司。该公司在搜索广告市场上的垄断地位使其受益匪浅。随着搜索和YouTube的复苏，服务部门的营收和利润率在2023年表现出了强劲势头。此外，考虑到YouTube的强劲表现以及Google Cloud的日益盈利，分析师认为Alphabet将在未来几年内保持其之前的高增长率。然而，与大多数其他大型科技公司一样，谷歌在经济衰退时非常脆弱，并且估值较高。 $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$
老虎证券2023-08-16
通胀不可能降至2%！华尔街大鳄：美联储已经打光所有“子弹”
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降息的人将无法如愿以偿…… 美国7月份消费者价格指数（CPI）数据于上周公布。尽管整体数据较6月份略有上升，但多数主流分析师认为，这表明美联储在抗击通胀方面取得了更大进展。事实上，大多数主流权威人士似乎都相信，美联储即将赢得这场战斗，并将CPI推回到2%的目标。但华尔街大鳄彼得·希夫（Peter Schiff）说他们错了。投资者非常关注7月份的CPI报告，不是因为他们担心通胀，而是因为他们担心高利率。因为市场中有很多人的杠杆率很高，十多年来他们一直在享受廉价资金的盛宴。因此，每个人都在等待通胀回落到2%，这样利率就可以回落。“这才是他们关心的，而不是牛奶的价格或汽油的价格。货币和信贷的价格才是每个人都关心的”，希夫表示。由于美联储长期人为地将利率维持在低位，每个人都被激励去积累一堆债务。现在，债务问题正在自食其果。他表示，“每个人都表现得好像利率永远不会上升。当然，这是愚蠢的，因为它们最终会不可避免地上升。但（在低利率时）没人在乎。每个人都想在音乐响起的时候聚会和跳舞。他们不关心它最终是否会停止”。希夫说，现在所有人都在等待更低的利率，但他们不会如愿以偿。因为通胀率不会回落到2%。这是不可能发生的。事实上，考虑到政府和美联储制造的所有通胀，CPI不应该回到2%。他表示，“记住，CPI衡量的是物价。但通胀并不是物价上涨，也不是工资上涨或成本上升，而是货币供应量上升”。尽管目前货币供应量略有收缩，但在疫情刺激期间，货币供应量以创纪录的速度增长。这是在2008年金融危机后货币供应量大幅增加的基础上进行的。希夫称，“你不可能仅仅通过将利率从0提高到5.25%-5.5%之类的措施，然后保持一年左右的时间就完全消除所有的通胀。这是不可能的……尤其是当我们正式陷入衰退之前，联邦政府的预算赤字就已经出现爆炸式增长的时候”。希夫说通胀会变得更糟。他指出，许多人似乎没有意识到利率上升就是物价上涨。他表示，“利率是货币的价格。货币价格上升将会影响到所有东西的价格。我认为很多其他产品和服务要想弥补这一损失可能还有很长的路要走”。利率是成本结构的一部分，考虑到工资增长，这将会传递给消费者。但这并不意味着工资上涨导致物价上涨。通胀，或者说货币创造才是导致工资和物价同时上涨的罪魁祸首。但有时是有顺序的，比如通胀导致食品价格和房租上涨，所以工人需要更多的钱。现在他们的雇主不得不对他们的产品收取更高的费用以弥补工资增长带来的成本。希夫称，“但推动货币流通的是印钞，是货币供给的扩张。所以，所有那些谈论工资-价格螺旋的人都错了。这是政府捏造出来的，试图把通胀归咎于私营部门。这和成本推动型通胀是一样的。人们说，‘嗯，价格上涨是因为成本上升’。但这是循环逻辑，因为‘成本’只是价格的另一种说法。一个人的成本就是另一个人的价格”。他认为，到目前为止，美联储所做的一切都无法成功地将通胀率降至2%。美联储已经成功地将总体CPI数字从9%降至略高于3%。油价大幅下跌和美元走强帮助降低了这一数字。但希夫认为这只是暂时的。与此同时，核心通胀率仍接近5%。它几乎没有下降。希夫表示，美联储的利率已经超过了5%。基本上，它已经把所有的“子弹”都打完了。工具箱里剩下的不多了，也许还会有一两次加息。但通胀将重新反弹，到时美联储也将无能为力。他认为： “问题是，如果美联储真的对通胀采取强硬措施，把利率调高到他们需要的水平，那么一切都会崩溃。”
金融界2023-08-16
平静之下暗潮汹涌！末日期权交易量飙升至创纪录水平
