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欧美银行业卷入新恐慌！美联储加息谈判陷僵局、加拿大传黄金利好 FXEmpire：金价1930酝酿逆转上冲

境，美元疲软、收益率波动以及即将发布的消费者价格指数报告，黄金的短期前景似乎是中性的。投资者还在关注新兴市场股票及其货币趋势，尤其是在全球利率出现独特分歧的情况下。与此同时，相关消息称，加拿大金矿巨头巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp)第二季利润超出预期，进一步证明了黄金在当前不确定时期的持久吸引力。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，目前，黄金交易价格低于200-4小时移动平均线1941.16美元和50-4小时移动平均线1943.14美元。这种定位表明看跌情绪，因为大宗商品无法突破这些重要水平。 14-4小时RSI为44.41，表明势头减弱，同时攀升至中性或50读数。黄金交投于其主要支撑区域1914至1902.75美元之上，为进一步下跌提供了缓冲。然而，由于当前价格远低于1979至1987.53美元的主要阻力区间，上行可能会面临障碍。鉴于其位于移动平均线下方且接近支撑位，黄金的短期市场情绪似乎看跌。但如果买家能够克服50-4H和200-4H移动平均线，情况可能会迅速改变。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-09

【直击亚市】中国真的陷入通缩！碧桂园令市场更悲观美股有序回调

基本持平。中国的通胀数据显示，7月份消费者价格指数(CPI)同比下降0.3%，低于0.4%的预期中值。生产者价格指数下跌4.4%，高于预期。人民币延续涨势，部分原因是人民币汇率的中间价高于预期。 “中国确实处于通缩之中，问题是会持续多久，”摩根士丹利首席中国经济学家Robin Xing说，“这取决于政策制定者如何应对。” 在中国股市下跌之前，周二在美国上市的中国股票指数下跌2.4%，原因是贸易下滑幅度大于预期。曾经是中国最大开发商的碧桂园的问题令市场更加悲观，其股价在早盘一度下跌8.9%。亚洲市场的美国股指期货小幅走高，此前股市周二收复失地，在对金融体系和经济的担忧推动股市下跌后，出现了抄底买家。美债收益率全线下跌，延续了周二的美债涨势，后者主要受三年期公债标售反响良好的提振。澳大利亚和新西兰10年期国债收益率也下跌约4个基点。美元在上个交易日触及一个多月以来的最高水平后保持稳定，原因是投资者对从中国前景到美国和意大利银行的健康状况等各种问题感到担忧，从而引发避险需求。华尔街股市的跌势在下午的交易中有所减弱，标准普尔500指数收盘下跌0.4%。苹果终止了今年以来最长的连跌纪录。礼来公司领涨医疗保健类股，此前该公司减肥药的销售超出预期，一项新的研究表明，该公司的减肥药也可能对心脏病有益。银行股下跌，穆迪投资者服务公司下调了10家美国中小型银行的评级，并表示可能会对几家大公司采取同样的措施。花旗集团策略师Chris Montagu表示，最近美国股市的“有序”回调降低了混乱抛售的风险，减少了一些令投资者担忧的短期仓位风险。收盘后有消息称，华特-迪士尼公司旗下的ESPN与地区性赌场运营商Penn Entertainment Inc.签署了体育博彩的长期独家合作协议。WeWork Inc.的股价在盘后交易中下跌25%，此前该公司表示，由于持续亏损和取消办公场所的会员资格，对其继续运营的能力存在“严重怀疑”。 10年期美国国债收益率在亚洲市场跌至4%左右。周二420亿美元三年期公债标售的收益率低于预期，显示需求强于预期。就在关键的通胀报告发布前几天，投资者还在仔细审查央行官员的讲话。费城联储主席哈克(Patrick Harker)表示，除非经济出现意外情况，美联储或许能够停止升息，不过利率需要在目前的高位维持一段时间。哈克还指出，“可能在明年的某个时候，我们将开始降低利率。”里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)认为，现在说9月再次加息是否合适还为时过早。乌克兰总统泽连斯基表示，如果俄罗斯继续封锁其港口，乌克兰将采取报复措施。油价在周二反弹后，周三小幅下跌。作为全球经济晴雨表的铜价在令人失望的中国贸易数据的影响下承压。

