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次上调利率的可能性，到今年年底，韩国的消费者价格涨幅将不可避免地上升到4%。” Kim表示：“明年上半年，CPI涨幅可能不会降至3%以下，核心通胀率将缓慢下降。”

金融界2023-10-03

【黄金收市】贵金属集体哀嚎！黄金大跌超20美元、白银暴跌超5% 以史为鉴：10%大涨行情正在酝酿？

息幅度之后，通胀可能会继续攀升。8月份消费者价格的上升突显出，尽管美联储在9月份暂停了加息，但通胀可能还没有得到遏制，而黄金可能至少在新年之前或收益率下降之前都将面临逆风。” 美元走强是黄金面临的另一个关键阻力，美元继续跑赢大盘，周一下午美元指数在107附近徘徊，这是自去年11月22日以来的最高水平。他们写道:“上周美元的强势可能是一个迹象，表明交易员开始接受利率可能会在更长时间内保持较高水平。”他们指出，美元指数“自7月中旬以来，兑其他主要货币上涨了约7%。” 贺利氏的分析师认为，金价的下一个重要技术支撑位于1800美元，这是金价自去年圣诞节前几天以来从未见过的价位。后市展望 1.MarketWatch专栏作家Mark Hulbert周一撰文称，黄金和黄金矿业类股再次迎来大幅上涨。 Hulbert写道，三个月前他就是这样开始写黄金市场时机情绪专栏的，而今天的预测仍然成立。目前黄金计时者建议的平均黄金市场敞口水平仅高于2000年以来9%的每日水平。Hulbert认为，任何处于底部十分之一的敞口水平都代表着过度悲观，从反向投资者的角度来看，这是一个积极的预兆。在Hulbert7月份撰写有关黄金市场情绪的专栏之后的三周内，金价从1931美元/盎司大涨至逾2009美元/盎司。VanEck Gold Miners ETF GDX衡量的金矿类股涨幅超过4%。反向投资者预计未来几周也会出现类似情况。反向投资者的这种预期不仅仅是基于7月份发生的事情。数据显示，黄金计时器总体上过于悲观之后，GDX在接下来1个月、2个月、3个月和6个月的涨幅分别高达0.9%、2.4%、3.5%和4.6%；而在情绪过于乐观后，GDX在接下来1个月至6个月的跌幅分别高达3.3%、5.1%、4.5%和4.0% 2.“人们认为，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。近期金价可能跌破1800美元，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “外汇市场的趋势往往更为强劲，持续时间也更长。美元的升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来了压力。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“据估计，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。金价短期内可能会跌破1800美元。货币市场的趋势往往更高更久。美元升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来压力。” 下一交易日重点关注（北京时间） 11:30 澳洲联储公布利率决议 14:30 瑞士9月CPI月率 20:00 美联储博斯蒂克发表讲话 22:00 美国8月JOLTs职位空缺次日04:30 美国至9月29日当周API原油库存

市场焦点2023-10-03

会员

欧洲央行副行长Guindos：维持当前利率水平有助于实现通胀目标

利率已经见顶。这一观点得到了最新公布的消费者价格数据的支持，数据显示9月份的整体和核心通胀都有所放缓。 Guindos表示，这种趋势将在未来几个月持续下去。葡萄牙央行行长Mario Centeno周一在里斯本举行的金融稳定会议上说，持续的高通胀可能会对居民和企业产生“破坏性影响”，并且欧洲央行管理委员会最近的决定反映了这种担忧。被视为较为鸽派的管委Centeno还表示，欧洲央行在一年多一点的时间里加息450个基点，这一周期是“艰巨的”。

