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日本11月核心CPI同比上涨3.7%，创近41年新高

五公布的政府数据显示，日本11月份核心消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7％，创1981年12月以来新高，与市场预期中值3.7％相符。　　日本的核心CPI数据不包括波动较大的生鲜食品，但包括石油价格。　　分析师认为，最新的核心CPI数据让人怀疑日本央行关于近期由成本推动的通胀将是暂时的观点，并可能让市场继续预期日本央行明年将进一步缩减大规模刺激计划。　　这是自1981年12月以来的最大涨幅，当时受1979年石油危机和经济繁荣的影响，日本的核心CPI上涨了4％。　　11月份所谓的“核心-核心”CPI（不包括生鲜食品和能源价格）同比上涨2.8％，较10月2.5％的涨幅有所加快。　　日本央行将在1月18日结束的为期两天的政策会议上发布新的季度通胀预测，这些数据可能是日本央行将仔细研究的关键因素之一。　　许多分析师预计，日本央行将上调10月份做出的预测，即核心消费者通胀在下一财年放缓至1.6％，而在截至2023年3月的当前财年，核心消费者通胀已达到2.9％。

金融界2022-12-24

圣诞大礼！两大通胀指标连传佳音美元震荡回落、金融市场“涨”声欢迎

商品支出的下降。与本月早些时候发布的消费者价格指数(CPI)数据一样，这些数据表明价格压力出现可喜的回落，并表明美国通胀已过峰值。尽管许多人预计明年通胀将迅速回落，但劳动力市场依然紧张，导致工资持续上涨，可能会使物价继续走高。鲍威尔上周强调了这些风险，当时他表示，美联储需要“多得多的证据”才能相信通胀正处于持续下降的道路上。彭博经济学家Anna Wong和Eliza Winger表示：“强劲的工资收入和实际收入表明，劳动力市场还没有明显降温，官员们不太可能认为这份报告有足够的说服力，让他们放弃将联邦基金利率上调至5%以上。” 展望未来，预计美联储将在明年继续提高利率，提高到比许多投资者预期更高的水平，并在一段时间内保持限制性利率。至于明年2月份加息的规模，鲍威尔表示，这一决定将基于即将到来的数据，比如周五的数据，以及下个月将公布的12月份的其他数据。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在一份报告中表示：“人们变得更加谨慎似乎是合理的，因为他们已经耗尽了大约一半的大流行累积储蓄，且劳动力市场状况正在走弱。” Shepherdson表示，虽然他预计当前季度消费将强劲增长，但“如果明年第一季能重现这种增长速度，我们将感到惊讶。” 随后，密歇根大学公布的调查显示，12月美国消费者对未来一年的通胀预期终值降至4.4，创去年6月以来新低，低于市场预期和初值的4.6。消费者对未来五年的通胀预期终值也低于预期和初值。密歇根大学消费者调查主任Joanne Hsu指出，对未来一年的通胀预期大幅改善，但仍处于高位，从11月的4.9%降至12月的4.4%，为18个月来的最低水平，但仍远高于两年前的水平。短期通胀预期的下降在各年龄、收入、教育程度群体中都很明显。在过去17个月中，长期通胀预期有16个月保持在2.9-3.1%的窄幅区间内，尽管有所上升。