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美股开盘：3月CPI低于预期三大股指集体高开
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三早间，美国劳工统计局报告称，美国3月消费者价格指数（CPI）同比增长5％，略低于市场预期的5.1％，前值为6％，这是美国CPI同比涨幅自2022年6月创出40年来峰值9.1％后连续9个月下降。　　美国3月核心CPI同比增长5.6％，符合市场预期，前值为5.5％。　　环比看，美国3月CPI增长0.1％，略低于市场预期的0.2％，前值为0.4％。　　3月CPI数据公布后，美国国债创下新高，2年期国债收益率日内一度下挫15个基点至3.87％。　　美国CPI数据公布后，5月份加息25个基点的概率降至63.5％。据芝商所的“美联储观察”工具，美联储5月维持利率不变的概率为36.5％，加息25个基点的概率为63.5％；到6月维持利率在当前水平的概率为35.9％，累计加息25个基点的概率为63.0％，累计加息50个基点的概率为1.2％。　　劳工统计局称，到目前为止，住房通胀是整体CPI增速的最大贡献者，住房通胀月率增幅抵消了能源通胀月率的降幅，能源通胀月率在3月录得-3.5％，3月所有主要能源成分指数都录得下降。食品通胀月率录得0，而其中家庭食品指数下降0.3％。　　美银分析师此前在一份报告中写道：“核心通胀会保持高粘性。”他并补充说，这种粘性很大程度上源于租金上涨，尽管下半年应该会有所消退。　　上周公布的美国3月非农就业数据显示，美国经济在3月份增加了236000个就业岗位，尽管增幅不及预期的239000，但失业率降至3.5％，不足以让美联储暂停加息。　　美联储主席鲍威尔曾表示，高通胀甚至可能需要美联储加息50个基点。但随着在硅谷银行于3月10日倒闭，之后又有多家中小银行倒闭或陷入困境，人们愈发担忧美联储加息对金融稳定的负面影响，迫使美联储在3月22日的政策会议上采取谨慎立场——加息25个基点至4.75％-5％，并指出信贷条件收紧预计将对经济活动、招聘和通胀造成压力。　　嘉信理财称，CPI通胀率的下降受到投资者的欢迎，他们可能会猜测，美联储可能很快就会暂停货币紧缩周期。话虽如此，尽管通胀率有所下降，但仍远高于美联储2％的目标。官员们一直专注于对抗通胀，并可能在本月晚些时候的FOMC会议上决定需要进一步收紧政策以实现其目标。　　美联储将在周三公布3月政策会议纪要。在3月份硅谷银行倒闭并引发更广泛银行业的动荡之后，美联储仍然加息25个基点。今天公布的3月货币政策会议纪要将帮助投资者进一步了解美联储官员当时的心态。　　本周晚些时候，随着第一季度财报季全面展开，美国经济和消费者的健康状况将受到考验。银行业巨头摩根大通、富国银行和花旗集团以及医疗保健巨头UnitedHealth都将在本周公布财报。
金融界2023-04-12
破位时刻来了！黄金暂避锋芒退守2000关口美国CPI决定命运
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日晚些时候公布的3月通胀报告上。美国消费者价格指数(CPI)数据将于香港时间周三晚20:30公布，美联储3月会议纪要将于周四凌晨02:00公布。路透社的一项调查显示，美国3月CPI预计将显示，剔除波动性较大的食品和能源价格的核心通胀率将在3月份环比上升0.4%，同比上升5.6%，这将高于2月份的5.2%，恐令美联储头疼不已。 “3月份的通胀数据将让我们回顾美国银行市场动荡之前的情况，当时的预测完全颠倒了，”德国商业银行外汇分析师Esther Reichelt说。 Reichelt表示，该数据不太可能影响市场押注，这与美联储自己的预估不符，美联储将在今年晚些时候降息，以应对银行业动荡导致的融资环境收紧。 “我们认为，美联储与市场预期之间的差距不会在今天或近期结束，”Reichelt说。除此之外，上月会议纪要将于今日稍晚公布，这可能会显示，在会议前几天两家美国银行破产后，美联储距离推迟进一步加息有多近。 FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga说：“美联储会议纪要将受到密切关注，以获得关键见解，了解政策制定者如何评估在银行业出现动荡的情况下加息的必要性。” 国际货币基金组织表示，挥之不去的金融体系脆弱性可能引发新的危机，但敦促成员国继续收紧货币政策以抗击通胀。 Otunuga强调：“黄金有可能从经济低迷中发光，但利率上升可能会限制这种零收益资产的收益。” 与此同时，金价因美元下跌而走强，这使得黄金对其他货币持有者来说更便宜。欧元区市场预期将两次升息25个基点，而投资者对欧洲央行第三次升息看法不一，因欧洲央行专注于降低物价压力。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二说，他认为美联储可能会在利率超过5%后结束加息。但他重申希望将通胀率拉回2%的目标。美联储上月将利率上调0.25个百分点，至4.75%至5.00%的区间。货币市场目前的定价显示，美联储5月加息25个基点然后暂停的可能性为73%，高于上周五就业报告公布前的约50%，然后在年底前降息40个基点。金属公司MKS PAMP在一份报告中称，债券市场正在进行布仓交易，预期CPI数据将强于预期，但黄金和白银并未理会这些信号，仍保持买盘。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但加息压低价格往往会打压非收益黄金的吸引力。
厉害啦2023-04-12