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如8月4日的月度就业数据和8月10日的消费者价格指数。花旗集团美国股票交易策略主管斯图尔特•凯泽（Stuart Kaiser）表示，交易员可能已经利用低成本期权来围绕这些事件进行头寸配置。同样值得注意的是，交易者青睐的期权类型也有所转变，从看涨转向看跌。根据凯泽汇编的数据，过去20天，0DTE认估合约数量比认购合约数量多出近10%。这与前两个月不同，当时的交易主要以看涨为主。他表示，“你可以辩称，由于隐含波动率较低，0DTE在战术上是股票期货交易的另一种选择”。衍生品如何与其基础资产相互作用是学术界广泛关注的主题。自去年以来，0DTE的繁荣在华尔街引发了一场激烈的争论，争论的焦点是这种流行的交易工具是否有可能影响甚至破坏价值47万亿美元的美国股市格局。麦克艾利戈特观察到，市场最近经历了更大的盘中动荡，其收益或损失经常以某种方式逆转，讽刺的是，这导致接近收盘时的价格走势更加温和。例如，上周标普500指数的平均振幅为0.9%，是每日收盘波动幅度的2.2倍。外媒汇编的数据显示，今年前7个月这一比率为1.6。 0DTE交易的激增可能是造成这种波动的原因之一。推动这种动态的是做市商，他们是期权交易的另一方，需要买卖股票以维持中性立场，这一过程称为伽玛对冲。最近，他们转向了“空头伽马”，这种立场迫使他们顺应当前的市场趋势，在股票下跌时卖出股票，反之亦然。从理论上讲，这可能会让0DTE交易激增时对大盘产生巨大影响。鉴于近期交易员买入看跌期权的转向，这可能会加剧日内抛售。然而，一旦这些头寸在临近收盘时到期，做市商可能需要解除对冲，从而推动股市好转。麦克利戈特表示，上周五就发生了这种情况，当时许多看跌期权的持有者都获利了结，标普500指数从盘中低点反弹。他说： “他们在当天结束时关闭了这些看跌期权以变现，从而让市场重新振作起来。这更像是0DTE的波动率抑制现象，因为它们要么在大多数情况下自动到期失效，要么在收盘时获利了结时会产生逆转市场走势的推动力。”
金融界2023-08-16
高盛料美联储将于2024年第二季度开始降息今年不再升息
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膨胀率同比上升3.2%，低于预期，核心消费者价格指数（剔除能源和食品成本）同比上涨4.7%。美联储政策制定者于2022年3月开始提高基准利率的目标，一直升至5.25%-5.5%的区间。高盛团队写道，预计基金利率最终将稳定在3-3.25%。
金融界2023-08-16
女议员AOC吐槽美国防晒霜质量，投资大佬彼得希夫：这是政府干预市场的结果
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胀效应。他强调，许多价格上涨没有反映在消费者价格指数（CPI）中。他还批评了美国司法部对谷歌的反垄断诉讼，强调反托拉斯法导致消费者价格上涨，影响生产力。
金融界2023-08-16
“全球资产定价之锚”剑指去年高位，美联储“鹰”魂难散！
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而支持9月份维持利率不变的猜测。但核心消费者价格指数（剔除波动较大的食品和能源价格，被视为衡量潜在通胀压力的更好指标）7月份仍以4.7%的年增长率上涨。上周五，生产者价格指数也以快于预期的速度上涨，因而推高了各期限国债的收益率。未来一周，交易员将从美联储7月会议纪要中寻找政策制定者对利率走向的看法以及他们之间任何分歧观点的线索。本月晚些时候在怀俄明州杰克逊霍尔举行的全球央行行长年会也将受到密切关注。这可能为鲍威尔提供一个推翻市场定价的机会。市场预计美联储将在2025年1月之前将其关键利率降至4%左右。法国兴业银行美国利率策略主管苏巴德拉·拉贾帕（Subadra Rajappa）表示，“委员会内部存在分歧。而市场定价显示投资者缺乏信心。当前美联储利率周期的主题还是‘更高、更久’”。彭博经济学家Anna Wong表示，“本周发布的7月会议纪要将显示，大多数美联储官员对反通胀的进展感到鼓舞，但尚未相信加息周期已经结束”。即便如此，由于利率上升以及担心今年股市涨势难以持续，一些投资者仍涌入美国国债市场。美国银行策略师表示，这将使得美国国债今年的资金流入创下历史新高。然而，Main Street Financial Solutions的注册财务规划师凯里·德布斯（Kerrie Debs）一直在警告客户，尽管股市的走高可能不会持续，但债券并不是万无一失的避风港”。德布斯表示，“仍有一系列事件可能阻碍这些积极的市场回报，包括持续的通胀、对美国政府债务信用质量的看法、美国预算赤字飙升、全球政治不稳定等”。他拥有50个客户，管理着约7000万美元的总资产。
金融界2023-08-16

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