风起2023-08-09

美元/人民币涨破7.22大关！中国进出口、CPI恐慌潮突袭效仿日本成为“G20通缩国家”

费品价格指数。数据预计将显示中国7月份消费者价格指数(CPI)较2022年同月下降0.4%，这意味着中国将成为自两年前日本上一次公布CPI负增长以来，第一个陷入通货紧缩的二十国集团(G20)成员国。随着中国房地产行业再次出现裂痕，以及评级机构穆迪下调美国银行业评级而使华尔街偏离轨道，周三亚洲的风险偏好可能会供不应求。周二的贸易数据显示，中国7月出口下降幅度超过预期14.5%，而进口下降速度是预期的两倍多，7月份CPI数据的风险平衡可能偏向下行。路透社报道称，市场上没有人可以说他们没有收到警告。自2022年10月以来，中国生产者出厂价格逐月下降，而且今年以来下降速度有所加快。 6月份的5.4%跌幅，标志着自2015年以来最严重的工厂通货紧缩。周三的数据预计将显示7月份略有降温至4.1%，但如果低于预期，有人会感到完全震惊吗？根据路透调查，PPI预测范围为-6.1%至-2.9%，CPI预测范围为-0.9%至0.5%。碧桂园周二表示，尚未支付8月6日到期的2美元债券票息，总计2250万美元，这证实了市场对这家中国最大的私营开发商正陷入偿还困境的担忧。香港基准房地产指数周二下跌近5%，由于贸易数据已经严重损害市场情绪，中国蓝筹股沪深300指数连续第二天下跌，人民币兑美元汇率跌至四周低点。在亚洲企业日历上，普利司通、本田和索尼等日本主要公司周三发布了最新的收益报告。在穆迪下调几家美国银行的评级重新引发人们对美国银行和经济健康状况的担忧之后，亚洲股市可能会以守势开盘。穆迪将10家中小型银行的评级下调一级，并对6家银行业巨头进行可能降级的审查。标普500指数和纳斯达克指数上个月的涨幅与历史高点相差不到5%，但本月迄今为止，已在六个交易日中的五个走跌。英国《金融时报》评论称：“很显然，中国将自2021年3月以来首个同比通缩月份。” 另外值得关注的是，随着企业撤离中国，人民币失去核心支撑。荣鼎集团(Rhodium Group)中国市场研究总监洛根·赖特(Logan Wright)表示：“从历史上看，外国直接投资并不是汇率价值的一个巨大波动因素，因为通常每年有50至1000亿美元的盈余。” “但当赤字转变为赤字时，就像现在的情况，这是一个相当大的调整，”他补充强调。中国国家外汇管理局(SAFE)上周公布的数据显示，第二季外国直接投资(FDI)流入放缓至不足49亿美元，而中国企业的海外投资导致净直接投资赤字达到创纪录的341亿美元。