本周三大事件将撼动当今的加密世界
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有可能撼动当今的加密世界，其标志是美国消费者价格指数 (CPI) 数据的发布、联邦公开市场委员会 (FOMC) ，ETH 上海升级上线。美国CPI数据发布美国标准时间下午 6:00，美国劳工统计局将发布最新的 CPI 数据。该数据衡量一篮子商品和服务的价格变化，提供对通货膨胀率的洞察。投资者热切期待数据发布，因为它可能对经济和加密货币市场产生重大影响。 CPI 数据发布可能会影响比特币和其他数字资产的价格，因为它可能表明通胀上升，这可能导致投资者寻求黄金和加密货币等避险资产。另一方面，通胀意外下降可能导致加密市场反弹。联邦公开市场委员会会议纪要美国标准时间晚上 11 点 30 分，联邦公开市场委员会将公布最近一次会议的纪要。会议纪要将深入了解美联储在利率和货币政策方面的立场。投资者正在密切关注这一事件，因为任何意外的公告都可能对经济和加密货币市场产生影响。如果联邦公开市场委员会建议改变货币政策，可能会对加密市场产生重大影响。鹰派立场可能导致更高的利率，这可能导致#Bitcoin 和其他数字资产的价值下降。 ETH上海升级上线今天，以太坊网络将进行一次重大升级，称为 ETH 上海嘉佩乐（Shapella）升级。此次升级将为网络带来重大变化，包括降低汽油费和提高网络的整体性能。 ETH Shanghai 升级将改变以太坊的游戏规则，因为它将使以太坊网络更加高效和更具成本效益。这种升级可能会导致加密技术的采用增加，因为它使使用以太坊网络变得更容易、更实惠。这将是连接以太坊从工作量证明到权益证明共识机制过渡的最后一块。此外，此次升级有望提振 ETH 的价格。来源：金色财经
金色财经2023-04-12
美国CPI指向“宽松”比特币冲破3万美联储暂停加息倒计时
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转向宽松，暂停激进加息的周期。随着美国消费者价格指数(CPI)数据将在周三发布，美联储可能即将结束其加息周期，交易员正在寻找5月份基准联邦基金利率的最后一次加息。预计此举将不受CPI通胀报告的影响，这是迄今为止最受期待的事件之一。据经济学家称，本月通胀压力将略有降温，总体CPI利率将降至0.3%。值得注意的是，这将是2月份增长速度的50%左右。今年也将以5.2%的速度下降，将连续下降的时间延长至六个月。此外，市场猜测所谓的“核心通货膨胀”会有更多的粘性，该通货膨胀以去除挥发性食品和能源成分而闻名。根据专家预测，这可能比上个月和去年分别记录的0.5%和5.5%的水平略有缓和。尽管如此，这些变化不太可能严重影响美联储5月份的利率决定。这尤其是因为上周的就业报告记录236000个净新增就业岗位的显着增长，总体失业率修正至3.5%。这也是工资环比0.3%的回落，同时与1月和2月录得的0.3%的升幅相符，符合华尔街的普遍预测。根据CME Group的Fed Watch，一旦美联储完成定于5月3日举行的为期两天的政策会议，5月加息的可能性为70%，这将使联邦基金利率升至5-5.25%的区间。6月，暂停加息的可能性为61.5%。值得注意的是，4月10日，当纽约联储密切监测的消费者预期调查数据显示，3月份的未来一年通胀预测跃升50个基点至4.7%时，对更广泛指标的预期被抛到了九霄云外。由此，市场参与者确定了自2014年以来最严格的整体信贷状况。这是在硅谷银行(SVB)和Signature Bank倒闭后发生的。可能对美联储的通胀挑战构成压力的问题之一是，石油输出国组织(OPEC)最近的减产可能对未来几个月的石油和天然气价格产生影响。这是因为OPEC成员国与俄罗斯一起支持从卡塔尔的每日总产量中增加166万桶石油。有了这样的协议，包括俄罗斯在内的OPEC 每天将从市场上采购近340万桶原油，相当于全球每日需求的3.7%左右。另一方面，自OPEC决定减产以来，美国油价已飙升近8%。结果，当地汽油价格飙升近0.088美元，平均约为每加仑3.57美元。其次，“更广泛的经济疲软”也可能影响美联储的决定。这一因素可能会进一步增加通胀预测的下行压力，并迫使美联储重新考虑其长期利率策略。尽管如此，在经济继续放缓的同时，美联储仍在继续对抗通胀，它可能会在下次会议上提高利率。尽管如此，如果经济稳定性继续减弱，美联储可能会在2023年底前降息。比特币隔夜已突破30000美元，进入30年代中高位将是“可能的”。这取决于比特币是否可以坚定地推进，并会迫使空头投机者转而回补和购买。据推测，交易员希望周三的CPI数据能够让美联储有理由考虑在下次会议上暂停加息。如果发生这种情况，可能会提振比特币等资产。加密货币在2023年第一季显着反弹，4月10日的行动使比特币今年迄今的升幅超过80%。而以太币今年已经上升60%。从历史上看，两个主要加密货币的价格走势相对符合百分比基础。然而，在银行关闭期间比特币“高飞”后，比特币和以太币在3月份“脱钩”。即将公布的CPI通胀数据，将在决定美联储是否或何时停止或结束加息行动方面，发挥至关重要的作用。与此同时，以太币在上海/卡佩拉升级(Shapella)前持续走升，预计这将给加密市场带来一波负面抛售压力，这是因为之前锁定在以太坊上的资金将在未来几周内释放。 Hashdex美国市场主管Bruno Ramos de Sousa表示，30000美元并不是比特币的重要里程碑。他解释：“我们终于到了人们重新开始讨论比特币和加密货币在金融和技术领域更普遍的重要性阶段。” Bruno强调，投资者对比特币的态度越来越了解，因为他们承认比特币具有长期增长的潜力，并且不再那么执着于数字的上升或下降。