FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

决策分析：非农就业人数“大跌眼镜” 长期美国国债收益率再创新高下周重点关注财报季、CPI、PPI数据

的一周，所有人的注意力都将集中在周四的消费者价格数据以及一些华尔街最大银行的季度财报上，包括摩根大通、富国银行和花旗集团等。下一个交易日焦点、风向标：中国9月新增人民币贷款(十亿元) 中国9月社会融资规模(十亿元) 中国9月末M2货币供应(年率) 09:50美联储副主席杰斐逊发表讲话 06:00达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0584，涨幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0540，进一步阻力位于1.0576，关键阻力位于1.0621；汇价下行的初步支撑位于1.0458，进一步支撑位于1.0414，更关键支撑位于1.0377。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2235，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2189，进一步阻力位于1.2253，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.2048，进一步支撑位于1.1972，更关键支撑位于1.1908。日元：美元/日元下跌，收报149.23，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.319，进一步阻力位149.614，关键阻力位于149.909；汇价下行的初步支撑位于148.729，进一步支撑位于148.434，更关键支撑位于148.139。

一禾2023-10-07

【美股收市】三大股指上演“惊天大逆转” 10年期美债收益率触及16年高位投资者聚焦下周CPI、PPI数据

之后出现的。投资者等待下周公布的9月份消费者价格通胀和生产者价格指数数据。投资者也迫切期待即将到来的季度财报季，包括摩根大通在内的主要银行将于下周发布报告。个股方面，有报道称石油巨头埃克森美孚即将敲定一项价值约600亿美元的重磅收购Pioneer Natural Resources，埃克森美孚的股价下跌1.7%，Pioneer股价上涨10.4%。零售巨头沃尔玛股价下跌3%以上，此前一位高管表示，他们注意到购物车中购买糖尿病和减肥药物Ozempic、Wegovy以及其他食欲抑制药物的顾客出现了变化。 Overstock股价下午继续飙升，在Camping World首席执行官Marcus Lemonis加入Overstock董事会并继续购买超过33,000股后，该公司股价上涨超过12%。由于人工智能和其他先进芯片的需求推动，台积电营收降幅小于预期，该公司股价上涨逾 2%。台积电为苹果、英伟达和其他科技公司生产芯片。美国成交量交易所成交量为105.8亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为107.2亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.96比1；在纳斯达克为1.73比1。有6只标普500指数成分股触及52周新高，52只触及新低；有27只纳斯达克综合指数成份股触及新高，260只触及新低。