圈内人2023-08-09

中国房市“巨震”、穆迪下调9家美国银行评级！美元避险大飙升比特币脱钩金价突现3万反弹

)仍然“稳健”。展望未来，包括7月份消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)在内的中国整体通胀数据对于日内走势至关重要。也就是说，CPI可能会出现通货紧缩，同比数字为-0.4%，而此前为0.0%，而PPI预计可能会从之前的-5.4%升至-4.1%。如果全球最大工业企业的通胀下降，市场的担忧情绪就会升级，同样会推动美元指数领先于周四公布的美国CPI数据。 FXStreet分析师Anil Panchal表示，美元指数多头有必要明确向上突破14周阻力线，最晚接近102.50。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers提到，黄金继续走弱，创出新的趋势低点1923美元，引发了周线看跌信号，收市价也将低于之前的趋势低点1925美元。看起来，黄金想要测试较低价格的支撑。下一个需要关注的支撑区域是较低的上升趋势线，约1921美元附近，而78.6%斐波那契回调位位于1913美元。与此同时，重要的长期趋势指200日均线位于1923美元。这是自2022年5月以来金价跌破该线后，自2022年12月以来第六次测试200日均线作为支撑位。 (来源:FXEmpire) 金价显然自四天前突破100日均线以来一直在下跌，在接下来的两天里，人们尝试集会但失败了，周三是下行的后续一天。黄金不仅跌破100日均线并跌至新的趋势低点，而且也低于长期趋势线，显示出疲软。剩下的较低趋势线是覆盖相对较短时间段的内部线。它标志着一个值得关注的支撑位，但此时的200日均线作为指标应该更可靠。从好的方面来看，如果价格出现下跌之前，突破周二高点1938美元将是强势的第一个迹象。此后，日收市价必须高于100日均线1941美元。尽管如此，三天高点1947美元接近100日线，因此它将提供更可靠的价格水平来衡量强度。该高点也是本周的高点，也将使金价重返趋势线上方。尽管持续回调，金价仍处于上涨趋势。200日线的另一个逼近应该会得到支撑和不断增加的需求。当然，多头不希望看到金价果断收于200日线下方。如果发生这种情况，上升趋势可能面临失败的风险。当然，跌破200日线后的价格走势需要仔细观察看跌持续或看涨逆转的迹象。比特币脱钩金价突现反弹 CoinTelegraph指出，比特币季度期货的交易价格通常比现货市场略有溢价，因为卖方要求更多资金来推迟结算。健康的市场通常显示比特币期货合约的年化溢价为5-10%，这种情况称为期货溢价，这并非加密货币市场所独有。 (来源:CoinTelegraph) Deribit、OKX等平台的比特币期货溢价达到8%，为三周多以来最高水平。这种较高的溢价表明专业交易者愿意支付额外的成本来参与杠杆多头，从而反映出对比特币的积极情绪。交易者还可以通过衡量更多的活动是通过看涨(买入)期权还是看跌(卖出)期权来衡量市场情绪。看跌期权与看涨期权比率为0.70，表明看跌期权未平仓合约滞后于更看涨的看涨期权，因此是看涨的。相比之下，1.40的指标有利于看跌期权，可以被视为看跌。 (来源:CoinTelegraph) 自7月24日以来，看跌期权与看涨期权比率一直低于1.0，表明对看涨工具的强劲需求。这些数据表明投资者对比特币潜在价格升值的乐观态度。越来越多的迹象表明，比特币可能会从通胀飙升中受益。然而，如果投资者开始相信美联储关于经济软着陆的想法不太可能，并且严重衰退即将到来，他们最初可能会青睐美国国债和现金头寸。中短期内，没有太多证据表明，如果通货膨胀在美国普遍蔓延，比特币将会出现大幅上涨。尽管如此，看涨投资者仍抱有希望，因为加密货币在29000美元大关显示出坚实的支撑。

会员

小萧2023-08-09

中国三则重量级消息引发担忧！通胀数据来袭黄金恐将跌破1900美元？

站FXStreet撰文称，随着包括中国消费者价格指数(CPI)和生产者价格指数(PPI)在内的整体通胀数据公布，黄金价格在亚洲盘中的交易可能会变得有趣。话虽如此，CPI可能预示着世界上最大的黄金消费国之一的通货紧缩，而之前公布的同比数据为-0.4%，而PPI可能从之前的-5.4%改善到-4.1%。考虑到中国的通胀数据可能较弱，金价可能会在与预期相符的物价压力下进一步下跌。即便如此，市场情绪的改善可能会让黄金空头在关键支撑线上喘口气。黄金价格技术分析（图源：FXStreet） FXStreet指出，金价继续跌破50日移动均线的下行通道，触及自2月底以来的上行倾斜支撑线，截至发稿时接近1925美元。移动平均趋同和背离(MACD)指标发出的看跌信号增加了黄金价格的下行偏向。然而，值得注意的是，相对强弱指数(RSI)线位于14，仍然低于50.0，这表明金价正在筑底，这反过来又突出了金价自2月底到5月涨势的61.8%斐波那契回撤位，其接近1910美元。如跌破1910美元，金价恐将跌向1900美元整数关口，再次失守将进一步跌向1897美元附近的200日移动均线和1893美元附近的6月底部。与此同时，黄金价格需要日线收盘价超过1942 - 45美元的阻力汇合点才能进一步反弹，该汇合点包括50日移动均线和50%斐波那契回撤位。在此之后，其在长达三个月的下行阻力线1960美元附近的表现将至关重要，它是金价进一步上涨的关键。总体而言，金价可能会进一步下跌，但下行空间有限。

