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【直击亚市】小心中国财政部令人失望！美联储挑战又加大，警惕以色列回应伊朗导弹袭击

金(Thomas Barkin)并未因消费者价格指数高于预期而感到担忧，认为美联储可以继续降息。唯一的例外是亚特兰大联储主席博斯蒂克(Raphael Bostic)，他在接受《华尔街日报》采访时表示，在9月发布的预测中，他主张在美联储2024年剩下的两次会议上再降息25个基点。 E*Trade的Chris Larkin表示：“一次稍高于预期的CPI读数并不意味着新一轮通胀的到来，但它伴随每周失业救济申请的上升，这可能会加剧短期市场的不确定性。” “这些数据不理想——但这并不意味着它们改变对经济稳步增长和温和通胀的总体预期，”Larkin补充道。在外汇市场，日元在周四走强后变化不大，兑美元交投在148附近，而美元指数则持稳。韩国央行如预期将关键利率下调25个基点至3.25%，韩元兑美元保持涨势。油价小幅下跌，回吐周四的部分涨幅。当时美国WTI原油期货上涨3.6%，交易员正在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。投资者还在准备迎接周五晚些时候的美国第三季度财报，摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、富国银行(Wells Fargo & Co.)以及纽约梅隆银行将发布业绩。摩根大通的净利息收入展望将成为关注焦点，该公司高管此前曾试图降低市场对这一关键收入来源的预期。至于富国银行，投资者可能会关注其资产上限的最新消息。据彭博行业研究分析，纽约梅隆银行上季度的收入可能增长4%，为一年多来最快的增长速度。

云涌2024-10-11

KVB市场分析 | 10月11日：JPY因疲软的经济数据和美联储加息预期而面临压力

交易中回吐了部分涨幅，此前美国9月份的消费者价格指数（CPI）数据未能达到市场预期。美国初请失业救济人数也攀升至超过一年的高位，发出信号警告，尽管劳动力市场依然相对健康，但可能在就业数据中出现放缓迹象。美国9月份的整体通胀降至同比2.4%，从之前的2.5%下降，但仍高于预期的2.3%。核心通胀也上升至3.3%，给保持在3.2%的预期带来困难。通胀数据的持续顽固使市场对美联储（Fed）更快、更深降息的预期感到困扰。技术分析：道琼斯工业平均指数（DJIA）在10月初的低点强劲反弹后，正在显示出巩固的迹象。目前在42600美元附近交易，日内轻微下跌0.10%。50日EMA在41300美元提供强有力的支撑，价格行动依然位于50日EMA和200日EMA（39173美元）之上，确认了整体上行趋势。动能指标显示出混合的信号，MACD线位于信号线之上，表明上升动能减缓。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，请访问：www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB2024-10-11

美联储上演一场鹰鸽大战！博斯蒂克：对11月“暂停降息”抱持开放态度……

(Ryan Sweet)写道：“9月份消费者价格指数涨幅超出预期并不意味着通胀再次加速，也不会阻止美联储在11月会议上降息25个基点。美联储需要继续实现利率正常化，以保持经济走上软着陆的道路。” 旧金山联储主席玛丽·戴利周三晚些时候表示，如果不大幅降息，她担心紧缩的货币政策可能会损害劳动力市场或破坏经济。她现在认为，未来小幅降息可能是合适的，美联储今年最后两次会议上可能会降息一到两次。