他说：“大多数投资者都非常务实，他们看待资产并理解比特币变得比现在大得多的可能性。”他强调，美国需要将加密货币视为一种合法的资产类别。 “美国在过去几年一直采取的做法是浪费机会，它在许多有趣的加密领域失去主导地位和相关性，从代币化到安全代币，再到ETF和ETP，”他继续说道。与此同时，CoinDesk加密货币市场分析师格伦·威廉姆斯在最近的一份报告中指出，比特币中既有看涨的也有看跌的。它可能会在一段时间内维持30000美元，然后在下一次价格飙升之前再次下跌。 CPI之后，所有人的目光都将集中本周晚些时候，在联邦公开市场委员会(FOMC)的下一次利率公告上。以下是CMTrade的每日比特币技术分析：根据Glassnode数据，10多年来比特币的最后活跃供应量刚刚达到2708312.737 BTC，创历史新高。4小时图看，多头动能强势拉升后在高位整理。短期看涨情绪依然存在。市场上的多头不断向上移动，MACD指标处于看涨区域。阻力位：30403 30601 支撑位：29845 29624 交易策略：30075上方看涨，目标30403 30601 来源：金色财经
金色财经2023-04-12
兴业投资：风险情绪&美元走软，多头入场推高油价
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多头再次入场推高油价。美国将于周三公布消费者价格指数(CPI)，道明证券分析师认为，3月份核心价格可能温和降温。价格压力的减弱正在降低美联储进一步加息的前景。市场预计美联储将在年底前降息，原因是经济衰退，而美元走软使得对持有非美元货币的原油买家而言更加便宜，有助于支撑油价上涨。与此同时，全球原油供应紧张也支撑着原油价格。4月初OPEC+集体宣布自愿减产116万桶/日，俄罗斯宣布将减产50万桶/天的措施延长至2023年年底。上周俄罗斯港口的原油出口量下降124万桶/天，为去年12月中旬风暴袭击两个出口港口以来的最大单周降幅。根据彭博汇编的油轮跟踪数据，这使得其在八周内首次低于300万桶/天。上周五，俄罗斯能源部表示，3月份俄罗斯石油日产量减少了70万桶——这意味着未来几周海上石油流量的大幅下降可能会持续下去。此外，伊拉克北部库尔德自治区原油出口继续减少40万桶/天，因巴格达赢得了一起国际仲裁案，有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止。从核心基本面来看，《华尔街日报》的一项调查预测，美国能源信息署(EIA)将于明天发布的周度库存报告将显示，原油库存将减少60万桶，汽油库存将减少170万桶。这将标志着汽油库存连续第八个月下降，原油库存将降至2月初以来的最低水平。该调查预测也推高油价。虽然美国能源信息署(EIA)下调今年原油需求增速，但上调明年需求增速和原油价格，油价也因此进一步走高。EIA周二在其颇具影响力的月度《短期能源展望》中将将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。预计2023年美国原油产量将增加66.00万桶/日至1254.00万桶/日，此前为增加56万桶/日至1244.00万桶/日；预计2024年美国原油产量将增加21.00万桶/日至1275.00万桶/日，此前为增加19.00万桶/日至1263.00万桶/日。预计2023年美国原油需求增速为8.00万桶/日，此前为17.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为33.00万桶/日，此前为31.00万桶/日。预计2023年WTI原油价格为79.24美元/桶，此前预期为77.1美元/桶；预计2024年WTI原油价格为75.21美元/桶，此前预期为71.57美元/桶。预计2023年布伦特价格为85.01美元/桶，此前预期为82.95美元/桶；预计2024年布伦特价格为81.21美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。预计2023年剩余时间内欧佩克的产量将减少50万桶/日。预计未来一年全球石油市场将相对平衡。预计欧佩克在2023年产量协议到期后，2024年产量将增加100万桶/日。然而，全球经济增长放缓的担忧仍是原油上行面临的主要障碍。国际货币基金组织(IMF)在其最新的《全球经济展望》报告中表示，将2023年全球国内生产总值增长率从1月份报告中的2.9%修正至2.8%，同时预测2024年全球经济增长为3.0%，而1月份的预测为3.1%。更温和的贷款回调可能会导致经济增长较基线水平下降0.3个百分点。银行体系动荡似乎得到了遏制，但金融状况进一步收紧将降低增长。更深层次的银行体系动荡引发的金融状况严重收紧，将使2023年全球经济增长较基线水平下降1.8个百分点。IMF还预测五年后全球经济增长预计将在3%左右，这是30多年来世界经济展望中最低的中期预测。同时，美国财政部长耶伦表示，鉴于俄罗斯对乌克兰的战争带来的负面经济后果以及最近美国和其他地方的银行系统面临的压力，她对全球经济面临的下行风险保持着警惕。此外，中国通胀数据的下滑也给油价上涨带来压力。中国国家统计局周二公布数据显示，3月份全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.7%，工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降2.5%，两个数据的表现均低于市场预期值。美国原油和汽油库存意外增加，表明需求放缓，也限制了油价的上行空间。