市场焦点2023-08-09

会员

美元强势+油价走低，美元兑加元一路攀升至1.3475

攀升至1.3475附近。由于美国7月份消费者价格指数(CPI)数据公布前的谨慎市场情绪，加元资产在美元的反弹中呈现垂直上行走势。标准普尔500指数期货在伦敦市场大幅下跌，反映出看跌的市场情绪。随着企业财报季达到顶峰，预计美国股市将开盘看跌。美元指数再创三天新高，达到102.70，投资者预计美国7月份的通胀报告将较为顽固。根据预测，整体和核心CPI保持0.2%的增长速度。年度总体CPI从6月份的3.0%反弹至3.3%，不包括波动较大的食品和石油价格的核心通胀率从之前的4.8%略微降至4.7%。由于6月份油价上涨，预计美国整体通胀将出现复苏。与此同时，由于加拿大7月份就业市场依然疲软，加元面临抛售压力。由于经济前景黯淡，企业仍持谨慎态度，招聘流程大幅放缓。同时，失业率上升到5.5%，允许加拿大央行做出不变的利率决定。在石油方面，由于投资者希望美联储在劳动力市场紧张和通胀压力持续的预期下可能继续进一步收紧政策，油价大幅下跌至80美元/桶附近。值得注意的是，加拿大是美国的主要石油出口国，低油价影响了加元。风险偏好减弱和大宗商品价格走软拖累加元走低，丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne预计美元兑加元将延续涨势。“美元在1.33上方区域的涨幅可能会延续，要提振加元，目前需要市场整体情绪的显著改善。” 现货重新测试了7月初的高点，Osborne原本预计加元在过去一周会得到更好的支撑。但由于对加元没有明显的需求，短期内没有什么可以阻止美元的进一步上涨。

Sue2023-08-09

【欧股收市】欧洲股市全线下跌意大利政府宣布对银行利润征收40%暴利税医疗保健股逆势上涨

点。中国和美国将于周三和周四分别公布消费者价格指数，分析师预计中国数据将公布同比通胀率下降0.5%，这将缓解全球物价压力，但可能表明需要采取更多财政刺激措施。美国经济数据将在美联储9月底做出下一次货币政策决定的背景下受到密切关注，因为市场试图判断央行是否会进一步收紧货币政策以及利率将维持高位多久。路透社对经济学家进行的一项调查显示，7月份数据的同比增长预期为3.3%，高于6月份的 3%。周二，亚太股市涨跌互现，中国7月份贸易数据跌幅超出预期，而美国股市因银行股下跌而回落。 FactSet的数据显示，大约85%的标准普尔500指数成分股已公布季度业绩，其中近80%的业绩超出了华尔街的预期。丹麦制药商诺和诺德股价飙升17.3%，创历史新高，市值突破3000亿美元，此前这家丹麦制药商表示，一项大型研究表明其肥胖治疗药物Wegovy对心血管也有明显益处。对美联储和欧洲央行紧缩周期即将结束的希望推动泛欧斯托克600指数上个月升至一年多高位。但最近有报道显示欧洲和中国经济增长放缓，市场遭遇了困难。