秉哥说市2024-10-11

美国9月CPI全线超预期通胀回落进展出现停滞

的数据显示，不包括食品和能源成本的核心消费者价格指数环比上涨0.3%，同比升幅为3.3%。据计算，3个月折年率升幅上升至3.1%，为5月以来的最高水平。经济学家认为核心通胀率比总体CPI更能反映潜在通胀水平。9月整体CPI环比上升0.2%，主要受住房和食品价格上涨的推动。商品价格在过去一年稳步下降后也上升。9月整体CPI同比上升2.4%。高于预期的通胀数据，加上上周强劲的美国就业报告，可能会放大关于美联储是选择下个月小幅降息还是在9月大幅降息后按兵不动的讨论。官员们预计年底前将再削减50个基点，许多人表示他们在关注劳动力市场的动态。 “通胀在消亡，但还没有死亡，”惠誉美国经济研究主管Olu Sonola表示。“在9月就业报告意外强劲之后，这份报告鼓励美联储对宽松周期的步伐保持谨慎态度。可能的路径仍然是在11月降息25个基点，但不应认为12月降息是理所当然。” 标普500指数开盘走低，两年期美国国债收益率下降，美元走软。债券交易员加大对美联储11月降息25个基点的押注。鉴于降通胀持续取得进展，以及一系列数据显示劳动力市场疲软，美联储9月大幅降息50个基点。周三公布的会议纪要显示，在降息幅度上存在激烈辩论，此后发表讲话的官员表示，他们倾向于采取渐进方式降息。美国9月CPI 指标实际估计 CPI环比 +0.2% +0.1% 核心CPI环比 +0.3% +0.2% CPI同比 +2.4% +2.3% 核心CPI同比 +3.3% +3.2% 新车和二手车价格以及服装和家具价格上涨，推动所谓的核心商品价格自2023年6月以来第二次上涨。自年初以来，杂货价格涨幅最大，尤其是鸡蛋和新鲜水果。此外，汽车保险、医疗保健和机票价格显著上升。体育赛事门票价格创纪录地攀升10.9%，部分反映了橄榄球赛季的开始。服务价格中最大的类别居住价格上涨0.2%，较8月的0.5%大幅回落。居住成本项目下的业主等价租金——CPI的最大单项指数——上涨0.3%，也较8月放缓。酒店价格下跌，大大出乎外界对大幅上涨的预期。据计算，不包括住房和能源，服务价格上涨0.4%，为4月以来最大涨幅。这也是连续第三次加速，为2023年初以来最长。

金融界2024-10-11

“降息幅度过大”：特朗普及其盟友在通胀报告后猛烈抨击美联储

储的最可怕噩梦”的一部分。数据显示，消费者价格指数(CPI)在过去一年中上涨了2.4%，略低于8月份的2.5%。然而，9月份的月度零售额较8月份增长了0.2%，远超经济学家预期的0.1%，这一数据在很大程度上掩盖了年度增长放缓的迹象。包括拜登-哈里斯政府在内的民主党人则选择聚焦年度数据。国家经济顾问莱尔·布雷纳德在一份声明中指出：“通胀率已回落至2.4%，与疫情前水平持平。” 她补充道：“我们正不断取得进展。” 鲍威尔的政治难题美联储公开市场委员会要到选举日之后才会再次召开会议。周四的通胀数据似乎为建议以更渐进的步伐降息的鹰派提供了新的动力。一些初步反应表明，无论特朗普怎么说，策略的改变似乎不太可能。汇丰银行首席多元资产策略师马克斯·凯特纳周四接受采访时表示，今年最后两次会议上各降息25个基点“几乎板上钉钉”。不过，亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克在周四的消费者物价指数发布后对《华尔街日报》表示，他对下个月维持利率不变“完全感到放心”，并且他已经预计今年只会再降息一次。周四的竞选言论可能标志着鲍威尔在2024年期间将再次面临政治难题，这些问题在过去时有浮现。在2017年，时任总统唐纳德·特朗普与美联储理事杰罗姆·鲍威尔一同走出白宫，宣布提名他为下一任美联储主席。然而，今年8月，特朗普表示希望在利率设定方面拥有“发言权”，这暗示着如果他在11月胜选，可能会寻求削弱美联储的独立性。更早些时候，他在6月接受彭博社采访时态度更加直白，称降息是“他们知道不应该做的事情。”在此之前的2月，特朗普在接受福克斯商业采访时表示，他认为鲍威尔可能会采取某些措施来帮助民主党。不过，当降息最终到来时，特朗普的最初反应是集中在经济问题上。 “我猜这表明经济状况非常糟糕，因为他们降息幅度这么大，除非他们不只是玩政治把戏，”特朗普在9月降息后数小时内说道。几天后，他在接受Newsmax采访时补充道：“这是一个政治举动。”不过，这一表态是在采访者的引导下，且特朗普先提到了经济问题。