虽然短期通胀预期大幅下降可能是好消息，但消费者对未来价格走势仍表现出很大的不确定性。机构点评美国12月一年期通胀率预期称，该数据证明美国朝着正确的方向迈出了一步，但从历史标准来看仍然很高。要记住，这只是一个预期数字，而不是一个实际的通货膨胀读数。因此，消费者仍然预计通胀率在一年后仍然远远高于美联储的目标，毕竟美联储倾向的读数是，在2023年底，一年期的通胀率为2.8%。市场反应：美元震荡回落美股黄金上扬美股周五上涨，交易员试图收复前一交易日的部分失地。道琼斯指数上涨167点或0.5%，标准普尔500指数上涨0.5%，纳斯达克综合指数上涨0.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国主要股指盘中稍早震荡，此前美联储首选的通胀指标——核心PCE物价指数较上年同期略高于分析师预期，表明尽管美联储努力遏制通胀，但通胀仍在持续。 CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“假日前的交易日可能比正常情况更不稳定，因为交易量清淡，这种情况应该会持续到圣诞节和新年之间因假日而缩短的一周。” 标普500指数本周迄今下跌约0.6%，势将连续第三周下跌。与此同时，纳斯达克综合指数本周下跌超过2%。道琼斯指数本周表现突出，目前有望小幅上涨。最近，对经济衰退的担忧再度抬头，浇灭了一些投资者对年底反弹的希望，并导致12月出现巨额亏损。投资者担心，全球央行的过度紧缩可能会迫使经济陷入低迷。 12月迄今，标普500指数下跌了约6%，道琼斯指数和纳斯达克指数分别下跌了4%和8%以上。这将是主要股指自9月以来的最大月度跌幅。股市也将遭遇2008年以来最差年度表现。汇市方面，数据公布之后，美元指数一度升至104.51高点，现回落至平盘略下方交投。（美指30分钟走势图，来源：FX168）随着美联储大幅加息以抑制通胀，吸引投资者重新投资美国的固定收益资产，美元今年迄今上涨近9%。但由于美国通胀大幅放缓，引发人们对美联储可能很快结束其紧缩周期的希望，美元指数自9月触及20年高点以来已下跌逾8%。新西兰邮政银行(Kiwibank)首席经济学家Jarrod Kerr表示：“随着市场猜测美联储下一步将采取什么行动，市场继续反弹。” Kerr表示，投资者正试图“弄清楚上一次加息是什么时候，以及在什么水平上”。贵金属方面，由于通胀数据显示有所降温，但可能还不足以让美联储放慢加息步伐，黄金震荡上涨。现货黄金短线一度下跌至1791.09美元低点，但随后很快自低位回升并刷新日高至1803.01美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金上涨之际，其他贵金属也纷纷上涨：现货钯金日内涨达4%，现报1748.50美元/盎司。现货铂金上涨超4%，最高触及1024.89美元/盎司。 Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示，在通胀接近预期的情况下，随着投资者押注大型基金可能在年初转向做多黄金，金价在新年前出现新的投机性买盘。然而，“你将在2023年看到一个更好的金属需求图景。通胀仍可能是个问题，但各国央行将在年中左右开始放气，这将支撑金属市场，”Wyckoff强调。