楼喆2023-08-09

“雷”声不断！中美意坏消息突袭全球市场“跌”声一片，美元成香饽饽

据方面，交易员正在关注周四发布的7月份消费者价格指数(CPI)报告。通胀指标可能会考验华尔街对美国经济软着陆的信念。接受道琼斯调查的经济学家预计，7月份的环比增幅为0.2%，同比增幅为3.3%。华尔街周一表现强劲。道指30只成份股录得6月15日以来最好的一天。以科技股为主的纳斯达克指数和标准普尔500指数结束了连续四个交易日的下跌。中国方面，周二公布的数据显示，7月份中国贸易下滑速度远快于预期，加剧了人们对世界第二大经济体增长前景的担忧。以美元计算的出口同比下降14.5%，逊于预期的-12.5%，也逊于上月的12.4%，为2020年2月新冠大流行爆发以来的最大降幅;与此同时，进口下降12.4%，几乎是预期的-5.0%的三倍，几乎是上个月-6.8%的两倍，为1月份一波感染袭击中国大陆以来的最大降幅，也是近年来最严重的降幅之一。（图源：彭博社）中国报告称，对美出口下滑幅度更大，高达23.1%。虽然双方报告的贸易平衡传统上并不重叠，但趋势很明显:世界两个超级大国之间的全球贸易正在崩溃。中国海关总署在一份声明中表示，今年前7个月，进口下降7.6%，至1.46万亿美元，出口下降5%，至1.94万亿美元。全球贸易疲软已成为中国政策制定者面临的主要压力来源之一，他们还在努力应对自由落体的房地产行业，该行业引发了像打鼹鼠一样的违约，以及自去年12月取消抗疫措施以来国内需求萎靡不振。正如英国《金融时报》所指出的那样，“在中国对世界关闭的三年里，出口帮助支撑了中国经济，但在2023年，由于全球高通胀和利率上升抑制了对中国商品的需求，中国的出口表现不佳。”过去3个月，出口均同比下降，6月份下降12.4%，进口也下降6.8%。采购经理人指数(PMI)数据显示，制造业活动也已连续4个月收缩，反映出出口环境明显减弱，削弱了预期中的中国经济复苏引擎之一。 7月份进口意外严重下降也表明，在新冠疫情席卷全国半年多之后，令人失望的国内消费加剧了贸易担忧; “进口数据相当糟糕，”凯投宏观(Capital economics)中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示。“根据我们的估计，自今年年初以来，几乎所有的进口复苏都在7月份消失了，这至少可以说是令人担忧的，这表明国内经济在过去一两个月里迅速走弱。” 受此影响，热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌幅扩大至4%。理想汽车跌8%，蔚来跌逾7%，哔哩哔哩跌6%。欧洲市场周二回落，投资者为本周晚些时候将公布的重要通胀数据做准备，并对意大利宣布的令人震惊的银行税做出反应。泛欧斯托克600指数下跌0.4%，银行股下跌3.3%，领跌，多数板块下跌。医疗保健类股逆势上涨3.5% 意大利政府出人意料地宣布对银行利润征收40%的暴利税，这对意大利的银行造成了打击，拖累了银行业。意大利富时MIB下跌2.1%。汇市美元周二走强，此前中国公布的又一组令人失望的贸易数据打压了人民币、澳元和纽元，而欧洲对风险敏感的货币也因需求前景恶化而下滑。周二公布的数据显示，中国7月份进出口降幅远超预期，进口同比下降12.4%，出口下降14.5%，这是中国经济复苏步履蹒跚、全球需求低迷的又一迹象。美元指数上涨0.7%，至102.80高点，进一步远离上周五创下的一周低点，此前美国公布的非农就业报告喜忧参半，显示就业市场降温但仍有弹性。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）离岸人民币兑美元美盘承压下行，跌穿7.25，日内跌超500点。澳元/美元下跌1.1%，至0.6496，为6月1日以来的最低水平。（离岸人民币兑美元30分钟走势图，来源：FX168）加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)首席外汇策略师Adam Cole表示:“中国的进口数据是国内需求疲弱的又一个迹象。”“澳大利亚是10国集团(G10)的主要代表，所以这肯定无助于澳元，”Cole补充道。尽管亚洲早盘汇率波动很小，但美元在欧洲早盘延续涨势，因风险情绪转弱，且亚洲和欧洲股市未能赶上美股前一日的涨势。面对美国联储的大幅加息，这增加了美国经济实现软着陆的希望。 “这无疑已成为一波美元买盘，”Westpac资深汇市策略师Sean Callow表示。 “或许市场只是预期，鉴于美国股市反弹，今天的风险偏好基调将更为乐观。” Bannockburn Global Forex的首席市场策略师Marc Chandler表示，中国经济数据弱于预期，加上穆迪下调美国几家中小型银行的信用评级，“打压了风险偏好”。与此同时，人们正在质疑中国和日本的需求面，其分别是仅次于美国的世界第二大和第三大经济体。“美国经济表现出比欧洲或亚洲更强的弹性。”“像我这样的人预计美元会在周四的CPI数据出炉前保持坚挺。” 欧元/美元下跌超0.6%，至1.0929，而对风险敏感的瑞典克朗和挪威克朗兑美元均大幅下挫。丹斯克银行(Danske Bank)董事Jens Naervig Pedersen表示:“瑞典克朗和挪威克朗都有一些交易日表现良好，当时它们受到积极风险情绪的支撑，但由于相反的原因，它们目前略微处于防守状态。” 美元/日元上涨超0.6%，报143.44。周二公布的数据显示，由于物价持续上涨，日本6月份实际工资连续第15个月下降，但在高收入工人工资不断上涨和劳动力短缺扩大的背景下，名义工资增长依然强劲。瑞穗(Mizuho)高级经济学家Colin Asher表示:“在实际工资依然疲弱的情况下，日本央行发出继续放松货币政策的信息会让人感觉更舒服。” 目前所有人的目光都集中在周四公布的美国通胀数据上，预计7月份美国核心消费者价格指数较上年同期上涨4.8%。加拿大皇家银行资本市场的Cole表示:“数据带来的风险相当对称。” “该数据显然对9月和10月美联储会议前的人气至关重要，你可能会看到市场对上行或下行意外的重大反应，”Cole补充道。