Sissi2024-10-11

【美股收评】通胀坚挺劳动力疲软，美国股市从高位回落

8） CPI数据周四的报告显示，根据消费者价格指数(CPI)，9月份通胀率从8月份的2.5%降至2.4%，但经济学家预计通胀率将进一步降至2.3%。在忽略食品、汽油和其他能源价格波动后，经济学家认为可以更好地预测通胀走向的潜在趋势也比预期要高一些。周三公布的最新会议纪要似乎也表明，各方对上个月降息半个百分点的决定存在分歧。尽管“绝大多数与会者”支持降息，但一些人倾向于降息幅度较小。美国PPI数据、密歇根大学消费者信心指数将在周五发布，这些数据会进一步更全面的反映经济情况。就业数据周四的另一份重要数据是上周美国有25.8万名工人申请失业救济。与历史相比，这一数字相对较低，但增速超出了经济学家的预期。但经济学家认为，飓风海伦和波音工人罢工可能使数据暂时看起来不佳。降息预期尽管华尔街并不认为周四公布的经济数据是灾难性的，但这些数据无疑凸显了美联储在不引发经济衰退的情况下将通胀率恢复到2%目标的挑战。这加剧了有关美联储下一步行动的争论。目前，债券交易员继续押注美联储将在11月将降息速度降至25个基点。三位美联储决策者——约翰·威廉姆斯、奥斯坦·古尔斯比和托马斯·巴金对高于预期的消费者价格指数并不担心，这表明官员们认为可以继续降息。例外的是亚特兰大联储的拉斐尔·博斯蒂克。他在接受《华尔街日报》采访时透露，在9月份发布的预测中，他曾呼吁今年再降息四分之一个百分点。根据芝加哥商品交易所的数据，交易员们仍然大多相信美联储将在下次会议上将主要利率下调四分之一个百分点。但有些人仍然押注美联储可能在11月维持联邦基金利率不变。此前，本月早些时候，许多交易员呼吁将利率下调半个百分点，幅度超过往常，随后美联储将发布一系列强于预期的数据对经济的担忧打消了这种呼吁。美联储官员洛里·洛根、奥斯坦·古尔斯比和米歇尔·鲍曼将在周五发表讲话，市场静候联储局官员的最新观点。市场观点摩根士丹利E*Trade的克里斯·拉金表示：“CPI数据略高于预期并不意味着新一轮通胀已经爆发，但伴随着每周失业救济申请激增的事实可能会增加短期市场的不确定性。这些数字并不好——但这并不意味着它们颠覆了稳健经济增长和温和通胀的大局。” LPL Financial的昆西·克罗斯比在一篇题为“通胀上升而劳动力降温导致美联储陷入困境”的报告中表示，最新的经济数据并不是美联储希望看到的组合。“如果通胀数据继续表明，在劳动力市场降温的背景下，物价普遍上涨，那么美联储的下次会议无疑将涉及更激烈的讨论，即美联储的哪项职责更为优先。” 加拿大帝国商业银行美国私人财富管理部门的大卫·多纳贝迪安表示：“美联储表示，实现通胀目标的最后一英里将会很艰难，而这正是我们所看到的。但我们仍然预计美联储将在11月将利率下调四分之一个百分点，并可能在12月会议上进行类似降息。” Annex Wealth Management首席经济学家布赖恩·雅各布森表示：“除非11月1日发布的就业报告显示就业人数大幅下降，否则传统上降息四分之一个百分点“甚至可能显得有点激进”。债券市场在债券市场，美国国债收益率在经济数据公布后立即上升，但随后随着交易员试图预测这些数据对美联储的影响，收益率出现上下波动。 10年期美国国债收益率从周三晚间的4.07%升至4.10%。两年期国债收益率与美联储预期更为接近，从周三晚间的4.02%降至3.99%。重要板块大多数主要板块均出现回落，但能源股跟随油价走高，因为有关以色列对伊朗导弹袭击的回应的猜测继续影响市场。大型股涨跌互现，英伟达公司上涨1.63%，苹果公司下跌0.22%。特斯拉公司股价波动，收跌0.99%。投资者正在等待该公司周四晚些时候首次亮相全自动驾驶汽车。摩根大通和富国银行将于周五拉开华尔街大型银行财报季的序幕，银行板块也备受关注。焦点个股达美航空下跌1.16%，该公司预测今年最后几个月的利润和销售额低于华尔街的预期，这表明该公司在经历了充满挑战的夏季旅游旺季后正在缓慢复苏。达美乐比萨下跌0.95%，由于消费支出放缓对餐饮业造成冲击，达美乐比萨公司下调了 2024 年销售增长和新店扩张预测。礼来公司下跌0.98%，该公司正在加大对那些公司的法律行动，这些公司曾被暂时允许生产和销售其减肥重磅药物的仿制品，直至上周美国药物短缺问题得到解决。辉瑞下跌2.85%，维权投资者Starboard Value指责这家制药商威胁对两名前高管提起诉讼，该公司股价下跌。 AMD股价下跌4%，该公司推出了一款与英伟达竞争的AI芯片。