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶；汽油库存增加45万桶，前值减少397.3万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少198万桶，前值增加369.3万桶，预期减少75万桶；库欣原油库存减少136万桶，前值减少103.5万桶。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至4月7日当周，EIA原油库存将减少60万桶，此前一周减少373.9万桶。本周晚些时候，欧佩克(OPEC)将于周四发布月度石油市场报告，国际能源署(IEA)将于周五发布月度石油报告。市场将热切关注需求修正，如果有的话，这将如何改变前景，特别是考虑到最近一些OPEC+成员国宣布削减供应。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。美元指数美元指数周二小幅跳空高开后继续下滑，进一步回吐上周五整体向好的非农就业数据引发的涨势，因美联储官员的褒贬不一的评论引发了人们对美国央行鹰派举措的怀疑。CME的美联储观察工具显示，美联储5月加息0.25%的可能性为64%，而前一天为72.0%。不过，美中紧张局势和最近喜忧参半的美国数据，使得美元仍有避险需求，支持美元指数暂时守稳102心理关口。费城联储主席哈克周二表示，美联储将继续密切关注现有数据，以确定他们可能需要采取的额外行动。在他之前，纽约联储主席威廉姆斯表示，如果通货膨胀下降，我们将不得不降低利率。此外，芝加哥联储主席古尔斯比周二表示，在银行业最近的发展之后，他们需要对加息持谨慎态度。而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，预计到今年年底，通货膨胀率将达到3%左右，明年将接近2%。上周，美元连续第四周下滑，从去年的峰值下跌了约10%。道明证券经济学家预计，未来几周，数据仍然是决定美元走势的关键因素。在美联储下个月再次加息的预期帮助下，美元的跌势在短期内可能会停滞一下。然而，这在很大程度上取决于近期公布的数据，尤其是3月份的CPI数据。我们继续预期未来几个月美元会有更深度的修正，所以会利用任何反弹作为卖出的机会。接下来，市场将密切关注定于北京时间周三20:30公布的美国3月消费者价格指数(CPI)和周四2:00发布的货币政策会议纪要。HYCM兴业投资分析师预计3月份整体通胀环比上升0.2%，而核心通胀上升0.4%，整体同比涨幅将从6.0%放缓至5.2%，而核心涨幅或从5.5%升至5.6%。如果通胀数据不及预期，且3月联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要基调偏鸽，美元指数可能承压。技术分析美国原油日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在79.85-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点81.75，突破后将上探1月26日高点82.10，然后是1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30，以及2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70；而下方支持留意4月10日高点81.10，跌破后将下探4月9日低点80.65，然后是4月2日低点79.85和4月10日低点79.40，以及4月3日低点79.00和3月6日低点78.30。布伦特原油日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。 4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在84.05-86.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点86.00，突破将上探注3月7日高点86.70，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意3月2日高点85.05，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月11日低点83.70和3月13日高点83.30，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。周三关注：美国3月消费者价格指数(CPI) 美国EIA每周原油库存报告里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话美联储货币政策会议纪要 2023-04-12
兴业投资2023-04-12
决策分析：美联储纪要携手CPI来袭！全球市场谨慎交投黄金升破2020