夏洛特2022-12-24

马来西亚11月CPI同比增长4% 符合预期

　根据周五的政府数据，马来西亚11月的消费者价格指数（CPI）同比增长4％，符合预期。据统计部门称，10月份该指数上涨了4％。今年创纪录的政府补贴和价格控制措施在很大程度上遏制了这个东南亚国家的通货膨胀。

金融界2022-12-23

大涨已经失去动能！黄金跌破1800遇GDP利空但“仍有3大重磅原因值得布局”

股市、世界动荡和通货膨胀中的表现，根据消费者价格指数(CPI)，11月份的通货膨胀率比一年前高出7.1%。许多投资者正在转向黄金，在通货膨胀时期和动荡的市场中，黄金被许多人视为资金的避风港资产。文章中提出3大黄金值得布局的理由：黄金对通胀的帮助当通货膨胀上升时，你的钱的价值下降，这意味着你需要更多的钱来购买相同数量的商品和服务。黄金投资最吸引人的好处之一是这种金属不与任何形式的货币挂钩。因此，黄金的价值通常与美元的价值成反比关系。换句话说，当美元价值下跌时，黄金上涨。换句话说，黄金价格通常与通货膨胀方向一致，这表明黄金投资可以帮助长期保持储蓄的价值。根据世界黄金协会的一项研究，自1971年以来，当通货膨胀率超过3%时，黄金价格平均上涨15%。当CPI每年超过5%时，黄金平均增长接近25%。截至2022年11月，CPI比12个月前的水平高7.1%。当然，过去的表现并不能保证未来的结果。黄金分散投资组合具潜在好处多元化是投资组合的关键策略，它可以分散风险并降低您对市场状况的脆弱性。虽然有多种分散投资的方法，但最常见的方法之一是投资黄金等贵金属，以平衡股票、债券和房地产等其他投资。黄金是一种有吸引力的资产，可以使投资组合多样化，部分原因在于它与股票和其他资产的历史负相关性。例如，通货膨胀率从1970年的5.84%飙升至1980年的13.58%，而黄金价格从每盎司35美元飙升至每盎司850美元。最近截至2022年12月16日，标准普尔500指数的年初至今收益率为-17.88。与此同时，尽管价值下跌，但黄金表现明显好于今年迄今下跌-3.05%。由于这种与股票的负相关性，追求平衡投资组合的投资者在他们的股票持有量中增加了一些黄金，以减少他们的风险敞口。黄金供应有限黄金有价值的主要原因之一是供求原则。黄金的数量有限，使其成为一种稀有的贵金属。开采贵金属既困难又昂贵，需要通过勘探来寻找黄金，并通过开采将黄金从地球上移除。即使成功开采了黄金，也并不总能产出大量黄金。世界黄金协会数据显示，2021年全球矿产供应量为3560公吨，比金属总需求(不包括场外交易)少400多公吨。有限的供应加上稳定的需求，是黄金仍然是有价值的保值手段的原因之一。

小萧2022-12-23

现货黄金冲高回落，市场等待关键数据，FED政策方向靠两把舵

加息，通胀也只是适度放缓。根据劳工部的消费者价格指数（CPI），总体通胀率在短短五个月内下降了2个百分点，但住房和服务成本仍在攀升。　　基于不断增加的衰退可能性，高利率可能会给经济和就业市场踩下刹车。Bankrate民意调查中的经济学家认为，到2024年年中经济衰退的可能性为65％。　　Bankrate首席金融分析师GregMcBride在谈到衰退风险时说：“这不仅令人担忧，而且可能性大。看看过去的三个[紧缩]周期，其中两个以衰退告终，而另一个还没有结束经济就已放缓，他们不得不逆转方向开始降息。历史不站在他们一边。” 　　澳新银行的高级商品策略师DanielHynes说：“在高通胀的情况下，紧缩的货币政策可能会减缓2023年的经济增长。这种背景通常对黄金有利。” 　　劳动力市场依然火热　　专家说，新增就业机会超过了人口增长，这表明雇主增加的工作岗位数量超出了可持续发展的范围。劳工部的数据显示，每个失业者还有大约1.7个职位空缺，这反映出工人太少，无法覆盖更多的空缺职位。　　Nationwide首席经济学家KathyBostjancic说：“他们的风险评估可能正确，也可能不正确，但可以告诉你很多关于他们的立场，他们愿意站在高利率一边，因为通胀风险更高。” 　　急需工人的企业往往会提高工资，但如果他们找不到办法来承担这些更高的劳动力成本，最终就会通过提高价格让消费者承担负担。这些更高的成本随后反映在服务通胀指标中。　　在Bankrate9月的一项民意调查中，只有39％的员工表示没有获得薪水更高的工作或加薪，低于2021年的56％、2019年的50％和2018年的62％。　　但调查还表明恶性通胀循环可能正在酝酿之中。Bankrate的民意调查还发现，在获得加薪或薪水更高工作的员工中，有一半表示涨幅跟不上通货膨胀。这可能会促使更多的工人开始要求更高的工资。　　无法驯服的劳动力市场可能是通胀的主要原因之一，也可能使通胀更加顽固，促使美联储进一步加息。但是在衰退预期不断走高的情况下，美联储不得不放慢加息步伐，加息对美元的利好作用愈发降低。

