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出大事了！非农数据“闪瞎双眼”，美联储2024年上半年不会降息？

之一是通胀数据的上调。定于2月份发布的消费者价格指数（一项备受关注的价格指标）的修订数据可能会扭转2023年底以来的部分近期改善趋势。美联储首选的潜在通胀指标在12月份冷却至近三年来的低点。排除波动较大的食品和能源，该指标12月份按六个月年化计算上涨1.9%，连续第二个月低于美联储2%的目标。鲍威尔还明确表示，随着2023年经济保持良好势头，劳动力市场保持强劲，他预计不再需要出现严重疲软（他过去称之为“痛苦”）来压低物价。毕马威会计师事务所(KPMG LLP)首席经济学家Diane Swonk表示：“人们担心通货紧缩的大部分唾手可得的成果已经被采摘。” “经济足够强劲，可以对冲央行犯下的大错，那就是降息，然后不得不扭转局面，再次加息。” 美联储重申，打算继续每月削减多达950亿美元的资产组合，但鲍威尔表示，美联储官员计划在3月份的会议上就资产负债表展开深入讨论。 Wrightson ICAP首席经济学家Lou Crandall表示，资产负债表讨论“将持续相当长一段时间”。他预计美联储将在6月份做出决定，并在7月份缩减规模。

Peng2024-02-02

【汇市日报】加元/人民币汇率狂飙美元迎来“二月魔咒”