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路透对经济学家的调查显示，预计3月份消费者价格指数(CPI)核心通胀率将环比上升0.4%，同比上升5.6%。悉尼AMP Capital投资策略主管Shane Oliver说：“焦点将从整体通胀的下降转向潜在通胀压力，以及潜在通胀压力的粘性，这可能会对美联储需要多长时间将利率维持在较高水平产生影响。” Oliver表示，市场面临的一个风险是，从通胀到衰退风险的叙事变化，而市场目前并不特别担心，因为这种情况已经讨论了很长时间，但还没有发生。 CME FedWatch工具显示，目前市场预期美联储在5月加息25个基点、然后在随后的会议上暂停加息的可能性为66%。费城联储主席哈克(Patrick Harker)周二说，他认为美联储可能很快就会结束加息，但他重申希望将通胀率拉回2%的目标。美联储上月将利率上调0.25个百分点，至4.75%至5.00%的区间。哈克说：“我属于那种(利率)升到5%以上，然后在那维持一段时间的阵营。” 美联储3月会议纪要将于今日晚些时候公布，投资者将从中寻找有关美联储货币政策路径的线索，以及银行业压力的影响。国际货币基金组织(IMD)周二警告称，潜在的金融体系脆弱性可能爆发一场新的危机，并在今年冲击全球增长。该组织下调了2023年全球增长预测。硅谷银行(Silicon Bank)和签名银行(Signature Bank)破产后，银行业出现的动荡引发了一些人预期，即美联储可能需要降息，以缓解部分市场压力，但棘手的通胀环境不太可能给美联储太多空间。盛宝市场(Saxo Markets)策略师表示，OPEC+上周宣布的石油减产也引发了对通胀加剧的担忧，而要让投资者真正降低对通胀的担忧，服务业价格必须出现明显下跌。他们说：“我们认为我们还没有到那一步。随着油价再次上升，而劳动力市场只是逐渐降温，核心通胀在更长时间内保持高位的风险仍在倾斜。” 在外汇市场，衡量美元兑六种货币汇率的美元指数下跌0.049%。欧元兑美元涨0.12%，至1.0923美元，英镑兑美元涨0.09%至1.2435美元。日元兑美元下跌0.09%，至133.80。IMF表示，日本央行可以允许其债券收益率曲线控制更具灵活性，从而有助于防止日后的政策突然变化。美国原油价格涨0.06%至每桶81.58美元，布伦特原油价格小涨0.05%至每桶85.65美元。现货金涨0.8%，至每盎司2,018.25美元。美国黄金期货涨0.55%，至每盎司2,015.90美元。日内焦点与风向标： 20:30 美国3月CPI年率、美国3月核心CPI 22:30 美国截至4月7日当周EIA原油库存变动央行动态： 22:00 加拿大利率决议 21:00 英国央行行长贝利发表讲话待定欧洲央行行长拉加德和执委帕内塔出席世界银行和IMF春季会议，二人还将参加G20财长和央行行长会议周四凌晨02:00 美联储公布货币政策会议纪要周四凌晨03:15 英国央行行长贝利就物价稳定和金融稳定发表讲话
云涌2023-04-12
英皇金汇即发：美元走势疲软黄金周二收盘上涨
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和较低利率的信号。周三美国将公布3月份消费者价格指数报告，预计年增长率为5.1%，而2月份的报告为6.0%。如果CPI资料不准确，可能会在报告发布後立即导致黄金价格波动加剧。另外，中国的通胀在3月份再次放缓。消费者价格同比上涨0.7%，这是自2021年9月以来的最低水准。与此同时，国际货币基金组织警告说，全球利率上升只是暂时的，低利率可能会回归。周二因美元脱离上一交易日的高点，以及交易员等待周三的美国通胀资料以寻找未来加息的线索，金价回升至2,000美元上方。日内金价最高触及2007.3美元/盎司，最低触及1988.62美元/盎司，尾盘现货黄金收报2003.33元/盎司。今日建议伦敦金於 2008 – 2028间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18530 - 18930 支持位 1965/1998阻力位 2038/2058 入市策略一 : 下方触及2012水平可做多，目标位于2028水准，止损设在2005水平。入市策略二 : 上方在2025元水平做空，止赚设在2015美元，止损设在2033。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於24.30-26.40 支持位22.30/23.30 阻力位27.30 /28.50 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-04-12
英皇金汇即发2023-04-12
HYCM兴业投资原油日评：风险情绪&美元走软，多头入场推高油价
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多头再次入场推高油价。美国将于周三公布消费者价格指数（CPI），道明证券分析师认为，3月份核心价格可能温和降温。价格压力的减弱正在降低美联储进一步加息的前景。市场预计美联储将在年底前降息，原因是经济衰退，而美元走软使得对持有非美元货币的原油买家而言更加便宜，有助于支撑油价上涨。　　与此同时，全球原油供应紧张也支撑着原油价格。4月初OPEC+集体宣布自愿减产116万桶/日，俄罗斯宣布将减产50万桶/天的措施延长至2023年年底。上周俄罗斯港口的原油出口量下降124万桶/天，为去年12月中旬风暴袭击两个出口港口以来的最大单周降幅。根据彭博汇编的油轮跟踪数据，这使得其在八周内首次低于300万桶/天。上周五，俄罗斯能源部表示，3月份俄罗斯石油日产量减少了70万桶——这意味着未来几周海上石油流量的大幅下降可能会持续下去。此外，伊拉克北部库尔德自治区原油出口继续减少40万桶/天，因巴格达赢得了一起国际仲裁案，有关裁决将使伊拉克半自治的库尔德地区经由土耳其的石油出口停止。　　从核心基本面来看，《华尔街日报》的一项调查预测，美国能源信息署（EIA）将于明天发布的周度库存报告将显示，原油库存将减少60万桶，汽油库存将减少170万桶。这将标志着汽油库存连续第八个月下降，原油库存将降至2月初以来的最低水平。该调查预测也推高油价。　　