金融界2022-12-23

东方财富财经早餐 12月23日周五

供5000美元的折价。　　斯里兰卡：消费者价格指数继10月跃升70.6%后，11月同比下降至65%。11月，食品价格上涨 69.8%，非食品价格上涨60.4% 。近一年来，一直在与飙升的通货膨胀作斗争，部分原因是七十年来最严重的金融危机以及去年实施的未经深思熟虑的化肥禁令，该禁令后来被撤销。　　西部证券：明年将着力扩大国内需求，把恢复和扩大消费摆在优先位置，增加智能家电消费、中高端消费品供应，促进居民耐用消费品绿色更新和品质升级等。地产端供需两侧有望持续迎来政策利好，终端销售数据预计将逐步好转，进而拉动地产后周期板块白电、厨电需求回暖、龙头估值回升。随着国内疫情防控政策逐步优化，地产政策持续发力，今年线下渠道受损严重的厨电、白电板块将率先复苏；明年消费优先级提升，需求端刺激政策有望逐步到位，小家电全板块需求将迎来改善；今年清洁电器、投影仪等受消费景气转弱影响较大，随着消费回暖，明年亦有望迎来需求回补。　　中泰证券：此前压制家电板块三大供给端因素，原材料、海运、芯片均已现缓解迹象。从原材料看，2022H1以来铜、铝等价格均出现较大跌幅，对应家电板块2022Q3盈利能力有所修复。从海运看，CCFI各口岸航运指数基本于2022年年初、年中见顶，目前已基本跌回2021年上涨前水平。从芯片看，不同于2021年缺芯时期价格高涨，当前芯片行业已出现整体过剩，据ICinsight预测，2023年半导体行业资本开支将下降19%。需求端出口仍是不明确因素，除此之外的其它压制均底部向好(成本、地产、疫情)，提振内需将使得家电板块有效对冲2023年外需下行风险，同时带来基本面、估值双重提振。　　财联社：据日本广播协会(NHK)消息，日本政府在当地时间12月22日的内阁会议上公布了对2023财年日本GDP增长率的最新预测。日本2023财年国内生产总值(GDP)预计将增加1.5%左右，比今年7月的预测提高了0.4个百分点。　　界面新闻：12月22日，央行公开市场开展40亿元7天期和1530亿元14天期逆回购操作，中标利率分别为2.0%、2.15%。因12月22日有20亿元逆回购到期，实现净投放1550亿元。　　国债期货：12月22日，10年国债期货主力合约收盘报100.255，与前一交易日持平；5年期国债期货主力合约报101.010，涨0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报100.840，涨0.01%。　　活跃债券：12月22日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8500%，下行2.75BP；10年国开活跃券报3.0075%，下行1.25BP。　　Shibor：12月22日，隔夜shibor报0.9210%，与上日持平；7天shibor报1.6870%，与上日持平；3个月shibor报2.3840%，与上日持平。