供应相关的通胀趋势持续下去，未来几个月消费者价格可能会出现一些新的上行压力。经济数据公布后，美国10年期收益率触及今年以来最低水平3.886%。5年期国债收益率跌破前低，跌至3.78%，刷新自去年6月以来最低水平。美国20年期国债收益率跌幅扩大至10个基点，30年期美债收益率也跌10个基点。美联储降息预期遭打压，美元指数难走弱美联储主席鲍威尔强调，尽管市场猜测不断，但3月份不太可能降息。尽管如此，他指出利率调整仍然主要取决于数据，即将发布的就业数据决定了美元的走势和短期预期。美联储决议后3月降息预期已经逐渐退烧，市场逐步向美联储估计的时间靠拢，随着非农报告拉开1月数据公布的帷幕，市场预期将开启新一轮调整。美元测试重要阻力位！何时才能完成区间突破投资者正在热切等待周五公布的1月份就业报告，以继续押注美联储的下一次决定。预计该报告将显示雇主在1月份增加了18万个就业岗位。如果周五的劳动力市场数据弱于预期，对美联储的鸽派押注可能会增加，从而给美元带来进一步的压力。就目前而言，市场预计宽松周期将从5月份开始，但根据CME FedWatch工具，3月份降息的可能性仍然很高，约为 40%。道明证券的经济学家分析了美联储决定后美元的前景。他们认为，美元反弹将很快消退。他们表示，“美联储似乎已将3月视为降息周期的开始。短期内，这可能为美元提供一些支撑，尽管我们也知道美联储的下一步行动可能是降息。我们认为美元的涨势将很快消退，特别是如果数据在下次会议之前证实了通货紧缩的说法的话。良好的增长加上通货紧缩仍然对美元不利。” 美元/加元2024年度至今呈“倒v”走势，呈现本年度最大跌幅。截至发稿，美元/加元现报1.33838，跌幅0.38%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）上周，加拿大央行继续将关键利率维持在5%，并暗示已开始考虑降息的时间表。报告还指出，住房成本迅速上升是通胀率仍高于2%目标的主要原因。虽然支撑加元走势的原油价格出现大幅跌幅，但是加拿大央行行长的讲话助推了加元上行趋势。麦科勒姆预计加拿大四季度GDP数据将“相当疲软” 在上周的利率决定之后，加拿大央行行长麦克勒姆今天出现在财政委员会的国会议员面前，并面临有关住房负担能力的多个问题。他表示，高利率正在导致住房成本上升，但他指出，在低利率和高利率时期，住房价格通胀一直很高。他说，政府应该专注于增加住房供应以提高可负担性，并警告说，增加需求的政策将使情况恶化。麦克勒姆表示，央行无法通过利率解决住房危机，因为根本原因是供应短缺。麦科勒姆重申，新的事态发展可能会推高通胀，这意味着央行可能仍需要加息。“如果新的事态发展推高通胀，我们可能仍需要加息。”麦克勒姆在下议院财政委员会的讲话中表示。加拿大央行表示，希望看到通胀压力缓解，潜在通胀出现明显下行势头，因为它担心潜在通胀的持续存在。同时，加拿大央行预计政府支出将增长约2.25%，略高于潜在水平。麦科勒姆指出，增加支出可能会阻碍降低通胀的努力。 2023年底的经济反弹可能会推迟降息加拿大经济似乎以强于预期的基调结束了 2023 年，经济学家表示，这可能会推迟今年降息的时间表。加拿大统计局周三报告称，11月经济增长0.2%，为六个月来首次扩张。初步估计显示，第四季度实际国内生产总值按年率计算增长了1.2%，而第三季度的下降幅度也类似。加拿大统计局表示，这将使2023年的经济增长达到1.5%。这些数字超过了加拿大央行的预测。加拿大央行预计第四季度增长0.7%，2023年增长1%。由于借贷成本上升对消费者支出和商业投资造成压力，加拿大经济在过去一年中有所放缓。但到目前为止，它已经避免了经济衰退。蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示，周三强于预期的报告表明，2024年的经济预测可能需要上调。今年更强劲的经济前景意味着加拿大央行可以在降息之前慢慢来。加拿大央行的关键利率目前为5%，为自2001年以来的最高水平。原油价格下滑打压加元上行空间在红海军事行动增加的情况下，对中东供应的担忧持续存在，而对欧佩克+会议的预期也使交易员保持谨慎。欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。汇丰银行的供需模型表明，欧佩克在未来5年内没有足够的空间完全取消减产并投放新增产量。花旗研究分析师表示，支撑原油价格上涨的地缘政治紧张局势应该会让位于更为悲观的基本面前景。但仍预计中期石油市场基本面将变得宽松，给油价带来下行压力。沙特停止提高产能的决定可能表明欧佩克+已经认识到备用产能不断增加的问题，未来几年提高产量的空间有限。截至发稿，影响加拿大大宗商品价格的原油价格已跌超1%，限制了加元的上行空间。远期加元走势预测 CIBC资本市场的经济学家预计加元将在未来几周内贬值，然后卷土重来。他们表示，“升值前最后一腿较弱。加元一直在回吐去年年底的涨幅，并且随着市场重新调整央行利率预期，第一季度可能会继续贬值。随着市场以相反的方向重新定价美联储和加拿大央行的预期，我们预计美元/加元将在早春升至1.3800。此后，随着美联储准备开始降息，美元普遍疲软应该会提振加元，而全球需求回升和大宗商品价格上涨将在2025年进一步提振加元。我们预计美元/加元到2025年底将达到1.2900。” 加元/人民币汇率狂飙，获年度最大涨幅，迄今达到2024年度最高值。截至发稿，加元/人民币现报5.3653，涨幅0.61%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-02-02

鲍威尔给短期内降息的预期泼冷水华尔街遭遇现实考验

言中强调该央行由数据驱动，并专注于抑制消费者价格，这几乎并未提供任何新方向。 “鲍威尔传达了他想要传达的信息，其中部分反映了委员会的不确定或缺乏共识，”Citadel Securities全球利率主管Michael de Pass表示，“市场将在我们现已明确划定的区间内交易。” 一些投资者认为鲍威尔淡化3月降息可能性是因为整个华尔街的股市和信贷表现繁荣，而这使得美联储遏制通胀压力的任务变得复杂。不过，投资者仍相信这个全球最重要的央行将在未来几个月转向鸽派，尽管降息的规模和时机仍然是激辩的主题。周三发布的数据显示招聘和薪资成本放缓，强化了经济降温迹象。纽约社区银行出人意料地报告季度亏损，引发了对美国银行体系的担忧，这令美国国债也受到提振。随着周三晚些时候鲍威尔的新闻发布会结束，债市涨势扩大。两年期美国国债收益率下跌13个基点至4.2%左右，较长期国债收益率跌幅几乎相当。涨幅在亚洲交易时段早盘回落。交易员们仍然坚定地押注美联储将大幅降息，即便首次降息的时间可能会推迟到5月份。掉期合约仍显示美联储到12月底前将近六次降息25个基点。这约为美联储官员季度利率预测中值的两倍。投资者正在为美联储“从加息转向降息”做准备，美国银行美国利率策略主管Meghan Swiber表示，“真的只是时机的问题。”