夏洛特2023-08-09

决策分析：悲观情绪笼罩！金价在1930下方盘整美股大幅回落 7月CPI数据或再次改变市场走向？

据方面，交易员正在期待周四公布的7月份消费者价格指数报告。通胀指标可能会考验华尔街对软着陆的信念。道琼斯调查的经济学家预计7月份月度增长0.2%，同比增长3.3%。隔夜中国公布的进出口数据出人意料地疲弱，包括金属在内的大宗商品市场出现震荡。周二美市早盘黄金价格小幅走软，截止发稿，现货黄金下跌0.46%至1927.38美元/盎司。在中国公布一些更加黯淡的经济数据的消息传出后，风险偏好有所消退，因为世界第二大经济体7月份出口同比下降14.5%，创新冠疫情以来的最大降幅，低于预期2020年2月期间。7月进口降幅超出预期，下降12.4%。这些糟糕的数字可能很快会促使中国央行采取更多刺激措施。本周的焦点将是周四公布的美国消费者价格指数（CPI）数据，该数据可能会更加明确美联储的政策立场。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“我们的预期仍然是，这一趋势表明通胀较低，因此美联储不必加息。” 芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美元指数走高，而黄金期货则反应平淡。如果我们得到低于预期的消费者物价指数数据，我们可能会让一些美联储官员停止对加息的鹰派前景，我们更有可能让物价稳定下来。” 尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但较高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。

Linlin2023-08-08

美股开盘：三大股指集体低开纳指跌0.85% 穆迪下调多家银行信用评级

。本周市场密切关注定于周四公布的7月消费者价格指数（CPI）报告。这项通胀指标可能可能会考验华尔街对美国经济软着陆的信心。接受道琼斯调查的经济学家平均预期7月CPI环比增长0.2%、同比增长3.3%。周二经济数据面，美国6月贸易帐-655亿美元，预期-650亿美元，前值-690亿美元。

金融界2023-08-08

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