金融界2023-10-02

极度悲观就是机会，待10月牛势回归！

日本公布了关键的经济数据，东京9 月份消费者价格指数同比上涨 2.8%，较 8 月份 2.9% 的涨幅有所放缓。剔除新鲜食品价格后的核心通胀率为2.5%，低于路透调查预期的2.6%。日本还公布了 8 月份的失业率、工业产出和零售销售数据。周五日经 225 指数小幅下跌，延续周四的跌幅，收于 31,857.62 点，东证指数下跌 0.94%，收于 2,323.29 点。欧洲股市泛欧 Stoxx 600 指数周五上涨 0.38%，结束了前一交易日的五连跌。该指数周三收于六个月低点。欧元区通胀率降至2021年10月以来的最低水平。根据周五公布的快速数据，9月份通胀率跌至4.3%。该公告与最近的公布的具体国家数据一致，德国的初步通胀数据显示周四通胀放缓幅度超过预期。欧洲最大经济体的统一数据显示，自 2022 年 9 月以来消费者价格上涨 4.3%。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。

汉邦金融2023-10-01

“努力增长”：经济学家对加拿大GDP数据各执己见

加拿大央行决定之前，我们还将看到另一份消费者价格指数和劳动力市场报告。我们自己的基本情况预测不包括额外的加拿大央行加息。” 马克·埃尔科劳，加拿大道明银行经济学家 “根据今天的数据和八月份的初步指导，第三季度的增长预期存在下行风险，与我们对第三季度1%增长的温和预期相比，下行风险很大。这也明显低于加拿大央行的1.5%估计。不出所料，今天的数据最终降低了市场对未来一个月再次加息的预期，市场已经将下次会议上加息的概率降至35%。加拿大央行必须在增长放缓的背景下权衡8月份重新出现的通货膨胀压力，尤其是在加拿大央行的核心指标上。加拿大央行需要保持警惕，看到经济降温的更多证据，才能在局势稳定之前感到放心。下周的就业和工资更新以及下个月的9月通货膨胀数据将是监视的两个关键指标，将为加拿大央行在10月25日的下一轮政策决策提供信息。” 杰伊·默里，蒙纳克斯加拿大货币分析师 “总的来说，今天的报告表明，在第二季度停滞不前之后，加拿大经济在第三季度继续原地踏步，尤其考虑到加拿大企业联合会的商业景气指数在九月份降至自大流行病爆发以来的最低水平。然而，这里的增长构成非常重要，因为7月份的数据和8月份的初步数据都表明，总体国内生产总值数据受到库存和外部条件的机械压制，因此低估了对核心通货膨胀的重要决定因素之一的国内增长状况。因此，表面上看，最新数据对加拿大央行来说是一个难题。如果没有确认核心通货膨胀最新上涨源于更具韧性的国内增长条件，我们认为加拿大央行是否再次加息仍然值得质疑。” 罗伯特·卡夫西奇，蒙特利尔银行分析师 “虽然一些干扰影响了最近GDP数据的‘干净度’，但更大的问题是，加拿大现在真的很难实现增长。实际GDP在过去六个月基本没有变化，考虑到人口以每年3%的速度爆炸增长，这看起来甚至更糟。加拿大央行仍然关注坚挺的核心通货膨胀和工资增长，但增长困难说明他们需要继续保持充实，依靠已经实施的收紧政策。” 马修·阿尔塞诺和亚历山德拉·杜夏姆，加拿大国家银行 “经济在第三季度将保持基本不变，远低于加拿大央行1.5%的增长预期。这一失误事实上与第二季度相似，当时加拿大央行估计的1.5%增长也与实际几乎没有增长相比较。我们认为这种不具备动力的情况不会很快扭转。正如我们在昨天发布的一篇文章中所示，消费者和中小企业的信心处于衰退水平，这进一步加强了我们对第四季度活动萎缩的看法。然而，由于通货膨胀出现了意外的上升，加拿大央行可能会受到加息的诱惑。在9月份的决定记录中，成员们一致认为他们需要确认需求放缓正在减轻通货膨胀压力，然后才能降低警惕。由于通货膨胀是一个滞后指标，而利率对经济有延迟影响，这种方法存在过度收紧的高风险。”