虽然美国能源信息署（EIA）下调今年原油需求增速，但上调明年需求增速和原油价格，油价也因此进一步走高。EIA周二在其颇具影响力的月度《短期能源展望》中将将2023年全球原油需求增速预期下调4万桶/日至144万桶/日；将2024年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至185万桶/日。预计2023年美国原油产量将增加66.00万桶/日至1254.00万桶/日，此前为增加56万桶/日至1244.00万桶/日；预计2024年美国原油产量将增加21.00万桶/日至1275.00万桶/日，此前为增加19.00万桶/日至1263.00万桶/日。预计2023年美国原油需求增速为8.00万桶/日，此前为17.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为33.00万桶/日，此前为31.00万桶/日。预计2023年WTI原油价格为79.24美元/桶，此前预期为77.1美元/桶；预计2024年WTI原油价格为75.21美元/桶，此前预期为71.57美元/桶。预计2023年布伦特价格为85.01美元/桶，此前预期为82.95美元/桶；预计2024年布伦特价格为81.21美元/桶，此前预期为77.57美元/桶。预计2023年剩余时间内欧佩克的产量将减少50万桶/日。预计未来一年全球石油市场将相对平衡。预计欧佩克在2023年产量协议到期后，2024年产量将增加100万桶/日。　　然而，全球经济增长放缓的担忧仍是原油上行面临的主要障碍。国际货币基金组织（IMF）在其最新的《全球经济展望》报告中表示，将2023年全球国内生产总值增长率从1月份报告中的2.9％修正至2.8％，同时预测2024年全球经济增长为3.0％，而1月份的预测为3.1％。更温和的贷款回调可能会导致经济增长较基线水平下降0.3个百分点。银行体系动荡似乎得到了遏制，但金融状况进一步收紧将降低增长。更深层次的银行体系动荡引发的金融状况严重收紧，将使2023年全球经济增长较基线水平下降1.8个百分点。IMF还预测五年后全球经济增长预计将在3％左右，这是30多年来世界经济展望中最低的中期预测。同时，美国财政部长耶伦表示，鉴于俄罗斯对乌克兰的战争带来的负面经济后果以及最近美国和其他地方的银行系统面临的压力，她对全球经济面临的下行风险保持着警惕。　　此外，中国通胀数据的下滑也给油价上涨带来压力。中国国家统计局周二公布数据显示，3月份全国居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.7％，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.5％，两个数据的表现均低于市场预期值。　　美国原油和汽油库存意外增加，表明需求放缓，也限制了油价的上行空间。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至4月7日当周，API原油库存增加37.7万桶至4.531亿桶，前值减少434.6万桶，预期减少130万桶；汽油库存增加45万桶，前值减少397.3万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少198万桶，前值增加369.3万桶，预期减少75万桶；库欣原油库存减少136万桶，前值减少103.5万桶。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至4月7日当周，EIA原油库存将减少60万桶，此前一周减少373.9万桶。本周晚些时候，欧佩克（OPEC）将于周四发布月度石油市场报告，国际能源署（IEA）将于周五发布月度石油报告。市场将热切关注需求修正，如果有的话，这将如何改变前景，特别是考虑到最近一些OPEC+成员国宣布削减供应。除此之外，原油投资者会密切关注围绕经济衰退的议论和地缘政治紧张局势等相关的消息，以获得进一步交易线索。　　美元指数　　美元指数周二小幅跳空高开后继续下滑，进一步回吐上周五整体向好的非农就业数据引发的涨势，因美联储官员的褒贬不一的评论引发了人们对美国央行鹰派举措的怀疑。CME的美联储观察工具显示，美联储5月加息0.25％的可能性为64％，而前一天为72.0％。不过，美中紧张局势和最近喜忧参半的美国数据，使得美元仍有避险需求，支持美元指数暂时守稳102心理关口。　　费城联储主席哈克周二表示，美联储将继续密切关注现有数据，以确定他们可能需要采取的额外行动。在他之前，纽约联储主席威廉姆斯表示，如果通货膨胀下降，我们将不得不降低利率。此外，芝加哥联储主席古尔斯比周二表示，在银行业最近的发展之后，他们需要对加息持谨慎态度。而明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，预计到今年年底，通货膨胀率将达到3％左右，明年将接近2％。　　上周，美元连续第四周下滑，从去年的峰值下跌了约10％。道明证券经济学家预计，未来几周，数据仍然是决定美元走势的关键因素。在美联储下个月再次加息的预期帮助下，美元的跌势在短期内可能会停滞一下。然而，这在很大程度上取决于近期公布的数据，尤其是3月份的CPI数据。我们继续预期未来几个月美元会有更深度的修正，所以会利用任何反弹作为卖出的机会。　　接下来，市场将密切关注定于北京时间周三20:30公布的美国3月消费者价格指数（CPI）和周四2:00发布的货币政策会议纪要。HYCM兴业投资分析师预计3月份整体通胀环比上升0.2％，而核心通胀上升0.4％，整体同比涨幅将从6.0％放缓至5.2％，而核心涨幅或从5.5％升至5.6％。