一禾2023-10-07

提高警惕，工资上涨可能迫使加拿大央行再次加息

续第7个月快于价格增长（以加拿大统计局消费者价格指数衡量）。根据彭博社对专业预测人士的调查，加拿大雇主上个月还增加了约64,000个职位，是分析师预测的三倍。失业率维持在5.5%不变，高于近期5%左右的低点，但仍然是一个历史性的强劲数字，表明经济继续保持良好势头。尽管人们一直担心利率上升可能导致经济衰退，但加拿大央行坚称，更大的担忧仍然是通胀。8月份消费者价格指数同比上涨4%，7月份为3.3%，6月份为2.8%。加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)的任务是将通胀率保持在2%的同比增速，这是该央行自疫情爆发前以来一直未能达到的目标。麦克莱姆多次表示，如果他现在不抑制通胀，物价上涨的预期将变得根深蒂固，使以后的通胀更加难以控制。加拿大央行计划于本月晚些时候做出利率决定。阿尔伯塔中央银行首席经济学家、加拿大央行前职员查尔斯·圣阿诺(Charles St-Arnaud)在一份报告中表示，央行“将对持续强劲的工资增长和最近的急剧加速感到担忧”，并补充说“十月会议上的加息幅度进一步加大”，因为招聘依然活跃，工资压力继续上升。更高的工资将减轻杂货和汽油等必需品价格上涨的一些影响。与此同时，工资上涨对加拿大央行来说是一个复杂的因素，因为央行官员认为工资上涨可能会引发通货膨胀。这是因为消费能力的增强刺激了需求，而更高的劳动力成本则促使企业提高价格以保持利润率不变。经济学家不确定9月份的工资结果是否足以推动央行加息，但他们表示该数字将引起央行的关注。蒙特利尔银行首席经济学家道格拉斯·波特(Douglas Porter)在10月6日的一份报告中表示：“我们认为这不足以扭转加拿大央行的局面，但它将坚定其紧缩倾向。” 工资增长的部分原因是疫情后几年出现的历史性职位空缺和工人短缺。这一缺口让工人有更多筹码来谈判提高工资，以应对2022年6月升至四年来高点的通货膨胀。 9月6日，加拿大央行将基准利率维持在5%，但政策制定者表示，他们需要看到工资增长放缓，然后才能有信心赢得通胀斗争。 “理事会仍然对潜在通胀压力的持续存在感到担忧，”央行在利率决定附带的新闻稿中表示。“特别是，我们将评估过剩需求、通胀预期、工资增长和企业定价行为的演变是否与实现2%的通胀目标相一致。” 尽管劳动力调查的最新头条新闻令人震惊，但一些经济学家表示，该报告并不像看上去那么强劲。例如，经济学家表示，大部分增长（48,000人）都是兼职职位，并且记录在“不稳定”的教育行业。多伦多道明银行的经济学家詹姆斯·奥兰多在关于就业报告的报告中表示，“虽然头条数据将吸引大部分注意力，但我们警告不要过于兴奋。” 奥兰多承认，加拿大统计局10月6日的就业报告让加拿大央行的处境“变得混乱”。不过，他表示，在央行10月25日做出下一次利率决定之前，还将公布更多数据，包括消费者价格指数报告、新零售销售数据和住房报告。奥兰多表示：“央行可能需要看到这些报告中的重大弱点，以防止其再次加息。” 蒂夫·麦克勒姆和工资 9月7日，麦克勒姆在卡尔加里发表讲话时指出，通胀压力“顽固地持续存在”，导致工资增长。他在演讲中表示，他尚未看到工资增长放缓的明显迹象，并补充说大多数指标徘徊在4%至5%左右。自2022年底以来，政府一直在谈论工资的中心地位。在公共政策论坛的一次演讲中，麦克勒姆表示，工资增长“在整个经济中有所增加和扩大”，而且它和低失业率“不可持续”。圣阿诺表示，工资增长很重要，因为它“表明通胀可能有多粘性”。圣阿诺表示，根据9月份的就业报告，他使用季节性调整后的数据估计工资在三个月年化基础上增长了9.4%，“这表明近几个月工资增长进一步加速。” 从圣阿诺的角度来看，工资的持续增长可能会导致央行再次加息。但是，他在一封电子邮件中表示，下一个通胀数据将更为重要。圣阿诺表示，这些数据将于10月17日发布，如果数据再次上涨，可能会推动加拿大央行再次加息。 CIBC经济学家安德鲁·格兰瑟姆（Andrew Grantham）认为。工资增长不足以推动加拿大央行加息。格兰瑟姆在10月6日的报告中指出，虽然工资增长“强于政策制定者希望看到的”，但这是早期就业市场短缺以及为应对历史高通胀而提高工资的结果。就业激增“使加拿大银行的前景变得混乱” “雇主们正在加薪，这是你可能得到的加薪幅度”格兰瑟姆表示：“随着失业率脱离去年的低点，并且随着职位空缺的持续下降，失业率预计将进一步上升，明年工资通胀可能会相当快地放缓。” “今天的就业报告确实打破了市场预期。工资增长也超过了市场预期，“富兰克林邓普顿投资解决方案投资组合经理麦克·格林伯格(Michael Greenberg)表示。“尽管加拿大央行大幅加息，但显然需求依然强劲，公司继续招聘。这表明我们很可能会在11月或12月再次加息，“格林伯格说。在就业数据公布后，货币市场增加了本月晚些时候加息的押注。他们现在认为本月晚些时候加息的可能性约为40%，而数据公布前的可能性为28%。