佳华1682023-10-01

在经历今年最大规模资金外流后投资者正将资金重新投入全球股市

策，可能对全球市场造成冲击。随着该国的消费者价格通胀飙升至几十年来的最高水平，这种可能性越来越大。Hartnett说，日元兑美元的实际汇率目前处于52年来的低点，如果日元升值20%，将引发“全球信贷事件”。从长期来看，Hartnett仍然预计，在本世纪20年代，“现金、大宗商品和实物资产”的表现将优于债券和股票等金融资产。 Hartnett在报告中称，"实物资产…稀缺…(相对于接近100年低点的金融资产而言)价格低廉，持有不足…可以对冲通胀…分散投资组合。自1950年以来，所有个人实际资产都与通胀呈正相关，钻石、美国农田和黄金的价格变化与美国CPI通胀率之间的相关性最高。” 到目前为止，2023年的大宗商品表现好于股票，尤其是原油。自2023年初以来，西德克萨斯中质原油价格已上涨逾13%，至每桶90.84美元。相比之下，据FactSet的数据，截至上周五下午，标准普尔500指数今年迄今已上涨11.7%。该指数近期下跌10.93点，至4,288点，跌幅0.3%。

金融界2023-09-30

政府停摆将如何使美联储对抗通胀复杂化?

特纳表示，定于10月12日发布的9月份消费者价格指数(cpi)可能会“消失”或被推迟，这可能迫使政府依靠替代指数。考虑到美国通胀走势对金融市场和美联储决策者的重要性，推迟公布9月CPI可能不合时宜。周五公布的基于美联储偏好的个人消费支出指标的数据显示，8月汽油价格上涨导致通胀加速，但考虑到对美联储最重要的核心指标，通胀也有所放缓。 "在最近的加息周期中，美联储倾向于依赖即将公布的数据来做出决策，" BMO Family Office首席投资官Carol Schleif表示。这种立场将因政府停摆而变得复杂，停摆将停止定期发布经济报告，迫使美联储依赖其他消息来源。具有讽刺意味的是，这可能会促使他们错误地选择持有而不是增持，”她在一封电子邮件中写道。美国以前也经历过类似的情况，1996年和2013年的政府停摆导致就业和通胀报告的发布延迟。这一次，任何持续两周以上的政府停摆都被视为可能使官员们无法获得所需的数据，从而无法在10月31日至11月的下次会议上决定是不采取行动还是进一步加息。摩根士丹利的研究团队说，如果政府在10月31日之前没有公布9月份CPI，那么将根据最近12个月的最新CPI数据公布一个替代指数。 Grechi， Salvatore和Zentner在周五一份题为"未公布的CPI "的报告中表示，政府关门引发了CPI掉期和通胀保值公债将如何定价的问题。该团队表示，假设9月份CPI被取代，实际或经通胀调整后的收益率将“逐渐”比原本可能的水平高出2个基点，而盈亏平衡利率可能“人为地”收紧。 "因此，通胀投资者在解读报价收益率走势时，需要考虑该指数的变化，" Grechi写道。美国通货膨胀保值债券市场是全球最大的通货膨胀指数证券市场，截至去年年底，其价值超过1.77万亿美元。贝莱德认为，该市场的规模约为美国国债市场未偿价值的8.5%，这将使其目前接近2万亿美元。固定利率市场的规模小于通胀保值债券市场，交易在场外进行。虽然周六午夜过后即将开始的政府停摆似乎不可避免，而且在华盛顿几乎是一种共识，但停摆会持续多久仍是一个大问题。根据Kalshi(一个可以交易现实世界事件的交易所)的数据，周五早些时候，关闭的可能性为90%，预计将持续13天。此外，交易员认为9月份通胀数据按时发布的可能性只有28%，9月份就业报告如期在10月6日发布的可能性略低于四分之一。美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics)发言人斯泰西·斯坦迪什(Stacey Standish)证实，在联邦政府关闭的情况下，劳工统计局“将暂停数据收集、处理和传播”。她说，一旦资金恢复，劳工统计局将恢复正常运作。与此同时，直接根据CPI报告进行交易的衍生品交易员认为，政府停摆影响他们对9月份CPI报告预期的可能性很小。他们目前预计，在明年4月之前，年度总体CPI不会明显低于3%，这意味着从9月到3月，连续7个月的CPI读数都在3%或以上。纽约对冲基金WinShore Capital Partners的通胀交易员Gang Hu表示，"政府停摆肯定会造成混乱，但定盘利率市场将根据政府发布的任何消息进行交易，目前这应该是足够的。"“这真的只是一个技术问题，最终目的地才是真正重要的。” 即便如此，胡在电话中表示，缺少9月CPI报告可能会使美联储倾向于在11月不采取行动。上周五公布的8月份个人消费支出(PCE)数据缓解了近期美国国债的抛售潮，买家主导了价格走势。美国公债收益率(殖利率)今日收低，不过30年期公债收益率第三季跳升85.6个基点，为2009年3月以来最大季度涨幅。美股DJIA SPX COMP大多收低，标普500指数录得连续第四周下跌，因投资者权衡纽约联邦储备银行总裁威廉姆斯的言论，他表示借贷成本需要在"一段时间内"维持高位。