如果通胀数据不及预期，且3月联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要基调偏鸽，美元指数可能承压。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在79.85-82.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点81.75，突破后将上探1月26日高点82.10，然后是1月23日高点82.60和2022年12月1日高点83.30，以及2022年11月15日低点84.05和2022年11月10日低点84.70；而下方支持留意4月10日高点81.10，跌破后将下探4月9日低点80.65，然后是4月2日低点79.85和4月10日低点79.40，以及4月3日低点79.00和3月6日低点78.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价靠近上轨发展；14和20日均线看涨；随机指标走低。　　4小时图：保利加通道扩散，油价紧随上轨发展；14和20均线看涨，随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在84.05-86.70区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月4日高点86.00，突破将上探注3月7日高点86.70，然后是1月30日高点87.35和1月26日高点88.00，以及1月24日高点88.70和1月23日高点89.05；而下方支持留意3月2日高点85.05，跌破将下探4月10日低点84.05，然后是4月11日低点83.70和3月13日高点83.30，以及3月7日高点82.80和3月8日低点82.05。　　周三关注：　　美国3月消费者价格指数（CPI）　　美国EIA每周原油库存报告　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话　　美联储货币政策会议纪要
金融界2023-04-12
【比特日报】美国CPI指向“宽松”！比特币冲破3万证明一个事实：美联储暂停加息倒计时
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向宽松，暂停激进加息的周期。随着美国消费者价格指数(CPI)数据将在周三发布，美联储可能即将结束其加息周期，交易员正在寻找5月份基准联邦基金利率的最后一次加息。预计此举将不受CPI通胀报告的影响，这是迄今为止最受期待的事件之一。据经济学家称，本月通胀压力将略有降温，总体CPI利率将降至0.3%。值得注意的是，这将是2月份增长速度的50%左右。今年也将以5.2%的速度下降，将连续下降的时间延长至六个月。此外，市场猜测所谓的“核心通货膨胀”会有更多的粘性，该通货膨胀以去除挥发性食品和能源成分而闻名。根据专家预测，这可能比上个月和去年分别记录的0.5%和5.5%的水平略有缓和。尽管如此，这些变化不太可能严重影响美联储5月份的利率决定。这尤其是因为上周的就业报告记录236000个净新增就业岗位的显着增长，总体失业率修正至3.5%。这也是工资环比0.3%的回落，同时与1月和2月录得的0.3%的升幅相符，符合华尔街的普遍预测。根据CME Group的Fed Watch，一旦美联储完成定于5月3日举行的为期两天的政策会议，5月加息的可能性为70%，这将使联邦基金利率升至5-5.25%的区间。6月，暂停加息的可能性为61.5%。值得注意的是，4月10日，当纽约联储密切监测的消费者预期调查数据显示，3月份的未来一年通胀预测跃升50个基点至4.7%时，对更广泛指标的预期被抛到了九霄云外。由此，市场参与者确定了自2014年以来最严格的整体信贷状况。这是在硅谷银行(SVB)和Signature Bank倒闭后发生的。可能对美联储的通胀挑战构成压力的问题之一是，石油输出国组织(OPEC)最近的减产可能对未来几个月的石油和天然气价格产生影响。这是因为OPEC成员国与俄罗斯一起支持从卡塔尔的每日总产量中增加166万桶石油。有了这样的协议，包括俄罗斯在内的OPEC+每天将从市场上采购近340万桶原油，相当于全球每日需求的3.7%左右。另一方面，自OPEC决定减产以来，美国油价已飙升近8%。结果，当地汽油价格飙升近0.088美元，平均约为每加仑3.57美元。其次，“更广泛的经济疲软”也可能影响美联储的决定。这一因素可能会进一步增加通胀预测的下行压力，并迫使美联储重新考虑其长期利率策略。尽管如此，在经济继续放缓的同时，美联储仍在继续对抗通胀，它可能会在下次会议上提高利率。尽管如此，如果经济稳定性继续减弱，美联储可能会在2023年底前降息。比特币隔夜已突破30000美元，进入30年代中高位将是“可能的”。这取决于比特币是否可以坚定地推进，并会迫使空头投机者转而回补和购买。据推测，交易员希望周三的CPI数据能够让美联储有理由考虑在下次会议上暂停加息。如果发生这种情况，可能会提振比特币等资产。加密货币在2023年第一季显着反弹，4月10日的行动使比特币今年迄今的升幅超过80%。而以太币今年已经上升60%。从历史上看，两个主要加密货币的价格走势相对符合百分比基础。然而，在银行关闭期间比特币“高飞”后，比特币和以太币在3月份“脱钩”。即将公布的CPI通胀数据，将在决定美联储是否或何时停止或结束加息行动方面，发挥至关重要的作用。与此同时，以太币在上海/卡佩拉升级(Shapella)前持续走升，预计这将给加密市场带来一波负面抛售压力，这是因为之前锁定在以太坊上的资金将在未来几周内释放。 