Heidi2023-10-07

太刺激！非农“亮瞎眼”，再次加息势在必行？全球市场却惊现大反转：美元暴跌超100点，黄金狂飙逾20美元

示。他在电话中表示，下周四公布的9月份消费者价格指数可能是“决定性因素”。就业报告确认经济已重新加速，有可能加剧债券收益率的上涨。基准的10年期美国国债收益率本周自2007年以来首次超过4.8%。收益率的上升如果持续下去，将提高住房贷款、汽车贷款和企业债务的成本，从而给经济带来新的风险。美国抵押贷款银行家协会(MBA)的数据显示，截至9月29日当周，30年期固定利率抵押贷款平均利率升至7.53%，为2000年以来的最高水平。在上个月的会议上，美联储官员将关键利率维持在22年高位不变。在新的经济预测中，大多数人认为今年再加息一次是合适的。下一次会议将于10月31日至11月举行。他们还将在12月再次见面。美联储通过加息来提高借贷成本，从而减缓经济活动以对抗通胀。美股三大股指绝地反击尽管非农就业报告表现强于预期，且美国国债收益率飙升，但股市周五仍走出V型反转。道琼斯工业股票平均价格指数上涨300点，涨幅0.9%，盘中一度下跌高达270点；标准普尔500指数上涨0.9%，纳斯达克指数上涨1.2%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）美国劳工部数据显示，美国9月新增就业岗位33.6万个，远超分析师预期的17万个。8月和7月的数据也被上调。但报告中的其他细节对货币政策略微有利。例如，9月份平均小时工资温和上涨0.2%，使截至9月份的12个月增长率为4.2%，低于上月的4.3%，是自2021年6月以来的最小同比增幅。 Vanguard高级经济学家Andrew Patterson在电子邮件评论中表示:“像大多数报告一样，美联储会在这里找到喜欢和不喜欢的东西。” 在股市抹掉最初的跌幅之际，高盛集团的经济学家给客户发了一份报告，坚称这些数据与他们的预期一致，即美联储今年不会再次加息。 “尽管GDP增长强劲，就业增长强劲，但劳动力市场仍在继续重新平衡，这与我们的观点一致，即7月份联邦基金利率上调是本轮周期的最后一轮。我们仍然预计，11月和12月的FOMC会议将保持政策不变，”高盛团队表示。 Renaissance Macro的Neil Dutta在一份报告中说，他对市场的最初反应感到惊讶，相反，他认为随着工资增长似乎已经降温，这些数据与软着陆相符。不过，芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具(FedWatch)工具显示，市场对美联储将于11月1日结束的政策会议加息的预期从一天前的约20.1%上升至30%。#美联储政策转向# 美债走势也很快出现反转：美国10年期国债收益率涨幅现收窄至不足5.0个基点，退守4.77%下方，脱离非农就业报告发布后、美股开盘前涨至的日高4.8852%。两年期美债收益率回落至5.06%一线，日内当前涨幅不足5.0个基点，非农就业报告发布后也曾涨至日高5.1445%。20年期美债收益率回落至5.12%一线，目前涨4.3个基点，脱离日高5.249%；30年期美债收益率回落至4.92%一线，涨幅不足3.0个基点，脱离日高5.0511%。美债收益率上升给公用事业股带来更大压力，因长期国债收益率上升令高收益的防御型股对投资者的吸引力下降。公用事业股是过去一个月标普500指数中表现最差的板块。标准普尔500指数公用事业板块最近下跌1.4%，最新报282点，成为表现第二差的板块，仅次于另一个防御型板块——必需品消费板块。 “经济方面的好消息意味着美国企业将不得不在今年剩下的时间里，甚至可能在2024年的大部分时间里应对更高的利率。在当前的宏观背景下，对利率敏感的股票和小公司不会表现良好，”Oanda高级市场分析师Edward Moya表示。 9月非农就业报告是本周股市受就业市场数据冲击的高潮。本周稍早，美国股市因职位空缺意外增加而下跌，随后因ADP公布民间部门就业放缓而上涨，之后又因初请失业金人数再次走低而再度回落。美元冲高后回落逾100点美元周五走高，此前美国公布了令人瞩目的9月就业报告，暗示美联储今年可能再次升息。非农就业报告公布后，美元指数一度涨至106.98高点，随后大幅回落至105.95低点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）截至撰稿，美元本周转而小幅下跌，连续12周上涨势头岌岌可危，本周早些时候一度触及约11个月以来的最高水平。主要非美货币方面，美元/日元一度升至149.537高点，现回落至149.209，许多市场人士认为150关口可能促使日本官员出手干预。欧元/美元本周迄今小幅上升0.1%，有望结束连续11周下跌的纪录。 Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示，“庞大的就业数据”以及对8月份数据的向上修正，将支持美元走强。 “鉴于今天的就业数据强劲，市场不能完全排除美联储在第四季加息的可能性，即使这恰逢工资数据走弱。” “今日庞大的非农就业数据，以及8月数据的上修，再一次突显出在这种宏观环境下做空美元的难度，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey表示。 “如果不是美国国债抛售打击了市场风险情绪，那就是美国例外论支撑了美元。” 黄金触底后暴拉超20美元金价周五小幅走高，受助于连续九天下跌后的技术性反弹，不过美国强劲的就业数据引发对美国再次升息的担忧，令金价延续第二周跌势。非农出炉后，现货黄金一度跌至1810.39美元/盎司低点，但随后很快自低位大幅反弹超20美元，刷新日高至1834.88美元/盎司。不过，现货黄金本周迄今仍下跌约1%，有望录得连续第二周下跌。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国国债收益率和美元指数本周延续涨势，削弱了对黄金的吸引力。芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，在“空头经历了沉重的一周”后，黄金正看到技术支撑。他还提到了金价的连跌。 Streible称，现货金面临1850美元的阻力位，但如果金价突破该价位，金价可能进一步升至1900美元。盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份报告中写道，鉴于近期债券收益率和美元的上涨，很难对黄金形成看涨的理由。但Hansen表示，“我们对黄金保持耐心的看多看法，金价再度上涨的时机在很大程度上取决于美国经济数据，我们等待联邦公开市场委员会(FOMC)将重点从升息转向降息。” 比特币走出V型反转比特币摆脱了早盘的损失，强于预期的就业报告一度引发对利率上升和价格波动的预期。 FRNT Financial联合创始人兼首席执行官Stephane Ouellette表示:“尽管大多数主要风险基准走低，但比特币本周仍保持上涨。”“在非常清淡的交易中，强劲的就业报告似乎确实引发了轻微的反应，这表面上给了美联储进一步收紧货币政策的更多空间。” 9月份就业报告发布后，市值计算最大的加密货币一度下跌至27176.39美元低点，但截至撰稿，比特币已转而上涨1.9%，至27930美元一线。以太坊、Solana和Avalanche的价格也走高。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）劳动力市场的强劲表现表明，美联储今年可能会继续将已经处于22年高位的利率再提高25个百分点。根据最初的市场定价，就业报告公布后，年底前加息的几率从48%升至56%。比特币第三季收跌，这是今年第一次出现季度下跌。根据CoinShares的一份报告，在截至9月中旬的9周时间里，投资者从加密货币产品中撤出了近5亿美元。