Sissi2024-10-11

重點關注丨料日內市場將止跌回升，關注今晚美國CPI數據

汽车股的波动情况。名词解释 CPI：消费者价格指数，用于衡量消费者所购买商品和服务的价格变化情况。南向资金：指通过港股通渠道，从中国大陆流入香港股票市场的资金。恒生科技指数：衡量香港上市的科技类公司股票表现的指数，包含大型互联网、软件开发、消费电子、新能源汽车等公司。相关大事件 2024年10月9日，美联储官员发表言论称，未来可能在2024年年底之前降息25个基点，市场对此反应积极，推高了全球主要股指的涨幅。然而，部分决策者对降息幅度存在分歧，导致市场对未来的降息预期产生波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-11

美联储耐心推进货币宽松预期调整，美元反弹至两月高位，强化全球市场主导地位

。未来经济数据对市场的影响 9月份的消费者价格指数（CPI）将在本周公布，市场预计核心通胀将保持在3.2%的年增长率上。如果数据高于预期，可能会促使美联储重新评估其对通胀的看法，并对货币政策路径进行调整。市场目前预期美联储在11月7日的会议上降息的可能性为80%，但随着CPI等关键数据的公布，这一预期可能会发生变化。编辑总结随着市场对美国经济表现的重新评估，美元在近期表现强劲，达到两个月来的高位。美联储在货币政策方面采取谨慎立场，尤其是在就业数据强劲的背景下，推动了美元的反弹。然而，未来通胀数据和其他经济指标仍可能影响美联储的政策路径，进而影响美元的走势。在全球主要货币表现中，美元的强势地位进一步得以巩固，反映了美国经济的相对优势。名词解释美元指数：用于衡量美元相对于一篮子六种主要货币的汇率表现的指数。消费者价格指数（CPI）：衡量一篮子商品和服务价格变化的指数，是反映通胀的重要指标。非农就业数据：美国劳工部发布的就业数据，排除了农业行业，是反映美国就业市场的重要经济指标。核心通胀：剔除了食品和能源价格波动的通胀指标，通常用于评估长期通胀趋势。 2024年美元相关大事件 2024年10月8日：美元指数攀升至两个月高位，市场对美联储耐心推进货币政策的信心增强。 2024年10月7日：美联储发布最新会议纪要，表明其对保持劳动力市场健康的关注。 2024年9月：非农就业数据意外强劲，市场对美联储在2024年内降息的预期调整。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-11