金融界2024-02-02

欧央行不急于降息！首席经济学家Lane：企业将吸收部分加薪成本

能力以及不断上涨的工资将有助于塑造今年消费者价格的路径。Lane表示:“我们认为，企业将吸收部分增加的劳动力成本，考虑到利润水平，它们能够负担得起。”“这就是为什么工资上涨，但通胀增长速度没有那么快。”他补充道：“这一切都是基于企业利润率下降。”

金融界2024-02-02

英国央行上调通胀和GDP预期加息对经济的影响正逐渐减弱

期。英国央行预计到2025年第一季度，消费者价格指数达到2.8%，高于去年11月预测的2.5%。与此同时，预计明年GDP将增长0.5%，好于此前预测的持平。英国央行预计通胀率将在2024年第二季度暂时降至2%的目标水平，然后在第三季度和第四季度略有上升。它还预计GDP将逐渐回升，这在很大程度上是因为过去的银行利率上调对经济增长率的拖累正逐渐减弱。

金融界2024-02-02

英国央行如期按兵不动但为降息敞开大门

期。官员们现在认为，由于能源价格暴跌，消费者价格通胀将在第二季度达到2%的目标，这比英国央行去年11月的预测提前了一年多。然而，随着能源价格下降的影响逐渐消退，服务业和工资的潜在通胀压力持续存在，通胀可能会在第三、第四季度再次上升，并反弹至近3%。英国央行警告称，通胀风险仍“偏向于上行”，红海航线中断构成了潜在的价格威胁。此外，英国央行预计今年的经济增长率为0.25%，高于去年11月预测的接近零的水平。英国央行还预计，2025年经济增长率为0.75%，这反映出生活成本危机的缓解。英国央行表示，自2021年12月开始紧缩周期以来，加息的影响已经显现出约三分之二。

金融界2024-02-02

欧洲央行首席经济学家：企业盈利和薪资增长对通胀走势至关重要

业盈利能力和薪资增长将有助于塑造今年的消费者价格走势。此前，欧洲央行行长拉加德称，不急于降息的部分原因是需要看到第一季度的薪资数据。

金融界2024-02-01

CWG Markets：美联储如期按兵不动，美元盘中宽幅震荡，黄金再次冲高回落

CWG Markets2024-02-01

【原油收市】全球需求预期减弱美国库存增加原油价格走低

值 47.3） 18:00：欧元区1月消费者价格指数环比初值（预估 -0.4%，前值 0.2%） 18:00：欧元区12月失业率（预估 6.4%，前值 6.4%） 21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估 21.2万，前值 21.4万） 22:30：加拿大1月制造业PMI（预估 46.5，前值 45.4） 22:45：美国1月制造业PMI终值（预估 50.3，初值 50.3） 23:00：美国12月建筑支出季调后环比折年率（预估 0.5%，前值 0.4%） 23:00：美国1月ISM制造业指数（预估 47.2，前值 47.4）全球央行和政府动态关注： 10:00：国新办就2023年全年财政收支情况举行发布会 15:00：国新办就《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》举行发布会 17:15：欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话 19:30：欧洲央行首席经济学家Lane讲话 20:00：英国央行利率决策（预估 5.250%，现值 5.250%） 20:30：英国央行行长贝利记者会

慧宣鑫语2024-02-01

欧洲央行首席经济学家：需要对通胀回归目标有更强信心才可降息

标。 Lane周三表示，虽然2024年消费者价格上涨将是一个相比近几年———消费者价格一度达到10%以上的峰值——更小的问题，但对欧洲央行来说仍然是一个挑战。他在克罗地亚电视台表示，存款利率将维持在目前4%的纪录高位，“直到我们对通胀率回到2%更有信心。” “这将是未来几个月激烈争论的一个问题。” 关于欧洲央行何时降息的猜测确实甚嚣尘上。随着价格上涨势头减弱，市场押注该行将在4月首次降息25个基点，不过几位决策者表示6月会议降息的可能性更大。

金融界2024-02-01

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