Hashdex美国市场主管Bruno Ramos de Sousa表示，30000美元并不是比特币的重要里程碑。他解释：“我们终于到了人们重新开始讨论比特币和加密货币在金融和技术领域更普遍的重要性阶段。” Bruno强调，投资者对比特币的态度越来越了解，因为他们承认比特币具有长期增长的潜力，并且不再那么执着于数字的上升或下降。他说：“大多数投资者都非常务实，他们看待资产并理解比特币变得比现在大得多的可能性。”他强调，美国需要将加密货币视为一种合法的资产类别。 “美国在过去几年一直采取的做法是浪费机会，它在许多有趣的加密领域失去主导地位和相关性，从代币化到安全代币，再到ETF和ETP，”他继续说道。与此同时，CoinDesk加密货币市场分析师格伦·威廉姆斯在最近的一份报告中指出，比特币中既有看涨的也有看跌的。它可能会在一段时间内维持30000美元，然后在下一次价格飙升之前再次下跌。 CPI之后，所有人的目光都将集中本周晚些时候，在联邦公开市场委员会(FOMC)的下一次利率公告上。以下是CMTrade的每日比特币技术分析：根据Glassnode数据，10多年来比特币的最后活跃供应量刚刚达到2708312.737 BTC，创历史新高。4小时图看，多头动能强势拉升后在高位整理。短期看涨情绪依然存在。市场上的多头不断向上移动，MACD指标处于看涨区域。阻力位：30403 30601 支撑位：29845 29624 交易策略：30075上方看涨，目标30403 30601 (来源:CMTrade)
小萧 1评论2023-04-12
决策分析：CPI前夕市场“不知所向” 投资者过去两周全线抛售股票黄金、比特币飙升
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胀。周三的消费者价格报告预计将显示核心消费者价格指数月度增长0.4%，这可能会巩固美联储的利率路径。美联储在5月停止加息的情景看起来越来越遥远，上个月市场曾短暂考虑过这种情景，因为银行的脆弱性引发了人们对经济衰退的担忧。不过，在5月之后，掉期定价将转向更宽松的政策。交易员预测利率将达到5%左右的峰值，然后美联储将在2023年底前降息约50个基点。周二，纽约联邦储备银行行长约翰威廉姆斯表示，再次提高目标利率是一个“合理的起点”。美联储银行的最新成员，芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦古尔斯比建议在货币政策上“审慎和耐心”，尽管他没有呼吁暂停加息。嘉信理财首席投资策略师Liz Ann Sonders表示：“如果债券市场是正确的，那么股市可能还没有完全反映出经济衰退的情况，这可能会影响到超出我们已经看到的收益。市场上这种认为美联储不仅可以暂停加息而且可以立即转向的想法对股市来说是件好事，但对我来说这没有意义。” 目前，一些资产管理公司表示，市场可能会在区间内波动，因为人们正在权衡即将到来的经济衰退的可能性。 Nuveen首席投资官Saira Malik表示：“我们关注三个领域，以确定接力棒是否从加息传递到衰退，包括制造业和就业数据。尽管美联储可能会暂停加息，但我们并不认为我们会在2023年看到降息。” 与此同时，国际货币基金组织以近期银行业动荡和俄乌战争为由下调了全球增长预测。比特币连续第四天上涨，十个月来首次突破关键的30,000美元水平。油价上涨，西德克萨斯中质原油交易价格超过每桶80美元。下一个交易日焦点、风向标：中国3月贸易帐(十亿美元) 中国3月贸易帐(十亿元) 05:30美国3月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国3月未季调消费者物价指数(年率) 07:00加拿大隔夜目标利率 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0407) 18:30澳大利亚3月季调后失业率 23:00英国2月工业产出(年率) 英国2月商品贸易帐(百万英镑) 欧佩克公布月度原油市场报告 11:00美联储公布货币政策会议纪要 12:15英国央行行长贝利发表讲话 06:00英国央行行长贝利发表讲话 08:00加拿大央行行长和高级副行长召开货币政策新闻发布会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0909，涨幅0.52%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0938，进一步阻力位于1.0968，关键阻力位于1.1009；汇价下行的初步支撑位于1.0868，进一步支撑位于1.0828，更关键支撑位于1.0798。英镑：英镑/美元收低，收报1.2424，涨幅0.34%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2461，进一步阻力位于1.2498，关键阻力位于1.2540；汇价下行的初步支撑位于1.2382，进一步支撑位于1.2339，更关键支撑位于1.2302。日元：美元/日元收高，收报133.673，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.971，进一步阻力位134.306，关键阻力位于134.808；汇价下行的初步支撑位于133.134，进一步支撑位于132.632，更关键支撑位于132.297。
一禾2023-04-12

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