东方财富网2022-12-23

日本政府上调下财年经济增长预期至1.5%

平。　　日本政府对2023财年的整体消费者价格指数（CPI）的预测与7月份的预测持平，为增长1.7％。

金融界2022-12-22

加拿大CPI数据“不温不火” 央行加息很难按下暂停键

（12月21日），加拿大统计局表示，以消费者价格指数(CPI)衡量的加拿大通货膨胀率从10月份的 6.9%降至11月份的6.8%，但该数据略高于市场预期的6.7%。按月计算，11月价格小幅上涨0.1%。季调后，CPI环比上涨0.4%。此外，加拿大银行的核心CPI（不包括波动较大的食品和能源价格）年率保持在5.8%不变。市场反应加拿大通胀数据公布后，美元/加元守在1.3600上方。机构点评：加拿大11月份通胀年率从6.9%小幅回落至6.8%，略高于6.7%的普遍预期，但较夏季8.1%的峰值进一步回落。考虑到加拿大央行首选的核心通胀指标本月平均为5.7%，而10月为5.5%，这意味着可能需要更多需求受到抑制和通胀降温的迹象，才能排除2023年进一步加息的可能性。加拿大丰业银行资本市场经济副总裁Derek holt评加拿大11月CPI月率：在我看来，最重要的是传统的核心CPI(不包括食品和能源)上涨了十分之三，所以与我的猜测一致，年化增长率为4.1%。因此，关键是不要只看整体数据。基本核心指标仍然表明，我们已经超过了非常高通胀数据的峰值，但也没有完全冷却，仍然在加拿大央行的目标之上。我认为这只是强化了对加拿大央行1月政策决定的定价，市场在暂停加息和再次加息25个基点之间犹豫不决。加拿大央行行长：加息力度不足是“更大的风险” 加拿大央行行长Tiff Macklem上周在温哥华的一场年终演讲中表示，虽然加息幅度过高可能会导致经济陷入超出必要程度的衰退，但“更大的风险”依然是融资环境未能受到充分的限制。 “我们正在试图平衡货币政策紧缩过度和紧缩不足的风险，”Macklem在事先准备的讲稿中表示。“如果通胀居高不下，则将需要显著上调利率以恢复价格稳定，而经济将不得不更急剧放缓。” 这些言论表明，尽管加拿大央行的货币政策已转向微调，但官员们宁愿承担借贷成本过度收紧的风险，而不愿面临通胀预期失控的情况。 Macklem上周决定将基准隔夜贷款利率上调50个基点，同时暗示决策者不排除停止激进的紧缩周期。在接受调查的经济学家中，略超一半的人预测到了加息幅度态，但少有人预料到央行会暗示可能按下暂停键。今年年初时，加拿大央行的基准利率压低到创纪录的0.25%，而当时央行预测，到今年年底时通货膨胀率都会保持在2%左右，直至疫情结束，加拿大的经济回到正轨。因为加拿大的通胀率达到了7%，达到过去40年来的最高。央行为了遏制通胀，今年3月以来连续加息7次，而且加息幅度很大，甚至在7月时一次就加息1%，将基准利率迅速提高至4.25%，这也是过去15年以来的最高利率。 Macklem重申，“是继续加息还是暂停并评估现状”的决定将取决于未来的经济数据，并表示该行依然致力于实现2%的通胀目标。 “我们的决心绝不动摇。我们将为全体加拿大人民恢复价格稳定，”Macklem说。这位央行行长在演讲中也强调了从2022年吸取的教训，包括承认央行此前低估了经济中存在的供应挑战。在经济过热的情况下，供应挑战也更容易导致通胀。

Dan19772022-12-21

通胀数据将会加速下降？一项新指标显示美国住房市场正在迅速降温

下降。研究人员发现，他们的新租户数据在消费者价格指数中往往领先美国劳工部住房指标大约一年，而对于所有租户指标，差距约为四分之一。由于官方通货膨胀数据捕获住房的机制，在实时市场状况出现在数字中之前通常会有较长的时间滞后。这可能会让美联储和其他地方的政策制定者在谈到住房成本时有些不确定，住房成本是CPI篮子中最大的组成部分。 Apricitas Economics分析师Joseph Politano表示，出于这个原因，美联储和美国劳工部团队建立的新指数“可能是目前最重要的单一新通胀指标”。研究人员引用了一场持续的争论，即通货膨胀数字是否应该使用基于整个租赁市场还是仅新租户的住房数据。前者涵盖更广泛人群的财务状况，而后者更擅长捕捉市场价格的最新变化。