会员

夏洛特2023-10-07

美国9月非农数据意外激增美国股市飘忽不定华尔街分析师观点近乎统一

时好时坏而在看涨和看跌之间摇摆。下周的消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）报告将成为美联储下一次加息决定的关键驱动因素。 Candice Tse（高盛资产管理全球战略咨询解决方案负责人）：今天出人意料的强劲就业数据显示，尽管美国劳动力市场在软化，但工人供需平衡将使美联储继续关注通胀管理。这次劳工数据是11月美联储会议之前的最后一次报告，它不仅将影响美联储11月的决定，还将成为其2024年降息时间表的重要参考。 Robert Schein（Blanke Schein Wealth Management首席投资官）：本周五的就业报告表明，劳动市场依然非常强劲，坚定了今年美联储进一步加息的可能性，并可能推迟最终降息的速度。股市正在经历一轮修正，因为它在适应债券收益率上升、通货膨胀持续和意识到即使美联储停止加息，它们也可能在相当长的时间内保持在高位的情况下进行调整。 Bryce Doty（Sit Investment Associates高级投资组合经理）：投资者希望就业报告足够疲软，可以使美联储暂停加息，同时又不至于引发硬着陆的担忧。这份报告显然将再次将加息放到议程上。我们一直认为，更多的劳动力供应意味着较少的工资通胀，而这一趋势在每小时工资只上涨了0.2%的情况下继续存在。但美联储的观点可能恰好相反，他们认为更多的就业增长会引发通货膨胀。 Seema Shah（Principal Asset Management首席全球策略师）：这份强劲的就业报告对市场来说可能并非好消息。这份报告不仅表明经济几乎过热，美联储需要通过加息来应对，还加强了长期维持高水平利率的观点，这已经在过去几周困扰着债券市场。市场希望实现完美的着陆，但现在他们面临的是一个上升的路径。 Michelle Cluver（Global X ETFs投资组合策略师）：不幸的是，这个数据表明，美联储可能需要采取更多措施来遏制通胀压力。长期债券收益率继续上涨，因为这份报告强调了利率可能需要维持较长时间的高水平。尽管对美国经济的韧性是令人鼓舞的，但这份非常强劲的报告对市场来说是一个挑战。