黄金价格连续六天下跌，市场关注美国通胀数据以预测美联储货币政策走向

进行。美国消费者价格数据的影响美国消费者价格指数（CPI）预计将于周四公布，分析师普遍预期这将显示通胀进一步放缓。这一数据的发布可能会支持市场对美联储即将放松货币政策的预期。黄金市场的支持因素尽管经历了六天的下跌，黄金仍然较年初上涨超过25%，这主要得益于市场对降息的乐观预期、强劲的中央银行购买以及地缘政治紧张局势的影响。此外，虽然中东地区的冲突担忧可能会影响避险需求，但尚未演变为全面的地区战争。编辑总结金价的持续下跌反映了市场对美联储货币政策的谨慎态度和美国经济数据的敏感性。在全球经济面临不确定性的大背景下，黄金仍然是投资者的热门选择，尤其在地缘政治紧张局势加剧的情况下。尽管短期内金价下跌，但长期趋势可能依然受到降息预期的支撑。名词解释黄金（Gold）：一种贵金属，常被用作投资和避险工具。国债收益率（Treasury Yields）：指美国国债的回报率，通常被视为经济健康和利率预期的指标。消费者价格指数（CPI）：衡量一篮子商品和服务价格变化的指标，用于评估通货膨胀。 2024年相关大事件 2024年8月：美联储公布最新货币政策会议纪要，强调未来几个月的利率政策将高度依赖于经济数据表现，尤其是通胀数据的变化。这一声明引发市场对未来降息的重新评估，并导致金价短期波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-10-11

美国九月份CPI数据喜忧参半，通胀降温但超出预期，住房成本企稳但食杂价格加速上涨

美国劳工统计局今早发布了最新的消费者价格指数（CPI）数据。同比：CPI同比上涨2.4%，高于预期的2.3%。环比：CPI环比上涨0.2%，高于预期的0.1%。核心CPI同比：核心CPI同比上涨3.3%，略高于预期的3.2%。核心CPI环比：核心CPI环比上涨0.3%，高于预期的0.2%。 9月份的通胀路径比预期更加波动，物价涨幅未能像经济学家预期的那样大幅回落。美联储官员在削减利率的计划上会更加谨慎。根据美国劳工统计局周四发布的数据，9月份消费者价格指数同比上涨2.4%。FactSet调查的经济学家此前预计，上月CPI将从8月份的2.5%降至2.3%。尽管数据令人失望，但9月份的通胀率仍然延续了自5月以来的总体下降趋势。与2022年6月接近9%的峰值相比，9月份的通胀水平显著回落。 9月份的月度整体通胀率为0.2%，高于经济学家预期的0.1%。8月和7月的月度涨幅均为0.2%。所谓的核心通胀指标——排除食品和能源价格，被认为是更好的通胀趋势衡量标准，在9月份保持稳定，同比上涨3.3%。经济学家预计9月份的年同比核心通胀率为3.3%，与8月份的增速相同。核心CPI环比上升0.3%，高于FactSet最新的预期值0.2%，略高于8月份的0.3%涨幅。经过数月等待，住房成本放缓的迹象终于显现，9月份的住房成本显著降温。 9月份，涵盖租金和业主等效租金的住房指数环比上涨0.2%，明显低于8月份的0.5%和7月份的0.4%的涨幅。美国劳工统计局周四的数据显示，当月业主等效租金和租金指数均上涨0.3%。数月食品价格通胀相对温和后，消费者上个月面临更高的成本。 9月份，整体食品价格指数上涨0.4%，明显高于8月份的0.1%。事实上，这是年初以来最快的月度涨幅。美国劳工统计局报告称，由于食品价格和住房通胀的上升，这两个类别占到了整体消费者价格指数月度涨幅的75%以上。追踪杂货价格的“家庭食品指数”上个月上涨0.4%，而7月份的涨幅几乎为零。随着最近的上涨，杂货通胀率再次超过1%，9月份同比上涨1.3%。餐饮价格则上涨了0.3%，与8月份的涨幅一致。过去一年，“外出就餐指数”上涨了3.9%。周四发布的两组经济数据使得11月暂停降息的可能性降低。联邦基金期货显示，美联储公开市场委员会在11月6日至7日的会议上降息0.25个百分点的概率已升至87.8%，高于周三的80.3%。暂停降息的可能性则从19.7%降至12.2%。交易者认为不太可能出现更大幅度的半个百分点降息。 9月份的通胀有所改善，但涨幅仍超出经济学家的预期。同时，初请失业金人数的最新数据也高于预期。最近一系列严重风暴袭击了美国部分地区，可能导致本月的失业救济申请人数增加。Bespoke投资集团联合创始人保罗·希基指出，仅北卡罗来纳州上周的失业金申请人数就因飓风海伦增加了8,000人。来源：加美财经

加美财经2024-10-11

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