金融界2023-09-30

【欧股收市】欧元区总体通胀降至4.3% 欧洲股市整体收高第三季度表现糟糕

体的统一数据显示，自2022年9月以来消费者价格上涨4.3%，这是俄乌战争以来的最低水平。 TS Lombard欧洲和全球宏观总监Davide Oneglia在一份报告中表示，“如果通货紧缩和停滞如我们所想的那样继续下去，有关降息的讨论将比市场预期的更早回归。” 欧元区基准德国10年期政府债券收益率下跌15个基点至2.818%。对利率敏感的房地产股涨幅为十多周以来最大涨幅，上涨2.7%，而科技股在通胀数据弱于预期后上涨1.1%。由于对长期利率上升的担忧导致债券收益率上涨，科技股本季度表现不佳，跌幅超过 10%。石油和天然气股盘中受创最严重，下跌1.3%，宏观经济担忧抑制了近期的涨势。由于高通胀对欧元区最大经济体的消费造成影响，德国8月份零售额意外下降，而法国9月份通胀意外放缓。个股中，德国商业银行是泛欧斯托克600指数中涨幅最大的股票，该银行表示正在修改投资者的派息政策，目标是2024年至少获得70%的利润回报，该银行股价飙升11.1%。由于美国同行耐克周四超出盈利预期，阿迪达斯股价上涨 6.2%。 LVMH和历峰集团等奢侈品股分别上涨1.5%和1.9%。根据周五发布的官方数据修订版，自COVID-19大流行开始以来，英国的经济表现比之前想象的要强，增长速度超过德国或法国。

阿泰尔2023-09-30

美联储又迎好消息？美国8月核心PCE创近3年来最小月度涨幅

周五的报告显示，8月份核心价格的涨幅比消费者价格指数（CPI）更为温和。美联储官员的预测表明，他们预计明年核心通胀将进一步降温。但道富环球顾问公司首席经济学家西蒙娜·莫库塔（Simona Mocuta）表示，即使这种情况发生，美联储也有可能长时间将利率维持在高位。她担心这会降低美联储实现所谓软着陆（即击败通胀而不引发衰退）的可能性。

金融界2023-09-30

日央行前研究主管预计10年期国债收益率将接近2%

示，他对于日本8月份不包括食品和能源的消费者价格指数同比上涨2.7%感到意外，7月份普通劳动者固定工资增长2.4%也令他意外。他说，“我很少看到这样的数字”。日本央行在4月发布的展望报告显示，在2025年4月份开始的财年不包括生鲜食品和能源的消费者价格同比涨幅可能达到1.8%。Sekine说，“我对于如此接近2%感到震惊，我觉得如果是这样的话，日本央行就会改变政策了。”

金融界2023-09-29

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