阿泰尔2023-10-06

华尔街最大多头：债券收益率飙升不可持续年底前美股有望大幅走高

核心通胀率也遵循同样的轨迹，8月份核心消费者价格指数（CPI）折合年率降至4.3%。 Lee表示：“我认为这强化了我们的观点，即尽管人们认为通胀已被证明是粘性的，但它正在走低，而且可能会进一步走低。” 尽管人们对即将到来的经济衰退再次感到担忧，但Lee仍然是目前华尔街最乐观的预测者之一，他此前曾预测标普500指数可能在2023年底前突破历史最高水平。他在2022年也做出了类似的预测，不过该指数最终下跌了20%。

金融界2023-10-06

比特币比美元更抗通胀？美联储官方报告给出详细对比结果令人惊讶

对美元的交易价格几乎与现在相同，而美国消费者价格指数的年度增长率低于美联储自身设定的2%目标。现在，美国消费者价格指数的增长已经超过了这个2%的目标。因此，只有对比特币的长期表现进行综合分析，才能真正洞察比特币的表现。与比特币上一次减半事件前的2019年相比，鸡蛋的价格现在只是那时的一小部分。2023年我们看到的“Eggflation”（鸡蛋通货膨胀）在整体背景中的上涨只是一个相对较小的现象。用美元表示，鸡蛋的价格呈现出稳定的上升趋势。例如，在2019年中期，鸡蛋的平均价格几乎只有每打$1.20左右，比现在低了40%。（来源：圣路易斯联储）经济衰退迫在眉睫正如Cointelegraph报道的那样，随着美元指数飙升至接近一年高点，本月人们的注意力集中在美元上。分析师表示，随着本国货币遭受损失，外国可能会采取行动来纠正失衡，但美国经济在幕后却显示出警告信号。 2024年经济衰退的可能性越来越大，就连美联储自己也在9月表示这个可能性接近60%，而债券收益率则在所谓的“熊市陡峭”中飙升。

埃尔文2023-10-06

韩国9月通胀率升至3.7%，连续两个月加速

价格的上涨推动。数据显示，韩国9月份消费者价格指数（CPI）同比上涨3.7%，而8月份的涨幅为3.4%。接受调查的经济学家原本预计这一数字将保持不变。该指数环比上涨0.6%，而8月的涨幅为1.0%，预测中值为0.3%。剔除波动较大的食品和能源价格后，9月核心CPI同比上升3.3%，涨幅与8月持平。韩国统计厅一位官员表示：“消费者物价的走势将取决于国际油价。” 此前，韩国央行在8月份连续第五次将基准利率维持在3.5%不变，因考虑到通胀放缓导致经济增长放缓。

金融界2023-10-06

调查显示：物价太高，近50%加拿大人在购买食品时只关注成本而非营养

22年的高点相比，但加拿大统计局最新的消费者价格指数报告显示， 8月份大多数食品的成本确实同比上涨。与此同时，联邦政府已为杂货巨头设定了感恩节前制定稳定食品价格计划的最后期限。加拿大人更多在DOLLAR店购物调查发现，大多数受访者“大幅”改变了他们的购物习惯，包括更频繁地使用优惠券、应用程序、忠诚度计划或优惠传单。近一半的受访者还考虑种植自己的食物以应对通货膨胀。近64%的受访者表示，他们更有可能选择通用品牌作为节省成本的措施。当被问及在过去12个月里他们最常光顾哪些商店时，折扣店是最常见的，比例约为59%。大约一半的人提到超市，约47%的人表示他们会更频繁地去DOLLAR店。报告称，许多人选择“与前一年相比增加去商店的频率，以求在杂货店购物时节省开支”。与此同时，18.5%的加拿大人表示他们更频繁地光顾农贸市场，约17%的人表示他们越来越多地在网上购物，约13%的人表示他们更多地去便利店。绝大多数受访者（约79%）表示，他们在过去一年中显着减少了食物浪费，报告称这可能表明加拿大人正在努力不浪费剩菜并重新利用其原料。

Dan19772023-10-06

英国9月商店价格涨幅降至6.2%创一年最低

会的商店价格通胀指标被视为更广泛的官方消费者价格指数（CPI）的早期信号，该指数已从去年10月超过11%的峰值降至8月的6.7%。此前，英国央行在连续14次加息后，于9月暂停了加息，但强调可能会在一段时间内将利率维持在高位，以消除经济中的通胀压力。

金融界2023-10-03

24小时热点