楼喆2022-12-21

通货膨胀似乎正在放缓但美联储并没有降温

解，而美联储加大了通胀压力。　　根据消费者价格指数（cpi）计算，11月份通货膨胀年率降至7.1％，低于11月份的7.7％，也低于去年夏天9.1％的40年高点。　　此外，去年推动通胀飙升的许多商品（如二手车）的成本上涨已经放缓，在某些情况下还相当迅速。二手车价格在过去12个月里下降了3.3％，而就在今年2月二手车价格还同比上涨了41％。作为通胀的另一个重要推动因素，飙升的租金也在回落，住房成本是影响消费者价格指数最大的单一因素。　　然而，美联储的高级官员仍然没有被说服，认为通货膨胀率正在朝着他们认为对经济最优的2％的目标明确前进。根据他们最新的预测，他们预计通胀至少要到2026年才能恢复到大流行前的水平。　　美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在美联储今年第八次加息后表示:“需要更多的证据才能让人们相信通胀正处于持续下行的道路上。”美联储其他高级官员也支持他的观点。　　美联储将关键的短期利率上调至4.5％的上限，为15年来的最高水平，并暗示在利率达到5.25％左右之前不会停止加息。就在九个月前，利率还接近于零。　　美联储高级官员在会后接受采访时也明确表示，他们打算在2023年全年将利率保持在5％以上，这一策略比华尔街预期的更为激进。　　凯投宏观首席北美经济学家保罗•阿什沃斯表示:“尽管越来越多令人信服的证据表明，核心通胀将在明年大幅下降，但美联储只是在近期的鹰派立场上加大了力度。” 　　美联储的强硬言论导致股市暴跌，并加剧了人们对其行动可能在2023年倾覆经济的担忧。较高的借贷成本通过减少消费者支出和商业投资来抑制经济。　　华尔街一些经济学家警告称，美联储正在淡化通胀放缓的影响，需要改变立场以避免经济衰退。　　美联储官员注意到了利率上升的破坏性后果。但在去年未能发现通胀最初的飙升后，他们不想让价格压力继续保持在高位，从而加剧自己的错误。　　他们指出，在上世纪70年代等过去的情况下，高通胀持续的时间越长，就需要更多的惩罚性措施来控制——这对经济造成了长期损害。　　鲍威尔说:“最严重的痛苦将来自未能将利率提高到足够高，以及我们允许通胀在经济中根深蒂固。” 　　尤其令美联储担忧的是，工资出现了40年来最快的增长，这可能是有记录以来最紧张的劳动力市场的结果。薪酬每年增长5％以上，是疫情前10年的两倍。　　在很难找到好帮手的时候，企业不得不大幅提高薪酬，以吸引新员工并留住现有员工。　　对大多数公司来说，工资是最大的单一成本，尤其是在目前主导现代美国经济的服务行业，如银行、零售、餐饮、娱乐、旅游、医疗和个人护理。　　11月，服务通货膨胀（减去能源）的年增长率达到了40年来的最高水平6.8％，而在疫情爆发前，这一数字还不到3％。这在很大程度上反映了劳动力成本的上涨。　　克利夫兰联邦储备银行行长洛雷塔•梅斯特表示:“我没有看到太多服务业通胀正在下降的证据。” 　　不过，证据很快就会出现。　　首先，由于经济疲软，人们不愿支付更多的钱，租金上涨预计将在2023年大幅放缓。新房和现房的价格也在以较慢的速度上涨。　　牛津经济研究院（Oxford Economics）高级经济学家鲍勃•施瓦茨（Bob Schwartz）表示:“如果不采取避险措施，通胀降温看起来会明显得多。” 　　与此同时，商品通胀预计也将继续放缓。　　疫情期间限制商品流动的错综复杂的全球供应链正在松动，消除了高通胀的一个原始来源。　　消费者还削减了对汽车和电脑等商品的购买，将支出转向旅游等服务，这揭示了通胀的另一个主要来源。　　例如，去年扣除食品和能源的商品价格仅上涨3.7％，而2月份的年增长率为12.4％。　　但是，美联储在遏制通货膨胀之前，需要看到工资增长放缓和劳动力市场更加疲软的明确证据，即使这意味着数百万人将失去工作。　　鲍威尔说:“我不认为我们会考虑降息，直到委员会有信心通胀以持续的方式下降到2％。”

金融界2022-12-21

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